Результаты опроса: Ради интереса решил спросить а кто же читает мои обзоры :)

Голосовавшие
77. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Читаю

    59 76.62%
  • Не читаю

    18 23.38%
Форум трейдеров » Торговые стратегии » Анализ рыночных ситуаций
+ Подписаться
Страница 14 из 22 ПерваяПервая ... 41213141516 ... ПоследняяПоследняя
  1. 186
    Комментарии
    2
    Темы
    186
    Репутация Pro
    Аватар для Fecha  
    В начале пути

    2 Медалей
    Золото, отчет от 1 августа.

    На недельном графике золота формируется двойная вершина и если при ее формировании будет пробит майский лоу на уровне 846,50, то это можно будет рассматривать как сильный сигнал к продажам. Все условия к снижению цен на золота в течение длительного периода уже созрели: крупные спекулянты, индексные фонды и "золотые" инвесторы скупили столько золотишка, сколько могли и их покупки уже не двигают цену вверх. При таких громадных объемах длинных позиций небольшое снижение цен может привести к началам ликвидации длинных позиций, что превратится в панические продажи если процесс все же пойдет. Кроме того, открытый интерес достиг своей вершины в июле вместе с локальным пиком цен, после чего начал неуклонное снижение. Это означает, что игроки потихоньку теряют интерес к рынку золота, и зачастую такой паттерн является знаком разворота рынка.
     
  2. 186
    Комментарии
    2
    Темы
    186
    Репутация Pro
    Аватар для Fecha  
    В начале пути

    2 Медалей
    Медь, отчет от 1 августа.

    Достаточно большие продажи медных фьючерсов крупными спекулянтами и последовавшее за этим снижение цен привлекло внимание хеджеров, которые увеличили покупки настолько, что сформировался вторичный сигнал на покупку (+ 40% индекса СОТ). На бычьем рынке такой сигнал сигнализирует о возобновлении тренда. Поэтому, если цена в течение короткого промежутка времени не поднимется к прежним вершинам, то это значит, что вторичный сигнал не отработал как следует и его интерпретация в этом случае будет несколько иной. В частности, такое поведение цены будет явственным подтверждением смены тренда.
    Предыдущий скачок цен вверх был остановлен массированными продажами (был первичный сигнал на продажу) хеджеров в июле, что явилось основанием для выделения уровня поддержки на уровне 347.00 продолжающегося (continious) контракта или его эквивалента в сентябрьском контракте по цене 344.75. Пробитие этого уровня (а по состоянию на 12:00 по Киеву 6 августа это уже случилось) можно рассматривать как начало значительного тренда вниз.
     
  3. 186
    Комментарии
    2
    Темы
    186
    Репутация Pro
    Аватар для Fecha  
    В начале пути

    2 Медалей
    Вторичный сигнал на продажу, сформированный 4 недели назад, рассказал о двух вещах: во-первых, хеджеры не заинтересованы в росте цен серебра и активно этому сопротивляются, во-вторых, мартовские хаи по серебру вряд-ли будут пробиты, а это формирование двойной вершины. После последнего вторичного сигнала на продажу снижение цен привлекло достаточно мало внимания хеджеров и они практически не покупали. Это не является их типичным поведением при снижении цены и можно рассматривать в качестве третьего гвоздя в гроб восходящего тренда по серебру.

    Вообще хеджеры давали достаточно явные подсказки - на графике серебра вторичные сигналы показывали очень точные точки для входа в позицию (отмечены голубыми линиями).
     
  4. 186
    Комментарии
    2
    Темы
    186
    Репутация Pro
    Аватар для Fecha  
    В начале пути

    2 Медалей
    Рынок платины является лидером снижения. Хеджеры показывают уже вторую неделю первичный сигнал на покупку, но надо учитывать, что незадолго до этого тренд сменил свое направление вниз. СОТ сигнал на покупку на медвежьем рынке является преждевременным. Он всего лишь показывает, что хеджеры приступили к покупкам дешевеющей платины, чтоб повысить доходность своей деятельности на наличном рынке. А в целом поведение платины является достаточно хорошим подтверждением существующих паттернов на рынках других металлов.
     
  5. 186
    Комментарии
    2
    Темы
    186
    Репутация Pro
    Аватар для Fecha  
    В начале пути

    2 Медалей
    Ничего не может быть более ободряющего для медведей, чем стабильный или растущий доллар. В то время как цены на товарные фьючерсы бьют рекорды в долларовом выражении, низкий валютный курс поддерживает спрос зарубежных игроков к биржевым товарам США. Евро занимает ключевую позицию при исчислении валютного курса доллара, а отчет СОТ позволяет определить разворотные точки в трендах фьючерсов евро. Последний пример был в феврале (отмечено голубой стрелкой), что дало возможность быть на длинной стороне рынка в нужное время и в нужном месте.
    В данный момент мы находимся в непосредственной близости от вершины по евро и низинки по доллару в долгосрочном цикле. Это тот же самый цикл, который показал низинку по доллару в 1992 году. Об экстремумах долгосрочного цикла сигнализирует снижение покупательного интереса крупных спекулянтов. При этом последнее восходящее движение по евро было делом рук исключительно хеджеров, а когда они перестали покупать в марте, цена перешла в боковое движение. Быки из лагеря хеджеров достаточно упорно работали, пытаясь поддержать существующий торговый диапазон по евро, у них даже чистая позиция впервые с 2005 года стала положительной. Их покупки были продиктованы необходимостью поддерживать торговый диапазон в отсутствие спекулятивного интереса. При наличии такого длительного торгового диапазона достаточно сложно сказать куда он будет прорван. Но все же две вещи говорят о вероятном прорыве вниз: во-первых, недостаток спекулятивного интереса, а во-вторых, долгосрочный цикл. В качестве рекомендации можно предложить продажи евро от верхней границы коридора с коротким стопом (если цена дойдут туда). Второй вариант поведения - прорыв нижней границы, что повлечет за собой значительное снижение курса евро.
     
  6. 186
    Комментарии
    2
    Темы
    186
    Репутация Pro
    Аватар для Fecha  
    В начале пути

    2 Медалей
    По кукурузе хеджеры подали первичный и вторичный сигналы на покупку. При этом стоит задаться вопросом – может ли рынок кукурузы (или любой другой зерновой рынок) быть бычьим при общей медвежьей тенденции товарных рынков? Не думается. Изданием в 2007 году Commodity Index Trader Supplemental Report Комиссия убедительно доказала, что цены на товарные фьючерсы толкались вверх индексными трейдерами. Последние инвестировали (именно инвестировали в классической форме, а не занимались активной торговлей) во все товарные фьючерсы, соответственно рынок целиком должен вести себя одинаково. На всем рынке начинается медвежья тенденция и, учитывая, что индексные трейдеры не имеют опыта поведения на таких рынках и в данный момент они настроены крайне по-бычьему, то их перспективы в ближайшем будущем весьма туманны. Как долго они смогут выдерживать растущие убытки – зависит от длительности и глубины медвежьего рынка, но в конце останутся только те, кто имеет самые глубокие карманы.
     
  7. 186
    Комментарии
    2
    Темы
    186
    Репутация Pro
    Аватар для Fecha  
    В начале пути

    2 Медалей
    Продажи хеджеров на прошедшей неделе продвигают индекс к границе вторичного сигнала на продажу. Компания хеджеров по массированным продажам началась в мае с отскока от вершины и на всем пути к июльскому лоу хеджеры продолжали продавать. Их дополнительные продажи на коррекции последних четырех недель снизили чистую позицию до самого минимального значения с максимума октября 2007 года. Это дает предположение, что быстрое падение фондовых индексов уже не за горами.
     
  8. 186
    Комментарии
    2
    Темы
    186
    Репутация Pro
    Аватар для Fecha  
    В начале пути

    2 Медалей
    Циклическое развитие индекса доллара предполагает, что мы сейчас наблюдаем формирование дна. На бычьем рынке СОТ индекс дает сигналы на покупку, а вот сигналы на продажу в таких условиях являются преждевременными и их необходимо игнорировать. Соответственно, несмотря на то, что сейчас по индексу доллара индекс СОТ дает сигнал на продажу, его не следует принимать во внимание, поскольку предполагается развитие тренда вверх. Для тех, кто пропустил пробитие верхней границы торгового диапазона индекса доллара, можно будет использовать показания индекса СОТ для входа в длинную позицию при первой же коррекции на зарождающемся бычьем рынке.
     
  9. 186
    Комментарии
    2
    Темы
    186
    Репутация Pro
    Аватар для Fecha  
    В начале пути

    2 Медалей
    Хеджеры попеременно покупают на падающих ценах и продают при росте цен. Несмотря на то, что это является их обычным поведением, торговый диапазон для этого является слишком узким. Поэтому для принятия решения следует дождаться сигнала СОТ и/или прорыва диапазона.
     
  10. 186
    Комментарии
    2
    Темы
    186
    Репутация Pro
    Аватар для Fecha  
    В начале пути

    2 Медалей
    Существует еще множество лонгов, которые планируется ликвидировать, несмотря на существенное снижение цен. Это отражается на индексе СОТ, который показывает среднее значение. Иными словами, нет никаких указаний того, что медвежий тренд закончился.
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать