Форум трейдеров » Аналитические обзоры » Недельные торговые планы ternera
+ Подписаться
Страница 4 из 12 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
  1. 7,801
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Недельный торговый план с 3.11 по 7.11.
    Анализ рынка.

    Прежде всего констатирую,что эту торговую неделю провел из рук вон плохо,поскольку потенциально сильное движение,которое прогнозировал и которое торговал не смог использовать.Все дело в том,что завысил объем средств введеных в рынок за счет йеновых кроссов,торгуемых в шорты.До пятницы все шло неплохо,рос с неплохой прибылью...И вот в пятницу утром решение БЯ расширить ОЕ.И половина моих позиций провисло и закрылось в убытках.Что тут скажешь?..Торговая дисциплина еще страдает.Причина именно в этом.Ну хватит о грустном.Перейдем к рынку.
    Закончился первый месяц 4 квартала.На фондовом рынке американском (график ДОУ недельный) видим что ДОУ подошел к кластеру сопротивлений на 17450(красная стрелка).Прорыв уровня данного кластера даст очень сильный сигнал,что фондовый рынок идет в рисковые активы дальше к 18000(как ширина пробитого среднесрочного торгового диапазона(обведен красным).Видим сформированный канал за первый месяц 4 квартала(красные трендовые),который явно более восходящий чем канал 3 квартала(синие трендовые),что говорит мне о увеличении аппетита к рисковым активам инвесторов.



    График М30 ДОУ.имеем краткоср.торговый диапазон(обведен красным) после отработки разворотной фигуры перевернутая Голова-плечи(обведена черным) с целью в 1700017150-17480 и по факту прорыва кластера на 17480 имеем цель роста к 17650(как ширина пробитого канала).



    Индекс доллара.график дневной.Имеем сформированный канал первого месяца 4 квартала(красные трендовые) который уже менее восходящий по сравнению с каналом 3 квартала(синие трендовые) а также среднесрочный торговый диапазон (обведен красным) 85.15-87.15,котрый индекс прошел полностью от поддержки до сопротивления.



    График Н4.Имеем краткосрочный треугольник(обведен красным) при прорыве сопротивления которого индекс выполнил цель пробитого треугольника к сопротивлению среднесрочного диапазона на 87.15.Теперь видим краткоср.нисх.коррекцию к уровню 23% коррекции(красная стрелка) на 86.60 но индекс остается как выше средней восх.канала месяца так и в рамках восход.квартального канала.Посему прогнозирую на факте нонфармов снова тестирование уровня сопротивления среднесрочного торгового диапазона на 87.15.



    Евродоллар.Дневка.Видим сформированный канал1 месяца 4 квартала(красные трендовые) который уже менее нисх.,чем канал 3 квартала.Т.е. нисходящий импульс в доллар уже меньшей силы.Также могу констатировать,что по факту прорыва поддержки нисх.Флага(обведен красным) евро выполняет цели флага.Первая в области кластера из поддержки месчного канала и средней квартального канала(красная стрелка) на 1.24000.И конечная в области поддержки квартального канала на 1.22500(красная стрелка).



    Долларйена.Дневка.Видим сформированный канал 1 месяца 4 квартала,который практически повторяет динамику канала 3 квартала. Видим сформированный треугольник,(обведен красным) пробитый 31.10 на уровне 109.800.Имеем цель роста доллара к уровню сопротивления квартального канала в области 113.500(красная стрелка).



    Золото.Дневка.Также видим сформированный канал 1 месяца 4 квартала,который практически повторяет динамику нисх. канала 3 квартала.Имеем нисх.Флаг(обведен красным) и по факту прорыва поддержки Флага на 1226.000 золото выполняет цель нисх.флага.Причем область кластера из поддержек кварт.и мес.каналов на 1165.000 не удержат золото от падения.Цель Флага в области 1130.000(красная стрелка.)



    Таким образом проанализировав основные графики можем сделать вывод что инвесторы рынки .настроены на дольнейшее укрепление в доллар на фоне дальнейшего ухода в рисковые активы.

    торговая тактика к плану

    Евродоллар график Н1.Имеем нисх.Флаг(обведен красным) и по факту прорыва поддержки флага на 1.25300 имеем цель снижения к уровню 1.23650(красная стрелка).



    Фунтдоллар.Дневка..Имеем разворотную фигуру Тройная вершина(обведен черным) и по факту прорыва поддержки среднесрочного диапазона на 1.59700 будет реализовываться цель фигуры на 1.57750(черная стрелка).Но падение фунта более продолжительно ввиду реализации цели нисх.Флага(обведен красным) и по факту прорыва поддержки целью снижения будет область уровня 1.55250(красная стрелка).



    График Н1.Имеем четкий сформированный нисх. Флаг(обведен красным) и по факту прорыва поддержки на 1.59565 имеем цель отработки флага на 1.57735(красная стрелка).



    Еврофунт.Дневка. Имеем разворотную фигуру Голова-плечи(обведена красным) с целью снижения кросса в область средней квартального канала на уровне 0.77000(красная стрелка) по факту прорыва линии шеи на 0.78750.



    Аудидоллар Дневка.Имеем очень противоречивую динамику ауди.Канал сформированный 1 месяцем 4 квартала(красные трендовые) ставит под некое сомнение дальнейшее падение ауди в доллар.С другой стороны имеем падение цен на сырьевых рынках(в том числе на золото),а на графике видим нисх.Вымпел(обведен красным) цель которого будет актуальна при условии прорыва поддержки треугольника на 0.87900 к области поддержки квартального канала вна уровень 0.84000(0.83500)(красная стрелка).



    График Н1.Имеем нисх.Вымпел(обведен красным) и по факту прорыва поддежки на 0.87900 имеем цель снижения в область поддержки мес.канала на 0.86500(красная стрелка).



    Кивидоллар Дневка.Сформированный мес.канал 4 квартала(красные трендовые) сохранил нисходящую тенденцию и в настоящее время имеем нисх.Треугольник(обведен красным) и по факту прорыва поддержки треугольника на 0.78000 имеем цель снижения киви к уровню поддержки на 0.76500(красная стрелка).



    График Н1.Имеем нисх.Флаг(обведен красным) с целью в уровень поддержки мес.канала на 0.76500(красная стрелка).



    Золото.График Н1. Имеем нисх.Вымпел(обведен красным) с целью снижения при условии прорыва поддержки треугольника на 1167.800 в область уровня 1135.000(1134.500) (красная стрелка).



    Серебро.Дневка.Имеем сформированный мес.канал,который подтверждает нисх.динамику квартального,что подразумевает,что серебро будет продолжать падать в цене.Имеем среднесрочный нисх.торговый диапазон 16.000-17.200.(обведен красным).



    График Н1.Имеем нисх.Флаг(обведен красным) с целью снижения в область поддержки мес.канала(красная стрелка) на уровень 15.440.

  2. 7,801
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Недельный торговый план с 10.11 по 14.10
    Анализ рынка

    Если кто-нибудь скажет мне что по факту нонфармов доллар дальше в укрепление не пойдет - не поверю. Как не верю в серьезность этого вечернего движения в пятницу.Больше похоже на краткосрочный испуг. Если анализировать дневку индекса ДОУ,то мы можем увидеть что индекс в рамках восходящего среднесрочного торгового диапазона уперся лбом в сопротивление на 17570.Вот отсюда и временная остановка движения.Но я также не вижу причин для фондового рынка уходить в коррекцию.Как видим с преодолением 17570 индекс пойдет к уровню сопротивления месячного канала(красная стрелка) на 17650, и факт прорыва этого сопротивления даст цель роста 18000 как ширина пробитого диапазона(обведен красным).Более реально и зримо перспективы можно оценить по графику дневки индекса доллара.



    Индекс доллара.Дневка.Поскольку последний месяц доллар и его перспективы основная интрига на рынке то проанализировав дневку индекса доллара могу сказать,что мы имеем сформированную разворотную фигуру Перевернутая Голова-плечи(обведена красным) с предолением линии шеи 31.10 на уровне 86.70. На уровне 88.15 индекс уперся в уровень сопротивления среднесрочного торгового диапазона.И цели ГП индекс пока не достиг.И теперь после снижения к уровню кластера из уровня коррекции23% и поддержки квартального канала на 87.35 индекс снова пойдет в рост к цели ГП на 88.50(красная стрелка).



    Евродоллар.Дневка. На графике дневки видим точно такую же разворотную фигуру Голова-плечи(обведена красным) с линией шеи на уровне 1.25000,которая пробита 31.10.На конец торговой недели евро достигло промежуточной цели снижения на уровне 1.23573,которая является поддержкой месячного канала...Теперь после тестирования уровня шеи на 1.24830 евро пойдет на следующей неделе к цели ГП на уровне 1.22000 (красная стрелка.).



    Долларйена.Дневка.Видим что йена торгуется в рамках восходящего среднесрочного торгового диапазона 113.000 - 116.800. После достижения кластера из сопротивлений торгового диапазона и сопротивления инвестиционного канала на уровне 115.270 и выполнения коррекции к уровню кластера из уровня коррекции 23% и поддержки торгового диапазона на 113.000(нижния красная стрелка) йена пойдет снова продаваться в доллар на уровень сопротивления торгового диапазона на уровень 116.800(верхн.красная стрелка).Размер коррекции в йену к 113.000 это максимально возможный.Там возможна(и даже более реальна коррекция в рамках краткосрочной тенденции,что будет рассмотрено ниже).



    Золото.Дневка. Можно видеть довольно сильную реакцию в золото по факту выхода нонфамов за октябрь в пятницу.Я вижу предел укрепления в золото в области уровня поддержки среднесрочного торгового диапазона на уровне 1189.000(красная стрелка).Этот же уровень является уровнем 50% коррекции. И дальше золото будет продолжать снижаться в доллар и в случае прорыва кластера поддержек квартального,месячного каналов и треугольника на 1141.650 будем иметь целью снижения уровень 1100.000 как ширина пробитого треугольника.



    торговая тактика к плану

    Евродоллар график Н4. Имеем нисходящий краткосрочный торговый диапазон 1.23430 - 1.24830 в рамках которого евро торгуется с повышением к уровню сопротивления 1.24830. как было сказано выше больше вероятности,что евро останется в рамках нисх.торгового диапазона и по факту прорыва поддержки на 1.23400 будем иметь цель снижения евро в область поддержки квартального канала на 1.22350(керасная стрелка).



    Фунтдоллар Дневка.На дневке видим сформированный нисх.Флаг(обведен красным).Также видим что фунт осуществила прорыв среднесрочного торгового диапазона 1.59530 - 1.61700(обведен черным) и выполнил практически промежуточную цель снижения как ширина пробитого диапазона(черная стрелка.).



    На графике Н4 можно сделать вывод о двух возможных целях повышательной коррекции фунта.Первая - уровень 23% коррекции(нижн.красная стрелка) на 1.58975 и вторая - уровень 38% коррекции (верх.красная стрелка) 1.59485 после чего фунт снова будет снижаться в доллар с конечной целью,как цель Флага на дневке на уровень 1.55000(красная стрелка).



    Еврофунт.Дневка.Имеем немного восходящий среднесрочный торговый диапазон 0.781500 -0.80000(обведен черным).Причем кросс несколько раз уже тестировал уровень поддержки и если он в конечном итоге он прорвет его,что весьма вероятно,учитывая фундаменталную силу фунта против евро будем иметь цель снижения как цель нисх.Флага на уровень 0.75800(черная стрелка).



    Долларйена Н4. Имеем восходящий краткосрочный торговый диапазон 114.350 -115.700. Весьма может быть что йена уже прекратила укрепляться и не выйдет за рамки этого диапазона.По факту прорыва сопротивления данного диапазона имеем цель роста доллара к уровню 117.000(красная стрелка).



    Аудидоллар Дневка. Имеем сформированный нисх.Флаг(обведен красным) причем промежуточная цель флага с более меньшим флагштоком уже выполнена.Теперь выполнив повышательную коррекцию с максим.ростом в область поддержки мес.канала к уровню 0.86700(38% корркции) ауди пойдет снижаться к следующей цели на 0.83200(красная стрелка).



    Кивидоллар.Дневка.Тоже самое на киви.Видим сформированный нисх.Флаг и после потери поддержки на 0.78000 киви выполняет цели флага.(обведен красным).После реализации повышательной коррекции(максимум уровень коррекции 78% на уровне 0.77750) будем иметь дальнейшее снижение киви в доллар к цели флага на уровень 0.73750(область поддержки квартального канала).



    Золото график Н4.Мы вполне можем определить цель повышательной коррекции золота как ширина пробитого треугольника(обведен красным) как уровень коррекции 1187.245(красная стрелка) и после этого золото снова будет снижаться в цене (как было написано выше) к уровню 1100.000 через уровень поддержки треугольника 1142.500.



    Серебро.Дневка.Имеем треугольник(обведен черным) при том что серебро торгуется в рамках нисходящего мес.канала. Приусловии прорыва поддержки треугольника на 15.300 серебро будет иметь цель снижения к уровню поддержки месячного канала на 14.550(черная стрелка).

  3. 7,801
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Недельный торговый план с 17.11 по 21.11
    Анализ рынка.

    Прежде всего хотелось бы определиться что это с рынком было в пятницу вечером.Мы имеем рост в евродолларе больше чем на фигуру (с 1.24140 до 1.25260) менее чем за 3 часа.Имеем рост на золоте на 400пп(с 1150.500 до 1190.500) за те же 3 часа.При этом практически нет реакции на фунтдолларе,нет реакции на долларйене индекс доллара как торговался в торговом диапазоне ,так и торгуется.И я сам себя спрашиваю - а что это было?А куда оно рванет в понедельник?
    Индекс ДОУ График Н1. Не вижу ни признаков разворота ,ни даже признаков замедления восходящей краткосрочной торговой тенденции на фондовом рынке.Имеем восходящий торговый диапазон 17600 -17760(обведен красным) и при условии прорыва сопротивления будем иметь рост ДОУ к 18000,т.е. уровню сопротивления долгосрочного канала(красная стрелка).Так что на фондовом никакой реакции выброса на евро и золоте.



    Индекс доллара.График Н4.Имеем краткосрочный торговый диапазон 87.50 - 88.15(обведен красным) и в настоящее время индекс торгуется у уровня поддержки.При условии прорыва поддержки на 87.50 имеем снижение к уровню средней месячного канала на 87.00(нижняя стрелка) или при условии прорыва сопротивления на 88.15 имеем уровень роста к уровню 88.70(красная стрелка верхняя).Таким образом и здесь я не вижу адекватной реакции на выброс евро.



    Евродоллар.Дневка.Имеем рост евро и тестирование уровня бывшей поддержки в области 1.25000.На этом уровне по данным СМЕ находится как область больших Колл-опционов,так и пут-опрционов.Так что это область опционного барьера,который евро не пройден.Таким образом считаю,что действует сценарий при котором в случае непрохождения опц.барьера на 1.25 имеем вероятность снижения евро к уровню долгосрочной поддержки на 1.22750(красная стрелка).



    Долларйена.Дневка. В рамках среднесрочного восходящего диапазона имеем краткосрочный восходящийдиапазон(обведе красным 116.250 - 116.950.И здесь я не вижу никакой адекватной реакции на выброс евро,что убеждает меня в разовом(штучном) выбросе.Доллар йена жду достижения уровня 117.000(уровень сопротивления краткосрочного диапазона.)



    Долларфранк Дневка.На франке некоторую реакцию видим.Но франк торуется в области поддержки среднесрочного торгового диапазона 0.96000-0.0.97850(обведен черным) и пока он в рамках этого восходящего диапазона говорить о сломе восходящего тренда здесь рано.Тем более ШРБ строго следит за уровнем 1.2 по паре еврофранк и при необходимости не брезгует валютной интервенцией.



    Золото.Дневка.На золоте видим выход металла за рамки флетового диапазона 1151.000-1175.500(обведен красным) и тестирование поддержки долгосрочного диапазона на 1194.500(красная стрелка).Насколько я понимаю,здесь лежат офера(опционы),которые золото пыталось пробить.Но ввиду того,что остальными инструментами рынков данный выброс не поддержан у меня больше вероятности возврата золота к уровню 1175.500и далее снижение в рамках предыдущего прогноза с целью к 1100.000.



    торговая тактика к плану

    Евродоллар график Н4. На мой взгляд опционный барьер на 1.25 пройден не будет и будет действовать сценарий по отработке нисх.Флага(обведен красным) при условии прорыва поддержки на 1.24650 с целью на 1.23150(красная стрелка).



    Фунтдоллар Дневка.Имеем нисх.флаг(обведен черным) при прорыве поддержки на 1.59725 имеем цель снижения на 1.55450(черная стрелка). Ниже сформирован малый Флаг(обведен красным) ,цель которого на 1.56610 достигнута(красная стрелка).Так что основная цель на 1.55450 остается в силе.



    Долларфранк.график Н4.Имеем все таки фигуру похожую на разворотную Голова-плечи(обведена красным) цель которой будет на 0.95250(красная стрелка).
    По франку может состояться и другой сценарий.Он торгуется в рамках среднесрочного торгового восх.диапазона 0.96000 - 0.97850 и вероятность что франк будет торговаться в доллар до уровня сопротивления тоже есть.Так что тут шансов даже больше у вторго сценария в рамках общего укрепления в доллар.



    Ауди доллар Дневка. Имеем нисх.флаг(обведен черным) с целью снижения при условии прорыва поддержки на 0.86800 к уровню поддержки инвест.канала на 0.84150(черная стрелка).



    Кивидоллар.Дневка.В рамках нисходящего канала месячного имеем среднесрочный торговый нисх.диапазон 0.76250 - 0.78850 в рамках которого киви будет торговаться.

  4. 7,801
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Недельный торговый план с 24.10 по 28.10.
    Анализ рынка

    Если обратиться к графику ДОУ недельному,то ясно видно что фондовый америк.рынок находится в стадии роста преодолев сопротивление квартального канала(нижн.красная стрелка) на 17500. И путь к уровню 18000 открыт(верхняя красная стрелка),что является уровнем сопротивления месячного восходящего канала(красные трендовые).Так называемое рождественское ралли. Фундаментальный фон соотвествует в целом наблюдаемой динамике.Особенно после последних минуток ФРС.Что это значит для валютного рынка? На мой взгляд то,что курс на укрепление доллара будет продолжен и об фиксации временной роста доллара можно будет говорить по факту достижения ДОУ уровня сопротивления на 18000.



    Индекс доллара.Точно такую же картину мы видим на графике дневном индекса доллара.Имеем несколько восходящую торговый диапазон(обведен красным) 87.50(нижняя красная стрелка) - 88.40. Но основную цель роста индекса имеем на уровне сопротивления месячного канала на 88.50(верхняя красная стрелка). Данный график подтверждает мой вывод сделанный выше,что уровень 88.50 будет достигнут по факту достижения ДОУ 18000.



    График Н1.Что нас ждет.Индекс сделает коррекционный откат к уровню23% коррекции на 88.14,а вот затем снова рост к уровню сопротивления на 88.40 и на прорыв уровня сопротивления к 88.50.(красная стрелка).



    Евродоллар Дневка.Евро выполнила цель снижения разворотной фигуры ГП(обведена красным) на 1.24(красная стрелка) и сформировала нисх.Флаг(обведен черным) с первой целью на 1.23(черная стрелка) в области кластера из поддержки месячного канала(красная трендовая) и сопротивления квартального канала(синяя трендовая).



    Долларйена.Дневка.Йена в рамках среднесрочного торгового восходящего диапазона 115.300 - 118.250 вылетела к уровню 119.000.Но фактически достигнув уровня сопротивления торгового диапазона на 11230(250) йена исчерпала потенциал своего снижения в доллар пока.Видим формирование коррекции на укрепление йены и целью самой реальной видим область поддержки среднеср.диапазона(он же уровень 23% коррекции на 115.300.) (красная стрелка).После чего йена продолжит слабеть в рамках диапазона к уровню 118.250.



    Долларфранк.Дневка. Имеем в рамках восходящего мес.канала восходящий среднесрочный торговый диапазон 0.95850 - 0.97575. В настоящее время ввиду общей коррекции на рынках франк тоже будет укрепляться к уровню 23%коррекции на 0.95750(нижня красная стрелка).Ниже вряд ли,учитывая порог для ШНБ на уровне 1.2 на паре еврофранк.Центральный банк готов применить валютную интервенцию при напоре на 1.2.Так что после реализации коррекции франк снова будет снижаться в доллар с целью в уровень сопротивления диапазона на 0.97575(верхняя красная стрелка).



    Золото дневка.Золото несколько укрепилось,даже выйдя выше уровня поддержки долгосрочного торгового диапазона на 1200.000.Но это связано с решением центрального банка Китая по снижению основной учетной ставки.Ситуации с среднесрочной динамикой золота и это ничего не изменяет.Имеем нисх.Флаг(обведен красным) и по факту прорыва поддержки флага на 1185.000 будем иметь цель снижения золота к уровню 1100.000(красная стрелка).Слабая динамика роста инфляции будет довлеть над динамикой золота.





    торговая тактика к плану.

    Евродоллар график Н1.Евро после выполнения цели разворотной фигуры готова к коррекции в евро.От уровня 23% 1.24257(нижняя красная стрелка) или 38% (верхняя красная стрелка) евро снова начнет снижаться в доллар к уровню нисходящего флага на 1.23000.



    Фунтдоллар Дневка.Фунт после потери поддержки среднесрочного торгового диапазона на 1.59000 снизился на ширину пробитого диапазона и теперь сформировал новый нисх.флаг(обведен красным) и при условии прорыва поддержки флага на 1.56500 будет снижаться к уровню кластера из поддержек квартального и месячного каналов на 1.53500(красная стрелка).



    График Н4. Фунт также совершит коррекцию после значительного снижения и наиболее вероятно что от уровня коррекции 38%(красная стрелка) 1.57325 будет выполнять цель флага по факту пробития поддержки флага.



    Еврофунт.Дневка. Кросс торгуется в рамках треугольника среднесрочного 0.78270 - 0.79185 и настоящее время фунт против евро будет укрепляться снижаясь к уровню поддержки 0.78280(красная стрелка).Но на этом укрепление фунта против евро может иссякнуть поскольку пока все это развивается в рамках восходящего месячного канала(красные трендовые).



    Евройена.график Н4. До последней времени кросс евройена рос в рамках общей тенденции роста апетита в рисковые активы.Как видим сформирован восходящий краткосрочный торговый диапазон 146.600 - 149.450(обведен красным)..По факту прорыва поддержки диапазона будем иметь снижение кросса в область уровня средней стратегического канала(зеленая пунктирная) на 144.000(красная стрелка) как ширина пробитого диапазона.



    Фунтйена.График Н4.Также имеем краткосрочный расходящийся торговый диапазон,181.500 -186.350(обведен красным) в рамках которого кросс укреплялся до уровня сопротивления.Теперь в рамках в рамках общей тенденции рынков некоторой коррекции к росту кросс корректируется к уровню поддержки диапазона на 181.500(красная стрелка).что составляет 38% коррекции.При условии прорыва поддержки диапазона есть вероятность снижения на величину пробитого диапазона в область уровня поддержки квартального канала на 176.650.(черная стрелка).Но вероятность такого снижения невелика.



    По золоту и его перспективам для меня ситуация ясна.
    Серебро.дневка.Как и золото считаю,что слабая динамика роста инфляции будет отрицательно влиять на металл,вернее на перспективы оценки его инвесторами как хороший актив для вложений.Как видим из графика дневки имеем также нисх. флаг(обведен красным) с двумя целями в лучае прорыва поддержки флага на 16.000.Первая цель 15.100(черная стрелка) и основная на уровень поддержки месячного канала на 14.000(красная стрелка.)



    По торговле. Отрабатываю коррекцию на йеновых кроссах,дальше на уровнях отскока на мажорах дальнейшее укрепление в доллар.
  5. 7,801
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Недельный торговый план с 01.12 по 05.12
    Анализ рынка

    График индекса ДОУ дневной.После сильного роста индекса ДОУ начиная с середины октября последнюю неделю индекс залег в и торговался в очень узком диапазоне достигнув сопротивления 2х месячного канала 4 квартала на 17880(красные трендовые). Частично это связано с выходными в США в четверг-пятницу,частично с предстоящим референдумом в Швейцарии по поводу норм золота в резервах ШНБ.Напомню,что в воскресенье в Швейцарии состоиться референдум стоит ли держать ШНБ резервы в размере 20% в физическом золоте.(сейчас в наличии ?% от всей суммы резервов).Частично это ожидание связано с предстоящим 4 декабря заседанием ЕЦБ по поводу кредитно-денежной политики.



    График ДОУ Н1.Как видим торговый диапазон 17790 17881 и видим сформированный восходящий флаг(обведен красным) с целью в область 18140 при условии прорыва кластера из сопротивлений 2х мес.канала и краткоср.диапазона на 17880.Будет ли этот тфинальный выброс - не знаю,невозможно сказать пока однозначно ни да,ни нет.Да в принципе так всегда в рынке.Только степень вероятности того или иного события.



    Рассмотрим график индекса доллара Н4.Имеем несколько восходящий торговый диапазон с начала ноября 87.70-88.50(обведен красным). При условии прорыва сопротивления 88.50 возможен рост индекса к уровню 89.25(красная стрелка).Како й из драйверов может стать сигналом для прорыва референдум по золоту в Швейцарии,итоги заседания ЕЦБ,выход нонфармов 5 декабря.Пока сказать определенно не могу.



    Евродоллар.Дневка.Вижу сформированный торговый диапазон с начала ноября 1.23580-1.25500 а также нисходящий Флаг(обведен красным с целью в область 1.20000(красная стрелка).Поскольку вчера был последний торговый день ноября то сложился 2 месячный канал торгов 4 квартала (красные трендовые).Я вижу что динамика 2хмесяцев 4 квартала уже менее нисходящая в доллар относительно динамики 3 квартала(синие трендовые).Выход ниже поддержки Флага на 1.23580 даст возможность говорить об укреплении доллара прежде всего к уровню поддержки 2хмес.канала.



    Долларйена Дневка. График дневки йены очень похож на график индекса ДОУ.Тот же восходящий тренд от середины октября. Замедление роста в области сопротивления 2хмес.канала 4 квартала.Но...Среднесрочный торговый диапазон сформированный в начале ноября по факту прорыва сопротивления инвестиционного канала на 115.400(красная стрелка) прорван на уровне поддержки 118.000 в среду 26 ноября.То есть не исключен вариант коррекции на йене прежде всего к уровню 23% на 115.380.



    Золото.Дневка.На золоте имеем сформированный нисх.Флаг(обведен красным) с целью в область уровня 1100.000(красная стрелка). Имеем прорыв поддержки Флага 26 ноября на уровне 1196.000 и сильное снижение на факте ожидания итогов референдума по золоту в Швейцарии. Поскольку приоритеты большинства населения в Швейцарии склоняются к тому,чтобы ответить НЕТ на вопрос стоит ли держать центральному банку 20% валютных резервов в физическом золоте(сейчас это 7%) то становится понятна динамика золота в предверии референдума.На выходные золото зафиксировалось на уровне 1165(кластер из средних канала 3 квартала и 2х мес. 4 квартала.).



    Таким образом если ответ на референдуме будет отрицательным следует ожидать дальнейшее снижение золота,а также укрепление доллара на этом факте.На этом же факте стоит ждать выхода индекса доллара к сопротивлению на 88.50 и попытки прорыва его.

    Торговая тактика к плану.
    Евродоллар график Н4.Наиболее перспективным считаю торговлю в сторону укрепление доллара по факту прорыва поддержки нисх.Флага(обведен красным) на 1.24700 в область уровня кластера из поддержек канала 3 квартала и канала 2х месяцев 4 квартала на уровне 1.22750(красная стрелка).



    Фунтдоллар Дневка.Имеем такой же сформированный нисх.Флаг(обведен красным) с фактом прорыва поддержки на 1.56550 и целью в область кластера из поддержек канала 3 квартала и 2хмесяцев 4 квартала на 1.53500(красная стрелка).



    Долларйена график Н4.По факту повторного тестирования поддержки торгового диапазона на 118.688 будем иметь снижение в йену на уровень 117.000(красная стрелка).



    Евройена график Н4. И все-таки по факту тестирования сопротивления канала 2х месяцев 4 квартала на 148.000 будем иметь коррекцию к цели нисх.Флага по факту прорыва поддержки флага на 146.600 в область средней стратегического канала(зеленая пунктирная) на 143.400(500).(красная стрелка) на фоне коррекции долларйены к 117.000.



    Фунтйена график дневка. Имеем треугольник и по факту коррекции долларйены кросс будет прорывать поддержку треугольника на 184.600 и по факту прорыва снижение в область средней канала 2 месяцев(синяя точечная) на уровне 182.000.(красная стрелка).



    Аудидоллар.график Н4. Имеем прорыв поддержки Вымпела(обведен красным) на 0.85730 и теперь снижение на цель Вымпела на уровень 0.83765(красная стрелка).



    Кивидоллар график Дневка. В рамках нисх. среднесрочного торгового диапазона 0.76800 - 0.79260(обведен красным) будем по факту прорыва средней канала 2х месяцев на 0.78250 будем иметь снижение к поддержке на 0.76800(красная стрелка).



    С золотом все для меня понятно(тем более ордер от 1165 до 1100 у меня стоит.)
    Серебро.график дневка.По факту прорыва поддержки нисх.Флага(обведен красным) на 16.120 и сопротивления канала 3 квартала на 15.860 имеем цель снижения серебра в область уровня 14.000(14.200) красная стрелка.



    У меня все инструменты перечисленные в данном сценарии торговой тактики в работе с прошлой недели.
  6. 7,801
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Недельный торговый план с 08.12 по 12.12.
    Анализ рынка

    Мы получили от центробанков явные сигналы о том,чего ожидать от них в в первой четверти хотя бы 2015года.Итак имеем практически взятие уровня 18000 по индексу ДОУ(график дневной).Как видим индекс дошел до уровня сопротивления канала 2 месяцев 4 квартала.(красная стрелка вверх).Теперь что у нас впереди.Остается заседание 17 декабря ФРС,которого рынки ждут с нетерпением,по результату которого игрокам рынка хотелось бы получить ответ на вопрос - когда ожидать ужесточение монетарной политики США. Пока насколько я понимаю разброс мнений в рынке большой - от первой половины 2015года до переноса вообще первого повышения ставки ФРС на 2016год. Последние данные по занятости скорее всего добавили оптимистов,кто ждет повышения уже в 1 половине 2015года.Во всяком случае на мой взгляд фондовый рынок будет до среды 17 декабря будет торговаться в диапазоне 17520(нижняя красная стрелка) до 17950(верхняя красная стрелка).



    Индекс доллара График Н4.Индекс доллара также сигнализирует,что он пришел к своим среднесрочным целям(т.е. достиг и даже несколько превысил сопротивление 2 месячного канала) и думаю,что индекс будет торговаться в рамках диапазона 88.85(нижняя стрелка) - 89.35(верхняя стрелка).



    Евродоллар Дневка.Видим среднесрочную динамику прохождения в рамках канала 2 месяцев ,где сформирован среднесрочный нисходящий треугольник(обведен красным) что в среднесрочной перспективе предполагает дальнейшее снижение евро к цели в область 1.2(красная стрелка) как ширина треугольника при условии пробития поддержки 1.22850.Но думаю,это произойдет не на данной неделе, а возможно по результату заседания ФРС.А пока восх.коррекция,рамки которой мы рассмотрим ниже,т.е. евро тоже скорее всего будет торговаться в диапазоне.Что надо отметить,так это то,что как видим динамика 2 месячного канала 4 квартала(красные трендовые) уже намного менее нисходящая чем динамика 3 квартала(синие трендовые) что мне говорит об угасании силы нисходящего движения евро.



    Долларйена.Дневка.Когда то етот беспрерывный рост доллара от середины октября должен прекратиться.И думаю момент такой настал.Учитывая,что будет тормозить и уходить в диапазон фондовый рынок йена тоже скорее всего ляжет в диапазон и учитывая мощность последнего восходящего движения поддержкой на которой может остановиться падение долларйены может стать уровень 23% коррекции 117.865(красная стрелка).Но обэтом уровне можно будет говорить при условии прорыва уровня сопротивления пробитого диапазона на 120.500.



    Золото.дневка.Нервная торговля последнее время золота связана прежде всего конечно с референдумом в Швейцарии в первую очередь.Но и во вторую ожиданиями ясности по поводу дальнейших шагов ФРС.За это время золото практически полностью прошило в обе стороны рамки канала 2 месяцев 4 квартала в рамках которого продолжает торговаться.И анализируя дневной график считаю,что есть большая вероятность что следущую торговую недеелю золото пролежит в узком торговом диапазоне 1191.500 - 1205.500. Ждем результатов решения ФРС.



    Торговая тактика к плану.

    Евродоллар график Н4.Для того чтобы определить перспективы следующей недели спустимся на Н4 и построим Фибу от максимумов последнего нисх.движения.Таким образом констатирую для себя что прорыв ниже уровня 1.22850 или уровня поддержки канала 1.22630(это максимум) менее вероятен в настоящее время.Более вероятна восходящая коррекция к уровню 61% коррекции(он же уровень сопротивления нисх.среднесрочного треугольника на 1.24300(красная стрелка) или как потолок к уровню 200дневней скользящей средней на 1.25100(черная стрелка).Так как я лично контртрендовые модели не торгую в принципе,то для меня будет интересна динамика евро после осуществления восх.коррекции снова к уровню поддержки на 1.22630.



    Фунтдоллар график Н4.Имеем среднесрочный нисх.диапазон(обведен красным) 1.58500 -1.54500.Причем уровень поддержки среднесрочного диапазона пересекается с поддержкой инвестиц.канала на 1.54750(так называемый кластер).Для меня по опыту подобные кластеры очень сильный ТА сигнал.И вот до этого уровня можно торговать снижение фунта.



    Если говорить конкретно как торговать фунт,то спустившись на график Н1 я бы взял фунт в продажу от уровня коррекции 23% на 1.55960 или 1.56130(38%коррекции).



    Еврофунт.Дневка.В подтверждение сценария с фунтом проанализировав дневку кросса еврофунт могу с высокой долей уверенности сказать себе,что наибольшая вероятность в том,что динамика кросса будет восходящей в рамках канала 2 месяцев 4 квартала и несколько восходящего среднесрочного диапазона от 0.78850(поддержка канала 2 месяцев к уровню сопротивления среднесрочного диапазона на 0.80000.



    Аудидоллар.Дневка.На дневке имеем прорыв поддержки среднесрочного нисх.диапазона 0.84250-0.86600(обведен красным).



    Если спуститься на Н4,то мы видим сформированный ниже нисх.краткосрочный диапазон,что подтверждает сценарий нисх.сценария для ауди в доллар ниже поддержки 0.84250.Среднесрочно имеем цель нисх.Флага на 0.81250(красная стрелка).Таким образом от уровня 0.83250(поддержка пробитая краткосрочного диапазона) или от уровня 0.83650(сопротивление краткосрочного диапазона) можно брать ауди в продажу вплоть до 0.81250.

  7. 7,801
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Недельный торговый план с 15.12 по 19.12.
    Анализ рынка

    Поскольку следующая неделю последняя полноценно рабочая и к тому же нас ждет главное событие декабря(заседание ФРС) то многие аналитики ждут еще предрождественского ралли как на фондовом,так и на валютном рынках.
    Первое - чего ждем. Заседание ФРС 17.12 и в принципе вполне возможно что в результате фраза " в течении долгого времени" может исчезнуть из заключительного коммюнике.В таком случае игроки рынка приобретут больше уверенности в своих ожиданиях начала ужесточения монетарной политики США в 1 половине 2015года,что даст стимул к покупке рисковых активов и естественно ухода на валютном в доллар.Но мы не должны забывать еще об одном событии,которое состоиться в воскресенье.Досрочные выборы в Японии.Их влияние на рынки рассмотрим подробнее дальше при анализе перспектив долларйены.Скажем одно,что вероятность победы Абэ велика,а это воодушевит рынки.
    Индекс ДОУ.Дневка.Как видим индекс снизился в область уровня средней инвестиционного канала(нижняя красная стрелка) на уровне 17260. По факту объявления результатов выборов в Японии а также результатов заседания ФРС высока вероятность укрепление индекса в область коррекции 23%(верхняя красная стрелка)на уровне 17500(520).



    Индекс доллара.Дневка.Как видим некоторое подтверждение ранее сделанным выводам о том,что рынки готовятся к уходу в риски по факту предстоящих на неделе событий.Индекс доллара торгуется строго в рамках восходящего среднесрочного диапазона 88.35-89.50(красная стрелка). По завершению торговой недели ушел к уровню поддержки на 88.35 именно для того,что очень выгодно игрокам рынка отсюда выкупать доллар.Еще надо отметить что индекс торгуется в верхней части канала 2 месяцев 4 квартала,не выходя за линию средней в нижнюю часть канала.



    Евродоллар.Дневка.На дневке евродоллара видим точно такую же картину как на индексе.В рамках нисходящего среднесрочного треугольника евра к концу прошлой недели выросла к уровню кластера сопротивления треугольника и средней канала 2 месяцев 4 квартала в область 1.24500. Тоже самое для того чтобы по факту выборов в Японии и решений ФРС выкупить доллар до уровня поддержки 1.22650(1.22500) (красная стрелка).Это наиболее вероятный сценарий для следующей недели(я даже ордер продажи от 1.24500 до 1.22650 закрывать не стал).



    Долларйена.Дневка.То же самое на йене.По факту снижения аппетитов к риску и коррекции на фондовых рынках йена укрепилась к концу недели к области кластера из поддержки торгового диапазона117.800 - 119.600(красная стрелка) и уровня средней восходящего канала 2 месяцев 4 квартала в области 117.800.Но йена начала уходить в доллар раньше на основе ожиданий итогов выборов в воскресенье и я ожидаю от йены пробития уровня сопротивления диапазона на 119.600 и ухода к уровню сопротивления канала 2 месяцев в области 121.000.



    Золото.Дневка.По золоту можно одно сказать - вот этот вот выход выше поддержки долгосрочного торгового диапазона на 1192.500 на мой взгляд ложен.На фоне разочарований итогами заседания ЕЦБ и результатами последнего аукциона золото вернется под уровень поддержки 1190(красная стрелка) 38% коррекции и будет закрывать год где-то в области 1158-1160 на фоне тенденции укрепления доллара.



    торговая тактика к плану.

    Евродоллар.График Н4. Как видим из графику я буду отрабатывать в продажу нисходящий торговый диапазон 1.24600 - 1.22650(красная стрелка).Дальше видно будет,но в соответствии с изложенным выше буду выбирать все сигналы ТА на продажу в доллар.



    Фунтдоллар.Дневка.Наскольк о видим из графика фунт торгуется в рамках нисх.канала 2 месяцев 4 квартала(красные трендовые).Причем как видим по концу прошлой недели фунт приведен был в область кластера из уровня сопротивления краткосрочного диапазона и сопротивления канала 2 месяцев на 1.57350 и считаю ранее сделанные выводы о предпочтительной динамике торговли на укрепление в доллар считаю для себя продуктивным продажу фунта до уровня поддержки краткосрочного диапазона на 1.5540(красная стрелка).



    Еврофунт.Дневка. Кросс от минимумов 0.78000 все таки в рамках восходящего канала 2 месяцев 4 квартала уходит в евро относительно фунта.В настоящее время сложился торговый диапазон 0.78850 - 0.79250 и по факту прорыва сопротивления на 0.79250 будет укрепляться в область кластера из средней канала 2 месяцев и сопротивления среднесрочного треугольника на 0.80000.(красная стрелка).



    Долларфранк.Дневка.Франк торгуется в рамках восходящего канала 2 месяцев 4 квартала.Как видим в настоящее время франк несколько укрепился относительно доллара в ввиду некоторой нерешительности доллара на прошлой неделе.Даже вышел ниже поддержки среднесрочного треугольника на 0.96700.Считаю это ложным выходом и думаю,что франк(особенно учитывая позицию ШНБ относительно уровня 1.2 в паре еврофранк) вернется в рамки восходящего треугольника и от уровня поддержки треугольника на 0.96765 можно будет брать франк в укрепление доллара до уровня 0.98000(красная стрелка).



    Аудидоллар Дневка.По факту потери поддержки среднесрочного торгового диапазона(обведен красным) на 0.84600 имеем снижение ауди до 0.82450Красная стрелка).



    Если спуститься на Н4, то видим сформированный нисх.Флаг(обведен черным) с целью в область поддержки стратегического канала(коричневая трендовая) в области уровня 0.80000(черная стрелка).



    Кивидоллар.Дневка. В рамках флетового канала 2 месяцев 4 квартала имеем сложившийся нисходящий торговый диапазон 0.76700-0.79000(обведен красным). По факту прорыва поддержки торгового диапазона на 0.76700 будем иметь цель снижения киви к уровню 0.74300(красная стрелка).



    Таким образом общая торговая идея для меня - укрепление в доллар против дугих валют рынка.
  8. 7,801
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Недельный торговый план с 22 по 31декабря
    Анализ рынка

    Закончилась последняя полная торговая неделя на рынках.Игроки рынка уходят постепенно на рождественские каникулы и ликвидность рынков со следующей недели будет падать. Прошедшая неделя получилась насыщенной по событиям и самое главное событие недели произошло в среду,задав среднесрочную перспективу валюам и инструментам рынков.
    Индекс ДОУ недельный.Индекс торгуется в восходящем среднесрочном диапазоне от поддержки 17250 и стремиться в область кластера из сопротивления восходящего канала 2 месяцев 4 квартала(красные трендовые) и сопротивления стратегического канала(коричневая трендовая) который обозначает тенденцию торговли индекса от закрытия 2001года(момент ввода евро в наличный оборот).Как видим в эту же точку приходит сопротивление среднесрочного торгового диапазона.Точка в области уровня 18500(красная стрелка).Но это цель среднесрочная,которая определяет для меня цель среднесрочного восходящего движения фондового рынка.Чтобы более детально понять как индекс идет и будет идти к этой цели спустимся на младший ТФ.



    График дневка.Как видим индекс остался выше уровня коррекции 78% от нисходящей коррекции и этот факт дает основание считать что фондовый рынок склонен идти дальше в рост с целью через максимумы декабря на 17960 к уровню 18000(красная стрелка).Т.е. фондовый рынок нацелен дальше в рисковые активы,учитывая декабрьское заявление ФРС после своего последнего заседания,в котором ключевая фраза о том,что "нулевые ставки будут удерживаться длительное время" была заменена и игроки рынка расценили этот факт,как вероятность начала повышения ставки в первой половине 2015года.



    Индекс доллара.Дневка.Видим что индекс вырвался выше сопротивления нисходящего среднесрочного торгового диапазона по факту заседания ФРС 17.12 на уровне 89 и теперь имеет цель в область кластера из сопротивления канала 2 месяцев 4 квартала(красная трендовая) и поддержки канала 3 квартала(синяя трендовая) в области 90.(красная стрелка.Если спустимся ниже на Н4 то можем рассчитать что пробив сопротивление диапазона индекс имеет цель как ширину пробитого диапазона(двусторонняя красная стрелка) как раз на 90.00(красная стрелка вверх).
    Евродоллар.Дневка.Мы можем видеть что евро пробила поддержку среднесрочного нисходящего диапазона,торгуемого в рамках нисходящего канала 2 месяцев 4 квартала на уровне 1.22795 и закрепилась на уровне поддежки 2мес.канала на уровне 1.22250.Теперь при условии пробития уровня поддержки канала евро имеет наибольшую вероятность снизиться на ширину пробитого диапазона(двусторонняя красная стрелка) к уровню 1.20650(чергная стрелка вниз).Важно что и ширина от средней до поддержки канала 2мес.4 квартала(черная двусторонняя стрелка) дает технически ту же цель.
    Долларйена Дневка.Йена вела себя очень неуверенно в начале недели.С понедельника пошла отрабатывать цель разворотной фигуры Голова-плечи на 115.000(я кстати на прошлой неделе неправильно несколько определил цель ГП до 114) но даже до этой цели не дошла,развернувшись на уровне 38% коррекции(красная стрелка) на уровне 115.560.Если мы спустимся на Н4 то констатируем что на конец недели йена сформировала разворотную фигуру перевернутая Голова-плечи(обведена красным) с линией шеи на 119.350 и целью в 122.750(красная стрелка) что является уровнем сопротивления канала2 месяцев 4 квартала.
    Золото.Дневка.Как видим пока золото торгуется в рамках восходящего диапазона.1192-1250.Но если будет прорван кластер из поддержки диапазона,поддержки долгосрочного диапазона и сопротивления нисходящего канала 2 месяцев 4 квартала на 1192 то мы первоая цель(как ширина пробитого диапазона на уровень 1155 и конечная цель как цель нисходящего Флага(обведен красным) на 1088.
    Таким образом как видим я определяю что рнок настроен на дальнейшее укрепление доллара в среднесрочной перспективе,только основные события уже будут разворачиваться уже в новом году,поскольку ликвидность на рынке уже резко падает из-за праздников.

    Торговый план

    Евродоллар Н4.Видим сформированные нисх.Флаги(большой и малый).Если большой с целью в 1.20 пока держим в уме,то малый(обведен красным) имеем за ближайшую цель снижения 1.22(красная стрелка) по факту прорыва поддержки среднесрочного торгового диапазона на 1.22735.Дальше цель 1.20650 определенная раньше.
    Фунтдоллар Дневка.Как видим при условии прорыва поддержки на 1.55750 сформированного нисх.Флага(обведен красным) имеем цель снижения фунта в доллар к уровню поддержки нисх.среднесрочного торгового диапазона на 1.53500(красная стрелка).График Н4.А вот на младшем таймфрейме видим что сформированный восх.Вымпел (обведен красным) от уровня поддержки диапазона на 1.55700 в случае прорыва сопротивление Вымпела на 1.56450 даст цель роста фунта к уровню сопротивления среднесрочного торгового диапазона на 1.57500(красная стрелка).
    Еврофунт.Дневка. Сценарий на фунте(что он будет укрепляться к 1.57500) подтверждается в некотором смысле динамикой кросса еврофунт.Во-первых кросс выпал из восх.динамики канала 2месяцев 4 квартала пробив уровень 0.79000.Сформирован краткосрочный нисх.торговый диапазон и кросс пробивает уровень поддержки 0.78350 и мы имеем цель укрепления фунта против евро 0.77250(красная стрелка).
    Аудидоллар.График Н4.Имеем краткосрочный нисх.торговый диапазон и цель снижения ауди против доллара в рамках этого диапазона к уровню кластера из поддержки краткосрочного диапазона и поддержки стратегического канала(коричневая трендовая) на 0.80850(красная стрелка).
    Кивидоллар.График Н4.В рамках среднесрочного нисходящего диапазона видим сформированный нисх.Флаг(обведен красным) и по факту прорыва поддержки Флага на уровне 0.77700 имеем цель снижения к уровню поддержки диапазона на 0.76500(красная стрелка).
  9. 7,801
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Недельный торговый план с 05.01.по 09.01 2015г.
    Анализ рынка

    Если мне кто-нибудь скажет,что рынок закрытием пятницы этой недели закрыл 2014год я соглашусь с ним,хотя сам все построения по закрытию года сделал на закрытие 26.12.2014года.В принципе не суть важно.Главное в другом - что дальше?..
    Индекс Доу дневной.Очень похоже,что фондовый рынок сделав перед Новым годом разворотное блюдце на уровне 18000 пошел в коррекцию.Насколько она будет глубока увидим.Пока ориентирами уровень средней годового канала(коричневая пунктирная) .Он же уровень 23% коррекции от восход.движения с середины октября.(верхняя красная стрелка уровень 17595.0).Второй уровень 38% коррекции(нижняя красная стрелка) в области поддержки квартального калала(уровень 17315.0).



    По формирующемуся на Н1 треугольнику(17760 - 18000) в качестве краткосрочного торгового диапазона не дает мне оснований утверждать что уровень 18000 будет в ближайшее время уверенно пройден наверх.



    Индекс доллара.Дневной.Индекс пробив сопротивление среднесрочного торгового диапазона достигает уровня сопротивления квартального канала на 91.15 и имеет вполне реальную перспективу дальнейшего роста по факту пробития диапазона среднесрочного в область сопротивления стратегического канала на 93.000(красная стрелка).И вот тут возникает дилемма текущего рынка - фондовый рынок вроде уходит постепенно из рисковых активов,а доллар продолжает свое победное шествие.Вроде явная нестыковка...Но вспомним,что основное свойство доллара как защитного инструмента рынка никто не отменял.Просто при повышении аппетита рынка к риску доллар выступал как фондируемая валюта,а в данном случае на первый план выступает его основное качество - защитный инструмент.



    Евродоллар.Дневка.Как видим дневка евродоллара подтверждает ранее сделанный вывод.С потерей кластера из поддержки среднесрочного диапазона и поддержки годового канала на 1.21400 и особенно поддержки квартального канала на 1.20560 евро имеет явную тенденцию к дальнейшему снижению с целью к поддержке стратегического канала в области 1.18500(красная стрелка.).



    Долларйена.Дневка.Йена похоже нарисовав шпильку в области кластера из сопротивлений квартального канала и среднесрочного диапазона на 121.540 выше пока не собирается.Учитывая перспективы и дневку фондового рынка следует ожидать коррекции в йену.Во всяком случае обозначив треугольник йена имеет равные перспективы сейчас как вылееть выше сопротивления на 120.620 и тогда курс к 123.так и ниже поддержки 119.380 и тогда курс к 114.500.



    Золото.Дневка.Золото после достижения минимума в ноябре на 1140 сформировало восходящий среднесрочный диапазон с целью в область уровня 200дн.скользящей средней на 1255(верхняя красная стрелка).Но я пока бы основной более реальной целью считал бы уровень 78% коррекции на уровне 1225.000(нижняя красная стрелка).



    Таким образом создается впечатление,что рынки более вероятно расположены к снижению степени риска на фондовом рынке и уходе в защитные инструменты рынка.

    Торговый план.
    Евродоллар.График Н4.Видим что по факту потери поддержки краткорочного нисх.Флага(обведен красным) на 1.21300 имеем конечную цель снижения евро в области уровня 1.17500(красная стрелка).



    Фунтдоллар.Дневка.По факту прорыва кластера из поддержек нисх.Флага(обведен красным) и годового канала на 1.55335 имеем цель снижения фунта к уровню 1.50000(красная стрелка).



    На Н4 видим пробитие поддержки нисх.Флага(обведен красным) на уровне 1.55145 что дало снижение фунту с целью в область поддержки квартального канала на 1.52750(красная стрелка).По достижению поддержки канала буду снова анализировать перспективы фунта.



    Долларйена Н4.Имеем сформированную фигуру перевернутая Голова- плечи с линией шеи на 120.640 и целью в уровень 122.000(красная стрелка).Таким образом считаю возможным от уровня 120.700 взять долларйену в покупку с целью в 122.



    2 вариант.Если все таки йена падает ниже 120 и пересекает среднюю квартального канала(красная точечная) то будем реализовывать цель треугольника в область уровня 200дн.скользящей средней на 118.750.
    Золото График Н4.Считаю возможным оттрговать сформированный восх.краткоср.диапазон(обв ден коричневым) 1185.250 - 1202.500.(коричневая стрелка).

  10. 7,801
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Недельный торговый план с 12.01. по 16.01.
    Анализ рынка

    Прошедшая неделя показала нам насколько хорошо себя чувствует экономика США.Данные по занятости в принципе должны убедить инвесторов что с экономикой США все в порядке,она на хорошем ходу.Плюс публикация минуток декабрьского ФРС повышает шансы сроков начала нормализации кредитно-денежной политики США в июне месяце 2015г. Интересно оценить как отражается это в графиках(а значит в настроениях инвесторов) фондового рынка США.
    График ДОУ дневной.Первая полноценная неделя 2015года прошла под знаком обозначившейся коррекции на фондовом рынке.Во- первых если мы оценим сделанные на конец 2014года построения,то увидим,что и конец декабря ДОУ начал тормозить в восходящей своей динамике,не достигая сопротивления восходящего квартального канала(синие трендовые).Поскольку обозначенная коррекция наметилась по итогам первой недели отметим знаковые для рынка уровни.Первый - область кластера 23% нисходящей коррекции,средней годового канала(коричневая пунктирная) и поддержка среднесрочного торгового диапазона(верхняя красная стрелка) на 17575.
    Прорыв этого кластера открывает второй кластер из уровня 38% нисх. коррекции и поддержки квартального канала на 17275(2 красная стрелка) и последний кластер из уровня 50% нисх.коррекции и поддержки годового канала(3 красная стрелка) в области 17000.



    Более детально спустимся на ТФ Н1 и видим сформированный нисх.Флаг(обведен красным) с целью в область 17000(красная стрелка) по факту прорыва кластера из поддержки флага и уровня 200дн.скользящей средней на Н1. Это дает основание рассматривать снижения индекса к уровня 17000 в качестве наиболее вероятного сценария.



    Индекс доллара.Дневка.По факту прорыва сопротивления квартального канала индекс доллара выскочил на дистанцию как раз соответствующую ширине пробитого квартального канала(красная двусторонняя стрелка) и достигнув уровня 92.50 развернулся(красная стрелка).По примеру индекса ДОУ спрогнозируем знаковые уровни коррекции.Первый уровень - кластер из сопротивления(теперь поддержка) пробитого среднесрочного торгового диапазона и уровня 23% нисх.коррекции ( на 90.55(красная стрелка верхняя). Второй уровень - уровеньнисх коррекции 38% и поддержки квартального канала на 89.50(2 красная стрелка).И конечная цель - область кластера из средней годового канала,поддержки пробитого среднесрочного торгового диапазона и 50% нисх.коррекции(3 красная стрелка) на уровне 88.55.



    Евродоллар.Дневка.Евро достигло уровня поддержки стратегического канала в области 1.18000.(красная стрелка).К тому же если измерить ширину пробитого среднесрочного диапазона(двусторонняя красная стрелка) то достижение цели 1.17850 как раз соответсвует этой ширине.(рисованная красная стрелка).



    Если спуститься на ТФ Н1,то видим сформированный восходящий краткосрочный торговый диапазон с выбросом к уровню 1.19000(красная стрелка) по факту прорыва сопротивления диапазона на уровне 1.18420.



    Долларйена.Дневка.Имеем сформированный симметричный треугольник с явным стремлением пробить поддержку треугольника на уровне 118.600.По теории ТА имеем цель снижения к уровню 113.000(красная рисованая стрелка).Но имеем кластер в области 116.500(красная стрелка) из уровня сопротивления инвест.канала и поддержки квартального канала.,которую йене надо пройти вниз ,а пройтибудет тяжело.



    Золото.Дневка.Имеем сформированный восходящий торговый диапазон с целью роста к уровню кластера из сопротивления восх.диапазона и сопротивления квартального канала на 1230.(красная стрелка).Считаю что выше 1230,т.е. за рамки нисх.квартального канала золото не пойдет в ожидании заседания ЕЦБ 22 январря и так и будет торговаться в рамках диапазона 1200-1230.



    Вообщем я могу сделать один вывод на предстоящую неделю - евро будет торговаться выше 1.18 пока в сторону восходящей коррекции.Давайте не забывать,что в такие моменты активизируются операции керри-трейд.А евро в настоящий момент как и йена используется в операциях керри как валюта фондирования.Очень интересны в таком случае становятся йеновые кроссы.

    Торговая тактика.

    Евродоллар график Н1.Как было рассмотрено выше евро в области уровня 1.18 сформировала восх.краткосрочный диапазон и цельювозможной для коррекции пока вижу область уровня 200дн.скользящей средней на Н1(красная стрелка на уровне 1.19700.



    Фунтдоллар. график дневка Как видим по факту прорыва поддержки среднесрочного нисх.диапазона на 1.53150.фунт снизился на ширину пробитого диапазона к уроню 1.50200(красная стрелка).



    Если спустимся на Н1.Видим что от области уровня 1.5 фунт сформировал краткосрочн.восх.диапазон видимой мне целью роста в область уровня поддержки квартального канала на 1.51250 максимум.(красная стрелка).



    Долларйена.Н4.Спустившись на ТФ Н4 видим что прорвав сформированный среднесрочный восх.торговый диапазон на уровне поддержки 118.850 имеем цель снижения долларйена в область кластера из поддежки квартального канала и сопротивления инвест.канала в области 116. а точнее 115.580(красная стрелка).(как ширина пробитого диапазона.).Я держу как самую реальную цель 116.000.



    Аудидоллар.Н4.Видим сформированную разворотную фигуру Двойное дно(обведено красным) с целью в 0.82400(красная стрелка) по факту прорыва линии шеи на 0.81400.



    Кивидоллар.дневка.Видим сформированный краткосрочный восх.диапазон 0.77000-0.78415(обведен красным) который в рамках нисх.среднесрочного торгового диапазона(обведен черным) может дать рост киви к уровню кластера из сопротивления среднесрочного диапазона,сопротивления квартального канала и поддержки инвест.канала на 0.79000(красная стрелка).



    Евройена.Дневка.По факту прорыва поддержки восходящего квартального канала на 141.830 прогнозирую дальнейшее падение кросса,но по достижению уровня 200дн.скользящей средней прибыль здесь зафиксировал.



    Если спустимся на Н4,то видим сформированный нисх.Флаг(обведен красным) с целью в область долгосрочной поддержки на 134.500(красная стрелка).



    Фунтйена.Дневка.По факту прорыва поддержки восх.квартального канала на 179.700(красная стрелка) кросс также будет иметь среднесрочную тенденцию к снижению.



    Если спустимся на Н4, то видим сформированный нисх.Флаг(обведен красным) с целью в уровень 172.500(350) (красная стрелка).



    Таким образом считаю наиболее прибыльным для себя сделать акцент на долларйене и йеновых кроссах на этой неделе.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать