Форум трейдеров » Аналитические обзоры » Недельные торговые планы ternera
+ Подписаться
Страница 9 из 12 ПерваяПервая ... 7891011 ... ПоследняяПоследняя
  1. 7,790
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Недельный торговый план с 19.10 по 23.10.
    Анализ рынка

    На днях проштудировал статью Стина Якобсена из Саксобанкаь о перспективах мировой экономики и многое прояснилось и мне самому.На экономику прежде всего давит огромная закредитованность и Якобсен констатирует что 50% мировой задолженности за 12-15гг приходиться на развивающиеся страны и прежде всего Китай.А все кредиты деноминированы в долларе,что с усилением доллара еще больше увеличило долговую нагрузку, скоторой мировая экономика с трудом справляется.Это ставит задачу перезапуска мировой экономики с более низких сырьевых цен,что сейчас на рынке и происходит.Отсюда я начинаю понимать те технические перспективы рынка,которые сложились по завершению 3 квартала.Если мы оценим недельный график евродоллара,то резкий разворот канала 3 квартала(синие трендовые) из нисх. уже в восходящий сигнализирует,что процесс номализации биржевых рынков уже на финишной прямой.То есть к нормальному состоянию когда евро возвращает себе роль рисковой валюты,а доллар защитные функции.Имеется в ввиду,что для нормального роста экономики мировой доллар нужен более дешевый.Пока доллар шел на укрепление,рост мировой экономики буксовал.Короче,выход евродоллара выше уровня среднесрочного диапазона на 1.15000 будет сигналом к ралли на американском биржевом рынке,что даст явный сигнал,что биржевые рынки избавляются от дисбалансов и возвращаются в нормальное привычное состояние.
    Главный вывод - о паритете на евродолларе можно забыть,максимум куда евроможет просесть это 1.08000.



    Индекс ДОУ.Дневка.На нынешний момент можно констатировать,что прийдя к верхней границе диапазона на 17000 фондовый рынок сейчас напрвления не имеет и будет ждать в диапазоне 16820-17000(красная стрелка) решения по ставке ЕЦБ нв четверг следующей недели а затем очередного заседания ФРС 28 октября и вот уже потом игроки рынка будут принимать какие -то инвестиц.решения.



    Индекс доллара.Н4. Вот здесь я затрудняюсь что либо прогнозировать.Пока вижу диапазон 94.460 -94.800.



    Евродоллар.Дневка.Видим торговлю в среднесрочном диапазоне 1.08000-1.15000 причем в настоящее время евро торгуется в верхней части диапазона 1.11500-1.15000.Как будет развиваться ситуация в рамках неопределенности фондового америк.рынка с направлением на следующей неделе рассмотрим ниже.



    Долларйена Дневка.Как видим йена так и торгуется в большом треугольнике 118.750-120.000 но на данном этапе диапазон 118.750-119.650(до уровня средней квартального канала).Возможно расширение диапазона до 118.000-120.000.В рамках неопределенности с аппетитом в рисковые активы на фондовом рынке думаю данный диапазон 118.750-119.650 будет соблюдаться.



    Золото.Дневка.Золото зажато в очень узком диапазоне 1176.00-1185.50.Прорыв уровня 200дн.средней на дневке на 1175.00 даст цель снижения золота к уровню 1150(1145) к уровню сопротивления нисх.квартального канала.



    Торговая тактика к плану.

    Евродоллар Н4.А вот здесь интересно - прорыв линии шеи на 1.13512 разворотной фигуры ГиП(обведена красным дает цель снижения евро к уровню 1.12000(красная стрелка).



    Фунтдоллар.Дневка.Здесь видим ,что фунт остается в рамках нисх.квартального канала и по факту прорыва уровня кластера из уровня сопротивления квартального кана,уровня сопротивления краткоср.восх.диапазона и уровня средней инвест канала(красная пунктирная) на 1.54250 фунт имеет цель снижения к уровню поддержки краткосрочного диапазона на 1.52450(красная стрелка).



    Еврофунт Н4.Прорыв лини шеи на 0.73450 разворотной фигуры ГиП(обведена красным) даст цель снижения кросса к уровню 0.72000(красная стрелка.



    Аудидоллар.Н4.По факту прорыва поддержки перевернутого флага(обведен красным) ауди выполняет цель снижения с целью в уровень 0.71200(красная стрелка.)



    Аудикиви Н1.По факту прорыва кластера из уровня поддержки перевернутого флага(обведен красным) и уровня поддержки годового канала на 1.06750 кросс выполняет цель снижения к уровню 1.05735(красная стрелка).



    Евройена Н1.Ейена имеет краткоср.восх.диапазон 135.000 -135.725.Но он же и перевернутый флаг(обведен красным) с целью снижения кросса к уровню 133.200(красная стрелка) по факту прорыва уровня кластера из поддержки краткоср.диапазона и поддержки более долгой.



    Фунтйена Н4.Имеем флетовый диапазон 181.200-184.700(красная стрелка) и несколько нисходящий более краткий торговый диапазон 181.875-184.700.Черная стрелка).Этот диапазон я и пробую торговать.

  2. 1,355
    Комментарии
    3
    Темы
    10351
    Репутация Pro
    Аватар для Pokerist  
    Старожил

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от terner Посмотреть сообщение
    Евродоллар Н4. А вот здесь интересно - прорыв линии шеи на 1.1351 разворотной фигуры ГиП (обведена красным) дает цель снижения евро к уровню 1.1200
    Тоже прицениваюсь к такому снижению.

    Главный вывод - о паритете на евродолларе можно забыть, максимум куда евро может просесть это 1.0800
    Ну не знаю, на эту тему есть много различных мнений...
    Но 1,08 лично меня вполне устроит)
  3. 7,790
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Недельный торговый план
    с 26.10 по 30.10 2015 года.
    Анализ рынка.

    Что можно сказать по завершению очередной торговой недели? Вполне предсказуемая реакция по факту объявления итогов заседания ЕЦБ и особенно комментариев М.Драги,который сделал все чтобы срубить дальнейший рост евро.
    Что мы имеем в качестве фундаментального фона - 1.Ожидание расширения программы выкупа облигаций ЕЦБ в декабре,что конечно оказало негативное влияние на динамику евро.2.Очередное снижение ставки ЦБ Китая,что создает дополнительный драйвер для азиатских и тихоокеанских валют в рамках прежде всего в керри-трейде. 3.Ожидание итогов заседания ФОМС в среду и комментариев Дж.Йеллен о планах ФРС на конец 2015года - даст старт ФРС ужесточению монетарной политики или отложит на первую половину 2016года?Шансы что даст старт высоки и если Йеллен в комментариях об этом намекнет,то скорее всего мы увидим рождественное ралли в рисковые активы,а значит и усиление доллара.
    Индекс ДОУ.Дневка.Индекс подошел к уровню кластера из уровней 78% восх.коррекции от нисх.движения с середины июля 2015года и уровня 200дн.средней на дневке.Уровень кластера 17565 будет сдерживать до комментариев Йеллен по итогам заседания ФРС в среду,но если будет намек на возможность ужесточения ставки в декабре то скорее всего уровень кластера будет пробит и индекс пойдет к цели восх.флага т.е. к максимумам июля на 18345(красная стрелка.



    Если спустимся на ТФ Н1 то видим краткосрочный торговый диапазон 17410-17565 в котором индекс скорее всего будет торговаться до вечера среды.



    Индекс доллара.Н1.Индекс немного заскочил выше уровня средней восх.квартального канала и тоже самое образовав до среды краткоср.диапазон 96.965(уровень пробитого среднеср.сопротивления диапазона)- 97.275(уровень 78%восх.коррекции от нисх.движения июля 2015года.



    ТФ Дневка.В случае намека в среду на ужесточение монетарной политики скорей всего вынос индекса наверх к уровню 99.350 как ширине пробитого среднесрочного диапазона.)



    Евродоллар.Дневка.Видим выход ниже уровня поддержки сложившегося среднесрочного диапазона 1.11250 -1.14750 и приведение евро к уровню 78% нисх.коррекции к восх.движению с июля 2015года.Тактим образом можем ожидать в случае намека на ужесточение в декабре прорыв уровня 1.10000 и укрепление доллара к цели поддержки более долгосрочного диапазона 1.08250-1.15000 как ширине пробитого среднесрочного диапазона(красная стрелка).Если же Йеллен намекнет что ФРС скорее всего даст старт ужесточению монетарной политики в первой половине 2016года рынок будет разочарован и мы увидим вовращение в рамки среднесрочного диапазона с явной целью к уровню 1.147500(1.15000).



    Долларйена.Дневка.Йена несколько забежала вперед(на мой згляд) в своем ослаблении и до среды вернется к уровню 121.000(кластер из уровня 200дн.средней на дневке и уровня 38%восх.коррекции от нисх.движения июля 2015года.И до среды узкий диапазон 120.600 -121.000 и по факту комментариев Йеллен(вернее от направленности комментариев) или к уровню 122350(как ширина пробитого среднесрочного диапазона)или возвращение в среднесрочный диапазон с целью укрепления йены к уровню поддержки на 118.765.



    Золото.Дневка.Золото залегло в краткоср.диапазон 1160-1179.15(уровни 61% и 78%)восх.коррекции от нисх.движения с конца июня 2015года.По факту комментариев Йеллен вполне возможна просадка золота в цене с первой целью к уровню кластера из уровня 50%восх.коррекции и уровня сопротивления нисх.квартального канала на 1144.00.



    Торговая тактика к плану.

    Евродоллар.Н1.До среды думаю евробудет торговаться в диапазоне 1.10000-1.11200(черная стрелка) и по факту комментариев Йеллен в среду при благоприятном комментарии для доллара вероятен прорыв 1.10000 с выходом уровню 1.08450 как цели перевернутого флага.(красная стрелка).



    Фунтдоллар.Дневка.Пробит расширяющийся диапазон(обведен красным) с целью снижения фунта в область поддержки среднесрочного диапазона на уровне 1.52000(красная стрелка).



    Н4.Поскольку фунт отстал в реации на укрепление доллара против евро то он в начале недели будет догонять имея цель снижения к уровню среднесрочной поддержки на 1.51745.А вот на этом уровне он уже будет определяться.



    Долларлуни Н4.Перспективен канадец по факту прорыва сопротивления восх.краткоср.треугольника (обведен красным).Цель роста доллара против канадца как ширины пробитого треугольника на уровне 1.33645(красная стрелка).



    Аудидоллар.Н4. Пробитие поддержки краткосрочного треугольника(обведен красным) на 0.71985 даст цель снижения ауди к уровню 0.70200.(красная стрелка).



    Кивидоллар Н4.Прорыв уровня кластера из уровня сопротивления среднесрочного диапазона и уровня поддержки краткосрочного треугольника(обведен красным) на 0.67260 даст цель снижения киви к уровню 200дневней на Н4 на уровне 0.65000.



    Евройена Дневка. Прорыв уровня кластера из уровня 200дн.средней и уровня краткоср.поддержки треугольника дает нам цель снижения кросса к уровню поддержки нисх.квартального канала на 131.000(красная стрелка).



    Но есть еще уровень поддержки среднеср.диапазона на 133.225.Посему учитывая уровень среднесрочной поддержки в продажу кросс лучше всего брать либо по факту прорыва уровня 133.225 или на откате от уровней либо 134.215(23%восх.коррекции) либо 134.625(38%восх.коррекции) до цели снижения кросса на 131.000.График Н4.)



    Фунтйена Дневка.Учитывая что фунт отстал в своей динамике снижения от евро и также что кросс входит в динамику нисх.квартального канала по факту прорыва кластера из уровня 200дн.средней на дневке и уровня сопротивления кварт.канала кросс будет иметь в рамках краткосрочного диапазона цель снижения к уровню поддержки диапазона на 182.500.(красная стрелка).

     
  4. 7,790
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Недельный торговый план с 02.11 по 06.11
    Анализ рынка

    Завершен 1 месяц торгов 4 квартала.Чем она примечательна? Рынок живет интригой сроков начала ужесточения монетарной политики ФРС,а в октябре интриги добавил ЕЦБ заявлением что расширит в декабре объем выкупа активов в рамках действующей программы количественного смягчения.
    Индекс ДОУ Дневка.Мы видим уверенный рост индекса с конца себнтября в рисковые активы,который усилился с середины октября по факту объявления результатов октябрьского заседания ЕЦБ и особенно по факту прорыва выше уровня 17000.Что мы видим построив месячный канал 1 месяца 4 квартала(красные трендовые) от закрытия 3 квартала до точки закрытия торгов пятницы?Видим довольно ясный сигнал,что фондовый рынок готов и дальше идти в рисковые активы резко изменив направление относительно динамики 3 квартала(синие трендовые) и годового канала(зеленые трендовые).



    Если спустимся на ТФ Н1.то можем с высокой точностью предсказать как фондовый рынок оценивает собственные перспективы к росту в рисковые активы на ближайшую неделю,учитывая и все фундаментальные факты октября и то что в следующую пятницу выходят нонфармы за октябрь.Как видим фондовый рынок сформировал несколько восходящий краткоср.диапазон 17585-17785 т.е. от уровня 78%восх.коррекции и уровня 200дн.средней на дневке.Можем констатировать что фондовый рынок так и будет торговаться всю следующую неделю между 17585(с возможным проскальзыванием к уровню78%восх.коррекции на 17548 и уровнем кластера из уровня краткоср.сопротивления диапазона и уровня сопротивления месячного канала на 17810.



    Индекс доллара.Дневка.Рост индекса доллара еще более впечатляющ по факту решения ЕЦБ о расширении выкупа активов,причем индекс как видим пробил уровень сопротивления среднесрочного торгового диапазона и сформировал месячный канал 4 квартала(красные трендовые) более направленный в рост относительно канала 3 квартала(синие трендовые).



    Индекс оперся на уровень кластера из уровня сопротивления среднесрочного диапазона и средней квартального (3 квартала) канала на 97.000 и теперь торгуется в узком диапазоне 96.785-97.965 т.е. от уровня среднеср.сопротивления до уровня сопротивления канала 1 месяца 4 квартала ожидая результатов данных по труду США за октябрь в пятницу.(график Н1).



    Евродоллар.Дневка.В рамках среднесрочного торгового широкого диапазона 1.08215 -1.14450 видим что игроки рынка среднесрочно настроены в пользу укрепления доллара(сформированный канал 1 месяца 4 квартала резко нисходящий относительно канала 3 квартала).Видим что укрепление доллара относительно евро остановил уровень кластера из уровня поддержки канала 3 квартала и уровня поддержки канала 1 месяца 4 квартала на уровне 1.09000.Ивидим что евродоллар торуется сейчас в нижней части нисх.канала 1 месяца 4 квартала образовав диапазон 1.09000 - 1.11220.Причем важно что именно в нижней его части 1.09000-1.10000.



    Долларйена Дневка.Вот итоги на йене очень интересны.Мы имеем явный разворот в сторону укрепления доллара относительно тенденции 3 квартала.Но в то же время помня что пара долларйена явно копирует динамику фондового рынка,мы видим сформированный канал 1 месяца 4 квартала,флетовая динамика которого,говорит нам,что фондовый американский рынок в среднесроке явно не имеет выраженного для себя направления,а имеет просто широкий среднесрочный торговый флетовый диапазон.В настоящее время видим что йена зажата в узком диапазоне 120.300-121(с возможным выходом к уровню сопротивления канала месяца на 121.400).



    Золото.Дневка.Золото в среднесроке судя из динамики сформированного канала месяца 4 квартала несколько укрепилось по отношению к динамики 3 квартала.На нынешний момент золото торгуется в диапазоне 1141.50-1178.75 причем к закрытию месяца золото приведено к уровню кластера из уровня сопротивления квартального канала и средней канала 1 месяца 4 квартала как к поддержке диапазона.На мой взгляд на неделю золото сохранит данный диапазон ожидая данных по труду США в пятницу.



    Торговая тактика к плану.

    Учитывая что рынки на неделе будут ждать данных по труду за октябрь в пятницу считаю что никаких среднесрочных торговых решений по инструментам рынка принимать не стоит.Торговля будет проходить до середины пятницы в узких торговых диапазонах с вероятным пробоем уровня поддержки(сопротивления) диапазона по факту выхода данных по труду.
    Евродоллар Н1.Имеем восх.краткоср.расширяющийс я диапазон 1.10000-1.10985 с возможным выходом нижеподдержки диапазона на ширину диапазона к уровню 1.09000(поддержка канала за 3 квартал). По факту выхода данных по труду возможно два варианта:1 отработка ниже поддержки квартального канала с целью перевернутого флага(обведен красным) с целью в уровень 1.08000(красная стрелка) 2.по факту прорыва кластера из уровня краткоср.сопротивления и уровня средней канала месяца(синяя точечная) к уровню 1.11800(черная стрелка).



    Фунтдоллар.Дневка.Имеем сформированный восх.месячный канал(красные трендовые),как видим настроения игроков на укрепление фунта по сравнению динамикой 3 квартала.В рамках месячного канала имеем краткоср.торговый диапазон 1.52465-1.54700(красные стрелки).



    Н1.Мы имеем выход выше прежнего краткоср.диапазона на ширину пробитого диапазона и теперь имеем краткоср.диапазон для фунта 1.54130-1.54745 а также сформированный восх.флаг(обведен красным) с двумя сценариями реакции на данные по труду1.выход выше уровня кластера из уровня среднесрочного сопротивления и уровня средней мес.канала на 1.54745 с целью в уровень сопротивления мес.канала на 1.56000(красная стрелка) или прорыв поддержки флага и выходк уровню поддержки мес.канала как ширина краткоср.диапазона на уровень кластера из уровня поддержки мес.канала и уровня квартального канала.



    Еврофунт Н4.Кросс сформировал месячный канал имеющий динамику явно в фунт по отношению к квартальному каналу.Технически мы видим что по факту выхода ниже поддержки квартального канала кросс сформировал нисх.треугольник (обведен красным) с узким диапазоном торговли 0.71235-0.71795 и возможным выходом ниже поддержки на ширину пробитого треугольника даже раньше пятницы.Цель снижения кросса на ширину треунгольника к уровню средней годового канала на 0.70175.(красная стрелка).



    Долларканадец.Н4.А вот здесь видим реализацию разворотной фигуры ГиП(обведена красным) по факту прорыва линии шеи на уровне 1.31215.Весьма вероятно,что уровень поддержки годового канала на уровне 1.30555 задержит движение к цели Гип,сформировав краткоср.диапазон 1.30550 - 1.31215 до середины пятницы,но все равно цель снижения в канадца как цель ГиП уровень 1.29700(красная стрелка).



    Евройена Н1.Имеем сформированный нисх.месячный канал(красные трендовые).Могу констатировать что с потерей поддержки долгосрочного торгового диапазона кросс сформировал перевернутый флаг(обведен красным) и считаю,что до пятницы кросс возможно будет торговаться в рамках узкого торгового диапазона 132.445-133.345 и по факту прорыва поддержки флага целью дальнейшего снижения кросса будет уровень 130.850 как цель флага в области поддержки квартального канала.



    Фунтйена Н1.Видим что кросс торгуется в рамках восх.мес.канала.Вижу что по факту выхода из краткоср.диапазона на 186.000 сформирован диапазон 186.000-186.730 и думаю,что в данном диапазоне кросс может торговаться до пятницы,выход снова ниже под уровень сопротивления 186.000 даст цель снижения как уровень кластера из уровня краткоср.поддержки и уровня поддержки мес.канала на 185.000(красная стрелка).по факту выхода выше уровня сопротивления мес.канала первой целью роста кросса будет ширина текущего диапазона 186-186.730.



    Золото Н1.Золото снизилось в область уровня кластера из уровня средней мес.канала и уровня сопротивления нисх.канала 3 квартала в области уровня 1142.00.Как видим сформирован перевернутый вымпел(обведен красным) и по факту прорыва поддержки вымпела золото имеет цель снижения к уровню 1128.50(красная стрелка).в области поддержки долгоср.восх.торгового диапазона.

  5. 7,790
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Недельный торговый план с 09.11 по 13.11.
    Анализ рынка.

    Итак завершена важная торговая неделя, которая определила вектор торгов рынков до середины декабря.Вышедшие нонфармы увеличивают шансы запуска процесса ужесточения монетарной политики ФРС в декабре на своем последнем заседании 2015года.Драйва рынкам придает и возможность расширения политики количественного смягчения,т.е. программы выкупа активов на заседании в декабре ЕЦБ.Таким образом спред политик ключевых мировых ЦБ близок к расширению,что и подталкивает инвесторов рынков увеличивать доли в потфелях рисковых активов на конец года.
    Но интереснее всего торговая неделя началась на рынке драгметаллов,особенно на рынке золота,который начиная с понедельника начал проваливаться с 1140 вплоть до 1105 еще до выхода нонфармов в пятницу.
    Золото Дневка.Мы видим прорыв среднесрочного восх.диапазона,прорыв поддержки нисх.месячного канала(красные трендовые,что говорит мне об очень мощном выходе из длинных позиций по золоту игроками рынка.Так что это было?На мой взгляд,игроки рынка заранее готовились к наращиванию рисковых позиций на фондовом рынке и доставали из мошны свои запасы.И первой мошной в которую они залезли это именно золото.Получается,что еще до выхода нонфармов игроки рынка начали смещать свои ожидания в пользу того,что в декабре ФРС все таки начнет процесс ужесточения.(Или у них был инсайд).Теперь по факту выхода нонфармов в пятницу вижу что золото еще провалилось под уровень 1100.00 и закрыли игроки торговлю в области средней нисх.канала 3 квартала(красная точечная).Чего ждать от золота на след.неделе?Технически по факту прорыва поддержки среднеср.диапазона золото имеет уровень снижения золота в области уровня 1068.50(красная стрелка) как ширины пробитого диапазона.Этот же уровень подтверждается фактом пробития нисх.мес.канала,где половина канала(от средней канала до поддержки) также ложится в эту же точку.



    Индекс ДОУ.Дневка.По факту прорыва уровня восх.среднеср.диапазона 22.10 на уровне 17000 видим сформированный резко восх.краткоср.диапазон в рамках восх.канала 1 месяца 4 квартала.



    Если спустимся на ТФ Н1.то можем констатировать что учитывая торговлю в рамках восх.мес.канала и восх. краткоср.диапазона наиболее вероятно ожидать прорыва уровня сопротивления сверхкратк.диапазона на 17850 что даст цель роста индекса к уровню 18000(красная стрелка) как ширины пробитого сверхкратк.диапазона.



    Индекс доллара.Мы можем констатировать,что по факту прорыва уровня сопротивления среднеср.диапазона на 96.935 имеем цель роста индекса к уровню 99.800(красная стрелка) как ширина пробитого среднеср.диапазона.Это область средней стратегического восх.канала с момента ввода евро в наличный оборот с от закрытия 2001года.(зеленая пунктирная).А до уровни цели роста индекса как видим совсем уже недалеко.



    Евродоллар.Дневка.Главное констатируем - пробита важнейшая поддержка долгосрочного флетового диапазона 1.08250-1.14500 что дает несколько целей снижения евро.Также констатируем,что евро выполнило к закрытию торговой недели цель снижения по факту пробития поддержки среднеср.флетового диапазона на 1.11000.А также пробита поддержка нисх.месячного канала 4 квартала(красные трендовые).Теперь мы имеем первую цель снижения евро как ширины пробитого канала 1 месяца к уровню 1.05450(красная стрелка).Эта же цель подтверждается половиной пробитого долгосрочного диапазона.Таким образом имеем первую цель снижения евро.И конечная как ширина пробитого долгоср.диапазона получается в области 1.02350.(но о ней говорить пока рано).



    Долларйена Дневка.Здесь в рамках практически флетовго долгосрочного диапазона 118.000-124.700 видим прорыв уровня сопротивления среднеср.диапазона на 121.450 с целью роста доллара здесь как ширины пробитого диапазона в область уровня 124.350(красная стрелка).Учитывая констатацию высказанную выше об уходе игроков рынка в рисковые активы по факту анализа индекса ДОУ,можем констатировать что данная цель доижима на следующей неделе.



    Таким образом общий вывод в том,что мы вступаем в фазу роста доллара по всему фронту и можем выстраивать торговую тактику на мажорных инструментах рынка.

    Торговая тактика к плану.
    Евродоллар Н4.Пробитием кластера в области 1.08185(200) из уровня долгосрочной поддержки,уровня поддержки канала 1 месяца и уровня перевернутого флага(обведен красным) имеем цель снижения евро к уровню 1.06000(1.05850)( красная стрелка).



    Фунтдоллар.Дневка.По факту прорыва уровня поддержки долгоср.диапазона на 1.51500 имеем сложившийся нисх.диапазон с уровнем поддержки на 1.50350. По факту прорыва кластера из среднеср.поддержки и уровня средней годового канала на 1.50325 будем иметь первую цель снижения фунта как половина пробитого среднесрочного диапазона на 1.48350(красная стрелка) в области средней квартального нисх.канала 3 квартала.Эта же цель подтверждается половиной ширины пробитого долгосрочного диапазона 1.51500-1.58135 по факту прорыва поддержки на 1.51500.



    ЕврофунтН4.В рамках нисх.мес.канала кросс торгуется в его нижней части и как видим сформировал перевернутый флаг(обведен красным).По достижению уровня поддержки флага и прорыва уровня кластера из уровня поддержки флага и уровня поддержки мес.канала на 0.70395 кросс будет иметь цель снижения к уровню средней инвест.канала(красная пунктирная на 0.68475(красная стрелка).



    Аудидоллар Н4.Сформирован перевернутый флаг(обведен красным) с целью снижения ауди по факту прорыва поддержки на 0.71405 с целью в уровень 0.69200(красная стрелка).



    Долларканадец Н4.По факту прорыва уровня сопротивления краткоср.диапазона 1.30460-1.32760 луни будет иметь цель снижения в доллар к уровню 1.35000(красная стрелка) как ширине пробитого краткоср.диапазона.



    Кивидоллар Н4.Сформирован перевернутый вымпел(обведен красным) и по факту прорыва поддержки вымпела на 0.65960 с целью снижения киви к уровню 0.64000(красная стрелка).

  6. 7,790
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Я извиняюсь,график евродоллар Дневка загрузился не тот.Правильный

  7. 7,790
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Недельный торговый план с 16.11 по 20.11.
    Анализ рынка

    Прошедшая торговая неделя была тяжела для моей торговли. Я ждал что игроки рынка уже в принципе решения по среднесрочному направлению приняли,но оказалось что все на рынках выглядит не совсем так. Прежде всего фондовый американский залег в узкий диапазон в глубоком раздумье,не зная что ему делать дальше.
    Индекс ДОУ Дневка.Пробив уровень поддержки восх.месячного канала(красные трендовые) на уровне 17560 фондовый залег в диапазоне между уровнями 61%(17160) и 78%(17550),выполнив цель снижения по факту прорыва поддержки мес.канала на ширину пробитого канала. Откуда у рынка такой пессимизм после вдохновляющих нонфармов за октябрь пока не знаю.Констатирую одно - рынки пока не готовы идти в рисковые активы.



    Индекс доллара.Дневка.То же самое мы видим на индексе доллара по факту прорыва уровня сопротивления мес.канала на 98.000.Индекс также залег в диапазон 98.600-99.400,образовав при этом восх.флаг по факту прорыва сопротивления мес.канала.Прорыв уверенный уровня сопротивления существующего диапазона на 99.400 даст цель роста к уровню 100.750 как цели флага.



    Евродоллар Дневка.То же самое видим на евро.Причем именно здесь наиболее явный сигнал на усиление ухода рынков в рисковые активы по факту прорыва уровня 1.08000(область кластера из уровня поддержки среднеср.диапазона и уровня поддержки мес.канала).Но вот далее евро залегло в узкий диапазон 1.07000-1.08000 в котором и проторговалось всю неделю.При этом констатируем,что по факту прорыва уровня 1.08 сформирован перевернутый флаг,по факту прорыва поддержки которого в области 1.07 евро будет иметь цель снижения к 1.05000.



    Долларйена.Дневка.По факту прорыва сопротивления среднесрочного диапазона на 121.500 и средней годового канала(коричневая пунктирная) йена вырвалась к уровню сопротивления стратегического канала на 123.500(коричневая трендовая).Очень серьезный барьерный уровень.Весьма возможно что именно он остановил движение в риски на время.Рынок решает есть у него силы и смысл лезть в риски дальше.Пока на йене диапазон 121.935-123.500.



    Золото.Дневка.Ф вот здесь интересно.В начале прошлой торговой недели золото дало предварительный,первый сигнал по уходу рынков в риски прорвав уровень поддержки сдолгоср.восх.диапазона на 1130.00.Потом уже евро вырвалось ниже 1,08. Имеем на конец недели узкий диапазон на золоте 1079.75-1094 и по факту прорыва поддержки этого диапазона золото готово улететь к уровню 1050(1049) в области поддержки канала 3 квартала(синяя трендовая).



    Таким образом план на следующую торговую неделю предполагает торговлю в узких краткоср.диапазонах и ожидание прорыва поддержек диапазонов при усилении апетиттов к рисковым активов.

    Торговая тактика к плану

    Евродоллар Н4.Торговля в узком краткоср.диапазоне 1.07100-1.08100(красная двустроння стрелка) и по факту прорыва поддержки диапазона на 1.07100 цель снижения евро как цели перевернутого флага(обведен красным) к уровню 1.05175(красная стрелка).



    Фунтдоллар.Н4.У фунта положение более неясное,хотя он торгуется в рамках нисх.канала 3 квартала(синие трендовые) и в нижней части среднеср.нисх.диапазона 1.50215 - 1.54500. Цель снижения для фунта возможная это уровень кластера из поддержки среднеср.диапазона и уровня средней годового канала на 1.50215.(красная двустороння стрелка).



    Если спустимся на ТФ Н1,то констатируем формирование треугольника 1.51950-1.52315 выход из которого вниз(прорыв поддержки ) дает цель снижения к уровню 1.51400(красная стрелка).Выход наверх более проблематичен поскольку ограничивает уровень сопротивления квартального канала на 1.52455.



    Долларлуни Н4.По факту прорыва уровня сопротивления среднеср.диапазона 1.30580-1.32750 луни имеет тенденцию роста к уровню 1.35000 как ширине пробитого диапазона(красная стрелка).



    Аудидоллар Н4.В рамках среднесрочного нисх.диапазона сформирован флетовый диапазон 0.70215-0.71560 врамках которого и торгуется ауди с явным предпочтением к снижению.Жду снижения к уровню поддержки диапазона(красная стрелка).



    Еврофунт Н4.Кросс торгуется в рамках нисх.диапазона 0.69750-0.70950 и по факту прихода кросса к уровню сопротивления диапазона можно будет открывать продажу к уровню поддержки.(красная стрелка).



    Кивидоллар.Н4.По факту прорыва поддержки диапазона на 0.66395 сформирован нисх.флаг(обведен красным) с целью снижения киви к уровню 0.63815 как цели флага по факту прорыва поддержки флага на 0.65140(красная стрелка).



    Золото.Н4.Золото торгуется в диапазоне 1079.45-1094.50(красная двусторонняя стрелка) и по факту прорыва поддержки на 1079.45 золото будет иметь цель снижения к уровню 1048.45(красная стрелка) как цель перевернутого флага(обведен красным.)

  8. 7,790
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Недельный торговый план с 23.11 по 27.11.
    Анализ рынка

    С приближением даты декабрьского заседания ФРС рынки все более напряженно ожидают новостей из-за океана. На кону начало процесса ужесточения монетарной политики США, старт которго изменит расстановку сил на рынках.
    Но еще важнее для игроков рынков в каком темпе ФРС будет осужествлять ужесточение монетарной политики,то есть с какой скоростью.Какой то намек в декабре ФРС на своем заседании в декабре должен дать рынкам. Пока же рынки в ожидании.
    Индекс ДОУ Н4.Видим выход индекса за рамки восх.месячного канала(красные трендовые).А также сформированный с начала месяца нисх.диапазон 17400-17815. То есть рынки пока не готовы идти в рисковые активы дальше и залегли в краткосрочную неопределенность.Вообщем след.неделя скорее всего будет определяться некоторым выходом из рисков от туровня сопротивления диапазона на 17815 с целью в уровень поддержки на 17400.



    Индекс доллара.Дневка После эйфории начала ноября когда индекс доллара прорвав уровень среднесрочного сопротивления на 96.950 совершил ход выше как видим теперь сформирован флетовый краткоср.диапазон 98.635-99.600 то есть рост индекса остановлен уровнем средней стратегического канала на подходе к психологически важному уровню 100.Таким образом индекс подтверждает ранее сделанный вывод что в настоящее время рынки не имеют направления и залегли в краткосрочные диапазоны ожидая решения будет ли фондовый дальше идти в рисковые активы.



    Евродоллар.Дневка.По факту прорыва поддержки канала 1 месяца 4 квартала(красные трендовые) евро как видим образовала треугольник 1.06350 - 1.07350(обведен красным) и в случае прорыва поддержки треугольника имеем цель снижения к уровню 1.04500(красная стрелка).Но пока фондовый не имеет направления евро будет торговаться в рамках треугольника.



    Долларйена Дневка.Имеем восх.краткосрочный диапазон 122.750-123.750 который ограничивается сверху сопротивлением стратегического канала(коричневая трендовая)на 123.495 вокруг которого йена постоянно крутиться не в силах пока пробить наверх.Имеем к тому же восх.флаг(обведен красным) с целью роста доллара против йены по факту прорыва сопротивления флага на 123.750 к уровню средней инвест.канала на 125.450(красная стрелка).



    Золото.Дневка.Как видим на золоте также сформирован флетовый краткоср.диапазон(обведен красным) 1068.00-1088.35 на период неопределенности с рисками на фондовом рынке.По факту прорыва поддержки дипазона золото имеет цель снижения к уровню 1049(1050) красная стрелка.



    Торговая тактика к плану.

    Евродоллар Н4.Имеем переверн.флаг(обведен красным) с двумя целями снижения по факту прорыва поддержки флага на 1.06400.Первая как ширина пробитого диапазона на 1.05300(черная стрелка) и конечная как цель флага на 1.04635(красная стрелка).Но считаю,что поскольку фондовый не имеет пока направления евро будет пока торговаться в рамках краткоср.диапазона 1.06400-1.07600.



    Фунтдоллар.Дневка.Как видим фунт торгуется в рамках среднесрочного нисх.диапазона 1.50000-1.54425 причем по факту прорыва уровня долгоср.поддержки на 1.51500 фунт выйдет к уровню кластера из уровня среднеср.поддержки и уровня средней годового канала на 1.50000(красная стрелка).



    Если спустимся на ТФ Н4.,то видим что по факту прорыва поддержки краткоср.восх.треугольника имеем цель снижения фунта к уровню 1.50365(красная стрелка) как ширина пробитого треугольника.



    Еврофунт Н4.Как видим кросс торгуется в рамках среднесрочного нисх.диапазона 0.69235 -0.70365.Но пока его снижение к уровню поддержки(нижняя красная стрелка)останавливает кластер из уровня долгосрочной поддержки и уровня средней годового канала на 0.69730(верхняя красная стрелка).



    Долларлуни.Дневка. По факту прорыва уровня сопротивления краткоср.диапазона на 1.32825 имеем цель роста доллар против канадца к уровню 1.35000 как ширины пробитого диапазона(красная стрелка).



    Евройена Н4.Имеем перевернутый флаг(обведен красным) по факту перехода уровня средней нисх.канала 1 месяца 4 квартала(обведен красным).Кросс выполнил первую цель снижения как ширины диапазона,вернется к уровню поддержки диапазона на уровне 131.285 и затем снижение к уровню цели флага на 129.865(красная стрелка).



    Кивидоллар.Дневка.В рамках среднесрочного дипазона 0.63100-0.67450 имеем краткоср.нисх.диапазон от уровня сопротивления годового канала(зеленая тендовая) до уровня кластера из уровня поддержки краткоср.диапазона и уровня поддержки среднесрочного диапазона на 0.63100(красная стрелка).

  9. 7,790
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Недельный торговый план с 30.11 по 04.12
    Анализ рынка

    Вчерашним торговым днем фактически закрыт 2 торговый месяц 4 квартала.Следующая неделя открывающая 3(последний месяц торгов 2015года) будет насыщенной на события и важной для рынков. 2 события будут определяющими - это прежде всего итоги очередного заседания ЕЦБ в четверг,которые дадут ответ на вопрос-расширяет ЕЦБ программу выкупа активов в рамках программы количественного смягчения или нет и в пятницу выход данных по занятости США за ноябрь,которые во многом определят направление движения рынков до заседания ФОМС 16 декабря.Прежде всего об итогах торгов 2 месяцев 4 квартала.
    Индекс ДОУ.Н4. Здесь мы видим сформированную разворотную фигуру ГиП(обведена красным) с линией шеи на 17850 в рамках восх.2хмес.канала 4 квартала(красные трендовые). По факту преодоления линии шеи и уровня средней 2хмес.канала индекс будет иметь цель роста к уровню сопротивления 2хмес.канала как цели ГиП к уровню 18650(красная стрелка).Так что фондовый ам.рынок готов к рождественскому ралли.Что станет драйвером - решение ЕЦБ,нонфармы или будут дожидаться итогов заседания ФОМС это пока в тумане.



    Индекс доллара.Н4. Индекс по факту прорыва сопротивления среднесрочного диапазона на 97.000 сформировал восх.флаг(обведен красным) в рамках 2хмес.канала;квартала и по факту прорыва уровня сопротивления на 100.265 индекс имеет две цели роста.Первая как ширина диапазона краткоср.к уровню средней годового канала на 101.275(черная стрелка) и конечная к уровню 103.000(красная стрелка) как цель флага.



    Евродоллар.Нед.По факту прорыва поддержки долгоср.диапазона 1.08150 -1.14450 евро ускорило снижение в доллар.Этот факт подчеркивает и сформированный 2хмес.канал 4 квартала(красные трендовые).Главный вопрос который интересует трейдеров - где дно падения евро - видим что технически это уровень кластера из средних годового и инвестиционного каналов(туда же приходит поддержка 2хмес.канала) в области 1.02000(красная стрелка) как ширина пробитого долгосрочного диапазона.



    Дневка. Если спустимся на ТФ дневку то видим что прорыв кластера из поддержки 2хмес.канала и поддержки нисх.краткоср.диапазона на 1.05335 даст цель снижения евро к уровню 1.03350(красная стрелка) как ширины пробитого диапазона.



    Долларйена.Дневка.Йена торгуется в верней части восх.канала 2хмесяцев 4 квартала сформировав восх.краткоср.диапазон 121.565-122.935. По факту прорыва уровня сопротивления диапазона стоит рассматривать цель роста доллара против йены к уровню 125(красная стрелка) как ширины пробитого диапазона.



    Золото.Дневка.Как видим что золото прорвало уровень поддержки краткоср.диапазона 1068.000-1088.500 и ключевая цель снижения золота как ширины пробитого диапазона расположена на уровне 1048.000(красная стрелка).



    Таким образом можем констатировать что игроки рынка уже пригоьтовились к факту начала ужесточения монетарной политики ФРС и заняли уровни для дальнейшего укрепления в доллар по факту выхода решения о запуске начала ужесточения.Весьма возможно даже раньше(на слухе) могут выполнить цели рассмотренные выше.

    Торговая тактика к плану.

    Евродоллар Н1.Евро торгуется в практически флетовом диапазоне 1.05600-1.06200 выход ниже поддержки которого даст две цели снижения.Первая как ширина пробитого диапазона на 1.05000(черная стрелка) и конечная как цель перевернутого флага(обведен красным) на 1.04465(красная стрелка).



    Фунтдоллар.Дневка.Можем констатировать,что прорвав поддержку краткоср.расширяющегося диапазона на 1.50635 фунт имеет цель снижения как ширину пробитого диапазона к уровню 1.48300(черная стрелка).Также констатируем,что сформированный перевернутый флаг(обведен красным) дает конечную цель снижения к уровню поддержки стратег.канала(коричневая трендовая) на уровне 1.46500(красная стрелка).



    Если спустимся на ТФ Н1 то видим цель снижения фунта по факту прорыва поддержки перевернутого вымпела(обведен красным) на уровне 1.49400(красная стрелка) как цель вымпела.



    Еврофунт.Н4.Для того чтобы кросс выполнил цель превернутого флага(обведен красным) к уровню поддержки 2мес.канала на 0.69000(красная стрелка) ему необходимо прорвать уверенно поддержку флага и уровень среднесрочной поддержки на 0.69500.А пока кросс еще в рамках краткоср.восход.диапазона протестирует область кластера из средней 2мес.канала(синяя точечная) и сопротивления краткоср.диапазона на 0.70850(черная стрелка).



    Кивидоллар.Н4.А вот здесь вижу сформированную фигуру,очень напоминающую перевернутую ГиП(обведена красным) с линией шеи на 0.65800.В случае прорыва лини шеи киви вырастет к уровню средней 2мес.канала на 0.67150-0.67200(красная стрелка).



    Аудидоллар Дневка.Точно такую же фигуру(обведена красным) с линией шеи на 0.72585 я вижу на ауди.По факту прорыва линии шеи цель ауди в область уровня кластера из уровня 200дн.средней на дневке и уровня сопротивления канала 2месяцев.



    Евройена Н4.Кросс обозначил дальнейшее снижение прорвав уровень поддержки превернутого флага на 131.000(обведен красным).Но достижение конечной цели флага на 126.500(красная стрелка) возможен после прорва вязкой зоны кластера из поддержек квартального канала и канала 2месяцев на 129.650.



    Фунтйена Н4.Точно также видим обозначенное снижение кросса по факту прорыва уровня поддержки перевернутого малого флага(обведен красным) с целью в область поддержки канала 2 месяцев на 182.650(красная стрелка).Цель большого флага(от верха флагштока) на 180.750 буду рассматривать как цель только после уверенного прорыва поддержки 2мес.канала.



    Золото.Н4.По факту потери поддержки краткоср.флетового диапазона на 1068.000 и поддержки 2мес.канала на 1057.550 золото имеет цель снижения к уровню 1040.75 как ширины пробитого диапазона.

  10. 7,790
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Недельный торговый план с 07.12 по 11.12
    Анализ рынка

    .Марио Лраги и компания всех обманули.Посулили конфету и спрятали в карман.То чего ждали рынки в четверг не состоялось по большому счету.Объем кол.ежемесячного выкупа активов ЕЦБ в рамка программы АРР не были расширены.Рынки ждали этого и вполне прогнозируемо вышли из рисковых активов.Но как вышли...
    Индекс ДОУ.График Н4.Как видим по факту окончания торговой недели фондовый американский рынок сохранил рамки восх.2 мес.канала 4 квартала в рамках которого фондовый рынок уже полмесяца торуется в рамках среднесрочного флетового диапазона 17485 - 17900(обведен красным).Разворотная фигура перевернутая ГиП сломана.Как видим рынки в пятницу на фоне приличных нонфармов выкупили рисковые активы назад практически к уровню сопротивления среднесрочного диапазона.Скорее всего нас ожидает продолжение болтанки в рамках данного диапазона,причем индекс на сл.неделе вполне возможно нарисует правое плечо новой разворотной фигуры ГиП.



    Т.е. фондовый рынок доторгуется до уровня сопротивления на 17900 и пойдет в нисх.коррекцию к уровню 61%восх. коррекции (красная стрелка).График Н1.



    Индекс доллара Н4.Видим реакцию индекса - резкий выход из доллара в четверг к уровню 200дн.средней на Н4 и образование краткоср.восх.диапазона в рамках восх.канала 2 мес.4 квартала 98.000 -98.750(до уровня сопротивления канала 3 квартала(синяя трендовая). Насколько я вижу индекс доллара планирует до 16 декабря торговаться в рамках данного восх.канала.



    Евродоллар.Дневка.Евро в четверг на фоне разочарования рынка итогами заседания ЕЦБ совершила значительный рост к уровню сопротивления 2 мес.канала 4 квартала.Но главное - за рамки данного нисх.канала евро не вышло,что предполагает что по факту закрытия недели намерения игроков торговать укрепление доллара по отношению к евро не изменились,просто цены приведены к уровням с которых наиболее выгодно доллар выкупать.Теперь главный вопрос - предодолеет ли евро уровень среднесрочной поддержки на 1.08500 с целью снижения к 1.05000 или будет торговаться в рамках узкого диапазона 1.08500-1.09650.



    Долларйена Дневка.Йена торгуется в рамках верхней части восх.канала 2 мес.4 квартала.Как видим сформирован треугольник 122.750-123.450 в рамках которого и будет торговаться до 16 декабря скорее всего.



    Золото Дневка.Как видим золото также торгуется в рамках нижней части нисх.канала 2 мес.4 квартала.Как видим в рамках этого канала золото на фоне разочарования итогами заседания ЕЦБ выросло к уровню поддержки пробитого среднесрочного диапазона и теперь сформировало диапазон 1052.500 -1083.500.(красная стрелка).



    Констатирую.Игроки рынка свои среднесрочные настроения связывают с дальнейшим укреплением доллара по рынку посему по всем инструментам остались в рамках канала среднесрочно устремленного в доллар.Таким образом позиции на укрепление доллара с прошлой недели оставил в рынке,усреднился и рассчитываю на укрепление доллара в рамках краткоср.диапазонов.

    Торговая тактика к плану.

    Евродоллар Н1.На Н1 видим сформированный перевернутый флаг(обведен красным) и по факту прорыва уровня кластерной зоны из уровня поддержки флага и среднеср.поддержки на 1.08560 цель флага на уровне 1.07750(красная стрелка).



    Фунтдоллар.Дневка.Констати руем что в рамках нижней части нисх.канала 2 мес.4 квартала фунт торгуется в рамках нисх.треугольника,который является частью вымпела(обведен красным) и по факту прорыва кластерной зоны из поддержки канала 2 мес. и поддержки вымпела на 1.49285 фунт будет иметь две цели снижения - первая как ширина пробитого треугольника в область поддержки стратегического канала(коричневая трендовая) на 1.46500(черная стрелка) и конечная как цель вымпела к уровню 1.45000(красная стрелка).



    Если спустимся на ТФ Н1 видим сформированный перевернутый вымпел(обведен красным) с целью в уровень 1.50300(красная стрелка).Конечной целью снижения фунта счтаю уровень поддержки треугольника на 1.49285.



    Еврофунт.Дневка.Кросс торгуется в рамках широкого флетового диапазона 0.70000-0.72200(красная стрелка).В рамках данного диапазона и буду отработатывать цель снижения евро в фунт к 0.70000.



    Евройена Н1.Кросс сформировал расширяющийся диапазон(обведен красным) и по факту прорыва поддержки на 133.530 будет иметь цель снижения к уровню 132.525.(красная стрелка).



    Фунтйена Н4.Как видим сформирован перевернутый расшир.флаг(обведен красным) с первой целью по флагу малого флагштока к уровню 181.350(красная стрелка) по факту прорыва поддержки флага на 183.945.


Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать