Архив форума » Аналитика от брокерских компаний » Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB
+ Подписаться
Страница 7 из 10 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
  1. 762
    Комментарии
    2
    Темы
    232
    Репутация Pro
    Аватар для FOREX CLUB  
    В начале пути

    1 Медалей



    Аналитический обзор рынка FOREX за 21 января

    В понедельник трейдеры решили поосторожничать, зафиксировав часть позиций в преддверии решения по монетарной политике Банка Японии. Поведение вполне логичное, учитывая, что большую часть прошлой недели именно иена правила валютным рынком через кроссы. В итоге, EUR/USD закрыла день в районе 1,3310, а GBP/USD – в районе 1,5830.

    EUR/USD забилась в диапазон и не выходила за пределы 1,33 – 1,3330. В течение дня пара не получала особой подпитки в виде экономических показателей. Слабые данные по германской инфляции на производственном уровне не вызвали интереса у рынка, а министры финансов ЕС провели целый день на заседании, так и не сказав чего-нибудь значимого для валют. В итоге, пара закрылась недалеко от уровней открытия.

    Чем нравится GBP/USD, так это определенностью: раз идет на юг, значит, идет даже на фоне пустого календаря и молчаливых официальных лиц. Пара открыла день на 1,5834 гэпом вниз, попыталась восстановиться в район 1.5890, однако откатилась в район 1,5830 к завершению торговых суток, по дороге отметив минимум на 1,5804.

    Итак, обратимся к главной героине дня. Открыв день на 90,11, USD/JPY попыталась взять новый максимум, однако фиксация прибыли отправила пару ниже 90,00 к локальному минимуму 89,33. На текущий момент цены торгуются вблизи 89,50 и шансы на восстановление до релиза решения ЦБ Японии невелики.


    Прогноз на вторник, 22 января 2013 года

    Время пришло. Сегодня прогноз мы начнем с самого главного события – решения Банка Японии по монетарной политике, которое будет оглашено рано утром. Кстати сказать, сегодня мы увидим исключительный случай – монетарные политики впервые проведут пресс-конференцию сразу после заседания, на котором сообщат о готовности повысить целевой уровень инфляции до отметки 2%.

    Несомненно, Японии просто необходимо дополнительное стимулирование: даже с момента прошлой встречи монетарных властей мы получили больше негатива, чем позитива. Торговый баланс и баланс текущих операций остаются в дефиците, четко отражая тяжелое состояние экономики. И Абэ прав в своих агрессивных комментариях. То, что было сделано Банком Японии на текущий момент, не дает результатов. Фактически, в валютной войне с Федрезервом он продолжает проигрывать по объемам скупок активов. И именно от этого, в конечном счете, будет зависеть динамика USD/JPY. Но это в будущем, а сегодня обратимся к конкретным вещам.

    По поводу целевого уровня инфляции уже многое сказали, так что не будем останавливаться – это не удивит рынки, если будет оглашено на заседании. А вот отсутствие комментариев по этому поводу отправит USD/JPY глубоко вниз.

    Следующий момент, который и будет определять направление пары: дополнительное расширение программы скупки активов. Четкий план действий просто необходим рынку, для того чтобы окончательно закрепить USD/JPY выше 90,00 и нацелиться на 92,00. Как минимум, мы должны услышать обещание о еще 10 трлн. иен. Однако для более сильного движения необходимо объявление о неограниченной программе QE, чтобы создать адекватный противовес Федрезерву.

    Ну и еще одним фактором в пользу дальнейшего роста пары могли бы стать обещания удерживать иену на более низких уровнях. Как мы видели последнее время, четкие указания целевых курсов неплохо работают. Курс на 100 подбодрит пару, напуганную недавней волной разговоров о том, что резкое удешевление национальной валюты может повредить части японских компаний.

    Однако есть некоторая опасность, что Сиракава разочарует инвесторов: целевой уровень инфляции на отметке 2% уже заложен в цены, и этим не удивишь. Рынок ждет четкий план действий по стимулированию экономики и выходу из периода дефляции. Как вы думаете, будет заниматься этим глава центробанка, которому осталось 3 месяца до окончания срока?

    И немного о EUR/USD. Вчерашнее заседание «Еврогруппы» не принесло никаких плодов, однако министры финансов будут в течение всей недели давать комментарии по поводу перспектив региона, и тут рынок может вспомнить о том, о чем давно говорили, а потом как-то позабыли: проблемы стран PIIGS никто не отменял. Кстати, в прошлом такие встречи не раз вызывали резкие колебания валют. А для политиков периферийных стран это прекрасная возможность привлечь внимание к себе и к своей экономике. Шансы услышать негатив высоки, соответственно откат в район 1,3250 не исключен.


    Подготовлено Аналитическим отделом FOREX CLUB
    Подробнее на сайте http://www.fxclub.org/tools_info/
  2. 762
    Комментарии
    2
    Темы
    232
    Репутация Pro
    Аватар для FOREX CLUB  
    В начале пути

    1 Медалей



    Аналитический обзор рынка FOREX за 22 января

    Веселый выдался день в плане событий и валютных реакций. Череда слухов, событий и экономических показателей вызвали резкие колебания в рамках не такого уж великого диапазона, приведя в хаос позиции «быков» и «медведей». В итоге, EUR/USD закрыла день в районе 1,3290, а GBP/USD – в районе 1,5860.

    Помимо интриг с Банком Японии у EUR/USD были и свои трагедии. Пара попала под удар на слухах, что ЕЦБ покидает известный «ястреб» Вайдман. Тут же была достигнута отметка 1,3266, однако разворот не заставил себя долго ждать – Бундесбанк быстро развеял все сомнения, назвав эти разговоры «полной чушью». Кроме того, поддержку паре оказали довольно сильные данные ZEW, подтвердившие укрепление индекса к отметке 31,5 против прогноза 12,2. Они помогли ценам восстановиться в район 1,3360, однако к завершению торгов динамика EUR в кроссе с JPY все же вылилась в снижение EUR/USD в район 1,3310.

    GBP/USD пыталась следовать за рыночными тенденциями, однако пара даже смогла немного укрепиться по итогам дня. Начав торговые сутки с уровня 1,5827, пара скатилась к минимуму 1,5808, но затем поползла вверх, достигнув локального максимума 1,5882 и завершив торги на 20 пунктов ниже.

    Естественно, главным катализатором стало заседание Банка Японии, на котором подтвердилось, что целевой уровень инфляции будет поднят до 2%, и даже было принято решение начать неограниченную по срокам и объемам QE. Первоначальной реакцией USD/JPY, естественно, стало укрепление к максимуму 90,17, однако дальше пара не пошла в связи с техническими факторами (фиксация прибыли) и разочарованием инвесторов, которые ожидали более четкого плана действий. Цены скатилась к минимуму 88,36 за несколько часов и восстановилась лишь к 88,66 на закрытии.


    Прогноз на среду, 23 января 2013 года

    Вчерашний день был тяжелым для многих трейдеров в связи с резкими колебаниями валют, которые могли спровоцировать срабатывание стопов по обеим сторонам текущего диапазона. Впереди нас ждет еще больше волатильности, учитывая непредсказуемость настроений и комментарий официальных лиц. Разговоры о Вайдмане уже вызвали крупные распродажи, так что не исключено, что именно со стороны политиков мы получим новые катализаторы движений.

    С технической стороны, EUR/USD нашла неплохой уровень поддержки в районе 1,3260/70, и даже новая волна бегства из рискованных активов и резкое ослабление EUR/JPY не помогли в пробое. Таким образом, при наличии подходящего катализатора пара может вновь попытаться прорвать 1,34.

    У GBP/USD сегодня будут более конкретные катализаторы. Обратите внимание на публикацию протокола прошлого заседания MPC: подтверждение, что в условиях достаточно высоких уровней инфляции власти не решатся на дополнительное стимулирование, может временно поддержать пару. Интерес представляет и рынок труда. Число безработных демонстрировало постепенное снижение в течение последних месяцев, и если тенденция продолжится, наша цель на 1,59.

    И напоследок, о Японии. Да, планка по инфляции повышена, однако решение не было единогласным (2 члена совета высказались против слишком высокого уровня). Кроме того, Банк Японии оставил для себя пути отхода: не обозначил стратегии достижения 2%-ного показателя, да еще и объявил, что реализация QE откладывается до января 2014 года. А что же будет в течение текущего года? Слишком много обещаний и мало действий. Произошло то, чего мы боялись: Сиракава не готов к радикальным действиям в конце своего срока. Троекратная неудачная попытка зафиксироваться выше 90,00 может означать неминуемый откат в район 88,00. Теперь вся надежда на Штаты – только американские релизы могут поддержать восстановление пары, или же ждем до апреля, когда Банк Японии возглавит новый более амбициозный председатель.


    Подготовлено Аналитическим отделом FOREX CLUB
    Подробнее на сайте http://www.fxclub.org/tools_info/
  3. 762
    Комментарии
    2
    Темы
    232
    Репутация Pro
    Аватар для FOREX CLUB  
    В начале пути

    1 Медалей



    Аналитический обзор рынка FOREX за 23 января

    С утра внимание рынков привлекли экономические данные из Австралии, затем эстафету подхватили события в Великобритании, ну а под конец торговых суток интерес привлекла неожиданная риторика Банка Канады. На этом фоне спрос на рискованные валюты сначала снизился, а затем вновь восстановился, и все же ослаб вновь. В итоге, EUR/USD закрыла день в районе 1,3310, а GBP/USD – в районе 1,5840.

    EUR/USD стала жертвой событий, происходящих за пределами еврозоны, попав под распродажи сначала во время азиатской сессии (под влиянием динамики AUD против USD). Здесь был достигнут сессионный минимум 1,3285. Затем позитивные данные из Британии восстановили позиции в район 1,3354, однако неожиданная смена политического курса монетарных властей Банка Канады помогла отметить очередной локальный минимум на 1,3263, но закрытие состоялось все же выше 1,33.

    GBP/USD, тем временем, смогла восстановиться в район 1,5860 от достигнутого ранее минимума 1,5801. Поддержку паре оказало довольно энергичное выступление Кинга, который заявил о необходимости выхода из ЕС в случае, если определенные проблемы функционирования союза не будут решены. Кроме того, данные рынка труда также порадовали: показатель числа поданных заявок на пособие по безработице резко сократился на 12,1 тыс. вместо прогнозируемого прироста на 0,4 тыс. На этих известиях был достигнут максимум 1,5883, но, к сожалению, у пары пока небольшой потенциал на прорыв ближайших уровней сопротивления. Новости из Банка Канады, текущий глава которого в июле перейдет на должность Кинга, заставила пару откатиться в район 1,5840, где и были завершены торги.

    USD/JPY ушла с заголовков валютных обзоров, постепенно неся потери в рамках отката после неудачной троекратной попытки зафиксироваться выше 90,00. В течение дня был отмечен минимум 88,05, однако к закрытию пара откатилась в район 88,60.


    Прогноз на четверг, 24 января 2013 года

    Несмотря на то, что вчерашним ключевым событием стало решение Банка Канады забыть о своей агрессии, помимо этого было немало интересного, что может оказать влияние на валютный рынок уже сегодня. К примеру, Нижняя палата Конгресса США голосовала по проекту повышения верхней планки госдолга. И, похоже, Белый дом одобряет текущий план действий. Что это нам дает? Стабильность и спрос на более рискованные активы, если законодатели все же выучились на своих ошибках и не затянут процесс до марта.

    Вчера мы узнали о понижении прогноза по росту мировой экономики на 2013 год Международным Валютным Фондом. Не очень приятная новость, но пока инвесторы игнорируют, надеясь на стабилизацию экономической ситуации в США и Европе на текущий год. И, наконец, публикация данных по прибылям Apple. Несмотря на ожидания довольно неплохих результатов за предыдущий квартал, особое внимание привлекут прогнозы по мартовским уровням, учитывая слабый спрос на последние версии IPhone. Обычно такие релизы имеют ограниченное влияние на рынок, однако спрос на риск может упасть на фоне относительно пустого календаря экономических событий, а также пристального внимания к состоянию корпоративного сектора США.

    В отношении экономических показателей, отметила бы данные по деловой активности Китая, которые показывают непрерывный рост с мая прошлого года. Дальнейшее укрепление показателя может восстановить вчерашние потери AUD/USD с целью на 1,06. На европейские валюты показатели будут иметь ограниченное влияние.

    EUR/USD может среагировать на публикацию предварительного индекса PMI Германии в производственном секторе. Показатель достаточно важный, и с марта прошлого года удерживается ниже отметки 50. Если индекс покажет укрепление, да еще и превысит прогнозы (чему может немало способствовать восстановление рыночных настроений в отношении перспектив еврозоны), у пары есть возможность добраться до 1,34. Однако прорыв возможен лишь в случае перехода индекса за отметку 50.


    Подготовлено Аналитическим отделом FOREX CLUB
    Подробнее на сайте http://www.fxclub.org/tools_info/
  4. 762
    Комментарии
    2
    Темы
    232
    Репутация Pro
    Аватар для FOREX CLUB  
    В начале пути

    1 Медалей



    Аналитический обзор рынка FOREX за 24 января

    Только мы сбросили со счетов USD/JPY, как она вновь стала драйвером валютных движений. Замминистра экономики Японии Нисимура заявил, что ничего страшного не случится, если пара достигнет 100,00. Это был четкий ответ на обвинения Вайдмана о «политизации» иены. В итоге, EUR/USD закрыла день в районе 1,3370, а GBP/USD – в районе 1,5780.

    Тем временем, Европа жила своей жизнью и своими катализаторами. Публикация данных PMI по Германии и Франции заставила EUR/USD помотаться. Сначала слабые французские данные отправили пару ниже отметки 1,33 к минимуму 1,3285. Однако тут же цены вернулись в район 1,3350 сразу после релиза неожиданно сильных данных из Германии, подтвердивших укрепление индекса производственного сектора к 48,8 против 47,1, и возвращение деловой активности сферы услуг выше 50-пунктового водораздела к 55,2. Закрыла пара торги в районе 1,3380, предварительно достигнув максимума 1,3392.

    GBP/USD пала жертвой укрепления USD, динамики кросса с EUR, а также ожиданий по ВВП за 4 квартал. Пара открыла день на 1,5851, скатилась к минимуму 1,5755, однако все же смогла восстановиться на 20 пунктов к закрытию.

    Итак, USD/JPY открыла день на 88,68, укрепилось к максимуму 90,13, откатившись в район 89,90 к закрытию. К сожалению, уровень 90,00 вновь не пробит, и пока у пары недостаточно потенциала после троекратной неудачной попытки зафиксироваться выше.


    Прогноз на пятницу, 25 января 2013 года

    Несмотря на то, что у EUR/USD неплохой потенциал роста с вероятностью прорыва 1,34 при первом же достойном катализаторе, вчерашние данные из Франции наталкивают на нехорошие мысли. Очень слабые показатели деловой активности в стране говорят о том, что политика Олланда не оправдывает себя, а лишь ухудшает деловой климат, что может вылиться в снижение темпов роста ВВП. Слава богу, пока есть Германия, которая продолжает вытягивать весь регион своими позитивными показателями.

    В этом плане, и периферийные экономики дают неплохие сигналы, позволяя нам предположить, что EUR будет испытывать спрос в ближайшее время. Однако дабы воспользоваться этим в полной мере, стоило бы рассматривать такие пары, как EUR/JPY и EUR/GBP, пока они в восходящем канале.

    В пользу первого варианта говорит агрессивный настрой японских политиков, претворяющих цели «Абэномики». Раз уже задана цель на уровне 100 по паре USD/JPY, следовательно, и EUR/JPY может направиться в район 121,24 после пробоя 120,60. Сегодня дополнительным стимулом к росту могут стать данные исследования IFO Германии, которые демонстрируют устойчивый рост с октября прошлого года. Если прогнозируемый показатель 103,1 будет превышен, первичное сопротивление может быть пройдено.

    В отношении EUR/GBP сегодня ориентиром станут данные по ВВП Великобритании за 4 квартал. Уже вчера «британец» начал падение в ожидание слабых показателей. Отрицательные уровни квартальных темпов прироста спровоцируют желаемый рост в указанной паре. После прорыва сопротивления, отмеченного в декабре 2011 года в области 0,85, целью может стать отметка 0,8560.


    Подготовлено Аналитическим отделом FOREX CLUB
    Подробнее на сайте http://www.fxclub.org/tools_info/
  5. 762
    Комментарии
    2
    Темы
    232
    Репутация Pro
    Аватар для FOREX CLUB  
    В начале пути

    1 Медалей



    Аналитический обзор рынка FOREX за неделю с 20 по 25 января

    Динамика американского доллара относительно основных мировых валют в период с 21 по 25 января оказалась достаточно шумной и волатильной, так как информационный фон оказался насыщенным и противоречивым. Макроэкономическая статистика из еврозоны продолжала улучшаться, провоцируя увеличение спроса на рисковые активы, а в Азии итоги заседания Банка Японии изначально разочаровали участников валютного рынка. Ключевой макроэкономической статистики из США в этот период опубликовано не было, но данные, которые выходили, в основном носили позитивный оттенок, намекая на ускорение темпов роста крупнейшей экономики мира и сокращая шансы на то, что третий раунд количественного смягчения окажется затяжным. Соответственно, доллар так и не смог существенно изменить своих позиций по итогам недели. Ближе ко второй половине дня в пятницу 25 января индекс американской валюты USDX терял по ее итогам 0,2%.

    Для участников торгов по единой европейской валюте неделя была насыщена на знаковые релизы. Ifo и ZEW опубликовали свои отчеты по индексам делового оптимизма в Германии и еврозоне, которые оказались несколько лучше ожиданий, но значительно не повлияли на общую фундаментальную картину. Индексы зафиксировали рост делового оптимизма и в очередной раз подтвердили обоснованность надежд на возобновление роста в регионе во второй половине 2013 года. Пара EUR/USD, которая значительно усилилась в последние месяцы, первоначально игнорировала эти релизы, продолжая колебаться в области 1,3250-1,34. Однако, в четверг вечером предприняла попытку возобновить восходящий тренд, а в последний день недели и вовсе преодолела сопротивление 1,34, достигнув отметки 1,3480.

    Британский фунт ожидаемо чувствовал себя неуверенно. Негативные прогнозы по экономике Великобритании сдерживают возможности его роста против доллара. Не изменили настроений участников и протоколы последнего заседания Банка Англии, которые показали, что регулятор не торопится вносить изменения в денежно-кредитную политику. Более того, данные по ВВП за четвертый квартал, оказавшиеся хуже прогнозов, усилили давление на стерлинг. Соответственно кросс-курс EUR/GBP продолжил свой рост.

    Динамика пары AUD/USD в основном определялась поведением доллара США вдоль всего рынка. Вышедший в среду 23 января Индекс потребительских цен просигналил о снижении ценового давления, предоставив место для дальнейшего понижения ставки Резервному банку Австралии. Соответственно, «австралиец» терял позиции и со своей стороны. На закрытии недели пара AUD/USD котировалась с понижением на 0,6% в области 1,0450.

    Японская иена предпринимала попытку усилиться после того как протоколы последнего заседания Банка Японии продемонстрировали невысокий уровень стремления регулятора участвовать в планах Синдзо Абэ по борьбе с дефляцией. Однако, в апреле-марте новый премьер получит возможность заменить Ширакаву на кого-нибудь из своих единомышленников, и наверняка сможет добиться выполнения своих заявленных целей. Иена после некоторого роста вновь вернулась к падению и продолжает двигаться к отметке 95,40 против доллара.


    Прогноз на неделю, 28 января – 1 февраля

    Грядущая неделя станет очень важной для доллара США и будет богата на макроэкономические релизы и события. Комитет по открытым рынкам ФРС США проведет свое очередное двухдневное заседание, итоги которого будут опубликованы в среду в 23.15 МСК. В этот же день в 17.15 МСК увидит свет релиз по новым рабочим местам в несельскохозяйственных секторах США по версии ADP Inc., а в пятницу Бюро трудовой статистики озвучит аналогичные данные, а также цифры по уровню безработицы.

    Экономическая статистика из США в последнее время носит позитивный характер, регулярно подчеркивая тот факт, что экономика несколько ускоряется. Замедлить ее не смогли даже опасения относительно проблемы фискального обрыва. Мы полагаем, что вышеуказанные отчеты будут посылать аналогичные сигналы. На этом фоне можно ожидать роста на фондовых площадках и некоторое усиление давления на доллар в течение недели.

    Для европейской валюты экономический календарь грядущей недели, по сути, является пустым. Никаких значимых релизов на этот период не запланировано. Пара EUR/USD будет движима новостным фоном по доллару США и техническим анализом. В случае если в первые дни недели она сможет закрепиться выше отметки 1,34, то будет иметь все шансы возобновить свой восходящий тренд. Ближайшей целью тут станет сопротивление в области 1,3550, хотя не исключено и движение выше этой отметки. От коротких позиций мы пока рекомендуем воздержаться.

    Британский фунт переживает свои далеко не самые лучшие времена. Давление на стерлинг со стороны макроэкономической статистики и высокого уровня неопределенности сейчас настолько велико, что пара GBP/USD разрывает традиционно тесную корреляцию с EUR/USD. Мы рекомендуем тут воздерживаться от длинных позиций. Определенным интересом могут обладать покупки кросс-курса EUR/GBP, который может достичь отметки 0,8625. Основным событием недели станет публикация отчета по Индексу промышленного производства в пятницу в 13.30 МСК.

    Пара AUD/USD в отсутствие важных макроэкономических новостей из Австралии будет двигаться в зависимости от поведения доллара вдоль всего рынка. При этом мы бы хотели подчеркнуть слабость австралийской валюты в свете постоянного ослабления денежно-кредитной политики со стороны Резервного банка. При существующем невысоком уровне волатильности и в периоды укрепления доллара лучше всего воздерживаться от участия в торгах по этому курсу.

    Японская иена по-прежнему заряжена на снижение. Остановить ее падение не смогли даже разочаровывающие итоги заседания Банка Японии, который косвенно обозначил стремление всячески тормозить планы Синдзо Абэ по внедрению денежно-кредитной политики в стиле ФРС США. Мы полагаем, что USD/JPY продолжит свой долгосрочный рост к цели 95,50. На этом пути она продолжит регулярно корректироваться, что требует повышенной внимательности при открытии длинных позиций.


    Подготовлено Аналитическим отделом FOREX CLUB
    Подробнее на сайте http://www.fxclub.org/tools_info/
  6. 762
    Комментарии
    2
    Темы
    232
    Репутация Pro
    Аватар для FOREX CLUB  
    В начале пути

    1 Медалей



    Аналитический обзор рынка FOREX за 28 января

    Вроде бы понедельник – наискучнейший день, а валюты и тут умудрились преподнести сюрпризы. Особенно порадовал медведей фунт стерлингов, прорвавшийся к очередным минимумам. В итоге, EUR/USD закрыла день в районе 1,3450, а GBP/USD – в районе 1,5680.

    EUR, тем временем, наслаждался ростом против таких товарных валют, как AUD и NZD. EUR/NZD достигла максимума 1,6238 от уровня открытия 1,6085, в то время как EUR/USD провела большую часть дня в рамках 30-пунктового диапазона. По-видимому, это новая тенденция раскола между товарными валютами, которые так и остаются рискованными активами, и EUR, которому начинают доверять все больше.

    GBP/USD стала одним из главных пострадавших, четко демонстрируя смену настроений в отношении «второй европейской». Последние экономические показатели убедили инвесторов, что этот год станет тяжелым для Великобритании, а, значит, и для ее национальной валюты. И все это на фоне растущего доверия к EUR, который буквально недавно был в плотной связке с фунтом стерлингом. Наиболее интересную динамику демонстрирует EUR/GBP, которая оттолкнулась от уровня открытия 0,8544 и рванула к максимуму 0,8586, завершив торговые сутки лишь 10 пунктами ниже.

    Вчера Япония предоставила рынку новый блок комментариев со стороны официальных лиц, включая и выступление самого Абэ, который вновь подтвердил свой четкий настрой на достижение 2%-ного уровня инфляции. USD/JPY отметила очередной максимум 91,25 в начале сессии, однако затем остаток дня провела ниже отметки 91,00 с достижением локального минимума 90,56. Такой откат вполне логичен после агрессивного роста пары в течение прошлой недели.


    Прогноз на вторник, 29 января 2013 года

    Рынок развивается, трансформируется и меняет свои приоритеты, что всегда очень приятно и захватывающе. Главное – понять, что станет следующим «блюдом дня». Как мы видим, корреляция между EUR и GBP становится обратной, предлагая прекрасную возможность для торговли на этой паре. По крайней мере, в течение первого квартала, пока мы ждем еще более слабых сигналов из британской экономики, и пока экспортеры не успели насладиться первыми плодами слабеющей национальной валюты. EUR/GBP близка к максимумам декабря 2011 года (0,8612), как только барьер будет пройден, следующей крупной целью будет район 0,8730.

    Сегодня, к сожалению, достаточно скудный календарь экономических событий, так что масштабных действий на рынке не ждем. Однако свою роль могут сыграть разговоры о том, что на текущей неделе планируется крупная выплата средств, полученных в рамках программы LTRO от ЕЦБ. Согласно официальным источникам, на текущей неделе 278 финансовых институтов выплатят 137,2 млрд. евро, что значительно превышает рыночный прогноз на уровне 84 млрд. Если отдают деньги, значит, балансы финансового сектора поправлены, а значит, можно доверять банковской системе еврозоны.

    Тем временем, еще одна пара, на которую стоит обратить внимание – это, конечно, USD/JPY. Несмотря на то, что прорыв и фиксация выше 90,00 – дело минувших дней, мы полагаем, что у пары неплохой потенциал, причем не только благодаря новой череде агрессивных комментариев Японии. Пожалуй, напротив, теперь все в руках USD, а точнее Федрезерва. Чем больше рынок будет верить в то, что завершение третьего раунда количественного смягчения не за горами, тем выше будет пара.

    На текущей неделе USD/JPY может сосредоточиться на экономических показателях из США, так как впереди у нас заседание FOMC и отчет по уровням занятости. Первое представляет интерес, так как представит Комитет в новом составе и с непредсказуемым соотношением голосов. Если раньше мы больше воспринимали вновь прибывших как сторонников мягкой политики, то судя по последним комментариям, выход из QE3 совсем не исключен, именно благодаря их поддержке. А если еще и рынок труда порадует (недавние показатели числа заявок на пособия по безработице резко снизились), пара обречена на очередные максимумы. Впереди такие цели, как 91,36 (максимум 7 февраля 2010 года) и 92,00.


    Подготовлено Аналитическим отделом FOREX CLUB
    Подробнее на сайте http://www.fxclub.org/tools_info/
  7. 762
    Комментарии
    2
    Темы
    232
    Репутация Pro
    Аватар для FOREX CLUB  
    В начале пути

    1 Медалей



    Аналитический обзор рынка FOREX за 29 января

    Вчерашний день таил немало сюрпризов: проведя азиатскую и европейскую сессию в режиме коррекции, валюты активизировались с открытием США. Больше всех порадовала EUR/USD, которая подошла очень близко ключевому уровню сопротивления 1,35. В итоге, пара завершила торговые сутки совсем недалеко от этой области, а GBP/USD подобралась к 1,5759.

    EUR/USD полдня удерживалась в рамках 40-пунктового диапазона, начав торговые сутки на уровне 1,3453 и съехав к минимуму 1,3413 во время европейской сессии. Рост индекса потребительского доверия GFK Германии до 5,8 против 5,7 в предыдущем месяце, не смог восстановить спрос на пару. Однако с приходом американской сессии игроки начали готовить позиции к главному событию недели – заседанию FOMC по монетарной политике, что и помогло паре вернуться в район 1,3490.

    GBP/USD находится в режиме коррекции после неудачных попыток пройти ниже 1,5680, однако мы полагаем, что потенциал роста у пары довольно ограничен, учитывая слабую экономическую картину, рисуемую статистикой. Пара открыла день на 1,5689, добралась до максимума 1,5772 и потеряла лишь 10 пунктов к закрытию торгов.

    USD/JPY немного утихомирилась, поняв, что на текущий момент уровень 91,00 представляет довольно сильное сопротивление. Пара в течение дня торговалась в рамках 50-пунктового диапазона, не среагировав на выход довольно слабых экономических отчетов из США.


    Прогноз на среду, 30 января 2013 года

    Сегодня сосредоточимся на событии, которое смогло расшевелить валюты еще вчера вечером. Несмотря на то, что никто не ожидает ни изменений в монетарной политике FOMC, ни пресс-конференции, ни пересмотра экономических прогнозов, в нем все же есть одна небольшая изюминка. Новый состав может сулить сюрпризы, так как среди членов Комитета появились «темные лошадки», которых рынок еще не успел причислить ни к стану «ястребов», ни к стану «голубей».

    Вполне возможно, что с уходом сверхагрессивного Лэкера все надежды на выход из QE3 в течение этого года испарятся, несмотря на то, что на смену придут два умеренных «голубя» (Эванс и Розенгрен) и два умеренных «ястреба» (Джордж и Буллард). Кстати, по поводу Булларда до сих пор присутствуют некоторые сомнения, хотя в его недавних речах об опасности инфляции и темпах роста на уровне 3,2% в 2013 году можно усмотреть лишь желание прикрыть программу количественного смягчения. Если сопроводительное заявление FOMC все же будет скорректировано в сторону более явной агрессии, ждите восстановления USD в таких парах, как EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY.

    «Валютные войны» только начинаются, именно поэтому иена притихла в диапазоне в ожидании резолюций со стороны Федрезерва. Чем агрессивнее будет ФРС и мягче будет Банк Японии, тем больше шансов увидеть 100,00 по USD/JPY уже в первом полугодии.

    Что касается EUR/USD, здесь динамика менее прогнозируема, учитывая большое число разнонаправленных факторов. Кроме того, еще до FOMC обратите внимание на релизы ВВП и исследования уровня занятости частного сектора США от ADP. Рынок будет особенно внимателен после вчерашних слабых показателей потребительского доверия. Если и здесь инвесторов настигнет разочарование, можно будет увидеть пробой 1,35 с дальнейшим движением к 1,3520. Однако так же быстро пара может вернуться опять ниже данной отметки уже на FOMC.


    Подготовлено Аналитическим отделом FOREX CLUB
    Подробнее на сайте http://www.fxclub.org/tools_info/
  8. 762
    Комментарии
    2
    Темы
    232
    Репутация Pro
    Аватар для FOREX CLUB  
    В начале пути

    1 Медалей



    Аналитический обзор рынка FOREX за 29 января

    EUR/USD, наконец, сделала это! Проведя азиатское утро в попытках прорваться выше 1,35, пара все же взяла бастион, достигнув максимума, которого мы не видели с ноября 2011 года. И это несмотря на разочарование со стороны экономических данных. В итоге, EUR/USD закрыла день в районе 1,3570, а GBP/USD – 1,58.

    Вчера Мадрид сообщил, что ВВП за 4 квартал оказался ниже ожидаемого: -0,7% против -0,6%. Известия не из приятных, учитывая угрозу, которую представляет слабость достаточно крупной экономики региона. Однако учитывая недавние данные из Германии, на время можно успокоиться, что и сделали инвесторы, нацелившись на достижение очередных максимумов. Поддержку EUR/USD оказали и слабоватые данные ВВП США вкупе с практически неизменной риторикой от FOMC проложили дорожку выше 1,35 до максимума 1,3586, недалеко от которого и закрыла сутки.

    GBP/USD продолжает находиться в режиме коррекции после неудачных попыток пройти ниже 1,5680, однако мы полагаем, что потенциал роста у пары довольно ограничен, учитывая слабую экономическую картину, рисуемую статистикой. Пара открыла день на 1,5753, добралась до максимума 1,5816, но все же скатилась ниже 1,58 к закрытию торгов.

    USD/JPY не получила новой подпитки в виде позитивных данных из США, несмотря на то, что даже слабый ВВП (первый отрицательный квартальный показатель со 2 квартала 2009 года) не смог столкнуть ее ниже 91,00. Возможно, свою роль здесь сыграли довольно сильные показатели уровней занятости ADP, о значимости которых мы поговорим ниже. Пара открыла день на 90,71, доросла до 91, 40, но откатилась на 20 пунктов ниже к моменту закрытия.


    Прогноз на четверг, 31 января 2013 года

    Учитывая достижение рекордных максимумов более чем годовой давности и прорыва очень сильного уровня сопротивления парой EUR/USD, это открывает новые возможности и перспективы для единой валюты. Кстати, FOMC только подыграл в этом плане, так как в последнем заявлении было отмечено о временной «паузе» в росте экономике (что прекрасно соотносится с последним ВВП). Следующей целью будет район 1,3740, наблюдаемый все в том же ноябре 2011 года. Однако есть несколько моментов…

    1. Обратите внимание на реакцию пары: даже при выходе очень слабых показателей из США рост носил очень сдержанный характер.

    2. Сверхагрессивный Лэкер нашел себе достойную замену в виде Эстер Джордж, которая уже на прошедшем заседании выступила против прежней политики, ссылаясь на угрозу роста инфляции.

    3. ADP оказался выше прогнозов, укрепившись до 192 тыс. против 185 тыс. в январе, и хотя обычно показатель не очень хорошо предсказывает исход нонфармов, на этот раз все может быть по-другому. Дело в том, что релиз остальных отчетов с рынка труда сдвинут на следующую неделю, и фактически у нас не остается ориентиров для прогнозирования. Пока что все говорит о том, что пятничный отчет выйдет выше прогнозов, т.е. в поддержку доллара США.

    Таким образом, есть опасность, что EUR/USD не удержит текущих позиций с вероятностью отката ниже 1,35 с целью на 1,3480 и 1,3430 в дальнейшем. Катализатором сегодня могут стать данные числа первичных обращений за пособием по безработице. Дальнейшее снижение показателя может укрепить позиции USD.


    Подготовлено Аналитическим отделом FOREX CLUB
    Подробнее на сайте http://www.fxclub.org/tools_info/
  9. 762
    Комментарии
    2
    Темы
    232
    Репутация Pro
    Аватар для FOREX CLUB  
    В начале пути

    1 Медалей



    Аналитический обзор рынка FOREX за 31 января

    Валютные рынки охвачены эйфорией и желанием достичь новых максимумов, что и вылилось в активные попытки основных пар пробить ближайшие уровни сопротивления. В итоге, EUR/USD закрыла день в районе 1,3577, а GBP/USD – вблизи 1,5860.

    EUR/USD недалеко ушла от уровней открытия, хотя в течение дня был достигнут максимум 1,3593. Впрочем, это можно объяснить и смешанными сигналами фундаментального плана. Германия опубликовала данные по розничным продажам, подтвердившие резкое сокращение потребительского спроса на 1,7% против прогноза -0,1%. Видимо, население решило экономнее распоряжаться своими средствами во времена нестабильности. Однако данные с рынка труда смогли нейтрализовать негативный эффект, отметив снижение безработицы на 16 тысяч, хотя ожидалось рост на 10 тыс. Таким образом, надеемся, что стабилизация рынка труда все же выльется в рост потребительского спроса в ближайшие месяцы.

    Особой активностью отличалась GBP/USD, которая после продолжительного снижения почти убедила нас в переходе в нисходящий тренд. Однако после неудачной попытки пробить поддержку 1,5680 мы уже три дня наблюдаем постепенное восхождение пары. Вчера для ее укрепления были и фундаментальные основы: ранним утром потребительское доверие Великобритании оказалось выше прогнозов и предыдущих показателей (-26 против ожидаемого -27), а уже во время европейской сессии мы получили подтверждение роста индекса цен на жилье от Nationwide. Итак, день пара открыла на отметке 1,5802, достигла максимума 1,5874, и откатилась всего на 20 пунктов к закрытию.

    USD/JPY, даже несмотря на выход слабых данных по рынку труда США, настырно шла вперед, достигнув максимума 91,41, и закрывшись совсем недалеко от этого уровня. Итак, число полученных заявок на пособие по безработице составило 368 тысяч, вместо ожидаемых 362 тысяч. Новость подпортила настроения перед пятничным отчетом, однако сильный PMI Чикаго все же нейтрализовал весь негатив.


    Прогноз на пятницу, 1 февраля 2013 года

    Итак, в подготовке к релизу NFP давайте разберем опубликованные вчера данные по заявкам на получение пособий б/р. Вроде бы вывод напрашивается сам собой: показатель явно свидетельствует в пользу ухудшения ситуации на рынке труда США. Однако не все так просто. Два месяца подряд до этого мы получали очень низкие (что хорошо) показатели, однако сезонные факторы исчерпали себя, и все вернулось к обычным средним показателям за декабрь. Так что текущий резкий скачок не стоит воспринимать как приговор по нонфармам.

    Прибавим эту информацию к уже высказанным вчера пунктам (о сильном росте ADP и о неадекватном поведении EUR/USD) и мы вновь стоим за позитивный исход сегодняшнего релиза. Таким образом, есть опасность, что EUR/USD не удержит текущих позиций с вероятностью отката ниже 1,35 с целью на 1,3480 и 1,3430 в дальнейшем.

    Теперь перейдем к интересной динамике GBP/USD. Напомним, что рынок жилья продолжает оставаться одной из основ британской экономики, поэтому его состояние тщательно отслеживается инвесторами, и, возможно, это и стало основным катализатором вчерашнего укрепления. Стимулом к дальнейшему росту может стать превышение прогнозов по PMI в обрабатывающей промышленности. Если так, следующая глобальная цель будет находиться в районе 1,5930, хотя по пути придется пробить промежуточные уровни сопротивления 1,5870 и 1,59.

    USD/JPY вновь настроена на рост, однако ближайшие уровни с технической точки зрения слишком сложны для пробоя. В районе барьера 91,50, по сообщениям, истекают более 5 миллиардов опционов. Таким образом, лишь значительное превышение прогнозов по NFP может помочь в пробое. С дальнейшей целью на 92,00. Однако мы больше склоняемся к откату в район 90,80.


    Подготовлено Аналитическим отделом FOREX CLUB
    Подробнее на сайте http://www.fxclub.org/tools_info/
  10. 762
    Комментарии
    2
    Темы
    232
    Репутация Pro
    Аватар для FOREX CLUB  
    В начале пути

    1 Медалей



    Аналитический обзор рынка FOREX за неделю с 28 января по 1 февраля

    Американский доллар продолжил пребывать под давлением в период с 28 января по 1 февраля по мере того как спрос на активы связанные с экономическим ростом постоянно повышался, провоцируя распродажи защитных инструментов. Макроэкономическая статистика из США и ведущих экономик мира носила позитивный характер и укрепила надежды на то, что рост мировой экономики в 2013 году будет продолжаться. Определенный негатив вызвали данные по ВВП США за четвертый квартал, но снижение темпов роста до уровня минус 0,1% было спровоцировано одноразовыми факторами и не вызвало серьезного беспокойства. Данные по рынку труда практически совпали с ожиданиями участников. Ближе к закрытию недели индекс американской валюты USDX терял по ее итогам 0,7%.

    Европейская валюта продолжила свое победное шествие относительно своего основного американского конкурента. Пара EUR/USD преодолела сопротивление в области 1,3550 и протестировала на прочность отметку 1,3640. Оптимизм относительно перспектив экономики еврозоны, от которой ожидают начала восстановления ближе ко второй половине 2013 года, и недооцененность евро в историческом разрезе продолжают двигать котировки вверх. По итогам недели европейская валюта в моменте прибавляла в цене 1,4%.

    Британский фунт продолжает чувствовать себя не очень уверенно. В отчетном периоде не было опубликовано никакой важной макроэкономической статистики, способной существенно повлиять на настроения участников валютного рынка. Пара GBP/USD плавно двигалась вверх в основном за счет роста евро и ослабления доллара вдоль всего рынка, но попала под давление в пятницу. Ближе к концу недели она котировалась практически без изменений на уровне 1,5770.

    Австралийский доллара проявил значительную слабость и не смог усилить свои позиции даже в период ослабления «американца». На его перспективы оказывает значительное влияние продолжающееся смягчение денежно-кредитной политики со стороны Резервного банка Австралии. Последние данные по инфляции предоставили регулятору возможность для дальнейшего снижения учетной ставки. Пара AUD/USD к концу недели намеревалась протестировать важнейший технический уровень поддержки 1,0325, потеряв по ее итогам 0,3%.

    Японская иена продолжает падение к ранее обозначенной цели 95,00. Некоторое нежелание Банка Японии следовать в русле политики нового премьера, не смогло приостановить ее ослабление. Ближе к марту у Синдзо Абэ появится возможность заменить Широкаву на одного из своих сторонников и реализовать намеченные планы, что поддерживает рост пары USD/JPY.


    Прогноз на неделю, 4 – 8 февраля

    На грядущей неделе участники мировых финансовых рынков будут переваривать данные по рынку труда. Макроэкономическая статистика из США в последнее время носит позитивный характер, и мы ожидаем сохранения данной тенденции. В фокус внимания инвесторов могут попасть данные по Индексу менеджеров по закупкам в сфере услуг, которые будут опубликованы во вторник 5 февраля в 19.00 МСК. В целом мы полагаем, что доллар продолжит пребывать под давлением относительно всех основных конкурентов, кроме японской иены и австралийского доллара.

    Основным событием недели для участников торгов по единой европейской валюте станут итоги очередного заседания Управляющего Совета ЕЦБ и пресс-конференция его главы Марио Драги. От европейского регулятора не ждут каких-либо кардинальных решений, так как ситуация в экономике региона постепенно улучшается. Исходя из сложившейся ситуации, для него будет логичнее всего наблюдать за развитием событий со стороны. Евро на этом фоне имеет все шансы продолжить движение к отметке 1,38.

    Перспективы британского фунта могут несколько измениться после выхода данных по Индексам менеджеров по закупкам в строительном секторе (понедельник 4 февраля 13.30 МСК) и промышленности (вторник 5 февраля 13.30 МСК). Однако, принимая во внимание последнюю динамику макроэкономической статистики и неопределенность прогнозов Банка Англии, мы не ожидаем серьезной поддержки для стерлинга со стороны этого блока новостей. Если это окажется так, то пара GBP/USD на грядущей неделе по нашему мнению будет интересна только для открытия коротких позиций, в случае если евро будет корректироваться против доллара.

    Австралийскому доллару предстоит пережить тяжелую неделю, богатую на макроэкономическую статистику и важные события. Резервный банк объявит итоги своего очередного заседания во вторник 5 февраля в 7.30 утра по московскому времени. В среду (04.30 МСК) будут опубликованы данные по розничным продажам, а в четверг (04.30 МСК) по рынку труда. У австралийского регулятора будут в распоряжении эти цифры, и он может видеть картину несколько в ином свете, чем участники валютного рынка. Соответственно итоги его заседания могут легко преподносить сюрпризы. Австралиец может усилиться только в случае если регулятор даст повод на скорое окончание смягчения денежно-кредитной политики. С точки зрения технического анализа, важной видится способность удерживать поддержку 1,0325. Ее преодоление может двинуть котировки в сторону 1,0230. И наоборот, найдя поддержку на этом уровне, пара будет иметь шансы попробовать развернуть устоявшийся нисходящий тренд.

    Японская иена по-прежнему заряжена на снижение. Остановить ее падение не смогли даже разочаровывающие итоги заседания Банка Японии, который косвенно обозначил стремление всячески тормозить планы Синдзо Абэ по внедрению денежно-кредитной политики в стиле ФРС США. Мы полагаем, что USD/JPY продолжит свой долгосрочный рост к цели 95,50. На этом пути она продолжит регулярно корректироваться, что требует повышенной внимательности при открытии длинных позиций.


    Подготовлено Аналитическим отделом FOREX CLUB
    Подробнее на сайте http://www.fxclub.org/tools_info/

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать