Форум инвесторов » ПАММ портфели (дневники инвесторов) » Инвестиционная стратегия "Храм ветров"
+ Подписаться
Страница 4 из 27 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
  1. 773
    Комментарии
    2
    Темы
    8666
    Репутация Pro
    Аватар для gel  
    Старожил

    1 Медалей
    интересная тема затронута.
    тоже с форексом познакомился благодаря печально известному владимиру.
    благо дело не так много он унес моих денег, расстраивает только то, что почитай я внимательнее интернет, так и не влил бы ему, т.к. проект окончательно соскамился буквально через считанные дни после моего депозита:)

    кстати про лотереи. на днях кто-то в 6 из 45 выиграл примерно 185кк рублей :)
  2. 1,140
    Комментарии
    106
    Темы
    21057
    Репутация Pro
    Аватар для Korrsarr  
    BlackMember

    6 Медалей
    Что ж.. тема скамов и хайпов тем не менее давно изжила себя. Но до сих пор для многих, не потеряла актуальность тема статистики.Можно ли вообще как то орудовать статистикой? Подчинить ее своей воле, или хотя бы предсказать то или иное явление?

    У меня когда то был курс теории вероятностей. Куча формул и задачек из разряда «какова вероятность вытащить черный шарик из кучи белых». Тем не менее, курс прошел, время пролетело, а я до сих пор не знаю ответа на многие свои вопросы. Подбрасывая монетку, и совершая не связанные между собой события, какова вероятность после десяти подряд решек, выпадение орла? И статистика гласит что все те же 50%.. тогда что для нас будет являться бесконечной выборкой, ведь числа бесконечность нет. Да и что для одного много, для другого мало.

    Рулетка всегда в плюсе, но только на величину 1/37 или 2/38 (в зависимости от количества «зеро» на поле). Между тем встречаются индивидуумы, разбогатевшие на игре в рулетку. Их конечно очень мало, но они есть. Тогда, простейшая ситуация. Два человека очень долго играющие в рулетку (допустим лет 5) пришли к итогу, что у одного на данный момент 1 млн $ прибыли, а другой наоборот за это время, спустил на ветер около 1 млн $ (олигархи развлекаются). Что же тогда скажет мат. ожидание и статистика как таковая? Что впереди у первого черная полоса до выхода в ноль и лучше ему не играть, а второму так вообще надо дом закладывать, да на красное ставить все?) Ситуация то аналогичная монетке по сути.. Но если как и с монеткой шанс выигрыша у каждого 50%, то куда исчезает принцип стремления к равновесию выпадения черного и красного?
    К чему все эти слова? Всё просто.. Инвестируя в данном проекте, уже практически с полгода, до сих пор каждую неделю что-то изменяю, доливаю, вывожу и пересчитываю. Но имеет ли это смысл?)

    Работа трейдера строится на анализе новостей, технической базе рынка и прочем.. Но на чем должна строиться работа инвестора? Его инвестиционная стратегия.. Сравнивая те или иные портфели, каждый пытается для себя найти тот грааль, что позволит уменьшить риски и поднять доходность, но реально ли это? Возможно ли обыграть казино?)

    Конечно есть разные попытки и инструменты достичь подобного. Одни пытаются сделать идеальный «пирог» и просто весь год наблюдать за растущим потенциалом. Другие играют в доливки, пытаясь поймать прибыльную сделку. Третьи в своих лабораториях занимаются эффектами симбиоза стратегий. Себя наверное причислю именно к третьей категории. Хотя с недавнего времени, начинаю сомневаться, имеет ли все это смысл.. И не пришли ли мы в казино, в котором зеро «принадлежит» нам. И вне зависимости от того куда ставим, вероятность выпадения решки уже не 50%, а 55% (при выпадении нуля, казино платит и игрокам «на черное» и игрокам «на красное»). Почему так считаю? Все просто.. потому что выбирая управляющего, мы уже выбираем тех 5% трейдеров, что раздевают оставшихся 95%.

    Сегодня поставив на бестпамма, а завтра на скайфх, к чему в итоге я приду тогда? Да даже играя в доливки. Ведь косвенным иммунитетом мы обладаем только на первую сделку трейдера (и то не всегда – цена может быстро развернуться и уйти в другом направлении), а дальше все как и у всех – сиди жди конца недели, лихорадочно обновляя фастпамм. И пусть многие могут в шикарном плюсе, но сохранится ли он он у них завтра, и не сыграет ли статистика против них.. Или же все таки слово «удача» не просто 5 букв, и есть действительно те, кому фортуна только улыбается?:)

    Прошли полгода инвестирования, но грааль до сих пор не найден и начинают брать сомнения.. а существует ли он вообще?) И не является ли портфель ШИ своеобразной монеткой. Монетка в 1 евро, отличается на вид от 1 доллара, но обе монетки упадут решкой, только в 50% случаях.
  3. 571
    Комментарии
    2
    Темы
    8143
    Репутация Pro
    Аватар для xo555  
    Старожил

    2 Медалей
    Это такая философская мысль, достойна отдельной ветки форума: "А есть смысл в инвестициях" ! или ? по настроению... Или в духе этого "лемонера" в муках совести - а честно ли обманывать народ?!
    Ну да ладно у меня др. вопрос: А кто-нить помнит какие были рекламные компании перед скамами Vladimira и Gammы, я вот как-то не уследил...
    Сори за офтоп и перенести бы такие обсуждения в - поговорить о ши и не только...
  4. 1,140
    Комментарии
    106
    Темы
    21057
    Репутация Pro
    Аватар для Korrsarr  
    BlackMember

    6 Медалей
    Да никакого оффтопа тут нет). Обсуждать один портфель не представляется интересным. Да и как писал выше, вполне возможно и занятие это "переливание из пустого в порожнее")


    А кто-нить помнит какие были рекламные компании перед скамами Vladimira и Gammы, я вот как-то не уследил...
    Что именно понимаешь под фразой перед скамом? Момент времени когда только развивались? Тогда не помню.. Если же непосредственно за месяц-два до падения империи, то во владимире была упращена система пополнений (пополнять стало возможно через киви, и деньги сразу шли в оборот) плюс была введена накопительная система еженедельного процента. То есть до этого % инвестора рассчитывался из вложенной суммы. До 5к$ вроде около 60% давало от "трейдера" Владимира). После новости, каждый месяц, если не снимал деньги, прибавлялся 1%. То есть через 10 месяцев, доход был бы уже не 60, а 70%..

    Может что-то еще было, но не помню.
  5. 934
    Комментарии
    13
    Темы
    12407
    Репутация Pro
    Аватар для Zogark  
    Старожил

    6 Медалей
    Видел на форуме отличный пост, там была фраза:
    "Чем больше я ищу закономерностей в работе трейдеров, тем больше убеждаюсь, что их попросту нет".

    Но я при составлении портфеля, все же стараюсь ровняться на мат. ожидание.

    Цитата Сообщение от Korrsarr Посмотреть сообщение
    Может что-то еще было, но не помню.
    Да, было. Он еще заявил что делает новый сайт, дал ссылку на сырое творение и написал, что выходит на новый супер-пупер уровень.
  6. 571
    Комментарии
    2
    Темы
    8143
    Репутация Pro
    Аватар для xo555  
    Старожил

    2 Медалей
    Да я к тому что, вроде не было явного супер мега крутого предложения или акции... ну как у лемонера, типа вип клуб, или только на одну неделю...
    Или все-таки было...
    Здесь вернее что владимир загнулся после гаммы и из за нее т.к. умные начали выводить из сомнительного проекта. Все это уже конечно история, учебничек бы такой с основными вехами и так что-бы поближе к реальности, а не топорно написанные сказки))). "Побухал но в меру, я ведь уже не какой ни будь..."
  7. 1,140
    Комментарии
    106
    Темы
    21057
    Репутация Pro
    Аватар для Korrsarr  
    BlackMember

    6 Медалей
    Но я при составлении портфеля, все же стараюсь ровняться на мат. ожидание.
    Пару дней назад была мысль, взять и написать формула заливки. Если по простому, то после очередного минуса, который вбиваю в эксель напротив управляющего, производится расчет, сколько мне в него залить денег. Функционал планировал построить на максимальной просадке. Если цифра приближается к этому значению, значит количество инвестиций для заливки растет. Ну и само собой должна быть еще привязка ко времени существования счета, и возможно процентное содержание количества удачных возвращений из минуса.

    Сейчас пока правда идею отложил, потому как не решил для себя, а даст ли мне это нужный результат, и будет ли работать вообще). Плюс требуется постоянное владение ситуацией и информацией.. а это тоже не хочется...
  8. 292
    Комментарии
    9
    Темы
    1463
    Репутация Pro
    Аватар для runman  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Zogark Посмотреть сообщение
    Видел на форуме отличный пост, там была фраза:
    "Чем больше я ищу закономерностей в работе трейдеров, тем больше убеждаюсь, что их попросту нет".
    Аналогично. Всё больше прихожу к выводу, что вся эта суета по подбору управов, анализу, отсеиваний, доливок и т.п сводится к банальному угадал/не угадал или повезло/ не повезло. Даже сам трейдер не знает, в плюс он наторгует к концу недели или в минус. Что уж про инвесторов говорить...
  9. 1,436
    Комментарии
    3
    Темы
    19543
    Репутация Pro
    Аватар для Black Dragon  
    Старожил

    4 Медалей
    Функционал планировал построить на максимальной просадке. Если цифра приближается к этому значению, значит количество инвестиций для заливки растет.
    Мартингейл, путь к сливу, имхо. Рано или поздно либо у вас не хватит денег на плановую доливку, либо кто-то сольется вообще, т.к. максимальная просадка вполне может быть превышена.
  10. 980
    Комментарии
    9
    Темы
    3007
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Даже сам трейдер не знает, в плюс он наторгует к концу недели или в минус. Что уж про инвесторов говорить...
    Во-первых, бол-во инвестирует как минимум среднесрочно, не так важен результат за определенную неделю, во-вторых правильно созданный диверсифицированный портфель значительно сглаживает дисперсию результатов

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать