Форум инвесторов » Инвестирование в ЛАММ, МАММ, копирования сделок » MMIR система - отличительные черты
+ Подписаться
  1. 6
    Комментарии
    2
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок

    MMIR система - отличительные черты

    Добрый день.
    Многие успели познакомиться с LAMM и ПАММ системами. Позвольте представить Вам систему инвестирования MMIR предоставленную компанией Streamforex и обсудить её плюсы и минусы.
    MMIR - MMIR = Module Management Of Investment Risks. Простыми словами система даёт возможность инвесторам максимально контролировать риски по своим инвестициям.

    Положительные моменты для инвестора:
    -Прикрепление и открепление инвестиции в любой момент
    -Возможность установки ограничений по убыткам ( в процентах и валюте)
    -Функция капитализации
    -Сумма инвестиции значения не имеет ( система автоматически рассчитает соотношение Вашей инвестиции к MMIR счету и определит каким лотом будет открыта сделка на Вашей инвестиции)
    -Не требуется установка дополнительных программ ( МТ4 и тд.)
    -Управляющий не получает вознаграждение, пока инвестор не получит прибыль
    -Возможность самим инвестором регулировать прибыль\риски по своей инвестиции, путём изменения КР ( коэффициента рентабельности )
    Пример: За месяц прибыль по счету управляющего трейдера составила 1.34%. Допустим, в начале месяца в данного трейдера инвестировало трое инвесторов по 1 000$, но с разными КР. Первый поставил КР=5, второй КР=15, третий КР=25. Следовательно прибыль по инвестиции у всех трех инвесторов будет разная и составит: первый 1000$сумма инвестиции * 1.34прибыль управляющего * 5КР = 67$, второй = 201$, и третий = 335$.
    То есть зная историческую максимальную просадку управляющего можно максимально выгодно инвестировать
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 1,734
  2. 6
    Комментарии
    2
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок
    Добрый день.
    Давайте с Вами разберём настройки инвестиции.
    При нажатии кнопки инвестировать появляется окно :



    1. Данные управляющего.
    2. Окно ввода суммы инвестиции.
    3. Три стратегии инвестирования с предустановленными параметрами :
    - Консервативная -ограничение убытков 30%, максимальный рекомендуемый КР*.
    - Умеренная - ограничение убытков 50%, максимальный рекомендуемый КР*.
    - Агрессивная - ограничение убытков 80%, максимальный рекомендуемый КР*.

    *максимальный рекомендуемый КР рассчитывается исходя из максимальной просадки управляющего и процента ограничения убытков.
    Если Вы хотите самостоятельно настроить свою инвестицию - следующие пункты для Вас:
    4. Коэффициент рентабельности. Вы самостоятельно можете установить КР от 1 до 100 по своей инвестиции ( что это такое и как он влияет на инвестицию описано в предыдущем посте). Под окном Вы можете увидеть "Рекомендуемый КР" Это КР рассчитанный компанией исходя из максимальной просадки трейдера + небольшой запас, чтобы максимально обезопасить Вашу инвестицию.
    5. Ограничение убытков. Позволяет установить убыток в процентах или сумме, при достижении которого инвестиция закроется. По умолчанию инвестиция будет закрыта по Stop Out при достижении убытка 80%.
    6. Капитализация прибыли. Функция, позволяющая Инвестору реинвестировать прибыль по инвестиции, после окончания торгового периода и проведения взаиморасчетов.
  3. 6
    Комментарии
    2
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок
    Что такое MMIR. Для чего создавалась технология

    MMIR (Module Management of Investment Risks) – Модуль Управления Инвестиционными Рисками.

    Управление рисками - основная идея данной технологии. Ввиду существования большого количества инвестиционных программ в индустрии Форекс, которые вовлекают большие риски, как, например, ПАММ технология. Аналитики компании StreamForex задумались о создании технологии, которая позволит Инвесторам не зависеть от торговой стратегии Управляющего, а управлять своими рисками самостоятельно. Как результат, была создана технология MMIR-счета, принцип работы которой заключается:

    А) ограничение Управляющего в использовании агрессивных стратегий торговли, путем снижения уровня кредитного плеча до 1:1;

    Б) в 100% возможности Инвестора контролировать свои риски и уровень дохода.

    Как работает MMIR технология

    MMIR-счёт - это счёт с балансом 20 000$ (виртуальные средства ) и кредитным плечом 1:1 . При таком кредитном плече маржинальные требования довольно высокие, например, максимальный суммарный объём сделок по EUR\USD около 0.18 лота. Это означает, что управляющий не может применять высокие риски в своей торговле, а значит, не сольет ни MMIR счет, ни инвестиции (при небольшом КР(коэффициенте рентабельности)). Это первое отличие и главное преимущество.

    Инвестор прикрепляет инвестицию к MMIR счёту. При открытии инвестиции система автоматически рассчитывает такой показатель, как "Коэффициент инвестиции" (КИ) - соотношение суммы инвестиции к балансу MMIR счёта. Благодаря коэффициенту инвестиции прибыль или просадка будет идентична на MMIR счете и любой инвестиции в процентах. То есть, если просадка или прибыль на MMIR 2%, то и на инвестиции тоже будет прибыль или просадка 2%. Так как такая прибыль по инвестиции устраивает далеко не всех инвесторов, был введён КР ( коэффициент рентабельности ) - множитель просадки или прибыли по инвестиции.

    Например: у Вас КР на Вашей инвестиции 20, управляющий получил за месяц прибыль на своём MMIR счёте 3%, соответственно прибыль по Вашей инвестиции составит 3% * КР20 = 60%
    Эта же формула применима и к просадке.



    На вышеприведённой схеме видно как происходит сам процесс расчёта прибыли по инвестициям.
    К MMIR счету были прикреплены 3 инвестиции с разным Коэффициентом рентабельности.
    Управляющий на MMIR счете, по итогу за 30 дней, показал прибыль 2.5%, максимальная просадка его за данный период составила 1.5%. Давайте разберём, как эти показатели повлияли на инвестиции:

    1. Инвестиция 1 – получена прибыль 2.5%(прибыль на MMIR счете)* КР 20 = 50% прибыли по инвестиции, за текущий период инвестиция уходила в просадку на 1.5% (максимальная просадка на MMIR счете) * КР 20 = 30%.

    2. Инвестиция 2 – получена прибыль2.5%(прибыль на MMIR счете)* КР 50 = 125% прибыли по инвестиции, за текущий период инвестиция уходила в просадку на 1.5% (максимальная просадка на MMIR счете) * КР 50 = 75%.

    3. Инвестиция 3 – возможная прибыль2.5%(прибыль на MMIR счете)* КР 100 = 250% прибыли по инвестиции, НО за текущий период управляющий уходил в просадку на MMIR счете на 1.5%, соответственно, инвестиция уходила в просадку на1.5%(просадка на MMIR счете) * КР 100 = 150%. Данная инвестиция была закрыта по Stop Out, при достижении убытка по инвестиции 80% (в соответствии с 5.13 Регламента MMIR счетов).

    Как видите, технология MMIR-счета позволяет Инвестору самостоятельно управлять своим доходом и рисками, и в то же время исключает возможность применения агрессивной стратегии торговли MMIR-управляющего, что минимизирует возможность «слива» депозита и инвестиций. Насколько прибыльным будет Ваше инвестирование зависит только от Вас. Важно выбрать правильную для себя стратегию инвестирования и придерживаться ее. Немаловажным фактором будет и правильный выбор управляющего.
    В следующих темах я расскажу Вам на какие ключевые моменты следует обращать внимание при выборе управляющего и как анализировать показатели MMIR-счета. Кроме того, мы с Вами разберем, что же такое инвестиции и как подходить к инвестированию, чтобы не остаться у «разбитого корыта».

    Предлагаем также ознакомиться с остальными уроками :

    Школа успешного MMIR инвестора. Урок 2: Параметры инвестиции
    Школа успешного MMIR инвестора. Урок 3: Работа с рейтингом
    Школа успешного MMIR инвестора. Урок 4: Инвестирование на просадке
    Школа успешного MMIR инвестора. Урок5: Закрытие инвестиции в просадке или Ошибки краткосрочного инвестирования
  4. 6
    Комментарии
    2
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок
    ИНВЕСТИРОВАНИЕ НА ПРОСАДКЕ

    Ни для кого не секрет, что практически у любого трейдера бывают периоды «взлетов и падений». Как заработать «на взлете» управляющего, думаю, всем понятно. А знаете ли Вы, что во время «падения» или же просадки управляющего тоже можно неплохо заработать? В данном топике мы подробно рассмотрим, как обратить просадку управляющего в свою пользу. Для этого нам понадобится изучить параметры счета управляющего и разобраться в настройках инвестиции. Что необходимо анализировать, прежде чем принять решение об инвестировании:

    - История торгового счета Управляющего. Обращаем внимание на показатели «баланс» и«средства». Как Вы понимаете, эти показали должны расти. Анализируем допущенные Управляющим просадки (максимальная и средняя). Конечно же, Управляющий должен из просадок выходить.

    - Состояние счета Управляющего на текущий момент. Счет находится в просадке, или нет. Если счет в просадке, обязательно смотрим насколько она велика.

    Мы разобрались с тем, какие параметры счета надо проанализировать. Теперь давайте установим последовательность наших действий:
    1. Выбираем в рейтинге управляющего и нажимаем «подробнее»;
    2. Нажимаем на график “Прибыли” (период “All”);



    Как мы видим из истории счета данного управляющего, он ВСЕГДА выходит из просадки. Похожая картина наблюдается у многих трейдеров.

    3. Открываем график “МИДД” (период “all”) (далее по тексту «просадка») и смотрим уровень текущая просадка -2%, помечаем. Смотрим максимальная просадка – 4,5%, тоже помечаем. Эти данные помогут нам найти среднюю просадку на данный момент и найти «шаг МИДД» (один из основных показателей для расчёта КР по инвестиции).
    - средняя просадка рассчитывается по формуле: текущая просадка + максимальная просадка/ 2 = 3,25% (для данного примера)



    Мы проанализировали торговлю управляющего и собрали интересующие нас данные. Теперь нам надо понять, как использовать полученные данные в своих целях, а именно, научиться оперировать настройками инвестиции.
    Один из важнейших параметров инвестиции - коэффициент рентабельности (КР). Именно от него зависит уровень Вашего дохода. Для вычисления КР, для данной стратегии инвестирования, мы используем следующую формулу:
    ограничение убытков / шаг МИДД = КР, где:

    Ограничение убытков - функция, позволяющая Инвестору ограничить возможные убытки по своей инвестиции. Инвестор может задать ограничение как в абсолютных единицах (USD), так и в процентном отношении от суммы инвестиции (в диапазоне от 10% до 80%);
    Шаг МИДД – показатель, необходимый для расчета КР. Рассчитывается по формуле: максимальная просадкатекущая просадка / 2 = 1,25% (для данного примера);
    КР (Коэффициент рентабельности) - важнейший коэффициент в рамках услуги"MMIR-счета". Его применение позволяет Инвестору регулировать прибыль по своей. инвестиции путем ее увеличения по отношению к прибыли на MMIR-счете Управляющего трейдера. Значение коэффициента рентабельности кратно единицы и может изменяться в пределах от 1 до 100 в зависимости от выбора Инвестором инвестиционной стратегии. Коэффициент рентабельности может быть установлен только в момент прикрепления Инвестиции.
    Пример:
    Максимальная просадка управляющего составляет 4,5%, средняя просадка 3.25%, а текущая 2%. Мы хотим прикрепить инвестицию в 100$ к счету с такими показателями и очень хотим получить прибыль. Тем не менее, не забываем про периоды «взлетов и падений» и на всякий случай ограничиваем возможные убытки. Для этого устанавливаем параметр инвестиции «ограничение убытков» на, скажем, 30%. Тем самым, мы понимаем, что в случае чего, мы не потеряем больше 30% от своей инвестиции. Теперь вернемся к КР. Согласно данным счета управляющего и нашим пожеланиям, величина КР получится следующей:

    30%(ограничение убытков) / 1,25(шаг МИДД) = 24

    Таким образом, при таких настройках (ограничение убытков 30%, КР 24) на выходе из просадки данного трейдера мы заработаем:

    2%(текущая просадка) * 24КР = 48% всего депозита (рискуя только 30%).

    Получив плюс по инвестиции,Вы можете закрыть инвестицию, или же оставить, в надежде, что прибыль будет еще расти. Если Вы все же закрыли инвестицию - ищем нового надежного управляющего, который сейчас в просадке.

    А как же быть, если Вы все-таки получили убыток 30% при первой инвестиции (просадка на счете управляющего достигла уже уровня 3,25%)? Не расстраиваемся и пересматриваем стратегию инвестирования. Раз управляющий ушел в более глубокую просадку и мы не смогли ее пересидеть с нашим ограничением убытков в 30% - инвестируем оставшиеся 70$ с ограничением убытка 45% и устанавливаем уровень КР исходя из формулы:

    45%(ограничение убытков) /1,25 (шаг МИДД) = 36КР.

    Давайте рассчитаем, какую прибыль мы получим при выходе управляющего из просадки:

    3,25%( текущая наданный момент просадка управляющего) * 36КР = 117% прибыли (81,9$от текущей инвестиции 70$ или 51,9$ от нашего депозита 100$)

    Как видите, мы компенсировали потери по первой инвестиции и получили еще дополнительную прибыль.

    Если Вы все же получили убыток 31,5$ и по второй инвестиции, но все равно верите в управляющего и его торговую стратегию, можно рискнуть оставшимися 38,5$
    и инвестировать по агрессивной стратегии, с максимальной просадкой 80%. Рассчитаем КР:

    80%(ограничение убытков) / 1,25 шаг МИДД = 64

    Давайте рассчитаем, какую прибыль мы получим при выходе управляющего из просадки:

    4,5%( текущая на данный момент просадка управляющего) * 64КР = 288% прибыли (110,88$ от текущей инвестиции 38.5$ или 49.38$ от нашего депозита 100$)

    Вы одной сделкой закроете все ранее полученные убытки и получите еще большую прибыль. Такой вариант в данном случае наиболее предпочтительный, так как управляющий уже достиг своей максимальной просадки «падения» и у него начинается период «взлета».


    Предлагаем также ознакомиться с остальными уроками :

    Школа успешного MMIR инвестора. Урок 1: Понятие MMIR технологии
    Школа успешного MMIR инвестора. Урок 2: Параметры инвестиции
    Школа успешного MMIR инвестора. Урок 3: Работа с рейтингом
    Школа успешного MMIR инвестора. Урок5: Закрытие инвестиции в просадке или Ошибки краткосрочного инвестирования

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать