Форум трейдеров » Начинающим трейдерам » Курс обучения для новичков на рынке Форекс
+ Подписаться
  1. 758
    Комментарии
    12
    Темы
    808
    Репутация Pro
    Аватар для dgam777  
    В начале пути

    4 Медалей

    Курс обучения для новичков на рынке Форекс

    Урок 1
    Финансовый рынок Форекс. Основы.
    FOREX (Форекс) – межбанковский рынок, сформировавшийся в 1971 году, когда международная валютная торговля перешла от фиксированных курсов валют к плавающим. Данный рынок представляет собой множество сделок между участниками рынка, которые занимаются валютнообменными операциями по установленным курсам и датам. Причем, обменный курс устанавливается довольно просто: по принципу спроса и предложения – обмен происходит при согласии обеих сторон.

    На рынке Форекс нет центральной торговой площадки, где совершаются биржевые операции, как, например, на фондовой бирже или фьючерсном рынке. Форекс – это внебиржевой (Over the Counter) или межбанковский рынок. Сделки совершаются без посредников по телефону или с помощью электронных сетей.

    Рынок Форекс часто называют «межбанковским», потому что изначально на этом рынке доминировали центральные, коммерческие и инвестиционные банки. Но число других участников рынка Forex стремительно растет в последнее время, и теперь ими являются также транснациональные корпорации, инвестиционные менеджеры, зарегистрированные дилеры и международные финансовые брокеры, трейдеры, занимающиеся операциями с фьючерсами и опционами, и просто частные лица. Причем, частные лица могут торговать на рынке Форекс только через посредников - аттестованных участников рынка (брокеров или банков-брокеров).

    Форекс работает круглосуточно c понедельника по пятницу. Торговля на рынке Форекс начинается каждый день в Сиднее и затем продолжается по всему миру в крупнейших финансовых центрах - Токио, Лондоне и Нью-Йорке. Торги прекращаются только в выходные дни. В отличие от других финансовых рынков, на рынке Форекс участники торгов могут немедленно, в любое время дня и ночи, отреагировать на скачки курсов валют, вызванные экономическими, социальными или политическими причинами.

    Время работы Международного валютного рынка:

    Рынок начинает свою работу с 00.00 ЕЕТ понедельника и заканчивает свою работу в 24.00 ЕЕТ пятницы. (ЕЕТ – среднеевропейское время) Т.е. он является круглосуточным! Почему?
    Дело в том, что наша земля круглая, и Вы это отлично знаете, и соответственно день на одной стороне земного шара означает ночь на другой.
    Банки в своем большинстве в любой части света работают только днем по местному времени, и получается, что рынок никогда не прекращает работать, давайте посмотрим по ЕЕТ:

    Тихоокеанская (Pacific) 22.00 - 9.00
    Азиатская (Asia) 2.00 – 12.00
    Европейская (Europe) – 9.00 – 19.00
    Американская(America) 15.00 – 1.00

    Время, когда предыдущая торговая сессия еще не закончилась, а следующая уже началась, представляет интерес для спекулянтов, так как могут происходить значительные изменения курсов валют. Понятие «тонкий рынок» связано со временем, когда на рынке мало участников. «Тонким рынком» считается время обеда каждой торговой сессии, праздники.

    Также принято делить торговые сессии по своей активности. Самая спокойная сессия – это Тихоокеанская (Pacific), Средними по активности принято считать Европейская (Europe) и Азиатская (Asia). Ну а, самая активная или еще ее называют агрессивной считают Американскую(America). На ней совершается самое большое количество сделок и колебания курса очень большие. Для тех, кто только начинает изучение валютного рынка, Американская сессия не самое подходящее время для совершения операций.

    - - - Добавлено - - -

    Урок 2
    Финансовый рынок Форекс. Основные валютные пары. Котировка
    На рынке форекс торгуются практически все известные, свободно конвертируемые валюты мира, однако основной объем торговли приходится на 5 основных валют, которые обладают самой высокой ликвидностью, а соответственно, проблем с их покупкой либо продажей не бывает.

    Запомните их:

    Все валюты принято обозначать по стандарту:

    USD – доллар США,
    EUR – единая международная европейская валюта
    GBP – английский фунт стерлингов.
    CHF – швейцарский франк
    JPY – японская йена

    Перечисленные выше валюты образуют наиболее ликвидные валютные пары: EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY. Но это вовсе не означает, что все остальные валютные пары не годятся для торговли. Достаточный объем валютных операций приходится также на канадский (CAD), австралийский (AUD) и новозеландский доллары (NZD) и, соответственно, валютные пары USD/CAD, AUD/USD и NZD/USD.

    Пары кросс-курсов: EUR/JPY, EUR/GBP, EUR/CHF, GBP/JPY, GBP/CHF.

    Как вы уже поняли, объектом торговой операции на рынке Форекс является валютная пара. В состав валютной пары входит две валюты: базовая валюта и котируемая валюта.

    Базовая валюта — это первая валюта в паре.
    Котируемая валюта — вторая валюта в паре.

    Значение базовой валюты принимается за единицу. Глядя на котировку, вы можете сказать «за одну единицу базовой валюты можно купить столько-то единиц валюты котировки».

    Как и любой товар, валюты имеют цену, ее называют котировкой (валютный курс) – это цена денежной единицы одной страны, выраженная в денежных единицах другой страны.

    Так исторически сложилось, что на международном валютном рынке любая валюта котируется против доллара США. Например, один евро стоит, к примеру, 1.22 доллара, но возникает вопрос – а можно ли наоборот, выразить доллар в евро и совершить операцию по этой цене? Нет, так нельзя. Так как на рынке существуют определённая жесткая стандартизация контрактов, их называют валютными парами, которые мы и упоминали ранее. Как Вы могли заметить, принято часть валютных пар выражать в долларах, а часть наоборот, а в некоторых котировках доллар вообще не участвует. В зависимости от того, какое место в валютной паре занимает доллар, котировки подразделяются на прямые котировки, обратные и «кроссы».

    Прямая котировка – показывает какое количество национальной валюты содержится в одном долларе США.
    Примерами прямого котирования являются пары, базовая валюта которых - доллар США (USD):
    USD/JPY и USD/CHF

    Обратная котировка – показывает какое количество долларов США содержится в единице национальной валюты. Примерами обратного котирования являются пары, котируемая валюта которых – доллар США (USD):
    EUR/USD и GBP/USD

    Национальной считается та валюта, чью цену (котировку) мы рассматриваем по отношению к доллару. На рассмотренных примерах – EUR, GBP, JPY и CHF

    Кросс-курс («кроссы») – пара, в которой не принимает участие американский доллар. К примеру, EUR/CHF (евро к швейцарскому франку).

    Котировка не является синонимом понятия «валютная пара». Валютная пара указывает названия финансовых инструментов, между которыми проводится котирование, а котировка отражает цену, по которой одну валюту можно приобрести за другую.

    Можно сказать так: котировка валютной пары EUR/USD – 1.14150.

    - - - Добавлено - - -

    Урок 3
    Финансовый рынок Форекс. Пункт. Сред.
    Пункт (point) – это минимальное изменение цены на рынке Форекс как в сторону повышения, так и понижения. Один пункт равен 0.0001 (четвертая цифра после запятой). Для валютных пар с участием иены ситуация обстоит немного иначе – 1 пункт равен 0.01 в связи с тем, что стоимость одной иены на порядок ниже остальных основных валют.

    Приведем пример: сегодня утром пара EUR/USD стоила 1.1317, но к вечеру евро подорожал, доведя курс до 1.1367. В этом случае мы говорим, что евро поднялся на 50 пунктов. Если пара USD/JPY торговалась на отметке 119.70, но затем опустилась до уровня 119.00, то мы скажем об изменении курса на 70 пунктов.

    А теперь давайте вспомним любой обменный пункт. Как Вы знаете, на табло, где написаны обменные курсы, всегда есть две цены. Цена на покупку и цена на продажу. Цена на покупку валюты, как правило, всегда выше цены на продажу. А банк зарабатывает на разнице этих цен. Такая же система и на валютном рынке. За то, что брокер предоставляет Вам возможность совершать операции на валютном рынке Форекс, он получает свой заработок. Так вот, та самая разница межу ценой покупки и ценой продажи является заработком брокера и называется Спред.

    Спред (от англ. spread — разница) – это разность между лучшими ценами покупки (ценой «аск») и продажи (ценой «бид») в один и тот же момент времени на определенную валютную пару.
    Спреды на рынке Форекс принято измерять в пунктах.

    Пример: EUR/USD = 1.1319 / 1.1321
    Спред составляет 2 пункта (доход брокера) - это комиссия, которую платит участник рынка брокеру, каждый раз совершая операцию.
    На рынке Форекс выделяют два вида спредов: фиксированные и плавающие.

    Фиксированный спред — это спред, который не зависит от текущей рыночной ситуации и является постоянным для одних и тех же финансовых инструментов.

    Плавающий спред — это спред, значение которого может меняться.

    Чтобы определить уровень фиксированного спреда, брокер обычно берет значение, входящее в промежуток колебаний плавающего спреда.

    Например, для пары EUR/USD фиксированный спред составляет 2 пункта. Торгуя на таких условиях, трейдер уверен, что спред не расширится, даже если уровень волатильности рынка повысится. С другой стороны, плавающий спред по паре EUR/USD варьируется между 1 и 4 пунктами, и в некоторых ситуациях его значение может быть ниже чем значение фиксированного спреда.

    С ростом активности на рынке плавающий спред может расширяться и составлять до 8-10 пунктов.

    При размещении ордера в торговом терминале (при покупке или продаже), Вам будет предоставлен список доступных валютных пар и текущие цены:

    V1.png


    Из рисунка выше видно, что, например, мы может совершить продажу EUR за USD по цене 1.1314 (Bid), а также можем купить EUR за USD по цене 1.1316 (Ask).

    Ордер на покупку в рамках валютного рынка принято называть – длинная позиция, а ордер на продажу – короткая позиция. Как Вы могли заметить, ордера на покупку осуществляются по цене Ask, а ордера на продажу осуществляются по цене - Bid.

    - - - Добавлено - - -

    Урок 4
    Финансовый рынок Форекс. Маржинальная торговля. Классический Форекс, миниФорекс и микроФорекс. Расчёт залога.
    Как и на любом организованном рынке, на Международном валютном рынке торговля ведется стандартными контрактами – лотами.
    Лот – это минимальное не делимое количество товара (валюты), которое можно купить или продать на рынке.
    1 лот на Международном валютном рынке составляет 100 000 базовой валюты. Вспомните, базовая валюта - это та валюта, которая стоит в левой части валютной пары.

    1 лот для валютных пар:

    EUR/USD =100000 EUR
    GBP/USD=100000 GBP
    USD/JPY=100000 USD
    EUR/GBP=100000 EUR
    EUR/JPY=100000 EUR
    GBP/JPY=100000 GBP

    Теперь, очевидно, встает вопрос о том, где же взять 100 000 иностранной валюты – это не реально. Это возможно только банкам или крупным компаниям.

    Не спешите делать такие выводы!

    Во-первых, в силу огромной популярности валютного рынка и стремлению большого числа частных инвесторов получить к нему доступ, Банки и Брокеры снизили пороги входа для нас с вами, чтобы как можно больше людей имело возможность работать на валютном рынке. Но зачем это нужно брокерам и банкам? Из предыдущей статьи мы помним, что брокер работает ради спреда – комиссии, которую уплачивает частный инвестор, за право совершать операции. Таким образом, ответ становится очевиден, что чем больше участников, тем больше операций, совершаемых трейдерами, тем больше объем комиссии, тем больше заработок брокера.

    Сейчас доступны для работы следующие объемы торговли:

    Форекс – торговля 1 лотом и выше;

    МиниФорекс – торговля 0,1 лота и выше;

    МикроФорекс – торговля 0,01 лота и выше (отлично подходит для тех, кто желает оттачивать свои навыки торговли не на демо-счетах, а на реальных, только маленькими суммами);

    Теперь посмотрим, сколько денег требуется, чтобы начать работать на рынке на примере GBP/USD. Итак, мы помним, что стандартный объем 1 лот это 100 000 единиц базовой валюты или в данном случае 100000 GBP.

    Форекс: 1 лот = 100000 GBP – нам позволяет работать объемом больше 1 лота

    Минифорекс: 0,1 лот=10 000 GBP – нам позволяет работать объемом больше 0,1 лота

    Микрофорекс: 0,01 лот= 1 000 GBP – нам позволяет работать объемом больше 0,01 лота

    Но вопрос, где же все-таки взять эти 100 000 GBP, 10 000 GBP, 1000 GBP –остается открытым. Это по-прежнему большие суммы для того, чтобы рисковать в сфере, в которой еще мало что понимаешь. Ведь для кого-то 1000 дол, это заработок в месяц, а для кого-то за 1 день. Поэтому …

    Во-вторых, раньше малое количество частных инвесторов могли совершать операции на Международном валютном рынке как раз из-за огромного объема стандартного лота. Но в наше время разработана специальная система, которая позволяет совершать сделки на рынке, не обладая такими огромными средствами! Эта система называется – система Маржинальной торговли.

    Как это работает?

    Пример: Вы открываете счет у брокера и переводите на свой торговый счет залоговый депозит (его еще называют маржинальное обеспечение), который во много раз меньше чем стандартный лот.
    Под этот залоговый депозит брокер кредитует Вас каждый раз, как только Вы захотите совершить операцию. При этом вся прибыль, которую Вы заработаете со стандартного лота, будет зачисляться на Ваш счет.
    А так как брокер Вас кредитует только на сумму залогового депозита, то потерять больше, чем у Вас на счете Вы не сможете.
    Причем, для удобства есть четкий коэффициент соотношения залога и величины предоставляемого на этот залог кредита. Этот коэффициент называется - кредитное плечо.

    % залога при кредитном плече 1:X равен 100% / X

    Например, при плече 1:50 залог составит 100 / 50 = 2%. При маржинальных требованиях в 5% плечо составит 100 / 5 = 20, или 1:20.

    В нашей компании доступное кредитное плечо составляет от 1:33 до 1:500. Это значит, что Вы можете оперировать суммой во столько раз превышающей ваш депозит, сколько составляет размер кредитного плеча. Наиболее популярным считается плечо 1:100. На его примере давайте разберем Ваши возможности.
    Для каждой валютной пары есть свои индивидуальные залоговые требования, т.е. количество средств, необходимое для размещения ордера объемом 1 лот. Разберем их для Форекс, МиниФорекс и Микрофорекс

    Кредитное плечо 1:100
    Торговый инструмент Объем (лоты) Объем (базовая валюта) Залоговые требования
    EUR/USD 1 100000EUR 1000EUR
    EUR/USD 0.1 10000EUR 100EUR
    EUR/USD 0.01 1000EUR 10EUR
    USD/JPY 1 100000USD 1000USD
    USD/JPY 0.1 10000USD 100USD
    USD/JPY 0.01 1000USD 10USD
    Давайте рассмотрим каким образом рассчитывается залог для открытия ордера при торговле различными валютными парами (прямое котирование, обратное и кроссы) и тем самым выясним, какое количество средств нам необходимо иметь на счете для совершения торговых операций.

    Прежде всего запомним универсальную формулу для расчета залога:

    Залог = Объем сделки (в ед. базовой валюты) / кредитное плечо

    Здесь надо еще учесть, что результат будет выражен в единицах базовой валюты, т.е. той валюты, которая в паре стоит на первом месте. И чтобы результат перевести в валюту депозита (валюта счета), нужно будет полученное значение умножить на курс базовой валюты к курсу валюты депозита, на момент совершения сделки.

    Рассчитаем залог для открытия ордера объемом 0.3 лота по паре USD/GBP (прямое котирование) при кредитном плече 1:500. Валюта депозита – USD.

    Залог = 0.3 х 100000 / 500 = 60 USD

    Рассчитаем залог для открытия ордера объемом 0.3 лота по паре EUR/USD (обратное котирование) при кредитном плече 1:500. Курс EUR/USD = 1.1047. Валюта депозита – USD

    Залог = 0.3 х 100000 / 500 = 60 EUR

    Так как валютой депозита является USD, в торговом терминале MT4 залог рассчитывается в USD. Для того, чтобы перевести залог, необходимый для открытия ордера 0.3 лотов EUR/USD в доллары, нужно полученный залог в EUR умножить на котировку EUR/USD:

    Залог (USD) = 60 EUR х 1.1047 = 66.3USD

    Теперь рассчитаем залог, необходимый для открытия ордера объемом 0.3 лота по паре GBP/JPY (кросс-курс) при кредитном плече 1:500. Курс GBP/USD = 1.5337. Валюта депозита – USD

    Залог (USD) = 0.3 х 100000 / 500 х 1.5337 = 92.02USD

    Теперь давайте рассчитаем, какой максимальный размер лота можно торговать, имея на счете определенную величину депозита. Предположим депозит 500$. Кредитное плечо 1/200.

    Рассчитаем максимально возможный размер лота, при данных условиях, для торговли валютной парой USD/CHF (прямое котирование).

    max размер лота = (Залог х Кредитное плечо)/(100 000)

    имеем:

    max размер лота USD/CHF = (500*200)/(100 000) = 1 лот

    А теперь рассчитаем максимально возможный размер лота, при тех же данных, для торговли валютной парой GBP/USD (обратное котирование). Курс GBP/USD= 1.5329

    max размер лота = (Залог х кредитное плечо)/(100 000 х Курс котировки)

    имеем:

    max размер лота GBP/USD = (500 х 200)/(100 000 х 1.5329) = 0.6 лота

    - - - Добавлено - - -

    Урок 5
    Стоимость пункта
    Теперь давайте рассмотрим, что же такое пункт и чему он равен в денежном эквиваленте.

    Предположим, мы решили разместить ордер на покупку EUR/USD по цене 1.1090. К концу дня цена достигла уровня 1.1100 и мы решили закрыть свой ордер. Для начала нам надо понять сколько же пунктов мы заработали. Для это необходимо взять цену закрытия ордера и вычесть из нее цену открытия.

    Ценаоткрытия сделки =1.1090

    Ценазакрытия сделки = 1.1100

    Соответственно, 1.1100 - 1.1090 = 10 пунктов

    Следующим шагом нам необходимо понять, чему равно будет 10 пунктов в денежном эквиваленте. Для этого нам необходимо научиться рассчитывать стоимость одного пункта.

    Для вычисления стоимости пункта в долларах США применяется следующая формула:

    Стоимость пункта = (Лот * Пункт) / Курс валюты котировки к USD

    Где:

    Лот – размер торгуемого контракта, указанного в единицах базовой валюты;
    Пункт – минимально возможное изменение котировки, например 0.0001 для CHF, 0.01 для JPY;

    В нашем примере, а именно для пары EUR/USD, валютой котировки является USD, значит в этом случае курс валюты котировки к USD равен 1. При расчете стоимости пункта для кросс-курсов, надо брать именно курс котировки к USD, а не к базовой валюте пары. При этом на кросс-курсы, в которых котируемой валютой является GBP или EUR, курс валюты котировки к USD это курс пар USDGBP и USDEUR, а не EURUSD, GBPUSD. То есть, курс USD/GBP= 1 / (курс GBPUSD).

    Рассчитаем стоимость одного пункта для пары EUR/USD:

    1) Для торгового объема 1 лот (100000 ед. базовой валюты)
    Стоимость пункта = (100000*0.0001) / 1 = 10$

    2) Для торгового объема 0.1 лот (10000 ед. базовой валюты)
    Стоимость пункта = (10000*0.0001) / 1 = 1$

    3) Для торгового объема 0.01 лот (1000 ед. базовой валюты)
    Стоимость пункта = (1000*0.0001) / 1 = 0.1$

    Рассчитаем стоимость одного пункта для пары USDCHF. Курс USDCHF = 0.9754

    1) Для торгового объема 1 лот (100000 ед. базовой валюты)
    Стоимость пункта = (100000*0.0001) / 0.9754 = 10.25$

    2) Для торгового объема 0.1 лот (10000 ед. базовой валюты)
    Стоимость пункта = (10000*0.0001) / 0.9754 = 1$

    3) Для торгового объема 0.01 лот (1000 ед. базовой валюты)
    Стоимость пункта = (1000*0.0001) / 0.9754 = 0.1$

    Теперь рассчитаем стоимость одного пункта для «кроссов». Рассчитаем стоимость одного пункта для пары EUR/GBP. Для этого нам понадобится Курс GBPUSD = 1.5344

    1) Для торгового объема 1 лот (100000 ед. базовой валюты)
    Стоимость пункта = (100000*0.0001) / (1 / 1.5344) = 10 / 0.6517 = 15.35$

    2) Для торгового объема 0.1 лот (10000 ед. базовой валюты)
    Стоимость пункта = (10000*0.0001) / (1 / 1.5344) = 1.5$

    3) Для торгового объема 0.01 лот (1000 ед. базовой валюты)
    Стоимость пункта = (1000*0.0001) / (1 / 1.5344) = 0.15$

    Как видно из примеров, стоимость 1 пункта не зависит от кредитного плеча, но зависит от величины торгуемого лота.

    Естественно, что производить такие расчеты для каждой валютной пары достаточно сложно. Поэтому в мировом сообществе принято считать, что при торговле полным лотом стоимость пункта всегда стремится к 10 USD, при торговле 0,1 лотом к 1 USD, а при торговле 0,01 лотом к 0,1 USD.

    Теперь становится понятным, что «взял» прибыль в 100 пунктов, звучит гораздо более солидно и престижно, ведь в данном случае, вы проявили мастерство и профессионализм. И наоборот, если Вы скажете, что заработали со сделки 100 USD – то это не повод для гордости, ведь Вы могли торговать 1 лотом, а значит взяли всего 10 пунктов.

    Для закрепления понимания давайте разберем еще один пример, а именно, сколько частный инвестор заплатит комиссии брокеру (спред) в денежном эквиваленте:

    GBP/USD=1,5963, объем торгуемого лота 0,3, спред по данной валютной паре составляет 3 пункта.

    1. Для начала нам необходимо рассчитать стоимость 1 пункта, данная валютная пара является обратной котировкой, значит:

    Стоимость пункта = 100 000*0,3*0,0001=3 USD

    2. Спред по валютной паре GBP/USD равен 3 пункта, значит инвестор заплатит брокеру:

    3 х 3 = 9 USD

    Таким образом Вы заплатите 9 USD брокеру, выполняя операцию по паре GBP/USD объемом 0.3 лота.

    - - - Добавлено - - -

    Урок 6
    Своп
    Свопы – это деньги, которые вычитаются или начисляются брокером на депозит трейдера при переносе открытой позиции через ночь. У каждого брокера Форекс есть спецификация контрактов, где указаны конкретные значения свопов для каждой валютной пары. В зависимости от соотношения процентных ставок банков стран, валюты которых присутствуют в данной валютной паре, свопы могут быть положительными или отрицательными.

    Т.к. рынок Форекс не работает в субботу и воскресенье, свопы за эти дни начисляются/списываются со среды на четверг в тройном размере.

    Откуда берутся эти свопы?

    Когда мы продаем или покупаем валютную пару, одну из валют котировки мы берем в кредит. Например: при покупке EUR/USD, Евро нам начисляется на депозит, а доллары дают взаймы. Если процентная ставка по Евро выше, чем по доллару – мы получим положительную разницу, которая нам прибавится в виде свопов. И наоборот.

    По правилам рынка Форекс, каждая сделка, незакрытая до 23:30 по Гринвичу закрывается и в тот же самый момент открывается снова. Сделка считается продленной на следующий день.

    - - - Добавлено - - -

    Урок 7
    Сделка
    Давайте для начала представим, как происходит процесс получения прибыли в традиционном бизнесе.

    Т.к. Форекс – это международный финансовый рынок, возьмем пример из традиционного рынка. Бизнесмену или предпринимателю, для того, чтобы получить прибыль необходимо купить товар, добавить к нему наценку и продать. Разницу между покупкой и продажей положить в карман. Либо! Купить товар, подождать пока цена вырастет, продать его и снова положить разницу в карман. На валютном рынке происходит тоже самое.

    Однако, отличительной особенность валютного рынка является, что не зависимо от того, будет цена расти или падать, Вы можете зарабатывать совершая сделки как на покупку, так и на продажу.
    Мы специально выделили эту часть, т.к. наш опыт показывает, что в этом моменте порой возникает камень преткновения. Как можно продать то, чего у тебя нет? Или что значит зарабатывать, когда товар обесценивается.

    Напомним, что есть два типа сделок Buy – покупка, когда мы рассчитываем, что цена пойдет вверх, и Sell – продажа, когда рассчитываем, что цена пойдет вниз. На рынке каждой совершенной сделке, соответствует обратная т.е., если Вы купили, значит, кто-то Вам продал, а если Вы продали, то кто-то купил. Но Вы спросите, у меня счет в долларах, а продаю я Фунты за Йены. Что тогда? И это не проблема, ведь брокер автоматически кредитует Вашу сделку, и Вы в нее закладываете ту часть своего депозита, которая есть у Вас на счете. Таким образом, в рабочем терминале происходит автоматический перерасчет на ту валюту, с которой Вы работаете. (Как рассчитывать сумму залога мы разбирал в Маржинальной торговле).

    Как и на любом рынке, для получения прибыли нам необходимо совершить 2 операции, сначала купить товар, а затем продать. Аналогично и на рынке Форекс, нам нужно купить (продать), подождать пока цена вырастет (упадет), а, чтобы зафиксировать прибыль необходимо совершить обратную операцию той, которую совершали - закрыть сделку! Давайте рассмотрим пример сделки на продажу:

    Продажа (Sell)

    Размещая сделку на продажу, например, GBP/USD Вы предполагаете, что GBP будет дешеветь относительно USD, а значит Вам надо продать GBP и приобрести USD.

    Допустим на текущий момент GBP/USD = 1,5331. Вы предполагаете, что цена к концу дня упадет. Вы открываете позицию на продажу 0,5 лота, в надежде взять прибыль!

    В конце дня Ваш прогноз подтвердился, и цена стала 1,5311. Вы выходите из сделки, закрывая ее.

    Считаем:

    GBP/USD (обратное котирование). Нам надо посчитать сколько пунктов цена прошла и чему равна наша прибыль в долларовом эквиваленте:

    Прибыль = (Ценаоткрытия сделки – Ценазакрытия сделки) * 100 000* размер лота

    Прибыль = (1,5331 - 1,5311) х (100 000 х 0,5 х 0.0001) = 20 х 5 = 100 USD

    Сколько нам понадобиться залогового депозита или маржинального обеспечения, для того, чтобы брокер дал нам возможность совершить данную сделку?

    Вспомним, ведь для того, чтобы ответить на данный вопрос нам необходимо знать, с каким кредитным плечом мы работаем. Допустим плечо у нас 1:200. Тогда получается

    Залог = (100 000 х размер лота х курс котировки) / кредитное плечо

    Залог = (100 000 * 0,5 * 1,5331) / 200 = 383 USD

    Для размещения сделки на рынке Форекс Вам понадобится специальное программное обеспечение – торговая платформа. Сегодня существует множество разных торговых платформ. Самой распространённой и популярной среди трейдеров является торговая платформа или торговый терминал – MetaTrader4. Именно это приложение позволит Вам работать на финансовых рынках. Скачать торговый терминал Вы можете на сайте компании. А сейчас давайте научимся открывать и закрывать ордера с помощью торгового терминала.


    На рисунке 1 представлено окно торгового терминала «Ордер». Это то место, откуда Вы и будете размещать свои ордера.

    lesson6.png
    Рис.1.

    Для размещения ордера Вам необходимо в поле «Символ» выбрать финансовый инструмент (валютную пару), которым Вы хотите торговать. Далее, указать объем сделки (лоты) в поле «Объем» и отдать брокеру приказ на покупку (Buy) либо продажу (Sell), нажав соответствующую кнопку в окне «Ордер». После того, как сделка будет открыта, Вы увидите подтверждающее сообщение (рис.2.)

    lesson7(2).png
    Рис.2

    Когда Вы решаете зафиксировать прибыль, Вы закрываете сделку (рис.3.):

    lesson 7(3).png
    Рис.3

    - - - Добавлено - - -

    Урок 8
    Ордера на рынке Форекс. Виды ордеров. Трейлинг -стоп
    Понятие «ордер» существует на любой бирже, в том числе и на рынке Форекс.

    Ордер на рынке форекс является прямым указанием брокеру от трейдера на выполнение определенных действий (продажу/покупку валюты) при достижении определенных рыночных условий, а именно, при достижении цены актива установленного в ордере значения.
    Трейдер имеет возможность как давать указания брокеру в любое время работы рынка, так и отзывать их. Использование ордеров позволяет совершать вход в сделку и выход из нее, фиксировать имеющуюся или прогнозируемую прибыль, контролировать рыночные риски и торговать в соответствии с своей торговой системой.

    Виды ордеров на рынке Форекс, их назначение и использование.

    На рынке Форекс существуют различные виды ордеров, которые используются в зависимости от рыночных условий и торговой стратегии трейдера. Все это позволяет Вам осуществить вход или выход из позиции при достижении цены актива определенных уровней.

    Рассмотрим наиболее часто используемые ордера на Форекс:

    Рыночный ордер – это распоряжение (приказ) брокеру на продажу или покупку валюты по цене рынка на текущий момент.

    Исполнение рыночного ордера осуществляется немедленно, что приводит к практически мгновенному открытию/закрытию торговой позиции. Используется в тех случаях, когда трейдер хочет купить/продать актив немедленно по текущей цене рынка. Механизм отправки заявки брокеру очень прост и осуществляется нажатием кнопки ордера BUY или SELL. Необходимо отметить, что на рынке Форекс при обычной волатильности для той или иной валютной пары, этот ордер срабатывает быстро, по текущей цене на этот момент.

    Однако на сильно валатильных финансовых инструментах часто бывают такие моменты, особенно в период выхода важных новостей, когда движение валют резко возрастает, а спред значительно расширяется. В такой ситуации, когда на рынок выводятся тысячи приказов в секунду, Вам вряд ли удастся войти по указанной в ордере цене. Вам либо откроют позицию по цене с отклонением от запрашиваемой цены в ордере (худшей цене), или с задержкой открытия по времени на несколько секунд, когда цена уже может быть для Вас не привлекательной. К тому же рыночный приказ не может быть отменен.

    Отложенный ордер — это распоряжение брокерской компании купить или продать финансовый инструмент в будущем по заданной цене. Данный ордер используется для открытия торговой позиции при условии равенства будущих котировок установленному уровню.

    Существует четыре типа отложенных ордеров:

    Buy Limit — купить при равенстве будущей цены "Ask" установленному значению. При этом текущий уровень цен больше значения установленного ордера. Обычно ордера этого типа выставляются в расчете на то, что цена инструмента, опустившись до определенного уровня, начнет расти;

    Buy Stop — купить при равенстве будущей цены "Ask" установленному значению. При этом текущий уровень цен меньше значения установленного ордера. Обычно ордера этого типа выставляются в расчете на то, что цена инструмента преодолеет некий уровень и продолжит свой рост;

    Sell Limit — продать при равенстве будущей цены "Bid" установленному значению. При этом текущий уровень цен меньше значения установленного ордера. Обычно ордера этого типа выставляются в расчете на то, что цена инструмента, поднявшись до определенного уровня, начнет снижаться;

    Sell Stop — продать при равенстве будущей цены "Bid" установленному значению. При этом текущий уровень цен больше значения установленного ордера. Обычно ордера этого типа выставляются в расчете на то, что цена инструмента достигнет определенного уровня и продолжит снижаться.

    Для лучшего запоминания, где какой ордер устанавливать используйте следующую схему:

    lesson8.png

    К отложенному ордеру можно прикрепить ордера Стоп Лосс и Тейк Профит. После срабатывания отложенного ордера его Стоп Лосс и Тейк Профит автоматически прикрепляются к открытой позиции.

    Стоп Лосс
    Этот ордер предназначен для минимизации потерь в том случае, если цена финансового инструмента начала двигаться в убыточном направлении. Если цена инструмента достигнет этого уровня, позиция закроется автоматически. Такой ордер всегда связан с открытой позицией либо с отложенным ордером. Он выдается на установку брокерской компании только вместе с рыночным или отложенным ордерами. При проверке условия этого ордера для длинных позиций используется Bid-цена (ордер всегда устанавливается ниже текущей цены Bid), а при проверке коротких позиций — Ask-цена (ордер всегда устанавливается выше текущей цены Ask).

    Тейк Профит
    Тейк Профит предназначен для получения прибыли при достижении ценой финансового инструмента прогнозируемого уровня. Исполнение данного ордера приводит к закрытию позиции. Он всегда связан с открытой позицией либо с отложенным ордером. Ордер можно выдать только вместе с рыночным ордером или отложенным ордером. При проверке условия этого ордера для длинных позиций используется Bid-цена (ордер всегда устанавливается выше текущей цены Bid), а при проверке коротких позиций — Ask-цена (ордер всегда устанавливается ниже текущей цены Ask).

    Для автоматизации перемещения ордера Стоп Лосс вслед за ценой можно использовать Трейлинг Стоп.

    Стоп Лосс предназначен для минимизации потерь в том случае, если цена финансового инструмента начала двигаться в убыточном направлении. Когда же открытая позиция становится прибыльной, Стоп Лосс можно перемещать вручную на безубыточный уровень. Для автоматизации этого процесса используется Трейлинг Стоп (Trailing Stop). Данный инструмент особенно полезен при сильном однонаправленном движении цены, а также в тех случаях, когда нет возможности внимательно следить за изменением состояния рынков.

    Трейлинг-стоп с одной стороны фиксирует определенный вами размер прибыли по позиции, а с другой стороны не ограничивает ее дальнейший рост.
    Необходимо помнить, что использование отложенных ордеров поможет трейдеру ограничить финансовые потери на рынке Форекс, а также эффективно использовать торговые стратегии.

    - - - Добавлено - - -

    Урок 9
    Технический анализ. Графики
    Технический анализ – это исследование изменения цены, чаще всего посредством графиков, с целью прогнозирования будущего её изменения. (Мы изучаем движение цены в прошлом, чтобы сделать прогноз в будущем)

    Технический анализ основывается на трех постулатах:

    1. Цены учитывают все.
    2. Движение цен подчинено тенденциям.
    3. История повторяется.

    Разберем подробнее:

    1. Цены учитывают все. Все факторы, все события, которые связанны с товаром, торгующимся на финансовом рынке, а в нашем случае валюты - будут отображаться в цене.
    2. Движение цен подчинено тенденциям. Тенденция или тренд (trend) – это направленное движение цены. Понятие тенденция - одно из основополагающих в техническом анализе. Необходимо усвоить, что, все, что происходит на рынке, подчинено тем или иным тенденциям. Основная цель составления и изучения графиков цен в том, чтобы выявить эти тенденции на ранних стадиях их развития и торговать в соответствии с их направлением.
    3. История повторяется. Или как говорят японцы – «Изучая прошлое, мы познаем настоящие». Торговля на валютном рынке - это в основном психология ее участников, а так как психология людей не меняется с годами, то можно предположить, что то, как вели себя участники в прошлом, так они будут вести себя и в настоящем или будущем. Соответственно, действия участников отражаются в цене, значит определенное поведение цены в прошлом, будет повторяться в настоящем и в будущем.

    Из 2-го постулата вытекают два следствия, или их еще называют «законами движения цены»:

    1. Действующая тенденция (тренд) с большей вероятностью продлится, чем изменит направление;
    2. Тенденция (тренд) будет двигаться в одном и том же направлении, пока не подаст признаков разворота.

    Весь технический анализ делится на 3 раздела:

    а) Занимается выявлением, изучением и прогнозированием тенденций.
    б) Изучает графические фигуры.
    в) Компьютерный анализ.

    Графики

    Для наибольшей наглядности аналитики и трейдеры для проведения технического анализа используют различные графики – это самый простой, доступный и надежный способ сравнивать цены в различные периоды времени.


    1. Линейный график. (Linear Chart)

    Это график, который мы все с Вами заем со школьной скамьи. Откладываем две оси, на вертикальной откладываем цену, а на горизонтальной время.

    lesson9.png


    2. График баров (Bar Charts)

    Это уже более специфичный график, но и более удобный и информативный. Бары представляют собой отображение не одной цены в определенный интервал времени, а нескольких, для более детальной картины. Выглядит он так, вертикальная линия, где справа и слева есть небольшие черточки.

    lesson9(2).png

    Самая верхняя точка вертикальной линии отображает так называемую «Самую высокую» цену за определенный интервал времени или High price.

    Самая низшая точка вертикальной линии отображает так называемую «Самую низкую» цену за определенный интервал времени или Low price

    Черточка слева отображает так называемую, «Цену открытия» бара (Open price) – это самая первая цена, зафиксированная в данном временном интервале.

    Черточка справа отображает так называемую «Цену закрытия» бара (Close price) – это самая последняя цена, зафиксированная в данном временном интервале.


    3. График японских свечей (Candlesticks Chart)

    Это также специфичный вид отображения цен, но самый часто используемый, самый удобный и что очень удивительно самый старый.

    lesson 9(3).png

    Верхняя точка верхней черточки – это «Самая высокая» цена (High price).

    Нижняя точка нижней черточки – это «Самая низкая» цена (Low price).

    Нижняя грань прямоугольника – это уровень «цены Открытия» (Open price).

    Верхняя грань прямоугольника – это уровень «цены Закрытия» (Close price).

    Но самая важная особенность этого графика в том, что когда цена открытия ниже цены закрытия, то прямоугольник (тело свечи) окрашивается в цвет фона – «растущая» свеча, как на примере, а если наоборот, то прямоугольник закрашивается – «падающая» свеча.

    Графики строятся за определенный интервал времени и в биржевой практике используются только следующие интервалы, они самые эффективные и необходимые для технического анализа:

    1M – график, где интервал для построения цены берется 1 минута
    5 M– график, где интервал для построения цены берется 5 минут
    15M – график, где интервал для построения цены берется 15 минут
    30M – график, где интервал для построения цены берется 30 минута
    1H – график, где интервал для построения цены берется 1 час
    4H – график, где интервал для построения цены берется 4 часа
    1D – график, где интервал для построения цены берется 1 день
    1W – график, где интервал для построения цены берется 1 неделя

    Пример, график японских свечей за 1 D – 1 день, где одна свеча соответствует одному дню.

    lesson 9(4).png
    lessson 9(5).png

    - - - Добавлено - - -

    Урок 10
    Тенденции
    Тенденция (тренд)– это направленное движение цены. Цены на графиках обычно выглядят зигзагообразно. Происходит это из-за огромного количества участников и высокой волатильности (колебаний рынка).

    Тенденции бывают 3-х видов:

    - восходящая («бычья) – цены растут;
    lesson 10.png

    Если на графике наблюдается два последовательно растущих ценовых минимума, можно утверждать, что на рынке сформировалась восходящая тенденция. Отсюда определение восходящей тенденции: «каждый следующий минимум выше предыдущего»


    - нисходящая («медвежья») – цены падают;
    lesson 10(2).png

    Если на графике наблюдается два последовательно снижающихся ценовых максимума, можно утверждать, что на рынке сформировалась нисходящая тенденция. Таким образом определение нисходящей тенденции: «каждый последующий максимум ниже предыдущего»


    - боковая или безтрендовая тенденция– цены находятся в коридоре.
    lesson 10(3).png

    Если и ценовые максимумы, и ценовые минимумы находятся примерно на одном уровне, то принять считать, что на рынке в данный момент господствует боковая тенденция. Определение боковой тенденции: «каждый последующий максимум и каждый последующий минимум равен предыдущему»

    - - - Добавлено - - -

    Урок 11
    Управление капиталом. Мани менеджмент (money management)
    Почему нужно пользоваться правилами управления капиталом?

    Если взять двух новичков на рынке Форекс и предоставить каждому из них возможность работать, используя самую лучшую торговую систему, а для ровного счета, предложить каждому торговать, открывая позиции, противоположные друг к другу. Очень высока вероятность того, что оба все равно будут торговать в минус.

    Однако, если взять двух профессионалов и дать им установку торговать в противоположных направлениях друг по отношению к другу, то оба трейдера в конечном итоге заработают деньги, и это несмотря на кажущееся противоречие в направлениях их торговой деятельности. В чем разница? Что является наиболее важным фактором, который разделяет опытных трейдеров и дилетантов? Ответ заключается в умении управлять капиталом. В мани менеджменте.

    Правила управления капиталом:

    1. Общая сумма вложенных средств в одну сделку не должна превышать 50% от суммы общего капитала.
    Это правило очень простое и предупреждает нас о том, что максимум, который можно вложить в одну сделку или сделки не должен превышать половины капитала, который мы используем для торговли на валютном рынке. Это связано еще с тем, что если в сделку Вы заложите больше средств, а на рынке появиться привлекательная возможность, то Вы просто не сможете совершить новую сделку, т.к. основная часть депозита уже будет занята!

    2. Норма риска для каждой сделки, в который трейдер вкладывает свои средства, не должна превышать 2-5% общей суммы его капитала. Дополнительно к этому правило: использование ордера Stop Loss.
    Что же значат эти проценты??? 2% риска по сделке значит, что Вы при открытии каждой сделки, не можете позволить себе потерять более, чем 2% депозита в случае получения стоп- лосса. Если Вы позволяете себе рискнуть 5-ю %-ми от депозита, то Вы не потеряете по каждой сделке более 5%! Это значит, что при торговле на Форекс, Вы можете заключить 50-20 убыточных сделок подряд и только в этом случае Ваш депозит будет равен нулю!!! Что сделать не удается, даже самым невезучим игрокам. Если же Вы не придерживаетесь правил мани менеджмента, то и потерять свой депозит Вы можете за 1-2 сделки. При этом вероятность получения 1-2 убыточных сделок подряд гораздо выше, чем 20-50 сделок.

    3. Заключать сделки на Форекс можно только в том случае, если предполагаемый профит по каждой сделке больше предполагаемого убытка в 2-3 раза. Торговать нужно только в том случае, если Вы видите идеальную ситуацию или комбинацию на Форекс, подтвержденную многими сигналами Форекс, или с очень хорошими шансами получения прибыли! Во всех остальных случаях рекомендуется – ЖДАТЬ! ЖДАТЬ! ЖДАТЬ!

    Давайте рассмотрим, каким должен быть размер депозита для комфортной работы на рыке Форекс, чтобы мы могли выполнять правила управления капиталом по паре EUR/USD =1,1395.

    Разберем 3 наиболее часто встречающиеся ситуации на финансовом рынке среди новичков

    1. Счет на 10 $ - кредитное плечо 1:200
    2. Счет на 100 $ - кредитное плечо 1:100
    3. Счет на 1000 $ - кредитное плечо 1:100

    и пропишем правила управления капиталом для каждого из них. Следовательно, открывая реальный счет, Вы сможете пропорционально соотнести Ваш счет, к рассчитанным параметрам.

    1. Счет на 10$ кредитное плечо 1:200

    Правило 1. Максимальный объем для торговли на рынке – не более 50% от Вашего депозита. В данном случае это составляет 5$ - максимально, что рекомендуется закладывать в сделку.

    max размер лота = (Залог*кредитное плечо)/(100 000* курс котировки) = (5*200)/(100 000*1,1395)=0,00895

    Но технически невозможно совершить сделку таким объемом, т.к. самый минимальный 0,01, а, следовательно, Вы вынуждены использовать его и, следовательно, нарушить первое правило управления капиталом, т.к. в сделку вынуждены заложить больше средств, чем 50% от депозита. Таким образом, Вы сразу лишаете себя возможности открыть вторую удачную сделку, если представится возможность.

    Соответственно, остальные правила не имеет смысла рассматривать в данном случае, т.к. нарушено 1.

    Рекомендуем: пополнить счет или изменить кредитное плечо, скажем 1:500.



    2. Счет на 100 $ кредитное плечо 1:100

    Правило 1. Максимальный объем для торговли на рынке – не более 50% от Вашего депозита.

    max размер лота=(Залог*кредитное плечо)/(100000*курс котировки) = (50*100)/(100 000*1,1395)=0,0438

    Значит максимально торговый объем, которым рекомендуется торговать 0,04 лота - выполнимо

    Правило 2. Убыток не должен превысить 5% от суммы депозита.

    Рассчитаем уровень Stop Loss или ордера на закрытие позиции с убытком В данном случае 5% от 100 = 5 $.
    Рассчитаем, сколько это в пунктах.

    Стоимость пункта = 100 000 * Размер лота * Размер пункта = 100 000 *0,04*0,0001=0,4 $

    Получается, что по правилу управления капиталом, мы можем позволить себе убыток всего 5/0,4=12,5 пунктов.

    Но для цены 12 пунктов – это очень частое и мелкое колебание. Цена с легкостью может пройти 12 пунктов, зацепить Ваш Stop Loss и пойти в нужном Вам направлении. Т.е. вместо полученной прибыли – Вы получите убыток.

    Наша рекомендация при работе с таким депозитом: уменьшить как минимум вдвое размер торгуемого лота, что позволит увеличить рекомендуемый уровень Stop Loss и выдерживать возможные колебания.

    Правило 3. В сделку Вы входите только в том случае, если ожидаемая прибыль от нее будет в 2-3 раза больше вашего уровня Stop Loss.

    Из рассчитанного нами уровня Stop Loss – 12 пунктов, следует, что мы выходим из сделки, когда цена пройдет минимум 24 пункта в нашу сторону!



    3. Счет на 1000 $ кредитное плечо 1:100

    Правило 1. Максимальный объем для торговли на рынке – не более 50% от Вашего депозита.

    max размер лота=(Залог*кредитное плечо)/(100000*курс котировки) = (500*100)/(100 000*1,1395)=0,4387

    Значит рекомендуется торговать объемом 0,4 лота.

    Правило 2. Убыток не должен превысить 5% от суммы депозита.

    Рассчитаем уровень Stop Loss или ордера на закрытие позиции с убытком, в данном случае, 5% от 1000 = 50 $.

    Рассчитаем сколько это в пунктах.

    Стоимость пункта = 100 000 * Размер лота * Размер пункта = 100 000 *0,4*0,0001=4 $

    Получается, что по правилу управления, мы можем позволить себе убыток всего 50/4=12,5 пунктов.

    Но для цены 12 пунктов – это очень частое и мелкое колебание из предыдущего примера! Однако, не стоит забывать, что объем 0,4 лота – это рекомендуемый максимальный объем для данного депозита! Но ведь никто не запрещает торговать 0,1 или 0,05 лота, в 4, в 8 раз расширяя границы в сделке соответственно.

    Самый главный вывод, который Вы должны сделать для себя, что чем больше Ваш депозит – тем лучше и четче Вы сможете использовать правила управления капиталом, т.к. имеете более широкие возможности по выбору торгуемого лота. Несмотря на то, что психологически гораздо сложнее открыть реальный счет на 1000 $, чем на 100$ - находится в рынке с таким депозитом гораздо более комфортно, удобнее и выгоднее, т.к. в Вашей торговле Вас ничего не будет связывать. А правила, управления капиталом все будут выполняться!

    Правило 3 Вы выполняете, исходя из уровня Stop Loss, рассчитываемого по правилу 2.


    Подводя итог:

    Только благодаря следованию данному уроку на валютном рынке, Вы сможете гарантировать себе как минимум защиту Вашего депозита от потерь! Запомните, что Мани Менеджмент, отличает мастера от дилетанта!
            
    Недоступно! Pro 7
    Поделиться
    Просмотров: 2,970
  2. 1,024
    Комментарии
    9
    Темы
    1725
    Репутация Pro
    Аватар для Chslav  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Форекс работает круглосуточно c понедельника по пятницу
    работал пока не появился доступ к рынку не только у банков, сейчас работает без выходных.
  3. 339
    Комментарии
    9
    Темы
    149
    Репутация Pro
    Аватар для Lovemaney  
    В начале пути

    2 Медалей
    Отличная мануалка для начинающего трейдера, все самое важно коротко и ясно - без воды и по факту, когда продолжение?
  4. 4
    Комментарии
    0
    Темы
    2
    Репутация Pro
     
    Новичок
    Хорошая мануалка
  5. 1
    Комментарии
    0
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок

    1 Медалей
    Вот тут http://forum.goodtrading.ru/forums/...ериал.17/ целый раздел слитых платных курсов для форекс, бинарных опционов и фондового рынков бесплатно ! )

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать