Разное » Рынки. Обзоры, аналитика, прогнозы » Валюта. Обзор. BrocoPulse.
+ Подписаться
Страница 5 из 12 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
  1. 252
    Комментарии
    1
    Темы
    252
    Репутация Pro
    Аватар для Дмитрий Пустовойтов  
    В начале пути

    2 Медалей
    Обзор рынка валют

    Сегодня, 5 июня официальный курс доллара составляет 23,80 руб., евро — 36,74 руб.

    Итоги по закрытию торгов

    На Чикагской товарной бирже в период клиринга к торгам 5 июня подведены следующие итоги:

    Июньский фьючерс на евро стоил $1,5433.
    Контракт на британский фунт оценивался в $1,9533.
    Июньский фьючерс на швейцарский франк закрылся на уровне $0,9601.
    Контракт на японскую иену стоил $0,9525 за 100 иен.
    Фьючерс на канадский доллар оценивался в $0,9833.
    Июньский контракт на австралийский доллар стоил $0,9566.

    Фундаментальный анализ

    Доллар умеренно вырос в среду на фоне позитивных данных из США, а также новых заявлений главы ФРС. Бен Бернанке подтвердил обеспокоенность высокими темпами роста инфляции, усилив ожидания повышения процентной ставки к концу года. Напомним, днем ранее глава Центробанка заявил, что инфляционные опасения вынуждают ФРС уделять больше внимания ослаблению американской валюты. Тем не менее, в среду доллар заметно сбавил темпы роста на фоне приближения ведущих пар к ключевым уровням. Они могут быть преодолены лишь с помощью мощного драйвера, в роли которого могут выступить данные по занятости в США, намеченные к публикации на завтра. Традиционные опережающие индикаторы отчета non-farm payrolls оказались смешанными и не смогли прояснить картину, сложившуюся на рынке труда США в прошлом месяце. Согласно отчету компании ADP, число новых рабочих мест в частном секторе США в мае выросло на 40 тыс. Кроме того, индекс деловой активности в сфере услуг США в мае составил 51,7 пункта. В апреле этот показатель достигал 52 пунктов.

    Евро к концу дня потерял 25 пунктов. Макроэкономические данные Еврозоны не дали поводов для покупок единой валюты. Так, индекс деловой активности в сфере услуг Еврозоны в мае снизился до 50,6 пункта против 52-ух месяцем ранее. Объем розничных продаж в апреле снизился на 0,6% против ожидаемого повышения на 0,1%, указав на ослабление спроса на фоне высоких цен на энергоносители и продукты питания. Тем не менее, умеренное ослабление европейской экономики не явилось причиной для ЕЦБ, чтобы снизить процентную ставку. По итогам сегодняшнего заседания она была сохранена на уровне 4%

    Британский фунт оказался наиболее слабой валютой среды, подешевев более чем на 100 пунктов. Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании в мае упал до 49,8 пункта, указав на спад сектора. Как и в США, сфера услуг Великобритании вносит существенный вклад в ВВП страны, поэтому негативные данные индекса усилили опасения о состоянии экономики.

    Швейцарский франк сохранил прежние позиции. В условиях нестабильности финансового сектора франк по-прежнему используется в качестве защитного инструмента, что позволяет ему сохранять устойчивость по отношению к ведущим валютам.

    А японская иена незначительно снизилась против доллара, потеряв порядка 10 пунктов. Первоначальное укрепление иены, спровоцированное снижением европейских рынков, было нивелировано в ходе вечерних торгов. Индексы США демонстрировали умеренное повышение, что оказало давление на иену. Тем не менее, возможное снижение кредитных рейтингов страховщиков долговых обязательств Ambac Financial и MBIA усилило негативный настрой инвесторов. Это ослабило активность сектора carry trades.

    USD/CAD. Технический анализ и рекомендации аналитика компании «Броко» Михаила Комарова (см. приложения)

    Пара американский доллар к канадскому на валютном рынке стоит особняком. Несколько лет назад укрепление «канадца» против «американца» шло вразрез с тенденциями ведущих валют в отношении доллара США. И хотя за последние четыре года «канадец» стал более прогнозируемым, особенность его характера внезапно менять движение или совершать ложные пробои сохранилась. Это связано с фундаментальными причинами.

    Доля влияния цен на нефть на валютный рынок повысилась, а канадский доллар считается товарной валютой. Плюс к этому ликвидность по «канадцу» также увеличилась. Все это говорит о том, что количество ложных пробоев или труднообъяснимых движений должно становиться меньше.

    Текущая ситуация по канадскому доллару по-прежнему не выглядит однозначной. Крайний верхний уровень $1,0330 и нижний $0,9740 сейчас отрабатываются. Только их преодоление позволит паре возобновить направленное движение.

    С другой стороны, коридор, внутри которого находится сейчас цена, также позволяет совершать операции купли-продажи. Но если совершать операции по текущим ценам, потенциальный убыток весьма большой. Потому что стоп-ордер выставляется за границами крайних значений. Поскольку последние несколько дней цена идет вверх, логично покупать с целью 1,0330.

    Напомню, что завтра выходят очень важные данные по США по рынку труда в 16:30 МСК и движение может состояться в любую сторону. В связи с этим волатильность рынка заметно увеличится.

    При подготовке обзора использованы данные аналитика компании «Броко» Михаила Комарова, а также материалы ресурсов К2kapital, РБК и Прайм-ТАСС.
      
  2. 400
    Комментарии
    2
    Темы
    400
    Репутация Pro
    Аватар для Ирина Колеватова  
    В начале пути

    2 Медалей
    Обзор рынка валют

    На биржевой волне радио BrocoPulse


    Курсы валют, установленные Центробанком на пятницу 6 июня:


    Доллар США — 23 рубля 81 копейка

    Евро — 36 рублей 77 копеек


    На Чикагской товарной бирже во время периода клиринга к торгам 6-го июня были подведены следующие итоги:

    Июньский фьючерс на евро стоил 1,5583 доллара.
    Контракт на британский фунт оценивался на отметке 1,9581 доллара.
    Июньский фьючерс на швейцарский франк закрылся на уровне 0,9644 доллара.
    Контракт на японскую йену стоил 0,9468 доллара за 100 йен.
    Фьючерс на канадский доллар оценивался в 0,9815 доллара.
    Июньский контракт на австралийский доллар стоил 0,9573 доллара.


    Фундаментальный анализ

    В четверг 5 июня доллар снизился относительно большинства ведущих мировых валют, за исключением японской йены. Поводом для продаж доллара стали поступившие из Еврозоны сообщения, в то время как фундаментальные показатели американской экономики вызвали слабую реакцию рынка.
    Согласно опубликованному в четверг отчету Минестерства труда США, число первоначальных обращений за пособием по безработице на прошлой неделе сократилось на 18 тысяч и составило 357 тысяч. Несмотря на то, что данные вышли благоприятными, поддержки доллару они не оказали. Для инвесторов такой статистики было недостаточно, чтобы ожидать хороших показателей состояния американского рынка труда. Многие опережающие индикаторы указывают на то, что в мае произошло достаточно существенное сокращение рабочих мест.

    В то же время, опубликованный в четверг отчет ФРС о движении капитала указал на неблагоприятные перспективы потребительского сектора. Согласно отчету, чистый собственный капитал американских домохозяйств в первом квартале сократился более чем на 1,5 трлн. долларов по сравнению с показателями четвертого квартала, продемонстрировав максимальное снижение за пять лет. Основными причинами сокращения стали убытки по операциям на фондовом рынке и снижение стоимости активов, связанных с недвижимостью.

    Вчера доллар оказался под сильным давлением после того, как глава ЕЦБ Жан-Клод Трише свел на нет вероятность понижения ставки рефинансирования и даже намекнул на возможность ужесточения монетарных условий в ближайшее время. Как и ожидали участники финансовых рынков, управляющий совет ЕЦБ оставил учетную ставку на уровне 4% годовых. Сюрпризом для игроков стали заявления Трише о том, что некоторые члены совета хотели даже повысить стоимость кредита в текущем месяце. Несмотря на поступавшие за последнее время слабые данные по зоне евро, председатель центробанка охарактеризовал состояние экономики региона как устойчивое.

    Сегодня в фокусе внимания инвесторов находится отчет по рынку труда США. В 16:30 по московскому времени будут обнародованы количество новых рабочих мест в стране и уровень безработицы за май. Эксперты ожидают сокращения числа мест на 55 тысяч и прогнозируют рост инфляции на 1 процентный пункт до 5,1%. А под финал недельной сессии, в 18 часов по московскому времени, будет опубликован индекс товарных запасов на складах оптовой торговли в США за апрель. По прогнозам специалистов, показатель увеличится на 0,5%. Учитывая значимость этих данных, а также высокую волатильность рынка на этой неделе, аналитики рекомендуют сохранять пока выжидательные позиции.


    EUR/USD. Технический анализ и рекомендации аналитика компании «Броко» Михаила Комарова (см. Приложение)

    Ситуация на международном валютном рынке сегодня такова, что технический анализ отходит на второй план. А на первый выходит фундаментальная данные, выходящие сегодня в 16:30 МСК. Речь идет о количестве созданных новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе экономике США. Полагаю, что ничего серьезного до этого времени не должно произойти, тем более, что рынок накануне уже здорово потрепал нервы участникам, поскольку мощно реагировал на слова Трише о возможном повышении ставок. Как следствие, эти слова поддержали евро. В противовес этому, на повестке дня может встать вопрос об интервенции, учитывая жесткие слова Бернанке о слабости доллара. С точки зрения фундаментальной анализа, неясность в долгосрочной перспективе курса евро/доллара сохраняется. Технический анализ дает следующую оценку. По дейли оттолкнулись от 1,5370. Это очередной показатель серьезности этого уровня. Кроме того, на том же периоде день закрыли выше линии сопротивления полуторанедельного нисходящего тренда. Это также хороший сигнал на покупку. На 240 — минутном графике картина видна особенно хорошо. Но дело в том, что нельзя не учитывать то, за счет чего произошли эти действия — за счет выступления Трише, да еще накануне важнейших данных по США. Следуя теории, нужно дождаться подтверждения дейли свечи сегодняшнего дня и только после этого открывать длинную позицию. Сигнал на покупку обретет реальные очертания в случае закрытия выше 1,5630. Ближайшая цель — 1,5800, далее 1,6000. В противном случае следует воздержаться от входа в рынок.


    При подготовке выпуска была использована информация аналитика компании «Броко» Михаила Комарова, а также материалы ресурсов РБК, Прайм-ТАСС, Финанс и другие источники.


    Пульс в норме, работаем дальше!

    Приложение к техническому анализу
      
  3. 252
    Комментарии
    1
    Темы
    252
    Репутация Pro
    Аватар для Дмитрий Пустовойтов  
    В начале пути

    2 Медалей
    Обзор рынка валют

    Текущая ситуация

    Сегодня официальный курс доллара составляет 23,57 руб., евро — 37,18 руб.

    Итоги по закрытию торгов

    На Чикагской товарной бирже в период клиринга к торгам 9 июня подведены следующие итоги:

    Июньский фьючерс на евро стоил $1,5759.
    Контракт на британский фунт оценивался в $1,9700.
    Июньский фьючерс на швейцарский франк закрылся на уровне $0,9804.
    Контракт на японскую иену стоил $0,9520 за 100 иен.
    Фьючерс на канадский доллар оценивался в $0,9809.
    Июньский контракт на австралийский доллар стоил $0,9628.

    Фундаментальный анализ

    Доллар продолжил в пятницу снижение на фоне существенного роста уровня безработицы в США. Это ослабило вероятность повышения процентной ставки ФРС в текущем году. Во-первых, число рабочих мест сократились по итогам пятого месяца подряд. При этом, уровень безработицы в мае вырос до 5,5%, показав максимальные темпы роста за 22 года. Экономисты после выхода отчета заявили, что в этом году ФРС будет вынуждена сохранить процентную ставку на уровне 2% или даже снизить ее. После публикации данных по занятости остается все меньше сомнений, что в результате сокращения потребительских расходов показатели темпов роста ВВП США на какое-то время уйдут в отрицательную область. С другой стороны, нет сомнений и в усилении интереса инвесторов к данным по розничным продажам и потребительской инфляции в США, которые выйдут в среду и пятницу.

    Евро вырос в пятницу более чем на 170 пунктов. Слабые данные Еврозоны не повлияли на рынок, поскольку основное внимание инвесторов было обращено на отчет Министерства труда США. Между тем объем промышленного производства в Германии в апреле снизился на 0,8% против ожидаемого роста на 0,2%. Центробанк Германии подтвердил, что ожидает замедления темпов роста экономики страны во втором и третьем квартале после максимального за 12 лет роста ВВП в первом квартале. Тем не менее, европейские регуляторы по-прежнему обеспокоены усилением инфляционного давления.

    Укрепление фунта было вызвано общей слабостью доллара, поскольку данные по Великобритании не располагали к покупкам британской валюты, демонстрируя ухудшение ситуации в экономике страны. Между тем на текущей неделе ожидается публикация данных по ценам на дома, которые, вероятно, укажут на снижение стоимости жилья. Кроме того ожидается, что отчет по рынку труда зафиксирует увеличение числа безработных, в то время как темпы роста промышленного производства продолжат замедление.

    Швейцарский франк подорожал в пятницу на 188 пунктов. Негативная динамика мировых фондовых рынков привела к усилению инвестиционной привлекательности франка. В то же время рынок оставил без внимания сообщение Института изучения бизнес-циклов о пересмотре в сторону понижения прогноза по темпам роста ВВП Швейцарии на 2008 год – до 2% и на 2009 год – до 1,6%.

    Японская иена подорожала более чем на 90 пунктов. Это произошло на фоне снижения мировых рынков и ликвидации сделок carry trades. Напомним, ведущие индексы США Dow Jones и S&P 500 упали более чем на 3% на фоне мощного роста нефти и из-за появления очередных признаков слабости американской экономики. Колебания мировых рынков по-прежнему являются основным драйвером японской валюты, поэтому влияние данных по Японии на иену остается минимальным.

    EUR/USD. Технический анализ и рекомендации аналитика компании «Броко» Михаила Комарова (см. приложения)

    Техническая картина по дейли графику свидетельствует о том, что настрой на покупку евро против доллара сохраняется, несмотря на то, что уже пройдено 450 пунктов без отката. Это обстоятельство может сыграть на руку тем участника торгов, кто не решился закрыть убыточную позицию в пятницу после выхода данных.

    Есть шанс, что ключевой уровень 1,5820 устоит, и состоится коррекция хотя бы на 100 пунктов. Рекомендации - продаем по текущим движениям со стоп — ордером выше 1,5820 (возможен ложный пробой). Можно покупать выше 1,5820, рассчитывая на продолжение роста, но надежней дождаться сигналов подтверждения. Цель возможной коррекции — 1,5650, это уровень 32,8% по Фибоначчи от роста с 5 июня.

    При подготовке обзора использованы данные аналитика компании «Броко» Михаила Комарова, а также материалы ресурсов К2kapital, РБК и Прайм-ТАСС.
      
  4. 400
    Комментарии
    2
    Темы
    400
    Репутация Pro
    Аватар для Ирина Колеватова  
    В начале пути

    2 Медалей
    Обзор валютного рынка

    На биржевой волне радио BrocoPulse


    Курсы валют, установленные Центробанком на вторник 10 июня:

    Доллар США — 23,52 руб.,

    Евро — 37,14 руб.


    Итоги по закрытию торгов

    На Чикагской товарной бирже во время периода клиринга к торгам 10 июня были подведены следующие итоги:

    Июньский фьючерс на евро стоил $1,5646.
    Контракт на британский фунт оценивался на отметке $1,9739.
    Июньский фьючерс на швейцарский франк закрылся на уровне $0,9742.
    Контракт на японскую йену стоил $0,9427 за 100 йен.
    Фьючерс на канадский доллар оценивался в $0,9775.
    Июньский контракт на австралийский доллар стоил $0,9477.


    Фундаментальный анализ

    В понедельник, 9 июня, доллар вырос относительно ведущих мировых валют за исключением британского фунта. Это произошло на фоне жестких комментариев представителей монетарных властей США. Ранее ФРС приветствовала слабость доллара, поскольку снижение его курса способствовало увеличению объемов экспорта и сокращению торгового дефицита в стране. К настоящему моменту регулятор США пытается убедить рынок в своей заинтересованности в укреплении доллара. Среди инвесторов начались разговоры о скором повышении ставок ФРС, что подтолкнуло их к покупкам американской валюты.

    Дополнительную поддержку доллару оказали данные по незавершенным продажам на вторичном рынке недвижимости США, объем которых в апреле неожиданно вырос на 6,3%.

    Для евро новая торговая неделя началась неблагоприятно. Как отмечают аналитики, игроки начали фиксировать прибыль. Поводом тому стала обеспокоенность официальных лиц США тем, что жесткая позиция Европейского Центробанка помешает усилиям властей по обе стороны Атлантики предотвратить дальнейшее падение доллара против евро.
    Более того, единая валюта оказалась под давлением в паре с фунтом после выхода в Великобритании отчета по темпам роста промышленных цен. Также давление на курс евро оказали неожиданно благоприятные новости из Америки с рынка жилья.

    Британский фунт вырос в понедельник против доллара после публикации отчета по темпам роста промышленных цен в Великобритании. Промышленные цены в минувшем месяце повысились на 8,9% по сравнению с маем прошлого года. Это самый значительный рост показателя за всю историю ведения соответствующей статистики. По сравнению с апрелем промышленные цены в Великобритании увеличились на 1,6%, что также является рекордным показателем.

    Банку Англии, который на прошлой неделе принял решение оставить процентные ставки на прежнем уровне, теперь будет труднее сдерживать темпы инфляции. Западные аналитики ожидают, что рост потребительских цен в ближайшее время останется выше 3%. Поэтому главе центробанка ничего не остается, кроме как сфокусировать свое внимание на усилении ценового давления в ущерб экономическому росту.

    Во вторник в центре внимания участников рынка будут комментарии президентов Федеральных резервных банков в Бостоне и Далласе. Тем не менее, некоторые трейдеры все еще настроены скептически относительно того, что риски для доллара снизились. Они отмечают, что перспективы экономики и финансовой системы США остаются неясными.


    GBP/USD. Технический анализ и рекомендации аналитика компании «Броко» Михаила Комарова (см. Приложение)

    Курс британского фунта стерлингов очередную неделю не может определиться с направлением движения даже в среднесрочном периоде. Ключевые уровни, находящиеся на 1,9850 сверху и 1,9350 снизу, остаются нетронутыми.
    Предыдущая неделя подала сигнал на открытие длинной позиции. Это можно наблюдать по свечному анализу – на недельной свече при весьма скромного размера теле осталась длинная тень.
    Но, похоже, это была всего лишь реакция участников рынка на опубликованные макроэкономические данные по США. В любом случае, текущая ситуация в соответствии со свечным анализом предполагает скорее покупки, нежели продажи по недельному графику в ближайшие две недели.
    Открывая длинную позицию от текущих уровней с целью 1,9850, ограничение на убыток правильно разместить ниже 1,9350, что составит 250 пунктов. Потенциальная же прибыль также порядка 250 пунктов, а это значит, что соотношение прибыль/убыток не очень хорошее.
    В общем, стоит задуматься, нужно ли открываться в середине канала. Тренд, начиная с середины октября, по-прежнему нисходящий, и не факт, что уровень сопротивления этого тренда преодолен окончательно.
    Для консервативных спекулянтов я бы не рекомендовал входить в рынок по данному инструменту. Отслеживайте подходы и тестирования ключевых уровней 1,9350 снизу и 1,9850 сверху.


    При подготовке использована информация аналитика компании «Броко» Михаила Комарова, а также материалы ресурсов РБК, Прайм-ТАСС, Финанс и другие источники.

    Пульс в норме, работаем дальше!

    Приложение к техническому анализу
       
  5. 400
    Комментарии
    2
    Темы
    400
    Репутация Pro
    Аватар для Ирина Колеватова  
    В начале пути

    2 Медалей
    Обзор валютного рынка

    На биржевой волне радио BrocoPulse


    Курсы валют, установленные Центробанком на среду 11 июня:


    доллар— 23,61 руб,
    евро — 36,81 руб.


    Итоги по закрытию торгов

    На Чикагской товарной бирже во время периода клиринга к торгам 11-го июня были подведены следующие итоги:


    Июньский фьючерс на евро стоил $1,5443.
    Контракт на британский фунт оценивался на отметке $1,9520.
    Июньский фьючерс на швейцарский франк закрылся на уровне $0,9586.
    Контракт на японскую йену стоил $0,9312 за 100 йен.
    Фьючерс на канадский доллар оценивался в $0,9778.
    Июньский контракт на австралийский доллар стоил $0,9449.


    Фундаментальный анализ

    Во вторник доллар существенно вырос относительно ведущих мировых валют после заявлений высокопоставленных лиц США об угрозах инфляции. Основную поддержку продолжают оказывать последние заявления председателя ФРС США Бернанке. В своих комментариях текущей ситуации в стране он отметил, что прогнозы на развитие экономики США несколько улучшились. Кроме того, вчера президент Федерального резервного банка Далласа сделал акцент на рисках инфляции. После всех этих заявлений игроки начали наращивать длинные позиции по доллару, что привело к его мощному росту на протяжении двух дней подряд.

    Опубликованные во вторник данные об увеличении торгового дефицита в США до 60,9 млрд. долларов не оказали существенного влияния на доллар. Дальнейшая динамика американской валюты будет зависеть от данных по розничным продажам в США, намеченных к публикации на четверг, а также от сообщений с заседания Большой восьмерки в предстоящие выходные.

    Несмотря на позитивные релизы из Великобритании и Италии, европейские валюты, хотя и с некоторым замедлением, продолжали нисходящий тренд. Согласно вчерашним данным, индекс промышленного производства в Великобритании за апрель показал рост на 0,2% при предыдущем значении -0,5%. А индекс производственного выпуска в обрабатывающей промышленности за апрель достиг уровня +0,1% при предыдущем значении -0,5%. Примечательно, что после выхода этих данных британский фунт, накануне сопротивлявшийся общим негативным настроениям на рынке, весьма резко последовал за другими европейскими валютами.

    Еще одним драйвером значительных движений на рынке стал канадский доллар. Вчерашнее решение Управляющего совета Банка Канады оставить основную процентную ставку без изменения на уровне 3% оказалось неожиданным для многих участников рынка. Абсолютное большинство экспертов прогнозировало снижение ставок на 0,25%. Поэтому вскоре после публикации итогов заседания Центробанка курс канадского доллара оказался в струе продаж и значительно снизился.

    Сегодня, кроме серии значимых показателей по экономике Великобритании, следует обратить внимание на выход экономического обзора Федеральной резервной системы США «Бежевая книга» в 22 часа по московскому времени, а также на значение федерального бюджета в Соединенных Штатах за май, публикация которого состоится в это же время. Предыдущий показатель составлял +159,3.


    USD/JPY. Технический анализ и рекомендации аналитика компании «Броко» Михаила Комарова (см. Приложение)

    Последние несколько дней американский доллар укрепляется против основных мировых валют. Не является исключением и японская йена. В минувшую пятницу состоялся ложный пробой, однако с понедельника текущей недели рост возобновился.
    Ключевая линия сопротивления на 105,60 прекратила доставлять неприятности покупателям USD/JPY. Полагаю, что можно считать уровень пройденным.
    Техническая картина недельного периода графика говорит о том, что важнейший уровень сопротивления более чем годового нисходящего тренда преодолен. Однозначно это можно будет утверждать только после закрытия недельной свечи. И только тогда оценивать перспективы пары USD/JPY.
    Следующее серьезное сопротивление можно увидеть фигурой выше, а именно - 108,40/50. Только с преодолением этого уровня можно рассчитывать на хороший рост вплоть до 114,50.
    Уровень 108,50, к слову, может быть достигнут уже на этой неделе. Технически нет серьезных признаков возможного отката, во всяком случае они себя еще не проявили.
    График 240 минут растет, начиная с открытия торгов в Японии в понедельник. 300 пунктов было пройдено на одном дыхании, так что для дальнейшего подъема еще на 100 пунктов нет серьезной преграды.
    Вместе с тем, рекомендовать покупать USD/JPY от текущих уровней было бы не правильно, так как величина потенциального убытка будет выше величины потенциальной прибыли. Прибыль - порядка 100 пунктов, а потенциальный убыток - больше 200. Так что смотрим, как разворачивается долгосрочный тренд, и не сожалеем о незаработанных деньгах. И если вдруг коррекция пойдет к 105,60, можно будет порадоваться, что не открыта длинная позиция.


    При подготовке использована информация аналитика компании «Броко» Михаила Комарова, а также материалы ресурсов РБК, Прайм-ТАСС и другие источники.

    Пульс в норме, работаем дальше!

    Приложение к техническому анализу
       
  6. 252
    Комментарии
    1
    Темы
    252
    Репутация Pro
    Аватар для Дмитрий Пустовойтов  
    В начале пути

    2 Медалей
    Обзор рынка валют

    Сегодня официальный курс доллара составляет 23,67 руб., евро — 36,68 руб.

    Итоги по закрытию торгов

    На Чикагской товарной бирже в период клиринга к торгам 16 июня подведены следующие итоги:

    Июньский фьючерс на евро стоил $1,5350.
    Контракт на британский фунт оценивался в $1,9467.
    Июньский фьючерс на швейцарский франк закрылся на уровне $0,9527.
    Контракт на японскую иену стоил $0,9242 за 100 иен.
    Фьючерс на канадский доллар оценивался в $0,9717.
    Июньский контракт на австралийский доллар стоил $0,9378.

    Фундаментальный анализ

    Доллар продолжил в пятницу укреплять свои позиции против евро. Это произошло после выхода данных по инфляции США, говорящих, что ценовое давление сохраняется. Так, индекс потребительских цен в мае вырос на 0,6%, а экономисты прогнозировали рост на 0,5%. Более высокая инфляция способна усилить ожидания того, что ФРС может повысить процентные ставки для ослабления ценового давления. Однако вряд ли это произойдет очень скоро, поскольку пятничные данные в целом соответствуют ожиданиям.

    В то же время эти данные сохранили давление на евро. Это влияние началось после того, как стало известно, что провалился референдум по присоединению Ирландии к Лиссабонскому соглашению, провал которого будет негативен для евро. Лидеры еврозоны предупреждали, что экономическая интеграция тесно связана с политической, целью которой как раз является это соглашение. В результате пара евро к доллару упала до самого низкого более чем за месяц уровня $1,5303. В свою очередь, доллар упал после выхода предварительных данных по индексу потребительских настроений Мичиганского университета.

    Что касается иены, то пятничные данные из Японии не смогли сформировать импульс для роста национальной валюты. В частности, центробанк страны не изменил прогнозы на развитие японской экономики. Напомним, ранее ее рост прогнозировался на низком уровне. При этом в отчете Банка Японии отмечалось снижение объемов экспорта и доходов корпораций. В то же время окончательное значение индекса промышленного производства за апрель, которое оказалось немного выше прогноза, не повлияло на общую ситуацию вокруг иены.

    EUR/USD. Технический анализ и рекомендации аналитика компании «Броко» Михаила Комарова (см. приложения)

    Торговая неделя, завершившаяся в пятницу 13 июня, не стала решающей для определения долгосрочного или хотя бы среднесрочного движения по паре EUR/USD.

    Колебание единой европейской валюты против доллара США продолжилось в диапазоне, обозначенном еще в феврале 2008 года. Нижняя граница этого диапазона располагается в районе 1,5280, а что касается верхней границы, то здесь возможны варианты. Абсолютный максимум находится на 1,6020, он же является локальной целью восходящего движения внутри диапазона. Достижение 60-й фигуры станет возможным только в том случае, если будет преодолена отметка 1,5840.

    В прошлый понедельник тестирование 58-й фигуры привело к ложному пробою и образованию 1,5840 – основного целевого уровня на сегодняшний момент.

    С технической точки зрения недельная свеча выглядит внушительно. Она целиком поглотила недельный торговый диапазон предыдущей недели, и это является хорошим сигналом для открытия короткой позиции.

    Несмотря на то, что цена лихо отскочила от 1,5300 в пятницу, совсем немного не дойдя до нижней границы диапазона, шансы на преодоление этой границы остаются хорошими. Другое дело, что потенциальная прибыль может не сильно впечатлить – всего около 100 пунктов. Это видно и на дейли, и на недельном периодах. Имеется ввиду линия поддержки долгосрочного восходящего тренда.

    Зато небольшой стоп – лосс компенсирует временную неудачу. Соотношение прибыль/убыток допустимый, так что, выставляя ордер на продажу от 1,5275, стоп – лосс разумно установить выше 1,5300.

    Не исключено, конечно же, и другое развитие событий – цена может остаться в диапазоне на прежнем уровне. Правда, теперь уже некоторым препятствием видится уровень 1,5660, ему стоит уделить повышенное внимание.

    При подготовке обзора использованы данные аналитика компании «Броко» Михаила Комарова, а также материалы ресурсов К2kapital, РБК и Прайм-ТАСС.
      
  7. 252
    Комментарии
    1
    Темы
    252
    Репутация Pro
    Аватар для Дмитрий Пустовойтов  
    В начале пути

    2 Медалей
    Обзор рынка валют

    Сегодня официальный курс доллара составляет 23,78 руб., евро — 36,57 руб.

    Итоги по закрытию торгов

    На Чикагской товарной бирже в период клиринга к торгам 17 июня подведены следующие итоги:

    Сентябрьский фьючерс на евро стоил $1,5418.
    Контракт на британский фунт оценивался в $1,9503.
    Сентябрьский фьючерс на швейцарский франк закрылся на уровне $0,9578.
    Контракт на японскую иену стоил $0,9297 за 100 иен.
    Фьючерс на канадский доллар оценивался в $0,9768.
    Сентябрьский контракт на австралийский доллар стоил $0,9301.

    Фундаментальный анализ

    Доллар США в понедельник развернулся после роста на минувшей неделе. Это произошло на фоне того, что министры финансов «Большой восьмерки» на встрече в Японии не обсуждали слабость доллара, а говорили о росте цен на сырьевые товары и его влиянии на мировую экономику. Поскольку заявлений по валютам не прозвучало, трейдеры начали фиксировать прибыль, а доллар упал с максимального месячного значения против евро, установленного в пятницу 13 июня.

    Дополнительным поводом для продаж доллара стали негативные данные индекса деловой активности в производственном секторе штата Нью-Йорк. Индекс упал в четвертый раз за последние пять месяцев. Кроме этого, влияние оказали данные индекса рынка недвижимости, который достиг в июне исторического минимума.

    Евро получил поддержку со стороны данных по инфляции в еврозоне. Они повышают вероятность ужесточения денежно-кредитной политики ЕЦБ в июле. Так, индекс потребительских цен в еврозоне в мае составил 3,7%. Цены в регионе росли девятый месяц подряд и заметно превысили целевой уровень инфляции для Европейского центробанка, который составляет 2%. Накануне член правления ЕЦБ Нут Веллинк дал понять, что банк может повысить ключевую ставку на 25 базисных пунктов на следующем заседании. Подобные намеки уже давали и другие представители банка. В свою очередь, повышение ставок сделает евро более привлекательным для иностранных инвесторов.

    Британский фунт оказался наиболее сильной валютой понедельника, подорожав против доллара, евро и японской иены. По мнению аналитиков, британская экономика также не застрахована от резкого роста цен на нефть и продукты питания.
    Однако ее уникальной особенностью является то, что глава Банка Англии обязан публично объяснять причины усиления инфляционного давления. В связи с тем, что рост индекса CPI составил 3,3% в годовом исчислении, Мервин Кинг теперь будет вынужден объяснить, почему инфляция более чем на 1% превышает целевой уровень в 2%, и как он планирует снизить темпы ее роста.

    Швейцарский франк подорожал на 45 пунктов в паре с долларом. Это произошло несмотря на то, что в апреле объем розничных продаж в Швейцарии сократился на 9,4%. При этом аналитики ожидали роста на 4,1%. Кроме того, франк отреагировал мощным ростом на рекордную инфляцию в Еврозоне. Однако, в ходе вечерних торгов франк нивелировал результаты первоначального роста на фоне повышения рынка США. Это ослабило защитную функцию швейцарской валюты.

    Японская иена незначительно выросла против доллара, прибавив порядка 15 пунктов. Первоначальное укрепление иены, спровоцированное снижением европейских рынков, было почти нивелировано в ходе вечерних торгов – на фоне роста рынка США. Однако, несмотря на смешанное закрытие американских индексов, иена не получила преимущества. Тем более, неопределенности ситуации добавляет ожидание финансовых отчетов банков Goldman Sachs и Morgan Stanley, которые должны выйти сегодня.

    GPB/USD. Технический анализ и рекомендации аналитика компании «Броко» Михаила Комарова (см. приложения)

    Курс британского фунта стерлингов последние несколько недель не может определиться с долгосрочным направлением движения против доллара США.

    Коридор в 500 пунктов остается нерушимым. Верхняя ключевая граница находится на 1,9850. Нижняя граница обозначена в районе 1,9350/1,9400. До тех пор, пока не будут преодолены эти крайние значения, можно говорить только о том, что на рынке пилообразное движение.

    С точки зрения технического анализа, совершать покупки от текущих уровней крайне нежелательно. Основания для покупок появятся только тогда, когда будет преодолен уровень 1,9850. По всем представленным скрин шотам [см. форум] можно видеть, что каждый последующий импульс роста курса оказывается ниже предыдущего.

    По недельному, по дейли, и даже по 240-минутному графикам видно, что пики волн последовательно снижаются. Это говорит только о том, что формируется нисходящий тренд. Стало быть, открываться вверх - против тренда - очень опасно.

    Рассматривая же вариант открытия короткой позиции, стоит уделить особое внимание расчету установки стоп — ордера. По логике его следует разместить выше ключевого уровня 1,9850. До него порядка 200 пунктов, значит потенциальная прибыль должна быть не меньше, а лучше - больше раза в два. Но в реале получается, что продавая по текущим, профит ставим на 1,9400.

    Таким образом, в лучшем случае получаем около 250 пунктов, при этом имеем шанс лишиться 200 пунктов. С моей точки зрения такие действия довольно рискованные. Лучше подождать, когда цена войдет в 97-ю фигуру.

    При подготовке обзора использованы данные аналитика компании «Броко» Михаила Комарова, а также материалы ресурсов К2kapital, РБК и Прайм-ТАСС.
      
  8. 252
    Комментарии
    1
    Темы
    252
    Репутация Pro
    Аватар для Дмитрий Пустовойтов  
    В начале пути

    2 Медалей
    Обзор рынка валют

    Начнем с текущей ситуации

    Сегодня официальный курс доллара составляет 23,64 руб., евро — 36,69 руб.

    Итоги по закрытию торгов

    На Чикагской товарной бирже в период клиринга к торгам 18 июня подведены следующие итоги:

    Сентябрьский фьючерс на евро стоил $1,5445.
    Контракт на британский фунт оценивался в $1,9437.
    Сентябрьский фьючерс на швейцарский франк закрылся на уровне $0,9600.
    Контракт на японскую иену стоил $0,9307 за 100 иен.
    Фьючерс на канадский доллар оценивался в $0,9818.
    Сентябрьский контракт на австралийский доллар стоил $0,9343.

    Фундаментальный анализ

    Доллар торговался во вторник разнонаправленно. На него повлияли данные по США, которые предсказали грядущую стагфляцию в крупнейшей экономике мира. Незначительную поддержку доллару оказали данные по темпам роста цен производителей. В мае они выросли на 1,4% по сравнению с апрелем и на 7,2% — по сравнению с маем прошлого года. Однако другие макроэкономические новости из США сдержали рост доллара. Так, объем промышленного производства в США в мае упал на 0,2% по сравнению с апрелем. Экономисты прогнозировали, что этот показатель останется без изменения. При этом число односемейных жилых домов, строительство которых началось в мае, упало на 3,3% по сравнению с апрелем. Это произошло из-за попыток домостроительных компаний сократить объем предложения на рынке. Количество разрешений на строительство, которое является индикатором будущей активности, в мае также сократилось. В результате ухудшение ситуации в промышленности и на рынке недвижимости понизили вероятность скорого повышения ставки ФРС.

    Европейской валюте не удалось развить во вторник восходящее движение. Давление на евро оказал индекс деловых ожиданий в Германии, который в июне снизился на 11 пунктов по сравнению с маем и составил минус 52,4 пункта. Кроме того, по предварительным данным, профицит торгового баланса еврозоны в апреле составил 2,3 млрд. евро, тогда как в апреле прошлого года было зафиксировано положительное сальдо торгового баланса в 2 млрд. евро.

    Британский фунт оказался единственной валютой вторника, упавшей против доллара. Фунт пострадал после выхода индекса потребительских цен Великобритании, который вырос на 3,3% в мае. В результате пара фунт к доллару упала до внутридневного минимума $1,9471 и выросла до уровня $1,9570 во второй половине дня.

    USD/JPY. Технический анализ и рекомендации аналитика компании «Броко» Михаила Комарова (см. приложения)

    Курс японской йены против доллара США, похоже, определился с направлением. Верхняя граница долгосрочного нисходящего тренда пробивается довольно уверенно, по всем законам технического анализа. Прошлая неделя закрылась белой свечой в превышением максимума недели предыдущей. Это хороший сигнал на то, что рост пары продолжится. Потенциал роста видится в районе 110,00. Если совершать открытие длинной позиции, то именно на эту область следует ориентироваться при выставлении ордера на прибыль.

    Помимо того, что уровень 110,00 является круглым числом, который оказывает исключительно психологическое давление на трейдеров. Этот район, также можно назвать ориентиром для второй импульсной волны восходящего движения. Картина хорошо просматривается на дейли и недельном периодах графиков.

    Оценивая шансы на удачную сделку, предпочитая покупки, стоит обратить внимание на то, где установить лимитный ордер на ограничения убытка. Нижняя граница месячного восходящего тренда (вторая импульсная волна) предполагает, что нужно ставить ордер ниже 106,70. До цели в этом случае 200 пунктов. Таким образом, соотношение прибыль/убыток положительный.

    Однако 240-минутный период графика свидетельствует о том, что может состояться коррекция. Поэтому, разумно подождать отката, а затем открываться наверх. Откат может быть к 107.00. Это идеальная точка для входа в рынок. Тогда соотношение прибыль/убыток будет существенно лучше.

    При подготовке обзора использованы данные аналитика компании «Броко» Михаила Комарова, а также материалы ресурсов К2kapital, РБК и Прайм-ТАСС.
       
  9. 252
    Комментарии
    1
    Темы
    252
    Репутация Pro
    Аватар для Дмитрий Пустовойтов  
    В начале пути

    2 Медалей
    Обзор рынка валют

    Сегодня официальный курс доллара составляет 23,66 руб., евро — 36,68 руб.

    Итоги по закрытию торгов

    На Чикагской товарной бирже в период клиринга к торгам 19 июня подведены следующие итоги:

    Сентябрьский фьючерс на евро стоил $1,5458.
    Контракт на британский фунт оценивался в $1,9465.
    Сентябрьский фьючерс на швейцарский франк закрылся на уровне $0,9655.
    Контракт на японскую иену стоил $0,9317 за 100 иен.
    Фьючерс на канадский доллар оценивался в $0,9809.
    Сентябрьский контракт на австралийский доллар стоил $0,9361.

    Фундаментальный анализ

    Доллар торговался в среду с понижением против европейских валют. Поводом для продаж послужили падение американских индексов, рост цен на нефть и комментарии представителей ФРС, которые понизили вероятность повышения ставки на следующей неделе.

    Поводом для снижения американского рынка стали не самая убедительная финансовая отчетность крупнейших компаний, а также возрождение опасений относительно усугубления кризисной ситуации на кредитном рынке. В этой обстановке участники рынка полагают, что ФРС повысит стоимость кредита лишь в третьем квартале текущего года.

    Сегодня направление доллара может измениться после выхода еженедельных данных по занятости и публикации производственного индекса ФРБ Филадельфии за июнь. Эти данные выйдут в 16.30 и 18.00 по московскому времени.

    На фоне отсутствия значимых новостей из зоны евро и США в фокусе внимания игроков оказался фунт стерлингов. В последние несколько недель валюта Великобритании торговалась волатильно против евро и доллара из-за неопределенности дальнейших действий Банка Англии. Открытое письмо Мервина Кинга министру финансов не внесло ясности в отношении мер, которые регулятор намерен предпринять для снижения ценового давления. Протоколы последнего заседания Комитета по монетарной политике также не добавили определенности: восемь из девяти членов проголосовали за то, чтобы оставить ставки на прежнем уровне. Таким образом, эта неопределенность отражается на позициях британского фунта. Аналитики полагают, что, несмотря на вероятность ускорения в текущем году инфляции до 4%, ставка вряд ли будет повышена на фоне слабости экономики страны.

    USD/CAD. Технический анализ и рекомендации аналитика компании «Броко» Михаила Комарова (см. приложения)

    Недельный график не показывает пробоя ключевых уровней, а, значит, можно по-прежнему говорить, что консолидация продолжается. Очередная попытка преодоления уровня 1,03 еще в понедельник закончилась ничем. Сломить уровень сопротивления не получилось, однако подтвердить силу данного рубежа удалось.

    Следовательно, при очередном подходе можно попробовать использовать следующую торговую идею: продаем в районе 1,03 со стоп- ордером и одновременно переворотом выше 1,0320.

    Цель при продажах — паритет. На этом значении как раз находится уровень 61,8% отката по Фибоначчи от роста пары с середины мая. Первый же уровень отката располагается на 1,0120. До него совсем близко и, скорее всего, цена дойдет до него уже сегодня. Картина хорошо видна на дейли графиках.

    При подготовке обзора использованы данные аналитика компании «Броко» Михаила Комарова, а также материалы ресурсов К2kapital, РБК и Прайм-ТАСС.
       
  10. 252
    Комментарии
    1
    Темы
    252
    Репутация Pro
    Аватар для Дмитрий Пустовойтов  
    В начале пути

    2 Медалей
    Обзор рынка валют

    Итоги по закрытию торгов

    Сегодня официальный курс доллара составляет 23,60 руб., евро — 36,73 руб.

    На Чикагской товарной бирже в период клиринга к торгам 20 июня подведены следующие итоги:

    Сентябрьский фьючерс на евро стоил $1,5427.
    Контракт на британский фунт оценивался в $1,9606.
    Сентябрьский фьючерс на швейцарский франк закрылся на уровне $0,9564.
    Контракт на японскую иену стоил $0,9306 за 100 иен.
    Фьючерс на канадский доллар оценивался в $0,9845.
    Сентябрьский контракт на австралийский доллар стоил $0,9408.

    Фундаментальный анализ

    В четверг наблюдалось смешанное движение доллара. Он снизился по отношению к британскому фунту и товарным валютам, но вырос относительно швейцарского франка и незначительно укрепил позиции в парах с евро и японской иеной.

    Смешанные макроэкономические данные США не помешали доллару сохранить преимущество в паре с евро. Индекс деловой активности Филадельфии существенно снизился, в то же время, индекс опережающих экономических индикаторов США превысил прогнозы аналитиков. Причиной ухудшения ситуации в производственном секторе Филадельфии стало замедление мирового роста и падение объемов строительства жилья до минимальных за 15 лет уровней. Кроме того, данные по числу первичных обращений по безработице оказались хуже прогнозов, однако, число обращений сократилось по сравнению с предыдущей неделей, что несколько ослабило опасения об ухудшении ситуации на рынке труда.

    До заседания ФРС, которое состоится во вторник, 24 июня, не ожидается публикации значимых данных США, которые могли бы повлиять на решение регуляторов. В связи с этим, рынок ожидает сохранения процентной ставки неизменной.

    Евро подешевел на 30 пунктов в паре с долларом при отсутствии публикаций значимых данных Еврозоны. Жесткие комментарии главы Еврогруппы Жана-Клода Юнкера, который выразил серьезную обеспокоенность ростом инфляции в регионе, не оказали влияния на рынок. Его участники ждут заседания ФРС.

    Британский фунт оказался наиболее сильной валютой четверга, подорожав против доллара почти на 130 пунктов. Это произошло на фоне публикации позитивных данных по розничным продажам в Великобритании, которые существено превысили прогнозы аналитиков. Рекордно теплая погода в мае помогла увеличить спрос на одежду, обувь и продукты питания, что привело к росту объемов продаж на 3,5% по сравнению с апрелем. Это говорит, что спрос оказался более гибким, чем ожидалось ранее, и если активность потребителей сохранится на этом уровне, Банк Англии может решиться на повышение процентной ставки в этом году, не опасаясь ухудшения ситуации в потребительском секторе.

    Швейцарский франк резко снизился, когда национальный банк сохранил процентную ставку неизменной на уровне 2,75%. Решение было рискованным, а многие участники рынка ожидали ее повышения на 25 базисных пунктов на фоне роста инфляции в стране.

    EUR/USD. Технический анализ и рекомендации аналитика компании «Броко» Михаила Комарова (см. приложения)

    Торговать по паре евро/доллар в текущей ситуации довольно опасно. Недельный график показывает коррекцию от предыдущего торгового периода. Это свидетельствует о том, что неопределенность продолжается. Несмотря на то, что недельная свеча прошлого периода дала хороший сигнал для продаж, однако на практике мы увидели, что все очень не просто.

    Пожалуй, причиной является серьезнейшая линия поддержки. Как раз на недельном графике эта линия видна лучше всего. Ключевой уровень снизу 1,5250. Пока за него зацепиться не удалось. Каждый раз, при подходе к нему цена отскакивает решающим образом.

    С учетом того, что долгосрочный тренд - восходящий, ключевой уровень будет так же подниматься.

    В данный момент цена растет. Преград для продолжения роста вплоть до 1,5850 не видно, но и гарантий, что она продолжится, тоже нет. Открывать позиции в таких условиях весьма рискованно.

    При подготовке обзора использованы данные аналитика компании «Броко» Михаила Комарова, а также материалы ресурсов К2kapital, РБК и Прайм-ТАСС.
       

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать