Разное » Рынки. Обзоры, аналитика, прогнозы » Валюта. Обзор. BrocoPulse.
+ Подписаться
Страница 4 из 12 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
  1. 400
    Комментарии
    2
    Темы
    400
    Репутация Pro
    Аватар для Ирина Колеватова  
    В начале пути

    2 Медалей
    Обзор рынка валют

    На биржевой волне радио BrocoPulse

    Курсы валют, установленные Центробанком на пятницу 23 мая:

    доллар США — 23, 58 руб.,

    евро – 37,22 руб.

    На Чикагской товарной бирже во время периода клиринга к торгам 23 мая были подведены следующие итоги:

    Июньский фьючерс на евро стоил $1,5681.
    Контракт на британский фунт оценивался на отметке $1,9749.
    Июньский фьючерс на швейцарский франк закрылся на уровне $0,9673.
    Контракт на японскую йену стоил $0,9592 за 100 йен.
    Фьючерс на канадский доллар оценивался в $1,0142.
    Июньский контракт на австралийский доллар стоил $0,9531.


    Фундаментальный анализ

    В четверг 22 мая движения доллара против основных валют носили разнонаправленный характер. Американская валюта выросла против евро, однако против британского конкурента она постепенно снижалась.
    Информация о состоянии производственной сферы, которая поступила вчера из зоны евро, заставила многих аналитиков засомневаться в улучшении деловых настроений в Германии. Объем промышленных заказов в марте снизился по сравнению с февралем на 1%. В годовом исчислении показатель упал на 2,5%. Улучшение настроений в деловых кругах западные эксперты объясняют тем, что эти данные носят ретроспективный характер, и с марта ситуация в промышленном сегменте улучшилась.
    Обнародованная накануне макроэкономическая статистика из США в целом была неблагоприятной, но инвесторы восприняли ее оптимистично. Число первичных обращений за пособием по безработице за неделю, которая завершилась 17 мая, понизилось на 9 тысяч и составило 365 тысяч. Однако стоит отметить, что число повторных обращений безработных повысились. Цены на жилье в Соединенных Штатах, тем временем упали на самую значительную величину за последние 17 лет. Давление на рынок жилой недвижимости в стране по-прежнему оказывают ужесточение кредитных условий и увеличение количества непроданных домов.
    Британский фунт, в отличие от евро, вчера постепенно дорожал против доллара. Лучшие, чем ожидалось, макроэкономические данные из Великобритании заверили участников рынка в том, что Банк Англии в ближайшем будущем воздержится от дальнейшего смягчения монетарной политики. Несмотря на уменьшение потребительских расходов второй месяц подряд, снижение показателя объема розничных продаж оказалось не таким существенным, как ожидали инвесторы. Объем розничных продаж в Великобритании в апреле по сравнению с предыдущим месяцем уменьшился на 0,2%. Кроме того, согласно отчету, ожидается, что в течение трех ближайших месяцев производители повысят цены.
    23 мая с обеих сторон Атлантики ожидалось немало важных новостей. В Германии и в зоне евро были обнародованы данные по деловой активности в производственном секторе и в сфере услуг. Показатели вышли ниже прогнозов экономистов. Аналитики считают, что это лишь усилит опасения участников рынка относительно настроений в немецких деловых кругах.
    В Великобритании вышли данные по темпам роста ВВП в I квартале этого года. Они оказались без изменений к значению показателя за предыдущий период и совпали с прогнозами аналитиков. В США ожидается релиз информации по состоянию вторичного рынка недвижимости. Согласно прогнозам, объем продаж вторичной недвижимости в стране в апреле снизился. На этом фоне не исключено дальнейшее падение доллара.

    GBP/USD. Технический анализ и рекомендации от аналитика компании «Броко» Михаила Комарова (см. Приложение)

    Нельзя сказать, что британский фунт стерлингов определился с направлением движения в долгосрочной перспективе. Остается одна неделя до окончания мая, а текущая цена находится практически там же, где была три недели назад, причем нижняя тень весьма внушительна.
    C одной стороны, такая ситуация говорит о том, что цена не прошла вниз и снова отскочила наверх от сильного многомесячного уровня 1,9350. С другой - рост фунта против доллара ограничен ввиду сильного уровня сопротивления нисходящего тренда, продолжающегося с ноября 2007 года.
    Но даже при таких туманных перспективах для спекулянтов есть возможность маневра. Для тех, кто привык торговать, ориентируясь на большие движения, следует дождаться закрытия месяца. В том случае, если месяц закроется выше 1,9800, можно будет рассчитывать на рост в июне, ориентируясь исключительно на свечной анализ. Следующая неделя как раз и должна дать ответ на вопрос о перспективности движения вверх.
    Для развития такого сценария нужно, чтобы сегодняшний день и, соответственно, неделя закрылись выше середины 98-й фигуры, тогда будет шанс на то, что рост продолжится в последнюю неделю месяца.
    Для тех спекулянтов, которые предпочитают торговлю внутри дня, следует быть очень осторожными, поскольку есть множество противоречивых факторов, свидетельствующих о сигналах на открытие позиций как длинной, так и короткой.
    Для открытия короткой позиции есть повод — это верхняя граница нисходящего тренда по дейли. Но не факт, что она преодолена. Кроме того, сегодня пятница и, возможно, кто-то будет фиксировать прибыль, закрывая длинную позицию, открытую в начале недели. Для роста пары оснований меньше, но, тем не менее, они есть.
    На графике дейли линию сопротивления нисходящего тренда можно провести менее консервативно, а именно - по точкам вершин середины марта и точкам вершин конца апреля. В этом случае получается, что линия сопротивления тренда успешно пробивается. Нужно только дождаться подтверждения пробоя и покупать. Первая цель: 2,000.

    При подготовке использована информация аналитика компании «Броко» Михаила Комарова, а также материалы ресурсов РБК, Прайм-ТАСС, Финанс и другие источники.

    Пульс в норме, работаем дальше!

    Приложение к техническому анализу
        
  2. 400
    Комментарии
    2
    Темы
    400
    Репутация Pro
    Аватар для Ирина Колеватова  
    В начале пути

    2 Медалей
    Обзор рынка валют

    На биржевой волне радио BrocoPulse


    Курсы валют, установленные Центробанком на понедельник 26 мая:

    доллар США — 23,60 руб.,

    евро — 37,09 руб.


    На Чикагской товарной бирже при закрытии торгов 25 мая были подведены следующие итоги:

    Июньский фьючерс на евро стоил $1,5773.
    Контракт на британский фунт оценивался на отметке $1,9778.
    Июньский фьючерс на швейцарский франк закрылся на уровне $0,9788.
    Контракт на японскую йену стоил $0,9712 за 100 йен.
    Фьючерс на канадский доллар оценивался в $1,0116.
    Июньский контракт на австралийский доллар стоил $0,9587.

    Фундаментальный анализ

    Во время пятничной сессии доллар США торговался с понижением против евро и японской йены, хотя и чуть выше минимумов этой недели, так как трейдеры выравнивали позиции перед длинными выходными. Рынки США и Великобритании сегодня закрыты в связи с национальными праздниками. Тем не менее, низкий объем предпраздничных торгов не привел к значительным колебаниям на рынке.
    Высокие цены на нефть по-прежнему усиливают опасения относительно инфляции в еврозоне. Они поддерживают склонность Европейского центрального банка к жесткой денежно-кредитной политике и оказывают поддержку евро против доллара.
    Однако до начала нью-йоркской сессии евро несколько ослаб. Это произошло после выхода более низкого, чем ожидалось значения индекса менеджеров по снабжению еврозоны. Показатель упал до самого низкого уровня с июля 2003 года. Аналитики полагают, что в краткосрочной перспективе изменение позиции ЕЦБ в отношении денежно-кредитной политики потребует более слабых данных Германии. При нынешних условиях центральный банк вряд ли переключит свое внимание с ценовой стабильности, к тому же инфляционные ожидания в еврозоне снова растут.
    В пятницу в США были опубликованы данные по продажам жилья на вторичном рынке за апрель. Согласно сведениям Национальной ассоциации риэлторов США, показатель упал на 1% по сравнению с мартом этого года и составил 4,89 млн. домов в год. Высокий уровень запасов оказал понижательное давление на цены. Однако потенциальные покупатели пока воздерживаются от покупки недвижимости, так как ждут еще большего снижения цен.
    В центре внимание участников рынка на этой неделе будут находиться несколько экономических индикаторов США. Важные данные включают в себя индекс потребительского доверия Conference Board за май и продажи новых домов за апрель. Эти данные будут опубликованы во вторник. Данные по заказам на товары длительного пользования за апрель выйдут в среду.


    EUR/USD. Технический анализ и рекомендации аналитика компании «Броко» Михаила Комарова (см. Приложение)

    Единая европейская валюта немного притормозила восходящий порыв к середине завершившейся недели. Однако, несмотря на это, общее настроение игроков на рынке Форекс не изменилось. За счет мощного рывка в пятницу курс евро/доллар сумел вернутся к максимумам недели и, таким образом, подтвердил намерения продолжить рост на неделе текущей.
    Техническая картина это объясняет. На недельном графике видим, что свеча закрылась существенным ростом относительно свечи предыдущей недели. Это говорит об ускорении восходящего тренда. На дейли графике наблюдаем некоторое противоречие сигналов. С одной стороны, графическая составляющая MACD находится в зоне положительных значений, реперная линия пересекалась снизу вверх — все это признаки роста.
    С другой стороны, цена не смогла преодолеть уровень 1,5800, а главное - закрепиться выше, что уже является признаком остановки. Возможно, причиной того, что выше 1,5800 цена не пошла, является то, что на этой отметке находится уровень сопротивления восходящего канала. Соответственно, , чтобы разгрузить технические индикаторы, должна быть остановка. На графике 240 минут это видно особенно хорошо.
    Рекомендации по текущей ситуации следующие. Можно задуматься об открытии длинной позиции при тестировании 1,5800. Ставим лимит на покупку на 1,5820. Цель 1,6000. Стоп—ордер правильнее всего разместить ниже 1,5800.
    Опасность данных действий видится в том, что со временем верхняя граница восходящего канала также растет. И даже если будут преодолены локальные максимумы, то все мы находимся в ситуации, когда покупаем у границ восходящего канала. Поэтому нужно быть очень внимательным при выборе точки входа. Вместе с тем, актуальна ситуация и для продаж от текущих уровней с целью 1,5650 и стоп—ордером выше 1,5820.

    При подготовке использована информация аналитика компании «Броко» Михаила Комарова, а также материалы ресурсов РБК, Прайм-ТАСС и другие источники.

    Пульс в норме, работаем дальше!

    Приложение к техническому анализу
       
  3. 252
    Комментарии
    1
    Темы
    252
    Репутация Pro
    Аватар для Дмитрий Пустовойтов  
    В начале пути

    2 Медалей
    Обзор рынка валют

    Итоги торгов

    Сегодня, 27 мая официальный курс доллара составляет 23,55 руб., евро — 37,14 руб.

    На Чикагской товарной бирже в период клиринга к торгам 27 мая подведены следующие итоги:

    Июньский фьючерс на евро стоил $1,5773.
    Контракт на британский фунт оценивался в $1,9778.
    Июньский фьючерс на швейцарский франк закрылся на уровне $0,9788.
    Контракт на японскую иену стоил $0,9712 за 100 иен.
    Фьючерс на канадский доллар оценивался в $1,0116.
    Июньский контракт на австралийский доллар стоил $0,9587.

    Фундаментальный анализ

    В понедельник доллар торговался в узких ценовых диапазонах. Это происходило при отсутствии игроков крупнейших финансовых центров – Лондона и Нью-Йорка, которые были закрыты по случаю государственных праздников. Кроме того, в понедельник не публиковалось значимых макроэкономических данных, поэтому валютные рынки застыли в ожидании этой недели, насыщенной событиями.

    В то же время доллар США умеренно снизился относительно новозеландской валюты. Также он достиг 25-летнего минимума к «австралийцу» на фоне роста цен на нефть и золото. Это улучшило взгляды инвесторов на перспективы экономики стран – крупнейших экспортеров сырья.

    Сегодня волатильность валютных рынков, вероятно, усилится на фоне публикации макроэкономических данных США, которые могут указать на дальнейшее замедление темпов роста американской экономики. Продажи новых домов, как ожидается, сократятся на 0,6% и составят 523 тыс. в годовом исчислении.

    В то же время индекс потребительского доверия, согласно прогнозу, вплотную приблизится к 15-летнему минимальному значению в 60 пунктов против 62,3 месяцем ранее. По мнению аналитиков, основными причинами ухудшения настроений американских потребителей являются рост цен на продукты питания и энергоносители, кризис рынка недвижимости, ужесточение условий кредитования, а также ухудшение ситуации на рынке труда.

    Британский фунт подорожал почти на 20 пунктов против доллара. Таким образом, к концу дня были восстановлены первоначальные потери, вызванные слабыми показателями рынка недвижимости Великобритании. В мае цены на дома снижались максимальными за последние два с половиной года темпами. Это происходило на фоне сокращения спроса на ипотечное кредитование и неопределенной ситуации в экономике. По мнению экспертов, в ближайшие месяцы цены на рынке недвижимости продолжат снижение, однако, сильного падения стоимости жилья не ожидается.

    Японская иена незначительно ухудшила позиции относительно доллара на фоне смешанной динамики европейских индексов в условиях «тонкого» рынка. По мнению аналитиков, если учитывать тенденцию «бегства от рисков», то на этой неделе иена может сохранить преимущества в паре с американской валютой.

    EUR/USD. Технический анализ и рекомендации аналитика компании «Броко» Михаила Комарова (см. приложения)

    Единая европейская валюта сегодня попыталась преодолеть верхнюю границу 1,5820. Попытка оказалась неудачной, однако не исключено, что следующая окажется более результативной. Сегодня мы видим, что уровень 1,5820 остался непререкаемым авторитетом уже пятый торговый день. Т.е. цена находится ниже этого уровня, что дает ему больше прав считаться важным. Однако на 240 — минутном графике мы видим, что фактически цена пыталась его пройти только второй раз. Ширина канала, в котором находится цена - 150 пунктов. Она остается неизменной, а вот ключевые уровни, являющиеся крайними значениями канала, с каждым днем становятся все выше и выше.

    Если вчера важное значение имела отметка 1,5630, то теперь нижняя граница восходящего тренда сместилась на 40 пунктов выше. 1,5670 — вот то значение пары, ниже которого следует открывать короткую позицию со стоп — ордером внутри канала. Длинная же позиция будет актуальна только при прохождении 1,5820. Цель 1,5950/1,6000.

    MACD по дейли все еще ратует за рост. Потенциал есть. Но по 240 минутнику графическая составляющая того же осциллятора показывает снижение, образуя с графиком конвергенцию средней степени, свидетельствующую о возможной начале коррекции.

    При подготовке обзора использованы данные аналитика компании «Броко» Михаила Комарова, а также материалы ресурсов К2kapital, РБК и Прайм-ТАСС.
      
  4. 400
    Комментарии
    2
    Темы
    400
    Репутация Pro
    Аватар для Ирина Колеватова  
    В начале пути

    2 Медалей
    Обзор валютного рынка

    На биржевой волне радио BrocoPulse


    Курсы валют, установленные Центробанком на среду 28 мая:

    доллар США — 23,55 руб.,

    евро — 37,12 руб.


    Итоги по закрытию торгов

    На Чикагской товарной бирже во время периода клиринга к торгам 28-го мая были подведены следующие итоги:

    Июньский фьючерс на евро стоил $1,5687.
    Контракт на британский фунт оценивался на отметке $1,9731.
    Июньский фьючерс на швейцарский франк закрылся на уровне $0,9679.
    Контракт на японскую йену стоил $0,96 за 100 йен.
    Фьючерс на канадский доллар оценивался в $1,0053.
    Июньский контракт на австралийский доллар стоил $0,9557.


    Фундаментальный анализ

    Вчера на валютном рынке наблюдались неожиданно агрессивные движения практически при пустом календаре. Поначалу высказывались предположения, что укрепление доллара вызвано возвращением торговых объемов в связи с окончившимися праздниками в США, Канаде и Великобритании. Затем такую динамику решили объяснить позитивными показателями на фондовых рынках Азии, что стимулировало аппетиты на риски и уход от низкодоходной йены.
    Европейская экономика продолжает поставлять свидетельства охлаждения деловой активности. Это подтвердилось ухудшением настроений в производственном секторе Франции во вчерашнем отчете. Управляющие компаний отмечают, что в последнее время производство значительно сократилось, и его перспективы резко ухудшились. Однако специалисты считают, что в долгосрочной перспективе евро, вероятно, вырастет. Европейский центробанк может повысить процентные ставки в этом году, а значительного замедления экономики еврозоны не ожидается.
    Как только Великобритания вернулась на рынок после затяжных выходных, это вызвало всплеск продаж фунта. Вчерашний отчет BBA показал, что количество одобренных заявок на ипотеку хотя и выросло по сравнению с мартом, однако в годовом исчислении продолжило падение. Нет сомнений в том, что рынок недвижимости в Великобритании переживает не самые лучшие времена. Однако это вряд ли станет достаточным стимулом для снижения ставки Банком Англии, так как инфляция все еще остается серьезной угрозой для экономики страны.
    Тем временем экономическая картина США пока что далека от позитивной, так как потребительские настроения вчера вновь достигли рекордного минимума, достигнув уровня 1992 года. И, несмотря на то, что объемы продаж на первичном рынке жилья отразили укрепление, многие восприняли это как временный всплеск, который вряд ли получит продолжение в следующем месяце. Тем не менее, доллару США вчера удалось восстановить часть позиций. Цены на нефть заметно снизились, что добавило оптимизма инвесторам и спровоцировало покупки доллара.
    Вероятно, стоимость «черного золота» будет играть ведущую роль в определении перспектив американской валюты в ближайшее время. Поэтому, пока цены на нефть остаются около исторических максимумов, доллар будет находиться под понижательным давлением, а возможные попытки укрепления будут иметь ограниченный характер.
    Сегодня ожидается публикация данных по заказам на товары длительного пользования в США. Прогноз является весьма неблагоприятным, однако из-за существенного запаздывания этого индикатора негатив от данных, вероятно, уже учтен в котировках доллара и не окажет большого влияния на его позиции. В Германии будут опубликованы данные по инфляции потребительских цен по отдельным землям и по стране в целом. Ожидается, что инфляция останется на высоком уровне, что будет продолжать оказывать поддержку единой валюте.


    Британский фунт. Технический анализ и рекомендации аналитика компании «Броко» Михаила Комарова (см. Приложение)

    Нейтральный диапазон в 150 пунктов, ограниченный ключевыми уровнями 1,9850 сверху и 1,9700 снизу держится у пары фунт/доллар на протяжение шести торговых дней. Это достаточно долгое время для того, чтобы технические индикаторы смогли разгрузится.
    Предыдущая недельная свеча закрылась выше уровня сопротивления полугодового нисходящего тренда. Это хороший сигнал для открытия длинной позиции.
    Если недельная свеча текущей недели окажется также выше указанной линии сопротивления, то можно будет говорить о формировании тенденции и начале восходящего тренда.
    По дейли видим классическую ситуацию, когда цена после пробоя уровня возвращается к линии пробоя. На протяжении нескольких дней цена пытается вернутmся в нисходящий канал, но тщетно.
    Окончательный же сигнал на покупку фунта против доллара США получим после преодоления ключевого уровня 1,9850. Поскольку в данный момент времени цена ближе к верхнему ключевому уровню, то на него и обращаем внимание.
    Однако не стоит забывать о том, что на рынке могут произойти события, о которых участники не подозревают и, соответственно, движения могут оказаться совсем не логичные.
    До нижней границы немногим более 100 пунктов, а фунт/доллар - весьма волатильная пара, поэтому держим в уме и сценарий со снижением котировок ниже 1,9700.
    Итак: ниже 1,9700 продаем с целью 1,9600 и коротким стоп—ордером. При прохождении 1,9850 покупаем с целью 2,000 и также небольшим ордером на ограничение убытка.


    При подготовке использована информация аналитика компании «Броко» Михаила Комарова, а также материалы ресурсов РБК, Прайм-ТАСС, Финанс и другие источники.

    Пульс в норме, работаем дальше!


    Приложение к техническому анализу
       
  5. 3,283
    Комментарии
    6
    Темы
    3283
    Репутация Pro
    Аватар для Владислав Гуров  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Положение GBP может оставлять только сожаления. Положение валюты, с большими амбициями когда-то главенствующей в мире денежной единицы, и аутсайдера нынче - не завидная роль.
    На самом деле, с моей точки зрения, ни о каком росте котировок GBP, в известных пределах уровня 1.98 и речи не может быть. Оснований для такого категоричного мнения вполне, как кажется достаточно.

    1. GBP уже давно является инструментом хеджирования и конкурентом в этом статусе CHF. По этой причине GBP приходится переносить на себе силу и слабость USD, наряду с проблемой того, выберут, или нет, GBP в качестве хеджирующего инструмента более, чем CHF.

    2. объективно то, что для GBP положение уровней котировок выше уровня 2.00, явно не представляется и не рассматривается участниками рынка, как справедливые уровни до тех пор, пока не подтвердилось, что соотношение EUR и USD комфортно выше соотношения 1.50. Все прекрасно понимают, что для такого подтверждения, адаптации коммерческих структур и банковского сектора к такому соотношению необходимо - не менее 2-3 лет, а период нового цикла 3-х лет только в начале.

    3. У экономики Англии имеется достаточно много собственных проблем, которые могут быть реально усугублены высокой стоимостью GBP на мировом межбанковском рынке.

    4. GBP уверенно за период 5 месяцев с начала года снизил уровень котировок ниже точки закрытия календарного года, 1.9950. Закрытие 1-го квартала на уровне 1.98. Естественно, снижение котировок ниже уровня закрытия торгов в 2006 году, на 1.96, процесс сложный, но более перспективный для текущих торгов за счёт привлекательности уровня 1.95.

    Кроме этого, при условии любого намёка на условия некой перекупленности EUR, завышеной стоимости текущих операций, закрытие позиций по GBP наиболее вероятный сценарий поведения торговцев.

    С уважением, Владислав Гуров
  6. 400
    Комментарии
    2
    Темы
    400
    Репутация Pro
    Аватар для Ирина Колеватова  
    В начале пути

    2 Медалей
    Обзор рынка валют

    На биржевой волне радио BrocoPulse


    Курсы валют, установленные Центробанком на четверг 29 мая:

    Доллар США — 23,58 руб.,
    евро — 37,10 руб

    На Чикагской товарной бирже во время периода клиринга к торгам 29-го мая были подведены следующие итоги:

    Июньский фьючерс на евро стоил $1,5620.
    Контракт на британский фунт оценивался на отметке $1,9773.
    Июньский фьючерс на швейцарский франк закрылся на уровне $0,9637.
    Контракт на японскую йену стоил $0,9563 за 100 йен.
    Фьючерс на канадский доллар оценивался в $1,0098.
    Июньский контракт на австралийский доллар стоил $0,9597.


    Фундаментальный анализ

    В среду 28 мая доллар США продолжил повышение относительно евро, швейцарского франка и японской йены, однако снизился против британского фунта и австралийского доллара.
    Основную поддержку американской валюте оказал опубликованный отчет Министерства торговли США. Согласно его данным, заказы на товары длительного пользования в апреле сократились лишь на 0,5% против ожидаемого снижения на 1,1%. Исключая заказы на транспортные средства, показатель вырос на 2,5%, что стало его максимальным увеличением за последние девять месяцев.
    Кроме того, индикатор бизнес-инвестиций, оценивающий капиталовложения в товары длительного пользования, вырос на 4,2% после снижения на протяжении трех месяцев подряд. Эти данные укрепили рынок во мнении, что Федеральная резервная система США в ближайшее время не станет снижать процентные ставки.
    Доллар также укрепился в среду за счет комментариев президента Федерального резервного банка в Миннеаполисе. Он сказал, что темпы инфляции в США слишком высоки, а обеспечение контроля над ценами является ключевой задачей руководства ФРС. Ключом к поддержанию низкого уровня инфляции и инфляционных ожиданий, вероятно, станет разворот курса денежно-кредитной политики регулятора. Также глава ФРБ ожидает умеренного роста американской экономики в ближайшей перспективе, однако прогнозирует «некоторое» увеличение уровня безработицы.
    В четверг основное внимание рынка будет сфокусировано на публикации предварительных данных ВВП США за первый квартал. Предыдущий отчет указал на рост ВВП по итогам первых трех месяцев текущего года на 0,6% в годовом исчислении. Ожидается, что нынешний отчет будет пересмотрен с повышением. Это станет позитивным фактором для дальнейшего укрепления доллара.


    USD/JPY. Технический анализ и рекомендации аналитика компании «Броко» Михаила Комарова (см. Приложение)

    Более полутора месяцев курс японской национальной валюты не выходит из коридора в 300 пунктов. Ключевые уровни, как и прежде, находятся на отметках 105,60 сверху и 102,60 снизу.
    Дважды за шесть недель нижняя граница диапазона тестировалась, и дважды уровень оказывался непроходимым. Попыток преодоления верхней границы можно насчитать три. Цене так и не удалось выскочить выше.
    В данный момент мы можем наблюдать очередную попытку протестировать верхнюю границу, до которой остается менее 60 пунктов. На недельном периоде данный район сопряжен еще с одним важным уровнем — линией сопротивления годового нисходящего тренда. А такие серьезные уровни не проходятся быстро.
    Поскольку пара доллар/йена не отталкивается от уровня вниз решительным образом, можно предположить, что скоро мы будем свидетелями разворота тренда. Техническая картина по дейли графику видится более определенной. Сразу же скажу, что сигналов ни на покупку, ни на продажу сейчас нет. Цена замерла в середине канала.
    Особое внимание стоит уделить уровню 105,60, так как мы находимся ближе к нему. Если он падет, то разворот тренда обретет более конкретные очертания.
    Неделю назад писалось о возможном преодолении нижней границы и отработке фигуры технического анализа — двойной вершины. Теперь же можно говорить о преодолении линии шеи другой фигуры — двойного дна. Линия шеи как раз располагается на отметке 105,60.
    Минимальную прибыль, которую можно извлечь при срабатывании данной фигуры, равна величине дна или 300 пунктам.
    Стало быть, take profit ставим на 108,60. При этом не забываем о стоп—ордере, который не должен быть слишком большим.


    При подготовке использована информация аналитика компании «Броко» Михаила Комарова, а также материалы ресурсов РБК, Прайм-ТАСС, К2Капитал и другие источники.


    Пульс в норме, работаем дальше!


    Приложение к техническому анализу
       
  7. 252
    Комментарии
    1
    Темы
    252
    Репутация Pro
    Аватар для Дмитрий Пустовойтов  
    В начале пути

    2 Медалей
    Обзор рынка валют


    Сегодня, 30 мая официальный курс доллара составляет 23,67 руб., евро — 36,89 руб.

    Итоги по закрытию торгов

    На Чикагской товарной бирже в период клиринга к торгам 30 мая подведены следующие итоги:

    Июньский фьючерс на евро стоил $1,5497.
    Контракт на британский фунт оценивался в $1,9728.
    Июньский фьючерс на швейцарский франк закрылся на уровне $0,9528.
    Контракт на японскую иену стоил $0,9483 за 100 иен.
    Фьючерс на канадский доллар оценивался в $1,0111.
    Июньский контракт на австралийский доллар стоил $0,9533.

    Фундаментальный анализ

    Доллар вырос в четверг на фоне позитивных макроэкономических данных США, падения цен на нефть, а также на ожиданиях повышения процентной ставки ФРС. Нефть подешевела накануне более чем на $4. Это поддержало фондовый рынок США и подстегнуло покупки американской валюты. Таким образом, на рынке усилились ожидания неизбежного повышения процентных ставок ФРС.

    Фундаментальной причиной укрепления доллара стал пересмотр данных по ВВП США за первый квартал. Несмотря на то, что измененный показатель роста составил ожидаемые аналитикам 0,9%, факт пересмотра данных в сторону увеличения ослабил страхи о надвигающейся рецессии. Однако данные потребительских расходов остались без пересмотра – рост показателя составил 1%, что стало его минимальным увеличением с момента рецессии 2001 года. Индикатор потребительских расходов стал очередным предупреждением, что излишний оптимизм в отношении перспектив американской экономики по-прежнему неуместен.

    Европейская валюта подешевела в четверг на фоне публикации смешанных макроэкономических данных Еврозоны. Несмотря на то, что уровень безработицы в Германии в мае, впервые за более чем 16 лет, упал до 7,8%, отчет Минтруда указал на сокращение вакансий и уменьшение заявок на новых сотрудников. В свою очередь, индекс экономических ожиданий в Еврозоне в мае вырос до 97,1 пункта против ожидаемого снижения до 96,5. Однако индекс потребительского доверия снизился до минус 15 пунктов, хотя аналитики ожидали его сохранения на отметке минус 12. В то же время, индекс деловой активности в розничном секторе Германии в мае вырос максимальными темпами за последние полтора года — до 56,6 пункта.

    Британскому фунту во второй половине дня удалось немного компенсировать утренние потери, вызванные публикацией слабых данных по рынку недвижимости. Так, цены на дома в мае упали на 2,5%, что стало рекордным снижением за месяц. Однако покупки фунта возобновились после выхода данных по балансу розничных продаж в Великобритании. В мае этот показатель улучшился до минус 14% против минус 26% в апреле.

    Швейцарский франк потерял чуть более 120 пунктов против доллара на фоне аналогичной динамики евро. В четверг МВФ незначительно повысил прогноз по темпам роста ВВП Швейцарии на текущий год – до 1,4%, однако снизил прогноз на будущий год – до 0,9%, заявив, что финансовая нестабильность прошлого года и нынешняя напряженность усиливают риски для финансового сектора Швейцарии.

    Японская иена в четверг потеряла 86 пунктов против доллара на фоне публикации слабых данных по розничным продажам в Японии, позитивной динамики мировых фондовых рынков и роста доходности US Treasuries. Пересмотр в сторону повышения показателей ВВП США ослабил чувство неприятия рисков, что вызвало восстановление сделок carry trades и сокращение спроса на низкодоходные валюты.

    EUR/USD. Технический анализ и рекомендации аналитика компании «Броко» Михаила Комарова (см. приложения)

    Техническая картина по паре евро к доллару не располагает к глобальным прогнозам. Шансы на устойчивый тренд на повышение или понижение практически равновероятны.

    Недельная свеча формируется поглощением предыдущего периода, однако она еще не сформировалась до конца. Необходимо дождаться конца рабочего дня и по его итогам принять решение на будущую неделю. А именно, если свеча закроется ниже цены открытия понедельника, 26 мая, то можно открывать короткую позицию с ближайшей целью $1,5360. Если же закрытие сегодняшней свечи будет примерно на уровне открытия понедельника, то ориентироваться на недельный период графика не стоит.

    Вместе с тем видим, что на дейли графике уровень сопротивления двух с половиной недельного тренда пал еще вчера. Таким образом, следуя классическому тех.анализу, мы должны дождаться свечи подтверждения и только потом открываться вниз.

    До цели не так уж и далеко - 120-130 пунктов. В принципе можно рискнуть и продать уже сейчас. Причем, продавая, ориентироваться лучше на 240 минутный период. При появлении признаков остановки, логично выходить из рынка. Уровень 38,2% по Фибоначчи - 1,5360 - не раз показывал свою стойкость.

    Есть одна небольшая проблема при открытии позиции по текущим уровням — непонятно куда ставить стоп — ордер. Если ориентироваться на 1,5630 и ставить стоп выше этого значения, то убыток получится 150 пунктов, что меньше, чем потенциальная прибыль. Такой подход к торговле не совсем правильный.

    Таким образом, можно сделать простой вывод: для рискованных трейдеров продажи по текущим уровням будут обоснованным действием только в том случае, если открываться очень небольшим объемом, а при возобновлении роста усреднить позицию. Закрывать же ее правильнее выше 1,5630. Цель в данном случае - 1,5360.

    При подготовке обзора использованы данные аналитика компании «Броко» Михаила Комарова, а также материалы ресурсов К2kapital, РБК и Прайм-ТАСС.
       
  8. 252
    Комментарии
    1
    Темы
    252
    Репутация Pro
    Аватар для Дмитрий Пустовойтов  
    В начале пути

    2 Медалей
    Обзор рынка валют

    Сегодня, 2 июня официальный курс доллара составляет 23,74 руб., евро — 36,78 руб.

    Итоги по закрытию торгов

    На Чикагской товарной бирже в период клиринга к торгам 2 июня подведены следующие итоги:

    Июньский фьючерс на евро стоил $1,5546.
    Контракт на британский фунт оценивался в $1,9788.
    Июньский фьючерс на швейцарский франк закрылся на уровне $0,9593.
    Контракт на японскую иену стоил $0,9491 за 100 иен.
    Фьючерс на канадский доллар оценивался в $1,0051.
    Июньский контракт на австралийский доллар стоил $0,9545.


    Фундаментальный анализ

    Доллар 30 мая незначительно снизился. Таким образом, американская валюта нивелировала результаты первоначального роста после выхода макроэкономических данных. Напомним, потребительские расходы в апреле выросли на 0,2%. Однако с учетом повышения цен, реальные расходы сохранились на прежнем уровне.

    Между тем личные доходы, с учетом инфляции и налоговых платежей, в апреле также остались неизменными. Кроме того, владельцы частных предприятий сократили фонд зарплаты более чем на $18 млрд., что стало первым снижением с апреля прошлого года. В то же время рекордные цены на нефть, кризис рынка недвижимости и ухудшение ситуации на рынке труда стали причинами снижения индекса потребительского доверия. В мае он составил 59,8 пункта, продолжив колебаться около 28-летнего минимума.

    Европейская валюта подорожала в пятницу почти на 55 пунктов после трехдневного снижения. Данные Еврозоны не смогли существенно поддержать евро даже несмотря на отчет по инфляции за май, согласно которому индекс потребительских цен вырос до 3,6% против 3,3% в апреле.

    Давление на евро оказали слабые данные по розничным продажам в Германии, сокращение которых в апреле составило 1,7%. Таким образом, Европейский ЦБ на предстоящем в четверг заседании вновь окажется в сложной ситуации.

    Британский фунт вырос на 51 пункт против доллара на фоне общей слабости американской валюты. В то же время данные Великобритании не стали поводом для покупок фунта. Индекс потребительского доверия в мае снизился до минимального за 18 лет уровня – минус 29 пунктов против минус 24 в апреле.

    Экономическая ситуация в Великобритании все больше напоминает развитие событий в США. Аналитики прогнозируют сохранение ставки на уровне 5%. Это связано с тем, что рост инфляции не позволит регуляторам сконцентрироваться на замедлении экономики, ужесточении условий кредитования и охлаждении рынка недвижимости.

    Швейцарский франк прибавил порядка 80 пунктов на фоне аналогичной динамики европейской валюты. Основное укрепление франка произошло после выхода слабых данных индекса потребительского доверия США – в течение двух часов после публикации отчета швейцарская валюта подорожала почти на 70 пунктов. В свою очередь, данные по Швейцарии рынок проигнорировал, несмотря на ухудшение ситуации в экономике страны.

    Японская иена в пятницу незначительно подорожала против доллара на фоне умеренного роста мировых фондовых рынков. Это позволило инвесторам сохранить позиции carry trades, что ослабило спрос на низкодоходные валюты. Макроэкономические данные Японии не оказали существенного влияния на иену, несмотря на то, что могли бы стать одним из факторов ее снижения.

    Индекс потребительских цен в апреле замедлил рост, прибавив 0,9%. В свою очередь, уровень безработицы вырос до 4%, что привело к сокращению расходов домохозяйств.

    GBP/USD. Технический анализ и рекомендации аналитика компании «Броко» Михаила Комарова (см. приложения)

    Курс британского фунта стерлингов находится в неопределенности уже долгое время. Свидетельство тому - месячный график. В соответствии со свечным анализом, свеча, завершившаяся в пятницу, закрылась фактически на том же уровне, что и открылась месяц назад. Такая ситуация говорит о неопределенности.
    Вместе с тем, нижняя тень этой свечи заметно длиннее верхней — это свидетельство роста в месячной перспективе, но, конечно же, не гарантия.
    На недельном периоде те же сигналы, а именно - значительная нижняя тень. Однако цена закрытия оказалась на границе уровня сопротивления долгосрочного нисходящего тренда, и это вызывает дополнительные сомнения.
    В техническом анализе многое зависит от уровней поддержки или сопротивления. В зависимости от них строятся гипотезы и делаются выводы. По недельному периоду мы видим, что нисходящий тренд не пробит, и сейчас самое время продавать фунт против доллара.
    Но по дейли графику такие выводы сделать нельзя. На данном графике самое время думать о покупках, так как цена уже больше недели находится выше пробитого уровня 1,9700. В этом свете видится перспектива движения на 500 пунктов.
    500 пунктов — это длина древка флага: от 1,9350 до 1,9850. Обозначенные уровни являются ключевыми значениями. Именно на них стоит обратить внимание при торговле в среднесрочной и долгосрочной перспективах. Преодоление любого из этих уровней даст повод для разговоров о хороших возможностях.
    Рекомендации простые: для тех, кто торгует в среднесрочной перспективе, торопиться входить в рынок не нужно. Для торговли интрадей можно попробовать торговать внутрь канала с обязательными стопами выше 1,9850 и ниже 1,9350.

    При подготовке обзора использованы данные аналитиков компании «Броко» Михаила Комарова, а также материалы ресурсов К2kapital, РБК и Прайм-ТАСС.
       
  9. 252
    Комментарии
    1
    Темы
    252
    Репутация Pro
    Аватар для Дмитрий Пустовойтов  
    В начале пути

    2 Медалей
    Обзор рынка валют

    Сегодня, 3 июня официальный курс доллара составляет 23,75 руб., евро — 36,87 руб.

    Итоги по закрытию торгов

    На Чикагской товарной бирже в период клиринга к торгам 3 июня подведены следующие итоги:

    Июньский фьючерс на евро стоил $1,5532.
    Контракт на британский фунт оценивался в $1,9635.
    Июньский фьючерс на швейцарский франк закрылся на уровне $0,9654.
    Контракт на японскую иену стоил $0,9586 за 100 иен.
    Фьючерс на канадский доллар оценивался в $0,9981.
    Июньский контракт на австралийский доллар стоил $0,9517.

    Фундаментальный анализ

    2 июня наблюдалось смешанное движение доллара на фоне экономических отчетов, а также из-за снижения кредитных рейтингов трех крупнейших американских банков. Первоначальную поддержку американской валюте оказали данные индекса деловой активности в производственном секторе, которые превысили прогнозы аналитиков. В мае показатель вырос до 49,6 пункта против 48,6 в апреле. Однако позитивное влияние индикатора была ограничено его неспособностью выйти за рамки пограничного уровня в 50 пунктов. В то же время заказы на новую продукцию сократились шестой месяц подряд, а уровень занятости снижается в течение семи месяцев. Более мрачную картину выявил отчет, согласно которому расходы в строительном секторе в апреле снизились на 0,4%. Это произошло на фоне сокращения объемов строительства жилья, что наблюдается уже более чем два года. Тем не менее, данные по строительству превысили прогнозы аналитиков.

    Евро к концу понедельника нивелировал результаты первоначального роста, который был также спровоцирован новостями о снижении кредитного рейтинга банков Lehman Brothers, Morgan Stanley и Merrill Lynch. А смешанные данные индексов деловой активности в производственном секторе стран зоны евро оказали минимальное влияние на рынок. Индекс PMI Франции в мае неожиданно вырос, в то время как индекс Германии сохранился на прежнем уровне. Общий индекс PMI для Еврозоны достиг в мае минимального почти за 3 года уровня, однако оказался выше прогнозов.

    Британский фунт оказался наиболее слабой валютой понедельника на фоне вялой экономической статистики Великобритании и новостей о проблемах ипотечного банка Bradford & Bingley. Он сообщил о вероятном сокращении прибыли, а также о намерении продать 23% акций американской компании TPG Capital по цене на 33% ниже рыночной. Дополнительное давление на фунт оказало сокращение числа выданных разрешений на ипотечное кредитование до исторически минимальных уровней, а также снижение индекса PMI в производственном секторе Великобритании, что говорит об остановке роста отрасли.

    Швейцарский франк подорожал на 45 пунктов в паре с долларом. Снижение мировых фондовых рынков привело к усилению инвестиционной привлекательности франка, который традиционно используется в качестве защитного инструмента. Кроме того, рост ВВП Швейцарии в первом квартале составил 3,3% против 3,6% в четвертом квартале прошлого года, а индекс деловой активности в мае снизился до 55,7 пункта против 56,7 в апреле. Все это говорит об умеренном замедлении темпов роста промышленности Швейцарии.

    Японская иена подорожала накануне на 87 пунктов. Снижение европейских рынков, а затем и вечернее падение индекса Dow Jones, привели к усилению тенденции «бегства от рисков». Индекс, оценивающий волатильность фондового рынка США, впервые за месяц, закрылся выше отметки в 20 пунктов, что указывает на отсутствие «дружественной среды» для сделок carry trades. В то же время рынок проигнорировал замедление в апреле темпов роста зарплаты в Японии, а также заявление бывшего зама главы Центробанка, что экономика находится «в очень сложной» фазе в связи с ростом цен на сырье и продукты питания.

    EUR/USD. Технический анализ и рекомендации аналитика компании «Броко» Михаила Комарова (см. приложения)

    Единая европейская валюта последние несколько торговых сессий консолидируется в диапазоне немногим более 100 пунктов. Верхняя граница - 1,5580, а нижняя - 1,5460. Очертания новому движению придаст только выход из диапазона.

    Данную консолидацию можно представить как угодно: и как стабилизацию (или плоскую коррекцию после недельного нисходящего движения), и как подготовку к штурму новых исторических максимумов.

    Текущая неделя богата на события, и они, вероятнее всего, определят дальнейшее направление. Решение по процентным ставкам в зоне евро в четверг и последующая пресс-конференция главы ЕЦБ наверняка задаст импульс новому движению.

    Второе важное событие на недели — это пятничные данные по количеству созданных новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе экономики США.

    Вряд ли до этих двух ключевых событий произойдет что-то серьезное. В любом случае, для того, чтобы открыть позицию и «отловить» хотя бы 150 пунктов нужно ожидать пробития крайних значений.

    Сейчас же цена находится как раз в середине большого диапазона: 1,5300 - 1,5820. Открываться по текущим уровням нет смысла, потому что стоп — ордер получается слишком далеко. Пробовать пипсовать можно, но это на любителя: но все равно с короткими стоп-ордерами и с не очень большими целями.

    Открывать длинную позицию можно с пробоем 1,5580 и целью 1,5630. А продавать евро против доллара стоит только ниже 1,5460 с целью 1,5300.

    При подготовке обзора использованы данные аналитика компании «Броко» Михаила Комарова, а также материалы ресурсов К2kapital, РБК и Прайм-ТАСС.
      
  10. 252
    Комментарии
    1
    Темы
    252
    Репутация Pro
    Аватар для Дмитрий Пустовойтов  
    В начале пути

    2 Медалей
    Обзор рынка валют

    Сегодня, 4 июня официальный курс доллара составляет 23,70 руб., евро — 36,87 руб.

    Итоги по закрытию торгов

    На Чикагской товарной бирже в период клиринга к торгам 3 июня подведены следующие итоги:

    Июньский фьючерс на евро стоил $1,5532.
    Контракт на британский фунт оценивался в $1,9635.
    Июньский фьючерс на швейцарский франк закрылся на уровне $0,9654.
    Контракт на японскую иену стоил $0,9586 за 100 иен.
    Фьючерс на канадский доллар оценивался в $0,9981.
    Июньский контракт на австралийский доллар стоил $0,9517.

    Фундаментальный анализ

    Доллар во вторник вырос. Это произошло после того, как глава ФРС Бена Бернанке достаточно жестко высказался по поводу слабости американской валюты. Своим выступлением Бернанке прекратил всяческие дебаты относительно июньской паузы в цикле снижения ставок, заявив, что сейчас «монетарная политика выглядит достаточно сбалансированной, чтобы обеспечить со временем умеренный рост экономики и ценовую стабильность».

    Между тем, несмотря на резкий рост доллара, заявления Бернанки не смогут отвлечь внимания инвесторов от фундаментальных причин замедления американской экономики, а именно – от кризиса рынка недвижимости, огромного дефицита бюджета, кредитных и системных рисков, а также от растущей угрозы стагфляции. К концу дня доллар нивелировал результаты первоначального роста на фоне снижения фондового рынка США.

    Сегодня основным риском для американской валюты станут майские данные индекса деловой активности в сфере услуг. Если индексу удастся удержаться выше отметки в 50 пунктов, он продемонстрирует продолжающийся рост сектора, поддержав доллар. В противном случае валюта США окажется под давлением. Данные по индексу выйдут в 18.00 по московскому времени.

    Евро к концу дня потерял более 70 пунктов. Снижение было вызвано заявлениями главы ФРС, которые поддержали доллар. Однако, до начала выступления Бернанке, курс единой валюты превысил уровень $1,5600. Это произошло на фоне пересмотра в сторону повышения показателей ВВП Еврозоны, темпы роста которого в первом квартале составили 0,8% против объявленных ранее 0,7%.

    Кроме того, годовые темпы роста индекса цен производителей Еврозоны в апреле достигли рекордного уровня в 6,1%, что говорит о сохраняющихся рисках инфляции. Несмотря на прогнозы, что ЕЦБ завтра на заседании сохранит процентную ставку на уровне 4%, участники рынка не спешат ликвидировать длинные позиции в евро. Они рассчитывают услышать жесткие комментарии президента банка Жана-Клода Трише.

    Британский фунт потерял по итогам вторника лишь 20 пунктов. И это при том, что индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании в мае упал до исторически минимального значения в 43,9 пункта, тем самым, подтвердив текущую слабость рынка недвижимости. Кроме того, индекс потребительского доверия в Великобритании в мае снизился до 69 пунктов против 70 в апреле. Это стало минимальным значением за 4 года. Однако, после существенного ослабления фунта в понедельник, участники рынка приостановили продажи британской валюты в преддверии заседания Банка Англии, намеченного на завтра.

    Швейцарский франк подешевел во вторник на 45 пунктов на фоне аналогичной динамики евро. Некоторую поддержку франку оказал индекс потребительских цен в Швейцарии, который вырос в мае на 2,9% в годовом исчислении против 2,3% в апреле и ожидаемого повышения на 2,4%. Майский уровень инфляции в Швейцарии стал максимальным за 15 лет, что было вызвано ростом цен на энергоносители.

    Иена снизилась на 60 пунктов. Основное давление на японскую валюту оказали комментарии Бена Бернанке. Во время выступления главы ФРС пара евро к доллару выросла на 110 пунктов, а затем двигалась в узком ценовом диапазоне, отражая динамику фондовых индексов США. Падение американского рынка к концу дня позволило иене незначительно укрепить свои позиции против доллара. Однако повышательная коррекция фондовых индексов в заключительной части торгов вызвала ослабление японской валюты.

    USD/JPY. Технический анализ и рекомендации аналитика компании «Броко» Михаила Комарова (см. приложения)

    Направление движения японской йены против доллара США пока неопределенно. Есть важные уровни, которые сдерживают напор пары. На всех представленных временных периодах нет однозначности, так как цена находится около уровня сопротивления долгосрочного нисходящего тренда. Такая ситуация говорит о более вероятном нисходящем движении, чем о возможном росте.

    Стоит также напомнить о нейтральном канале, верхняя граница которого находилась на 105,60, а теперь переместилась на 30 пунктов выше. Нижняя граница - в районе 102,60. По всем законам технического анализа открывать длинную позицию неправильно.

    Можно открыть короткую позицию, но при этом стоит учесть, что стоп- ордер логично разместить выше 105,90. Потенциальный убыток получается порядка 80 пунктов, а потенциальная прибыль около 250 пунктов, потому что цель 102,60. Такое соотношение прибыль/убыток допустимое.

    Вместе с тем стоит обратить внимание на то, как по свечному анализу завершилась прошлая неделя. Недельная свеча закрылась выше уровня сопротивления, следовательно, есть шансы на проход уровня.

    Текущая неделя особенно важна с точки зрения технического анализа. Если она закроется также выше уровня сопротивления, то мы получим свечу подтверждения и можно будет открываться наверх. В любом случае нужно подождать преодоления 105,90.

    При подготовке обзора использованы данные аналитика компании «Броко» Михаила Комарова, а также материалы ресурсов К2kapital, РБК и Прайм-ТАСС.
       

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать