Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » Фьючерсный контракт на какао - С, СС
+ Подписаться
Страница 7 из 16 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
  1. 541
    Комментарии
    1
    Темы
    541
    Репутация Pro
    Аватар для Мария Турик  
    В начале пути

    2 Медалей
    ICE Cocoa - СС

    Ситуация

    В четверг, за неимением бычьих фундаментальных новостей, спекулятивные фонды продавали фьючерсы на какао.

    Наиболее активный декабрьский контракт снизился на $54 до $3 281 за метрическую тонну. Мартовский фьючерс потерял $55, дойдя до $3 276.

    Открытый интерес на бирже – то есть количество активных позиций в конце торговой сессии – снизился в среду на 2 399 позиции до 143 719.

    Причины

    Какао упал уже на 5,6% от 30-годичного максимума, установленного 23 октября.

    Спекулятивные фонды, не заинтересованные в базовом товаре, покупали контракты руководствуясь прогнозами, что урожай в Кот-д'Ивуаре, на долю которого приходится 40% мирового экспорта какао, в 2009-10 году будет невелик Дополнительно поддержали цены предположения, что падение спроса на шоколад в западных странах достигло дна.

    Однако с тех пор фьючерс несколько опустился, в связи с тем, что поставки зерен нового урожая происходят быстрее, а объемы поставок больше, чем в прошлом году.

    Главным локомотивом рынка какао были спекулятивные фонды. Отсутствие новостей способных поддержать цены приводит к потере интереса фондов.

    Ожидания

    Трейдеры, очевидно, начнут переводить позиции, продавая декабрьский контракт и покупая мартовский. В четверг истекают декабрьские опционы на какао.

    Конечно, как и в случае со всеми товарными рынками какао остается уязвим для укрепления американской валюты, которое приводит к продажам спекулянтов.

    Специалисты по техническому анализу считают, что ближайшая понижательная цель для мартовского сахара - 3139. Следующий уровень сопротивления - 3261 и далее 3310, первая поддержка - 3175.

    ***

    При подготовке используются материалы Dow Jones, Bloomberg.
  2. 467
    Комментарии
    12
    Темы
    467
    Репутация Pro
    Аватар для Елена Чернышова  
    В начале пути

    4 Медалей
    ICE Cocoa - СС

    Ситуация

    Фьючерс на какао упал в пятницу под давлением спекулятивных продаж от недавней границы слабого тренда, продаж товарного индекса (commodity index sales) и спонтанных продаж на рынке обыкновенных акций.

    Ближайший, декабрьский фьючерс на какао на бирже ICE потерял $32, или 0.99%, и оказался на уровне в $3,186 за метрическую тонну. За прошедшую неделю контракт в общей сложности потерял $111.

    Открытый интерес на бирже – то есть количество активных позиций в конце торговой сессии – упал до 141 910 лотов.

    Причины

    В дополнение к слабой макроэкономической тенденции, истек декабрьский опцион на какао, что потянуло цены в противоположную сторону от линии технической поддержки.

    Сообщение о высоком уровне безработицы по США в октябре на 26-летнем максимуме в 10.2%, оказало негативное влияние на индекс Dow Jones Industrial Average, что, в свою очередь, оказало сильное давление на рынок какао.

    Состояние экономической неуверенности, естественно, сказывается на спросе в этом сегменте не самым лучшим образом, ведь потребители склонные покупать продукцию из какао и шоколада как раз в более стабильной и оптимистичной ситуации.

    Тем временем, в Нигерии, в регионе Экити чиновники устроили забастовку из-за низкой заработной платы, и приостановили аттестацию какао в этой местности. По прогнозам, забастовка продлится два дня. Надо отметить, что забастовка проходит в критический период, когда урожай какао 2009-2010 в Нигерии поспевает полным ходом, и сейчас имеется огромное количество продукта, которому необходимо пройти аттестацию.

    Ожидания

    Главным образом благоприятные условия урожая в ближайшее время можно наблюдать в
    Кот-д'Ивуар (Западная Африка). Недавно в этой местности прошли дожди, что несколько поздновато, но все же, поддержало развитие нового урожая.

    Однако более сухие климатические условия будут необходимы в течение ближайшей недели (что и предсказывают аналитики), чтобы собрать основной урожай и обеспечить его транспортировку. Это, в свою очередь, гарантирует поставку по фьючерсным контрактам в срок.


    ***
    При подготовке используются материалы Dow Jones, Bloomberg.
  3. 467
    Комментарии
    12
    Темы
    467
    Репутация Pro
    Аватар для Елена Чернышова  
    В начале пути

    4 Медалей
    ICE Cocoa - СС

    Ситуация

    Американский фьючерсный контракт на какао упал в понедельник к более, чем трехнедельному минимуму. Это произошло после ранних технических покупок, что позволило медведям восстанавливать управление рынком, которое наблюдалось на протяжении последних двух недель.

    Декабрьский фьючерс на какао на бирже ICE потерял $24, чтобы остановиться на отметке в $3,162 за метрическую тонну - вблизи внутридневного минимума в $3,155.

    Открытый интерес на бирже – то есть количество активных позиций в конце торговой сессии – снизился в понедельник на 6 283 позиции до 135 627.

    Причины

    Сообщения о вялой торговле на физическом рынке какао и слабом спросе продолжаются, что добавляет пессимизма. Однако новый подрастающий урожай позволяет фьючерсу на какао оставаться на относительно сильных уровнях, уверены аналитики Price Futures Group.

    Впрочем, какао остается довольно дорогостоящим, и, в принципе, не удивительно, если мы увидим в будущем проскальзывания на рынке, причем тем сильнее, чем больше какао-бобов будет поступать на рынок.

    Трейдеры продолжают переносить свои позиции с декабрьского контракта на мартовский и майский перед первым днем уведомления, который будет 16 ноября.

    Техническим фактором послужило влияние на цены, поскольку оптимистично настроенные трейдеры были неспособны выдвинуть декабрьский какао выше $3 230 за тонну, обеспечивая преодоление сопротивления на рынке в ближайшем будущем.
    Ближайшая линия поддержки расположена на внутридневном минимуме: $3,155, затем $3,103, $3,085 и $3,050 за тонну.

    Ожидания

    Дневной стохастик снизился в территорию перепроданности. Как считают аналитики, волна продаж вскоре может завершиться. Краткосрочная тенденция рынка идет на понижение с завершением ниже 9-дневной скользящей средней.

    MACD позитивен, находится ниже своей сигнальной линии, и в ближайшее время должен пробить вниз линию нулевую, что подтвердит продолжение падения. К тому же, сейчас курс находится ниже своей 20-дневной скользящей средней — на отметке в 2130.3, но выше 50-дневной скользящей средней — на уровне в 2046.88. Наконец, курс пробил вниз нижнюю полосу Боллинджера, которая сейчас располагается недалеко от отметки в 2066.0076.

    По мнению аналитиков, следующая нижняя цель - это 3104, а область сопротивления - приблизительно 3198 и 3249, в то время как 1-ая линия поддержки тестирует сегодня 3126 и ниже - 3104.

    ***
    При подготовке используются материалы Dow Jones, Bloomberg.
  4. 467
    Комментарии
    12
    Темы
    467
    Репутация Pro
    Аватар для Елена Чернышова  
    В начале пути

    4 Медалей
    ICE Cocoa - СС

    Ситуация

    Фьючерс на какао упал во вторник под давлением спекулятивных продаж, которые привели декабрьский контракт к месячному минимуму, а рынок - к состоянию технической перепроданности.

    Декабрьский фьючерс на какао потерял $73, или 2.3%, и обосновался на отметке в $3,089 за метрическую тонну на бирже ICE.

    Открытый интерес на бирже – то есть количество активных позиций в конце торговой сессии – снизился во вторник на 4 9472 399 позиции до 130 680.


    Причины


    В условиях подобной перепроданности, аналитики предполагают, что мы можем увидеть короткие вспышки покупок.

    Декабрьский фьючерс на какао в течение сессии добрался до месячного минимума в $3,055 за тонну, когда спекулятивные продажи перекрыли определенные ранее стопы. Ключевая поддержка в $3,050 зa тонну старалась удержаться, однако потом перекрыла минимальное значение 5 октября - $2,967, и минимум 16 сентября - $2,967 за тонну.
    Лондонское какао, также как и американское, упало под давлением потерь в Нью-Йорке и укреплением доллара США против стерлинга.

    Компания Kraft Foods Inc. (KFT) в понедельник сделала предложение о покупке контрольного пакета акций Cadbury (CBY, CBRY.LN) за $16,28 миллиардов. Как и ожидалось, Cadbury довольно быстро отклонила это предложение. И хотя эта сделка и не оказывает прямого влияния на фьючерс какао, трейдеры все же пристально наблюдают за этими событиями, так как подобное соглашение - достаточно крупное, и решение по нему еще не принято.

    Ожидания


    Если мы обратимся к техническому анализу, то увидим, что индикатор RSI находится ниже уровня 30. Во-первых, это может указывать на то, что на данный момент курс находится в медвежьем тренде, который, по прогнозам аналитиков, может продолжится. Второй вариант толкования – это сигнал состояния перепроданности, на чем сходится большинство аналитиков. В этом случае неминуем технический рост.

    Можно будет сравнить развитие RSI с тем, как развиваются цены, для того, чтобы обнаружить появление расхождений между этими процессами. В то же время, индикатор MACD позитивен, и находится ниже своей сигнальной линии. По прогнозам, он должен пробить вниз нулевую линию, чтобы подтвердить продолжение падения. Кроме того, курс находится ниже своих 20 и 50-дневных скользящих средних, т.е. под уровнями в 2128.1 и 2050.92 соответственно. Наконец, курс пробил вниз нижнюю линию Боллинджера, которая сейчас располагается на отметке в 2053.0144.

    Следующая нижняя цель -2980, область сопротивления - приблизительно 3150 и 3225, в то время как 1-ая линия поддержки сегодня находится около 3028 и ниже - 2980.


    ***

    При подготовке используются материалы Dow Jones, Bloomberg.
  5. 467
    Комментарии
    12
    Темы
    467
    Репутация Pro
    Аватар для Елена Чернышова  
    В начале пути

    4 Медалей
    ICE Cocoa - СС

    Ситуация

    Фьючерс на какао повысился в среду на волне спекулятивных покупок: мы могли увидеть рыночную консолидацию и техническое повышение под влиянием состояния перепроданности.

    Ближайший, декабрьский фьючерс на какао вырос на $63 до $3 152 за метрическую тонну на бирже ICE. Это значение оказалось недалеко от максимума сессии - $3 158.

    Открытый интерес на бирже – то есть количество активных позиций в конце торговой сессии – снизился в среду на 243 позиции до 130 437.


    Причины


    Цены на какао были довольно завышены, начиная с $3 400 отметки, которой достиг декабрьский контракт. С тех пор рынок пребывал в состоянии упадка.

    Прибыль по сахарному фьючерсу, вкупе с полученными ранее новостями о прибыли по сырой нефти, а также слабость доллара обеспечили интерес покупателей к этому товару. Все это, безусловно, готовит почву для восстановления рынка.

    Волна покупок за последние несколько минут сессии в среду привела декабрьский контракт к высокому уровню в $3 158 за тонну. Трейдеры продолжают переводить контракты перед понедельником - первым днем уведомления по декабрьскому фьючерсу.

    Технически, этот контракт остановился прямо над предыдущей нижней линией разворота, которая располагалась на отметке в $3 050 за тонну. Эта остановка произошла также недалеко от линии Фибоначчи - $3 053 (бычий тренд август-октябрь).


    Ожидания

    По техническому анализу, закрытие выше 60-дневной скользящей средней
    указывает на то, что долгосрочная тенденция продолжает развиваться. Дневной индикатор стохастик снижается на территорию перепроданности. На основании этого можно сделать предположение, что продажи довольно скоро завершаться.

    Сигналом для краткосрочной продажи было закрытие ниже 9-ти баровой средней. Следующая нижняя цель - 3050, а область сопротивления - приблизительно 3194 и
    3218, в то время как 1-ая линия поддержки тестирует сегодня уровень в 3110 и ниже - 3050.

    ***

    При подготовке используются материалы Dow Jones, Bloomberg.
  6. 467
    Комментарии
    12
    Темы
    467
    Репутация Pro
    Аватар для Елена Чернышова  
    В начале пути

    4 Медалей
    ICE Cocoa - СС

    Ситуация

    Слабая торговля на Уолл Стрит добавила к понижательному настроению фьючерсов еще больше неуверенности: относительно восстановления экономики.

    Ближайший, декабрьский фьючерс на какао какао потерял $79 и остановился на уровне в $3 073 за метрическую тонну на бирже ICE. Это значение, надо сказать, недалеко ушло от внутридневного минимума, который в четверг находился на уровне в $3 066.

    Открытый интерес на бирже – то есть количество активных позиций в конце торговой сессии – снизился в четверг на 1 952 позиции до 128 485.

    Причины

    Американский фьючерс на какао упал в четверг под давлением окрепшего доллара против фунта стерлингов и спекулятивных продажах индексных фондов. Активность по фондам можно было наблюдать в последние пару месяцев, и теперь мы видим длинную консолидацию.

    Слабые технические причины, привнесенные к медвежьей атмосфере на рынке какао, заставили мартовский контракт бороться в последние недели за уровень в $3 400. Во вторник, как мы помним, он не смог пробить 40-дневную скользящую среднюю, и пошел вниз. Лондонское какао упало вместе с Нью-Йоркским.

    В то же время, поставки какао-бобов из порта Кот-д'Ивуара с 1 октября по 8 ноября оцениваются в 234 000 метрических тонн: это более, чем на 90% выше аналогичного периода прошлого года в 122 839 тонн. Напомним, что Кот-д'Ивуар - самый большой в мире производитель какао-бобов.

    Ожидания

    В случае закрытия с понижением, по мнению аналитиков, мартовский фьючерс будет опущен медведями на отметку в $3 080 с дополнительной линией поддержки районе $2 990.

    С технической точки зрения, закрытие ниже 60-дневной скользящей средней указывает на возможное завершение долгосрочной тенденции. Индикатор стохастик снизился в территорию перепроданности, что указывает на скорое прекращение волны продаж.

    Уход рынка на закрытии под 9-дневную скользящую среднюю - это признак того, что краткосрочная тенденция остается отрицательной. Следующая нижняя цель - 3007, область сопротивления - приблизительно 3115 и 3174, в то время как 1-ая линия поддержки проходит сегодня на отметке в 3031 и ниже - 3007.

    ***

    При подготовке используются материалы Dow Jones, Bloomberg.
  7. 467
    Комментарии
    12
    Темы
    467
    Репутация Pro
    Аватар для Елена Чернышова  
    В начале пути

    4 Медалей
    ICE Cocoa - СС

    Ситуация

    Американский фьючерс на какао закрылся в пятницу устойчиво и, в принципе, торговался без особых изменений.

    Ближайший, декабрьский фьючерсный контракт на какао остался неизменным на уровне $3,073 за метрическую тонну на бирже ICE. В то же время, мартовский контракт добавил $1, чтобы теперь составить $3 134 за тонну.

    Открытый интерес на бирже – то есть количество активных позиций в конце торговой сессии – снизился в пятницу на 38 позиции до 128 447.


    Причины

    По мнению аналитиков, неизменная ситуация на рынке - это, скорее, нонсенс, ведь оставаться на месте никому не хочется. Тем более, что тенденция на снижение все-таки продолжается.

    Фьючерс на какао в пятницу преодолел линию поддержки на фоне слабого доллара США против стерлинга, а также не основе технической покупки, связанной с воцарившей на рынке перепроданностью.

    Контракт столкнулся с завершением спекулятивных продаж, после того, как рынок был не в состоянии пройти ключевые уровни сопротивления на этой неделе, и сосредоточится на ценах. На прошлой неделе декабрьский фьючерс на какао потерял $113 за тонну, причем мартовский контракт также потерпел потери - на этот раз на $103. Кроме того, мартовское какао сталкивается с ближайшим сопротивлением в $3 153.

    Ценовое давление также связано с увеличенной деятельностью в урожайных областях Кот-д'Ивуара: на рынок теперь выходит больше бобов.

    Ожидания

    С точки зрения технического анализа, дневной индикатор стохастик начал снижаться в территорию перепроданности, что говорит о скором прекращении волны продаж. Закрытие рынка ниже 9-дневной скользящей средней - это признак того, что краткосрочная тенденция остается отрицательной. Следующая нижняя цель находится на уровне 3020, а область сопротивления - приблизительно на отметках 3097 и 3117, в то время как 1-ая линия поддержки тестирует сегодня отметку в 3049 и ниже - 3020.

    ***
    При подготовке используются материалы Dow Jones, Bloomberg.
  8. 467
    Комментарии
    12
    Темы
    467
    Репутация Pro
    Аватар для Елена Чернышова  
    В начале пути

    4 Медалей
    ICE Cocoa – СС

    Ситуация

    Контракт на какао, после небольшого простоя, который мы наблюдали в пятницу, завершил сессию с повышением.

    Декабрьский фьючерс на какао вырос в понедельник на $19, и остановился на отметке в $3 092 за метрическую тонну на бирже ICE. Это значение оказалось на $38 ниже максимума, и на $12 выше минимума.

    Причины

    После активной распродажи, которую мы могли наблюдать последние две недели, Джеймс Кордир, президент Свободной Торговой Группы и основатель OptionSellers.com в Тампе, сказал, что какао "подпрыгнуло вместе с экономическим энтузиазмом, который продолжает разрастаться".

    Какао сейчас подражает тому ралли, которое можно наблюдать на рынках сырой нефти и обыкновенных акций. Однако, по мнению Кордира, рыночные тредйеры в ближайшее время заходят увидеть прирост по какао-фьючерсам более, чем по $20 за тонну в день.

    Ожидания

    С технической точки зрения, закрытие произошло ниже 9-дневной скользящей средней, что для тренда является негативным фактором, правда, краткосрочным.

    Индикатор RSI сейчас находится ниже 30. Такое положение указывает на сильный медвежий тренд, или же на состояние перепроданности на рынке. Если подобные объяснения оправдаются, в самом ближайшем будущем мы можем увидеть технический рост. В этом случае аналитики рекомендуют следить за появлением расхождений между движением RSI и развитием курса в целом.

    Сам же курс сейчас находится ниже своих 20 и 50-дневных скользящих средних, которые находятся на уровнях 2113.2 и 2065.44. Показатель MACD негативен и ниже своей сигнальной линии. В данном случае мы видим медвежью конфигурацию.

    Следующая нижняя цель - 3 049, а область сопротивления - приблизительно 3 117 и 3 148, в то время как 1-ая линия поддержки сегодня тестирует уровень в 3067 и ниже - 3049.

    ***
    При подготовке используются материалы Dow Jones, Bloomberg.
  9. 467
    Комментарии
    12
    Темы
    467
    Репутация Pro
    Аватар для Елена Чернышова  
    В начале пути

    4 Медалей
    ICE Cocoa – СС

    Ситуация

    Контракт на какао, после повышения, которое мы наблюдали в понедельник, завершил вчерашнюю сессию с потерями.

    Декабрьский фьючерс на какао снизился на $6, и остановился на отметке в $3 086 за метрическую тонну на бирже ICE. Это значение оказалось на $17 ниже максимума, и на $14 выше минимума.

    Причины

    Во вторник рынок какао не остался в стороне от других товарных торговых площадок, и оказался под давлением укрепившегося доллара США. На рынке образовалась медвежья тенденция, однако, по мнению аналитиков, сейчас уровни перепроданности сейчас могут оказаться уровнями поддержки для обратного, бычьего движения, если оно произойдет.

    Рынок закрылся под 9-дневной скользящей средней, что пока не внушает оптимизма и является сигналом того, что отрицательная краткосрочная тенденция будет все-таки продолжаться.

    Ожидания

    С технической точки зрения, индикатор RSI находится ниже уровня 30. Подобное его расположение подтверждает то, что курс находится в медвежьем тренде. Скорее всего, он продолжится и рынок полностью войдет в состояние перепроданности, тогда неминуем технический рост.

    Можно будет сравнить развитие RSI с движением цен для того, чтобы между ними какие-либо расхождения. Другой технический показатель, MACD, негативен и ниже своей сигнальной линии. Конфигурация - медвежья. Что касается курса, то он находится сейчас ниже своих 20 и 50-дневных скользящих средних (соответственно, под уровнями 2106.7 и 2068.56).

    Следующая нижняя цель - 3056, область сопротивления - приблизительно 3101 и 3117, в то время как 1-ая линия поддержки тестирует сегодня отметку в 3071 и ниже - 3056.

    ***
    При подготовке используются материалы Dow Jones, Bloomberg.
  10. 467
    Комментарии
    12
    Темы
    467
    Репутация Pro
    Аватар для Елена Чернышова  
    В начале пути

    4 Медалей
    ICE Cocoa – СС

    Ситуация

    Контракт на какао, после понижения, которое мы наблюдали во вторник, завершил вчерашнюю сессию с повышением.

    Декабрьский фьючерс на какао вырос на $121, и остановился на отметке в $3 258 за метрическую тонну на бирже ICE. Это значение оказалось на $21 ниже максимума, и на $112 выше минимума.

    Причины


    В среду рынок какао, вслед за другими товарными рынками, воспользовался ослаблением доллара США и пошел вверх.

    В течении сессии мартовский контракт пересек 60-дневную скользящую среднюю и закрылся выше нее. Все это указывает на то, что в долгосрочной перспективе мы можем и дальше видеть повышение. К тому же, то, что дневной стохастик перешел в положительную зону - это также стало сигналом к повышению.

    Стохастик получил положительный импульс, оттолкнувшись от уровней перепроданности. По сути, они должны укрепить повышательное движение, если ближайшие уровни сопротивления будут взяты.

    Ожидания

    Сейчас, по мнению аналитиков, можно говорить о том, что краткосрочная тенденция рынка положительна, благодаря завершению предыдущей сессии выше 9-дневной скользящей средней. Кроме того, то, что рынок закрылся несколько выше 2-го поворотного уровня сопротивления - это тоже является положительным признаком.

    Следующая верхняя цель - 3368, а область сопротивления находится приблизительно на отметках 3324 и 3368, в то время как 1-ая линия поддержки тестирует уровни в 3192 и ниже - 3103.

    ***
    При подготовке используются материалы Dow Jones, Bloomberg.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать