Рынки. Обзоры, аналитика, прогнозы » Свинг-трейдинг на разворотах и рекомендации on-line » Обзоры и торговые рекомендации - август 2007 года.
+ Подписаться
  1. 410
    Комментарии
    30
    Темы
    410
    Репутация Pro
    Аватар для Леонид Карнаухов  
    В начале пути

    4 Медалей

    Обзоры и торговые рекомендации - август 2007 года.

    S&P 500

    Индекс S&P 500 устроил наконец-то коррекцию затянувшегося восходящего тренда, которая давно напрашивалась. На данный момент она составила 61.8 % от последнего восходящего свинга 1364-1566. И, возможно, это еще не предел.
    Падение началось четко от 5-й точки волны Вульфа, сформированной на последнем волатильном этапе восходящего движения. Вот только волна эта просматривается на склеенном графике и отсутствует на графике сентябрьского контракта.

    Как воспринимать подобный феномен мне не понятно. А это важно, поскольку до красной целевой линии цена не дошла. Недавно подобный феномен наблюдался у золота. Тоже волна Вулфа на склеенном графике. И золото ее отработало очень технично. Дошло до целевой линии и послушно развернулось.
    Может быть большинство трейдеров анализируют рынок по склеенным графикам и поэтому возникают такие казусы?

    На графике S&P 500 намечается разворот. Интересно как распорядится рынок. Развернется и пойдет выше или скорректируется и отработает волну? Если в игре второй сценарий, то цена может развернуться где-то в районе 21-дневной средней или чуть выше.

    Скоро увидим,

    Леонид Карнаухов
    Дистационное обучение торговому методу «Свинг-трейдинг на разворотах».
    Передача опыта новичку-трейдеру и помощь тем, кто испытывает трудности в торговле.
    Торговые сигналы. Сопровождение позиций. Обучающие материалы.
    Консультации через Интернет on-line и по телефону.
    Дистанционное обучение включает:
    1. Учебный курс, основанный на материалах известных американских трейдеров и собственном торговом опыте.
    2. Торговые сигналы и обзоры рыночной ситуации.
    3. Определение ключевых уровней и точек входа в сделки и прибыльного выхода.
    Используемые материалы отсутствуют в российской печати
    Услуги платные.
    E-mail: lkarnaukhov@mail.ru
    karnaukhov@whcapital.ru
      
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 5,556
  2. 410
    Комментарии
    30
    Темы
    410
    Репутация Pro
    Аватар для Леонид Карнаухов  
    В начале пути

    4 Медалей
    Евро с фунтом на прошедшей неделе обозначили нижнюю границу предстоящего торгового диапазона . Тренд, скорее всего, еще не закончился, но уже близок к завершению. Наверху еще осталось большое количество крупных опционных барьеров, у евро до 1.4100, а у фунта до 2.0750. И ребята вполне могут туда сходить. У евро крупные барьеры на 1.4000 истекают 26 сентября, у фунта 19 сентября, на 2.0750. 6-го сентября – заседание Банка Англии, на котором скорее всего повысят ставку. Так что по срокам очередное ралли (скорее всего последнее в этом тренде) вырисовывается где-то в конце августа, начале сентября. А пока, думаю, нас ждет несколько недель диапазонной торговли.

    Как правило перед прорывом рисуют какую-то фигуру продолжения. Это может быть треугольник, который затем прорывают вверх, или волна Вулфа, или что-то подобное. Что будет на этот раз нам не ведомо. Рынок покажет. Но, поскольку цена движется к верхнему краю диапазона, а новые максимумы редко показывают сразу, следует искать возможности на продажу у верхов.

    Евро в пятницу протестировала зону своей продолжительной консолидации, увязла там и немного скорректировалась. Скорректировалась она из под пробитой трендовой линии – синяя на графике. Выше у нее месячное сопротивление на 1.3840 и скорее всего этот уровень на следующей неделе удержится.


    Фунт несколько придавлен по сравнению с евро. Он может и не дойти до месяного сопротивления и до пробитой линии тренда. У него не плохим сопротивлением выглядит уровень 2.0570, в районе 76% Фибы от коррекции. Этот уровень уже несколько раз переходил из поддержки в сопротивление.


    Фьючерся на сырую нефть несколько удивляют. Нефть нарисовала зловещую разворотную фигуру – голова и плечи. Развороты без многократного ретеста верхов для нефти не характерны. А классические развороты вообще не характерны для современных рынков. Но тем не менее линия шеи прорвана ценой закрытия и дня и недели, и с этим приходится считаться. Может рынку надо время от времени отрабатывать классические фигуры тех анализа, чтобы трейдеры не разуверились в них окончательно. Классически голова и плечи отрабатывают расстояние от вершины «головы» до линии «шеи». Это примерно три фигуры. Получается, что цель у нефти где-то в районе 72.5-72.7. Но у меня до сих пор есть сомнения, что эту «голову» отработают как положено. Слишком уж она правильная.

    Индексы продолжают падать вместе с Йеной. Инвесторы выходят из позиций «Кэрри». Но уже намечается конец этому процессу. Вот S&P500 начал рисовать бычьи свечки на дневном графике. Сначала «молот», а в пятницу – внешний день. И все это неподалеку от месячной поддержки на 1420, а также целевой линии волны Вулфа. Разворот может произойти уже на следующей неделе. Возможно сначала будет коррекция в район 21-дневной средней (красная), затем еще одно падение, а потом уже рост.

    Леонид Карнаухов
    Дистационное обучение торговому методу «Свинг-трейдинг на разворотах».
    Передача опыта новичку-трейдеру и помощь тем, кто испытывает трудности в торговле.
    Торговые сигналы. Сопровождение позиций. Обучающие материалы.
    Консультации через Интернет on-line и по телефону.
    Дистанционное обучение включает:
    1. Учебный курс, основанный на материалах известных американских трейдеров и собственном торговом опыте.
    2. Торговые сигналы и обзоры рыночной ситуации.
    3. Определение ключевых уровней и точек входа в сделки и прибыльного выхода.
    Используемые материалы отсутствуют в российской печати
    Услуги платные.
    E-mail: lkarnaukhov@mail.ru
    karnaukhov@whcapital.ru
        
  3. 410
    Комментарии
    30
    Темы
    410
    Репутация Pro
    Аватар для Леонид Карнаухов  
    В начале пути

    4 Медалей
    Евро и фунт.
    Думаю, что пробой диапазона вниз маловероятен в ближайшие дни. Это даже если начался нисходящий тренд, в чем я лично очень сомневаюсь. Даже в нисходящем тренде от текущих уровней вероятен отскок, а потом уже пробой низов. Последнее время, правда, очень часто начинали нисходящее движение без ретеста верхов, и это вносит кучу сомнений. Но кто не сомневался в рыночных оценках? Таких, видимо, нет.

    Есть много косвенных признаков того, что сегодня завтра может быть разворот и продолжение диапазонной торговли, а возможно и начало движения к новым максимумам. Во-первых, дивергенция между евро и фунтом – фунт делает новые минимумы, а евро и не думала. Во-вторых, сильно упал открытый интерес у фьючерсов. То есть в результате этих безумных свингов в разных направлениях, участники рынка позакрывали позиции и выжидают. Это значит, что количество стопов уменьшилось и падать сильно особенно не на чем. И третье, на вчерашнем падении и евро и фунта сильно увеличился тиковый объем – движение останавливали довольно интенсивно.

    Евро завязла в зоне консолидации прошлой недели и больше всего это похоже на формирование треугольника. Она вообще любит треугольники строить. Разворотных фигур пока нет. Скорее всего она продолжит формирование треугольника, и в этом случае на следующей неделе продолжится торговля в диапазоне.

    У фунта – волна Вулфа. Любит он это дело. Точка пять в районе 2.0130-150. Такое впечатление, что ему что-то очень сильно надо внизу. То-ли барьеры хочет достать где-нибудь на 2.0150, то ли еще что.
    Сегодня пятница. Подходящее время для локальных минимумов.

    Леонид Карнаухов
    Дистационное обучение торговому методу «Свинг-трейдинг на разворотах».
    Передача опыта новичку-трейдеру и помощь тем, кто испытывает трудности в торговле.
    Торговые сигналы. Сопровождение позиций. Обучающие материалы.
    Консультации через Интернет on-line и по телефону.
    Дистанционное обучение включает:
    1. Учебный курс, основанный на материалах известных американских трейдеров и собственном торговом опыте.
    2. Торговые сигналы и обзоры рыночной ситуации.
    3. Определение ключевых уровней и точек входа в сделки и прибыльного выхода.
    Используемые материалы отсутствуют в российской печати
    Услуги платные.
    E-mail: lkarnaukhov@mail.ru
    karnaukhov@whcapital.ru
      
  4. 410
    Комментарии
    30
    Темы
    410
    Репутация Pro
    Аватар для Леонид Карнаухов  
    В начале пути

    4 Медалей
    Валюты завалились сильно и неожиданно, наверное в назидание незадачливым аналитикам, мол не надо решать за рынок, что он должен сделать. Он все равно сделает что-то свое. Еще раз убеждаешься, что предсказывать на рынке что-либо – гиблое дело. Евро с фунтом просто проигнорировали 100-дневные средние и первые месячные поддержки и закрылись ниже. О ретесте верхов, думаю, можно пока забыть. Тренд нисходящий, стремительный и неумолимый. Ребята явно собираются протестировать вторые месячные поддержки. Первые у них теперь должны стать сопротивлениями. Можно порекомендовать только продажи на отскоках под пробитые уровни пока вторые месячные поддержки не протестируют. А там может и коррекция наметится.
    Низ диапазона, как правило, не пробивают сразу. И в свете этого у фунта уровень 1.9730 видится хорошей поддержкой. Там сошлись 200-дневная средняя и вторая месячная поддержка.
    У евро подобный уровень в районе 1.3370.

    Индексы тоже валятся очень хорошо и, похоже, тоже ко второй месячной поддержке направляются. У S&P500 есть манера выскакивать обратно после пробития очередного минимума. Если он такое и сейчас отчебучит, то уровень 1470 был бы не плох для продаж.

    Всем удачи,

    Леонид Карнаухов
    Дистационное обучение торговому методу «Свинг-трейдинг на разворотах».
    Передача опыта новичку-трейдеру и помощь тем, кто испытывает трудности в торговле.
    Торговые сигналы. Сопровождение позиций. Обучающие материалы.
    Консультации через Интернет on-line и по телефону.
    Дистанционное обучение включает:
    1. Учебный курс, основанный на материалах известных американских трейдеров и собственном торговом опыте.
    2. Торговые сигналы и обзоры рыночной ситуации.
    3. Определение ключевых уровней и точек входа в сделки и прибыльного выхода.
    Используемые материалы отсутствуют в российской печати
    Услуги платные.
    E-mail: lkarnaukhov@mail.ru
    karnaukhov@whcapital.ru
       
  5. 410
    Комментарии
    30
    Темы
    410
    Репутация Pro
    Аватар для Леонид Карнаухов  
    В начале пути

    4 Медалей
    Евро и фунт.

    Стремительное падение валют, похоже, заканчивается. Евро уже запнулась и консолидируется второй день. Фунт, как более последовательный товарищ, продолжает делать новые минимумы. Исторически можно отметить две особенности, которые вполне могут и сейчас сказаться на рынке. Во-первых, стремительное падение (или рост) без откатов, когда не дают точек входа, долго не живет. Сильные и продолжительные тренды развиваются по другому – с откатами, консолидациями, ложными разворотами и пр. Во-вторых, первое падение после сильного восходящего тренда , как правило, доходит до низов последнего восходящего свинга, но не перебивает его минимумов.
    И евро и фунт уже дошли до этих низов, и сильные поддержки в виде вторых месячных уровней и 200-дневных средних уже проявляют себя. Скорее всего, нас ждет какой-то период консолидации (неделя-две), разворот и движение по крайней мере до 21-дневный средних. А дальше видно будет.

    S&P500

    Индекс все таки отработал волну Вульфа на склеенном графике. Это второй пример того, что склейка работает. Вчерашний молот – это первый отскок от поддержки, поэтому, думаю покупать его еще рано. Обычно у него многодневные разворотные фигуры и цена вполне еще может сходить к поддержке и даже минимумы обновить. Сопротивление просматривается в районе 10-дневной средней и прошлых низов в раоне 1436-1445.

    Нефть консолидируется в районе линии тренда. Для покупок хорошо бы увидеть ложный пробой этой линии.

    Всем удачи,

    Леонид Карнаухов
    Дистационное обучение торговому методу «Свинг-трейдинг на разворотах».
    Передача опыта новичку-трейдеру и помощь тем, кто испытывает трудности в торговле.
    Торговые сигналы. Сопровождение позиций. Обучающие материалы.
    Консультации через Интернет on-line и по телефону.
    Дистанционное обучение включает:
    1. Учебный курс, основанный на материалах известных американских трейдеров и собственном торговом опыте.
    2. Торговые сигналы и обзоры рыночной ситуации.
    3. Определение ключевых уровней и точек входа в сделки и прибыльного выхода.
    Используемые материалы отсутствуют в российской печати
    Услуги платные.
    E-mail: lkarnaukhov@mail.ru
    karnaukhov@whcapital.ru
         
  6. 410
    Комментарии
    30
    Темы
    410
    Репутация Pro
    Аватар для Леонид Карнаухов  
    В начале пути

    4 Медалей
    Как я и предполагал валюты корректируются от минимумов, сделанных в пятницу. И евро и фунт пробили ценой закрытия недельный пивот. Фунт даже АВС нарисовал и пробивает точку В. Точка В у него совпадает практически с недельным пивот уровнем. Вокруг пивотов цена часто крутится туда-сюда, прежде чем начать последовательное движение, да и точки В фунт часто пробивает волатильно. Выскочит, откатит и т.п. Так что коррекции еще будут скорее всего. Поддержка у него просматривается на линии пробитого треугольника и предыдущей пробитой зоны консолидации 1.9840-50.

    У евро не хватает второй ноги и все тут. Может этой второй ноги и не будет, но ее не хочется покупать, пока она не откатит в район 1.3430, хотя бы.
    S&P500 улетел В-образно и возвращаться явно не хочет. Похоже что и не будет. С ним иногда случается, после таких молотов с длинными хвостами, как 16.08. Похоже, что он нацелился в раон своего месячного сопротивления на 1530. Надо его где-то покупать, но пока совершенно не понятно где. Может откатит и протестирует сверху 200-дневную среднюю. Это район 1420. Пускай сам покажет, что хочет.

    Всем удачи,
    Леонид Карнаухов
    Дистационное обучение торговому методу «Свинг-трейдинг на разворотах».
    Передача опыта новичку-трейдеру и помощь тем, кто испытывает трудности в торговле.
    Торговые сигналы. Сопровождение позиций. Обучающие материалы.
    Консультации через Интернет on-line и по телефону.
    Дистанционное обучение включает:
    1. Учебный курс, основанный на материалах известных американских трейдеров и собственном торговом опыте.
    2. Торговые сигналы и обзоры рыночной ситуации.
    3. Определение ключевых уровней и точек входа в сделки и прибыльного выхода.
    Используемые материалы отсутствуют в российской печати
    Услуги платные.
    E-mail: lkarnaukhov@mail.ru
    karnaukhov@whcapital.ru
       
  7. 410
    Комментарии
    30
    Темы
    410
    Репутация Pro
    Аватар для Леонид Карнаухов  
    В начале пути

    4 Медалей
    Мне кажется, что рынок вошел в такую фазу, когда участники рынка не совсем понимают, что делать дальше. С одной стороны множество разговоров о предкризисном состоянии экономики. С другой ФРС начала делать шаги по ее оздоровлению и, вроде, в сентябре даже собирается снизить учетную ставку. Состояние неопределенности. Технически это состояние обычно характеризуется торговлей в диапазоне, возможно довольно широком. Но возникающие тренды краткосрочны, много обманных движений и прочей прелести.

    Индексы акций уже показывают характер и некоторую рассогласованность.
    Стремительный отскок от поддержки у Рассела дошел до месячного пивота, верхнего Боллинджера и 50-дневной средней, а у S&P500 даже до 50-дневной средней не дотянул. У обоих, для начала какого-то последовательного движения вверх не хватает ретеста низов. Я думаю, что он все-таки будет и их надо в скором времени продавать. Вопрос только, откуда? Первое падение произошло вчера. Боюсь, что будут еще броски вверх. У
    S&P500 сопротивление просматривается на уровне 1492-93 – месячный пивот и 61.8% отката. Раньше продавать не хочется. Рассел может и не сделать нового максимума, у него все хорошо с уровнями. И дивергенция между ними была бы хорошим сигналом для продаж, скажем S&P500 новыйц максимум делает, а Рассел – нет.

    У валют техническая картинка говорит о высокой вероятности еще одного похода вниз с новыми минимумами, но после коррекции и , возможно, какого-то периода диапазонной торговли. Фундаментальный же фон скорее бычий, т.е. антидолларовый. Возможное снижение ставок в Штатах, возможное повышение ставок в Еврозоне и Англии. Кроме этого в сентябре у евро и фунта истекает много крупных экзотических опционов, у фунта на 2.0750, у евро аж до 1.4100. Тоже бычий признак, хотя рынок вполне может и проигнорировать эти опционные истечения.
    В общем составить какой-то даже среднесрочный прогноз не получается. Картинка противоречивая. И я не склоняюсь ни в какую сторону. Может это и хорошо – меньше каши в голове – проще торговать. В сложившейся ситуации просто надо продавать у значимых сопротивлений, покупать у значимых поддержек. И все.

    У фунта неплохое сопротивление мне видится на уровне 2.0170-90.Во первых он уже выступал несколько раз поддержкой-сопротивлением, а во-вторых это 50% от падения. Сейчас такое состояние рынка, в котором часто возникают волны Вулфа. И возможно фунт уже начал строить медвежью волну, хотя судить об этом еще рано. В общем пока фунт не дошел до 2.0170 продавать его рано на мой взгляд.

    Всем удачи,

    Леонид Карнаухов

    Дистационное обучение торговому методу «Свинг-трейдинг на разворотах».
    Передача опыта новичку-трейдеру и помощь тем, кто испытывает трудности в торговле.
    Торговые сигналы. Сопровождение позиций. Обучающие материалы.
    Консультации через Интернет on-line и по телефону.
    Дистанционное обучение включает:
    1. Учебный курс, основанный на материалах известных американских трейдеров и собственном торговом опыте.
    2. Торговые сигналы и обзоры рыночной ситуации.
       
  8. 410
    Комментарии
    30
    Темы
    410
    Репутация Pro
    Аватар для Леонид Карнаухов  
    В начале пути

    4 Медалей
    Фьючерсы на сырую нефть серьезно завалились , сделав новый исторический максимум на 78.8. Практически на том же уровне, что и в прошлом году. На недельном графике появилась серьезная двойная вершина. Будет ли она перебита или нет я не знаю и гадать не буду. Чтобы заработать на рынке, это знать не обязательно. А вот текущая коррекция к месячному уровню может дать возможность заработать.
    Нефть не дошла до уровней, у которых вероятен серьезный разворот. Ниже остались 100-дневная средняя, 2-я месячная поддержка в районе 66.7 и 38.2% Фиба от роста 50.5-78.8 на уровне 68.0.

    Так что, восходящее движение, которое мы сейчас наблюдаем, скорее всего коррекция. Исторически нефть на коррекциях часто выскакивает выше среднего Боллинджера на дневном графике. На внутридневном графике 4Н выше находится второе недельное сопротивление на 73.5 и там же 50% Фиба от падения на 73.65. Вот этот уровень, мне кажется, и может стать локальным максимумом.

    Леонид Карнаухов
    Дистационное обучение торговому методу «Свинг-трейдинг на разворотах».
    Передача опыта новичку-трейдеру и помощь тем, кто испытывает трудности в торговле.
    Торговые сигналы. Сопровождение позиций. Обучающие материалы.
    Консультации через Интернет on-line и по телефону.
    Дистанционное обучение включает:
    1. Учебный курс, основанный на материалах известных американских трейдеров и собственном торговом опыте.
    2. Торговые сигналы и обзоры рыночной ситуации.
    3. Определение ключевых уровней и точек входа в сделки и прибыльного выхода.
    Используемые материалы отсутствуют в российской печати
    Услуги платные.
    E-mail: lkarnaukhov@mail.ru
    karnaukhov@whcapital.ru
      
  9. 410
    Комментарии
    30
    Темы
    410
    Репутация Pro
    Аватар для Леонид Карнаухов  
    В начале пути

    4 Медалей
    Валютный рынок наконец изобразил что-то знакомое. И это знакомое – диапазон. Цены находятся в районе месячных пивотов. Пивот он и есть пивот, разворотный уровень, что с него возьмешь. В районе пивотов цены часто совершают множество разнонаправленных бросков. И диапазонная торговля в этих зонах очень характерна.
    Диапазон обозначен сверху двойной вершиной у фунта и тройной у евро. Теперь можно хоть что-то предположить по поводу дальнейшего поведения цены. Такие характерные двойные вершины очень часто бывают ложными. Наверное, именно потому, что слишком уж они характерные и прямо провоцируют войти в короткую позицию. Поэтому следующий шаг рынка, скорее всего, будет такой – откат в нижнюю часть диапазона и оттуда прорыв к новым максимумам. Можно даже попытаться заглянуть на еще один шаг вперед. От новых максимумов цена часто корректируется вниз к основанию диапазона или даже ниже. А потом уже определяется с дальнейшим направлением движения. Причем чаще это последующее сильное движение бывает вверх. То есть чаще вся эта диапазонная торговля заканчивается продолжением текущего движения.

    Сложность в том, чтобы определить первоначальную точку входа в длинную позицию. Цены могут не дойти до края диапазона, а могут сделать новые минимумы. Причем евро с фунтом часто прорываются не синхронно. Один делает новый минимум и идет вверх, а другая нет. А вот цели после прорыва просматриваются.

    У евро это может быть верхней частью восходящего канала в раоне 1.3780-1.3800.
    У фунта – верхняя часть канала и месячный пивот в районе 2.0330.

    У индекса S&P 500 просматривается формирование бычьей волны Вульфа. Точки 4 и 5 еще не сформированы. Отработают или нет, не знаю. Но потенциал есть. Причем если отработают и начнется сильное движение вверх, это может послужить сигналом к сильному восходящему движению и у валют, о котором я написал выше.

    Всем удачи,
    Леонид Карнаухов
    Дистационное обучение торговому методу «Свинг-трейдинг на разворотах».
    Передача опыта новичку-трейдеру и помощь тем, кто испытывает трудности в торговле.
    Торговые сигналы. Сопровождение позиций. Обучающие материалы.
    Консультации через Интернет on-line и по телефону.
    Дистанционное обучение включает:
    1. Учебный курс, основанный на материалах известных американских трейдеров и собственном торговом опыте.
    2. Торговые сигналы и обзоры рыночной ситуации.
    3. Определение ключевых уровней и точек входа в сделки и прибыльного выхода.
    Используемые материалы отсутствуют в российской печати
    Услуги платные.
    E-mail: lkarnaukhov@mail.ru
    karnaukhov@whcapital.ru
       

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать