Форум трейдеров » Новости рынков » Сегодня на рынках. Колонка им. Рудольфа Акселя
+ Подписаться
Страница 23 из 48 ПерваяПервая ... 13212223242533 ... ПоследняяПоследняя
  1. 14,254
    Комментарии
    1236
    Темы
    21580
    Репутация Pro
    Аватар для Владимир_R  
    Главный редактор

    8 Медалей
    «Валютные рынки ждут заседание ФРС».


    По результатам торгов в понедельник канадский доллар вырос против доллара США на фоне вялой реакции участников рынка на санкции против российских чиновников. В целом новости о санкциях участниками рынка были проигнорированы, так что теперь похоже пара USDCAD реагирует только на рыночные данные.

    В начале недели никаких важных данных не ожидается, поэтому канадский доллар продолжит торговаться в узком диапазоне до конца недели. В пятницу ожидается февральский отчет по инфляции, который может оказать влияние на направление луни.

    Кратковременные колебания возможны во вторник после выхода январских данных по продажам в производственном секторе. Согласно прогнозам ожидается рост продаж на 0.6%, что приведет к снижению канадского доллара. Неожиданный рост может привести к падению доллара США против канадской валюты.
    Также во вторник ожидается выступление управляющего Банка Канада Стивена Полоза.

    Основной тренд в паре остается восходящим на фоне улучшения экономических данных в Соединенных Штатах и более слабого роста в Канаде.

    В паре USDCAD продолжается консолидация от отметки 1.1223 и внутри дневной импульс в настоящий момент остается нейтральным. В случае если цена пойдет ниже уровня 1.0954 возможна более глубокая коррекция к уровню Фибоначчи R 38.2% на 1.0852. При уверенном пробое наверх уровня 1.1194 восходящий тренд возобновится и цена может подняться выше отметки 1.1223.

    https://panteon-finance.com/analytic..._zasedanie_frs
     
  2. 14,254
    Комментарии
    1236
    Темы
    21580
    Репутация Pro
    Аватар для Владимир_R  
    Главный редактор

    8 Медалей
    Положительный дифференциал ставок в данный момент оказывает поддержку паре AUDUSD, однако ситуация для австралийского доллара пока складывается не лучшим образом. Некоторое улучшение в экономике страны нивелирует негативное влияние снижения цен на железную руду, которая является одной из ключевых статей экспорта. На этой неделе в центре внимания участников рынка будет находиться заседание ФРС и вопрос сворачивания стимулирования. Все идет к тому, что темпы сворачивания останутся прежними, что окажет поддержку американскому доллару и соответственно окажет давление на осси.

    Пара AUDUSD восстанавливается после снижения к 55-периодной МА на Н4, но по прежнему находится ниже отметки 0.9132. Внутри дневной импульс в данный момент нейтральный. До тех пор, пока пара находится выше уровня 0.8890, сценарий остается восходящим. В случае пробоя выше отметки 0.9132 следующей целью станет проекция Фибоначчи R100.0% на 0.9311. В противоположном направлении пробой вниз поддержки 0.8890 отменит данный сценарий и направит цены к уровню 0.8659.
     
  3. 14,254
    Комментарии
    1236
    Темы
    21580
    Репутация Pro
    Аватар для Владимир_R  
    Главный редактор

    8 Медалей
    «Снижение напряженности ведет к снижению цен».

    Цены на нефть снизились после того, как оказалось, что санкции США и Евросоюза направлены на отдельных российских и украинских чиновников, а не на торговлю в целом. Нефть Brent подешевела на $2 после того как стало понятно, что кризис в Украине не скажется на поставках российской нефти. Так как на данный момент референдум в Крыму, по всей видимости, не приведет к эскалации конфликта, внимание участников рынка переключилось на прогноз спросы и избыточное предложение нефти на мировых рынках.

    Промышленное производство в США в феврале выросло на 0.6% при прогнозе роста на 0.2%. Данные за февраль говорят о том, что производственный сектор США восстанавливается после холодной зимы. Одновременно макроэкономические показатели остаются достаточно сильными. К тому же холода и снег наряду с сокращением производственной активности, удерживали на высоком уровне спрос на отопление.

    Китайский импорт нефти может увеличиться на 5-6% в год при условии сохранения темпов роста ВВП страны ниже 7.8%, говорится в отчете агентства Xinhua по нефтегазовому сектору. Согласно оценкам агентства доля импорта в общем объеме потребляемой нефти в Китае составит к 2015 году 59%. А 2013 году доля импортной нефти в Поднебесной составила 57.4%.

    Крупнейшими поставщиками нефти в Китай в 2013 году стали Саудовская Аравия, Оман и Ангола. Эти страны экспортировали в Китай 120 млн. тонн нефти, что составило 43% от всего импорта сырья. Крупнейшими поставщиками газа в КНР в прошедшем году стали Австралия, Катар и Туркмения. Эти три страны экспортировали в Китай 73.6% всего импортного газа.

    Иранская национальная компания в результате ослабления санкций и позитивных перспектив в мировой экономике предпринимает попытки наращивать свой флот. Генеральный директор иранской национальной компании Али-Акбар Сафаи сообщил, что наряду с наметившимся улучшением политических отношений со странами Запада, европейские компании начали переговоры с целью возобновления торговых отношений с Исламской республикой. Однако возобновление торговых связей с европейскими компаниями возможно только после снятия всех санкций и Ирана, в том числе и запрет на иранские поставки нефти в Евросоюз.

    Цена на золото пошла вниз после предшествующего недельного ралли, вызванного напряженностью вокруг ситуации в Крыму. В воскресенье на полуострове прошел референдум о статусе региона, результаты которого не признаны США и странами Евросоюза. Президент США Барак Обама подписал указ о санкциях в отношении российских высокопоставленных чиновников. Фигурантам списка запрещается въезд в США, их активы и собственность блокируются.

    Участники рынка находятся в ожидании двухдневного заседания Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), которое состоится 18-19 марта. Ожидается рост волатильности по результатам заседания в связи с тем, что ФРС скорее всего объявит об очередном этапе сужения стимулирования.

    https://panteon-finance.com/analytic...snizheniju_cen
  4. 14,254
    Комментарии
    1236
    Темы
    21580
    Репутация Pro
    Аватар для Владимир_R  
    Главный редактор

    8 Медалей
    «Швейцарский франк выглядит перекупленным».

    Американский доллар находится в районе четырехмесячных минимумов против корзины основных валют на фоне ожиданий, что Федеральный Резерв отменит пороговый уровень по безработице, а также рассмотрит изменения перспектив монетарной политики относительно изменения процентных ставок в будущем.

    Сам факт отмены порогового уровня по безработице не станет неожиданностью в связи с тем, что уже не рассматривается как эффективная мера. Большинство участников рынка ожидает, что ФРС смягчит позицию по процентным ставкам.

    Итоги заседания Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) будут объявлены в среду вечером.

    Канадский доллар снизился после комментариев управляющего Банка Канады Стивена Полоза, который указал на потенциальную слабость экономики страны в первом квартале текущего года. С.Полоз отметил, что отставание реальных объемов в экономике от потенциала вряд ли будет преодолено в течение ближайших нескольких лет. Кроме того было отмечено, что инфляция в феврале была низкой, а рост ВВП слабым. Тем не менее, Полоз ожидает ускорение экономического роста по итогам как текущего, так и следующего года. Данные по инфляции в Канаде выйдут в пятницу.

    Пара USDCAD резко восстановилась, но продолжает оставаться в диапазоне от уровня 1.1223. Внутри дневной импульс остается нейтральным и возможно продолжение консолидации. В случае пробоя наверх отметки 1.1194 цены направятся к уровню 1.1223 и выше. При движении ниже 1.0954 последует более глубокая коррекция к уровню Фибоначчи R38.2% на 1.0852.
     
  5. 14,254
    Комментарии
    1236
    Темы
    21580
    Репутация Pro
    Аватар для Владимир_R  
    Главный редактор

    8 Медалей
    Швейцарский франк выглядит перекупленным по отношению к евро, американскому доллару и британскому фунту. Предстоящее заседание Швейцарского Национального Банка (SNB) в ближайший четверг может оказать давление на франк в связи с тем, что присутствует риск возможного пересмотра прогнозов по экономическому росту и потребительской инфляции. Глава SNB может заявить о приверженности к дополнительным мерам при наличии рисков замедления экономического роста.

    Пара USDCHF по прежнему находится в узком диапазоне выше минимума 0.8698. Внутри дневной импульс остается нейтральным, что говорит о том, что консолидация может быть продолжена. В случае сильного восстановления движение наверх будет ограничено сопротивлением 0.8895. При движении ниже отметки 0.8698 следующей целью станет уровень Фибоначчи R61.8% на 0.8568.

    https://panteon-finance.com/analytic..._perekuplennym
     
  6. 14,254
    Комментарии
    1236
    Темы
    21580
    Репутация Pro
    Аватар для Владимир_R  
    Главный редактор

    8 Медалей
    «Федеральный Резерв меняет тактику».


    Федеральный Резерв может перейти к новой практике уведомления о своих планах по повышению процентных ставок путем отказа от ориентиров по безработице на уровне 6.5% в пользу более качественной оценки ситуации в экономике. Комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам заседания 18-19 марта может объявить о привязке решения по ставкам к целому ряду экономических индикаторов.

    По мнению участников рынка ФРС продолжит сворачивание программы количественного смягчения QE3 и сократит объемы покупки активов в марте уже третий раз подряд на $10 млрд. до уровня $55 млрд. Решение Комитета будет опубликовано в 18.00 GMT в среду одновременно с макроэкономическими прогнозами.

    Новые ориентиры кредитно-денежной политики ФРС скорее всего будут содержать три элемента: ориентировочные сроки продолжения сворачивания стимулов в связи с тем, что до их завершения процентные ставки подниматься не будут; уровень инфляции, значение которой возрастает по мере восстановления экономики; резервные мощности экономики, что намного шире, чем просто безработица, в том числе и по рынку труда.

    Первый шаг к сворачиванию стимулов ФРС сделала в декабре, приняв решение с января уменьшать объемы покупки активов на $10 млрд. в месяц. То же самое было сделано и по результатам заседания в январе. В целом макроэкономическая статистика в США после январского заседания несколько ухудшилась и нет уверенности, что произошло это только в результате неблагоприятных погодных условий. Однако вряд ли ФРС отклонится от избранного курса на выход из программы количественного смягчения.

    Федеральный Резерв удерживает процентные ставки в районе нулевых уровней с декабря 2008 года. За это время объем активов на балансе центрального банка увеличился до $4 трлн.

    Комментарии президента России Владимира Путина о нежелании дальнейшего раскола Украины после одобрения планов по присоединению Крыма привели к снижению напряжения и теперь фокус сместился к ожидаемому позднее в среду решения ФРС по процентным ставкам. Тем не менее, инвесторы, успокоившись по поводу кризиса в Украине, не забывают о возможных санкциях в отношении России.

    Давление на цены может оказать ожидаемый рост запасов нефти в США. Согласно данным агентства Reuters рост запасов сырья за прошедшую неделю составил 2.6 млн. баррелей. Публикация отчета запланирована на 14.30 GMT.
    Ожидается, что Федрезерв по результатам заседания в среду примет решение об очередном сокращении стимулов на $10 млрд. и это сокращение уже учтено на рынке нефти.

    Цены на золото и другие драгоценные металлы резко снизились после заявления президента России о том, что он не хочет разделения Украины. Это ослабило опасения о возможном продвижении российских войск вглубь материковой части Украины после присоединения Крыма.

    По словам Владимира Путина, Россия не стремится к разделению Украины и будет защищать интересы русскоязычных украинских граждан дипломатическими законными методами.

    С учетом того, что США и Евросоюз ограничились лишь санкциями в отношении узкого числа российских чиновников, инвесторы сократили позиции по драгметаллам, которые были открыты с целью хеджирования рисков от кризиса в регионе. Некоторые инвесторы считают золото наряду с другими драгоценными металлами более выгодным вложением средств, чем валюта и государственные облигации в период обострения геополитической обстановки, так как стоимость золота не привязана к какой то конкретной стране или правительству.

    https://panteon-finance.com/analytic...enjaet_taktiku
  7. 14,254
    Комментарии
    1236
    Темы
    21580
    Репутация Pro
    Аватар для Владимир_R  
    Главный редактор

    8 Медалей
    «Знакомьтесь, новое имя! Третий по величине держатель US Treasurys».

    Вчера произошло не совсем обычное событие: ровно в 9 утра (EST) был опубликован отчет Казначейства США по международным денежным потокам (TIC). Данные должны были быть опубликованы накануне, однако их выходу помешал снегопад. В отчете представлены свежие данные по международным резервам за январь месяц. Представленные данные показывают, что в Китае международные резервы увеличились с уровня $1.270 трлн. до $ 1.284 трлн. Международные резервы в Японии изменились незначительно (на $0.2 млрд.) В Великобритании междунардные резервы увеличились на $ 7.8 млрд. до $171 млрд. Хеджевые фонды на Карибских островах сократили резервы на $16.7 млрд.

    Так что же необычного произошло? Дело в том, что уже 3 часа спустя Казначейство, которое распоряжается миллиардами долларов, обобщает, анализирует и распространяет точную и безошибочную информацию, вдруг признает, что представленные данные отличаются от действительных цифр.

    После корректировки данных оказалось, что в Китае объем международных резервов увеличился не на $14 млрд., а на $3.5 млрд. Япония увеличила свои резервы сразу на $19 млрд. (ранее говорилось о $0.2 млрд.) Карибские хеджевые фонды вместо уменьшения резервов на $17 млрд. уменьшили всего на $ 1 млрд. В России вместо роста международных резервов на $ 1 млрд. зафиксированы продажи ценных бумаг Казначейства на сумму $ 7 млрд., при этом резервы составили $132 млрд.

    Это стало подтверждением того, что данные TIC составлены на ходу, без какой либо реальной подготовки.

    Однако возможно, что самым невероятным станет то, что начиная с января появился абсолютно новый, третий по величине держатель бумаг Казначейства, который за последние два месяца пополнил бюджет США на сумму более $ 100 млрд., доведя общую сумму с $201 млрд. в ноябре и $257 млрд. в декабре до невероятных значений в $310 млрд.

    Это Бельгия.



    Да, та самая Бельгия, чей ВВП в конце 2013 года составил чуть более 100 млрд. евро, или немного больше, чем одна треть ее «международных резервов». И вот Министерство финансов считает, что мы поверим в то, что крошечная Бельгия, центр еврозоны, занятой выплатой долга, за два месяца купила себе бумаг Казначейства на сумму, равную своему ВВП. Очевидно, мы не настолько наивны.

    Так кто же использует Бельгию для прикрытия?
    Напомним, что в течение многих лет позиция Соединенного Королевства по TIC заключалась всего лишь в совершении оффшорных сделок от имени Китая. Но в данном случае речь идет не о Китае и не о Великобритании.

    Речь идет о Бельгии, так как по слухам, сообща с Россией (или с кем то другим) продаются или каким то иным образом перераспределились в марте $100 млрд. в ФРС. Мы не удивимся, если международные резервы Бельгии взлетят более чем на $400 млрд. , когда данные за март появятся в мае.

    Излишне говорить, что все подтвержденные факты игнорируются и при проверке работа Казначейства оказывается безошибочной. За исключением вышедших вчера данных.

    https://panteon-finance.com/analytic...q_us_treasurys
  8. 14,254
    Комментарии
    1236
    Темы
    21580
    Репутация Pro
    Аватар для Владимир_R  
    Главный редактор

    8 Медалей
    «Джанет Йеллен – неплохое начало».

    Американский доллар укрепился против основных валют в среду после того как Федеральный Резерв принял решение о продолжении сворачивания программы количественного смягчения. По итогам двухдневного заседания Комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) заявил, что ежемесячные покупки облигаций сокращаются еще на 10 млрд. долл. до уровня 55 млрд. долл. Программа стимулирования ФРС оказывала давление на американскую валюту, соответственно сокращение объемов привело к росту доллара.

    Кроме того американская валюта получила поддержку в результате того, что 13 из 16 членов FOMC заявили о своих ожиданиях роста процентных ставок в 2015 году. Рост процентных ставок, или по крайней мере ожидание роста, ведет к широкомасштабному укреплению доллара. Повышение процентных ставок делают займы в долларах дороже, а вклады в американских банках более привлекательными.

    Глава ФРС Джанет Йеллен в феврале сделала заявление о том, что слабые экономические данные не заставят центральный банк пойти на замедление сокращения программы стимулирования. Теперь же недавние отчеты, в том числе и сильный отчет по рынку труда, развернули тренд слабой занятости и других негативных экономических показателей США. Рынок воспринимает это в качестве признака, что ФРС уверена в базовой силе экономики страны.

    На фоне восстановления экономики США, склонности Банка Японии к проведению мягкой политики, проблем с экономическим ростом в Китае, сила доллара по отношению к японской иене, канадскому и австралийскому доллару будет нарастать.

    Канадский доллар продолжил снижение в среду, достигнув новых многолетних минимумов против американского доллара после того, как Федеральная Резервная Система США пересмотрела рекомендации по политике процентных ставок. Доллар США укрепился против большинства основных валют на сильных перспективах повышения процентных ставок уже в следующем году. Пара USDCAD преодолела отметку 1.1223, максимальную с июля 2009 года.

    Федеральный Резерв будет продолжать удерживать процентные ставки на предельно низких значениях при одновременном снижении объемов ежемесячных покупок до уровня 55 млрд. долл. и целевом уровне по инфляции 2%. Повышение процентных ставок в США предполагается в первой половине 2015 года.

    Ралли в паре USDCAD продолжается и в настоящий момент цена поднялась выше значения 1.1270. Пробой наверх отметки 1.1223 подтвердил возобновление восходящего тренда от 0.9633. Внутри дневной импульс в настоящий момент повышающий и следующей целью в паре станет проекция Фибоначчи R61.8% на 1.1668. В противоположном направлении ниже поддержки 1.1151 пара будет консолидироваться. До тех пор пока поддержка 1.1024 остается нетронутой следует ожидать продолжение восходящего движения.

    https://panteon-finance.com/analytic...ploxoe_nachalo
     
  9. 14,254
    Комментарии
    1236
    Темы
    21580
    Репутация Pro
    Аватар для Владимир_R  
    Главный редактор

    8 Медалей
    «Предложение иранской нефти на рынке увеличивается».

    Федеральная Резервная Система США по результатам своего заседания в среду несколько снизила прогнозы роста экономики на текущий и два последующих года. При этом были улучшены оценки безработицы и не изменились инфляционные ожидания.

    В прогнозах, которые были опубликованы одновременно с заявлением по итогам заседания, руководство ФРС ожидает начало повышения процентных ставок только в 2015 году, а к концу 2016 года ставки могут достигнуть уровня 2%.

    Ранее ФРС отказалась от ориентирования на целевой уровень по безработице в 6.5% в ходе принятия решения о повышении процентных ставок, и теперь центральный банк будет учитывать целый ряд различных факторов, среди которых показатели на рынке труда, индикаторы инфляционных ожиданий, данные об изменении финансовых условий.

    В заявлении ФРС говорится, что хотя индикаторы рынка труда были смешанными, в целом было продемонстрировано дальнейшее улучшение. Тем не менее, уровень безработицы остается повышенным.

    Также в FOMC считают, что инфляция сохраняется ниже целевых показателей, а долгосрочные инфляционные ожидания остаются стабильными.

    Основными обязанностями FOMC является содействие максимальному трудоустройству и ценовая стабильность. В случае смягчения монетарной политики, считают в Комитете, экономическая активность будет нарастать умеренными темпами и соответственно безработица будет постепенно снижаться к целевому уровню.

    FOMC отмечает сбалансированность рисков для экономического прогноза и рынка труда, хотя и признает, что устойчивое сохранение инфляции ниже целевого уровня 2% создает риски для экономики.

    Власти Китая планируют ускорить реализацию проектов в строительстве, а также предпринять ряд других мер в условиях снижения роста промышленного производства и инвестиций с целью стабилизации экономики в связи с тем, что достижение плановых 7.5% роста ВВП в 2014 году поставлено под угрозу.

    В заявлении Госсовета КНР говорится о готовности развернуть необходимые меры для увеличения внутреннего спроса и стабилизации экономического роста. Также Китай ускорит подготовительные работы и строительство в рамках основных инвестиционных проектов со своевременным выделением необходимых средств из бюджета.
    Заявления Госсовета оказали поддержку китайскому рынку на фоне общего спада в Азии.

    Китай наращивает импорт нефти из Ирана, доведя импортируемые объемы до уровня более 500 тыс. баррелей нефти в сутки. В 2013 году импорт нефти из Ирана в среднем составлял 428 тыс. баррелей, но после подписания в конце прошлого года в Женеве соглашения по иранской ядерной программе закупки нефти стали постепенно нарастать. В текущем году импорт нефти из Ирана возрастет еще больше в связи с тем, что в настоящий момент китайские компании подписывают еще более крупные контракты с иранскими партнерами.

    Индия в прошлом месяце импортировала из Ирана в среднем 300 тыс. баррелей нефти в сутки и по прежнему находится на втором месте по импорту иранской нефти. Южная Корея увеличила в два раза импортируемые объемы сырья из Исламской республики, доведя их до уровня 215 тыс. баррелей в сутки. Япония в январе и феврале текущего года импортировала 211 тыс. и 140 тыс. в сутки иранской нефти соответственно.

    Суммарные объемы поставок нефти из Ирана в Китай, Индию, Японию и Южную Корею составили 1 млн. 160 тыс. баррелей в сутки, что свидетельствует об увеличении предложения на мировом рынке за счет иранской нефти.

    https://panteon-finance.com/analytic...velichivaetsja
  10. 14,254
    Комментарии
    1236
    Темы
    21580
    Репутация Pro
    Аватар для Владимир_R  
    Главный редактор

    8 Медалей
    «Джанет Йеллен вскружила рынкам голову».

    Первое заседание ФРС под председательствованием Джанет Йеллен стало знаковым, так как рынок получил новые ориентиры будущих действий Федерального Резерва. Инструкция FOMC определяет, что сворачивание программы количественного смягчения в дальнейшем будет происходить размеренными шагами. Рынок сделал вывод, что ежемесячные темпы снижения стимулов сохранятся и завершение программы QE3 произойдет в октябре текущего года.

    В заявлении ФРС также присутствовала формулировка, что до того как произойдет первое повышение процентных ставок, после сворачивания программы стимулирования должно пройти достаточно времени. По словам Джанет Йеллен этот период может составить полгода или около того. Участники рынка быстро посчитали, что первое повышение процентных ставок следует ожидать к середине 2015 года.

    Такие расчеты привели к росту доллара США против большинства основных валют и в настоящий момент продолжают оставаться главным позитивным фактором для американской валюты.

    Австралийский доллар, резко снизившийся против доллара США, нашел поддержку на уровне 0.90 и в данный момент восстанавливается. Резкое снижение евро, снижение юаня и существенное, сразу на 2.3%, падение цен на медь не привели к более глубокому падению осси, что говорит о заинтересованности покупок при снижениях.

    Резервный банк Австралии продолжает оставаться нейтральным относительно изменения процентных ставок. Последние экономические данные показывают, что ожидания снижения ставок не были оправданы и это одна из причин активности покупателей по австралийскому доллару.

    Внутри дневной импульс в паре AUDUSD восходящий, однако пара продолжает консолидацию от отметки 0.9132. До тех пор пока поддержка 0.8890 сохраняется, сценарий в паре остается бычьим. Пробой наверх уровня 0.9137 направит цены к проекции Фибоначчи R100% на 0.9311. В противоположном направлении движение ниже 0.8890 укажет на то, что восходящее движение от уровня 0.8659 завершено и возобновляется действие медвежьего сценария.

    https://panteon-finance.com/analytic..._rynkam_golovu
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать