Форум инвесторов » ПАММ портфели (дневники инвесторов) » Инвестиционная стратегия "Баланс"
+ Подписаться
  1. 6
    Комментарии
    1
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок

    Инвестиционная стратегия "Баланс"

    Инвестиционная стратегия "Баланс"


    Суть стратегии: стратегия предполагает максимальную диверсификацию рисков и сбалансированность инструментов с точки зрения степени рисков. Предполагает стабильное инвестирование в выбранные инструменты, от начала до конца РО, кроме форс-мажоров.

    Инвестиционный портфель 10.000 USD
    Состав портфеля

    Состав портфеля получен на основании анализа сочетания доходности и рискованности инструментов. Основной упор делался на получении небольшого стабильного дохода.

    Портфель состоит из надежных памм-счетов с КУ более 1 миллиона. Все счета портфеля приносят стабильный доход в районе 1,5 - 2,0 %.
    В портфель вошли управляющие, которые прошли через ряд критериев, а именно:
    1. Средняя недельная доходность - 1,5-5%
    2. КУ > 1 млн
    3. КИ > 1,5 млн
    4. Максимальная убыточная неделя за последний год - не больше 15%
    5. Максимальная прибыльная неделя за последний год - не больше 20%
    6. Участник конкурса МУР (для счетов площадки FX-trend)

    Соответственно, по этим параметрам были избраны такие счета:

    diamonds - http://panteon-finance.com/pammView....broker=fxtrend
    Ahmedos - http://panteon-finance.com/pammView....broker=fxtrend
    sean - http://panteon-finance.com/pammView....broker=fxtrend
    Kuznets - http://panteon-finance.com/pammView....broker=fxtrend
    twilight - http://panteon-finance.com/pammView....broker=fxtrend
    Gelios - http://panteon-finance.com/pammView....broker=panteon

    Суммарный доход по портфелю

    предполагается на уровне 1,5-2% в неделю.

    Выполняемые действия по портфелю в течении недели

    Если просадка не будет превышать 10%, то никаких действий предпринимать не буду.
    Портфель подбирался с целью минимальных изменений на протяжении недели, а также в ролловер.
    Если же просадка будет выше указанной, средства будут выведены досрочно и инвестированы в других управляющих из портфеля.

    Выполняемые действия по портфелю в РО

    Если среди недели были изменения в портфеле, то в ролловер проводится перебалансировка портфеля так, чтобы доли инструментов соответствовали изначальному распределению долей в портфеле. Если нет, то в ролловер никаких других действий не планирую.

    Контроль рисков

    Если просадка памм-счета будет выше 10%, средства будут выведены досрочно и инвестированы в других управляющих из портфеля.

    Приложение

    % доли по каждому инструменту


    Готов к инвестированию
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 724
  2. 5,140
    Комментарии
    22
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок

    8 Медалей
    тема перенесена на первый этап
    удачи!
  3. 6
    Комментарии
    1
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок
  4. 6
    Комментарии
    1
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок
    1 этап / 1 неделя (16.02.2015)
    Сумма на начало недели 10000$
    Сумма на конец недели 10130,45$
    Результат недели: +130,45$, (+1,30%)

    Результаты этапа
    1 неделя +130,45$
    2 неделя
    3 неделя
    4 неделя
    Результат за 4 последние недели +130,45$, (+1,30%)

    2.Действия, выполненные в течении недели: не было

    3.Результаты работы:



    План 1 этап / 2 неделя (23.02.2015)
    Сумма на начало недели 10130,45$

    Выполненные в РО действия: не было

    Портфель на 1 этап / 2 неделя

  5. 6
    Комментарии
    1
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок
    1 этап / 2 неделя (23.02.2015)
    Сумма на начало недели 10130,45$
    Сумма на конец недели 10122,72$
    Результат недели: -7,73$, (-0,08%)

    Результаты этапа
    1 неделя +130,45$
    2 неделя -7,73$
    3 неделя
    4 неделя
    Результат за 4 последние недели +122,72$, (+1,23%)

    2.Действия, выполненные в течении недели: не было

    3.Результаты работы:



    План 1 этап / 3 неделя (02.03.2015)
    Сумма на начало недели 10122,72$

    Выполненные в РО действия: не было

    Портфель на 1 этап / 3 неделя

  6. 6
    Комментарии
    1
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок
    1 этап / 3 неделя (02.03.2015)
    Сумма на начало недели 10122,72$
    Сумма на конец недели 10065,72$
    Результат недели: -57,00$, (-0,56%)

    Результаты этапа
    1 неделя +130,45$
    2 неделя -7,73$
    3 неделя -57,00$
    4 неделя
    Результат за 4 последние недели +65,72$, (+0,66%)

    2.Действия, выполненные в течении недели: не было

    3.Результаты работы:



    Вторая неудачная неделя. Ситуация не такая, как я ожидал. Нужно что-то менять.

    План 1 этап / 4 неделя (09.03.2015)
    Сумма на начало недели 10065,72$

    Выполненные в РО действия: заменил всех управляющих на более высокодоходных. Из twilight досрочно вывел 20% и добавил такие счета: bokser, Salakh, mitro, cacher, AlifInvest.

    Портфель на 1 этап / 4 неделя

  7. 6
    Комментарии
    1
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок
    1 этап / 4 неделя (09.03.2015)
    Сумма на начало недели 10065,72$
    Сумма на конец недели 10656,79$
    Результат недели: +591,07$, (+5,87%)

    Результаты этапа
    1 неделя +130,45$
    2 неделя -7,73$
    3 неделя -57,00$
    4 неделя +591,07$
    Результат за 4 последние недели +656,79$, (+6,57%)

    2.Действия, выполненные в течении недели: не было

    3.Результаты работы:







    Вот это я понимаю результат. Немного подкорректировав свою стратегию, все стало на свои места. Благодаря правильным изменениям в портфеле мне удалось выбраться из своих минусов и набрать проходной балл. Результат за 4 недели 6,57%

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать