Форум инвесторов » ПАММ портфели (дневники инвесторов) » Инвестиционная стратегия "Оптимальная"
+ Подписаться
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
  1. 11
    Комментарии
    1
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок

    Инвестиционная стратегия "Оптимальная"

    Инвестиционный портфель 10.000 USD
    Состав портфеля:
    Портфель состоит из двух частей. Состав частей определен на основе анализа мани менеджмента в зависимости от доходности активов портфеля. Исходя из составленного портфеля и получении исторических данных доходности управляющих в составе портфеля я назвала новый портфель "Оптимальным". Основной упор делается на получение достаточно высокой прибыли при этом максимально минимизируя убытки. Средний недельный доход портфеля будет составлять 2,1-2,7%. 60% портфеля отведено индексам и фондам, 40% - новичкам управляющим, которые разгоняют свои счета, пока я их отношу к агрессивным.
    1. Переменная часть состоит из новичков управляющих - занявших первые места в конкурсе "Миллион в умелые руки-3" у которых торговый период не превышает 2 недели и капитал не менее 1 млн. долларов. Имеет удельный вес 40% от портфеля.
    2. Стабильная часть, состоит из индекса и памм фонда и имеет удельный вес - 60% от портфеля.

    1.Переменная часть
    Предполагается что переменная часть будет приносить доход около 3-4% в неделю, что составит по портфелю доход около 1,2-1,6%
    Критерии подбора памм счетов переменной части: счета имеют более 1 млн. долл в управлении; ТП не более 2 недель; Средняя неделя по доходности памм счета не менее 4% (общая).

    Рискованные памм счета с Торговым периодом в 1 неделю, капиталом более 1 млн.$ и минимальным входом 100$:
    FRIZER - https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend
    Hugo_G - https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend
    diamonds - https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend
    straiker - https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend

    2. Стабильная часть
    Критерии подбора памм счетов переменной части: Обязательно индексы, как готовое решение от компании; ТП=1 неделя; Средняя неделя по доходности памм счетов входящих в индекс и фонд не менее 2% (общая).
    Предполагается что стабильная часть будет приносить доход около 1,5-1,7% в неделю, что составит по портфелю доход около 0,9-1,1%. В состав стабильной части входит индекс Prize2 с 5 управляющими, которые ведут умеренно-консервативную торговлю - победители конкурса "Миллион в умелые руки-2", данному индексу отводится 83% от стабильной части портфеля. 17% от стабильной части отводится памм фонду Stable 30. Умеренно-консерватиный фонд из стабильными результатами торговли. В фонд входит 5 управляющих.
    Prize2
    Stable 30

    Суммарный доход по портфелю
    Предполагаемый уровень дохода по портфелю составляет 2,1-2,7% в неделю.

    Выполняемые действия по портфелю в течении недели
    -Досрочный вывод будет производится только в случае очень глубокой просадки отдельно по управляющим. Индекс будет контролироваться уровнем стоплосса.
    -В ролловер происходит закрытие счетов, которые давно не проседали, а также открытие новых счетов, которые недавно просели и попадают под критерии выбора управляющих переменной части портфеля.

    Контроль рисков
    Индекс будет контролироваться стопом.
    В случае глубокой текущей просадки отдельных управляющих, средства будут выводится досрочно.
    Максимально допустимый уровень просадки переменной части портфеля за 1 неделю - 5%
    Максимально допустимый уровень просадки стабильной части портфеля за 1 неделю- 3%
    Максимально допустимый уровень просадки всего портфеля за 1 неделю - 3,8%

    Приложение




    Справочные материалы:
    Составленный портфель в системе fastpamm:



    Вложения:

    мой ШИ.xlsx
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 1,625
  2. 11
    Комментарии
    1
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок
    12.01.15 - Готова к инвестированию!
  3. 5,140
    Комментарии
    22
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок

    7 Медалей
    опишите четкие критерии подбора инструментов
    с какой целью Вы указываете максимально допустимый уровень просадки индекса? Вы можете вывести досрочно средства?
  4. 11
    Комментарии
    1
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок
    Максимально допустимый уровень просадки индекса устанавливается с целью ограничения более глубокой просадки. Досрочно индекс закрыть можно благодаря выставлению стоп лоса в терминале.
    Исправила!
    Готова к инвестированию.
  5. 5,140
    Комментарии
    22
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок

    7 Медалей
    тема перенесена на первый этап
    удачи!
  6. 11
    Комментарии
    1
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок
    1 этап / 1 неделя (19.01.2015-25.01.2015)
    Сумма на начало недели 10000,00$
    Сумма на конец недели 10151,46$
    Результат недели: +151,46$, (+1,51%)

    Результаты этапа
    1 неделя +151,46$
    2 неделя
    3 неделя
    4 неделя
    Результат за 4 последние недели +556,87$, (+5,57%)

    2.Действия, выполненные в течении недели:
    Все активы показывали в течении недели достаточно стабильную торговлю. Никаких действий в портфеле в течении недели не было.

    3.Результаты работы:





    4.Комментарии:

    Переменная часть портфеля показала отличный результат, все в плюсе. Средний доход переменной части +2,9%. Лучший результат переменной части показал управляющий straiker +3,64%, худший - diamonds +2,41%.
    Постоянная часть принесла доход +0,59%. Очень слабый результат показали оба актива. Виновниками были управляющий из индекса Прайз2 - Ahmedos -2,62% и управляющий с ПАММ фонда Stable 30 - veronika с результатом -4,27%.
    В целом доходность нормальная.
    Состав портфеля оставляю на следующую неделю неизменным, ожидаю доходность выше чем эта неделя.
    План на неделю выполнен.

    Портфель на следующую неделю:



  7. 11
    Комментарии
    1
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок
    1 этап / 2 неделя (26.01.2015-31.01.2015)
    Сумма на начало недели 10151,46$
    Сумма на конец недели 10245,57$
    Результат недели: +94,11$, (+0,92%)

    Результаты этапа:
    1 неделя +151,46$
    2 неделя +94,11$
    3 неделя
    4 неделя
    Результат за 4 последние недели +245,57$, (+2,46%)

    2.Действия, выполненные в течении недели:
    Никаких действий в портфеле в течении недели не было. Хотя и было большое желание вывести средства досрочно с управляющего Hugo_G, но в последний момент чего-то я передумала.

    3.Результаты работы:





    4.Комментарии:

    Портфель на этой неделе показал результат ниже среднего и всему виной управляющий Hugo_G, который сделал огромную просадку в -10,32% инвестору. Управляющий не только слил очень много денег инвесторов, но и загнал КУ в минус. Это было похоже на бесконтрольный слив. Вначале недели управ показал около 5% дохода, но этого видимо ему показалось мало и он открыл сделку, которая принесла минус и повлекла за собой еще ряд сделок, которые принесли огромный минус увлекший результат недели с +5% на -10%. Также отрицательный показатель был в памм фонда Stable 30 -0,81. Остальные управляющие показали хорошую доходность.
    Hugo_G я убираю с портфеля, остальные активы пока оставлю неизменными. На средства выведенные из управа Hugo_G открываю Ahmedos у которого недавно была просадка.

    Портфель на следующую неделю:



  8. 11
    Комментарии
    1
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок
    1 этап / 3 неделя (02.02.2015-08.02.2015)
    Сумма на начало недели 10245,57$
    Сумма на конец недели 10506,42$
    Результат недели: +267,99$, (+2,55%)

    Результаты этапа:
    1 неделя +151,46$
    2 неделя +94,11$
    3 неделя +267,99$
    4 неделя
    Результат за 4 последние недели +506,42$, (+5,06%)

    2.Действия, выполненные в течении недели:
    Никаких действий в портфеле в течении недели не было. Все было идеально и никаких предпосылок досрочного вывода не было.

    3.Результаты работы:





    4.Комментарии:

    Эта неделя была просто шикарная. Результат превзошел все ожидания и показал доходность +2,55%. straiker и FRIZER Показали одинаковый самый высокий доход по портфелю на этой неделе +3,47%. Остальные активы также показали очень хорошие результаты. Только в памм фонда Stable 30 результат был чуть ниже среднего +1,2%. По результативности на этой неделе доход по портфелю дорос до 4-х недельного плана в 4% прибыли. Осталась одна неделя 1-го этапа ШИ и нужно сохранить результат.
    На следующую неделю никаких изменений по портфеле не делаю.

    Портфель на следующую неделю:



  9. 11
    Комментарии
    1
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок
    1 этап / 4 неделя (09.02.2015-15.02.2015)
    Сумма на начало недели 10506,42$
    Сумма на конец недели 10699,04$
    Результат недели: +192,62$, (+1,83%)

    Результаты этапа:
    1 неделя +151,46$
    2 неделя +94,11$
    3 неделя +267,99$
    4 неделя +192,62$
    Результат за 4 последние недели +699,04$, (+6,99%)

    2.Действия, выполненные в течении недели:
    Никаких действий в портфеле в течении недели не было. Смысла что-либо перестраивать небыло, портфель неплохо сбалансировал и показал достойный результат.

    3.Результаты работы:





    4.Комментарии:

    Подошла к концу 4-я неделя 1-го этапа школы инвесторов. Завершился этап на отличной ноте и с отличным результатом. Подала документы на прохождение верификации, но пока еще не подтвердили.
    Неделя прошла отлично. Актив Stable 30 в последнее время вообще не эффективен, на 2-м этапе активы с Пантеона будут изменены. Остальные активы портфеля показали отличные результаты, цифры внизу на скрине. Лучший результат показала управляющая FRIZER +2,71%

    План на 2-й этап школы инвесторов буду составлять во время начисления бонуса.

    Всем успеха!
  10. 5,140
    Комментарии
    22
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок

    7 Медалей
    где планы, обозначенные как планы?
    где описание действий в РО в этих планах?
    почему средства вкладываемые в индексы некратны 100?

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать