Рынки. Обзоры, аналитика, прогнозы » Рынки с Владиславом Гуровым » Анализ рынка от Владислава Гурова
+ Подписаться
Страница 20 из 596 ПерваяПервая ... 1018192021223070120 ... ПоследняяПоследняя
  1. 3,283
    Комментарии
    6
    Темы
    3283
    Репутация Pro
    Аватар для Владислав Гуров  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от terner Посмотреть сообщение
    По поводу нефти.В прошлом году торговал в дил.зале Телетрейда в Николаеве.Слушал РБК.Так вот.В один из дней конца ноября по-моему прошла информация что Чикагская тов.сырьевая оттрговала нефть Брент за сессию от 99 до 96.На следущее утро Бернарке был очень раздражен и публично высказался,что так торговать нельзя.Т.е. американцы сами загоняют нефть в заоблачные выси.
    Чудно, это не более, чем подтверждает мои утверждения, что рыночные тенденции делают именно масса торговцев, а никто иной и бороться против реального спроса никто не может.

    Владислав Гуров
  2. 20
    Комментарии
    0
    Темы
    20
    Репутация Pro
    Аватар для GottSohn  
    Новичок

    2 Медалей
    Владислав, вы очень часто упоминаете, что работа на фондовом рынке более предсказуема, более прибыльна и больше подчиняется ТА, чем рынок Форекс. Так вот собсно и вопрос: почему вы работаете именно на Форекс, а не на фондовом?
  3. 3,283
    Комментарии
    6
    Темы
    3283
    Репутация Pro
    Аватар для Владислав Гуров  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от GottSohn Посмотреть сообщение
    Владислав, вы очень часто упоминаете, что работа на фондовом рынке более предсказуема, более прибыльна и больше подчиняется ТА, чем рынок Форекс. Так вот собсно и вопрос: почему вы работаете именно на Форекс, а не на фондовом?
    Почему, я работаю и на фондовом. Просто вот уже несколько лет у меня не было клиентов которые хотели бы размещать средства именно на фондовом рынке. Я работал на фондовом рынке и на товарном больше 4-х лет подряд. В отношении именно ФОРЕКСА могу сказать, что я просто люблю его и считаю, что в принципе, понимаю его. ФОРЕКС это скорее просто любимое дело, то чему посвятил много лет и сил. да и для того что бы мне снова начать работать на фондовом рынке у меня должны быть клиенты, а пока у меня только клиенты реаземещающие средства на ФОРЕКС.

    С уважением, Владислав Гуров
  4. 3,283
    Комментарии
    6
    Темы
    3283
    Репутация Pro
    Аватар для Владислав Гуров  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от GottSohn Посмотреть сообщение
    Владислав, вы очень часто упоминаете, что работа на фондовом рынке более предсказуема, более прибыльна и больше подчиняется ТА, чем рынок Форекс. Так вот собсно и вопрос: почему вы работаете именно на Форекс, а не на фондовом?
    \

    Кстати, тенденции фондового рынка во много раз более чувствительны к показаниям технического анализа, в смысле, классических индикаторов. Дело в том, что динамика фондового рынка не имеет в своей основе такого большого противоречия интересов, заложенных в тенденции валютных курсов. Кроме того, если говорить по справедливости, классические индикаторы и все методики технического анализа изначально писались под фондовый рынок, учитывали именно его закономерности.
    Именно поведение цен спот довольно специфично по природе и привязывать жёстко методики техниченского анализа именно для них не совсем верно, как я думаю - есть тут своя специфика.

    С уважением, Владислав Гуров
  5. 16
    Комментарии
    0
    Темы
    16
    Репутация Pro
    Аватар для XaMmer  
    Новичок

    2 Медалей
    Владислав , успехов на новом месте :thumbsup_002: , вот вопрос -" только вчера Вы говолрили что градус наклона тенденции - это все ..ня , под градусом могем токо мы ходить :thumbsup_002: , - а седня уже с транспортиром в кармане " но комент :)
  6. 3,283
    Комментарии
    6
    Темы
    3283
    Репутация Pro
    Аватар для Владислав Гуров  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от XaMmer Посмотреть сообщение
    Владислав , успехов на новом месте :thumbsup_002: , вот вопрос -" только вчера Вы говолрили что градус наклона тенденции - это все ..ня , под градусом могем токо мы ходить :thumbsup_002: , - а седня уже с транспортиром в кармане " но комент :)
    Верно и остаюсь при своём мнении. Я говорю ещё и для многих, кому удобнее и понятнее рассматривать рынок в рамках неких линий и потому я предлагаю вариант более реального построения графического прогноза. Не более.

    С уважением, Владислав Гуров
  7. 7,793
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Влад здравствуйте.Делаю анализ 2 месяцев 2 квартала и замечаю удивительную особенность.Все пары с начала 2008г. стремятся вернуться в годовую тенденцию хода 2007г(которая выстроена по точкам закрытия торгов дек06г.-дек.закр.07г).Многие уже вернулись, у других тенденция 2х месяцев 2квартала направлена как раз туда.Евро-доллар цели лежат к 1.48 через 1.5330.А 1.48 это сопротивление годового тренда.Наверное мы можем говорить что годовые тенденции 07г это то,что было запланировано основными участниками рынка на этот год,просто торги конца 07года несколько выбились из этих планов.Но теперь встает другой вопрос.Если верно Ваше утверждение по поводу 3годичных циклов торгов,то не является ли тренд годовой 07года вообще планом на три этих года?Вот такой вопрос.
  8. 3,283
    Комментарии
    6
    Темы
    3283
    Репутация Pro
    Аватар для Владислав Гуров  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от terner Посмотреть сообщение
    Влад здравствуйте. Делаю анализ 2 месяцев 2 квартала и замечаю удивительную особенность. Все пары с начала 2008 г. стремятся вернуться в годовую тенденцию хода 2007 г. (которая выстроена по точкам закрытия торгов дек. 06г. - дек. закр. 07 г). Многие уже вернулись, у других тенденция 2 х месяцев 2 квартала направлена как раз туда. Евро-доллар цели лежат к 1.48 через 1.5330. А 1.48 это сопротивление годового тренда. Наверное мы можем говорить что годовые тенденции 07 г. это то, что было запланировано основными участниками рынка на этот год, просто торги конца 07 года несколько выбились из этих планов. Но теперь встает другой вопрос. Если верно Ваше утверждение по поводу 3 годичных циклов торгов, то не является ли тренд годовой 07 года вообще планом на три этих года? Вот такой вопрос.
    Спасибо, вопрос интересный!

    Если по порядку, то есть несколько основных моментов текущего анализа:

    1. "...пары с начала 2008 г. стремятся вернуться в годовую тенденцию хода 2007 г. (которая выстроена по точкам закрытия торгов дек. 06г. - дек. закр. 07 г). Многие уже вернулись, у других тенденция 2 х месяцев 2 квартала направлена как раз туда. Евро-доллар цели лежат к 1.48 через 1.5330."

    Оценка вероятности того, что на текущую динамику курсов оказывает влияние тенденция прошедшего года, верная. Отлично! Если средства покупались не на один день и даже не на пару месяцев. Если средства вкладывались в производство чего-либо и, или, на среднесрочные и долгосрочные депозиты, то такие вложения сформировали тенденцию. Какая тенденция? Это наглядно видно на графике и может быть выражено линейным построением, как и сделано совершенно верно, ростом EUR с начала к моменту закрытия торгов 2007 года. Совершенно ясно, что ожидаемая прибыль, надо полагать, контрактов на производство, покупок активов фондового и товарного рынка, длинных форвардных контрактов и т.п., рассматривалась на более высоких уровнях стоимости EUR, нежели, цена по которой контракты заключались.

    Наличие ожидаемой прибыли в будущем, за счёт ожидаемого роста цены на товары, в которые вкладывались средства с рынка, - и есть та закономерность инерции, которую мы наблюдаем в графических моделях.

    2. Однако в тенденциях, которые вами были построены совершенно верно, есть некоторые моменты. Их стоит учесть.

    а). Тенденция 2007 года завершает цикл 3-х лет - 2005, 2006 и 2007 годы. Данная тенденция входит в 2-мя годами в состав тенденции 5 лет: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 годы и, как бы, является её результатом. Она могла стать, как и стала, продолжением, подтверждением тенденции 5 лет, или могла стать предпосылкой к формированию новой тенденции на следующие 5 лет, вероятно, коррекции.
    Тенденция 5 лет это тенденция планирования и формирования экономического развития, или экономический цикл, макроэкономический цикл.

    б). Графические построения тенденции 2007 года (её продолжение) объективно показывает, что по отношению к периоду торгов 1-го квартала 2008 года линия тенденции является стратегической поддержкой. По отношению к уровню закрытия торгов в мае поддержка на уровне 1.5185 - область 52-й фигуры. Если учитывать снижение курса EUR в момент закрытия торгов 1-й недели февраля к уровню 1.45, то линия такой стратегической поддержки будет расположена в данный момент на уровне 1.4945, область 50-й фигуры.

    в). Судя по тому, что в период торгов с начала 2008 года уровни сделок с EUR находятся выше уровня построенной стратегической тенденции, можно предположить, что, как ты предполагаешь: "...не является ли тренд годовой 07 года вообще планом на три этих года?". Конечно можно, если рассматривать только график, как таковой и не учитывать некоторые факторы реального рынка.

    ФАКТОР 1.

    Для стратегических тенденций на период циклов в 5 лет основными показателями рыночных уровней являются такие уровни, как, например, 1.00, 1.20, 1.30, 1.40 и т.д. Уровни, к примеру, 1.25, 1.35, 1.45 и т.д. являются оценочными для формирования продолжения предыдущей тенденции либо для формирования коррекции.

    Так в период закрытия торгов 1-го цикла 3-х лет, в 2004 году, рынок не прошёл уровня 1.36, что послужило, вероятно, основанием для формирования отката к уровню 1.20. Фактически, рост в период 3-х лет, 2002, 2003, 2004 годы, к уровню 1.36 показал готовность рынка проводить операции в области 1.30, при допуске отклонения к уровню 1.40, вверху и уровню 1.20 снизу. Наличие уровня 1.30, как стратегически обоснованного уровня для периода первых 5 лет, было подтверждено закрытием торгов 5 лет в 2006 году на уровне 1.32. В свою очередь, закрытие на 1.32, выше уровня 1.30 подтвердило наличие и сохранение тенденции уже в рамках макроэкономических циклов, 5 и 10 лет. По отношению к уровню закрытия торгов 2007 года на уровне 1.46 можно предполагать точно такое же положение цен рынка, как и по отношению к закрытию торгов 2004 года. Фактически, не пройден уровень допустимого отклонения (1.46), по направлению имевшей место тенденции, от оценочного уровня - 1.45. Это можно оценивать как:

    а) тенденция 5 лет способна продолжиться и обозначен стратегический уровень 1.50. Уровень 1.50, в рамках макроэкономического цикла, может рассматриваться участниками торгов как уровень положения цен рынка в области паритета, 1.00 или в области 2.00. Относительно уже самого уровня 1.50 участниками рынка понимаются уровни допустимого отклонения: - снизу уровень 1.4, а сверху - уровень 1.60.

    б Естественная инерция тенденции роста стоимости EUR не могла не сказаться на тенденции 1-го квартала 2008 года. Однако стоит оценивать рост в сторону уровня 1.60 не более, как инерцию. Кроме того, рост 1-го квартала был ограничен уровнем допустимого отклонения относительно уровня 1.50 к уровню 1.60.

    По этой причине считать, что в планах торгов 2008 года было заложено продолжение роста нельзя уверенно. Можно говорить не более, чем об инерции прошлого года.

    Кроме того, и это главное. В 2008 году начался новый период тогов 3-х лет - 2008, 2009, 2010 годы. Весьма вероятно, что участники рынка, достижение уровня максимального и допустимого отклонения по направлению тенденции выше объективного уровня 1.5, - считают допустимым по инерции. Кроме того, думается, что для стратегических спекулянтов, долгосрочников, имелись большие перспективы открывать стратегические позиции покупок USD на максимальных уровня в области 1.58-1.59.

    В принципе, экономике и бизнесу вполне реально нужно время привыкнуть к тому, что USD стоит по отношению к альтернативной мировой валюте расчётов в соотношении 1.5.
    Нужно полагать, что на такое привыкание потребуется время не менее года-полутора. В свою очередь период привыкания экономики Европейского Экономического союза, США и всего мира становится предпосылкой для формирования коррекции в область, как минимум, 1.50, 1.48, что, кстати, и подтверждается графическим построением поддержки по тенденции прошедшего года.

    Потому и Ваши построения совершенно верны, как мне кажется.

    С уважением, Владислав Гуров
  9. 3,283
    Комментарии
    6
    Темы
    3283
    Репутация Pro
    Аватар для Владислав Гуров  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Итоги торгов в мае не так противоречивы, как может показаться. Выбор в пользу USD участники торгов на валютном рынке, всё же сделали. На долго ли?

    Вопрос о том, на долго ли участники торгов сделали в пользу USD, а выбор сделан объективно, ограничен сроком одного месяца – июня. Пока объективно, что за 2 месяца 2-го квартала рост объёма покупок USD несколько превысил объём покупок EUR. До завершения торгов полугодия остаётся ещё целый месяц. Время ещё много чтобы покупать EUR в рамках стратегической тенденции роста. Между тем, кажется, уже сейчас можно отложить уровни сделок с EUR и USD выше области 1.5750, по крайней мере, до августа-сентября. Летний период не всегда, естественно, но в основном, не время для переломов и пробоев стратегических уровней.

    Май закрыли в пятницу 30 мая с конкретным показателем роста объёма покупок USD. Это привело к тому, что за 2 месяца USD в портфеле из 7 валют (EUR, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD, NZD) вырос на 1.15%. За тот же период интерес к EUR, как конкуренту USD в депозитах и контрактных расчётах, снизился и оказался отрицательным – 0.59%.

    Показатели состояния роста/снижения стоимости EUR и USD к отдельным валютам так же не в пользу EUR.

    Так, к примеру, рост по отношению к JPY для USD составил 6.35%, а для EUR – только 4.45%. Стоит отметить, что показатель роста EUR и USD против JPY крайне важен. Это, в основном, отражение настроения компаний и банков Японии, активно проводящих операции с иностранными валютами на рынке FOREX. В данном случае, рост стоимости USD в контрактах, с расчётами в JPY, может говорить об ожиданиях роста стоимости USD.

    Не менее важен показатель роста AUD в период апреля и мая, при условии расчёта за него EUR или USD. В данном случае учитывается, как текущие уровни цен рынка золота, так и самая высокая ставка, в сравнении со ставками по другим валютам. Этот фактор делает AUD крайне привлекательным инструментом извлечения прибыли от проведения операций на разнице ставок. За 2 месяца покупки AUD, с расчётами в EUR были более активны. В итоге, потери EUR против AUD составили за 2 месяца 5.52%, а потери USD – 4.14%. Можно полагать, что в период 2-х месяцев в настроениях участников торгов копится неуверенность ожиданий уверенного роста котировок EUR. Естественно, нельзя говорить и об уверенности и в USD. В свою очередь, неуверенность, как в той, так и другой валюте расчётов являлось основанием для хеджирующих операций по покупке AUD.

    Всё логично, нет уверенности – страхуем неуверенность, тем более, если на этом можно заработать на разнице ставок. Судя по показателям роста AUD, не сложно предположить опасения в росте какой валюты страховали более активно.

    График тенденций EUR, в более сложном положении. График, он и есть график, даже когда он 4-х часовой вот тренд, а вот и нет его. К примеру, как 18 апреля.

    Технический анализ графиков всегда имеет сложность оценок. Кто, например, строит анализ на долгосрочном графике, недельном, сильно не сомневается в сохранении роста EUR. Сложнее тем, кто рассматривает дневной график. В случае с дневными графиками уверенности, в продолжение роста, уже меньше. По отношению к дневному графику, скорее, ведутся рассуждения по поводу консолидации. Ну, а для 4-х графиков уже наметилась вероятность перелома краткосрочной тенденции роста с начала торгов в мае. Можно, конечно, посмотреть на индикаторы, но и с ними проблема – они не впереди, а следом за ценой рынка. Можно, естественно, к примеру, на дневных графиках скользящие средние использовать – трендовые всё же. Однако прокалывают дневные графики эти скользящие средние, бывает, безо всякого зазрения совести, как и не видали вовсе.

    Однако технические аналитики, как на графиках недель, дней, да и на 4-х часов видят стратегическую тенденцию роста. Верно, тенденцию прошлых лет никто не отменял и потому, так, на всякий пожарный случай, указываются уровни 1.60-62, в качестве вероятного роста. Кстати, такая позиция, в принципе, верна – нет же сейчас, и не может быть, конкретных показателей какого-то перелома. Даже намёка нет на перелом стратегической тенденции на долгосрочных графиках. На месячном графике о таком намёке даже подумать страшно. Такое в кошмарном сне привидится, месяц потом спать бояться будешь. Свечки, с места в карьер, против тенденции по 300-500 пунктов каждая, представили? Я представил! Я же не Баффетт. Ладно, это так, не существенное отступление.

    Однако всё много серьёзней и, вероятно, именно технический анализ может на что-то и сгодиться. Период торгов лета, хоть и спокойней, чем весна и осень, тем более, но рынок же не умирает. Да планы строить нужно на осень. В период июньских торгов рассчитывать на серьёзные движения рынка мало вероятно, то август может показать большую активность. За примером активности августа ходить далеко не приходится – прошлогодние торги ещё памятны. Между тем, подготовка к августовским торгам будет уже в июне и что рынок натворит в период завершения торгов полугодия важно.

    Попробую разобраться с тем, что имеем в этом году.

    КРИЗИС ЭКОНОМИКИ И РЕЦЕССИЯ

    В период 1-го квартала постепенно стихли истошные крики по поводу последствий кризиса ипотеки и призрака рецессии в экономике США. Кажется, с таким грузом вступать в права в Белом Доме желающих нет.

    ФОНДОВЫЙ РЫНОК

    Судя по состоянию динамики индекса DOW JONES, в положении фондового рынка США не всё так плохо, как кажется со стороны. Быть может главное, что можно предположить, это ожидания роста фондового рынка с приходом новой администрации осенью. Ясно же, уходит, мягко говоря, не популярный президент и администрация. Любой, из нынешних кандидатов, даже при сохранении собственных недостатках, лучше прежнего хозяина Белого Домика, с колоннами. Это фактор в пользу того, что вероятность роста фондового рынка, надо полагать, возрастает существенно. Кстати, вероятно в новый бюджет на период 2008-2010 год, вероятно, не заложено существенное снижение, падение экономики или рецессия, я так думаю. Надо полагать и то, что США, во всяком случае, хоть частично рассчиталась по каким-то старым обязательствам подешевевшим USD. Флаг ей полосатый в руки!

    Все эти моменты, как я понимаю, не сильно за, но не против, точно, отношения к USD на рынке. Именно отношения к нему участников рынка, как рыночному инструменту, что ближе к конкретным рыночным уровням и тенденциям.

    ТОВАРНЫЕ РЫНКИ

    Практически все товарные рынки в период прошедших 6 месяцев показали беспрецедентный рост. Росло всё, росло и то, что не могло расти. Просто эпидемия роста какая-то! «Растишки» переели все, что ли? Однако к концу 1-го квартала всё стало несколько успокаиваться. Спекулятивные всплески – естественно, как без них-то. Так ЗОЛОТО, к примеру, решили не фиксировать по цене 1000 долларов за унцию в конце марта – себе дороже, свалили цены к 900. НЕФТЬ росла к закрытию марта, но не превышала 105 долларов за баррель. Всё как обычно, только доверия уже дальнейшему росту НЕФТИ уже было меньше. Растёт себе НЕФТЬ и бог с ней, что с неё возьмёшь, кроме не запланированной прибыли.

    ОБЩЕЕ ПОЛОЖНИЕ НА ФРОНТАХ

    А в отношении общего положения в конце 1-го квартала, я полагаю, сложилась обстановка некоторого недоверия текущему положению дел. В первую очередь, недоверие могло быть основано на том, что в большинстве развитых стран взят старт нового бюджетного периода – 2008, 2009, 2010 годы. Самые крупные участники всех рынков, а следом за ними, в кильватере, и более мелкие торговцы, думаю, стали строить уже новые стратегические планы.

    Понятно, что инерция сохранялась, но и любая стратегия имеет некие ориентиры. Можно предположить, что ориентиры для крупнейших, а следом и для сателлитов и прилипал – спекулянтов могут как-то сочетаться с периодами бюджетного планирования, что вполне логично. Не вставать же, в самом деле, против ветра и планируемого в целом государстве, в министерстве финансов. Рядком лучше и спокойней – кредиты и государственные подряды с заказами, года на 3 исполнением, откуда, спросите, верно, оттуда, оттуда! Конечно от него, родимого.

    ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ

    Что набрали EUR и USD в портфеле спекулянтов уже сказано. Однако текущие тоги это не стратегия, это сплошная нервотрёпка – то выше котируют, то ниже. Какие-то ориентиры, при таких чудных перспективах, описанных выше, есть же у этих рыночных спекулянтов, в конце концов! Надо думать, что есть. И на этот случай стоит вспомнить, как линии строить и искать закономерности в графиках. Чай, не с неба графики свалились, а с реального рынка, да, от реальных сделок.

    Вот, к примеру, EUR, если иметь в виду тенденцию с начала года, как формирование тенденции 1-го полугодия 2008 года, то имеем фактический рост от уровня 1.46 к уровню закрытия торгов в мае, на уровне 1.5550. Фактическая тенденция выражена простой линией от одного уровня к другому. Остаётся посмотреть, как данная тенденция работает по отношению к динамике торгов в период 5 месяцев.

    Закрытие торгов 1-й недели февраля на уровне 1.45 было последней попыткой снижения EUR перед безостановочным ростом на пробой уровня 1.50. Явно точка закрытия на уровне 1.45 показала техническую поддержку. Двух и более точек для построения нет, есть одна. Но есть уже фактическая тенденция для этой точки, как поддержка, коли, из этой точки начался рост – приложил и получил поддержку периода торгов с начала года. Поддержка есть, а сопротивление где? Куда деваться технарю без сопротивления?
    Вот в этом месте мнения авторов построений уровня сопротивления, могут расходиться.

    Наиболее логичной точкой для построения сопротивления является уровень закрытия торгов в марте на уровне 1.58. Канал широкий, его средняя линия пробита закрытием мая, работает линия сопротивлением на уровне 1.57. Отлично! Курс в нижней области канала с начала года, стратегические продажи от уровня средней при условии рисков и выставления ордеров стоп чуть выше области закрытия 1-го квартала, 1.58.

    В то же время, за период, уже 2-х месяцев 2-го квартала EUR снизила котировки от уровня 1.58 к уровню 1.5550. Линия тенденции, как сопротивление, на максимальный уровень закрытия торгов 22 апреля, а поддержкой линия тенденции 2-х месяцев на минимальную точку закрытия торгов в период 2-х месяцев – закрытие торгов в апреле. Средняя линия, полученного канала на уровне 1.5567-70, он же фильтр 56-й фигуры. Учитывая силу динамики тенденции 2-х месяцев можно опасаться того, что могут сразу с открытия торгов в июне провалить вниз, под уровень 1.55, сопротивление же чуть выше, на уровне средней линии.

    А риски где? А стоп куда? Естественно, выше канального сопротивления, выше 1.58. Остаётся прикинуть готовность иметь в потенциале убыток выполненного ордера «стоп» от уровня в моменте открытия позиции.

    Это при условии того, что есть доверие тем продолжительному словоблудию, на которое потрачено столько времени в чтении.
    А если нет веры и всё прочитано, лишь что бы утвердиться в обратном мнении и ожидать роста EUR, то в таком случае, я не знаю где риски и области ордеров. Примерно, могу предположить, что ниже поддержки уровня тенденции 5 месяцев, а это в области уже 52-й фигуры. Цели реально можно полагать выше 1.60, но пока, как я понимаю, больше 1.58 планировать рано – соотношение риск/профит не слишком перспективное.

    Тенденция GBP сложнее. С начала года тенденции просто нет – 40 пунктов в пользу USD за 5 месяцев. Сопротивление, как уровня закрытия года, так и всей области суточного отклонения ниже важнейшего уровня 2.00, более чем серьёзно. Рост GBP в моменте сложной оценки того, кто окажется победителем на уровне 1.55, - EUR либо USD, обусловлен объективным хеджированием противоречивой ситуации. Рисков выше головы пока не прояснится ситуация с EUR и USD, но перспективы продаж есть и, вероятно большие, хоть страшно.

    Покупки страшнее под таким уровнем, как 2.00 – нарваться на крупный ордер по покупке USD нет проблемы, а на каком уровне не знает господь бог, вся область 1.99-2.00 сплошное минное поле.

    В положении CHF перспектив рисковать больше, хотя и сопротивление уровня 1.0500 не слабое. Однако перспектива прорыва выше уровня велика, да область риска, при условии покупок на пробой не слишком большая. Линия поддержки тенденции 2-х месяцев в точке закрытия торгов 23 мая – хороший показатель, ниже которого, можно разместить, потенциальный, убыток.

    В положении JPY аналогия с положением курса CHF – даже и перечислять не стоит.

    Вот кто задаёт валютам стрекача, так это AUD. Пока сохраняются уровни цены на ЗОЛОТО в области уровня 900, от уровня 850 до уровня 915 – положение AUD противоречиво в области уровня 0.95, от уровня 0.9369 до уровня 0.9631. Кроме того, имея самую высокую ставку, AUD сохраняет привлекательность, как инструмент хеджирования и поддерживается со стороны иностранных вложений. Между тем, положение AUD за месяц перед моментом закрытия финансового года в Австралии, июнь, крайне сложное и рискованное. Ожидать какого-то серьёзного роста на факторе репатриации национальных активов перед годовой финансовой отчётностью вряд ли стоит – надо понимать, что уровень 0.95 может и удовлетворить отчётность банка Австралии. Времени на объективные инвестиции в покупки AUD нет, а крайне активный вывод из Австралийских активов пока не наблюдается. Нет уверенности в реальной вероятности коррекции USD.

    И всё же, перспективы снижения большинства валют по отношению к USD наметились и могут в какой-то момент быть основой для значительных и резких изменений ценовых уровней. Относительно же реальных итогов торгов в мае, об этом можно более или менее уверенно только к моменту завершения торгов 1-й недели июня.

    Успехов и профитов всем тем, кто не заснул, читая это словоблудие, претендующее на анализ ситуации.

    С уважением, Владислав Гуров
  10. 3,283
    Комментарии
    6
    Темы
    3283
    Репутация Pro
    Аватар для Владислав Гуров  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Выводом из того анализа, который выложен в предыдущем посте, является предложение не спешить с выводами и, тем более, открытием позиций.
    Понедельник - день поставки того, что покупалось в период прошедшей недели, а это USD. Относительно уровня 1.55 покупки EUR более выгодны в области 1.5450-95, объективно. В динамике снижения уровней EUR за последнюю неделю мая уровни выше 1.55 предполагают выгодность покупок USD.
    Как поведут себя участники торгов в первый день нового месяца прогнозировать не стоит - опасно.

    С уважением, Владислав Гуров

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать