Форум трейдеров » Новости рынков » Сегодня на рынках. Колонка им. Рудольфа Акселя
+ Подписаться
Страница 17 из 48 ПерваяПервая ... 7151617181927 ... ПоследняяПоследняя
  1. 14,122
    Комментарии
    1236
    Темы
    21220
    Репутация Pro
    Аватар для Владимир_R  
    Главный редактор

    8 Медалей
    «Рост USD/CAD против консолидации по GBP/USD».

    По результатам двухдневного заседания Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) ФРС США было принято решение продолжить сворачивание программы количественного смягчения QE3 на $10 млрд. Ожидается, что Федеральный Резерв по результатам каждого заседания на протяжении года будет сокращать стимулы на 10 млрд. долл. Доллар США и японская иена выросли против валют emerging markets.

    Развивающиеся рынки продолжает лихорадить. Вслед за Турцией, Индией и Бразилией решение о повышении процентных ставок с 5% до 5.5% неожиданно принял Резервный банк ЮАР. Тем не менее, южноафриканский рэнд в компании с российским рублем и венгерским форинтом продолжает стремительно падать.

    Очевидно, что проблемы развивающихся стран не волнуют Федеральный Резерв. Текст заявления FOMC не содержит опасения ФРС относительно того, что лихорадка на emerging markets перекинется на развитые рынки, которые сейчас чувствуют себя относительно стабильно. Тем не менее, если проблемы развивающихся стран останутся нерешенными, риски для развитых рынков значительно возрастут.

    Пара USDCAD находится в районе уровня 1.1190, максимальном с июля 2009 года, особо не реагируя на сильные изменения курсов валют развивающихся стран в связи с тем, что редко следует общим тенденциям.

    Продолжение сворачивания программы стимулирования со стороны ФРС контрастирует с «мягким» настроем в отношении монетарной политики Банка Канады, что продолжает подталкивать пару к уровню 1.1200 и выше.

    Пробой наверх отметки 1.1173 указывает на то, что коррекция на 1.1031 завершена и ралли возобновилось. Внутри дневной импульс снова на положительной стороне и следующей целью станет уровень Фибоначчи 1.1235. Пробой вниз поддержки 1.1031 укажет на более глубокое снижение.
     
  2. 14,122
    Комментарии
    1236
    Темы
    21220
    Репутация Pro
    Аватар для Владимир_R  
    Главный редактор

    8 Медалей
    Британский фунт снижается против доллара США после заявления главы Банка Англии Марка Карни о том, что Центральный банк в настоящий момент не готов отойти от своей кредитно-денежной политики сверхнизких процентных ставок. Карни заявил, что рост выше тренда не является достаточным основанием для рассмотрения вопроса об изменении чрезвычайных мер затрат по займам. Фунт упал на 0.1% к уровню 1.6555.

    Британский фунт продолжает консолидацию ниже уровня 1.6667 и внутри дневной импульс остается нейтральным. До тех пор, пока поддержка 1.6309 сохраняется возможно возобновление восходящего движения. Выше уровня 1.6667 следующей целью станет проекция Фибоначчи R61.8% 1.6747. В случае пробоя вниз уровня 1.6309 появятся признаки разворота тренда и цены направятся к поддержке 1.5853

    https://panteon-finance.com/analytic...acii_po_gbpusd
     
  3. 14,122
    Комментарии
    1236
    Темы
    21220
    Репутация Pro
    Аватар для Владимир_R  
    Главный редактор

    8 Медалей
    «ФРС продолжила сворачивание стимулов».

    В среду вечером Федеральная Резервная Система США по результатам двухдневного заседания Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) сократила покупку активов на 10 млрд. долл. до $65 млрд. в месяц, сохранив при этом процентные ставки на прежнем уровне. Решение было принято единогласно, что произошло впервые на заседании посвященном кредитно-денежной политике с июня 2011 года.

    Федеральный Резерв прогнозируемо пообещал удерживать процентные ставки вблизи нулевых уровней, во всяком случае до тех пор, пока безработица не достигнет целевого порога 6.5%, а инфляция не превысит долгосрочный ориентир на уровне 2%. ФРС пообещала и далее тщательным образом анализировать поступающую информацию о состоянии рынка труда, инфляционных ожиданиях и инфляционном давлении, общей ситуации в экономике и на финансовых рынках.

    Теперь, начиная с февраля 2014 года Федрезерв будет выкупать государственные облигации на сумму $35 млрд и ипотечные бумаги на сумму $30 млрд. ежемесячно. Кроме того, на последующих заседаниях также будут рассматриваться возможности дальнейшего сокращения стимулирования в зависимости от поступающих статистических данных. Решение о темпах сокращения будет приниматься не заранее установленным образом, а в зависимости от состояния экономики страны.

    Цены на нефть обеих марок выросли на фоне растущего спроса на печное и дизельное топлива в США по причине холодной погоды, а также после решения ФРС о продолжении сворачивания программы стимулирования.

    Давление на цены оказывают данные о слабости китайской экономики и данные о росте запасов сырья в США. На прошедшей неделе согласно отчету Министерства энергетики запасы нефти в Соединенных Штатах выросли на 6.4 млн. баррелей при прогнозе роста на 2.3 млн., а запасы дистиллятов, куда входит печное и дизельное топливо, снизились на 4.6 млн. баррелей при прогнозе снижения на 2.2 млн.

    Поддержку ценам оказывает остающаяся нестабильной обстановка в Ливии, где в среду совершено нападение на заместителя премьер-министра.

    Цены на золото снижаются, потеряв поддержку со стороны китайских покупателей накануне начала празднования Нового года по Восточному календарю. В пятницу китайские рынки закроются на неделю, однако уже сегодня ощущалась низкая активность. Соответственно, вялый спрос в Китае снизил интерес к золоту как активу-убежищу, даже с учетом того, что участники рынка выходят из фондового рынка и emerging markets после решения ФРС о сокращении стимулов.

    Наценка на золото 99.99 пробы в Шанхае снизилась до $4 oz с $5.50 oz против цены спот в Лондоне и $20 oz в начале января текущего года. Объемы торгов на Шанхайской бирже снизились до 1.5 тонн с 8.4 тонны в среду и 14 тонн неделю назад. Запасы крупнейшего в мире биржевого фонда (ETF) SPDR Gold Trust выросли до 792.56 тонны, оставшись тем не менее в районе пятилетних минимумов.

    https://panteon-finance.com/analytic...vanie_stimulov
  4. 14,122
    Комментарии
    1236
    Темы
    21220
    Репутация Pro
    Аватар для Владимир_R  
    Главный редактор

    8 Медалей
    «Канадский доллар остается под давлением».

    Канадский доллар практически не изменился в четверг, незначительно переоформив полугодовые минимумы, а затем также скромно восстановился, продолжая оставаться в районе достигнутых уровней до конца торгового дня.

    В пятницу выходят данные по ВВП Канады за ноябрь 2013 года, являющиеся самым важным экономическим индикатором. В случае, если данные выйдут лучше ожидаемых, канадский доллар может получить поддержку.

    Данные по ВВП Канады публикуются не поквартально, как в большинстве других стран, а ежемесячно. По ним можно произвести оценку состояния и перспектив экономики страны и поэтому эти данные имеют важное значение для пары USDCAD.

    ВВП Канады последние месяцы находился на уровне 0.3%. Ожидается, что ноябрьские данные выйдут на уровне 0.2%. Если данные выйдут хуже ожиданий, канадский доллар продолжит снижение.

    В начале текущего года канадский доллар сильно снизился. Доллар США после заседания ФРС 28-29 января, на котором было принято решение о продолжении сворачивания программы стимулирования, получил поддержку. На канадскую же экономику продолжает оказывать давление низкая инфляция и в целом, еще до выхода данных по ВВП, спекулятивная составляющая позиций против канадского доллара достаточно высока.

    Ралли в паре USDCAD продолжается, максимумы установлены на уровне 1.1198, внутри дневной импульс остается восходящим. Следующей целью станет уровень Фибоначчи 1.1235. В противоположном направлении пробой вниз поддержки 1.1031 потребует дополнительных подтверждений. В противном случае прогноз будет оставаться бычьим.

    https://panteon-finance.com/analytic..._pod_davleniem
     
  5. 14,122
    Комментарии
    1236
    Темы
    21220
    Репутация Pro
    Аватар для Владимир_R  
    Главный редактор

    8 Медалей
    «В 2014 году золото ждут не лучшие времена».

    Цены на нефть обоих эталонов продолжают оставаться в районе ранее достигнутых максимумов, но испытывают определенное давление в результате опасений снижения спроса со стороны Китая. Потребление нефти в Поднебесной в 2013 году росло минимальными темпами за последние 20 лет и в том числе по этой причине нефть марки Brent в январе снизится примерно на 2.6%. Однако нефть марки WTI получает поддержку в за счет укрепления американской экономики и участникам рынка предстоит привыкнуть к этим новым реалиям.

    Американский доллар продолжает расти, извлекая выгоду из принятого решения ФРС по продолжению сворачивания стимулов и сложившейся ситуации на emerging markets. Рост доллара оказывает отрицательное влияние на цены на сырье. Даже с учетом того, что нефть идет своим курсом, цены все равно номинированы в долларах, так что укрепление американской валюты в любом случае оказывает давление на нефть и другое сырье.

    Участники рынка внимательно следят за ситуацией, которая складывается в странах Северной Африки и Ближнего Востока. В Ираке шестеро шахидов в четверг ворвались в правительственное здание, взяли заложников и убили 24 человека вместе с собой. В Ливии 20 февраля предстоят выборы в Ассамблею, которая разработает проект конституции с целью прекращения политической нестабильности, установившейся два года назад после свержения режима Каддафи.

    Цены на золото продолжают снижение на фоне отсутствия спроса со стороны Китая, самого крупного потребителя драгметалла. Начиная с пятницы биржи Китая закрыты по случаю празднования Нового года по Восточному календарю, наступившего 31 января. В связи с этим на рынке золота будет преобладать медвежий тренд на протяжении нескольких праздничных недель.

    Кроме того, на стоимость золота оказывает давление укрепляющийся доллар. Американская экономика уверенно растет и продолжение сворачивания стимулов не должно никого удивлять. И это также оказывает негативное влияние на желтый металл.

    Поддержку ценам может оказать ситуация, складывающаяся на emerging markets. Если в ближайшие несколько недель неопределенность вокруг валют развивающихся стран продолжит усиливаться, золото может выступить в роли актива-убежища.

    Но в целом, в 2014 году золото ждут не лучшие времена. Особенно в случае если Федеральный Резерв ускорит темпы сворачивания программы стимулирования. В совокупности с отсутствием инфляционного давления позиции цен на золото будут ослаблены и можно будет говорить о тестировании уровней в районе $1000 oz.

    https://panteon-finance.com/analytic...chshie_vremena
  6. 14,122
    Комментарии
    1236
    Темы
    21220
    Репутация Pro
    Аватар для Владимир_R  
    Главный редактор

    8 Медалей
    «Над всей Австралией облачное небо».

    CAD. В пятницу на фоне фиксации прибыли участниками рынка пара USDCAD снизилась к уровню C$1.1110. Впрочем, подобное движение лишь привлекает свежий интерес к покупкам. В последнее время канадский доллар перестает вести себя как товарная валюта. Сегодня на повестке дня стоит слабость экономики Канады, в первую очередь по сравнению с Соединенными Штатами. В стране наблюдается падение экспорта без учета сырьевого сектора и рост затрат на рабочую силу по сравнению с США, так что формирующийся восходящий тренд в паре скорее всего получит развитие в направлении C$1.2000.

    На прошедшей неделе пара USDCAD выросла до уровня 1.1223, но встретив сопротивление вблизи уровня Фибоначчи 1.1235 отступила. Внутри дневной импульс в начале недели выглядит нейтральным. Дальнейшее снижение и пробой вниз поддержки 1.1031 отправит пару к 55-дневной скользящей средней (сейчас в районе 1.0784). Пробой наверх сопротивления 1.1235 приведет к возобновлению ралли.


    AUD. В последнее время австралийский доллар является одним из аутсайдеров валютного рынка. AUDUSD находится в долгосрочном нисходящем тренде и в январе пара потеряла около 150 пунктов. Негативная динамика австралийской валюты имеет под собой прочное основание. Проблемы внутренней экономики усиливаются признаками охлаждения в Китае. Валютный кризис на emerging markets ведет к бегству из рисковых активов (в том числе и из осси), а Центральный банк страны продолжает утверждать, что текущий курс национальной валюты не может обеспечить необходимую поддержку экономике. Так что будущее у австралийского доллар отнюдь не безоблачное.

    В пятницу пара проверила на прочность поддержку 0.8700, но попытка пройти вниз не удалась. На этой неделе состоится заседание Резервного банка Австралии (RBA), на котором согласно прогнозам ЦБ оставит процентные ставки без изменений на уровне 2.5%. Участники рынка будут отслеживать комментарии руководства RBA по поводу текущего состояния экономики, а также степени ее уязвимости от кризиса развивающихся рынков. Если появятся намеки на возможное расширение стимулирования или на неблагоприятные последствия от кризиса emerging markets в совокупностью со снижением экономической активности в Китае, австралийский доллар снова окажется под давлением.

    Пара AUDUSD на прошедшей неделе продолжила консолидацию выше уровня 0.8659. Внутри дневной импульс остается нейтральным. До тех пор, пока сопротивление 0.8887 остается нетронутым, можно ожидать более глубокого снижения. Ниже уровня 0.8659 следующей целью станет проекция Фибоначчи R61.8% 0.8507. Пробой наверх уровня 0.8887 станет первым признаком разворота тренда и направит цены к сопротивлению 0.9085.

    https://panteon-finance.com/analytic...oblachnoe_nebo
      
  7. 14,122
    Комментарии
    1236
    Темы
    21220
    Репутация Pro
    Аватар для Владимир_R  
    Главный редактор

    8 Медалей
    «Прогноз Всемирного банка: рынки ждут трудные времена».

    Всемирный банк опубликовал прогнозы по ценам на товарных рынках на 2014 год. Согласно данным большинство биржевых товаров будут находится под давлением. Сельскохозяйственные товары, удобрения, металлы снизятся в цене. Основная причина заключается в замедлении emerging markets и особенно главного драйвера мирового экономического роста последних лет – Китая.

    Исключением станут лишь энергоносители. Цены на нефть вопреки опасениям участников рынка останутся вблизи текущих уровней как минимум еще в течение ближайших двух лет. Как ожидается номинальные цены на нефть в текущем году составят $103.00 bbl при ценах $104.00 bbl в 2013 году. Мировой спрос, как ожидается, продолжит рост на уровне 1.5% в год, но в долгосрочной перспективе цены на сырье будут падать в связи с увеличением добычи сланцевой нефти.

    Цены на нефть Brent упали в район полугодовых минимумов в связи со слабыми производственными показателями в Китае и ожиданиях скорого появления на рынке иранской нефти, однако укрепление американского доллара и нестабильность в Сирии и Ираке оказывают поддержку ценам.

    В январе рост производства в Китае снизился до минимальных уровней за последние полгода как на внутреннем рынке, так и в результате снижения спроса за рубежом.
    Нефть Brent несет потери из за проблем в развивающихся странах. Кроме того влияние оказывают перебои с поставками из Ирака, Сирии, других стран. Все это может привести цены к минимумам текущего года.

    Индекс доллара США к корзине основных валют находится в районе двухмесячных максимумов, что делает цены на нефть менее привлекательными для участников рынка за пределами Соединенных Штатов.

    В Ираке армейские подразделения усилили обстрел города Фаллуджа в рамках подготовки наступления на позиции боевиков, связанных с Аль-Каидой, которые захватили город месяц назад. В январе текущего года Ирак снизил поставки нефти до 2.23 млн. баррелей в сутки с 2.4 млн. в декабре. Министр нефтяной промышленности Абдул Карим Луаиби в субботу объяснил снижение поставок взрывами на нефтепроводе на севере страны и спадом отгрузок в южных портах из за плохой погоды.

    Аномальные холода в Северной Америке в ближайшее время могут смениться нормальными погодными условиями и нефтяные котировки потеряют фактор поддержки. Конечный спрос в развивающихся странах судя по всему будет снижаться и спекулянты будут вынуждены сокращать свои позиции по нефти. В результате нефть марки Brent может снизиться до психологического уровня $100.00 bbl.

    https://panteon-finance.com/analytic...rudnye_vremena
  8. 14,122
    Комментарии
    1236
    Темы
    21220
    Репутация Pro
    Аватар для Владимир_R  
    Главный редактор

    8 Медалей
    «Nonfarm Payrolls – ключевое событие недели».

    Американский доллар в понедельник попал под раздачу против большинства основных валют после выхода разочаровывающих производственных данных в США.

    Индекс менеджеров по снабжению Института управления поставками (ISM) в январе снизился до 51.3 при прогнозе снижения до 56.0. Предельным значением индекса, свидетельствующем о росте активности, считается 50.0. Ранее вышли слабые данные по заказам на товары длительного пользования. Кроме того хуже прогнозов оказались и данные по занятости за декабрь.

    Участники рынка вполне обоснованно опасаются, что столь слабые данные могут заставить Федеральный Резерв сделать вывод о том, что американская экономика восстанавливается медленнее, чем это предполагалось и изменить сроки и объемы сворачивания стимулирования.

    Ключевое событие предстоит в пятницу, когда будет опубликован отчет Министерства труда США по занятости. Это главный индикатор для Федерального Резерва для оценки того, стоит ли сокращать стимулы, в какой момент и на какую сумму это делать.

    Редкой возможностью – распродажей доллара США – не замедлил воспользоваться канадский доллар с целью расплатиться за прошлые обиды и отыграть потери против американского доллара. Канадец опережал своего американского противника на протяжении почти всей торговой сессии. Участники рынка покупали луни на фоне доклада Госдепа США, указавшего на то, что трубопровод Keystone XL будет оказывать минимальное воздействие на окружающую среду.

    Поддержку канадскому доллару оказали также обширные распродажи на фондовом рынке, что напрямую привело к снижению интереса к доллару США.

    Но все же происходящее не дает основания говорить о смене тренда в паре USDCAD. Канадский доллар еще может ослабнуть на этой неделе. Все будет зависеть от данных по рынку труда в США и Канаде, которые выйдут в пятницу.

    Внутри дневной импульс в паре на данный момент нейтрален. Пробой вниз поддержки 1.1031 будет означать продолжение снижения и следующей целью станет 55-дневная скользящая средняя (сейчас в районе 1.0806). Уверенный пробой наверх сопротивления 1.1235 подтвердит возобновление ралли.

    https://panteon-finance.com/analytic...sobytie_nedeli
     
  9. 14,122
    Комментарии
    1236
    Темы
    21220
    Репутация Pro
    Аватар для Владимир_R  
    Главный редактор

    8 Медалей
    «Продолжение сворачивания стимулов пока под вопросом».

    Замедление роста американского и китайского производственных секторов заставляют волноваться участников рынка даже с учетом того, что европейские производители начали 2014 год достаточно удачно.

    Темпы роста производственного сектора Китая снизились до полугодовых минимумов, а темпы роста сектора услуг стали самыми медленными за последние пять лет.

    Снижение темпов экономического роста Поднебесной не сулит ничего хорошего для рынков. Именно опасения по поводу роста в Китае стали причиной недавней распродажи активов emerging markets, потому что многие страны находятся в зависимости от китайского спроса на экспорт.

    Производство в США существенным образом замедлилось в январе в связи с падением роста числа новых заказов до минимумов за последние 30 лет. Хотя частичной причиной этого называют аномально холодную погоду, все это выглядит как всеобщий спад.

    Большее воодушевление вызывает ситуация в Европе. Еврозона, которая последние несколько лет была крупной зоной неопределенности, в настоящий момент идет по пути плавного восстановления. Этот подъем обусловлен в первую очередь резким ускорением Германии и возрождением в периферийных странах региона. Однако вторая по величине экономика блока Франция пока тормозит процесс.

    Цены на нефть марки Brent находятся вблизи отметки $106.00 bbl на фоне повышенного спроса на печное топливо в США и слабых экономических данных в США и Китае.

    У участников рынка вызывает опасения замедление темпов экономического роста в Соединенных Штатах и Китае, крупнейших потребителей нефти, в результате чего спрос на нефть в этих странах снизится, а на мировом рынке появится избыток предложения. Слабые макроэкономические показатели в совокупности с решением ФРС продолжить сворачивание стимулирования привело к спаду на фондовом рынке и усугубило проблемы развивающихся стран.

    Цены на золото резко выросли в понедельник более чем на 20 долл. за тройскую унцию на фоне разочаровывающего отчета в американском производственном секторе и резком падении фондового рынка.

    Emerging markets остаются в неустойчивом положении, оказывая тем самым поддержку активам-убежищам, таким как японская иена, швейцарский франк, казначейским облигациям США и конечно же золоту.

    В ходе своего выступления в понедельник министр финансов США Джейкоб Лью высказался в том плане, что скорее всего министерство исчерпает свои чрезвычайные меры к концу февраля, если потолок государственного долга не будет поднят. Несомненно, это бычий фактор для золота, однако инвесторы помнят, что драгоценный металл не смог подняться в октябре 2013 года, когда правительство США находилось в «шатдауне».

    Ключевое событие недели – публикация отчета Министерства труда США по занятости. Участники рынка в связи с этим испытывают определенные опасения, которые усилились после вчерашней публикации индекса деловой активности ISM в обрабатывающей промышленности за январь 2014 года. В среду выйдут данные по занятости ADP, предшествующие официальному отчету Министерства труда и рынок обеспокоен тем, что эти данные также окажутся хуже прогнозов. В декабре 2013 года американская экономика создала всего лишь 87 000 рабочих мест. Если и январские данные окажутся слабыми, это может существенным образом повлиять на предстоящее решение ФРС по поводу продолжения сворачивания стимулов.

    https://panteon-finance.com/analytic...a_pod_voprosom
  10. 14,122
    Комментарии
    1236
    Темы
    21220
    Репутация Pro
    Аватар для Владимир_R  
    Главный редактор

    8 Медалей
    «Евро и канадец настроены на минорный лад».

    Развитие ситуации на финансовых рынках принимает позитивный оборот для американского доллара. Решение Федерального Резерва в очередной раз понизить объемы ежемесячных покупок оказало поддержку доллару и подало важный сигнал инвесторам. Теперь напряженность на фондовых рынках США и Emerging Markets уже вряд ли повлияют на линию поведения Центрального банка. Скорее всего новое руководство ФРС продолжит сворачивание программы количественного смягчения QE3 на одинаковую величину на каждом заседании, а со временем таким же образом перейдет к повышению процентных ставок. Единственное, что может помешать этому и заставить ФРС взять паузу, это что нибудь из ряда вон выходящее на манер краха какого нибудь финансового института или полномасштабный обвал на фондовых рынках.

    EUR. Евро торгуется выше ключевого сопротивления 1.3500, преодоленного накануне. Европейская валюта упрочила свои позиции в результате разочаровывающего отчета ISM в обрабатывающей промышленности США. Дополнительную поддержку евро оказали положительные данные в производственном секторе еврозоны.

    Тем не менее, укрепление пары EURUSD носит ограниченный характер в связи с тем, что часть участников рынка считают, что Европейский центральный банк на своем заседании 6 февраля может представить новые инструменты для стимулирования экономики еврозоны.

    Несмотря на то, что пара EURUSD продолжает консолидацию, до тех пор пока сохраняется сопротивление 1.3739 краткосрочный сценарий остается медвежьим. Более глубокое снижение приведет цены к уровню Фибоначчи R38.2% на 1.3458, прорыв ниже направит пару к R50.0% на 1.3324.
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать