Форум трейдеров » Торговые стратегии » Недельные торговые планы от Тернера
+ Подписаться
Страница 8 из 10 ПерваяПервая ... 678910 ПоследняяПоследняя
  1. 7,771
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Недельный торговый план с 10.02 по 14.02.
    Анализ рынка и перспективы евродоллара

    Данные по занятости США вышли слабые.Хотя на фоне декабрьских нонфармов имеем по факту рост.Но вместе с этим имее снижение на 0.1% уровня безработицы за месяц.Учитывая сложную погодную ситуацию во многих штатах США думаю,что это наложило свой отпечаток на данные двух месяцев. Второе- ЕЦБ продолжает выжидать что усугубляет ситуацию в еврозоне. Уровень инфляции постоянно падает и риски дефляции высоки. На этом фоне скачок фондовых рынков могу расценивать только как назревшую коррекцию к предыдущему нисходящему тренду фондовых индексов(график ДОУ дневка).



    Таким образом к закрытию торговой недели индекс дошел до сопротивления среднесрочного диапазона на 15790.Этот же уровень является 38%коррекции к нисходящему движению(красная стрелка.).Если спустимся на Н4 индекса, то можем констатировать что индекс дошел до уровня средней месячного канала(синяя точечная) и к тому же образован нисх.Флаг(обведен красным) и при условии прорыва поддержки Флага на 15380 выполнит цель Флага в область поддержки среднеср.диапазона на 14700(красная стрелка).


    Теперь вернемся к евродоллару.Сначала оценим график дневку индекса доллара.Мы можем видеть,что фактом подтверждения среднесрочного укрепления доллара будет прорыв кластера из уровня 200дн.средней и сопротивления кварт.канала на 80.40.(Обведено красным).Видим сформированный восходящий Треугольник(обведен черным) с целью в кластер из сопротивления среднеср.диапазона и сопротивления стратегич.канала на 83.55(красная стрелка).



    Теперь именно евродоллар. График Н4.На конец торговой недели и на момент выхода ДОУ к уровню 38%корреции,евродоллар выполнил восходящую коррекцию 50% в области уровня 1.36400(красная стрелка). Здесь же дальнейшему росту евро препятствует сопротивл. среднесрочного канала от начала года(жирная черная трендовая).



    Образован нисх.Флаг(обведен черным) при условии прорыва поддержки Флага на 1.35400 с целью в 1.33000(область поддержки годового канала). Пока евро не вышла выше 1.37(т.е. выше уровня коррекции 61,8%) нет никаких предпосылок говорить о росте евро. Таким образом есть большая вероятность что от уровня коррекции в 50% евродоллар снова пойдет на укрепление доллара. Тем более фундаментально уровень вышедших данных по занятости вышли за январь выше чем за декабрь.

    Фунтдоллар,еврофунт.Фунт график Н4.Фунт как всегда имеет больший размах хода,посему жду его на уровне кластера уровня 61% коррекции и уровня средней квартального канала на 1.64930.(красная стрелка).Выше фунт не жду поскольку он все таки спутник евро и его самостоятельность выражается только в больших размахах движений.



    Еврофунт.На графике Н4 видим сформированный нисх.Флаг(обведен красным) с границами диапазона 0.08300-0.83380.При условии прорыва кластера на 0.82300 будет реализовываться цель Флага в область поддержки инвест.канала на 0.80500(красная стрелка).



    Долларйена,долларфранк.Гра фик Н4. Видим что йена выполнила коррекционное движение к уровню 38%коррекции на 102.540 от уровня кластера из поддержки г8одового канала и сопротивления Вымпела на 102.300 йена снова уходит в укрепление и при условии прорыва поддержки Вымпела на 101.500 будет выполняться цель Вымпела в область средней инвест.канала(красная пунктирная )на уровне 98.000(красная стрелка).



    Долларфранк дневка. Видим,что франк выпал из восходящего мес.канала(красные трендовые) на уровне кластера поддержки канала и средней кварт.канала на 0.90000 с целью на ширину канала(черная двустороняя стрелка) на уровне 0.88000(черная стрелка) в области средней инвест.канала.



    Сырьевые.Аудидоллар.На графике дневки видим что ауди сохраняет нисходящую динамику в рамках нисход.мес.канала(красные трендовые),причем сформирован нисх.Флаг(обведен красным) и при условии прорыва кластера из средней квартального канала и средней мес.канала на 0.88000 и поддержки Флага ауди будет выполнять цель Флага(красная стрелка) в область кластера из поддержки квартального канала и поддержки инвест.канала на уровне 0.84000.



    Зеландецдоллар.На дневке видим сформированный нисход.среднесрочный диапазон, а также нисх.Флаг(обведен красным) и при условии прорыва в зоне кластера из поддержки диапазона и средней годового канала на 0.80670 будет выполняться цель Флага в области кластера из поддержки годового канала и поддержки инвест.канала на уровне 0.76500(красная стрелка).



    Евройена,фунтйена.Евройена график дневка.Кросс выплняет коррекционное движение и на конец торговой недели приблизился к уровню38%коррекции на 139.800.Считаю максим.уровень коррекции для кросса область кластера из 50%уровня коррекции ,поддержки годового канала и средней среднеср канала на уровне 140.900.При возобновлении основного нисх.движения и прорыва уровня кластера из сопротивления мес.канала и краткоср.поддержки на 138.200,кросс будет выполнять цель снижения на половину среднесрочн.диапазона в область кластера из поддержки мес.канала и уровня 200дн.средней на 134.000.(красная стрелка).



    Фунтйена.График дневка. Кросс выполняет восх.коррекцию и к концу торговой недели дошел до уровня 38% коррекции на 167.970.Максимально что может достигнуть это 50% уровень коррекции на 169.325(красная стрелка).Но как видим на 38%уровне рост сдерживает поддержка краткоср.диапазона.Как видим сформирован нисх.расшир.Флаг(обведен красным) с целью в сопротивление среднеср.диапазона на уровне 161.800.(красная стрелка).

  2. 7,771
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Недельный торговый план с 17.02. по 21.02.
    Анализ рынка и перспективы евродоллара.

    Как всегда начинаю с индекса ДОУ.Итак состоялся на этой неделе выход индекса выше уровня 16000 и казалось бы рынок снова захвачен покупкой рисковых активов.Но честно говоря у меня большие сомнения по поводу истинности этой эйфории рынка.Конечно рынку требовалась восходящая коррекция после большого движения за январь и первую неделю февраля но выход выше 61%коррекции на уровне 16110 где то начинает напрягать - а не смена ли это среднесрочного тренда рынка?



    Так вот могу констатировать, что на фондовом это всего лишь коррекция. Есть два варианта развития на следующей неделе.Или индекс продолжает коррекцию до уровня коррекции 78% на 16310(красная стрелка) или возврат под уровень 16110 и заново тестирование уровня 16000. Второй вариант считаю более вероятным. И вот почему.
    Обратимся собственно к валютному рынку. Именно он дает нам ответ на вопрос об истинности похода в риски фондового рынка. Если мы оценим дневку евродоллара то увидим что во - первых на начало эйфории фондового от 15780 7 февраля курс евродоллар никак не поддержал этот поход в риски(что странно и неестественно и говорит о иллюзорности надежд на смену тренда).



    Т.е фактом подтверждения ухода фондового рынка в риски был бы выход и закрепление выше 1.37.Евродоллар еще 16 декабря прошлого года показал,чтьо он выше 1.37 не пойдет. Таким образом видим на Н4 нисх.Флаг(обведен красным) с целью в 1.33740(красная стрелка).1 квартал - время фиксации рисковых позиций.Таким образом евродоллар я буду торговать среднесрочно с целью в 1.33750.



    Можно разбить этот торговый диапазон с фиксацией на промежуточных целях снижения 1.36000(поддержка Флага).И вторая на ширине пробитого канала краткоср.(при условии пробития поддержки на 1.36036) на уровне 1.35000.

    Фунтдоллар,еврофунт.Фунт вырвался вроде бы на оперативный простор на фоне аппетита к риску фондового рынка.Но...Поскольку все таки нет уверенности что на фондовом это движение является сменой среднесрочного тренда фунт будет действовать в рамках тенденций фондового и евродоллара,только по своим целям.



    На сегодняшний момент видим,что фунт пробил сопротивление мес.канала на 1.66000 и сопротивление треугольника на 1.66600 и выполнил рост до уровня в половину мес.канала(на этом уровне рост фунта может остановиться). И в результате вывода что фондовый рынок выполняет все таки всего лишь коррекцию фунт с данных уровней вполне способен вернуться в основную среднесрочную нисходящую тенденцию. Я рассматриваю продажи фунта при условии возврата под уровень сопротивления нисх.Треугольника(обведен красным) от уровня 1.66000 с целью в 1.61500(красная стрелка). Этот торговый диапазон можно также разбить на части с промежуточными целями в области кластера из поддержки мес.канала и поддержки среднеср.диапазона на уровне 1.62800.
    Еврофунт.Если оценить график дневки кросса то понимаем,что рост фунта происходит именно из-за динамики кросса в фунт относительно евро. На настоящий момент по факту пробития на 0.819200 кросс будет выполнять цель нисх.Вымпела(обведен красным) с целью в поддержку стратег.канала(коричн.трен овая) на 0.793500(красная стрелка).



    Долларйена,долларфранк.Дин амика йены очень показательна,поскольку долларйена очень чувствительна к ам. фондовому рынку. Так вот оченьзначимо как отозвалась йена на рост фондового рынка.Мы имеем восходящий краткосрочный канал с уровнем сопротивления на 102.696.



    В этой же точке имеем сопротивление нисх.мес.канала.Т.е. имеем кластер который не дал доллару расти дальше против йены. Таким образом йена торгуется в рамках нисх.мес.канала(красные трендовые).Сформирован нисх.Флаг(обведен красным) с целью в уровень 100.000(красная стрелка) при условии прорыва поддержки Флага на уровне 101.700.
    Долларфранк.Долларфранк также одназначен в своих предпочтениях после того как пробил среднесрочную поддержку на 0.89730. К тому же на Н4 видим сформированный Вымпел(обведен красным) с целью в уровень 0.87650(красная стрелка).Т.е. как видим все инструменты традиционно являющиеся защитными имеют явно нисходящую тенденцию именно в защитный актив.



    Сырьевые валюты.Аудидоллар.У ауди широкий диапазон.Почти в 4 фигуры от 0.86800 до 0.90735. То есть мы имеем ситуацию когда рынок сам не совсем определился со своим среднесрочным напралением движения. На графике дневки видим что в рамках восходящей коррекции ауди вышел за рамки нисходящего мес.канала(красные трендовые) с целью в кластер из уровня краткосрочного сопротивления,сопротивлен я квартального канала и уровня 38%коррекции на уровне 0.90735. Но в рамках общей тенденции не жду выхода ауди выше. Из этого самый вероятный вариант развития это уход курса к уровню кластера из поддержки нисх.Флага(обведен красным),сопротивления мес.канала и уровня коррекции 23% на 0.89100 и при условии пробоя этого кластера будет реализовываться цель Флага на уровне 0.84500(область поддержки инвест.канала,красная стрелка).



    Киви.С зеландцем ситуация пока непонятна.Технически я однозначно ее не вижу посему и не буду ничего о нем писать.

    Евройена,фунтйена.Евройена учитывая изложенное выше об евродолларе и долларйене дает мне основание рассматривать высокую вероятность ухода курса после реализации восходящей коррекции вниз на укрепление йены.Технически на Н4 видим нисх.Треугольник(возможно и вымпел рассматривать).Но как первую цель рассматриваем цель треугольника(обведен красным) с целью в 135.000(красная стрелка) при условии прорыва поддержки Треугольника на уровне 138.460.



    Фунтйена.График Н4.Технически вижу такой же нисх.Треугольник(обведен красным) на том же основании,что и евройена.При условии пробития поддержки Треугольника на уровне 169.000 будет реализовываться цель Треугольника на уровне 163.600(красная стрелка).

  3. 7,771
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Недельный торговый план с 24 по 28.02.
    Анализ рынка и перспективы евродоллара

    На фоне противоречивых данных поступающих как из США так и из ЕС фактического замедления роста экономики Китая и некоторой степени неопределенности по поводу дальнейших действий ФРС на фондовом рынке США существует некоторая эйфория по покупке рисковых активов. Дневка ДОУ.



    На фоне достаточно слабых данных по занятости США за январь видим рост индекса от 7.02. до уровня 78% коррекции(16190). Но на сегодняшний момент мы видим что рост ДОУ приостановился на данных уровнях и технически на закрытие недели индекс от уровня начал притомаживать.К тому же это уровни как раз ширины пробитого мес.канала(красные трендовые). Т.е. есть большая вероятность что дальнейший рост покупок риск.активов завершен и индекс начнет коррекцию к уровню 61% коррекции(15880) и к уроню сопротивления среднесрочного диапазона на уровне 15700.к тому же если индекс достигнет уровня сопротивления 15700 то как видим на дневке будет закончена разворотная фигура Голова- Плечи с целью в поддержку среднесрочного диапазона на 14815.
    Если обратимся собственно к валютному рынку, то на дневке евродоллара видим ту же самую картину что и на дневке индекса доллара.Как видим евро не преодолела уровень кластера из средней квартального и средней годового каналов на 1.37750,т.е. не перешел в верхнюю часть торговли годового канала(зеленые трендовые).



    По моему убеждению техническая картинка на закрытие пятницы дает основание прогнозировать начало снижения евро относительно доллара от текущих уровней,поскольку уровень закрытия недели также соответствует ширине пробитого мес.канала.Цели снижения считаю уровень поддержки квартального канала на 1.36000-1.36100(черная стрелка) Конечная цель снижения видится на реализации фигуры Флаг(обведена красным) на уровень поддержки среднесрочного диапазона 1.35000(красная стрелка).В принципе таков план по евро на следующую неделю.
    Фунтдоллар. График Н4. Видим сформированный нисх.Флаг(обведен красным) с целью в кластер из средней мес.канала и поддержка квартальн.канала на 1.64350(красная стрелка).Как видим на уровне 1.66000 при условии прорыва сопротивления нисх.мес.канала будет реализовываться конечная цель снижения,которую я технически вижу это область кластера из поддержки мес.канала и сопротивления среднеср.диапазона на уровне 1.63000.



    Еврофунт. График Н4.Видим что сформированный нисх.Флаг возвращает кросс в рамки нисх.мес.канала(красные трендовые) с целью в поддержку 0.80500.(красная стрелка).



    Долларйена,евройена,фунтйе на. На дневке видим,что йена выпала за рамки динамики восходящих каналов квартального и годового каналов,сформирован нисходящий Вымпел(обведен красным) с целью на 97.500(красная стрелка) промежуточная цель - ширина треугольника в область средней инвест.канала на уровне 100.000(черная стрелка).



    Евройена. Дневка.Видим такую же картину как и на долларйене. Кросс выпал из динамики восходящих годового и квартального каналов.Сформирован нисх.Флаг(обведен красным) с целью конечной в 130.500(область поддержки мес.канала)красная стрелка.Промежуточная цель в области средней инвест.канала 134.000(черная стрелка).



    Фунтйена.Кросс пока торгуется в нижней части восходящего годового канала,но сформированный нисх.Флаг(обведен красным) указывает первую цель в области средней инвест.канала(черная стрелка) на уровне 163.880. и конечная цель на уровне поддержки мес.канала на уровне 161.430(красная стрелка).



    Сырьевые.Аудидоллар.На графике Н4 видим сформированный нисх. Вымпел(обведен красным) с целью в поддержку среднеср.диапазона на 0.88650(красная стрелка).



    Кивидоллар.На дневке видим сформированный четырехугольник и при прорыве поддержки на 0.82000 имеем цель снижение зеландца к уровню 0.79500(красная стрелка).На Н4 ширина текущего нисх.четырехугольника дает снижение к уровню кластера из средней кварт.канала и средней инвест.канала на 0.81750(красная стрелка).



    Долларфранк,золото,серебро .Сначала рассмотрим динамику франка.Дневка.Видим как цена выпала за рамки динамики среднеср.диапазона(обведен красным с целью в область кластера из поддержки кварт.канала и средней инвест.канала на 0.87500(красная стрелка).Франк уже выполняет цельданного снижения.



    Золото.Наблюдая зв течении нед.сессии за золотом и серебром могу констатировать,что с февраля они снова стали интересны инвесторам в качестве защитных активов.Констатируем анализируя дневку золота,что получив поддержку на 1190 золото идет в рост с начала года.На текущий момент вижу целью роста уровень 78% коррекции на уровне 1373.850(красная стрелка) при условии прорыва уровня 61%коррекции.



    Серебро. Дневка.Видим сложившийся диапазон среднесрочный с поддержкой на 19.000. В настоящий момент серебро готово прорвать сопротивление диапазона на 21.940.Целью роста серебра в случае прорыва будет ширина пробитого средн.срочн.диапазона в области средней инвест.канала на уровне 25.450.(красная стрелка.).

     
  4. 7,771
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Недельный торговый план с 03.03 по 07.03.
    Анализ рынка и перспективы евродоллара.

    Ситуация которая сложилась на закрытие торговой недели и 2х месцев торгов в 2014году очень напоминает технически ту,которая была в декабре(точнее 16.12.2013года) когда на фондовом рынке началось рождественское ралли. Да,видим как с 7 февраля индекс ДОУ снова вырвался выше сопротивления среднесрочного диапазона на 15700 и сходу взял психологический уровень 16000 дойдя к концу февраля до 16335. На сегодняшний момент видим сложившейся с начала февраля краткосрочный диапазон 15380 -16335,причем с 11 февраля индекс торгуется в верхней части данного канала.Но анализируя дневку ДОУ остается очень много но...



    1. Как видим индекс в январе месяце выпало из динамик восходящих каналов как годового(зеленые трендовые),так и квартального(синие трендовые).
    2.2хмесячный канал 2014года(красные трендовые) как видно является нисходящим,в рамках которого и торгуется индекс.
    3.Видим сформировавшийся нисх.Флаг(обведен красным) с конечной целью снижения в случае прорыва поддержки Флага(уровень кластера из сопротивления среднесрочного канала и уровня 200дн.средней на дневке на уровне 15700) к уровню 14570(красная стрелка).Есть и промежуточная цель снижения как ширина пробитого диапазона(черная двусторонняя стрелка) к уровню 15000(черная стрелка).
    Если вернемся к валютному рынку и евродоллару(дневка).



    Имеем сложившийся среднесрочный диапазон 1.34800 - 1.38000(обведен красным).В области 1.38000 имеем кластер из уровней средней инвест.канала(красная пунктирная),средней годового канала(коричневая пунктирная),средняя квартального канала(красная точечная) и сопротивления среднесрочного диапазона(черная трендовая)(красная стрелка).
    Если спуститься на Н4,видим нисх.четырехугольник(обвед ен красным),даже с небольшим хвостиком, что подразумевает нисх.Флаг. Но за основу берем четырехугольник и ширина этого четырехугольника будет целью снижения 1.34700(красная стрелка).



    Есть еще одно что дает мне право говорить о вероятности 85-90% снижения евров доллар с текущих уровней.Я открыл последний отчет СМЕ и вижу,что максимальный опционы колл стоят на 1.38000,максим.уровень опционов пут на уровне 1.35000.Таким образом имеем опционный барьер сверху 1.38,снизу 1.35.Вот на эту цель и буду торговать укрепление доллара против евро на следующей неделе.Если уровень 1.35 будет достигнут среди торговой недели,уже буду рассматривать как следующую цель уровень 1.33.

    Фунтдоллар,еврофунт.Если оценивать состояние фунта,то рассмотрим график Н4.



    Видим что от 7 февраля фунт полностью прошел восход.квартальный канал от поддержки до сопротивления и пробив сопротивление канала на 1.66500 достиг максимума на 1.68225(сопротивление канала 2хмесяцев). Но учитывая то что по данным СМЕ это область максимальным колл опционов и видя на уровне 1.68 кластер сопротивлений инвестиционного и годового каналов, можем с высокой степенью вероятности ждать разворота фунта на снижение отностиельно доллара.Как видим сформирован на Н4 нисх Вымпел(обведен красным) с целью в уровень поддержки квартального канала на уровне 1.64500(красная стрелка).Учитывая что на ДОУ за 2 часа до закрытия начало наблюдаться уменьшение лонговых позиций в рисковые активы наиболее вероятен именно такой вариант развития событий на следующей торговой неделе.Следующей целью снижения скорее всего будет нижняя граница опционного барьера(по данным СМЕ) из опционов пут на уровне 1.62000.
    Еврофунт.График Н4.



    Если оценить график, то видим четко сформированный нисх.Флаг(обведен красным) с прорывом кроссом поддержки Флага на уровне 0.82395 и таким образом костатируем,что кросс реализует цель Флага на уровне 0.80800(красная стрелка).

    Долларйена.Дневка.



    Можем констатировать что на протяжении 2 месяцев торгов йена сохраняет тренд на укрепление.Как видим из дневки йена потеряла как восходящ.динамку квартального,так и годового каналов.Динамика торгов за 2 месяца уже сложилась нисходящая.Видим сформировавшийся нисх.Вымпел(обведен красным) с целью.в 98.500(красная стрелка).Это цель конечная,но есть еще и промежуточная,как ширина пробитого треугольника.Видим что это уровень 100.000(черная стрелка).К тому же это уровнень средней инвестиц.канала(красная пунктирная).
    Евройена. Дневка.



    Тоже видим ,что кросс выпал из восходящей динамики квартального канала и вот-вот выпадет из динамики годового.Двухмес.канал нисходящий.Видим сформированный нисх.Вымпел(обведен красным) с конечной целью в уровень 132.300(красная стрелка).Причем фактом прорыва поддержки Вымпела на 141.000 кросс подтвердил нисходящее движение к первой цели на ширину пробитого треугольника на уровне 136.500(черная стрелка).
    Фунтйена.Дневка.



    Видим что кросс также потерял восх.динамику кварт.канала,но пока в рамках нижней части восх.динамики годового.Двухмес.канал как видим нисходящий и видим сформированный нисх.Вымпел(обведен красным) с конечной целью в уровень 200дн.средней на 160.300(красная стрелка).Промежуточная цель как ширина пробитого треугольника на уровне 164.800(черная стрелка).

    Долларфранк.Дневка.



    Видим что двухмес.канал более нисходящий,чем квартальный(за 4 квартал 13года).Сформирован нисх.Флаг(обведен красным) с конечной целью в среднюю инвест.канала(красная пунктирная) на уровне 0.86000(красная стрелка),есть еще промежуточная цель на основании меньшего Флага(обведен черным) с целью 0.87000 в области кластера из поддержек квартального и месячного каналов(черная стрелка).
    Золото.С нового года на дневке золота сформировалась разворотная фигура перевернутая фигура Голова-плечи(обведена черным) и двухмесячный канал уже оформился в восходящий. Имеем среднесрочный восходящий диапазон с начала года 1900-1340.При условии прорыва сопротивления диапазона на уровне 1350.00 будем иметь цель удорожания стоимости золота в область 1400.00.(красная стрелка). Посмотрел отчеты СМЕ по золоту - имеем опционные барьеры на 1400(опционы колл),промежут на 1350(опционы колл) и нижняя граница на 1300(опционы пут).



    Серебро.Дневка.Имеем среднесрочный диапазон 19.000-24.380.Также видим что серебро потеряло нисход.канала квартальный и годовой.двухмесячный канал сформирован уже восходящим.После формирования на начало года разворотной фигуры Тройное дно(обведена черным) и выполнения цели этой фигуры видим сформированный расширяющийся восх.Вымпел(обведен красным) с целью в область сопротивления инвестиц.канала на 24.850(красная стрелка).



    Таким образом можно отметить общую ожидаемую тенденцию складывающуюся на рынке.Это укрепление защитных инструментов рынка против фондируемых, что подтверждает вывод в начале анализа о формировании среднесрочной коррекции на фондовом американском рынке.

    Сырьевые.Ауди.



    Хотя вижу сформированный нисходящий флаг,но доверия к нему нет,поскольку изменилось направление двухмесячного канала с нисходящего на восходящий.Разворотной фигуры не вижу(вроде бы похожая есть на перевернутую Голову плечи,но какая то калечная) посему с целями пока не определился.
    Киви. Видим также изменение направления двухмесячного канала с нисходящего на восходящий.Поскольку имеем на зеландце сформированную разворотную фигуру перевернутая Голова - плечи (обведена красным) с целью в 0.85000(красная стрелка), то доверять нисходящему флагу тоже уже не могу при таких видимых факторах.

  5. 7,771
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Недельный торговый план с 10.03.по 14.03.
    Аналитика рынка и перспективы евродоллара

    Прежде всего хотелось бы поздравить всех наших женщин с 8 Марта! Молодейте и радуйте нас,мужчин.
    Я хотел бы пояснить как я принимаю решение о выборе направления торговли и подготовке к торговле.
    Каждый профессиональный трейдер прежде чем войти в рынок должен провести некую предварительную работу по анализу рынка и формированию собственной торговой тактики.Для этого трейдер должен поэтапно должен ответить на следующие вопросы для себя.
    1. В какой фазе находится рынок на текущий момент
    2. Определить перспективные инструменты рынка
    3. Определить среднесрочные торговые диапазоны,в которых торгуются интересующие нас инструменты на настоящий момент.
    4. В зависимости от своей ТС определить уровни входа и профита на каждом выбранном инструменте в сторону определенной среднесрочной тенденции.
    Данная схема подходит трейдерам на любом рынке и с любой торговой тактикой(от скальперов до долгосрочников. Данная схема подготовки трейдера и есть то самое домашнее задание о котором так часто говорит А.М.Герчик.
    Вернемся собственно к анализу.Сначала фондовый рынок США.Я приведу свои аргументы,почему я не верю в дальнейший рост фондового рынка.
    Если оценивать недельный график ДОУ мы видим ,что индекс выпал из восхоящих динамик годового(зеленые трендовые) канала и квартального(синие трендовые) красная стрелка канала.



    2хмесячный канал(красные трендовые) уже имеет нисходящую динамику. И максимально чего индекс смог достичь это уровня поддержки годового канала. К тому же при довольно вялом росте евро и фунта после выхода нонфармов США в пятницу наблюдается на валютном рынке разворот в защитные инструменты,т.е.в йену,франк,золото что подает сигнал о том,то фондовый рынок готов сломать восходящую тенденцию и перейти в коррекцию.
    Если мы оценим дневку ДОУ,то видим сформированный Вымпел(обведен красным) с первой целью коррекции как ширина Треугольника в область кластера из сопротивления стратегического канала(коричневая трендовая) и сопротивления среднесрочного диапазона на уровне 15700(красная стрелка).



    Таким образом я для себя определил перспективную фазу рынка,которая сложится в ближайшую торговую неделю и на которую я сделаю ставку в своем торговом сценарии.
    Обратимся к валютному рынку и прежде всего к евродоллару. Смотрим дневку.



    Видим что хоть евро и продавил выше опционного барьера на 1.38,но чувствуется что это за счет срабатывания стопов и восходящее движение евро уже просто по инерции,особенно после выхода нонфармов США за февраль. Я понимаю,что фундаментально дифференциал экономик все более смещается в сторону США.Если США сокращают свою программу QE3, то для ЕЦБ стоит вопрос перед очередным ее запуском(или как альтернатива снижение ставки).И чем больше ЕЦБ с этим тянет ,тем более усугубляет положение экономики еврозоны,особенно учитывая риски дефляции.
    Если оценить дневку,то во-первых видим,что несмотря на то что 2хмес.канал остался восходящим,но угол наклона значительно уменьшился относительно квартального канала.Также видим сформированный нисх.Флаг(обведен красным) и при условии прорыва кластера из сопротивления среднесрочн.диапазона и поддержки Флага на 1.37500 реализуется цель нисх.Флага на 1.35200-1.35000(красная стрелка) (область кластера из поддержки 2хмес.канала и поддержки среднесрочн.диапазона. Если спуститься на Н4 то видим фигуру похожую на разворотную Голова- плечи(обведена красным),что укрепляет меня в прогнозе снижения евро в доллар до уровня 1.35.



    Фунтдоллар,еврофунт.Смотри м Н4.Во первых тоже видим фигуру похожую на разворотную Голова-плечи(обведена красным) с целью в область уровня 200дн.средней на 1.65500(черная стрелка).Видим и сформированный нисх.Флаг(обведен черным) и при условии прорыва поддержки 1.66730 реализуется цель флага на 1.64500(красная стрелка).



    Еврофунт.Дневка.Видим торгвлюкросса в рамках нисх.2хмес.канала(красные трендовые).И хотя несколько вышли выше сопротивления канала,но уровень средней инвест.канала на 0.83000(красная стрелка) не даст кроссу выйти выше в евро.И фундаментальный фон говорит однозначно в пользу фунта против евро.Посему кросс будет проседать в фунт в рамках нисх. Флага(обведен красным) в область поддержки 2хмес.канала на 0.80770(красная стрелка).



    Долларйена,евройена,фунтйе на. Долларйена Дневка. Как не раз подчеркивалось график йены часто отражает график фондового рынка.Как и на графике ДОУ видим,что йена выпала из рамок восходящих тенденций годового и квартального каналов и с начала года движение развивается в рамках сформированного 2хмес.нисходящего канала.На настоящий момент видим что курс йены вышел за рамки уровня сопротивления канала,но был остановлен сопротивлением среднесрочного диапазона на 103.450(красная стрелка).Также видим сформированный нисх.Флаг(обведен красным) и при условии пробития поддержки флага на уровне 101.416 реализуется снижение курса в йену с первой целью(как ширина пробитого четырехугольника) на 100.000(красная стрелка) и конечной как цель флага на 97.800(черная стрелка)



    Евройена.Дневка Видим сформированный нисх.Вымпел(обведен красным) с целями первой в уровень кластера из поддержки 2хмес.канала и средней инвест.канала на 135.650(красная стрелка) и конечная цель Вымпела на 131.700(черная стрелка).



    Фунтйена.Дневка.Видим сформированный Вымпел(обведен красным) с целями первой в уровень средней инвестиц.канала на уровне 163.800(красная стрелка) и окончательная цель на уровне 200дн.средней на 161.000(черная стрелка).



    Сырьевые.Аудидоллар.Сырьев ые валюты использовали свой потенциал роста и как видим на графике дневки сформирован нисх.Треугольник(обевед красным) с целью в кластер из поддержки инвест.канала и средней годового канала на уровне 0.85800(красная стрелка.)



    Кивидоллар.Как видим из дневки сформирован нисх.Флаг(обведен красным) с первой целью в уровень средней квартального канала на 0.81000(красная стрелка) и конечной в 0.80450 в области средней годового канала(черная стрелка).



    Долларфранк,золото,серебро .Долларфранк Дневка. Сформирован нисх.Вымпел(обведен красным) с целью в уровень 0.85400(красная стрелка).



    Золото.Что золото ,что серебро снова стали проявлять себя как защитные инструменты рынка.Видно инвесторы перестали бояться рисков дефляции.Дневка.Видим сформированный восходящий Флаг(обведена красным) с первоначальной целью в 1400.00(черная стрелка) и конечной в уровень 1450.000(красная стрелка).



    Серебро.Дневка. Видим что серебро вышла за рамки поддержки сформированного восх.Флага(обведен красным).но осталось в рамках восх.тенденции 2хмес.канала. Таким образом учитывая общую тенденцию и фондового рынка и инструментов валютного ожидаю от серебра возвращения в рамки восход.Флага и при условии прорыва сопротивления на 22.000 выполнения целей Флага на 23.500(черная стрелка) как первая цель и 24.850(красная стрелка) как конечная.



    Таким образом могу констатировать,что валютный рынок сигнализирует о начале серьезной коррекции на фондовом и уходе из рисковых активов. Эта тенденция ускорится при прорыве ДОУ уровня 16000.
  6. 7,771
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Недельный торговый план с 17.03 по 21.03.
    Анализ рынка и перспективы евродоллара.

    На рынки начинает все более весомо играть геополитический фактор.Если мы взглянем на дневку ДОУ то отметим первое,что индекс начиная со вторника резко снизился прошив от сопротивления на 16396 до поддержки на 16065 2хмес.канала(красные трендовые).



    Мы можем констатировать,что инвесторы рынка начали закрывать рисковые позиции на фондовом рынке в предверии референдума в Крыму. 16000 уровень для ДОУ психологически важный и на выходные игроки рынка оставили рынок на нем. Но...Видим сформированный нисх.Треугольник(обведен красным) и после прорыва поддержки на 16396 индекс выполняет цель Треугольника(ширина треугольника) на уровне 15800(уровень сопротивления среднесрочного диапазона).Поскольку исход референдума практически предрешен,как и реакция США и ЕС то вполне логично,что после 16 марта инвесторы ускорят закрытие рисковых позиций и ухода в защитные активы.Цель первая на ДОУ 15800. А затем вступят цели нисх.Вымпела. как уровень поддержки среднесрочного диапазона на 15250.
    Евродоллар.Если взглянем на евродоллар,то начнем с недельного графика.На недельке видим сфомированный треугольник(обведен красным),причем на закрытие торговой недели евро достигло сопротивления треугольника на 1.39135.



    Поддержка треугольника лежит на уровне 1.33100, который вполне может стать целью конечной снижения евро пока.Почему снижения? Если мы учтем написанное выше о перспективах индекса ДОУ и фондового америк. рынка в целом,то можем ожидать что на валютном реакция на закрытие рисковых позиций будет снижение евро и фунта против доллара.
    Спустимся теперь на дневку евродоллар.Видим сформированный нисх.Флаг(обведен красным).с целями снижения в доллар уровень кластера из средней годового канала и поддержки квартального канала(синяя трендовая) на уровне 1.36360 и конечной на уровень 200дн.средней на уровне 1.34700(красная стрелка) по факту прорыва поддержки флага на уровне 1.38100. Альтернативный сценарий ввиду определенного уже совершающегося тренда на фондовом ам.рынке т.е. рост евродоллара к 1.4 считаю крайне маловероятным.



    Фунтдоллар,еврофунт.Лучше всего перспективы фунта видны на Н4.Фунт отбивается от сопротивления инвестиционного канала(от закрытия 2010г по закрытие 2013года) на 1.67600. Видим сформированный нисх.Треугольник(обведен красным) и при условии прорыва на 1.66000 кластера из поддержки треугольника и средней квартального канала(красная точечная) с целью треугольника к уровню кластера из поддержки 2хмес.канала и поддержки квартального канала на 1.64500(красная стрелка).



    Еврофунт.Дневка. Видим сформированный четырехугольник(обведен красным).Кросс уперся лбом в поддержку годового канала, но торгуется в рамках нисходящего квартального канала(синие трендовые) и при условии пробития поддержки четырехугольника на 0.81760 кросс пойдет на укрепление фунта против евро к 0.80000(красная стрелка.)



    Долларйена,евройена,фунтйе на.Прошедшая торговая неделя отличалась неким общим признаком.Начиная с 11 марта начались закрытие рисковых позиций на фондовом рынке американском и одновременно с этим на валютном начался уход в защитные инструменты рынка,т.е. в йену,франк,золото,серебро.
    Конкретно на йене дневке видим сформированный нисх.Флаг(обведен красным) с целями 99.890(промежуточная,черная стрелка,как ширина пробитого канала) и окончательная 98.000(красная стрелка.)



    Евройена.Точто также имеем сформированный нисх.Флаг(обведен красным) с несколькими целями при условии прорыва кластера из поддержки флага и сопротивления 2хмес.канала на 140.250. Первая цель на 136.500(черная стрелка) как ширина пробитого канала. Следующая на уровне кластера из уровня 200дн.средней и средней инвест.канала на уровне 135.000.И конечная как цель флага на уровне 132.250 (красная стрелка).



    Фунтйена.Точно также на дневке имеем сформированный нисх.Вымпел(обведен красным) с целями - первая как ширина пробитого треугольника на уровне кластера из средней инвестиц.канала и поддержки 2хмес.канала на 164.000.(черная стрелка) и конечная(красная стрелка) на уровне 161.600.



    Сырьевые,аудидоллар,кивидо ллар.Ауди.На дневке сформирован нисх.Треугольник(обведен красным) с целью снижения по факту пробития поддержку треугольника на 0.89650 на уровень 0.86000(красная стрелка).



    Киви.Имеем четырехугольник и имеем тенденцию снижения к поддержке четырехугольника(черная стрелка) к уровню средней инвест.канала на 0.83000. По факту прорыва поддержки имеем цель на уровень 200 дневной средней к уровню 0.81500(красная стрелка).



    Долларфранк,золото,серебро . Франк.Франк укрепляется в плане общей тенденции ухода инвесторов в защитные инструменты рынка.На дневке видим выход франка из тенденции 2мес.канала и потерю уровня поддержки канала.Сформирован нисх.Флаг(обведен красным) с целью на 0.85000(красная стрелка).



    Золото.В рамках общей тенденции ухода в защитные инструменты рынка наиболее виден потенциал роста золота.На дневке видим сформированный восходящий канал и факт прорыва сопротивления канала на уровне 1364.500 с целью в уровень1435.000(красная стрелка).



    Серебро.Видим на дневке сформированный восход.Флаг(красная стрелка) с фактом пробития сопротивления флага на 21.300 с целью в уровень 24.130(красная стрелка).

  7. 7,771
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Недельный торговый план с 24.03 по 28.03.2014года
    Анализ рынка и перспективы евродоллара.

    Ну вот и дождались. Долгожданное решение ФРС и в частности комментарии после в немалой степени удивили рынки.Теперь можем констатировать,что внимание игроков рынка сместилось с геополитических рисков на собственно чисто экономический фундаментальный фон,который теперь станет среднесрочным драйвером движения. Основным фактором станет ожидание ужесточение политики ФРС уже во второй половине 2015года(имеется ввиду запуск процесса повышения основной федеральной ставки).Политические риски уже могут только или ускорить или замедлить этот процесс,но никак не сломать намечающийся среднесрочный уход рынка в доллар по всему фронту. Что мы имеем на конец недели на фондовом рынке? Во всяком случае в пятницу за 2-3 часа до закрытия рынков наблюдалось активные закрытие лонговых позиций на ДОУ с максимумов 16400.ДОУ дневка.



    Во первых видим фигуру напоминающую Голову-плечи(обведена черным) с несколько деформированным правым плечом правда...Но между тем прорыв краткосрочной поддержки на 16250 даст возможность отработки цели этой фигуры к 16000(черная стрелка).Думаю что с ходу в понедельник Доу будет тестировать уровень16000. А прорыв этого психологически важного уровня даст как цель уровень 15800(сопротивление среднесрочного диапазона).И нисх.Вымпел на дневке(обведен красным) как раз указывает эту цель(красная стрелка) в область кластера из сопротивления среднесрочного диапазона и уровня скользящей 200дн.средней на дневке.
    Вернемся к валютному рынку.График дневной евродоллара.



    Видим что тенденция 2 мес.канала 2014года(красные трендовые) хоть и восходящая еще,но уже с намного меньшим углом наклона относительно канала 4 квартала 2013года.(синие трендовые).Евро потерял поддержку квартального канала и тщетно пытался вернуться в рамки квартального канала на уровне 1.38000(красная стрелка вверх). Если спустимся на Н4,то видим сформированный нисх.краткосрочный канал(обведен красным) и евро 20.03 потеряла поддержку краткоср.канала на 1.38145 что само по себе медвежий сигнал.Ширина пробитого нисх.канала указывает нам первую цель снижения (красная стрелка) как уровень средней 2х мес.канала(синяя точечная) на 1.37000.Среднесрочно цель снижения в область кластера из поддержки среднесрочного диапазона и уровня 200дн.скользящей средней на 1.35000 остается в силе как конечная цель.



    Фунтдоллар,еврофунт.Фунт будет действовать в рамках общих тенденций рынка.Как фондируемая валюта против доллара он будет снижаться по стоимости в доллар прежде всего по причине уменьшения склонности к риску игроков рынка и второе - это общая тенденция укрепления доллара в силу фундаментальных факторов.Смотрим дневку Видим снижение к уровню кластера из поддержек квартального и 2хмес.каналов на 1.64600,(нижняя красная стрелка) пробитие которого даст сигнал к среднесрочному слому восходящего тренда.Если спустимся на Н4, то видим сформированный краткосрочный нисх.канал(обведен красным) с пробитием 20.03 уровня краткосрочной поддержки канала на 1.65300,который сам по себе является медвежьим сигналом снижения к цели на величину ширины пробитого канала на уровне 1.64000(красная стрелка).



    Еврофунт.С прогнозом динамики кросса еврофунт я ошибся в прошлом плане. Пробитие 10.03 средней нисх.квартального канала на 0.83300 и выход в выше в верхнюю часть канала дает основание утверждать что кросс будет и дальше укрепляться в евро против фунта.К тому технически видим сформированный восх.расширяющийся Вымпел(обведен красным) с целью в уровень сопротивления квартального канала на 0.85000.(красная стрелка).



    Долларйена,евройена,фунтйе на.Долларйена дневка. На дневке мы имеем среднесрочный восходящий диапазон 100.300 -106.000. Но...Во первых с нового года 2хмес.канал(красные трендовые) нисходящий от максимума 105.270. Во-вторых йена вылетела из восходящих тенденций гового(сзеленые трендовые) и квартального(синие трендовые) каналов.В третьих имеем сформированный нисх.Флаг(обведен красным). Есть две цели которые будет выполнять йена при условии что состоится прорыв поддержки Флага на 101.485.Первая как ширина пробитого четырехугольника на 99.550(красная стрелка) и конечная как цель Флага на уровне поддержки 2мес.канала на уровне 97.000(черная стрелка).Почему фундаментально йена должна укрепляться против доллара? Здесь две причины - первая,как один из самых распространеных защитных инструментов валютного рынка.Вторая,это то что БА затягивает решение с введением новой программы выкупа активов(количественное смягчение как ответ на риски дефляции в стране.



    Евройена.Дневка.Имеем среднесрочный диапазон 132.000 -143.000. При этом тоже 2 мес.канал 2014года уже нисходящий.На 11.03. потеряли уровень поддержки восходящего годового канала на 143.395 и как видим сформированный нисх.Флаг(обведен красным).с первой целью как ширина пробитого краткоср.канала на уровень средней 2 мес.канала на уровень 137.750(красная стрелка.) и конечная как цель нисх.Флага на в область поддержки среднесрочного диапазона на 132.800(черная стрелка).



    Фунтйена.Дневка.Имеем среднесрочный диапазон 158.000-168.000. кросс тестирует кластер в настоящее время из поддержки восх.годового канала, сопротивления среднесрочного диапазона и поддержки краткоср.канала на 168.346. Также можем определить сформированный нисх.Флаг,(обведен красным) с первой целью как ширина краткоср.канала на 162.400(красная стрелка).Вторая на 159.750(черная стрелка) и конечная на уровень поддержки среднесрочного диапазона на 158.000(длинная черная стрелка).



    Сырьевые.Аудидоллар.Дневка .Видим что пара отрабатывает в рамках нисход.годового канала и от сопротивления год.канала на 0.91350 уйдет на снижение ауди в доллар с целями при условии прорыва поддержки Треугольника на 0.90135.Имеем нисх.Вымпел(обведен красным) с целями как ширина треугольника на 0.86600(красная стрелка) и конечная как цель Вымпела на 0.85500(черная стрелка).



    Кивидоллар.Дневка. В отличие от ауди киви имеет восходящий 2мес.канал 2014года.Но и годовой и квартальный каналы прошлого года нисходящие и ввиду общей тендеции рынков к фиксации рисковых позиций на фондовом и уходу в защитные активы зеландец будет снижаться по цене в доллар что мы и видим на графике дневки. Сформирован краткоср.канал и от сопротивления краткоср.канала киви уходит в доллар к поддержке на уровне 0.83650 и при условии пробития поддержки будет выполняться цель снижения как ширина пробитого канала на уровне 0.81800.(красная стрелка).



    Долларфранк,золото,серебро .Франк.Дневка.Имеем однозначно нисходящую тенденцию укрепления франка против доллара подтвержденную тенденциями годового,квартального и 2хмес.каналов.Достигли уровня поддержек на 0.87000. Видим сформированный нисх.Флаг(обведен красным) сцелью в 0.85500. Но...НШБ упорно защищает уровень 1.2 по паре еврофунт и как только кросс подходит к этому уровню сразу выходит на рынок с интервенцией.Посему с франком в настоящее время надо быть очень осторожным в данном случае ниже 0.87000 франк может не пойти не без воздействия НШБ.



    Золото.Дневка. Имеем устойчивую тенденцию к укреплению золота в цене с начала года с легкой коррекцией от максимума 1382.000 к уровню 61% нисходящего движения от конца августа2013года на 1326.500 и как видим от этого уровня золото снова пробует укрепляться в цене.Укреплению золота способствует как фундаментальный фон,и повысившиеся геополитические риски,так и чисто техническая картина на дневке.Видим сформированный восходящий среднесрочный канал(обведен красным) с первой целью в сопротивление канала на 1370.000 и конечной при условии прорыва сопротивления на уровень 1435.000(черная стрелка).



    Серебро.Дневка.Имеем среднесрочный диапазон 19.135- 22.000. Также видим устойчивую тенденцию вна укрепление серебра с начала года.На дневке видим сформированный восходящий Флаг(обведен красным) который при условии возвращения в рамки краткосрочного канала и пробития сопротивления канала на уровне кластера из сопротивления годового канала и краткосрочного сопротивления на уровне 21.360 будет отрабатываться цель Флага на уровень 24.150(красная стрелка).Но в настоящее время видим пробитие поддержки краткоср.канала на 20.620 с целью в кластер из сопротивления квартального канала и поддержки 2хмес.канала на уровне 19.850(черная стрелка) откуда уже начнется укрепление серебра в цене.

  8. 7,771
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Недельный торговый план с 31.03 по 04.04
    Анализ рынка и перспективы евродоллара.

    Вот и закончился не простой 1 квартал 2014года.Что имеем на конец квартала? Если посмотрим на недельный график то первое что можно отметить это то что тенденция 1 квартала в отличие от годовой тенденции 2013года(зеленые трендовые) уже сменилась на нисходящую.



    Квартальный канал (синие трендовые). То есть можно констатировать что уменьшение рисковых позиций потихоньку началось. Тестом того что игроки фондового рынка действительно начали массово фиксировать прибыли будет тестирование и пробитие уровня кластера поддержки квартального канала и сопротивления стратегического канала(коричневая трендовая) на уровне 16000(красная стрелка).Также видим сформированную разворотную фигуру Двойная вершина(обведена красным) с целью в область 15600.(красная стрелка).Если спустимся на дневку то здесь видим сформированную фигуру нисх.Треугольник(обведем красным) с целью в область уровня среднесрочной поддержки на 15800.(красная стрелка).



    На это есть вполне определенные фундаментальные причины. ФРС продолжает снижение программы количественного смягчения и обозначила ориентировочные сроки начала повышения процентной ставки.Плюс геополитическая обстановка,которая не располагает к удержанию лонговых позиций. Честно говоря я рассчитывал что фиксация прибыли на фондовом рынке будет проходить быстрее и к концу 1 квартала приобретет массовый характер.Что заставляет инвесторов медлить и продолжать удерживать рисковые позиции? Здесь на мой взгляд ключевое внимание участников рынка играют два фактора. Первый - очередное заседание ЕЦБ которое решит судьбу среднесрочной политики ЕЦБ,т.е. включать или не включать европейский аналог программы смягчения. И второе - напряженная геополитическая обстановка,которая также влияет на динамику фондового рынка.Поскольку есть высокая степень принятия решения на заседании ЕЦБ о включении европейской программы смягчения. И основная причина удержания лонговых позиций. Если решение о программе 4 апреля будет положительным то пробитие уровня 16000 произойдет в течении торговой сессии.
    Обратимся к валютному рынку и прежде всего к евродоллару.График недельный. Имеем среднесрочный диапазон 1.34860-1.38000.(красная стрелка).



    По итогам 1 квартала видим что хоть тенденция и остается пока восходящей но угол наклона квартального канала уже гораздо меньший чем годового.Т.е. на рынке начинают преобладать тенденции укрепления доллара в цене.Если спустимся на дневку то можем наблюдать сформированную разворотную Голову-плечи(обведена красным) с целью в поддержку квартального канала на 1.35150(красная стрелка).



    За предыдущую недельную торговую сессию не раз наблюдал при очередном всплеске активности фондового рынка в рисковые активы нежелание евро поддерживать эти настроения,что мне говорит о завершении среднесрочной тенденции укрепления евро и сформированная голова-плечи на дневке это только подтверждает.Если смотреть Н4, то видим пробитие поддержки нисх.Флага(обведен красным) на уровне 1.37850 с целью 1.36145(красная стрелка). Таким образом можем констатировать ,что курс на укрепление доллара среднесрочно рынком обозначен с целями 1.36150 и конечной пока 1.35150.



    Фунтдоллар,еврофунт.Недель ный график.



    Фунт в отличие от евро чувствует себя достаточно хорошо.Да это и понятно.Экономика Британии сворачивает стимулирующие меры по смягчению и по прогнозам БА будет первым кто заговорит о повышении процентной ставки среди развитых экономик.Но...фунт чуток к настроениям инвесторов по отношению к рисковым активам и если на фондовом я прогнозирую фиксацию прибыли и серьезную коррекцию то пара фунтдоллар конечно пойдет на укрепление доллара против фунта.Пока вижу конечную цель снижения это бывшее сопротивление среднесрочного диапазона на 1.62(красная стрелка).График Н4. Видим сформированный нисходящий Флаг(обведен красным) с целью в область средней инвестиц.канала(красная пунктирная) на уровне 1.63000.(красная стрелка) при условии прорыва поддержки на 1.65225.



    Еврофунт.Нед.график.Видим что ясно выраженный с начала года уход курса на укрепление фунта против евро.Технически это констатирует квартальный канал(синие трендовые).Но есть очень сильный технический сигнал,который будет тормозить этот ростфунта против евро в перспективе.Мы видим кластер из поддержки квартального канала и средней инвестиц.канала на уровне 0.81500(красная стрелка).При пробое поддержки краткосрочного канала на 0.82000 скорее всего достигнет этого уровня и здесь уже будет решаться фундаментально перспективы кросса среднесрочно.



    Долларйена,евройена,фунтйе на.Дневка. Мы видим вполне однозначно выраженную тенденцию на укрепление йены за 1 квартал 2014года.Имеем среднесрочный широкий восходящий диапазон 100.250-106.350 в рамках которого происходит движение пары. Причин определенности тенденции 1 квартала несколько.1.Репатриация йены(что обычно для конца финансового года в Японии.) 2.Фундаментальный фон и геополитическая обстановка располагалет к укреплению йены как защитного актива рынка. 3.Банк Японии все таки затягивает принятие мер для сдерживания дефляции в регионе и ускорения экономического роста.Видим на дневке сформированный нисходящий флаг(обведен красным) с целью в поддержку среднесрочного диапазона на 100-100.250.(красная стрелка).



    Евройена.Похожая ситуация на кроссе евройена.Дневка.Имеем уже вторую сформированную разворотную фигуру Голова-плечи и сформированный нисходящий флаг(обведен красным) с целью в область поддержки квартального канала на уровне 138.000(красная стрелка).



    Фунтйена.Дневка. Как всегда фунтйена имеет свои особенности в динамике за счет особой динамики фунта. На дневке видим что квартальный канал сформирован однозначно нисходящий,но в отличие от евройены торгуется еще в рамках восходящего годового канала 2013года.Имеем также сформированный нисходящий Флаг(обведен красным) с целью в область кластера из поддержки квартального канала и средней инвестиционного канала на уровне 168.000(красная стрелка) при условии прорыва поддержки Флага на 168.850.



    Сырьевые.Аудидоллар,кивидо ллар.Ауди.Дневка.Вот здесь меня ждала явная неожиданность.Я до этого планировал,что ауди все таки еще просядет до уровня средней инвестиц.канала на 0.86500 как минимум.Оценив сформированный квартальный канал и еще раз проанализировав динамику торгов 1 квартала я понял,что ауди минимумы для себя уже прошел в конце января и сформировав странную фигуру,напоминающую перевернутую Голову плечи резко уходит в рост.На настоящий момент видим сформированный треугольник(обведен красным) с целью в уровень 0.95100(красная стрелка),которая уже реализуется,учитывая прорыв сопротивления треугольника и уровень 200 дневной средней на 0.91430.Так что ордер ауди шортовый придется с открытием рынка закрыть.



    Киви.Дневка.Тенденция на киви похожая только еще более однозначная. Имеем вполне ясную разворотную фигуру перевернутая Голова-плечи(обведена черным) и от уровня 0.81150 курс киви уходит в рост. Имеем восходящую фигуру четырехугольника(обведена красным).и по факту прорыва на 0.86000 киви выполняет цель роста на ширину пробитого канала на 0.88950.(красная стрелка).Тоже вынужден буду ордер в шорт закрыть с открытием рынка.



    Долларфранк,золото,серебро .Недельный график.Долларфранк сейчас инструмент самый непредсказуемый.Есть сложившаяся тенденция за 1 квартал,которая указывает на нежелание укрепляться пары дальше во франк ниже средней инвестицинного канала на 0.87750. К тому же ШНБ ревностно защищает уровень 1.2 по паре еврофранк и выходит с интервенциями как только уровень франка подходит к этому уровню.Посему я бы не советовал брать франк вообще в работу до прояснения его перспектив.



    Золото.Дневка.Поведение золота мне не совсем понятно сейчас.С начала 2014 года мы имеем устойчивую восходящую динамику на рост золота в цене от уровня 1196.Что стало основной причиной такого падения сейчас до уровня 200дневной средней на 1296.00 и поддержки квартального канала и станет ли этот уровень конечной целью снижения пока не могу точно определить.Посему ордера в рост золота из портфеля выключил.



    Серебро.Дневка Примерно такая ситуация на серебре.С той лишь разницей что серебро пока остается в рамках среднесрочного восходящего диапазона 19.700-22.000(красная стрелка).Считаю возможным торговать серебро в рост до 22.000.

  9. 7,771
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Недельный торговый план с 07.04 по 11.04
    Анализ рынка и перспективы евродоллара

    Евродоллар. Насколько рискует Драги и компания затягивая решение по смягчению европейской кредитно-денежной политики до конца мне оценить сложно.Но очередное заседание ЕЦБ прошло под знаком страуса спрятавшего голову в песок.Все эти разговоры Драги опосля о том,что они следят и примут меры как только так сразу как говориться "в пользу бедного". Большинство аналитиков и экономистов сходиться на том,что ЕЦБ уже опоздало с решением как минимум на месяц. Инфляция в ЕС продолжает падать и оставляет все меньше степеней для маневра в дальнейшем.Но что сделано,то сделано.Тем более от максимумов недели т.е. от 1.38 фигуры евро начало снижаться. Недельный график евродоллар.



    На недельном видим что евродоллар торгуется четко в рамках восходящего годового канала(зеленые трендовые).И если мы говорим о начале нисходящей коррекции ,то видим ясные цели коррекции за которые евра будет цепляться.Это уровень поддержки среднесрочного диапазона в области 1.36(верхняя красная стрелка) и уровень поддержки квартального канала(нижняя красная стрелка) в области фигуры 1.35. Дневной график.Видим что евро отскочило от недельных максимумов в области 1.38(средняя инвест.канала).и в настоящее время на закрытие недельной торговой сессии останавилась на уровне 1.37(область средней квартального канала,красная точечная). Видим сформированный нисх.Флаг(обведен красным) с целью в кластер из поддержки квартального канала и уровня 200дн.скользящей средней на 1.35(красная стрелка).Но есть и промежуточная цель образованная меньшим флагштоком Флага(черная стрелка) на уровне 1.36000.



    Но что может стать драйвером дальнейшего снижения евро и почему на конец недели укрепление доллара затормозилось на 1.37? Обратимся к фондовому ам. рынку и посмотрим дневной график индекса ДОУ.



    Видим сформированный нисходящий Флаг(обведен красным) с целью в среднюю среднесрочного диапазона в области 16000(красная стрелка).По тому,где оставлен рынок по концу торговой недели(уровень 16400) можем констатировать,что рынок пока не определился и думает - фиксировать ли ему прибыли на фондовом рынке.Как только рынок пробьет вниз уровень 16400,т.е. сопротивление квартального нисходящего канала можем констатировать,на фондовом рынке началась массовое закрытие лонговых позиций и фиксация прибыли.Тогда и евро пойдет ниже к уровню 1.35 на валютном рынке.

    Фунтдоллар,еврофунт.График Н4. Фунт будет действовать в рамках общей тенденции с евро.Фунт прежде всего фондируемая валюта и против доллара он в данном случае не игрок.



    Видим сформированный нисход.Флаг(обведен красным) с целями - первая как уровень поддержки квартального канала на 1.65000(или чуть ниже 1.64650(черная стрелка) и конечная как уровень поддержки среднесрочного диапазона на 1.64(красная стрелка).
    Еврофунт.Дневной график.Как видим кросс четко отрабатывает тенденцию квартального канала от уровня сопротивления на 0.84000 до уровня средней на 0.82517. Видим сформированный четырехугольник с фактом пробития поддержки на 0.82670 реализуется цель снижения кросса к область поддержки квартального канала на 0.81150.(красная стрелка).



    Долларйена,евройена,фунтйе на.Долларйена дневка.Динамика йена мажора похожа на динимику индекса ДОУ фондового рынка.Как только фондовый рынок пробьет 16400 и войдет в рамки тенденции квартального канала, так йена тут же пробьет 103 и войдет также к рамки квартального канала нисходящего.По факту пробития поддержки нисх.Флага (обведен красным) на 102.250 будут реализовываться цели нисх.Флага. Первая как ширина канала на уровне скользящей средней 100.500(красная стрелка) и конечная на уровне 98.500(черная стрелка).Но в реализации конечной цели я не совсем уверен,поскольку уровень 100 и средняя инвест.канала(пунктирная красная) могут остановить нисходящее движение пары.



    Евройена.График дневка.Мы видим что кросс в рамки нисходящего квартального канала вошел на уровне 142.570.
    Также видим сформированный нисходящий Вымпел(обведен черным). По факту пробития поддержки на уровне 141.000 будут реализовываться цель треугольника(обведен красным) на уровень 135.000 (красная стрелка) и цель Вымпела(черная стрелка) на уровне 132.500.



    Фунтйена.Дневка.Видим также что кросс вошел в нисходящую тенденцию квартального канала.По факту пробития поддержки нисх.Флага(обведен красным) на уровне 169.600 будут реализовываться его цели.Превая как ширина пробитого канала(черная стрелка) на уровне 165.500 и конечная на уровне 160.000(159.500)(красная стрелка).



    Сырьевые.Ауди.Недельный график.Сырьевые ауди и киви наглядно демонстрируют настроения на фондовом рынке.Что ауди,что киви первыми будут уходить в доллар как только Доу уйдет ниже 16400 к 16000,т.е.инвесторы начнут фиксировать прибыли.



    На недельном графике уади видим разворотную фигуру перевернутая голова-плечи(обведена красным) с целью в 0.93. На конец торговой недели цель фигуры выполнена.Таким образом следует ожидать на следующей неделе снижения ауди против доллара.Дневной график Видим сформированный нисходящий Флаг(обведен красным) и по факту прорыва поддержки Флага на уровне 0.91000 реализовывается цель флага в области уровня 0.88(красная стрелка).



    Киви.Дневной график. Видим сформированную фигуру перевернутая голова-плечи(обведена черным) с целью в 0.85000. На конец недели цель фигуры выполнена и даже с запасом.Но есть высокая вероятность что на следующей неделе киви вернется в рамки восходящего канала ниже уровня 0.85000. Видим сформированый нисх.Флаг(обведен красным) с двумя целями первая как ширина канала на уровень средней годового канала на 0.80000 и конечная на уровне 0.79000(красная стрелка).



    Долларфранк,золото,серебро .На дневке франка видим фигуру похожую на перевернутую голова-плечи(обведена красным).Также видим сформированный восходящий канал и при прорыве сопротивления канала на 0.89150 реализовывается цель как ширина пробитого канала в область средней инвестиционного канала на 0.90850(красная стрелка).



    Золото.Дневка.Первое что мы можем констатировать это что имеем разворотнуюфигуру перевернутая голова-плечи(обведена черным) с целью в область 1300.00.



    К тому же по итогам 1 квартала сложился восходящий квартальный канал.На фоне раздумий и неопределенности перед заседанием ЕЦБ и выходом занятости в пятницу золото просело до поддержки среднесрочного диапазона на уровне 1279.000,но по итогам пятницы образовало краткосрочный восходящий канал.График Н4.Имеем разворотную фигуру Двойное дно(обведен красным) с целью 1305 (красная стрелка).Что золотом осуществлено и оно снова вернулось в рамки восходящего канала. Теперь ввиду общей ожидаемой тенденции выхода из рисковых активов на фондовом рынке золото будет выполнять роль защитного актива и реализовывать восходящее движение в рамках среднесрочного диапазона до уровня сопротивления на 1385.000(красная стрелка)на графике дневной.



    Серебро.График Н4.Имеем ту же самую разворотную фигуру Двойное дно(обведена красным) с целью в кластер из сопротивления годового канала и уровня 200дн скользящей средней на 20.865.(красная стрелка).

  10. 2,247
    Комментарии
    2
    Темы
    6277
    Репутация Pro
     
    Старожил

    4 Медалей
    С днём рождения Вас. Здоровья, успехов! Большое спасибо за Ваши замечательные недельные торговые планы.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать