Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » Фьючерсный контракт на кофе - КС
+ Подписаться
Страница 11 из 27 ПерваяПервая ... 91011121321 ... ПоследняяПоследняя
  1. 541
    Комментарии
    1
    Темы
    541
    Репутация Pro
    Аватар для Мария Турик  
    В начале пути

    2 Медалей
    ICE Coffee - KC

    Ситуация

    Во вторник кофейные фьючерсы закрылись с понижением, после того как рынок приблизился, но не смог пробить значительный уровень сопротивления, установленный 2 июня.

    Наиболее активный декабрьский контракт снизился на 245 пунктов до $1,4180 за фунт.

    Причины

    Рынок прошел очень близко от этого уровня в понедельник, но во вторник медведи потянули рынок вниз после того как тестирование ключевого уровня потерпело неудачу.

    Со 2 июня декабрьский фьючерс, консолидировался в большом боковом тренде в то время как цены неизменно возвращались к середине в течение нескольких месяцев. Однако в середине октября цена прорвалась выше, к верхней границе диапазона.

    Вчерашнее отступление от почти достигнутого максимума 2 июня - $1,4645 за фунт - портит бычью техническую картину.

    Ожидания

    Хотя пока рано говорить о существенном изменении дневного графика, стоит внимательно следить за событиями ближайших сессий. Важный уровень поддержки на ближайшее время - максимум, установленный 10 августа - $1,4165. Рынок опустился ниже этого уровня во внутридневной торговле во вторник, но быкам удалось вывести рынок на закрытие выше этого уровня.

    Последовательные потери в течение нескольких предстоящих сессий при нахождении ниже $1,4165 подтвердят, что тестирование максимума 2 июня не удалось и откроют дорогу дальнейшему снижению в ближайшем будущем.

    Питер ДеСарио, разработчик технических стратегий в компании Elliott Wave International, смотрит на рынок кофе с точки зрения волнового анализа. "Похоже, мы достигли по крайней мере промежуточной вершины, а возможно и более постоянной ", считает аналитик.

    "У меня два предположения. Либо мы имеем дело с коррекционным ралли после июльского минимума, либо это сужающийся треугольник начавшийся на максимуме в начале июня".
    Так или иначе, нас ожидает значительный откат от последнего участка роста, последовавшего за минимумам 29сентября - $1,2550. В ближайшей перспективе имеет смысл держать короткую позицию от максимума понедельника, ожидая падения до $1,3500/1,3300. Если рынок пройдет ниже $1,3000 мы направимся назад, ниже минимума, заключает ДеСарио.

    ***
    При подготовке используются материалы Dow Jones, Bloomberg.
  2. 541
    Комментарии
    1
    Темы
    541
    Репутация Pro
    Аватар для Мария Турик  
    В начале пути

    2 Медалей
    ICE Coffee - KC

    Ситуация

    Во среду кофейные фьючерсы закрылись с повышением, вблизи от максимума за сессию.

    Наиболее активный декабрьский контракт вырос на 250 пунктов до $1,4430 за фунт.

    Объем торгов оценивается биржей в 14 262 лотов. По опционам, 3 742 торговались на покупку и 3 845 на продажу.

    Причины

    Локомотивом для рынка кофе послужили бычьи внешние рынки: удорожание сырой нефти, слабый американский доллар и растущие цены фьючерсов на американские фондовые индексы.

    Декабрьский кофе находился в повышательном тренде с начала сентября и с тех пор прибавил почти 25 центов (2,500 пунктов). В понедельник контракт достиг максимума за 4,5-месяца на уровне - $1,4540. По мнению аналитиков, покупки спекулятивных и товарных фондов оказали мощную поддержку многим товарным рынкам за последнее время. Рынок кофе принадлежит к их числу.

    В Лондоне, на бирже Liffe, фьючерсы на кофе сорта робуста закончили торги почти без изменений и не смогли повторить роста Нью-Йоркских контрактов.

    Рынок в Нью-Йоркерастет исключительно за счет интереса фондов, считают трейдеры.В то время как лондонский кофе не смог привлечь особого интереса спекулятивных фондов в последние месяцы.

    Ожидания

    Если декабрьский кофе сможет удержаться выше уровня технической поддержки $1,3900 в ближайшее время, станет вероятным тестирование максимума $1,4645, считают специалисты. В общем и целом, вероятным выглядит тестирование $1.5000 в ближайшем будущем.

    В то же время, повышательное движение кофе столкнется с препятствием в виде нового урожая Вьетнама, который в скором времени начнет поступать на рынок.

    Среди фундаментальных новостей, Институт Кофе Коста-Рики сообщает, что производство кофейных зерен в этой стране в 2009-10 году сократилось на 44% по сравнению с этим же временем прошлого года.

    Экспорт кофе только что завершившегося сельскохозяйственного цикла 2008-09 из Перу, Колумбии, Мексики, Доминиканской республики и Центральной Америки снизился на 12% и составил 25 729 295 мешков весом в 60 килограммов каждый. Об этом в среду сообщила Национальная кофейная ассоциация Гватемалы, Anacafe. В прошлом цикле 2007-08 экспорт составил 29 352 874 мешков. В группу экспортеров входили пять Центральноамериканских государств - Гватемала, Коста-Рика, Гондурас, Эль Сальвадор и Никарагуа, сообщила Anacafe в своем последнем месячном отчете за год.

    Экспорт зеленых зерен из Бразилии за период 1-20 октября достиг 1 120 357 60-килограммовых мешков, по предварительным данным Бразильского Совета Экспортеров Зеленого Кофе - Cecafe. В сентябре за такой же период объем составил 1 355 610 мешков .


    С точки зрения технического анализа, на ближайшее время повышательная цель - 147,65. Следующий уровень сопротивления -146,50, первая поддержка - 142,10 и далее 138,85.
    ***
    При подготовке используются материалы Dow Jones, Bloomberg.
  3. 541
    Комментарии
    1
    Темы
    541
    Репутация Pro
    Аватар для Мария Турик  
    В начале пути

    2 Медалей
    ICE Coffee - KC

    Ситуация

    В четверг фьючерсы на кофе арабика закрылись с понижением под давлением продаж, связанных с фиксацией прибыли.

    Тем не менее, возобновившийся рост американских фондовых индексов в середине дня позволил кофе вырасти от минимальных значений.

    Наиболее активный декабрьский контракт снизился на 65 пунктов до $1,4365 за фунт. Мартовский фьючерс на кофе потерял 50 пунктов и закрылся по цене $1,4640.

    Объем торгов оценивается биржей в 18 250 лотов. По опционам, 2 572 торговались на покупку и 2 550 на продажу.

    В Лондоне, на бирже Liffe, фьючерсы на кофе сорта робуста закончили день с понижением на фоне укрепления доллара. Торговля в Лондоне сконцентрирована на спредовых операциях, в то время как рынок зажат в узком диапазоне.

    Причины

    Давление продаж на рынке кофейных фьючерсов в Чикаго в последние дни может быть связано с хеджевыми продажами бразильских производителей, считают аналитики.

    Укрепившийся доллар а также понижение цен на нефть способствовали созданию медвежьего тона на рынке кофе.

    Ожидания

    Вместе с тем, фундаментальная ситуация с точки зрения спроса и предложения остается бычьей

    Аналитики отмечают, что в последнее время движущей силой рынка кофе служили спекулятивные фонды. Рост открытого интереса подчеркивает живой интерес фондов к этому рынку.

    Погода в районах выращивания кофе в Бразилии остается в основном благоприятной, несмотря на разговоры о том, что некоторые изолированные участки могут получить переизбыток влаги.

    Среди других новостей, ожидается, что урожай Колумбии за 2009 календарный год достигнет 8-8,7 млн. 60-килограммовых мешков. Это на 30% ниже объемов урожая прошлого года.

    Специалисты по техническому анализу считают, что на ближайшее время повышательная цель - 146,35. Следующий уровень сопротивления -145,40, первая поддержка - 141,90 и далее 139,35.

    ***
    При подготовке используются материалы Dow Jones, Bloomberg.
  4. 541
    Комментарии
    1
    Темы
    541
    Репутация Pro
    Аватар для Мария Турик  
    В начале пути

    2 Медалей
    Coffee - KC

    Ситуация

    В пятницу фьючерсы на кофе закрылись с резким понижением. Декабрьский контракт рухнул под нажимом технических продаж, они направили его в зону усыпанную приказами стоп лосс, которые не замедлили сработать и отправить рынок еще ниже.

    Наиболее активный декабрьский контракт снизился на 650 пунктов до $1,3715 за фунт.

    Объем торгов оценивается биржей в 21 205 лотов. По опционам, 4 776 торговались на покупку и 3 564 на продажу.


    Причины

    Фундаментальных факторов, которые могли бы стоять за потерями на рынке не наблюдалось, разве что укрепление доллара сообщило медвежий тон всему комплексу товаров в пятницу.

    Трейдеры отмечают, что когда декабрьский контракт пробил уровень $1,40, следующий - $1.37 - был достигнут всего за пару секунд. На этом участке сработали автоматические сигналы на ограничение потерь.

    В пятницу декабрьский контракт открылся ниже, следуя медвежьей
    технической фигуре "повешенный" на дневном графике. Рынок открылся и закрылся в одном и том же районе в четверг, это привело к техническим продажам в пятницу.

    Кроме того трейдеры приняли за медвежий сигнал неспособность рынка в течение всей недели взять уровень сопротивления $1,4540 - максимум установленный в понедельник.

    Сильный американский доллар стал еще одним медвежьим фактором в пятницу.

    Ожидания

    Аналитики считают, что в данный момент рынок занимает оборонительные позиции.

    Трейдеры следят за погодой в Бразилии. В последнее время в кофейных районах этой страны шли сильные дожди. Это может нанести вред урожаю 2010 года, который сейчас находится в стадии цветения.

    Экспорт зеленых зерен из Бразилии за период 1-22 октября достиг 1 288 274 60-килограммовых мешков, по предварительным данным Бразильского Совета Экспортеров Зеленого Кофе - Cecafe.

    Цены на аукционе кофейной биржи Моши в Танзании на прошлой неделе до четверга выросли благодаря повышенному спросу, об этом сообщил в пятницу Кофейный совет Танзании. Средняя цена за 50-килограммовый мешок составила $10.49.

    Специалисты по техническому анализу считают, что на ближайшее время повышательная цель - 146,35. Следующий уровень сопротивления -145,40, первая поддержка - 141,90 и далее 139,35.


    ***
    При подготовке используются материалы Dow Jones, Bloomberg.
  5. 541
    Комментарии
    1
    Темы
    541
    Репутация Pro
    Аватар для Мария Турик  
    В начале пути

    2 Медалей
    ICE Coffee - KC

    Ситуация

    В понедельник фьючерсы на кофе закрылись с небольшим понижением под влиянием остаточных продаж после резкого падения в пятницу. Важнейшие внешние рынки создавали медвежьи предпосылки для кофе.

    Наиболее активный декабрьский контракт снизился на 65 пунктов до $1,3650 за фунт. Мартовский контракт потерял 60 пунктов, дойдя до цены $1,3945 за фунт.

    Объем торгов оценивается биржей в 17 162 лотов. По опционам, 2 130 торговались на покупку и 1 935 на продажу.

    Причины

    Фьючерсы на кофе понемногу двигались вверх вплоть до середины торговой сессии, когда доллар начал мощно расти против других валют. Значительное снижение цен на нефть и распродажа на фондовом рынке США в сочетании с сильным долларом создали бычье давление во второй половине дня.

    Рост в начале торгов аналитики объясняют покупками фондов, после больших потерь в пятницу.

    Ожидания

    Погода в районах выращивания кофе в Бразилии в последние три дня была преимущественно сухой, с небольшими дождями. На предстоящую неделю метеорологи предсказывают переменные дожди с более сильными осадками в отдельных районах. По мнению метеорологов, дожди благоприятно воздействуют на цветущие кофейные деревья, что скажется на урожае следующего года.

    Биржа ICE временно меняет время торгов фьючерсами на кофе с 26 по 30 октября в связи с разницей в сроках перехода на зимнее время в США и Великобритании. Торги контрактами на кофе будут открываться в 4:30 EDT вместо обычного времени 3:30 EDT, сообщает биржа. Торги до открытия, расчеты, а также торги по опционам будут происходить в обычное время.

    Специалисты по техническому анализу считают, что на ближайшее время понижательная цель декабрьского кофе - 131,60. Следующий уровень сопротивления -139.00, первая поддержка - 22,44 и далее 131.60.

    ***
    При подготовке используются материалы Dow Jones, Bloomberg.
  6. 541
    Комментарии
    1
    Темы
    541
    Репутация Pro
    Аватар для Мария Турик  
    В начале пути

    2 Медалей
    ICE Coffee - KC

    Ситуация

    Во вторник кофейные фьючерсы двигались в сторону и закрылись с понижением: рынок консолидируется после недавних потерь.

    Наиболее активный декабрьский контракт снизился на 15 пунктов и закрылся по цене $1,3635 за фунт.

    Открытый интерес на бирже – то есть количество активных позиций в конце торговой сессии – снизился на 1 367 позиций до 123 252.

    Объем торгов оценивается биржей в 9 750 лотов. По опционам, 2 552 торговались на покупку и 447 на продажу.

    Причины

    Две однозначно медвежьи сессии обусловленные фиксацией прибыли и убытками фондовых рынков, повлекли за собой инерционную ликвидацию длинных позиций, считают аналитики.

    В течение последних трех недель на рынке происходили успешные ралли. Когда контракты находились в близи от уровня $1,45, в продажу стал поступать бразильский урожай. В вязи с этим ликвидация позиций может наблюдаться еще несколько дней.

    Укрепления доллара и смешенное поведение рынка акций позаботились о том, что кофе не вышел за пределы диапазона понедельника.

    Пессимистичный отчет по уровню потребительской уверенности, который упал до 47.7 в октябре с пересмотренного сентябрьского значения 53,4, усилил давление на фондовый рынок и заставил доллар укрепиться.

    Ожидания

    Неожиданное падение уровня потребительской уверенности создает атмосферу неопределенности относительно расходов потребителей и вселяет сомнения в отношении спроса на такие товары как высококлассный кофе.

    Ожидается, что в октябре Вьетнамский урожай кофе вырастет на 54% до 60,000 метрических тонн, по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщило во вторник главное правительственное Управление Статистики. С января по октябрь Вьетнам экспортировал 15, 8 миллионов мешков, это рост на 17% относительно прошлого года.

    Кофейный Совет Коста-Рики сообщил в понедельник, что производство кофейных зерен в 2009-10 году в этой стране вырастет на 7,2% до 1,707 млн. мешков. Это вторая официальная оценка выше изначального прогноза, который составил 1,161 млн. мешков.

    Специалисты по техническому анализу считают, что ближайшая понижательная цель для декабрьского кофе - 134,15. Следующий уровень сопротивления - в районе 137,49-138,75, первая поддержка - 135,20 и далее 134,15.

    ***
    При подготовке используются материалы Dow Jones, Bloomberg.
  7. 541
    Комментарии
    1
    Темы
    541
    Репутация Pro
    Аватар для Мария Турик  
    В начале пути

    2 Медалей
    ICE Coffee - KC

    Ситуация

    Во среду падение бразильского реала против американского доллара заставило фьючерсы на кофе арабика снизиться в цене на 1,3%.

    Наиболее активный декабрьский контракт потерял 175 пунктов и закрылся по цене $1,3460 за фунт.

    Открытый интерес на бирже – то есть количество активных позиций в конце торговой сессии – снизился на 379 позиций до 122 873.

    Объем торгов оценивается биржей в 14 401 лотов. По опционам, 2 170 торговались на покупку и 1 237 на продажу.

    Причины

    Снижение цен на нефть, продажи на фондовом рынке США в сочетании с сильным долларом создали бычье давление по всему спектру товарных рынков.

    Помимо этого, рынок столкнулся с продажами в продолжение пяти сессий закрывшихся с понижением декабрьского контракта. В результате фьючерс упал до минимального значения за три недели - $1,3295.

    Ожидания

    По мнению аналитиков, цены на декабрьский фьючерс будут консолидироваться в диапазоне, если курс доллара или фондовые рынки не станут резко менять своего направления.

    Предполагается, что коридор цен будет ограничен уровнями $1,3250 и $1,4000.
    Вместе с тем закрытие декабрьского кофе ниже $1,3500 говорит о тестировании линии поддержки $1,3360.
    Закрытие ниже $1.3360 станет сигналом снижения до $1,3000 а затем $1,2710 и $1.2550 за фунт.

    Среди фундаментальных новостей:

    по 25 октября Гондурас заключил контракты на экспорт 31 891 мешков кофе нового урожая 2009-10 года . Это на 2,1% ниже, по сравнению с этим же временем прошлого года, сообщил Гондурасский Институт Кофе.

    Гондурас считается поздним продавцом на рынке: крупные сделки заключаются не раньше, чем начинается фактический сбор кофейных зерен.

    ***

    При подготовке используются материалы Dow Jones, Bloomberg.
  8. 541
    Комментарии
    1
    Темы
    541
    Репутация Pro
    Аватар для Мария Турик  
    В начале пути

    2 Медалей
    ICE Coffee - KC

    Ситуация

    В четверг фьючерсы на кофе выросли под влиянием неожиданно оптимистичных экономических данных и падения американского доллара.

    Наиболее активный декабрьский контракт вырос на 215 пунктов и закрылся по цене $1,3675 за фунт. Дневной рост составил 1,6%

    Открытый интерес на бирже – то есть количество активных позиций в конце торговой сессии – снизился на 749 позиций до 122 124.

    Объем торгов оценивается биржей в 18 162 лотов. По опционам, 3 478торговались на покупку и 1 383 на продажу.

    Причины

    Большинство товарных рынков, включая кофе выросли, когда были опубликованы данные Министерства торговли США, согласно которым рост американского ВВП в третьем квартале составил 3,5%, в то время как ожидания находились на уровне 3,2%.

    Такое увеличение было обусловлено ростом потребительских расходов на 3,4%. Это резкий разворот тенденции относительно второго квартала, когда расходы американских потребителей сократились на 0.9%. Эти цифры свидетельствуют о хороших перспективах спроса на физические товары.

    Хотя предварительный отчет по ВВП будет пересмотрен, кардинальным образом его результаты не изменятся.


    Ожидания

    Ожидается, что мировое производство кофе в 2009-10 году превысит потребление на 14,66 млн. 60-килограммовых мешков это небольшое снижение по сравнению с оценками, сделанными в июне -14,86 млн. Об это сообщил в четверг BNP Paribas Fortis Bank.

    Банк прогнозирует мировое производство в 2009-10 году на уровне 143,2 млн. мешков, по прошлым подсчетам - 133,86 млн.

    Хотя, по мнению специалистов, дожди в районах выращивания сорта арабика в Бразилии благоприятно воздействуют на цветущие деревья, проблемы могут возникнуть позднее, когда кофейные ягоды начнут созревать разными темпами ближе к моменту сбора урожая в 2010 году.

    Аналитики ожидают, что фьючерсы на кофе в течение предстающего года вырастут только на $1,50 за фунт, поскольку ожидается увеличение объемов поставок из Бразилии, Колумбии и Центральной Америки Предстоящий сезон будет более урожайным в двухгодичном цикле выращивания кофе.


    Специалисты по техническому анализу считают, что ближайшая понижательная цель для декабрьского кофе - 132,15. Следующий уровень сопротивления -138,75, первая поддержка - 134,75 и далее 132,15.


    ***

    При подготовке используются материалы Dow Jones, Bloomberg.
  9. 541
    Комментарии
    1
    Темы
    541
    Репутация Pro
    Аватар для Мария Турик  
    В начале пути

    2 Медалей
    ICE Coffee - KC

    Ситуация

    Фьючерсы на кофе арабика закрылись в пятницу с понижением. На них давили продажи спекулятивных фондов, хотя покупки от минимумов предотвратили еще большие потери.

    Наиболее активный декабрьский контракт потерял 125 пунктов и закрылся по цене $1,3550 за фунт, в середине дневного диапазона.

    Открытый интерес на бирже – то есть количество активных позиций в конце торговой сессии – снизился на 749 позиций до 122 124.

    Объем торгов оценивается биржей в 18 162 лота. По опционам, 3 478 торговались на покупку и 1 383 на продажу.

    Причины

    Кофе увлекла за собой волна продаж по всему сегменту товарных рынков. На таких рынках, как сырая нефть, медь и зерновые в Чикаго, потери были гораздо крупнее.

    Аналитики отмечают, что, учитывая активные продажи фондов, кофе показал неплохие результаты.

    В пятницу публикация данных по расходам потребителей привела к продажам фондов. По подсчетам Министерства торговли США, потребительские расходы американцев в сентябре упали на 0,5%, в то время как в августе выросли на 1,4%.

    В четверг трейдеры с энтузиазмом покупали контракты, когда вышли данные по ВВП США, согласно которым рост экономики в третьем квартале составил 3,5%. Это первый рост ВВП с июня 2008 года и может означать окончание рецессии.

    Тем не менее, фиксация прибыли в конце месяца и ажиотаж связанный с восстановлением экономики поддержали американский доллар. В результате к 15:02 EDT индекс Dow Jones Industrial Average потерял 2.5%, создав медвежью среду для товаров.

    Ожидания

    Фундаментальная ситуация остается ровной. Наступление холодов в северном полушарии традиционно приводит к повышенному потреблению кофе. Готовясь к зиме, производители пополняют запасы.

    Вместе с тем, в скором времени рынок подвергнется давлению со стороны поставок, которые как раз набирают обороты в это время года.

    Новый урожай будет поступать на рынок в ближайшие 1-1,5 месяца.

    Специалисты по техническому анализу считают, что на ближайшее время понижательная цель декабрьского кофе - 131,19. Первая поддержка - 133,18. Следующий уровень сопротивления -137,82 и далее 140,48.

    ***

    При подготовке используются материалы Dow Jones, Bloomberg.
  10. 541
    Комментарии
    1
    Темы
    541
    Репутация Pro
    Аватар для Мария Турик  
    В начале пути

    2 Медалей
    ICE Coffee - KC

    Ситуация

    В понедельник фьючерсы на кофе арабика показали мощное ралли в 5,1%. Среди причин улучшение технической ситуации, способность контрактов удержать ближайший уровень поддержки и покупки товарных индексов.

    Наиболее активный декабрьский контракт вырос на 685 пунктов и закрылся по цене $1,4235 за фунт. Мартовский фьючерс также добавил 685, дойдя до $1,4540.

    Открытый интерес на бирже – то есть количество активных позиций в конце торговой сессии – снизился на 749 позиций до 122 124.

    Объем торгов оценивается биржей в 34 361 лотов. По опционам, 4 131 торговались на покупку и 1 274 на продажу.


    Причины

    Аналитики не могут привести никаких фундаментальных оснований для ралли. Они указывают на техническую картину и в частности на способность рынка преодолеть уровень сопротивления и активировать стоп приказы на покупку. Это восходящее движение привлекло одну за другой новые волны спекулятивных покупок.

    Стоп приказы на покупку сработали на уровнях $1,38, $1,39 и $1, 40, ускорив крутое ралли. Покупки фондов пошли полным ходом, когда декабрьский контракт пробил линию сопротивления $1,40 за фунт.

    Цены росли с удивительной легкостью, которая связана кроме прочего с тем, что в Бразилии и Мексики был выходной день, и продажи производителей не тянули цены вниз.

    Аналитики отмечают также, что способность рынка удержать поддержку на уровне $1,35 стала решающим моментом и вдохновило быков на ралли и установление недельного максимума.

    Рост фондовых рынков также стал опорой рынка кофе, поскольку он дает трейдерам больше уверенности в принятии рискованных решений. Атмосфера была несколько более позитивной после пятничного снижения на Уолл-Стрит

    Ожидания

    Экспорт кофейных зерен из Гондураса увеличился более чем в два раза, по сравнению с этим же временем прошлого года и достиг объема в 28 844 мешков, против 13 923 мешков в октябре 2008, сообщил Гондурасский Институт Кофе. На экспорт идут запасы 2008-09 года, так как сбор нового урожая еще не начался.

    Принимая во внимание кофейное ралли, быки могут попытаться взять уровень $1, 4540 по декабрьскому контракту. Это максимум за 14 месяцев, установленный 19 октября.

    После этого уровня максимум августа 2008 - $1,4785 - служит линией сопротивления, за ним следует $1,5405 .

    Если медведям удастся протолкнуть рынок ниже $1,40, стоит ожидать фиксации прибыли.

    ***

    При подготовке используются материалы Dow Jones, Bloomberg.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать