Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » Урок № 9. Цели
+ Подписаться
Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
  1. 4,808
    Комментарии
    324
    Темы
    5091
    Репутация Pro
     
    Старожил

    5 Медалей
    Краткосрочные цели.

    Временами вы захотите брать краткосрочную прибыль. В этом нет ничего неправильного. Рассмотрим краткосрочную торговлю, происходящую в течение от одного-двух до семи дней. Каждый человек разрабатывает свои собственные правила, но есть хорошее правило выступа.
     
  2. 4,808
    Комментарии
    324
    Темы
    5091
    Репутация Pro
     
    Старожил

    5 Медалей
    День первый. Эта маленькая фигура интересна. Что вы видите? Я вижу сильную поддержку - тройное дно, которое мы изучили раньше. Это действительно сильная поддержка. 50% уровень последнего малого движения, как показано на графике, довольно близок – слишком близок, чтобы ставить ордер чуть выше верха последнего дня, потому что мы получим не очень хорошее соотношение прибыль/риск. Я хочу, чтобы Вы подумали, где мы можем войти в длинную позицию?

    Помните, мы говорили о входе в трендовый рынок на предыдущих уроках? Почему бы нам не сделать то же самое здесь? Возьмем среднюю цену закрытия за последние четыре дня и войдем в рынок по ней завтра.

    По некоей причине мы просто хотим «скальпировать» рынок и попытаемся заработать быстрые 200$ или около того. Вы видите зону, которую мы можем использовать как цель? Правильно, это снова 50% уровень последнего малого движения. Я так горжусь вами, потому что я знаю, что вы ответили на этот вопрос до того, как я вам сказал!

    Давайте прокрутим график вперед и посмотрим, что случилось дальше. Теперь вспомните, ели рынок коснется нашей цели, у нас уже установлен выходной ордер, чтобы выйти с прибылью, так что сделка закроется автоматически. Также у нас стоит очень близкий стоп на эту сделку, и я за него не беспокоюсь, поскольку он расположен чуть ниже зоны поддержки тройного дна. Давайте посмотрим!
     
  3. 4,808
    Комментарии
    324
    Темы
    5091
    Репутация Pro
     
    Старожил

    5 Медалей
    Как Вы можете видеть, наш план сработал просто прекрасно. Также обратите внимание, как хорошо это работает, чтобы входить в рынок по удачной цене, используя четырехдневную среднюю. Я использовал среднюю цену закрытия последних четырех дней, что предпочтительнее низов последних четырех дней, так как это был не трендовый рынок, и он был у дна важной поддержки. Этот пример - просто ещё один вариант использования средней цены для входа в рынок. Мы также разместили наш выходной ордер на место в то же самое время, как и вошли в рынок, и вышли с ожидаемой прибылью чуть выше $200 с учетом комиссионных. Это отличный способ вырастить маленький счет.
  4. 4,808
    Комментарии
    324
    Темы
    5091
    Репутация Pro
     
    Старожил

    5 Медалей
    Следящие (Trailing) стопы
    Это очень важно изучить, потому что, если Вы торгуете долгосрочно, то Вы не захотите оставлять ваш стоп ордер на том же месте, что и при входе в рынок.
    Давайте представим, что Вы в длинной позиции, цена идет вверх, и все просто замечательно. Вы счастливы, Вы зарабатываете деньги, и все кажется прекрасным. Что случиться, если рынок пойдет обратно вниз? Вы начнете терять деньги, потому что Вы в длинной позиции, правильно? Но есть способ зафиксировать прибыль, которую Вы уже заработали. Вы сделаете это, передвигая Ваш стоп. Это называется следить за своим стопом. Если Вы не выучите это, то потеряете много своей прибыли.
    Вопрос в том, куда нам надо передвигать наш стоп, когда мы хотим сохранить свою прибыль? Хотя нет однозначного ответа на этот вопрос, есть несколько вариантов сделать это. Один вариант - это использовать определенную сумму, например 500$, и просто передвигать ваш стоп каждый день на 500$ от цены закрытия. Я не считаю этот вариант лучшим, но некоторые люди предпочитают именно его. Только запомните, что Вам придется звонить каждый день Вашему брокеру, чтобы изменить стоп. Брокер не сможет делать это за Вас сам.
     
  5. 4,808
    Комментарии
    324
    Темы
    5091
    Репутация Pro
     
    Старожил

    5 Медалей
    Я думаю, есть лучший вариант ставить Ваши стопы. Мне нравится использовать предыдущие уровни сопротивления или поддержки. Это места, которые цене будет сложно пройти. Я думаю это отличные места для стопов.
    Как вы можете видеть на предыдущем графике, я нарисовал горизонтальные линии через большинство точек сопротивления. Почему это важно? Если бы Вы были в короткой позиции в любое время в течение этого контракта, то Вы бы захотели поставить свой стоп чуть выше одного из этих уровней сопротивления. Знать, какой из них использовать, - это уже несколько более сложная задача.
    Вы хотите поместить ваш стоп достаточно далеко, чтобы Вас не выбило дневными колебаниями цены, называемыми «рыночным шумом», но достаточно близко, чтобы убытки были низкими, или чтобы зафиксировать свою прибыль. Если поместить его слишком близко, Вас выбьет из рынка, если слишком далеко, то Вы подвергнете себя слишком большому риску.
    Мне нравится рисовать линии сопротивления (линии поддержки также должны быть нарисованы, если Вы в длинной позиции) на весь график. Если вы используете бумажные графики, Вы можете рисовать линии сопротивления красной ручкой, а линии поддержки - зеленой. Таким образом, Вы будете хорошо видеть, на каком расстоянии они находятся. Если Вы в короткой позиции, Вы можете поместить свой стоп чуть выше одной или двух ближайших линий сопротивления (и ниже линии поддержки, если Вы в длинной позиции), в зависимости от того, на какой риск Вы готовы пойти.
    Иногда могут существовать три и более линий, выше или ниже которых Вы можете поставить свой ордер, в зависимости от того, на какой риск Вы готовы пойти, и на каком расстоянии они находятся.
    Решая, где ставить стоп, Вы должны рассматривать величину риска в этих отдельных ценовых точках. Затем смотрите на то, сколько рынок проходит вверх и вниз за день (рыночный шум). Вам не следует ставить стоп в пределах среднего дневного торгового диапазона, но и не следует ставить слишком далеко, чтобы Вы могли контролировать свой риск. Далее находим золотую середину, и это будет местом, куда следует поставить Ваш начальный или следящий стоп.
    Другой хороший вариант установки стопов основывается на 50% внутренних откатах. Помните такие? Давайте посмотрим на тот же график, что мы использовали выше, немного с другой стороны.
     
  6. 4,808
    Комментарии
    324
    Темы
    5091
    Репутация Pro
     
    Старожил

    5 Медалей
    Поскольку Вы знаете, что 50% откаты повторяются снова и снова, почему бы не использовать их как место для установки Ваших стопов? Просто подумайте об этом немного. При каждом движении, которые вы видите на этом графике, я нарисовал зону 50% отката. Поскольку Вы знаете, что каждое малое или основное движение в большинстве случаев делает 50% внутренний откат, Вы можете использовать это знание для своей выгоды. Вы можете ставить свои стопы «чуть выше» этих 50% уровней и на некруглые числа. Таким образом, Вы фиксируете некоторую прибыль и можете надеяться, что не будете выбиты стопом. Позже в курсе я покажу Вам, как ставить стопы даже еще более точно.

    Вы, конечно же, захотите двигать Ваши стопы ниже (выше, если вы в длинной сделке), чтобы зафиксировать свою прибыль. Кроме того, убедитесь, что Ваши стоп ордера являются GTC-ордерами, а не дневными.

    Если Вы в настоящие время торгуете или торговали в прошлом, то взгляните на свои прошлые сделки, которые были выбиты стопами. Сколько из них Вы могли бы оставить и получить прибыль, если бы держали стопы выше зоны 50% отката?

    Когда у Вас составная позиция, всегда передвигайте все Ваши стопы на одно место. К примеру, не ставьте один стоп на 9.50, а другой - на 10.25.
    Единственное направление, в котором Вы должны ВСЕГДА двигать свой стоп, – В СТОРОНУ Вашей точки входа, чтобы фиксировать прибыль.


    Скажем, Вы вошли в короткую позицию по Сахару по 9.00 и поставили защитный стоп на 9.50, цена прошла вверх на 9.40, и все выглядит так, что Вы можете быть выбиты стопом на 9.50. Тогда Вы начинаете нервничать и сдвигаете стоп вверх на 9.70. Цена проходит вверх 9.50 и движется к 9.70. Вы снова обеспокоены и сдвигаете свой стоп на 10.00, и так далее, и так далее. Это сумасшествие. НИКОГДА не двигайте Ваши стопы таким образом. ЕДИНСТВЕННОЕ направление, в котором Вы должны двигать свой стоп, – В СТОРОНУ Вашей точки входа. В этом случае, единственное направление, в котором Вы должны двигать свой стоп, – ВНИЗ, чтобы фиксировать прибыль, но не вверх! Ваш начальный стоп стоял там не просто так. Если Вас выбило стопом, это часть торговой игры. Научитесь с этим жить.
  7. 4,808
    Комментарии
    324
    Темы
    5091
    Репутация Pro
     
    Старожил

    5 Медалей
    50% уровни как цели.

    Имейте в виду, что когда Вы смотрите, куда цена может в конечном итоге придти, 50% уровень - хорошая цель.

    Вы можете использовать несколько различных 50% уровней. Я перечислю некоторые из них ниже.

    1. 50% уровень месячного графика
    2. 50% уровень недельного графика
    3. 50% уровень дневного графика
    4. 50% уровень последнего основного ценового движения
    5. 50% уровень последнего малого ценового движения
     
  8. 4,808
    Комментарии
    324
    Темы
    5091
    Репутация Pro
     
    Старожил

    5 Медалей
    Вы можете увидеть на графике выше, что Вы находитесь в короткой позиции. Прошло 2 недели в сделке, и рынок развернулся против Вас. Еще одна торговая дилемма! Что Вам делать: выходить или оставаться в рынке? Просто глядя на этот график, я бы остался в рынке, ожидая 50% внутренний откат от последнего малого движения. Я бы убедился, что мой стоп стоит «чуть выше» 50% уровня и чуть выше любого другого уровня сопротивления, который может быть около той же цены.

    Если бы цена прошла 50% уровень, то я бы оказался закрыт по стопу с небольшой прибылью. Если бы цена коснулась его и упала снова, я бы все еще оставался в рынке. Как Вы можете видеть, в этот раз эта стратегия сработала, и мы остались в рынке, чтобы получить неплохой доход.

    Теперь давайте снова посмотрим на график.
     
  9. 4,808
    Комментарии
    324
    Темы
    5091
    Репутация Pro
     
    Старожил

    5 Медалей
    Пока это была хорошая сделка. Как Вы можете видеть, рынок развернулся против нас и сделал гэп вверх. Я бы, вероятно, вышел из рынка на следующий день, и я бы пододвинул свои стопы. Однако если я хочу остаться в рынке, я бы нарисовал 50% уровень последнего основного движения, как сделал на этом графике, и поставил свой стоп над ним. Также интересно заметить, что 50% на этом графике также является общим числом, которое Вы изучили ранее. Вы должны были знать, что если рынок коснется нарисованного Вами 50% уровня, он может стать общим числом, которое само по себе является сильным уровнем сопротивления.

    Здесь Вы можете сделать пару вещей. Одна - конечно, остаться в рынке; другая – выйти из него, дождаться 50% внутреннего отката и, когда он произойдет, снова войти в рынок в короткую позицию со стопом прямо над 50% уровнем или общим числом.

    Знайте, где находятся 50% уровни, когда цена подходит близко к ним. Внимательно смотрите за разворотом цены в этой точке и держите свои стопы ближе, чем обычно, чтобы зафиксировать Вашу прибыль.
  10. 4,808
    Комментарии
    324
    Темы
    5091
    Репутация Pro
     
    Старожил

    5 Медалей
    Еще 50% откаты

    Я покажу Вам серию графиков с нарисованными 50% откатами. Неоднократно Вы будете видеть 50% откаты на дневных, недельных и месячных графиках, в иных случаях увидите 50% основного движения, 50% малого движения и 50% внутренние откаты. Некоторые будут содержать больше, чем один вид (даже большинство графиков, как Вы знаете).

    Внимательно изучите их и затем попрактикуйтесь в рисовании 50% уровней на собственных графиках. Только тогда Вы сможете твердо увериться в них.
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать