Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » Урок № 12. «Складываем все вместе»
+ Подписаться
Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
  1. 4,808
    Комментарии
    324
    Темы
    5091
    Репутация Pro
     
    Старожил

    5 Медалей

    Урок № 12. «Складываем все вместе»

    Я надеюсь, Вы теперь вполне поняли, что к чему в торговле фьючерсами. Когда Вы торгуете, Вы столкнетесь с несколькими дилеммами. Например, ожидая, что произойдет пробитие, Вы откроете позицию до него или подождете подтверждения пробития? Или подождете небольшого отката после него? Все это хорошие вопросы, и я думаю, они достойны рассмотрения, даже если это короткий разговор.

    Конечно, есть за и против для каждого из этих методов. Когда Ваш счет достигнет такого размера, что Вы сможете торговать несколькими контрактами, Вы сможете купить три контракта и использовать один из трех подходов для каждого из них.

    Вы должны осознавать, что каждый из этих подходов несет различные риски.

    Первое, если Вы покупаете или продаете до того, как случается пробитие, Ваша прибыль будет больше, чем если прорыв уже по факту произошел. Плохая сторона в том, что Вы принимаете значительно больший риск, и все может закончиться убыточной сделкой.

    Второй вариант – это подождать перед открытием сделки, пока пробитие не подтвердится фактически. Хорошая сторона в том, что у Вас меньший риск, поскольку Вы подождали подтверждения перед тем, как войти. Плохая – в том, что Вы, вероятно, не получите столь хорошую цену, которая была бы у Вас в примере выше.

    Наконец, последний вариант – подождать отката после того, как произойдет пробитие. Помните здесь про правило 50% внутреннего отката, также как и про числа Фибоначчи. Хорошая сторона в том, что Вы обычно будете входить в рынок, по крайней мере, в правильном направлении. Плохая – в том, что много раз после пробития Вы не увидите отката как такового, поэтому Вы рискуете полностью пропустить сделку.

    То же самое применимо также к другим фигурам, таким как трендовые линии, клинья и так далее. Итак, в этом всегда загвоздка. Не существует верного ответа, как ни печально это говорить. Просто осознавайте риск и выгоды каждой стратегии.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 14,464
  2. 4,808
    Комментарии
    324
    Темы
    5091
    Репутация Pro
     
    Старожил

    5 Медалей
    Торгуйте большую часть времени по долгосрочному тренду
  3. 4,808
    Комментарии
    324
    Темы
    5091
    Репутация Pro
     
    Старожил

    5 Медалей
    Следом за правильным использованием стопов самая важная вещь, которой я могу научить Вас (если Вы позиционный трейдер), - это торговать большую часть времени в направлении долгосрочного тренда. Другими словами, если долгосрочный тренд бычий, рассчитывайте на покупку, а не на продажу контракта. Как его определить – это более сложный вопрос, но ниже я приведу Вам общую схему.

    1. Месячный график бычий или медвежий?
    2. Недельный график бычий или медвежий?
    3. Какие фигуры, если они есть, вырисовываются на долгосрочных графиках?
    4. Что говорят Вам индикаторы на долгосрочных графиках?
    5. Где находятся поддержка и сопротивление на долгосрочных графиках?
    6. Где находятся линии трендов на долгосрочных графиках?
    7. Какова следующая цель на долгосрочных графиках?
    8. Есть ли какая-либо дивергенция между ценой и индикаторами на этих долгосрочных графиках?
    9. Если бы Вы могли (но Вы не можете), захотели бы Вы торговать на обоих этих долгосрочных графиках?
    10. Самое важное, согласуются ли недельный и месячный график в отношении направления рынка? Другими словами, говорят ли они Вам одно и то же?

    Найдите месячный и недельный графики, которые согласуются. Затем перейдите на дневной график, на каком Вы хотите торговать, и ищите сделку ТОЛЬКО в направлении недельного и месячного графиков.

    Когда Вы решите, на котором дневном графике Вы хотите торговать, возьмите всю подходящую информацию с долгосрочных графиков и перенесите ее на дневной. Посмотрите на следующие графики, где я сделал это для сделки, которую сам рассматривал для открытия.

    Делайте много пометок! Чем больше Вы анализируете графики, тем лучшим трейдером Вы станете.
       
  4. 4,808
    Комментарии
    324
    Темы
    5091
    Репутация Pro
     
    Старожил

    5 Медалей
    Пометки к графикам я поместил ниже.

    Пометки к месячному графику:

    5 и 10-периодные средние идут вверх, но склоняются вниз. Я бы хотел сначала увидеть их пересечение.

    Общее число сформировалось на 238, что почти на 50% откате на 243.

    Риск здесь $2 800 против прибыли $2 200. Ужасное соотношение риск/прибыль.

    Медленные стохастики пересеклись вниз, и MACD только-только начал движение вниз. Индикаторы более медвежьи, чем бычьи, но еще не слишком сильно.

    Что меня беспокоит, это то, что общее число очень близко к уровню 50%, это создает сложности для его пробития.

    Что волнует меня больше всего, это соотношение риск/прибыль в данном случае. Единственное сопротивление будет на 249.50. Это может изменить соотношение риск/прибыль.

    Пометки к недельному графику:

    Общее число сформировалось на 238, и, судя по всему, в последнее время возникли трудности в пробитии его. Вспомните, что общее число на месячном графике совпадает с ним.

    MACD и медленные стохастики сильно медвежьи, не как на месячном графике. Однако медленные стохастики развернулись снова вверх и могут пересечься. Это показывает перепроданность в данный момент. Посмотрите на май, когда это произошло, затем цена ушла вверх.

    Пометки к дневному графику:

    Долгосрочные и дневной графики не согласуются. Лучше всего оставаться сейчас в стороне. Подождите и посмотрите, удержится ли общее число месячного и недельного графиков. Если не удержится, подождите пробития поддержки начала декабря. Поставьте цели контракта с долгосрочных графиков, а не с этого.

    Как Вы можете видеть на последнем графике, я решил отправить этот фьючерс в свой список «только для наблюдения». Вы можете поинтересоваться почему, но я не собираюсь говорить Вам. Вернитесь и взгляните на предыдущие три графика, прочтите пометки и посмотрите, можете ли Вы это понять.
  5. 4,808
    Комментарии
    324
    Темы
    5091
    Репутация Pro
     
    Старожил

    5 Медалей
    Основные принципы

    1. У Вас должен быть план, по которому Вы будете торговать.
    2. Затем планируйте свою работу и работайте над своим планом.
    3. Заключайте только те сделки, соотношение прибыль/риск у которых не менее 2:1.
    4. Выстраивайте колонну своих позиций, но не пирамиду.
    5. Держите потери маленькими и добавляйте к своим выигрышам.
    6. Торгуйте по направлению средне- и долгосрочного тренда, когда возможно.
    7. На растущих рынках покупайте на спадах.
    8. На снижающихся рынках продавайте на отскоках.
    9. Всегда используйте защитные стопы. ВСЕГДА!!!
    10. Никогда не отвечайте на маржин-колл – не ошибайтесь дважды.
    11. Закрывайте убыточные позиции раньше, чем закроете прибыльные.
    12. За исключением внутридневной торговли, принимайте решения, когда рынок закрыт.
    13. Никогда не доверяйте новостям – они устаревают, когда достигают Вас, а графики говорят все.
    14. Когда Вы торгуете на бумаге, Вы «делаете» не менее $100 в час.
    15. Бог дал Вам голову. Используйте ее с некоторым здравым смыслом. Будьте проще.
    16. Вероятно, Вы захотите быть вне рынков в день выхода финансовых отчетов или отчетов по урожаю.
    17. НИКОГДА слепо не следуйте ЧЬИМ-ЛИБО советам. Решайте за себя сами!!!
  6. 4,808
    Комментарии
    324
    Темы
    5091
    Репутация Pro
     
    Старожил

    5 Медалей
    Соединяем головоломку:

    Помните, я говорил, что торговля подобна собиранию головоломки? Я хочу показать Вам несколько вещей, которые, я думаю, будут помогать Вам, когда Вы смотрите на графики. Один из наиболее частых вопросов, которые мне задавали: «Как Вы узнаете, каким контрактом торговать?» Так давайте рассмотрим его сейчас.

    Первым делом я исключаю рынки. Я имею в виду, что убираю все контракты, которыми я обычно не буду торговать. Я не торгую вещами вроде риса, палладия, платины и некоторыми другими типа S&P или NASDAQ. После того, как Вы исключите то, что Вы знаете, чем не собираетесь торговать (и это должно быть намного больше рынков, чем тех, на которых Вы торговать собираетесь), начинайте искать следующее:

    Обязательно отслеживайте все нижеследующее на месячных и недельных графиках. Это может выглядеть большой работой, но помните, месячные графики изменяются только раз в месяц, а недельные – только раз в неделю.

    1. Максимумы на месячном графике, на недельном или одного контракта
    2. Минимумы на месячном графике, на недельном или одного контракта
    3. Двойные или тройные вершины или дно
    4. Основные разворотные фигуры (123, голова и плечи и т. д.)
    5. Каналы
    6. Торговые диапазоны
    7. Острова
    8. Треугольники
    9. Клинья
    10. Флаги и вымпелы
    11. Всплески
    12. Любые другие формации из курса
    13. Графики с индикаторами и осцилляторами в крайних позициях
    14. Дивергенции между индикаторами и действиями цены.

    Может показаться, как будто эта работа будет занимать у Вас не один час каждый день, но это не так. После того, как Вы поделаете это некоторое время, Вы, наверное, будете тратить от 30 минут до часа в день, просматривая графики. Теперь анализ торговли – совсем другое дело.

    Давайте посмотрим с этой стороны. Как долго Вы должны работать на своей работе, чтобы заработать $100? День, несколько часов или даже только час? Так вот, почему бы Вам не потратить только 30 минут, анализируя графики, что может принести Вам в пять-десять раз больше денег? Я знаю, это звучит странно, но есть люди, которые не хотят правильно изучать графики, и они удивляются, почему они не могут заработать сколько-нибудь денег на торговле. Часто те же самые люди тратят больше времени, планируя свой отдых, чем планируя свое будущее.

    На следующем графике у нас есть то, что я называю «возможной сделкой». Вы можете увидеть формирование головы и плеч? Отлично! Все, что я бы сделал сейчас, это отложил бы на время этот график и, может быть, отметил голову и плечи и линию тренда или две. Вы вернетесь к нему позже.
     
  7. 4,808
    Комментарии
    324
    Темы
    5091
    Репутация Pro
     
    Старожил

    5 Медалей
    Теперь давайте посмотрим еще на некоторые графики. Развивается возможная фигура двойное дно. Это важно сохранить. Также отложим его.
     
  8. 4,808
    Комментарии
    324
    Темы
    5091
    Репутация Pro
     
    Старожил

    5 Медалей
    Далее еще один график для сохранения, возможное формирование нижней 123. Давайте отложим его тоже.
     
  9. 4,808
    Комментарии
    324
    Темы
    5091
    Репутация Pro
     
    Старожил

    5 Медалей
    Давайте сделаем еще один. На самом деле, Вы сможете сделать 10 или 15 графиков, когда только начинаете. А сейчас я только хочу показать Вам, как начать.
     
  10. 4,808
    Комментарии
    324
    Темы
    5091
    Репутация Pro
     
    Старожил

    5 Медалей
    На графике выше есть еще одна возможная сделка. Нижний всплеск! После того, как Вы прошлись по графикам из выбранной группы фьючерсов, которыми Вы решили торговать, затем Вы начинаете внимательно рассматривать каждый из них. Не забывайте, что Вы, вероятно, только собираетесь получить, может быть, пять или десять фьючерсов, которыми собираетесь торговать, поэтому не стоит тратить часы на этот процесс выбора. Просто посмотрите на те, которыми Вы бы торговали, и выберите из них те, с которыми происходит что-либо интересное.

    Давайте выберем один. После того, как все сказано и сделано, мы смотрим на тот график, который нам действительно нравится больше всех остальных (нормально брать больше, чем один, по которому Вы торгуете, если размер Вашего счета достаточно велик, и все удовлетворяет правилам, которые мы установили ранее насчет объема торговли). Итак, мы выбираем для торговли постную свинину. Теперь я хочу посмотреть на него значительно более внимательно.
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать