Форум инвесторов » ПАММ портфели (дневники инвесторов) » ИС "Конституция"
+ Подписаться
  1. 2
    Комментарии
    1
    Темы
    0
    Репутация Pro
    Аватар для iadvocate  
    Новичок

    ИС "Конституция"

    Инвестиционная стратегия "Конституция"

    Суть стратегии: цель стратегии получение максимально возможного процента доходности, при умеренных рисках, которые в свою очередь достигаются благодаря широкой диверсификации по портфелю. В конце каждой недели будет производиться поиск умеренно-агрессивных счетов. При всех начальных условиях, предполагается, что действия по портфелю в течении недели будут отсутствовать, кроме случаев, которые регламентируются разделом по контролю рисков.

    Инвестиционный портфель 10.000 USD

    Состав портфеля
    Портфель состоит из одной части, но при этом единственная часть будет по возможности максимально диверсифицирована.
    В состав данной части планируется включать молодых перспективных новичков, которые показывают высокую доходность.
    Естественно, где высокая доходность, там и высокие риски, следовательно будет использоваться максимально возможная широкая диверсификация, дабы даже при максимальном расчетном сливе портфель в лучшем случаем отработал в 0%.

    Критерии подбора счетов:
    Длина ТП (нед.) <= 2
    КУ >= $30000
    КИ >= $50000
    Худшая неделя инвестору <= -10%
    Средняя неделя инвестору => 2%

    Ссылка на фильтр: http://u.to/5TY-Cg

    Из конечной выборки был исключен Jakov Fetisov5003680, т.к. данный счет в последнее время очень нестабильный, возможно в будущем включу его, посмотрим по результатам работы.

    В итоге имеем:



    Суммарный доход по портфелю
    Предполагается на уровне 2-5% в неделю.

    Выполняемые действия по портфелю в течении недели
    1. Контроль за просадкой рискованных счетов. При просадке применяется досрочный вывод на баланс и инвестирование в надежные счета.

    Выполняемые действия по портфелю в РО
    В роловер производится закрытие всех счетов (ТП=1 неделя) и перебалансировка портфеля так, чтобы доли инструментов соответствовали изначальному распределению долей в портфеле.

    Контроль рисков
    При просадке памм-счета на 5% с него производится досрочный вывод, средства до РО остаются на балансе или инвестируются в счета, которые не превысили уровень средненедельной доходности.


    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Приложение

    % Доли по каждому инструменту

    ---------------------------------------------------------------------------------------

    Ссылка на рассчет портфеля: http://u.to/ojY-Cg


    Готов к инвестированию.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 401
  2. 5,140
    Комментарии
    22
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок

    7 Медалей
    тема перенесена на первый этап
    удачи!
  3. 2
    Комментарии
    1
    Темы
    0
    Репутация Pro
    Аватар для iadvocate  
    Новичок
    Результат 1 этап / 1 неделя (26.01.2015-01.02.2015)
    Сумма на начало недели $10,000.00
    Сумма на конец недели $10,257.21
    Результат недели: +$257.21 (+2.57%)

    Результаты этапа
    1 неделя +$257.21 (+2.57%)
    2 неделя
    3 неделя
    4 неделя
    Результат за 4 последние недели +$257.21 (+2.57%)


    2.Действия, выполненные в течении недели:
    Отсутствуют.

    3.Результаты работы:


    4.Комментарии:
    Отличный результат, я более чем доволен.
    Надеюсь, что на следующей неделе преодолею барьер в 3%.

    5.Справочные материалы:


    - - - Добавлено - - -

    План 1 этап / 2 неделя (02.02.2015-08.02.2015)
    Сумма на начало недели $10,257.21

    Выполненные в РО действия:
    В РО не произвел перебалансировку портфеля по причине того, что доли портфеля имеют не сильный разброс.

    Приложение:

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать