Рынки. Обзоры, аналитика, прогнозы » Рынки с Владиславом Гуровым » Анализ рынка от Владислава Гурова
+ Подписаться
Страница 461 из 596 ПерваяПервая ... 361411451459460461462463471511561 ... ПоследняяПоследняя
  1. 3,283
    Комментарии
    6
    Темы
    3283
    Репутация Pro
    Аватар для Владислав Гуров  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Динамика рынка прошлого года явно выходит за рамки какой-то нормальной оценки допустимых колебаний. К примеру, падение котировок GBP прошлого года, более чем, на 50 фигур сравнимо в истории только с падением 1992 года. Такое значительное падение котировок GBP ещё можно как-то обосновать. Относительно GBP кто-то рассуждает о силе кризиса, а кто-то говорит о технических факторах, совпадающих с падением 92-го года. Падение же котировок EUR от уровня 1.46 в период торгов октября 2008 года до уровня 1.25 каких-то исторических аналогов не имеет. Ну, а объяснениям экономистов большого доверия нет. Почему нет доверия? Да, просто ещё в период 2008 года те же экономисты прогнозировали либо слабый рост экономики Европейского Союза, либо не слишком значительное снижение. О том, что для EUR прогнозировали рост в область 1.7-1.8 в прошлом году и говорить не стоит.

    В принципе, после такого значительного и резкого изменения уровней котировок основных валют, делать какие бы то ни было прогнозы сложно. Участники торгов должны теперь привыкнуть к тем соотношениям валют, которые есть на текущий момент начала 2009 года. Ещё, каких-то, 3-5 месяцев назад в контрактах и производственных планах закладывалось соотношение национальных валют к USD на 10-15% выше. Ещё в начале 2008 года, к примеру, относительно EUR в планах ещё закладывалось дальнейшее снижение стоимости USD. Сентябрь дал показатель отсутствия роста стоимости EUR, но не было снижения и можно, казалось бы, жить спокойно. Но наступил октябрь и за 2 недели стоимость USD выросла на 14% (15 фигур).

    Теперь, в начале 2009 года прямые участники торгов, банки, и их клиенты, производители и потребители всего, что только можно, будут пробовать вести свои операции в рамках новых соотношений их национальных валют с USD.

    Как бы то ни было, но основная трагедия рынка состоит в снижении котировок EUR. Хотя, по большому счёту, как я это понимаю, никакой трагедии и нет. Представляется, что в период начала и всей первой половины 2008 года, весь мир просто оказался не готов вести любую коммерческую деятельность в рамках соотношения 1.5 USD за 1 EUR.

    Если рассуждать логично, то соотношение 1.3 в периоде 2002-2007 года, а это 2 цикла по 3 года, это и итоговое снижение стоимости USD на 30% в соотношении с EUR. Научные оценки снижения реальной стоимости американской валюты в соотношении с EUR по 5% в год, оставим экономистам. Сами же оценим графику и конкретные уровни, которые имели значение в истории.

    Может в сотый раз пробую ориентироваться на то, что первые 3 года, 2002-2004 годы, был рост от уровня паритета, 1.00, к уровню 1.36 по факту закрытия календарного года. отмечу, что финансовый год, в сентябре 2004 года закрывался на уровне 1.24 в динамике роста, т.е., практически в уровне 1.30. Закрытие календарного года на уровне 1.36 логично. Если принять уровень 1.30 с уровнями допустимых колебаний относительного него в сторону проскальзывания по тенденции, то это путь к уровню 1.40.

    Далее, в начале цикла 2005-2007 года, котировки USD находились в логичной коррекции от уровня 1.36 = 1.40 в сторону другого отклонения от уровня 1.30, в сторону уровня 1.20. Закрытие 2006 года, 5-го календарного года, на уровне 1.32 = 1.30.

    Вот по итогам финансового, 2007 года, был установлен допуск роста курса EUR по тенденции выше уровня 1.30, до уровня 1.40, но с некоторым превышением до уровня 1.4250. Вероятно, что и по причине технического превышения отклонения от уровня 1.30 уже в период конца 2007 и в начале 2008 года наблюдается серьёзное снижение объёма торгов на рынке ФОРЕКС.

    Ну, что произошло в период торгов после завершения первого полугодия 2008 года, все знаем. Именно на основе этих простых рассуждений я могу делать вывод о том, что в период 2008 года, вся мировая экономика не смогла переварить соотношение 1.5 USD за 1 EUR.

    Что же получили на начало нового цикла 3 года, 2008-2010 годы?

    На самом деле, если рассуждения относительно комфортности уровня 1.30 верны, мир получил то, что и готов принимать - 1.30 или необходимое для США снижение стоимости USD на 30%.

    Если так, то на период 2009 года валютный рынок, скорее всего будет зажат уровнем 1.40, сверху, как допустимое отклонение от уровня 1.30 по имеющейся долгосрочной тенденции снижения котировок USD с 2002 года. Снизу наиболее сильной поддержкой тенденции снижения уровня котировок USD выглядит уровень 1.25.

    Таким образом, на период 2009 года в области уровней 1.25 - 1.40, с допуском роста не выше 1.4250-43 (закрытие финансового 2007 года) участники мирового валютного рынка будут вполне комфортно себя чувствовать. В случае более перспективных инвестиций в USD - можно покупать его в области 1.38-1.42 вплоть до уровня 1.25-28. В случае перспективы восстановления экономики Европы - можно покупать EUR в области 1.25-28 с целями в области 1.38-1.42.

    Многое в оценках перспектив рынка на период этого года будет связано с положением котировок JPY, как по отношению к USD, так и по отношению к EUR. Делать выводы относительно состояния JPY сегодня просто рано, но рост котировок JPY пока серьёзно ограничен.

    С уважением, Владислав Гуров
      
  2. 1,481
    Комментарии
    24
    Темы
    1497
    Репутация Pro
    Аватар для aus  
    ПэкМэк

    5 Медалей
    :DПо сообщению о переименовании " Альпари --> Антонпари" :
    скорее всего Антон :unsure: готовит компанию "Альпари" к известному
    всем празднику 1 апреля ЗАГОДЯ :D :D :D
    С уважением к трейдеоскому сообществу - aus . ;)
  3. 7,448
    Комментарии
    55
    Темы
    7533
    Репутация Pro
    Аватар для Frankus  
    Дед Мороз

    6 Медалей
    Стейт есть- но смотреть его могут только инвесторы- кому интересно на ветке попросите - может кто даст.
    Тако йрезультат МАЛОВЕРОЯТЕН НО НЕ НЕВОЗМОЖЕН. Вон в ФК Китайский трейдер сдела чтото 60 с чем то тысяч процентво с 400 баксов разогнал до 200 с лишним тысяч депо.
    Математика малых величин - штука хитрая. И (это понятно) что события ДАЖЕ С ОЧЕНЬ МАЛЫМИ ВЕРОЯТНСОТЯМИ иногда будут происходить.
    (Я не спец в этом разделе, но кто-то из математиков профи мне расказывал, что исчисление вероятностей на малых величинах В ПРИНЦИПЕ НЕ СОВСЕМ ВЕРНО сейча спостроено в обычной мат статистике и теор. вероятности, а отсюда возникают проблемы. Увы- не моуг рассказать, что там и как - если спецы по этому вопрсоу есть на форуме- может больше расскажут) (Так типа, к примеру если стат. вероятнсоть составляет 1 из 10 миллионов это отнюдь В ПРИНЦИПЕ не значит (как утверждали ) что лишь 1 из 10 миллионов в среднем может что-то сделать (или событие произойти). Но вот ПОЧЕМУ ТАК- увы не смогу объяснить (как грится образования не хватает, так глубоко в теор вер я не углублялся).
  4. 3,019
    Комментарии
    2
    Темы
    3053
    Репутация Pro
    Аватар для paukas  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Frankus Посмотреть сообщение
    Стейт есть- но смотреть его могут только инвесторы- кому интересно на ветке попросите - может кто даст.
    Тако йрезультат МАЛОВЕРОЯТЕН НО НЕ НЕВОЗМОЖЕН....
    Frankus, у Антона результат - не случайный.
  5. 3,283
    Комментарии
    6
    Темы
    3283
    Репутация Pro
    Аватар для Владислав Гуров  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от paukas Посмотреть сообщение
    Frankus, у Антона результат - не случайный.
    Позволю себе высказаться относительно мнения уважаемого Frankus. Если речь идёт о неком трейдере, получившим крайне высокую прибыль, использовавшем некую механическую систему, то результат случаен по определению.
    Задайтесь вопросом о сроке использования системы и многое будет оцениваться иначе. Задайтесь и другим вопросом о том, почему "гениальные" роботы не используют знаменитые компании и банки с их знаменитыми трейдерами и управляющими. Задайтесь вопросом и том, что а что вообще делает уважаемый трейдер, о ком и речь, когда он, вероятно должен уже отдыхать на Багамах на собственной яхте и т.д.

    Конечно, это моё субъективное мнение, но всё же..... Владислав Гуров
  6. 3,019
    Комментарии
    2
    Темы
    3053
    Репутация Pro
    Аватар для paukas  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Владислав Гуров Посмотреть сообщение
    Позволю себе высказаться относительно мнения уважаемого Frankus. Если речь идёт о неком трейдере, получившим крайне высокую прибыль, использовавшем некую механическую систему, то результат случаен по определению.
    Задайтесь вопросом о сроке использования системы и многое будет оцениваться иначе. Задайтесь и другим вопросом о том, почему "гениальные" роботы не используют знаменитые компании и банки с их знаменитыми трейдерами и управляющими. Задайтесь вопросом и том, что а что вообще делает уважаемый трейдер, о ком и речь, когда он, вероятно должен уже отдыхать на Багамах на собственной яхте и т.д.

    Конечно, это моё субъективное мнение, но всё же..... Владислав Гуров
    1. Почему это не используют ?
    2. Ну он же только приступил...
    3. "Знаменитыми" эти тредеры становятся в основном после немеряного слива.
  7. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от paukas Посмотреть сообщение
    1. Почему это не используют ?
    2. Ну он же только приступил...
    3. "Знаменитыми" эти тредеры становятся в основном после немеряного слива.
    Согласен на 100%.
  8. 3,283
    Комментарии
    6
    Темы
    3283
    Репутация Pro
    Аватар для Владислав Гуров  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от paukas Посмотреть сообщение
    1. Почему это не используют ?
    2. Ну он же только приступил...
    Сожалею, но факт того, что известные компании, банки и знаменитые управляющие, которым реально доверяют миллионы, используют всяческих торговых роботов не зафиксирован. Во многих книгах, написанных реально известными в мире управляющими трейдерами вопрос об механических ситемах, хоть изредко, но затрагивается. Я не помню ни одного положительного высказывания, ни одного мнения о том, что такие роботы или мат системы работают стабильно и доходно во времени.
    То, что он только приступил говорит о том, что его результат пока просто случайность не более. Вот, как говаривал дедушка Ленин: приезжайте к нам лет, эдак....., через год-два, а там посмотрим. Дай бог, от всей души желаю, что бы уважаемый Антон был в рынке и с прибылью, но сильно сомневаюсь.

    С уважением, Владислав Гуров
  9. 3,019
    Комментарии
    2
    Темы
    3053
    Репутация Pro
    Аватар для paukas  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Владислав Гуров Посмотреть сообщение
    Сожалею, но факт того, что известные компании, банки и знаменитые управляющие, которым реально доверяют миллионы, используют всяческих торговых роботов не зафиксирован. Во многих книгах, написанных реально известными в мире управляющими трейдерами вопрос об механических ситемах, хоть изредко, но затрагивается. Я не помню ни одного положительного высказывания, ни одного мнения о том, что такие роботы или мат системы работают стабильно и доходно во времени.
    То, что он только приступил говорит о том, что его результат пока просто случайность не более. Вот, как говаривал дедушка Ленин: приезжайте к нам лет, эдак....., через год-два, а там посмотрим. Дай бог, от всей души желаю, что бы уважаемый Антон был в рынке и с прибылью, но сильно сомневаюсь.

    С уважением, Владислав Гуров
    Заработав 11 000 (одиннадцать тысяч) %% за два месяца - можно пару лет и отдохнуть. :)
  10. 14,254
    Комментарии
    1236
    Темы
    21584
    Репутация Pro
    Аватар для Владимир_R  
    Главный редактор

    8 Медалей
    Цитата Сообщение от Владислав Гуров Посмотреть сообщение
    Задайтесь вопросом и том, что а что вообще делает уважаемый трейдер, о ком и речь, когда он, вероятно должен уже отдыхать на Багамах на собственной яхте и т.д.
    Таким же вопросом я бы задался и в отношении преподавателей от трейдинга. Нет, не всех. Ведь большинство преподавателей умные люди, профессионалы, тем более кандидаты наук, доктора. Но так ведь они и не скрывают, что преподавание для них - это профессия, это чем они зарабатывают на хлеб. И не беда что они сплошь отличные теоретики и никакие практики. Но ведь немало и других, особенно среди трейдеров-неудачников, которые утверджают, что они успешно "трейдерят", а в свободное время преподают "науку побеждать" в каком нибудь ДЦ просто из желания "глаголом жечь сердца людей". Недавно встречался с таким. С его слов у него очень профитная ТС, основы которой он преподает на местных курсах. И от этой ТС у него и то и это, вплоть до недвижимости на Кипре. Мол он работает на дневках, а потому ему нет смысла постянно сидеть за монитором. С утра открыл теминал, выставил ордера и все, жди пока денежки посыпятся. 10-12 тыс. баксов ежемесячно снимает на отдельный счет. Я то в математике не силен и поэтому не сразу понял, что в результате за год это получается 120-150 тыщ баков. В результате я не понял что он до сих пор здесь делает и что собственно он от меня хотел, то ли чтобы я купил его ТС, то ли чтобы записался к нему на курсы, а может денег хотел занять. :geek:

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать