Форум трейдеров » Аналитические обзоры » Недельные торговые планы ternera
+ Подписаться
Страница 6 из 12 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
  1. 7,800
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Недельный торговый план с 16.03 по 20.03.
    Аналитика рынка

    Евро бодрым шагом идет к паритету.Эта торговая идея все более и более овладевает умами участников рынка,судя по обилию прогнозов и мнений в эту сторону.Причины всем известны - это и нестабильность в Европе связанная как российско-украинским конфликтом,так и продолжающейся греческой эпопеей.Правы и те,кто констатирует абсолютную бесприбыльность вложений в европ.активы на современном этапе.На днях прочитал о том,что Дойчебанк констатирует 300млрд.долл отток капитала с европейских рынков за последние несколько месяцев.Как все это выглядит в действительности посмотрим по настроениям участников рынков.
    Индекс ДОУ.Дневка.Индекс к концу недели явно демонстрировал фиксацию части прибыли участниками рынка и на конец недели приведен к уровню 50%нисх.коррекции.(верхняя красная стрелка).Учитывая ожидаемое заседание ФОМС на следующей неделе(18марта) думаю что до объявления итогов заседания фондовый рынок пролежит в диапазоне.



    Если спустимся на Н1,то этот краткосрочный торговый нисх. диапазон(обведен красным) мы видим.На мой взгляд индекс отрастет к уровню 61% восх.коррекции здесь(уровень 17725),т.е. к уровню средней 2мес.канала(синяя точечная) и затем на результатах заседания ФРС рухнет,пробивая поддержку краткоср.диапазона к уровню поддержки среднесрочного торгового диапазона на 17350(красная стрелка).Это как раз будет ширина пробитого диапазона.Прорыв уровня сопротивления краткосрочного диапазона на 17815 отменяет данный возможный сценарий.



    Индекс доллара.Н4.Индекс доллара как видим из графика уходит в космос!С начала 2000х индекс не выходил выше уровня 100.И как видим из графика вырвавшись за рамки восх.динамики 2хмес.канала(даже с гепом) рост индекса ускорился,сформировав восх.вымпел(обведен красным),прорыв сопротивления которого даст стимул к росту в область уровня 103.700(красная стрелка),что подтверждает предполагаемые выводы о предпочительном развитии событий на фондовом американском рыке.Осталось понять,что стоит за ростом доллара - в каком качестве он будет расти,как фондируемая валюта или как защитный актив рынка.



    Евродоллар.Дневка.Прорыв поддержки на 1.11500 перевернутого вымпела(обведен красным) констатировал усиление динамики падения евро в доллар с целью конечной на 1.01850(красная стрелка).Причем даже на дневке видим что по факту закрытия недели игроки вывели евро ниже 1.05000,тем самым обозначив предпочитаемый вектор движения на ближайшую перспективу до конца квартала.



    Долларйена.Дневка.А вот на йене как раз ситуация самая запутанная.Имеем конечно восходящий торговый диапазон,но в тоже время имеем факт вылета из рамок восходящего квартального канала(синие трендовые),формирование нисх.2мес.канала 1 квартала(красные трендовые)...И в принципе выход ниже уровня поддержки торгового диапазона на 120.000 даст цель снижения в йену как цель перевернутого флага(обведен красным) в область поддержки 2мес.канала на 116.500.А выход выше сопротивления диапазона на 122.365 даст цель ьроста в доллар к 124.650(красная стрелка вверх).



    Золото.Дневка.Золото выполнило цель снижения по факту прорыва нисх.диапазона на 1178.65.И также золото стоит на перепетье оперевшись пока на уровень 1153.50.И теперь золото будет также ждать решения ФРС среди недели в диапазоне 1153.50 - 1166.50(нижняя красная стрелка).По факту того каковы будут результаты решения ФРС и главное как изх интерпретирует рынок вижу здесь два варианта выхода.Или прорыв 1166.50 к уровню 1189.50(верхняя красная стрелка),а это значит что рынки пошли в дальнейшую фиксацию рисковых активов на фондовом и значт в защитные актив или прорыв 1153.50 и снижение к 1141.50 примерно.а значит рынки в пошли в дальнейший рост в рисковые активы.



    Таким образом из всего выше проанализированного могу констатировать,что некий намек на ближайшее развитие событий дал на евродоллар(закрытие ниже 1.5 дает мне основание видеть дальнейшее укрепление доллара против евр.валют).И второе- я все таки рассчитываю на серьезный уход в йену особенно по йеновым кроссам,посему на них и буду делать упор в своей торговой тактике на будущую неделю.

    Торговая тактика к плану.

    Евродоллар.Н4.Как видим рынок обозначил прорыв нисх.треугольника на 1.5 с целью снижения в область уровня 1.03500(красная стрелка).Но здесь мы же видим сформированный перевернутый вымпел(обведен черным).,который дает нам конечную цель снижения в область поддержки 2мес.канала 1 квартала к уровню 1.01700.(черная стрелка).



    Фунтдоллар.Дневка.По факту прорыва кластера из уровня поддержки канала2 мес.1 квартала и уровня поддержки среднеср.расширяющегося диапазона(обведен черным) на 1.50450 имеем цель снижения в область поддержки стратегическго канала(коричневая трендовая) на 1.45650(черная стрелка).



    Долларйена.Н4.Торгую вероятность прорыва кластера из поддержки среднеср.восх.диапазона и сопротивления 2мес.канала 1 квартала на 119.780 с целью снижения в йену на ширину пробитого диапазона к уровню 117.750.(красная стрелка).



    Евройена.Н4.На основании прорыва поддержки флага(обведен красным) с целью снижения в уровень 124.000(красная стрелка) пока торгую эту торговую идею.



    Фунтйена Н4.По факту возвращения кросса в рамки флетового среднесрочного диапазона 176.500-180.450 считаю возможным торговлю в сторону снижения кросса к уровню поддержки диапазона к 176.500(красная стрелка.



    Франкйена.Дневка.Имеем прорыв поддержки перевернутого вымпела(обведен красным) с целью снижения в область поддержки годового канала на 113.175.(красная стрелка.)



    Н4.Как видим по факту прорыва поддержки краткоср.вымпела(обведен красным) на 120.345 и прорыва зоны кластера на 119.750 имеем цель снижения к 117.000(красная стрелка).



    Канадецйена Дневка.По факту прорыва поддержки вымпела(обведен красным) могу торговать снижения канадца в йену вплоть до 89.250(красная стрелка).



    Зеландецйена Дневка.По факту прорыва кластера из поддержки восх.торгового диапазона и средней инвест.канала(красная пунктирная) на 88.465 имею цель снижения кросса на уровень 86.600(красная стрелка).Эту цель снижения и торгую.



    Аудийена Дневка.По факту прорыва поддержки флага(обведен черным) на 92.200 имеем цель снижения кросса к уровню 89.000(черная стрелка).

  2. 7,800
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Недельный торговый план с 23.03 по 27.03
    Анализ рынка

    Для начала с сожалением констатирую что прошедшая неделя по прибыльности у меня не получилась.А все из за излишне самоуверености в правильности планируемой реакции на итоги заседания ФРС.Ну и получил по полной.Не фиг считать себя умнее всех и рынка в том числе.Но жизнь продолжается.Так что смотрим что же нам предлагают рынки и как они понимают ситуацию.Прежде всего акцентирую свое внимание на том,что следущая неделю последняя торговая в рамках 1 квартала.(Это важно).Второе - осмысление рынками итогов заседания ФРС.А вот здесь можно констатировать,что рынки несколько разочарованы.Это уже видно невооруженным взглядом даже по реакции прежде всего фондового американского рынка.
    Индекс ДОУ.График Н4.Что видим? Некоторую эйфорию по началу - уход в рисковые активы выше рамок флетового краткосрочного диапазона 17630-18000 до уровня 78% восх.коррекции и к концу недели некоторая фиксация прибыли по рисковым активам,те. возвращение к уровню сопротивления краткосрочного диапазона на 18000.(верхняя красная стрелка).Причем выход ниже 18000 и возвращение в рамки флетового диапазона будет означать,что фондовый рынок уходит в серьезную коррекцию по завершению 1 квартала(учитывая,что ДОУ вылетает за рамки восходящего квартального канала).Основная цель коррекции мне видиться на уровне 23% восходящей коррекции - уровень 17745(нижняя красная стрелка).



    Индекс доллара.График Н1.В рамках среднесрочного флетового диапазона 97.56 - 100.65 видим сформированный краткосрочный восх.диапазон 97.900 - 99.58 и по факту реакции на итоги ФРС видим некоторое разочарование участников рынка в долларе что привело индекс к уровню поддержки диапазона.Наиболее вероятными целями для индекса в данных условиях и учитывая ранее рассмотренную динамику фондового рынка считаю уровень 61% восх.коррекции к уровню 200дн.средней на 99.000(красная стрелка) или даже к уровню сопротивления диапазона.(черная стрелка).Объясню почему.В случае дальнейшего ухода фондового рынка в нисх.коррекцию индекс доллара будет отрабатывать уже как защитный актив.Что нам рынок в качестве краткосрочного торгового диапазона на индексе и нарисовал.



    Евродоллар Дневка.Имеем сформированный флетовый торговый диапазон 1.05000-1.09000 в рамках нисх.канала 2месяцев 1 квартала(красные трендовые).Имеем также перевернутый флаг(обведен красным) с целью снижения евро в случае прорыва ниже 1.05000 в область 1.00000(красная стрелка).Но думаю что рынок в настоящее время,учитывая еще и рассмотренный выше анализ фондового рынка и индекса доллара, будет торговаться в рамках флетового торгового диапазона.То есть на следующей неделе скорее всего нас ждет уход евро к уровню поддержки диапазона(уровень 1.05000).Т.е. доллар отработает как защитный актив на фоне фиксации прибыли в рисковых активах на фондовом рынке.



    Долларйена Дневка.А вот здесь как раз подтверждение ранее сделанным выводам об уходе из рисковых активов и отработке валютного в усиление защитных валют.Как видим йена выпала за рамки восх.среднесрочного торгового диапазона на 120.450.Таким образом йена имеет явную тенденцию на укрепление с целью в уровень кластера из уровня средней 2мес.канала 1 квартала,уровня средней годового канала и уровня сопротивления инвестиционного канала на 118.190(красная стрелка).



    Золото.Дневка.Тоже самое наблюдаем на золоте.Прорвав сопротивление флетового диапазона 1149.50-1175.00 золото укрепляется с целью на ширину пробитого диапазона в область 1200.00(красная стрелка) к уровню поддержки канала 2 мес.1 квартала.Что еще раз убеждает меня в правильности вывода о явном уходе валютного рынка в защитные инструменты рынка.



    Таким образом в качестве тактики торговли делаю ставку на рост доллара,йены и золота по рынку,что и буду отрабатывать.
    Торговая тактика к плану.
    Евродоллар Н4.Имеем в рамках флетового краткоср.торгового диапазона сформированный восх.сверхкраткий диапазон где евро оттолкнувшись от уровня сопротивления диапазона на 1.08585 с целью в уровень поддержки сверхкраткоср.диапазона на 1.06800.(красная стрелка) при условии прорыва поддержки сверхкраткоср.диапазона евро падает к уровню поддержки флетового диапазона на 1.04950(черная стрелка).



    Фунтдоллар.Дневка.Также имеем слегка восх.торговый диапазон 1.47500-1.50315(обведен красным).Но динамика нисх.квартального канала уведет фунт к снижению к уровню поддержки диапазона 1.47500.



    Долларйена Н4.Видим сформированный нисх.краткосрочн.диапазон( бведен красным) и по факту потери поддержки диапазона в области кластера из поддержки диапазона и уровня сопротивления 2мес.канала1 квартала(красная трендовая) на 119.915 йена будет иметь цель снижения к уровню средней годового канала на 118.700(красная стрелка).



    Евройена Н4.Имеем сформированный перевернутый флаг(обведен красным) с целью снижения кросса к уровню 124.600(красная стрелка) по факту прорыва поддержки флага на 129.150.



    Фунтйена Н4.Также меем сформированный перевернутый флаг(обведен красным) с двумя целями.Первая - уровень поддержки флага на 177.820(красная стрелка и вторая по факту прорыва поддержки на уровне 174.150.



    Аудийена.Дневка.Имеем сформированный перевернутый вымпел(обведен красным) первой целью по факту прорыва поддержки выпела на ширину пробитого треугольника к уровню 88.900(черная стрелка) и конечная на уровень поддержки 2мес.канала 1 квартала на 85.800(красная стрелка).



    Франкйена Н4.Имеем сформированный флетовый торговый диапазон(обведен красным) в рамках которого жду снижения франка к уровню поддержки на 120.280(красная стрелка).

  3. 7,800
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Недельный торговый план с 30.03 по 03.04
    Анализ рынка

    Закрытием недели закончен 1 квартал.И самое интересное и важное для меня - как закрыли(на каких уровнях).И второе что для меня очень важно - это законченный банковский канал за 1 квартал,который по большому счету показывает и настроения и рыночные устремления маркетмейкеров в среднесрочной перспективе.
    Индекс ДОУ.Дневка.Первое что можно констатировать,что игроки фондового рынка сломали восх. долгосрочный тренд по достижению уровня 18250 и рынок сформировал устойчивый квартальный нисходящий канал(синие трендовые) с достижением по факту закрытия средней квартального канала на 17550(что составляет 61% нисх.коррекции) от восходящего движения с начала февраля.Второе - индекс на этой неделе преодолел уровень средней восх.годового канала(коричневая пунктирная) на 17695 и теперь перешел в нижнюю часть торговли годового канала(зеленые трендовые).



    Если спуститься на Н1,то видим сформированый перевернутый вымпел(обведен красным) при условии прорыва поддержки вымпела на 17585 индекс имеет цель снижения к уровню поддержки среднесрочного флетового диапазона на 17100.(красная стрелка).Причем вероятность прорыва поддержки велика,поскольку наверху зона кластера из средней годового канала и уровня сопротивления вымпела.Т.е. есть высокая вероятность дальнейшего снижения фондового ам.рынка.



    Индекс доллара.Дневной график.Как видим по факту закрытия 1 квартала имеем сформированный восх. квартальный канал(синие трендовые).Причем индекс последовательно выпадал за рамки стратегического(коричнева трендовая) и годового каналов(зеленые трендовые).



    Если спустимся на Н4,то видим сформированный флетовый среднесрочный торговый диапазон 97.280 - 100.545(красная двусторонняя стрелка),который сформировался в рамках всего квартального канала,а также является уровнем 50% нисх.коррекции восх.движения от конца февраля.



    Если спустимся еще на Н1,то видим сформированный симметричный восх.треугольник(обведен черным) и учитывая,что индекс торгуется в рамках восх.квартального канала,то оттолкнувшись от поддержки канала на 96.360 а также поддержки среднеср.торгового диапазона на 97.300 имеем явную тенденцию прорыва уровня сопротивления треугольника и роста индекса к уровню средней квартального канала в области уровня 99.(черная стрелка).



    Евродоллар.Дневка.Видим сформированный явно нисх.канал за 1 квартал(синие трендовые).Я также могу констатировать что евро выпало за рамки также нисх.годового каналаЗеленые трендовые) что говорит об усилении настроений рынка на укрепление доллара против евро.Причем видим сформированный перевернутый Флаг(обведен красным) с целью в 1.00000(красная стрелка) по факту прорыва поддержки флага на 1.08950.



    Долларйена.Дневка.И вот здесь мы получаем полный и ясный ответ на вопрос - чего ждать от рынка.Как видим 1 квартал сформировал нисх.квартальный канал(синие трендовые).И самое главное - йена выпала ниже уровня поддержки перевернутого флага(обведен красным) тем самым обозначив,что йена идет в серьезное укрепление в область уровня поддержки квартального канала на 115.000(красная стрелка).



    Золото.Недельный график.Здесь мы видим подтверждение как среднесрочным флетовым торговым диапазоном 1150-1300,так и сформированным каналом за 1 квартал,что золото нашло дно в области 1500 и имеет тенденцию роста к 1300 в среднесрочной перспективе.



    Таким образом я прихожу к выводу что рынки наметили фиксирование части прибыли в рисковых активах на фондовом рынке и вывод капиталов в защитные активы,т.е. в доллар,йену и золото.(франк не рассматриваю из-за неадекватности и непредсказуемости поведения ШНБ собственной монетарной политики пока).

    Торговая тактика к плану.
    Евродоллар.Н4.Поскольку евро вот-вот выпадет за рамки восх.диапазона на 1.08950(обведен красным) имеем цель снижения как ширину пробитого диапазона к уровню 1.07000(красная стрелка).Это первая цель снижения,но на мой взгляд самая пока реальная.



    Фунтдоллар.Дневка.По факту прорыва уровня кластера между поддержками инвест.и годового каналов на 1.55000 мы имеем явное снижение фунта,что подтверждает и сформированный канал за 1 квартал(синие трендовые).Имеем также сформированный перевернутый флаг(обведен красным) с целью снижения фунта в область 1.39100(красная стрелка) по факту прорыва кластера из поддержки стратегического канала и поддержки флага на 1.47000.



    Если спустимся на Н4, то видим что фунт имеет высокую вероятность снижения в рамках флетового торгового диапазона по факту прорыва уровня средней квартального канала(красная точечная) на уровне 1.48630 до уровня поддежки диапазона на 1.47200(красная стрелка).



    Долларйена Н4.Йена имеет первую цель снижения к уровню средней квартального канала на 118.200(красная стрелка) как цель перевернутого вымпела(обведен красным) по факту прорыва поддержки вымпела на 119.070.Помня о конечной цели снижения в йену можем определить,что следующей целью будет область уровня 116.800 учитывая вель флагшток вымпела.



    Евройена.Н4.Имеем сформированный перевернутый флаг с фактом прорыва поддержки флага и двумя целями снижения.Первая(обведена черным) в уровень поддержки инвест.канала на 126.000(черная стрелка).И вторая - (красная стрелка) в область уровня 122.650.



    Фунтйена Н4.Также имеем сформированный перевернутый флаг с двумя целями.Первая на 174.125(черная стрелка) и конечная на 172.000(красная стрелка).



    Аудийена.Н4.Также меем сформированный перевернутый флаг(обведен красным) с целью снижения ауди к уровню 88.500(красная стрелка) по факту прорыва поддержки флага на 92.350.



    Золото.Н1.Имеем сформированный треугольник.В случае прорыва сопротивления треугольника на 1200.65 к уровню 1220.000(красная стрелка).В случае прорыва поддержки треугольника на 1194.50 имеем цель снижения к уровню 1176.25.

  4. 7,800
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Недельный торговый план с 06.04 по 10.04.
    Анализ рынка.

    Ну что,состоялось главное событие последней недели - данные по занятости США за март получены.Реакция рынка на такие данные предсказуемые.Но вот какова она,реакция рынка по сути? Попробую разобраться.К слову,сам я ждал и других данных по занятости и стоял полностью в укрепление доллара хотя бы до 1.07000.В результате некоторый убыток в итоге.Приемлимый,поскольку портфель по большому счету не перегружал и часть позиций осталась в работе и имеют тенденцию отработки в плюс.
    Индекс ДОУ.Дневной.В рамках нисх.квартального канала и среднесрочного нисх.диапазона(обведен красным) 17550-18000 фондовый рынок воспрянул духом в начале недели на фоне решения ЕЦБ о выделении экстренной финансовой помощи центральному греческому банку.Но между тем надо держать в голове что программа реформ Греции, на основе которой ЕС будет одобрять программу помощи Греции, еще не принята и скорее всего до 24 принята не будет.Посему после некоторой эйфории фондовый снова продолжил выход из рисковых активов и по факту выхода нонфармов в пятницу камнем полетел вниз,пробив кластер из уровня нисх.коррекции 61% и уровня поддержки среднеср.диапазона на 17550. Данный технический факт предполагает что выход фондового ам.рынка из рисков теперь ускориться с целью конечной на ширину пробитого диапазона в области уровня 17100(красная стрелка).Особенно тенденция еще усилиться по факту прорыва кластера из поддержки годового канала,уровня нисх.коррекции 78% и уровня поддержки долгосрочного восх.диапазона.Но вот что меня несколько смущало всю неделю,что валютный рынок до пятницы на фоне явного выхода из активов на ам.фондовом не уходил в защитные активы,а торговался в диапазонах,что несколько настораживает.Для более ясной картины обратимся к европ.фондовому рынку,в частности к немецкому индексу ДАХ.



    Индекс ДАХ.Дневной.И вот здесь мы видим иную картину - немецкий индекс рос до последней недели,а последнюю неделю лег в слегка нисх.диапазон торговли 11850-12150.Причем нонфармы не вызвали такой резкой реакции на ДАХ как на ДОУ.О чем это говорит - прежде всего о том что существовал некий переток капитала с ам.фондового рынка на европ.(если оценить британск.и франц.индексы,получим примерно ту же картину) и инвесторы не спешат по факту выхода нонфармов выходить из евр.активов.(хотя некоторое снижение наблюдается.)



    Индекс доллара График Н4.Имеем на индексе сформированный восх.торговый диапазон 96.765-99.000 причем на конец торговой недели рынок оставил индекс в области уровня поддержки диапазона Причем данный уровень очень сильный кластер из уровня поддержки,уровня 200дн.средней и уровня нисх..коррекции 61%.Что возможно на следующей неделе? Рост к уровню кластера из поддержки квартального канала и уровня нисх.коррекции 50% на 97.400.А вот здесь уже будет решаться или индекс торгуется в рамках восх.торгового диапазона к 99 или снова к уровню поддержки и ниже на ширину пробитого диапазона.



    Евродоллар.Дневка.Как видим что не только я но сам рынок не совсем понимает как ему действовать дальше.Если рынки фондовые(прежде всего европейские) ниже в коррекцию не полезут,то тогда конечно евро пойдет наверх с конечной целью как цель восх.вымпела(обведен красным) с целью в уровень поддержки инвест.канала на 1.15300(красная стрелка).Но если рынки решат и дальше выходить из рисковых активов,то будет укрепляться доллар от уровня краткоср.треугольника через поддержку треугольника к конечной цели снижения как ширина пробитого треугольника на 1.04500(черная стрелка) как уход в защитный актив,что в некотором роде подтверждается графиком и преспективами индекса доллара.



    Долларйена.Дневка.По большому счету все становитьтся ясно о намерениях рынка,когда обращаемся к графику йены.После того как была потеряна поддержка среднесрочного перевернутого флага на 120.000(обведен красным) была еще неопределенность с йеной на прошлой неделе и выброс к 120.195,те. к уровню поддержки флага снова,но йена была отброшена к концу недели и пошла реализовывать цели снижения.Первая как ширина пробитого среднесрочного диапазона на 117.870(уровень средней квартального канала).Вторая как цель меньшего флагштока флага на уровне 116.650(черная стрелка) и конечная на уровне основного флагштока 115.650(красная стрелка).Таким образом и доллар против евро есть больше вероятности ждать на 1.04500 через 1.08000.



    Золото.Дневка.Золото показало по концу недели свои намерения,пробив сопротивление нисх.диапазона 1400-1200 и устремившись в рост к цели как ширине пробитого диапазона в област уровня 1255.50(красная стрелка) таким образом подтвердив,что рынки настроены на уход из рисковых активов в защитные активы.



    торговая тактика к плану.

    Евродоллар Н4.Мы видим возможность от уровня сопротивления треугольника на 1.10000 торговать укрепление доллара сначала к уровню кластера из поддердки треугольника и уровня сопротивления крвартального канала на 1.08000(верхняя красная стрелка) и далее при условии пробития уровня кластера к уровню средней квартального канала на 1.04500.(нижняя красная стрелка).



    Фунтдоллар.Дневка.Как видим четко сформированный нисх.флаг(обведен красным) с конечной целью снижения к уровню 1.40000(красная стрелка).



    Если спустимся на ТФ Н4, то можем определить,что фунт в рамках флетового диапазона 1.47500-1.49650 фунт конечно подрастет к уровню сопротивления и затем также дут снижаться в доллар к уровню поддержки и по факту пробития поддержки флетового диапазона цель снижения к первой цели малого флага(обведен красным) на уровень поддержки квартально канала в области 1.43450(красная стрелка).



    Аудидоллар Дневка. Имеем факт прорыва поддержки сформированного перевернутого флага(обведен красным) на 0.77000.Таким образом после тестирования уровня средней нисх.квартального канала на 0.76740 ауди имеет конечную цель снижения на 0.74000.(красная стрелка).



    Если спуститься на Н4.То мы видим малый пробитый флаг(обведен черным) с целью в уровень 0.74450.(черная стрелка).



    Кивидоллар.Дневка.Имеем расширяющийся среденесрочный диапазон 0.72725 - 0.77350 и в рамках этого диапазона имеем сформирванный нисх.вымпел(обведен красным) по факту отскока от уровня сопротивления квартального нисх. канала на 0.76645.Пофакту прорыва поддержки вымпела киви будет иметь цель снижения к уровню среднесрочной поддержки на 0.72725.(красная стрелка).



    Евройена Н4.По факту прорыва поддержки флага(обведен черным) на 130.175 кросс выполнил первую цель снижения как ширины пробитого дитапазона и пошел снова тестировать уровень поддержки флага,Теперь протестировав уровень поддержки кросс имеет цель снижения к уровню поддержки инвестиц.канала на 126.500(черная стрелка).



    Фунтйена Н4.Имеем сформированный перевернутый вымпел(обведен красным) по факту прорыва поддержки вымпела на 177.260 кросс будет иметь цель снижения нк уровню средней квартального канала на 174.500(красная стрелка).Но брать кросс в работу стоит по факту прорыва среднесрочной поддержки на 176.500.



    Аудийена Н4.Пофакту прорыва поддержки флага(обведен красным) на 92.300 кросс выплнил первую цель снижения как ширину пробитого среднесрочного диапазона и после некой консолидации имеем двецели снижения.Первая с малым флагфтоком на 89.150(черная стрелка) и конечная(красная стрелка) на 84.850.

  5. 7,800
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Недельный торговый план с 13.04 по 17.04
    Анализ рынка

    Отличительной особенностью прошлой торговой недели было признание в массе своей трейдерами собственной ошибки в реакции на мартовские нонфармы.Игроки поняли,что явно переоценили риски слабости данных за март по труду.На рынке пошли разговоры,что вообще в принципе рынок труда США достигает своей насыщенности и данных выше 200к мы больше не увидим ...И это нормально.Отсюда и такая динамика торгов на прошлой неделе.Но давайте по порядку.
    Индекс ДОУ.Н4.Как видим пока фондовый рынок торгуется в рамках нисх.квартального канала и среднесрочного нисх.диапазона,но сформировав восх.флаг(обведен красным) индекс пробил сопротивление флага на 17930 в пятницу,таким образом наметив восх.цель для себя как минимум 18000(красная стрелка) как ширину пробитого краткоср.диапазона.И все это на основании осмыслении вышедших в среду минуток ФРС,где в принципе красной нитью проходила линия неизменности курса приближения начала ужесточения монетарной политики ФРС(не исключается и июньское заседание).



    Индекс доллара.Н4.Индекс торгуется в рамках среднесрочного флетового диапазона 96.600 - 99.950 в рамках этого диапазона индекс оттолкнулся от уровня сопротивления на 99.95 и по факту прорыва поддержки перевернутого флага(обведен красным на Н1) на 99.550 будем иметь две цели снижения снижения инжекса.Первая как ширина пробитого краткосрочн.диапазона на 99.300(черная стрелка) и конечная как цель флага(красная стрелка) на 99.025.Таким образом на фондовом нас ждет скорее всего коррекция или снижение аппетитов к риску,то есть скорее всего фондовый рынок останется в рамках нисх.квартального канала.



    Евродоллар.Дневка.Евро пробило поддержку торгового диапазона(обведен красным) на уровне кластера из сопротивления нисх.квартального канала и поддержки краткоср.торгового диапазона 1.07650 и теперь цель снижения евро находиться в области 1.05000(красная стрелка).Поскольку фондовый рынок также будет определяться на 18000.00 то вполне логично,что евро имеет некий опционный барьер на данном уровне.



    Долларйена.Дневка.Йена на конец недели оставлена в рамках восх.средгнесрочного торгового диапазона,т.е. выше поддержки на 120.000.Пока вижу что у йены узкий краткосрочный диапазон восх.119.850 -120.850 вплоть до уровня кластера из уровня сопротивления квартального канала и уровня краткоср.сопротивления.Име нно здесь в области кластера йена и будет определяться куда ей идти.



    Золото .Дневка.На золоте имеем явно восх.краткоср.диапазон(обв ден красным) 1194.850 -1225.000.Единственный вопрос возьмет ли золото уровень сопротивления среднеср.флетового диапазона на 1215.000.В принципе тоже логично при данных настроениях игроков рынка - они одновременно играют в риски и хеджируют некоторую часть в золоте.



    Таким образом считаю возможным торговлю в доллар до 1.05000 и затем определяться как игроки рынка видят перспективы рынка для себя дальше.

    Торговая тактика к плану.
    Евродоллар Н4.Как было сказано выше поскольку евро пробило уровень поддержки краткоср.диапазона евро имеет цель снижения к уровню 1.05000(красная стрелка).



    Фунтдоллар.Дневка.Как видим по факту прорыва поддержки перевернутого флага(обведен красным) и особенно уровня поддержки стратегического канала на 1.46650 фунт имеет две цели снижения.Первая как ширина пробитого диапазона на 1.45000(черная стрелка) и конечная как цель флага на 1.43315(красная стрелка) в области поддержки квартального канала.



    Аудидоллар.Дневка.По факту прорыва поддержки среднеср.флетового диапазона на 0.75715 ауди будет иметь цель снижения к уровню 0.72750(красная стрелка) как ширина пробитого диапазона.



    Зеландецдоллар.Дневка.Киви торгуется в рамках среднесрочного флетового диапазона 0.72750 - 0.78350.По факту пробития поддержки краткоср.восх.диапазона(об еден красным) на 0.75150 киви имеет цель снижения к уровню 0.72000(красная стрелка).



    Евройена Дневка.По факту пробития поддержки Вымпела(обведен красным) на 129.450 кросс имеет две основные цели снижения.Первая как ширина треугольника на уровень 125.000(черная стрелка) и основная как цель вымпела на 120.000(красная стрелка).



    Фунтйена.Дневка.Имеем сформированный вымпел(обведен красным) с двумя целями по факту пробития поддержки на 177.500.Первая цель на 174.500(черная стрелка) как ширина треугольника и конечная на 169.750(красная стрелка).



    Аудийена Дневка.Сформирован перевернутый флаг(обведен красным) и по факту пробития поддержки на 90.500 будем иметь две цели снижения кросса в йену.Первая на ширину пробитого диапазона (черная стрелка) на уровень 86.500 и конечная как цель флага на 84.000(красная стрелка).



    Канадецйена.Дневка.Имеем перевернутый вымпел(обведен красным) и по факту пробития поддержки вымпела на 95.000 будем иметь две цели.Первая как ширина пробитого треугольника на уровень 91.400(черная стрелка) и конечная как цель вымпела на 88.450(красная стрелка).

  6. 7,800
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Недельный торговый план с 20.04 по 24.04.
    Анализ рынка

    О рынке по порядку.Сначала фон.Согласен данные последние из США не вдохновляют.И ВВП за 1 квартал слабее прогнозов и инфляция балансирует около 0(если не отрицательна) и главное - данные по труду за март намного меньше 200к.Но...Если разобраться по сути 1 квартал в США почти всегда сложный(из-за погодных условий),занятость - на рынке уже поговаривают что в принципе рынок США близок к насыщению и ждать данных выше 200к уже не стоит,т.е. рынок труда входит в нормальную фазу...Теперь о перспективах повышения ставки ФРС.Как то большая часть игроков рынка убеждена теперь что первый срок повышения отодвинут на сентябрь. А не усыпляют ли некоторые комментаторы бдительность игроков рынка?Комитету по открытым рынкам в принципе никто не мешает в июне взять и повысить ставку на 0.25%.(или даже на 0.10%).Экономический эффект минимальный,психологическ й огромный(особенно при усыпленных ожиданиях).Так что я лично считаю,что расслабляться в этом вопросе совершенно не с руки.
    Индекс ДОУ.Дневной.Имеем сложившийся среднесрочный торговый диапазон 17750-18000.И констатируем обвал рынка в пятницу 17 апреля аж до уровня 50%нисх.коррекции.Подозрева ,что на фоне намеченных на выходные нового раунда переговоров Еврогруппы с Грецией.Причем данные переговоры будут проходить на фоне реальной угрозы объявления Грецией дефолта по своим долгам.Если на выходных не удасться договориться где ловить индекс ДОУ даже представить сейчас сложно..Во всяком случае уровни коррекции 61% и 78% будут взяты.Т.е. на фондовом рынке наметилась явная тенденция неприятия риска и фиксации прибыли.



    Индекс доллара.Имеем несколько нисх.торговый диапазон 96.300-99.750. Могу констатировать что индекс на 98.650 вылетело за рамки восх.квартального канала(синие трендовые.И третье - построен канал за 3 недели 2 квартала(красные трендовые).Можем констатировать,что доллар временно умеривает свой аппетит к росту(судя по динамике канала за 3 недели 2 квартала относительно динамики 1 квартала).И по факту прорыва средней канала 3 недель курс на снижение индекса к уровню поддержки на 96.300(красная стрелка).Что подтверждает ранее сделанный вывод о неприятии рынком в нынешних условиях риска.



    Евродоллар.Дневка.Имеем среднесрочный торговый диапазон 1.05000 - 1.10000.Также построенный канал 3 недель 2 квартала имеет хоть и нисх.динамику но уже менее выраженную относительно канала 1 квартала.В рамках неприятия риска на рынке активизируются операции керри-трейд что в данных условиях обуславливает некий рост евро против доллара.Учитывая ранее проанализированные динамики фондового рынка и индекса доллара считаю что рост евро возможен предельно до уровня кластера между сопротивлением канала 3 недель и уровня 50% восх.коррекции(красная стрелка) в области 1.09650.



    Долларйена.Дневка.По факту прорыва поддержки восх.среднесрочного торгового диапазона на 119.250 имеем подтверждение факту неприятия рынком риска. То есть йена имеет явную тенденцию на укрепление против доллара.Подтверждается она и динамикой канала 3 недль 2 квартала,который практически не изменился по сравнению с динамикой 1 квартала.Таким образом теперь по факту прорыва кластера из уровня сопротивления инвест.канала(черная трендовая и уровня поддержки канала 3 недель на 118.560 йена будет иметь первую цель снижения к уровню средней квартального канала на 117.650(красная стрелка).



    Золото.Дневка.Имеем среднесрочный торговый диапазон 1150-1215. Построенный канал за 3 недели 2квартала показывает усиление восх.тенденции на укрепление золота.По факту прорыва кластера из уровня средней канала 3 недель и уровня сопротивления краткоср.диапазона на 1205.75 золото будет укрепляться к уровню сопротивления среднесрочного диапазона на 1215.00 и до кластера из уровня 200дн.средней и уровня средней годового канала на 1228.50(красная стрелка),что свидетельствует о явном намерении игроков рынка ухода в защитные активы на фоне неприятия рынком риска.



    Торговая тактика к плану.

    Евродоллар Н4.По факту выхода евро выше уровня средней 3 недельного канала(синяя точечная) имеем сформированный восх.флаг(обведен красным) с целью в уровень среднесрочного сопротивления на 1.10000(красная стрелка).по фату прорыва сопротивления флага на 1.08325.



    Фунтдоллар Дневка.Имеем среднесрочный торговый диапазон 1.47350 - 1.49650,а также сформированный 3недельный канал 2 квартала(красные трендовые), который явно сигнализирует об изменении тенденции 1 квартала с нисх. на восходящую.



    Если спуститься на ТФ Н1, то видим что по факту достижения уровня сопротивления среднеср.диапазона формируется фигура очень похожая на разворотную голова-плечи(обведена красным).По факту законеченной фигуры и прорыва уровня шеи на 1.49190 фунт будет иметь цель снижения к уровню 200дн.средней на 1.48000(красная стрелка).



    Долларйена Н4.Имеем сформированный перевернутый флаг(обведен красным) и по факту прорыва поддержки флага на 118.650 имеем цель снижения к уровню 118.000(красная стрелка).



    Долларканадец.Н4.Из сырьевых валют канадец имеет самую ясную техническую картину.После того как канадец потерял поддержку среднесрочного торгового диапазона на 1.24000 канадец укрепляется против доллара с целью на уровень ширины пробитого диапазона в области 1.20000(красная стрелка) сформированный канал за 3 недели 2 квртала подтверждает это.Фактически от уровни сопротивления краткоср.нисх.диапазона на 1.22400 канадца можно брать в работу.Но лучше по факту прорыва поддержки годового канала на 1.22135(т.е. от 1.22000).



    Еврофунт Н1.Видим сформированную разворотную фигуру тройное дно(обведена красным с целью в уровень 0.72650(красная стрелка) после теста линии шеи на 0.72130.



    Евройена.Н4.Имеем сформированный перевернутый флаг(обведен красным) с двумя целями снижения.Первая как ширина пробитого восх краткоср.диапазона на 125.865(черная стрелка).И вторая конечная на уровень поддержки квартального канала на 124.650(красная стрелка).



    Фунтйена Н1.Имеем формирование фигуры очень напоминающую разворотную Голова-плечи(обведен красным) и по факту прорыва линии шеи кросс будет иметь цель снижения к уровню 176.500.(красная стрелка).



    Аудийена Н1. Имеем разворотную фигуру двойная вершина(обведен красным) и по факту прорыва линии шеи имеем цель снижения к уровню средней канала 3недельного 2 квартала к уровню 91.700(красная стрелка).

  7. 1
    Комментарии
    0
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Добрый день!
    Ваш торговый план,уже какой раз,
    полностью отражается по окончании недели.
  8. 7,800
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Недельный торговый план с 27.04 по 01.05.
    Анализ рынка

    Сложная неделя выдалась.Рынки крайне напряжены,ожидая подвохов от ближайшего заседания ФРС по ставке в следующую среду.Греция добавляет нервозности в рынки...В принципе понятно что перед очередным объявлением результатов заседания ФОМС и комментариев по итогам рынки никаких кардинальным решений принимать не будет.И все равно стоит оценить вероятности развития событий.
    Индекс ДОУ.Дневной.Фондовый рынок не вышел за рамки нисх.квартального канала(синие трендовые).И среднесрочный нисх.торговый диапазон 17435 -18000 тоже пока соблюден,хотя индекс и подошел к верхней границе диапазона на 18000.(красная стрелка).Но...1.Подверился по отчетам биржи СМЕ на предмет уровней опционных барьеров.И обнаруживаю по индексу барьер на 18010,который ограничивает в настоящее время дальнейший ход наверх фондового рынка.2.Имеем по закрытию пятницы полный месяц торговли 2 квартала по факту чего построен канал 1 месяца 2 квартала(красные трендовые).И обнаруживаю формирование сильного кластера на 18000 из уровня среднесрочного сопротивления,уровня квартального сопротивления и уровня средней 1 месяца 2 квартала(синяя точечная).Что дает основание утверждать,что уровень 18000 пройти ой как непросто при нынешнем раскладе.



    Индекс доллара.Н4. Здесь видим что индекс выпал из динамики восх.квартального канала и вышел ниже уровня 200дн.средней на Н4.Имеем среднесрочный нисх.диапазон 96.100 -99.650 и в принципе на первый взгляд реально ожидать дальнейшее снижение индекса ниже уровня 50% нисх.коррекции до уровня кластера из уровня среднесрочной поддержки и уровня 61% нисх.коррекции на 96.160.



    Но если спустимся на Н1. Видим флетовый диапазон над уровнем 50% коррекции 97.035 -97.475 что дает некоторую вероятность того что индекс не собирается прорывать вниз 50% уровень коррекции.Во всяком случае до вечера среды,те. до времени объявления итогов заседания ФРС и комментариев по его окончанию.



    Евродоллар.Дневка.Имеем среднесрочный,практически флетовый диапазон 1.05575-1.10000 и практически в эти же рамки уложился сформированный канал 1 месяца 2 квартала(красные трендовые).Но если построим Фибу последнего нисх.движения среднесрочного с начала февраля 2015года то видим,что евро в рамках нисх. канала 1 месяца 2 квартала имеет тенденцию краткоср.роста,но упирается в уровни восх.коррекции 38%.К тому же я подверился по отчетам СМЕ на предмет уровней опционных барьево и могу констатировать,что евро находится в очень вязкой зоне сильных опционных уровней на продажу(и на 1.08 и на 1.09 с максимальным уровнем на 1.10).Таким образом для меня становиться ясным что зону уровней 1.08-1.10 для евро пройти будет очень сложно и нужны очень сильные драйверы,чтобы евро даже к 1.10 поднялась.



    Долларйена Дневка. Имеем среднесрочный нисх.диапазон 118.450-120.150 и как видим сформированный канал 1 месяца 2 квартала(красные трендовые) практически полностью повторяет динамику среднесрочного диапазона.Причем йена спустилась к уровню кластера из уровня среднесрочной поддержки,поддержки канала 1 месяца 2 квартала и уровня сопротивления инвестиционного(3годичного ) канала.Выход йены ниже зоны кластера 118.650(450) будет означать явное решение рынков уходить в защитные активы на фоне ухода от рисковых активов на фондовом.



    Золото.Дневка.А вот золото очень красноречиво предпочло снизиться в стоимости прорвав нисх.краткоср.диапазон 1185.000 - 1200.000 и даже уровень нисх.коррекции50%(красная стрелка) и торгуется в настоящее время между 50% и 61% уровнями нисх.коррекции, что усиливает настроения участников рынка тенденции на усиление доллара по рынку.



    И последнее.Привожу дневные графики долговых рынков
    Дневка Немецкие бонды



    Дневка америк.трежелис.
    Видим насколько сформированный восх.канал 1 месяца 2 квартала у трежелис имеет более острый угол,чем у нем.бондов.И к тому же на графике немецк.бондов видим ,что канал 1 месяца 2 квартала уже менее восходящий чем,среднесрочный торговый диапазон,в котором бонды тоговались до последнего времени.
    На графике америк.трежелис динамика канала 1 месяца 2 квартала демонстрирует неизменность интереса инвесторов к покупке америк.долговых бумаг.Причем отслеживание в пятницу динамики торгов на долговых рынках могу констатировать,что происходил под вечер пятницы явный переток капиталов с европ.рынков на американский.



    Выводы.Считаю,что велика вероятность того,что евро не пройдет эту вязкую зону 1.08-1.09 (к тому же явно меняются потоки с упором на американский рынок против европейского).На азиатских наоборот - здесь японские долговые рынки выигрывают у американского.

    Торговая тактика к плану.

    Евродоллар Н4.Видим восх.краткосрочный диапазон 1.07300 -1.09150,причем исходя из вышеисложенного я ставлю что евро имеет вероятность вырасти только максимум к 1.09150(и то совсем не факт) и таким образом евро имеет больше шансов на снижение к уровню поддержки 1.07300 и по факту ее прорыва евро имеет конечную цель снижения к уровню среднесрочной поддержки в область 1.05860(красная стрелка) что я и буду отрабатывать.



    Фунтдоллар.Дневка.Фунт прорвав уровень среднесрочного сопротивления на 1.49750 имеет цель роста как ширину пробитого диапазона к уровню поддержки годового канала на 1.52150(красная стрелка), что составляет 61%восх.коррекции.Дальше вероятность снижения фунта назад к уровню сопротивления среднесрочного диапазона 1.49750 намного выше,чем рост фунта выше.



    Еврофунт Н4.Кросс подтверждает своей краткосрочной тенденцией(краткоср.торгов ый диапазон) нисх.тенденцию в фунт относительно евро с двумя целями 0.71 и далее к уровню среднесрочной поддержки на 0.70350.



    Долларйена Н1.Пробитие поддержки нисх.краткоср.диапазона(об еден красным) подтвеждает дальнейшее укрепление йены к уровню среднесрочной поддержки в области 118.500(красная стрелка) как ширина пробитого диапазона.



    Евройена.Н4.Кросс имеет сформированный перевернутый флаг(обведен красным) с двумя целями - 1.как ширина пробитого диапазона(по факту прорыва кластера на 128.400 на уровень 127.450 и конечная на уровень поддержки канала 1 месяца 2 квартала на 126.000(красная стрелка).



    Фунтйена Н4.Сформированный восход.торговый диапазон (обведен красным) при прорыве поддержки на 178.000 имеет цель снижения к 176.000(красная стрелка) как ширина пробитого диапазона.Возможно брать кросс в продажу на факте прорыва краткоср.поддержки на 179.830.



    Аудидоллар Дневка. Ауди имеет среднесрочный нисх.торговый диапазон 0.75730 - .78650.Счыитаю высокую вероятность продажи ауди из области кластера 0.78250(из уровня сопротивления канала 1 квартала и уровня сопротивления 1 месяца 2 квартала) с целью в уровень поддержки на 0.75750(красная стрелка).

  9. 7,800
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Недельный торговый план с 04.05 по 08.05
    Анализ рынка

    Сложной для доллара выдалась неделя.Ждали результаты и комменты ФРС по итогам заседания.Прошло заседание,вышли комменты.Что важного...ФРС оценивает состояние экономики со сдержанным оптимизмом.Главное,что замедление роста 1 квартала ФРС оценило как сезонный,временный фактор.Для мня важно было как рынки оценят комменты ФРС.По краткосрочной торговле на долговых нем.и американских рынках,которые я периодически отслеживал было видно что рынки положительно для америк.рынка оценили итоги и комменты ФРС.Т.е. спрос на америк.ноты рос в разы быстрее чем на нем.бонды.Правда по концу недели инвесторы масимально для себя вышли что из трежелис,что из бондов.Т.е. краткосрочные операции керри-трейд на высокодох.рынках(австалийс к.доллар,новозел.доллар).И так думаю будет продолжаться всю следующую неделю,т.к. рынки будут ждать выхода нонфармов за апрель в пятницу 8 мая.
    Индекс ДОУ.Дневка.Имеем восход.законченный канал за 1 месяц торгов 2 квартала.(красные трендовые).Но все это в рамках среднесрочного нисх.торгового диапазона 17.590-18050. Причем по концу торговой недели индекс достиг уровня 61% восх.коррекции от нисх.движения начала марта на уровне 18000(красная стрелка).Движение к уровню 78% на 18095 будет тормозить сопротивление среднесрочного диапазона.Так что считаю,что высока вероятность снижения уровня аппетита к риску фондового рынка на следующей неделе.Сначала к уровню поддержки канала 1 месяца на 17880.
    Анализировать индекс доллара у меня теперь отсутствует,поскольку Альпари снял его с линейки предлагаемых инструментов.Ну и бог с ним,надо будет найду у другого брокера.



    Евродоллар.Дневка.Активиза ция операций керри-трейд несколько укрепили позиции евро против доллара.Технически он выскочил выше рамок среднесрочного восх.диапазона 1.06000 - 1.10660 и к концу торговой недели евро прошло половину пробитого диапазона.Но...евро уперлось в уровень 78% восх.коррекции(верхняя красная стрелка) и считаю,что пока т.е. до выхода нонфармов в пятницу евро будет торговаться в диапазоне 1.11000-1.12715.А вот по итогам данных по труду за апрель в пятницу игроки рынка уже будут принимать среднесрочные торговые решения.



    Долларйена.Дневка.Как и следовало ожидать динамика торгов йены практически полностью копирует динамику фондового америк.рынка. Имеем среднесрочный нисх.торговый диапазон 118.600-120.550 и сформированный канал за 1 месяц торгов во 2 квартале восходящий(красные трендовые). Зона кластера из уровня сопротивления среднеср.диапазона и уровня средней канала 1 месяца на 120.500(красная стрелка) предполагает,что если йена пробивает и уходит выше рынки явно выбрали сторону доллара и америк.рынка.Но учитывая,что с середины мая фондовые рынки начинают снижать аппетиты к риску и фиксировать часть прибыли то явероятность выхода выше 120.500(550) думаю мала.Более высокой вероятностью вижу тенденцию на укрепление йены на следующей неделе в связи и с некоторым уменьшением аппетита к риску на фондовом рынке и уходе в защитные активы,в том числе и в йену.Т.е. в данном случае вижу две цели укрепления йены уровень поддержки канала 1 месяца на 119.160(нижняя красная стрелка) и уровень поддержки среднесрочного торгового диапазона на 118.600.



    Золото.Дневка.Как видим из графика золото выскочило за рамки слегка нисх.среднесрочного диапазона 1178.50-1211.50(двусторонняя черная стрелка) и сформирован нисх.канал за 1 месяц торгов 2 квартала.Причем золотопо концу недели упршись в поддержку канала на 1170.35 и несколько укрепилось до уровня поддержки пробитого диапазона на 1178.50.Думаю что до пятницы(т.е. до выхода нонфармов) золото будет торговаться в узком диапазоне 1170.50-1178.50.



    Таким образом следущая торговая неделя пройдет в узких диапазонах ожидания выхода нонфармов и принимать среднесрочные решения игроки рынка будут в пятницу.

    Торговая тактика к плану.

    Евродоллар.Н4.Имеем флетовый краткосрочный торговый диапазон 1.11000 - 1.12565(красная стрелка). в рамках которого планирую торговать евро.Выход за границы диапазона до пятницы маловероятно.



    Фунтдоллар Дневка. Имеем среднесрочный диапазон 1.47600 - 1.54415 и сформированный восх.канал 1 месяца 2 квартала(красные трендовые).Фунт вышел выше уровня 1.5(точнее 1.49675) на фоне ожидания результатов ожидания ФРС.Для фунта есть две временные котрольные точки.Первая это парламентские выборы в четверг 7 мая и вторая данные по труду США в пятницу.Выход ниже 1.49675 даст сигнал,что фунт снижается в доллар к уровню поддержки среднесрочного диапазона на 1.47600.



    Если спуститься на Н1.то можем констатировать что выход фунта ниже уровня средней канала 1 месяца 2 квартала на 1.51000 даст цель снижения фунта к уровню бывшего сопротивления пробитого диапазона на 1.49675.(красная стрелка).



    Долларйена Н4.В рамках нисх. среднесрочного диапазона по достижению уровня восх.коррекции 78% йена имеет большую вероятность торговли на укрепление к уровню кластера из уровня 23% восх.коррекции и уровня поддержки канала 1 месяца 2 квартала на 119.120.(красная стрелка).



    Аудидоллар.Дневка.В рамках среднесрочного торгового диапазона из которого на ожидании итогов заседания ФРС ауди выскочил наверх а к концу недели вернулся 0.75700-078675 ауди имеет все шансы снизиться в доллар по факту прорыва кластера из уровня сопротивления среднеср.диапазона и средней восх.канала 1 месяца на 0.78675 до уровня поддержки канала 1 месяца на 0.76375 (прежде всего) а по факту прорыва к поддержке среднесрочного диапазона.(черная стрелка).



    Евройена.Дневка.На ожидании итогов заседания ФРС кросс вылетел за рамки среднеср.нисх.диапазона на уровень ширины пробитого диапазона и сформировал восх.канал 1 месяца 2 квартала.Теперь упершись в уровень клатера из уровня сопротивления канала 1 месяца и уровня более долгосрочного сопротивления имеем диапазон от уровня кластера на 135.000 и уровнем пробитого бывшего сопротивления среднесрочного диапазона на 130.400(красная стрелка).



    Фунтйена.Дневка.В рамках среднеср.торгового диапазона 175.750- 184.000 имеем восх.канал 1 месяца 2 квартала и по факту комментариев ФРС итогов заседания кросс снова вернулся в рамки этого канала.На фоне высокой вероятности укрепления йены против доллара кросс имеет тенденцию снижения к уровн. кластера из уровня 23% восх.коррекции и уровня 200дн.средней на 179.000(красная рисованая стрелка.).

  10. 7,800
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Недельный торговый план с 25.05 по 29.05
    Анализ рынка


    Вот как все таки странно интерпретируются одни и теже графики в умах разных людей.Есть у меня знакомый(кстати торгует в пропкомпании Дойчебанка).Вроде и смотрим одни и те же графики,и ценовые уровни видим практически одинаково.Но он при подходе к 1.11 начитнает выкупать евру.А мне моя ТС и просто даже чувство рынка не дает работать в коррекцию.Ну не верю я в рост евро в теперешних условиях,как не убеждай.Вот на этой неделе с этим моим знакомым по разному оценивали уровень оферов на 1.10600.Он убеждал меня что этот барьер доллару укрепляться ниже не даст,я же стоял до 1.09000.Уровень этот на 1.10600 я видел,но во-первых отслеживая паралельно графики долговых евр. и америк.рынков вижу как в разы мощнее выкупаются америк.трежелис,чем нем.бонды.Во- вторых подверился по отчету опционов СМЕ и вижу что основные(максимальные)барь еры снизу стоят на 1.08000.В общем как видим неделя закончилась ни нашим,ни вашим.Доллар офера на 1.10600 проломил,но ниже 1.10000 не пошел.Так что с моим знакомым у нас ничья.Хотя за неделю поднялся по торговле вполне неплохо.
    Индекс ДОУ.Дневка.С марта месяца индекс торгуется в рамках флетового среднесрочного диапазона 17630-18265. Причем с начала апреля индекс торгуется в рамках восх.канала 1 месяца 2 квартала(красные трендовые).



    Если спустимся на ТФ Н4 то можем констатировать,что достигнув уровня сопротивления среднесрочного диапазона индекс начинает уходить в коррекцию с основной целью в области кластера из уровня 200дн.средней на Н4,уровня поддержки канала 1 месяца,и средней годового канала на 18000(красная стрелка.Плюс уровень нисх.коррекции 38% как раз на этом уровне. В принципе учитывая конец мая и конец 2 месяца торгов во 2 квартале это вполне логично.Время фиксации прибыли на фондовом рынке и уменьшения доли рисковых операций на период летних отпусков.



    Индекс доллара.Дневка.А вот здесь мы видим среднесрочный нисх.торговый диапазон 93.650-99.650 причем в апреле нисх.тенденция явно усилилась в рамках канала 1 месяца 2 квартала(красные трендовые).Теперь за последнюю неделю видим явный коррекционный рост индекса с целью в уровень кластера из уровня сопротивления канала 1 месяца и уровня восх.коррекции50% на 97.000(красная стрелка).



    Евродоллар.Дневка.Итак мы видим среднесрочный торговый диапазон 1.06400 -1.14500 причем по факту достижения сопротивления диапазона видим как евро была мощно отброшена и на конец недели готова пробить уровень 1.10000.Если данный факт на следующей неделе произойдет то целью уснижения в доллар станет прежде всего область опцинного барьера на 1.08000(уровень восх.коррекции 38%)верхняя красная стрелка и менее ожидаемая цель у- уровень кластера из уровня поддержки среднеср.диапазона и уровень восх коррекции на 1.07000.(нижняя красная стрелка).



    Долларйена.Дневка.Как видим резкое укрепление доллара по факту прорыва уровня кластера из уровня среднеср.диапазона,уровня сопротивления квартального канала(синяя трендовая) и уровня средней канала 1 месяца 2 квартала на 120.500. Самая явная цель роста доллара теперь 122.500(как ширина пробитого среднеср.диапазна) красная стрелка.



    Золото.Дневка.Имеем среднеср.нисх.диапазон 1177.50-1208.50 в рамках которого торгуется золото. По концу недели золото торгуется в области сопротивления канала и ситуация двоякая.Если золото прорывает уровень сопротивления то цель роста видиться уровень кластера из уровней средних годового и квартального каналов на уровне 1224.35.Но для этого золоту надо будет преодолеть первую(самую реальную) цель роста в области 200дн.средней на дневке на 1216.00(35).Если золото остается в рамках нисх.среднесрочного диапазона то первой целью снижения будет уровень 200дн. средней на Н4 на 1198.35.



    Учитывая все вышеизложенное,считаю что на последней неделе мая и перед закрытием 2 месяца торгов во 2 квартале особых решений трейдерами приниматься не будет(тем более что через неделю уже будут выходить данные по труду США за май).Так что скорее всего нам предстоит торговля в узких торговых диапазонах.

    Торговая тактика к плану.
    Евродоллар Н4.Как видим из графика по факту прорыва поддержки краткоср.флетового диапазона 1.11400-1.14400(двустороняя красная стрелка) имеем цель снижения евро на ширину пробитого диапазона к уровню 1.08450(красная стрелка) которая будет максимально вероятна по факту прохода еврой уровня 200дн.средней на Н4 на 1.09950.



    Фунтдоллар.Дневка. Имеем среднесрочный слегка восх.торговый диапазон 1.51165-1.58000(двусторонняя красная стрелка).



    Если спустимся на ТФ Н4 то констатируем что по факту прорыва уровня поддержки перевернутого флага фунт имеет цель снижения к уровню поддержки годового канала на 1.51650.(красная стрелка).



    Еврофунт.Дневка.Имеем среднесрочный флетовый диапазон 0.70850-0.73850 и по концу торговой недели кросс оттолкнулся от уровня поддержки диапазона с явным стремлением в восх.коррекцию.



    Если спустимся на ТФ Н4 то вроде бы учитывая рамки нисх.торгового краткоср.диапазона кросс должен вылететь ниже среднесрочной поддержки с целью в уровень 0.69450.Но.Зона 0.70850(500) является областью оченьжесткого кластера и на пробитие этого уровня у меня веры мало.Гораздо перспективней для меня восх.коррекция с целью в область вуровня восх.коррекции 38% на 0.72350.



    Аудидоллар.Дневка.Ауди возвращен в рамки нисх.среднесрочного торгового диапазона 0.75250-0.78250 и явной целью снижения является середина диапазона в области кластера из уровня поддержки канала1 месяца,уровня поддержки стратегического канала(коричневая трендовая) и уровня сопротивления квартального канала на 0.76890(красная стрелка).



    Евройена Дневка.Имеем среднесрочный нисх.диапазон 126.750-135.500(красная стрелка).По факту непрохождения уровня сопротивления среднесрочного диапазона имеем тенденцию снижения кросса в йену,которая ускориться по факту прорыва краткосрочной поддержки на 133.650.



    Если спустимся на Н4.то явно видим сформированную разворотную фигуру Голова-плечи(обведена красным) и по факту прорыва линии шеи на 133.650 цель снижения в область 130.750(красная стрелка).При этом есть промежуточная явная цель кластера из уровня 200дн.средней на Н4 и уровня поддержки восх.канала 1 месяца на 131.650.



    Золото.Н4 Имеем сформированный перевернутый расходящийся вымпел(обведен красным) и при прорыве области кластера на 1198.50 имеем цель снижения к уровню поддержки среднеср. диапазона в области 1180-1181.


Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать