Форум инвесторов » ПАММ портфели (дневники инвесторов) » Инвестиционная стратегия "Митгард"
+ Подписаться
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
  1. 41
    Комментарии
    2
    Темы
    95
    Репутация Pro
    Аватар для Lenusya  
    В начале пути

    1 Медалей

    Инвестиционная стратегия "Митгард"

    Инвестиционная стратегия "Митгард"
    перезагрузка


    Суть стратегии: стратегия предполагает минимальную диверсификацию рисков но придерживаясь сбалансированности инструментов с точки зрения степени рисков. Рассчитываю на стабильное инвестирование в выбранные инструменты, кроме форс-мажоров.


    Инвестиционный портфель 10.000 USD
    Состав портфеля
    Портфель состоит из двух частей. Состав получен на основании анализа сочетания доходности и рискованности инструментов. Основной упор делался на получении стабильного дохода не менее 2% в неделю. Поэтому 50% портфеля отведено стабильной части, с предполагаемым стабильным доходом в районе 3,0%.
    1. Переменная часть, состоит из двух умеренных памм-счетов, и трех агрессивных, имеет удельный вес 50%.
    2. Стабильная часть, состоит из выпускников «МУР» 2013г. и 2014г. и имеет удельный вес 50%.

    1.Переменная часть
    Предполагается, что переменная часть будет приносить доход около 2,0-3,5% в неделю. Что составит по портфелю доход 0,8-1,2% в неделю.

    Критерии подбора счетов на основе собственных наблюдений:
    - максимальная просадка не более 15% за последние 3 мес.
    - стабильный рост КУ и КИ за последние 3 мес.
    минимальная сумма для входа
    Perseus (5000194) https://panteon-finance.com/pammView...broker=panteon
    Kuznets (561375) https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend
    Jborn (518906) https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend
    Diamonds (675569) https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend
    Ubunt (563732) https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend

    2. Стабильная часть
    Предполагается, что стабильная часть будет приносить доход около 2-2,7% в неделю. Что составит по портфелю доход 1,0-1,5% в неделю

    Критерии подбора счетов:
    - выпускники «Миллион в Умелые Руки»
    - ПАММ-счета, не придерживаются агрессивной стратегии торговли.
    Максимальная просадка была не более 10% за последние пол года
    Максимальная прибыль составила не более 10% за последние пол года.
    Минимальная сумма для входа.

    Наиболее доходным является ПАММ-счёт Ахмедос, ему будет отдано 60% от стабильной части. Остальные 40% отданы Доменик на протяжении нескольких недель управляющий умело выходит из просадок в плюс.
    Domenic (675444) https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend
    Ahmedos (558616) https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend

    Суммарный доход по портфелю
    предполагается на уровне 1,5-2% в неделю.

    Выполняемые действия по портфелю в течении недели
    1. Ежедневный мониторинг.
    2. Контроль за просадкой рискованных счетов. При просадке применяется досрочный вывод на баланс и инвестирование в надежные счета.

    Выполняемые действия по портфелю в РО
    В роловер производится перебалансировка портфеля так, чтобы доли инструментов соответствовали изначальному распределению долей в портфеле.

    Контроль рисков
    В случае просадки более чем на 5% счетов переменной части, производится досрочный вывод но оставляется открытым на следующий ТП. Средства, если их достаточно - инвестируются в надежные счета которые ещё не отработали.





    1.Переменная часть
    Надежные памм-счета с ТП=1 неделя
    Kuznets (561375) --- 1000$
    Ubunt (563732) --- 1000$

    Рискованные памм-счета с ТП=1 неделя
    Perseus (5000194) --- 1000$
    Jborn (518906) --- 1000$
    Diamonds (675569) --- 1000$

    2.Стабильная часть
    Ahmedos (558616) --- 3000$
    Domenic (675444) --- 2000$

    - - - Добавлено - - -

    Готова к инвестированию с 16.02.2015
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 1,212
  2. 5,140
    Комментарии
    22
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок

    7 Медалей
    тема переведена на первый этап
    удачи!
  3. 41
    Комментарии
    2
    Темы
    95
    Репутация Pro
    Аватар для Lenusya  
    В начале пути

    1 Медалей
    1 этап / 1 неделя (16.02.15-22.02.15)
    Сумма на начало недели 10000.00 $
    Сумма на конец недели 10235.19 $
    Результат недели: +235.19 $ (+2.35%)

    Результаты этапа
    1 неделя +235.19 $ (+2.35%)
    2 неделя
    3 неделя
    4 неделя
    Результат за 4 последние недели +235.19 $ (+2.35%)

    2.Действия, выполненные в течении недели:
    В течении недели никаких действий с портфелем не выполнялось.

    3.Результаты работы:





    4.Коментарии.
    В целом довольна результатами недели, хотя рассчитывала что Ахмедос сделает не менее 2% а Кузнец дотянет до 1,5% инвестору.
    Перебалансировать портфель думаю пока рано, доли трейдеров не особо изменились.
  4. 41
    Комментарии
    2
    Темы
    95
    Репутация Pro
    Аватар для Lenusya  
    В начале пути

    1 Медалей
    План на 1 этап / 2 неделя (23.02.2015-01.03.2015)
    Сумма на начало недели 10235.19 $

    Выполненные в РО действия:
    В РО решила не предпринимать никаких действий , доли управляющих пока не сильно изменились поэтому оставляю "как есть".

    Приложение:





    Справочные материалы:



    Коментарии:
    По прогнозам "опытных инвесторов" Убунт и ЖБорн могут показать минус на этой неделе, слабо верится конечно но из-за этого решила пока не выравнивать их долю в портфеле. Следующая неделя покажет нужно ли прислушиваться к "гадалкам".

    Небольшая разность в суммах по фастпаму и экселю в 5 цетов.
    Несколько раз проверяла данные, единственное объяснение - фастпам считает проценты до 4-5 знака после запятой а показывает всего 3, поэтому и "вылазит" такая вот нестыковка в суммах.
  5. 41
    Комментарии
    2
    Темы
    95
    Репутация Pro
    Аватар для Lenusya  
    В начале пути

    1 Медалей
    Результат недели:
    1 этап / 2 неделя (23.02.15-01.03.15)
    Сумма на начало недели 10235.19 $
    Сумма на конец недели 10408.15 $
    Результат недели: +172.96 $ (+1.68%)

    Результаты этапа:
    1 неделя +235.19 $ (+2.35%)
    2 неделя +172.96 $ (+1.68%)
    3 неделя
    4 неделя
    Результат за 4 последние недели +408.15 $ (+4.1%)

    2.Действия, выполненные в течении недели:
    В течении недели никаких действий с портфелем не выполнялось.

    3.Результаты работы:





    4.Коментарии.
    В течении недели никаких действий с портфелем не выполнялось, хотя рука дёргалась сделать досрочный вывод из Диамондиса. Диамодис увы на этой неделе сработал в минус хотя всё в рамках ИС как его так и моей поэтому оставляю его в портфеле и думаю выровняю долю с остальным составом из переменной части. Доменик в течении недели заставил понервничать, и хоть его просадки в начале недели стали для многих привычны, но каждый раз гадаешь - "вылезет или сольёт?" , но пока оправдывает "возложенное" на него доверие в виде довольно большой доли портфеля.
  6. 41
    Комментарии
    2
    Темы
    95
    Репутация Pro
    Аватар для Lenusya  
    В начале пути

    1 Медалей
    План на 1 этап / 3 неделя (02.02.2015-08.03.2015)
    Сумма на начало недели 10408.15 $

    2.Выполненные в РО действия:
    В это РО решила "выровнять" доли относительно первоначальному распределению но все управляющие "идут" относительно ровно поэтому опять оставляю "как есть".

    3.Приложение:





    Справочные материалы:



    4.Коментарии:
    Диамондис немного просел, что в принципе больше положительный момент так как на следующую неделю ожидаю от него хорошей работы. Увы ничего не бывает стабильно и постоянно поэтому ожидаю возможных просадок 1го 2х управляющих.
    В портфеле ничего не меняю, предполагаемые просадки "не утянут" портфель в минус а работа трейдеров на данный момент меня вполне устраивает.
  7. 41
    Комментарии
    2
    Темы
    95
    Репутация Pro
    Аватар для Lenusya  
    В начале пути

    1 Медалей
    Perseus увы дал просадку раньше чем я успела сделать досрочный вывод.




    Вывести можно всего 20% от депозита делаю досрочный вывод 196,03



    И закидываю эту сумму под открытую сделку diamonds

  8. 41
    Комментарии
    2
    Темы
    95
    Репутация Pro
    Аватар для Lenusya  
    В начале пути

    1 Медалей
    Результат недели:
    1 этап / 3 неделя (02.03.15-08.03.15)
    Сумма на начало недели 10408.15 $
    Сумма на конец недели 10356.60 $
    Результат недели:-50,52 $ (-0,49%)

    Результаты этапа:
    1 неделя +235.19 $ (+2.35%)
    2 неделя +172.96 $ (+1.68%)
    3 неделя - 50.52 $ (-0.49%)
    4 неделя
    Результат за 4 последние недели +356.60 $ (+3.56%)

    2.Действия, выполненные в течении недели:
    В течении недели из Perseus делался досрочный вывод для минимизации потерь при просадки. Свободные средства были вложены под открытую сделку diamonds.

    3.Результаты работы:





    4. Коментарии.
    Неделя получилась очень неожиданной, буквально в "последний момент" просел Ahmedos что дало отрицательный показатель по портфелю. Так же очень большая просадка была у Perseus, придётся пересмотреть доли управляющих что б исключить повторение подобной просадки в будущем.
  9. 41
    Комментарии
    2
    Темы
    95
    Репутация Pro
    Аватар для Lenusya  
    В начале пути

    1 Медалей
    План на 1 этап / 4 неделя (09.02.2015-15.03.2015)
    Сумма на начало недели 10356.60 $

    2.Выполненные в РО действия:

    В РО сделала вывод прибыли из большинства управляющих для восстановления доли просевших.
    Получилось 564,18 $
    Perseus баланс восстановлен до 1000$
    Ahmedos 3109,55$
    Kuznets баланс увеличин до 1100$
    Jborn и diamonds до 1050$ для выравнивания долей в портфеле

    3.Приложение:







    4.Коментарии.
    Восстановила долю Perseus потому что после такой большой просадки рассчитываю на хорошую торговлю, двух отрицательных недель подряд у данного управляющего не наблюдалось. Kuznets увеличила немножко вес так как очень стабильный управляющий.
    Такой незначительной пере балансировкой средств рассчитываю вернуть потерянное и получить 1-1.5% прибыли.
  10. 41
    Комментарии
    2
    Темы
    95
    Репутация Pro
    Аватар для Lenusya  
    В начале пути

    1 Медалей
    Результат недели:
    1 этап / 4 неделя (09.03.15-15.03.15)
    Сумма на начало недели 10356.60 $
    Сумма на конец недели 10356.60 $
    Результат недели: +140.09$ (+1.35%)

    Результаты этапа:
    1 неделя +235.19 $ (+2.35%)
    2 неделя +172.96 $ (+1.68%)
    3 неделя - 50.52 $ (-0.49%)
    4 неделя +140.09 $ (+1.35%)
    Результат за 4 последние недели +496.88 $ (+4.97%) порог в 4% преодолён

    2.Действия, выполненные в течении недели:
    В течении недели никаких действий не выполнялось. Все управляющие отработали в рамках своих ИС.

    3.Результаты работы:





    4. Коментарии.
    В принципе работой управляющих довольна, за неделю практически все показали отличные результаты, Perseus "осторожничал" после просадки поэтому прибыли практически не дал. Kuznets, как это часто бывает, в последний момент дал просадочку, но это не повлияло на доход в общем.

    Итоговый результат за 4 недели:



    За 4 недели были и взлёты и падения, и понервничала я и радостные моменты были и... пишу ДШИ - будем посмотреть.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать