Форум трейдеров » Торговые стратегии » Волны и Объемы
+ Подписаться
Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
  1. 1,196
    Комментарии
    6
    Темы
    1331
    Репутация Pro
    Аватар для adico  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    сделки закрыты частями с общим профитом +20$
  2. 1,196
    Комментарии
    6
    Темы
    1331
    Репутация Pro
    Аватар для adico  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    AUDUSD

    sell 0,05
    цена открытия 0.7652
    стоп 0.7695
    риск 1.3%
    основания: предположительное завершение четвертой волны, отбой от сильного уровня горизонтального объема...проторговать пятую волну.

  3. 1,196
    Комментарии
    6
    Темы
    1331
    Репутация Pro
    Аватар для adico  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    К сожалению, из-за неисправности компьютера не смог описать последние сделки вовремя, но основания все для были приведены сделок в посте №19 на странице 2.

    Предположительно все пары близки к среднесрочному развороту, если не будет удлинений. Посему открываю три сделки в лонг. По фунту скрин тот же, что и вчера, только пришлось перезайти.

    GBPUSD

    buy 0,05
    цена открытия 1.4859
    стоп 1.4841
    риск 0.5%
    основания: предположительное завершение всей коррекции и разворот тренда. При сбитии стопа возможен повторный перезаход

    AUDUSD

    buy 0,05
    цена открытия 0.7676
    стоп 0.7571
    риск 3.3%

    EURUSD

    buy 0,05
    цена открытия 1.0579
    стоп 0.0492
    риск 3.3%
    Ниже привожу лишь новые входы:

    GBPUSD

    buy 0,05
    цена открытия 1.4917

    AUDUSD

    buy 0,05
    цена открытия 0.7752

    EURUSD

    buy 0,05
    цена открытия 1.0799

    Совокупный профит составил 56$

    Таким образом, итоги за месяц:

    Баланс счета - 1653$
    Абсолютная просадка - 0%
    Относительная просадка - 0.77%
    Профит в 10% обеспечен
  4. 1,196
    Комментарии
    6
    Темы
    1331
    Репутация Pro
    Аватар для adico  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    для интересующихся привожу ДОСКОНАЛЬНЫЙ анализ пока по паре EURUSD. Планирую привести и по GBPUSD, AUDUSD,XAUUSD.

    EURUSD
    ДАТА 23.03.2015




    1. Стохастик множественных таймфреймов.

    M - начинает пересечение в глубокой зоне перепроданности
    W – явное пересечение в зоне перепроданности, быстрая линия начинает выходить
    D – на уровне 52, линии бычьи
    H4 – не дотянул до 80, развернулся с пересечением, но похоже на флет, дает медвежий сигнал
    H1 – на уровне 29, с пересечением в лонг

    ВЫВОД: ожидание медвежьего отката по Н4 до уровня 20, далее вход в лонг по Н30

    2. Волны и АО



    Завершенность волновой структуры. АО подтверждает пик 3-ей волны с дивером на 5-ой и подал бычьий сигнал. Фибо уровень расширения волны (С) зигзага на надельном ТФ чуть не дотянул до 100%, а вся коррекция находится в районе 61.8%. Расширение на дневном таймфрейме предполагает расчетное окончание 5-ой волны вблизи уровня 0,9600, но, учитывая, что волна 3 удлиненная более 161,8% от волны 1, по статистике Свонелла есть большая вероятность, что может и не дотянуть.

    ВЫВОД: предположительно произошел разворот тренда, либо же вот-вот произойдет. Потенциал снижения крайне мал.

    3. УРОВНИ ОБЪЕМА



    А) Вертикальный объем дал выброс на пике 3-ей волны и дивернулся на 5-ой.
    Б) Как недельный так месячный уровни РОС горизонтального объема опустились ниже цены и совпали на уровне 1,0619, превратившись в мощную поддержку. Это удивительно точно совпадает с основанием волны ii. Промежуточная поддержка по профилю рынка находится в зоне 1,0665-83. Сверху зона сопротивления объем 13-дневной давности 1.1026-46.

    ОБЩИЙ ВЫВОД: дождаться отката и входить в лонг из зоны 1.0660-1.0620 со стопом 1.0460, либо же с меньшим риском в зависимости от мани менеджмента на 1.0520, что подтвердают также и стохастик и внутренние свечи на дневном таймфреме, с поглощающей свечой на недельном. Тейк профит ожидаю не ниже 1.1400, в зависимости от альтернативного сценария.
  5. 1,196
    Комментарии
    6
    Темы
    1331
    Репутация Pro
    Аватар для adico  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Пока с минимальным риском селл до разворота по стохастику М15 согласно вышеизложенным соображениям

    EURUSD

    buy 0,01
    цена открытия 1.0885
    стоп 1. 0920
    риск 0.21%
    тейк 1.0678

  6. 1,196
    Комментарии
    6
    Темы
    1331
    Репутация Pro
    Аватар для adico  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    стоп решил передвинуть на 1.1050 к скоплению объемов...сразу вряд ли сможет пробить такое сопротивление...по пути можно спокойно усредняться доливаясь, если что...лот минимальный.
  7. 1,196
    Комментарии
    6
    Темы
    1331
    Репутация Pro
    Аватар для adico  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Удалось усредниться

    EURUSD

    sell 0,01
    цена открытия 1.1032
    стоп 1. 1055

    EURUSD

    sell 0,01
    цена открытия 1.0950
    стоп 1. 1055

    часть позиций закрою на 1.0920...остальные две намереваюсь держать в район 1.0685.

  8. 1,196
    Комментарии
    6
    Темы
    1331
    Репутация Pro
    Аватар для adico  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    EURUSD

    ДАТА 27.03.2015

    Волновая картина немного поменялась:



    1. Стохастик множественных ТФ

    MN - начинает пересечение в глубокой зоне перепроданности
    W – явное пересечение в зоне перепроданности, быстрая линия выходит из зоны перепроданности
    D – линии коснулись зоны перекупленности, развернулись и пересечением дали медвежьий сигнал
    H4 – обе линии в глубокой зоне перепроданности с легкой попыткой бычьего пересечения
    H1 – обе линии входят в зону перепроданности с почти вертикальным углом атаки

    ВЫВОД: вчерашние выводы о начале, по крайней мере, глубокой коррекции в район отметки 1.0620 подтверждаются, учитывая, что стохастик на дневном ТФ только начал нисходящее движение.


    2. Волны и АО

    На мелком ТФ Н1 волновая структура коррекции принимает вид глубокого зигзага [A]-[B]-[C], т.к. волна [A] имеет явно выраженную пятиволновую структуру мощного импульса и близка к завершению. Вероятный ожидаемый уровень ее окончания – расширение фибо 61.8% 1,0775, после чего ожидается коррекционная волна [B] в область (4)-ой волны мелкого уровня.

    [B]ВЫВОД: волновая структура подтверждает выводы стохастика: первая нога коррекции принимает вид 5-ти волнового импульса с дивером АО между (3)-ей и (5)-ой волнами младшего уровня. Следовательно, в волне (ii) следует ожидать зигзаг, а не плоскую коррекцию. Далее, по статистике Свонелла, в зигзаге волна с наибольшей вероятностью откатывается на 39% от длины волны [A]. Т.е. расчетное окончание будет район уровня 1.0892. А длина волны [C]=[A], что почти точно подтверждает предположение о глубине всей коррекции к уровню 1.0620.

    3. УРОВНИ ОБЪЕМА

    А) Вертикальный объем дал дивергенцию на последнем лоу.
    Б) Как недельный так месячный уровни РОС (красная и синяя линии см. рис. выше) горизонтального объема опустились ниже цены и совпали на уровне 1,0619, превратившись в мощную поддержку. Это удивительно точно совпадает с основанием волны (ii). Вчерашняя легкопробиваемая поддержка в зоне 1,0813, вероятнее всего, выступит окончанием волны [A], потому что почти совпала с расчетным волновым окончанием 1.0775 (зона 1.0775-1.0813). Далее ожидается легкий откат неизвестной пока структуры к уровню сегодняшнего РОС на 1.0882 и потом путь к падению свободен до зоны 1.0681-1.0619.

    [B]ВЫВОД: наиболее вероятный сценарий, учитывая выводы выше: падение до зоны 1.0775-1.0813 в волне [A], затем откат в волне в зону 1.0882-1.0920, после чего падение в волне [C] в область недельного и месячного РОС 1.0619

    ОБЩИЙ ВЫВОД:

    ПОЗИЦИОННЫЙ ДОЛГОСРОЧНЫЙ ТРЕЙДИНГ: дождаться отката и входить в лонг из зоны 1.0660-1.0620 со стопом 1.0460, либо же с меньшим риском в зависимости от мани менеджмента на 1.0520, что подтверждают также и стохастик, и поглощающая свеча на недельном ТФ. Тейк профит ожидаю не ниже 1.1400, в зависимости от альтернативного сценария.

    СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ТРЕЙДИНГ (1-2 недели): тейк профиты 2/3 объема открытых шортов из зоны 1.0960-1.1020 сработали на 1.0922. Стопы по остальным позициям переводим в легкий БУ. Тейк профит в зоне 1.0685-1.0620, внимательно наблюдая за структурой волн, с тем, чтобы не выходить раньше времени, в случае развития альтернативного глобального падения.

    СВИНГОВЫЙ ТРЕЙДИНГ В ИМПУЛЬСЕ: так как с большой вероятностью впереди нас ожидает весьма соблазнительная и сокрушающая по силе волна [C] в виде 5-ти волнового импульса длиной в 200-250 пунктов и мы ориентировочно вычислили уровень отката волны [B] с вершиной в зоне 1.0882-1.0920, то имеет смысл на ее вершине войти в шорт.

    Техника входа в данном случае: входить будем по сигналу стохастика с медвежьм пересечением из зоны перекупленности на М30 когда стохастик Н1 поднимется и войдет либо приблизится вплотную к отметке 80. В уме держим расчетную зону входа 1.0882-1.0920. Но перед этим внимательно наблюдаем за структурой волн коррекции. Волна [B] может принять тут форму либо зигзага, либо треугольника, либо какой-нибудь тройки (в треугольнике 1-ая нога тоже будет зигзагом). Как только образуется первый зигзаг в коррекции и стохастик удовлетворяет вышеприведенным условиям: под последний лоу бара на М30 (он должен быть наивысшим пока по предположению) выставляем лимитный ордер селл-стоп, а стоп-лосс ставим за хай бара. Если цена пойдет выше, то после сформирования 30-минутного бара, лимитный ордер передвигаем под лоу нового, а стоп за хай. Типа трейлинг стопа, но вручную.

    Мани-менеджмент: Т.к. в 30-минутных барах в коррекции диапазон редко превышает на пике 15-20 пунктов, то сбитие стопа не страшно для 3-хкратного повторного входа даже с 30-40% от всего депозита, т.к. риск по совокупной итоговой сделке не превысит 10%, а ожидаемый профит не соизмерим как по объему сделки, так и по пунктам вероятного профита. И все же, рекомендую половину профита фиксировать при прохождении первых 10-15 пунктов, в виду того, что может возникнуть потребность повторного входа при сбитии стопа.

    - - - Добавлено - - -

    Прошу прощения...выше в разметке есть неточность в волновых уровнях

  9. 1,196
    Комментарии
    6
    Темы
    1331
    Репутация Pro
    Аватар для adico  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Ситуация на 31.03 в продолжение темы:

    1. Стохастик множественных ТФ

    MN - начинает пересечение в глубокой зоне перепроданности
    W – явное пересечение в зоне перепроданности, быстрая линия вышла из зоны перепроданности
    D – 59 обе линии медвежьи
    H4 – обе линии в глубокой зоне перепроданности только что произошло бычьее пересечение с дивером
    H1 – бычье пересечение в зоне перепроданности и выход к отметке 34

    ВЫВОД: все ТФ указывают на бычьий разворот, кроме дневного. Вероятнее всего, движение на юг еще имеет потенциал, хотя и маленький (еще 1-2 дневных бара)

    2. Волны и АО

    На Н1, как и ожидалось, волна (ii) приняла форму зигзага. Расчетные уровни окончания волн A и B подтвердились с точностью до 2 пунктов! Близится к завершению волна C, у которой не хватает заключительной пятой волны в структуре с расчетным окончанием в области не 1.0645, т.к [3]<[1]. Поэтому, крайне внимательно надо следить за структурой развития этой волны, чтобы не прозевать разворот. АО, скорее всего, даст дивер между последним и нынешним лоу.



    3. УРОВНИ ОБЪЕМА

    А) Вертикальный объем дал ма3симум на пике волны [3] и, скорее всего, тоже дивернется на пике [5]-ой.
    Б) Как недельный так месячный уровни РОС (красная и синяя линии см. рис. выше) горизонтального объема опустились ниже цены и совпали на уровне 1,0619, превратившись в мощную поддержку. Это удивительно точно совпадает с основанием волны (ii). Окончанием волны С, вероятнее всего, выступит зона скопления горизонтального объема 1.0683-1.0666, которая почти совпадает с расширением 100% по фибо от волны А (классика).
    ВЫВОД: наиболее вероятный сценарий, учитывая выводы выше: падение до зоны 1.0683-1.0666 в волне С, окончание всей коррекции (ii), а затем среднесрочный разворот в самой интересной для трейдинга в волну (iii) – самой импульсной, мощной и длинной.



    ПОЗИЦИОННЫЙ ДОЛГОСРОЧНЫЙ ТРЕЙДИНГ:

    настала пора быть настороже. В перспективе – вероятный самый прибыльный трейд. Караулим окончание волны [5] of (ii) of C в области 1.0683-1.0666 с тем, чтобы войти в лонг на 2 месяца. Глобальный стоп ставим 1.0450. Но входить предпочтительнее с той техникой, которую я описывал ранее с максимально возможной по мани-менеджменту позицией…путь предстоит долгий, нужно иметь возможность фиксировать профит несколькими порциями. Дневной стохастик должен упасть или приблизиться к отметке 20, а потом развернуться. До этого стохастик Н4 сделает еще одно-два колебания вверх-вниз в [4]-ой волне.

    СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ТРЕЙДИНГ (1-2 недели):

    тейк профит на половину объема открытых шортов из зоны 1.0960-1.1020 ставим на 1.0680. На остальную половину тейки профиты убираем на случай развития альтернативного падения, а стопы переводим на 1.0813
  10. 1,196
    Комментарии
    6
    Темы
    1331
    Репутация Pro
    Аватар для adico  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Анализ по GBPUSD на 31.03.2015



    1. Стохастик множественных ТФ

    MN - начинает пересекаться в глубокой зоне перепроданности
    W – быстрая линия упав коснулась 20 и развернулась с дивером, бычье пересечение
    D – находится на 42 с бычьей тенденцией
    H4 – линия упав коснулась 20 и развернулась с дивером, бычье пересечение с вертикальным углом атаки
    H1 – быстрая линия бычья у отметки 80
    ВЫВОД: все смотрит на север, возможен вход по Н1 при следующем падении до 20

    2. Волны и АО



    Завершенность волновой структуры. АО подтверждает пик 3-ей волны с дивером на 5-ой и подал бычьий сигнал. Цена не дошла до 61.8% расширения Фибо уровня расчетного окончания волны 5. Но т.к. 3<1, то длина волны 5 не должна превышать 1240 пуктов, что значительно выше фибо уровня. На мелком ТФ М30 волновая структура коррекции приняла вид зигзага (a)-(b)-(c), с конечным диагональником в волне (с). Вероятно, появились i-ii-iii мелкие заходные волны импульса [iii].



    ВЫВОД: волновая структура подтверждает выводы стохастика: наблюдая за структурой в основании волны iv можно будет заходить позиционно.

    3. УРОВНИ ОБЪЕМА

    А) На дневном ТФ вертикальный объем дал «выброс» на последнем лоу, что очень характерно для разворотов.
    Б) Как недельный так месячный уровни РОС (красная и синяя линии см. рис. выше) горизонтального объема совпали на уровне 1,4885, превратившись в мощное сопротивление. Эта зона скопления объемов 1.4885-1.4895 практически совпадает с расчетным окончанием волны (i) в 61.8% расширения по фибо, в зависимости от глубины отката волны iv.
    ВЫВОД: наиболее вероятный сценарий, учитывая выводы выше: флэт в волне сверхмаленького уровня iv в районе отметки 1.4850 вероятно в форме треугольника, затем бросок на север к зоне 1.4885-1.4895 в v-ой волне, затем уход снова в коррекцию к 1.4850, после чего «сливки» трейдера (iii) в [iii] на север в район отсюда еще не видный 1.58

    ОБЩИЙ ВЫВОД:

    ПОЗИЦИОННЫЙ ДОЛГОСРОЧНЫЙ ТРЕЙДИНГ: входить прямо сейчас со стопом 1.4750 с максимально возможным депо по мани-менеджменту. 1/2 от объема фиксировать профит на 1.4885, затем, при откате в волну (ii) снова перезаходить.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать