Архив форума » Аналитика от брокерских компаний » Аналитика от HY Markets
+ Подписаться
Страница 6 из 9 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
  1. 19,638
    Комментарии
    291
    Темы
    -42189
    Репутация Pro
    Аватар для Алексей Васильев (мошенник)  
    ОСТОРОЖНО МОШЕННИК!

    8 Медалей
    ...интересно Вы описываете аналитику. Вы пишите про то что было как то что еще не произошло и картинки вставляете старые :confused:
  2. 86
    Комментарии
    1
    Темы
    86
    Репутация Pro
    Аватар для HY Markets  
    В начале пути

    1 Медалей
    ЕВРО - оказался под существенным давлением и сократил свои дневные достижения после того, как снова был поднят вопрос повышения лимита госдолга США.

    Накануне было сообщено, что индексы Markit Economics о деловой активности в производственных секторах Германии (46.0) и ЕС (46.1) продолжают снижаться ниже отметки 50.0 и даже не достигли прогнозировавшихся уровней. В то же время индекс потребительских цен Германии вырос в декабре не 0.7% м/м, как ожидалось, а 0.9%.
    Гармонизированный индекс также превысил прогнозы (1.0% против 0.8%).
    В четверг будут опубликованы данные о безработице в Германии (08:55 GMT). Согласно консенсус-прогнозу, количество безработных выросло на 10 тыс. в декабре, но уровень безработицы остался на уровне 6.9%.


    Ближайшее сопротивление остается в области $1.3300/10 (максимумы 19/20 декабря). Выше $1.3355 (канальная линия сопротивления от 16 декабря) уровнем сопротивления выступит $1.3380 (максимум 27 марта).

    Ближайшей поддержкой выступает область $1.3150/40 (минимумы 17/18 и 21 декабря), следующей поддержкой станет уровень $1.3100 (максимумы 12/13 декабря, психологический уровень). В случае дальнейшего снижения пары поддержка будет найдена в области $1.3065/45 (минимумы 13/14 декабря).



    ИЕНА - преодолела канальную линию сопротивления от 12 ноября на фоне падения спроса на валюты-убежища.

    Кроме того, накануне премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что наиболее актуальным вопросом для его страны сейчас является преодоление дефляции и дальнейшей тенденции иены к повышению.


    Напомним, ранее Синдзо Абэ призвал Банк Японии привлекать неограниченный объем средств для стимулирования экономического роста Японии, пока уровень инфляции не достигнет 2% (текущий целевой уровень пока ограничен 1%). Министр финансов Японии Таро Асо сказал, что правительство желает достичь соглашения об увеличении целевого уровня инфляции с Банком Японии до начала заседания Центробанка 21-22 января.

    В четверг финансовые рынки Японии будут все еще закрыты. Публикаций статистических данных об экономике Японии на текущую неделю не запланировано.

    Ближайшее сопротивление находится в области Y87.40/50, следующие - на Y88.00 (психологический уровень) и Y88.20 (максимум 25 июля 2010 года)

    Ниже Y87.00 (пройденная канальная линия сопротивления от 12 ноября, максимум 1 августа 2010 года, психологический уровень) ближайшие поддержки находится на Y85.85/65 (минимум 31 декабря) и Y85.20 (ранее сопротивление, минимум 26 декабря). Падение ниже Y83.85 (минимумы 18 и 20/21 декабря) приведет пару к Y83.60 (линия поддержки от 12 ноября).



    НЕФТЬ - выросла в цене на фоне падения доллара, но в конце сессии снова отступила, так как участники рынки получили сигнал, что полное решение проблем бюджета США еще далеко от решения.

    Утром 2 января по московскому времени Палата представителей Конгресса США одобрила бюджетное соглашение (ранее утвержденное Сенатом США), которое предусматривает повышение налогов для американских для семей и частных лиц, чьи доходы превышают 450 тысяч и 400 тысяч долларов в год соответственно, и откладывает начало автоматического секвестра бюджета на два месяца.


    Для окончательного принятия соглашения оно должно быть подписано президентом США Бараком Обамой, который уже заявил, что утвердит его.

    Однако сразу же после решения проблемы "фискального обрыва" республиканцы обратились с президенту Обаме с требованием повысить лимит государственного долга с текущих $16.4 трлн., в частности через сокращение расходов на программу здравоохранения «Medicare». Данная новость снова понизила аппетиты к рискам.
    Напомним, именно нерешенный вопрос повышения госдолга США летом 2011 года чуть не привел к понижению топового кредитного рейтинга страны всеми крупнейшими рейтинговыми агентствами (лишь S&P понизили рейтинг). Более того, тяжелые затяжные переговоры привели конгрессменов к консенсусу лишь в последние дни до «дэд-лайна».

    В четверг нас ожидает серия отчетов по рынку труда Соединенных штатов, где сосредоточены одни из главных текущих проблем в их экономике. В 13:15 GMT выйдет отчет ADP об изменении числа занятых в декабре, в 13:30 GMT - отчет Министерства труда США об изменении количества обращений за пособиями по безработице за неделю по 29 декабря.

    В 19:00 GMT в фокусе рынка будут протоколы заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC)

    Стоит отметить, что в пятницу, 4 декабря, будут опубликованы правительственные данные о недельном изменении запасов нефти в США, а также отчет о количестве созданных рабочих мест вне аграрного сектора США по итогам декабря.

    Выше области сопротивления $93.85/$94.00 (максимум 2 января) сильное сопротивление находится в области $94.80/95.00. Промежуточные поддержки держатся на $92.50, $92.00 и $91.00. Важная поддержка остается в области $85.20/00. Более сильная поддержка находится в области $84.10/00.



    ФРАНК - также как и евро, понес значительные потери против доллара на фоне возврата силы последнего.

    В четверг в 08:00 GMT будет оглашен индекс лидирующих индикаторов Швейцарии от Kof, а в 08:00 GMT - индекс деловой активности Швейцарии то SVME.


    Ближайшим сопротивлением выступает область Chf0.9190/Chf0.9200 (максимумы 17 декабря и 2 января). Выше сопротивления Chf0.9245/50 (максимумы 14 декабря) движение быков будет сдержано на Chf0.9275 (линия сопротивления от 13 ноября, максимум 13 ноября).

    Ближайшая поддержка находится на Chf0.9080/70 (минимумы 20 декабря, минимум 2 мая), следующая - на Chf0.9040 (минимум 1 мая, канальная линия поддержки от 13 ноября).



    СТЕРЛИНГ - не смотря на потери был поддержан новостью о том, что индекс Markit Economics о деловой активности в производственном секторе страны вырос в декабре до 51.4, преодолев отметку 50.0 (что указывает на рост активности в секторе) впервые с мая 2012 года.


    Четверг и пятница будут насыщенными данными об экономике Великобритании. В четверг в 07:00 GMT выйдет индекс цен на жилье от Nationwide, а в 08:00 GMT - индекс цен на жильё от Halifax. В 09:30 GMT будет опубликован отчёт Банка Англии о состоянии кредитного рынка Великобритании и декабрьский индекс деловой активности в строительном секторе (ожидается рост с 49.3 до 49.5).

    Ближайший уровень сопротивления расположен в области $1.6330/40. Выше сильный уровень сопротивления находится на $1.6385 (76.4% Фибо падения $1.6740/$1.5230).

    Ниже $1.6220 (минимум 2 января) ближайшая поддержка находится на $1.6160 (20-дневная МА). Следующий уровень поддержки держится на $1.6120 (минимум 31 декабря), ниже - в области $1.6065 (50.0% Фибо роста с 15 ноября, минимум 11 декабря).



    ЗОЛОТО - перед тем как скорректироваться, выросло до 38.2% Фибо падения $1796-$1634. Выше области сопротивления $1695/$1705 (38.2% Фибо, максимумы 18 декабря, 55-дневная МА) котировки поднимутся к $1725 (максимум 12 декабря, средняя граница Боллинджера), далее - к $1732/34 (максимум 30 ноября, верхняя граница Боллинджера).

    Ближайшая поддержка находится на $1681/72 (минимум 2 января, 23.6% Фибо). Ниже $1661/52 (200-дневная МА, минимумы 24-28 декабря) следующая поддержка расположена в области $1640/34 (минимумы 20/21 декабря, нижняя граница Боллинджера).


    Удорожание доллара США нивелировало часть достижений фьючерсов на золото после того, как законопроект Сената США о бюджете был одобрен Палатой представителей.

    Стоит отметить, что в пятницу, 4 декабря, будут опубликованы правительственные данные о количестве созданных рабочих мест вне аграрного сектора США по итогам декабря.
  3. 86
    Комментарии
    1
    Темы
    86
    Репутация Pro
    Аватар для HY Markets  
    В начале пути

    1 Медалей
    Цитата Сообщение от Алексей Васильев Посмотреть сообщение
    ...интересно Вы описываете аналитику. Вы пишите про то что было как то что еще не произошло и картинки вставляете старые :confused:
    Здравствуйте!
    Графики свежие, возможно такое впечатление складывается из-за большого таймфрейма (в основном Daily), но так лучше видно общую картину.

    По поводу структуры аналитики - сначала идет обзор того, что важного произошло в предыдущий день и имело влияние на котировки. Это делается для того, чтобы понимать текущее настроение и фокус рынка.

    Далее идет обзор событий, результат которых может оказать (и наверняка окажет) существенное влияние на рынок или конкретную валютную пару, и поэтому за данными событиями лучше проследить в этот день. Затем идет технический анализ.
  4. 86
    Комментарии
    1
    Темы
    86
    Репутация Pro
    Аватар для HY Markets  
    В начале пути

    1 Медалей
    НЕФТЬ - осталась торговаться на прежних уровнях. Накануне цена на нефть марки WTI сократила свои утренние достижения и по итогам дня понесла потери. Причинами падения спроса на нефть по-прежнему выступают беспокойства за темпы экономического развития США, крупнейшего потребителя нефти, а также укрепление индекса доллара до 3–недельного максимума.

    Напомним, сразу же после решения проблемы "фискального обрыва" республиканцы обратились с президенту Обаме с требованием повысить лимит государственного долга с текущих $16.4 трлн., в частности через сокращение расходов на программу здравоохранения «Medicare». Данная новость снова понизила аппетиты к рискам - именно нерешенный вопрос повышения госдолга США летом 2011 года чуть не привел к понижению топового кредитного рейтинга страны всеми крупнейшими рейтинговыми агентствами (лишь S&P понизили рейтинг). Более того, тяжелые затяжные переговоры привели конгрессменов к консенсусу лишь в последние дни до «дэд–лайна». В четверг агентство Moody’s Investors Service заявило, что по их мнению бюджетного соглашения все еще недостаточно для сохранения кредитного рейтинга США (Aaa с негативным прогнозом) на нынешнем уровне.


    Смешанные данные по рынку труда не смогли оказать давление на доллар при текущих обстоятельствах. Более того, отчет ADP об изменении числа занятых в декабре (в преддверии публикации правительственных данных в пятницу) значительно превысил ожидания (+215 тыс. в декабре против прогноза +133 тыс.). Ранее политики США заявляли, что необходимость в радикальных мерах поддержки экономики потеряет смысл, если ситуация на рынке труда улучшится.

    В то же время другой отчет – от Министерства труда США – показал, что за неделю по 29 декабря, общее количество первичных обращений за пособиями по безработице выросло с 362 тыс. до 372 тыс., в то время как рынок ожидал сокращения показателя до 355 тыс.

    Вечером удорожание доллара и, соответственно, падение нефти ускорилось, так как опубликованные протоколы последнего заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) оказались не столь "голубиными" как ожидалось. Некоторые члены FOMC высказались за уменьшение или завершение программы количественного смягчения до конца 2013 года. Это намного быстрее, чем рассчитывало большинство участников рынка.

    В пятницу, 4 декабря, будут опубликованы правительственные данные о количестве созданных рабочих мест вне аграрного сектора США (13:30 GMT) по итогам декабря - главный отчет месяца.

    В 15:00 GMT также стоит обратить внимание на отчеты о динамике производственных заказов и индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг США.

    В 16:00 GMT выйдет отчет о недельном изменении запасов нефти в США. Консенсус-прогноз сводится к падению запасов на 0.7 млн. баррелей.

    На фоне небольшого отступления в четверг, в пятницу фьючерсы могут существенно увеличить потери. Промежуточные поддержки держатся на $92.50, $92.00 и $91.00. Важная поддержка остается в области $85.20/00. Более сильная поддержка находится в области $84.10/00. Что касается сопротивлений, выше области $93.85/$94.00 (максимум 2 января) сильное сопротивление находится в области $94.80/95.00.



    ЕВРО - понес значительные потери на фоне укрепления доллара США и новости о желании членов FOMC к концу 2013 года сократить или прекратить программу количественного смягчения QE (в рамках которой правительство ежемесячного выкупает облигации на сумму $85 млрд.).

    В тоже время стоит отметить, что новости из Европы порадовали инвесторов - отчет показал, что в декабре число безработных в Германии выросло на 3 тыс., что меньше ожидавшихся +10 тыс.

    Кроме того, доходность 10–летних гособлигаций Испании продолжает снижаться и в четверг упала до 5%.

    В пятницу в главной новостью дня станет декабрьский отчет правительства США о рынке труда. Что Европы, на пятницу запланированы выход отчета Германии о розничных продажах (07:00 GMT), композитный индекс деловой активности ЕС от Markit (08:58 GMT), а также индекс потребительских цен ЕС (10:00 GMT).


    Пара EUR/USD продолжила отступление и преодолела линию поддержки от 16 ноября ($1.3070). Ближайший уровень поддержки держится на $1.3040 (минимум 13 декабря). Его преодоление приведет к тестированию зоны поддержки $1.3000/$1.2990 (психологический уровень, минимум 12 декабря).

    Промежуточные сопротивления расположены на $1.3140 (38.2% Фибо падения $1.32980–$1.3045) и $1.3200 (61.8% Фибо). Выше ближайшее сопротивление остается в области $1.3300/10 (максимумы 19/20 декабря). Выше $1.3355 (канальная линия сопротивления от 16 декабря) уровнем сопротивления выступит $1.3380 (максимум 27 марта).



    ИЕНА - завершила торги практически без изменений на фоне восстановления доллара после публикации протоколов последнего заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) в США.

    В тоже время иена показывает попытки к восстановлению своей стоимости из-за роста спроса на “безопасные” активы на фоне ожиданий начала затяжных споров относительно необходимости повышения долгового порога в бюджете США. Спрос на иену снова возрастет, если отчет США о количестве созданных рабочих мест в декабре (nan–farm payrolls) разочарует инвесторов.


    Стоит напомнить, что правительство Японии не перестает повторять, что наиболее актуальным вопросом для страны сейчас является преодоление дефляции и дальнейшей тенденции иены к повышению.

    Публикаций статистических данных об экономике Японии на текущую неделю не запланировано.

    Ближайшее сопротивление находится в области Y87.40/50, следующие - на Y88.00 (психологический уровень) и Y88.20 (максимум 25 июля 2010 года)

    Ниже Y86.75 (минимум 3 декабря) ближайшие поддержки находится на Y85.85/65 (минимум 31 декабря) и Y85.20 (ранее сопротивление, минимум 26 декабря). Падение ниже Y83.85 (минимумы 18 и 20/21 декабря) приведет пару к Y83.60 (линия поддержки от 12 ноября).



    ФРАНК - также как и евро, понес значительные потери против доллара на фоне возврата силы последнего.

    Ослабление франка было сдержано публикацией более сильного, чем ожидалось, индекса деловой активности Швейцарии от SVME (49.5 против прогноза 48.5). Однако показатель показывает, что деловая активность в стране все еще снижается (ниже отметки 50.0).

    Публикаций статистических данных об экономике Швейцарии на текущую неделю больше не запланировано.


    Пара поднялась к сопротивлению Chf0.9270/75 (линия сопротивления от 13 ноября, максимум 13 ноября, 61.8% Фибо падения Chf0.9380–Chf0.9080). В случае преодоления котировки вырастут к области Chf0.9310/30 (76.4% Фибо, максимум 12 ноября).

    Ниже Chf0.9170 (минимум 3 декабря) ближайшая поддержка находится на Chf0.9080/70 (минимумы 20 декабря, минимум 2 мая), следующая - на Chf0.9040 (минимум 1 мая, канальная линия поддержки от 13 ноября).



    СТЕРЛИНГ - снижался в четверг не только из-за укрепления доллара, но и серии негативных данных об экономике Великобритании.

    Так, падение пары ускорилось после того, как данные строительного общества Nationwide показали снижение цен на 0.1% в декабре, что время как участники рынка не ожидали изменений.
    Индекс деловой активности в строительном секторе Британии также разочаровал, упав в декабре с 49.3 до 48.7 против прогноза 49.5. Декабрь показал максимальное падение выпуска продукции за последние 6 месяцев.


    В пятницу нас ожидают данные о деловой активности в секторе услуг Великобритании от Markit Economics (09:28 GMT) и отчеты о динамике потребительского кредитования в стране и одобренных заявок на ипотеку (09:30 GMT).

    Котировки упали к $1.6090 (23.6% Фибо роста $1.5265–$1.6340). Ниже $1.6065 (50.0% Фибо роста с 15 ноября, минимум 11 декабря) поддержка будет найдена на $1.6000 (минимум 7 декабря), далее - на $1.5960 (минимум 28 ноября).

    Выше $1.6240/$1.6255 (максимумы 3 января) ближайший уровень сопротивления расположен в области $1.6330/40. Выше сильный уровень сопротивления находится на $1.6385 (76.4% Фибо падения $1.6740/$1.5230).



    ЗОЛОТО - снова упало к поддержке 200-дневной МА. Ниже области $1661/52 (200-дневная МА, минимумы 24-28 декабря) следующая поддержка расположена в области $1637/34 (минимумы 20/21 декабря, нижняя граница Боллинджера).

    Выше области сопротивления $1695/$1705 (38.2% Фибо падения $1796-$1634, максимумы 18 декабря, 55-дневная МА) котировки поднимутся к $1722/24 (максимум 12 декабря, верхняя граница Боллинджера), далее - к $1732 (максимум 30 ноября).


    Новости о желании членов FOMC к концу 2013 года сократить или прекратить программу количественного смягчения QE (в рамках которой правительство ежемесячного выкупает облигации на сумму $85 млрд.). Удорожание доллара США по–прежнему оказывает давление на золото.

    В пятницу, 4 декабря, будут опубликованы правительственные данные о количестве созданных рабочих мест вне аграрного сектора США (nan–farm payrolls) по итогам декабря. Ожидается, что в декабре рост составил 150 тыс. рабочих мест.
  5. 86
    Комментарии
    1
    Темы
    86
    Репутация Pro
    Аватар для HY Markets  
    В начале пути

    1 Медалей
    ЕВРО - также будет держаться сдержанно в случае отсутствия утром новостей из США. Затем, в 09:30 GMT будет опубликована серия важных отчетов о состоянии экономики Европейского союза – индикатор уверенности инвесторов от Sentix (консенсус-прогноз рынка: –15.0), а также ноябрьский индекс цен производителей (консенсус-прогноз рынка: +2.4%).

    На прошлой неделе евро упал 1.1%, в то время как индекс доллара укрепился на 1.0%. С первых же дней нового года евро начал стремительно отступать, так как в США снова был поднят вопрос повышения лимита гос долга, что, в свою очередь, оказало давление на аппетиты к рискам.


    Более серьезной причиной к укреплению доллара США были новости о желании членов FOMC к концу 2013 года сократить или прекратить программу количественного смягчения QE (в рамках которой правительство ежемесячного выкупает облигации на сумму $85 млрд.).

    Что касается Европы, прошедшая неделя показала, что индексы Markit Economics о деловой активности в производственных секторах Германии (46.0) и ЕС (46.1) продолжают падать ниже отметки 50.0 и даже не достигли прогнозировавшихся уровней.

    В то же время другие новости о ЕС были достаточно позитивными. Отчеты показали, что в декабре число безработных в Германии выросло на 3 тыс., что намного меньше ожидавшихся +10 тыс., а индекс потребительских цен Германии вырос в декабре не на 0.7%, как ожидалось, а на 0.9%.

    Кроме того, доходность 10–летних гос облигаций Испании упала до "здорового" и устойчивого уровня 5%.

    С начала вторника до середины пятницы евровалюта обрушилась с $1.3300 до $1.3000, затем немного восстановилась.

    Ближайшая поддержка расположена в области $1.3000/$1.2985 (минимумы 4 января, 50% Фибо роста с $1.2660 до $1.3310), следующая отмечается в области $1.2930/25 (линия поддержки от 24 июля). Ближайшее сопротивление расположено на $1.3110 (38.2% Фибо падения $1.3290–$1.2995), следующее - на $1.3180 (61.8% Фибо падения). Выше ближайшее сопротивление остается в области $1.3300/10 (максимумы 19/20 декабря).



    ИЕНА - продолжит ослабление ниже Y88.00 и, вероятно, снова установит новые 2,5–летние максимумы. Однако, теперь пара вплотную приблизилась к канальной линии сопротивления от октября 2011 года.

    Давление на иену окажут комментарии министра финансов Японии Таро Асо, согласно сообщениям СМИ на выходных, сказал, что для проведения кредитно–денежной политики правительство не обязательно должно заключать соглашение с Центробанком. Кроме того, Таро Асо сказал, что у него "нет намерения ограничивать объемы" нового выпуска облигаций для финансирования бюджета.

    Ближайшие публикации об экономике Японии запланированы на четверг.


    На прошлой неделе иена завершила торги ослаблением на 2.6% на фоне восстановления доллара США и заявлений японских политиков.

    Правительство Японии не перестает повторять, что наиболее актуальным вопросом для страны сейчас является преодоление дефляции и дальнейшей тенденции иены к повышению.

    Напомним, ранее Синдзо Абэ призвал Банк Японии привлекать неограниченный объем средств для стимулирования экономического роста Японии, а министр финансов Японии Таро Асо сказал, что правительство желает достичь соглашения об увеличении целевого уровня инфляции с Банком Японии до начала заседания Центробанка 21-22 января.

    В случае преодоления Y88.40 (максимум 4 января) пара будет тестировать сопротивление на Y88.75/80 (канальная линия от октября 2011 года). Следующий уровень находится на Y89.15 (максимум 11 июля). Ближайшая поддержка остается на Y87.50 (61.8% Фибо падения Y95.05–Y75.50, минимумы американской сессии 4 января). Далее следует уровень Y86.75 (минимум 3 декабря), ниже ближайшие поддержки находится на Y85.85/65 (минимум 31 декабря) и Y85.30/20 (минимумы 26 декабря)





    ФРАНК - будет ожидать в понедельник лишь публикации статистики о золотовалютных резервах Швейцарии (08:00 GMT).

    На прошлой неделе франк ослаб по отношению к доллару на 1.1% на фоне возврата силы последнего. Перед откатом в пятницу франк упал до отметки Chf0.9300 против доллара - нового месячного максимума пары.

    Ослабление франка было сдержано публикацией более сильного, чем ожидалось, индекса деловой активности Швейцарии от SVME , Ассоциации менеджмента по закупкам и материалам. (49.5 против прогноза 48.5). Однако показатель остается все еще ниже отметки 50.0, то есть деловая активность в стране все еще снижается.


    На прошлой сессии франк приблизился к поддержке Chf0.9230/25 (50.0% Фибо падения Chf0.9380/Chf0.9080, 38.2% Фибо роста Chf0.9090/Chf0.9305), который в случае ослабления доллара будет с легкостью пройден. Следующая поддержка держится в области Chf0.9200/Chf0.9190 (38.2% Фибо падения, 50.0% Фибо роста), ниже – на Chf0.9170 (минимум 3 декабря, 61.8% Фибо роста).

    Ближайшее сопротивление расположено на Chf0.9305/10 (максимум 4 января, 76.4% Фибо падения). Выше Chf0.9330 (максимум 12 декабря) следующий уровень ожидает на Chf0.9370 (максимумы 11 декабря).





    СТЕРЛИНГ - также, вероятно, немного скорректируется в понедельник . В 08:00 будет опубликован индекс Halifax о ценах на жильё в Великобритании. Напомним, последние данные о рынке жилья Великобритании были не слишком радужными, и по итогам прошлой недели британский фунт стерлингов упал против доллара на 0.5%.

    Так, падение пары ускорилось после того, как данные строительного общества Nationwide показали снижение цен на 0.1% в декабре, что время как участники рынка не ожидали изменений. Индекс деловой активности в строительном секторе Британии также разочаровал, упав в декабре с 49.3 до 48.7 против прогноза 49.5.

    Однако индекс Markit Economics о деловой активности в производственном секторе страны вырос в декабре до 51.4, преодолев отметку 50.0 (что указывает на рост активности в секторе) впервые с мая 2012 года.


    С четверга до середины пятницы валюта непрерывно снижалась и упала с $1.6300 до $1.6000, затем вернулась к $1.6100.

    Ближайшее сопротивление находится в области $1.6085/90 (23.6% Фибо роста $1.5265–$1.6340, 23.6% Фибо падения $1.6340–$1.6005). Следующие находятся на $1.6135 (38.2% Фибо падения), $1.6215 (61.8% Фибо падения) и $1.6260/65 (максимум 3 января, 76.4% Фибо падения).

    В случае преодоления поддержки $1.6010/00 (минимумы 7 декабря и 4 января) пара увеличит потери до $1.5960 (минимум 28 ноября), затем - к $1.5930/20 (38.2% Фибо роста, максимумы 22-23 ноября).



    ЗОЛОТО - из-за новостей из США и восстановления силы американской валюты котировки золота снова вернулись к уровню 200-дневной МА $1661.

    На прошлой неделе золото подешевело на 0.4% по итогам недели. Удорожание доллара США делает вклад в фьючерсы на золото более дорогим и менее привлекательным для инвесторов. Однако в начале предыдущей недели золото временно восстановилось практически к уровню $1700 за тройскую унцию. Катализатором покупок тогда выступила новость о продолжении восстановления индекса HSBC о деловой активности в производственном секторе Китая. В декабре показатель вырос с 50.5 до 51.5. Напомним, в ноябре 2012 года показатель превысил отметку 50.0 впервые с ноября 2011 года.


    Ближайшая поддержка находится в области $1636/25 (нижняя граница Боллинджера, минимумы 4 января). В случае преодоления котировки упадут к $1617/10 (минимумы 20–21 августа). Сильным психологическим уровнем выступает $1600 за унцию.

    Ближайшее сопротивление – область $1695/$1705 (38.2% Фибо падения $1796–$1634, максимумы 18 декабря, 55-дневная МА). Выше котировки поднимутся к $1722/24 (максимум 12 декабря, верхняя граница Боллинджера), далее - к $1732/33 (максимум 30 ноября, 61.8% Фибо).




    НЕФТЬ - вероятно, немного с корректируется после стремительного роста на протяжении последней сессии. Календарь понедельника не будет насыщенным и публикации статистических данных из США в этот день не запланированы.

    На прошлой неделе нефть выросла в цене на 2.52% на фоне временного снижения уровня обеспокоенности за перспективы экономического роста в США (крупнейшей экономики и крупнейшего потребителя нефти в мире), а также отчета об огромном падении запасов нефти в США за последнюю неделю.


    За считанные часы до наступления 1 января 2013 года Белый дом и сенат США все-таки заключили предварительное межпартийное соглашение о предотвращении "фискального обрыва", которое утром 2 января одобрила Палата представителей. Законопроект предусматривает повышение налогов для американских семей и частных лиц, чьи доходы превышают 450 тысяч и 400 тысяч долларов в год соответственно, и откладывает начало автоматического секвестра бюджета на два месяца.

    Однако сразу же после решения проблемы "фискального обрыва" республиканцы обратились к президенту Бараку Обаме с требованием повысить лимит государственного долга с текущих $16.4 трлн., в частности через сокращение расходов на программу здравоохранения «Medicare». Данная новость указала на то, что полное решение проблем бюджета США еще далеко от решения, и снова понизила аппетиты к рискам. Индекс доллара США протестировал 1.5–месячный максимум.

    Напомним, именно нерешенный вопрос о повышении верхнего порога госдолга США летом 2011 года чуть не привел к понижению топового кредитного рейтинга страны всеми крупнейшими рейтинговыми агентствами (лишь S&P понизили рейтинг). Более того, тяжелые затяжные переговоры привели конгрессменов к консенсусу лишь в последние дни до «дэд-лайна».

    Однако в пятницу вышли ключевые ежемесячные данные по рынку труда США и привели к небольшому откату спроса на доллар. Правительственные данные показали, что в декабре количество созданных рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США выросло на 155 тыс., что превысило консенсус-прогноз 150 тыс.

    Участники рынка переживают относительно того, что улучшение данных по занятости США воодушевит Федеральный резерв на сворачивание программы скупки активов ранее запланированного. Более того, в четверг протоколы встречи FOMC показали, что некоторые члены FOMC высказались за уменьшение или завершение программы количественного смягчения до конца 2013 года.

    Дополнительную поддержку нефти оказал отчет о недельном изменении запасов нефти от Энергетической информационной администрации Министерства энергетики США (EIA). В то время, как консенсус-прогноз сводился к падению показателя на 0.7 млн. баррелей, официальный отчет сообщил о сокращении запасов нефти на 11.1 млн. баррелей.

    Выше области $93.85/$94.00 (максимум 2 января) сильное сопротивление находится в области $94.80/95.00. Небольшая поддержка держится у $91.00. Сильные поддержки находятся в области $85.20/00 и $84.10/00.
  6. 86
    Комментарии
    1
    Темы
    86
    Репутация Pro
    Аватар для HY Markets  
    В начале пути

    1 Медалей
    ЗОЛОТО - снижается уже третью сессию подряд. На фоне продолжающихся спекуляций относительно того, когда Федеральный резерв прекратит свою программу количественного смягчения (QE – quantitative easing). Напомним, на прошлой неделе протоколы последней встречи FOMC показали, что некоторые члены FOMC высказались за уменьшение или завершение программы QE уже до конца 2013 года.


    В конце торгового дня 4 января президент ФРБ Ричмонда Джеффри Лэкер заявил, что дальнейшее монетарное стимулирование вряд ли сможет стимулировать экономический рост на должном уровне и только "испытает пределы" доверия к Цетробанку.

    Стоит отметить, что четверг Китай, вторая крупнейшая экономика мира, сообщит последнюю информацию о своем торговом балансе.

    Ближайшая поддержка находится в области $1630/20 (нижняя граница Боллинджера, минимумы 4 января, канальная линия поддержки от 5 октября). В случае преодоления котировки упадут к $1617/10 (минимумы 20–21 августа). Сильным психологическим уровнем выступает $1600 за унцию.

    Ближайшее сопротивление – область $1695/$1701 (38.2% Фибо падения $1796–$1634, максимумы 18 декабря, 55-дневная МА). Выше сильный уровень сопротивления отмечается на $1717/24 (линия поддержки от 5 октября, верхняя граница Боллинджера, максимум 12 декабря), далее - к $1732/33 (максимум 30 ноября, 61.8% Фибо).




    НЕФТЬ - восстанавливались во вторник и поднялись выше $93 за баррель на фоне общей коррекции и снижения спроса на американский доллар. Инвесторы ожидают начала сезона квартальных корпоративных отчетов, который будет открыт утром вторника по московскому времени.

    На этой неделе участники рынка предполагают восстановление запасов сырой нефти в США (в отчете EIA). Напомним, на прошлой неделе отчет Энергетической информационной администрации Министерства энергетики США (EIA) сообщил о недельном сокращении запасов нефти на 11.1 млн. баррелей, что является рекордно большим сокращением с февраля 2001 года.


    В понедельник важных новостей из США не было. Во вторник важной публикацией будет лишь индекс потребительского кредитования в 20:00 GMT.

    Что касается технической картины, выше области $93.85/$94.00 (максимум 2 января) сильное сопротивление находится в области $94.80/95.00. Небольшая поддержка держится у $91.00. Сильные поддержки находятся в области $85.20/00 и $84.10/00.



    ЕВРО - восстанавливался на фоне снижения спроса на доллар. В то же время участники рынка спекулируют, что в четверг ЕЦБ может намекнуть на скорую возможность понижения процентной ставки.

    Важной новостью в понедельник стало заявление бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони о достижении соглашения его партии "Народ свободы" с партией "Лига Севера". Берлускони заявил, что теперь не планирует выдвигать свою кандидатуру на пост премьер-министра Италии, но рассчитывает стать министром экономики при новом правительстве.

    Берлускони также сказал в интервью, что наиболее вероятными кандидатами на пост премьер-министра он считает секретаря партии "Народ свободы" Анджелино Альфано.


    Негативным для валюты сообщением был отчет о более существенном замедлении инфляции в еврозоне, чем предполагалось.

    Во вторник нас ожидает целая серия важных статистических данных о Европейском союзе. В 10:00 GMT выйдут такие индикаторы ЕС, как индекс делового оптимизма/климата, индекс экономической уверенности, индекс уверенности потребителей, индексы доверия в промышленности и секторе услуг, розничные продажи. В этот же день Германия огласит сальдо своих торгового и платежного балансов в 07:00 GMT, а динамику производственных заказов - в 11:00 GMT.

    Ближайшее сопротивление будет встречено на $1.3180/90 (61.8% Фибо падения $1.3290–$1.2995, максимумы 3 января). Выше ближайшее сопротивление остается в области $1.3300/10 (максимумы 19/20 декабря). Ближайшая поддержка расположена в области $1.3000/$1.2985 (минимумы 4 января, 50% Фибо роста с $1.2660 до $1.3310), следующая отмечается в области $1.2940(линия поддержки от 24 июля).



    ИЕНА - не может опуститься ниже ближайшей поддержки Y87.57 даже на чуть-чуть, что говорит о некоторой защите данного уровня. Согласно сообщениям, ниже ордера на покупку расположены на 87.40/50.

    Ближайшая поддержка на Y87.55/60 сформирована уровнем 61.8% Фибо падения Y95.05–Y75.50. Далее уровень поддержки находится на Y86.75 (минимум 3 декабря). Ниже ближайшие поддержки расположены на Y85.85/65 (минимум 31 декабря) и Y85.30/20 (минимумы 26 декабря).

    В случае преодоления Y88.40 (максимум 4 января) пара будет тестировать сопротивление на Y88.75/80 (канальная линия от октября 2011 года).


    В понедельник глава японского бизнес-лобби Йонекура заявил, что текущий курс пары иена-доллар Y88.00 является “приемлем” и ожидает ее сохранение в пределах Y75–Y90.

    Согласно новым сообщениям от Nikkei, при новом правительстве программа стимулирования составит 20 трлн. иен, включая ценные бумаги. Пара USD/JPY на сообщение не среагировала.

    Ближайшие публикации об экономике Японии запланированы на четверг.



    ФРАНК - так же, как и евро, восстановился против доллара, но ожидает пресс-конференции ЕЦБ и заявления по учетной ставке европейского Центробанка, запланированные на четверг.

    Во вторник 06:45 GMT Швейцария опубликует уровень безработицы за декабрь.

    Ближайшая поддержка находится на Chf0.9200/Chf0.9190 (38.2% Фибо падения, 50.0% Фибо роста), следующая – на Chf0.9170 (минимум 3 декабря, 61.8% Фибо роста).


    Ближайшее сопротивление расположено на Chf0.9305/10 (максимум 4 января, 76.4% Фибо падения). В случае его преодоления пара достигнет сопротивления Chf0.9330 (максимум 12 декабря), затем - Chf0.9370 (максимумы 11 декабря).



    СТЕРЛИНГ - также вырос против доллара США. Опубликованный отчет по рынку жилья от Halifax оказался лучше ожиданий (+1.3% против прогноза 0.0%), чем поддержал стерлинг во время европейской сессии.

    Инвесторы ожидают среду, когда будет опубликован отчет о торговом балансе Великобритании, и четверга, когда Банка Англии сообщит о своем решении по учетной ставке и программе покупки активов.
    Во вторник поступления важных новостей из Великобритании не ожидается.


    Ближайшее сопротивление находится около $1.6135 (38.2% Фибо падения $1.6340–$1.6005). Преодоление сопротивления $1.6215 (61.8% Фибо падения) приведет быков к области сопротивления $1.6260/65 (максимум 3 января, 76.4% Фибо падения).

    В случае преодоления поддержки $1.6010/95 (минимумы 7 декабря и 4 января, линия поддержки от 1 июня) пара увеличит потери до $1.5960 (минимум 28 ноября), затем - к $1.5930/20 (38.2% Фибо роста, максимумы 22-23 ноября
  7. 86
    Комментарии
    1
    Темы
    86
    Репутация Pro
    Аватар для HY Markets  
    В начале пути

    1 Медалей
    ЕВРО - накануне был под давлением негативных данных об экономике Германии и ЕС в целом. Существенно хуже ожиданий вышли основные показатели вторника по ЕС – индекс делового климата и розничные продажи. Разочаровывающее падение также показали показатели Германии по экспорту, торговому балансу и фабричным заказам за ноябрь. В то же время индекс экономической уверенности ЕС вырос сильнее ожиданий.


    Что касается уровня безработицы в Европейском союзе, в ноябре показатель поднялся с 11.7% до нового исторического максимума в 11.8%. Однако, значение совпало с ожиданиями рынка и уже было заложено в силу котировок евровалюты.

    В среду выйдут еще более важные данные - отчет о ВВП ЕС за IV квартал (10:00 GMT) и отчет Германии по промышленному производству (11:00 GMT). Инвесторы предполагают, что по итогам квартала экономика ЕС сократилась на 0.1%, а промышленное производство Германии восстановилось в ноябре на 1.0%. Стоит напомнить, что в четверг ЕЦБ сообщит о своем решении относительно процентной ставки и проведет ежемесячную пресс-конференцию.

    Ближайшая поддержка расположена в области $1.3000/$1.2985 (минимумы 4 января, 50% Фибо роста с $1.2660–$1.3310), следующая отмечается в области $1.2950/40 (линия поддержки от 24 июля). Ближайшее сопротивление находится на $1.3135/40 (21-дневная MA, максимумы 8 января). Следующие расположены на $1.3180/90 (максимумы 3 января) и $1.3220/25.





    НЕФТЬ - на фоне ожиданий, что в среду Энергетическая информационная администрация Министерства энергетики США (EIA) сообщит о восстановлении запасов нефти в диапазоне 0.9-1.5 млн. баррелей за неделю по 4 января.

    Напомним, на прошлой неделе отчет министерства сообщил о недельном сокращении запасов нефти на 11.1 млн. баррелей, что является рекордно большим сокращением с февраля 2001 года. Отчет EIA будет опубликован в среду в 15:30 GMT.


    Также во вторник было сообщено о возможности скорого завершения расширения трубопровода Seaway Pipeline, одного из основных трубопроводов США. Согласно подсчетам, производительность 805-го трубопровода повысится с 150,000 до 400,000 баррелей с 150000 баррелей нефти в сутки. Некоторые участники рынка предполагают, что увеличение мощности трубопровода даст толчок к сужению спрэда между ценами на нефть марок Brent и WTI.

    В среду в фокусе рынка будут также отчет о динамике ВВП ЕС за IV квартал (10:00 GMT) и промышленного производства Германии, "сердца" еврозоны (11:00 GMT). Кроме отчета о запасах нефти, поступления важных новостей из США не ожидается.

    Техническая картина не изменилась. Выше области $93.85/$94.00 (максимум 2 января) сильное сопротивление находится в области $94.80/95.00. Небольшая поддержка держится у $91.00. Сильные поддержки находятся в области $85.20/00 и $84.10/00.





    ИЕНА - укреплялась, так как и лишилась поддержки на Y87.57 (61.8% Фибо падения Y95.05–Y75.50), после чего данный уровень стал сопротивлением.

    В случае преодоления поддержки Y86.75 (минимум 3 декабря) иена укрепится до Y86.20. Ниже ближайшие поддержки расположены на Y85.85/65 (минимум 31 декабря) и Y85.30/20 (минимумы 26 декабря).

    В случае восстановления выше Y87.55/60 пара снова направится к Y88.40 (максимум 4 января). Выше сопротивление находится на Y88.75/80 (канальная линия от октября 2011 года).


    Ближайшие публикации об экономике Японии запланированы на четверг. Трейдеры ожидают заседания совета Банка Японии, запланированного на 21-22 января, на котором чиновники рассмотрят вариант установления 2%-го порога для инфляции.

    Стоит напомнить, что ранее глава японского бизнес-лобби Хиромаса Йонекура заявил, что сохранения курс пары иена-доллар в пределах Y75–Y90.



    ФРАНК - также снижался против доллара, но валюта была под дополнительным, хотя и небольшим, давлением со стороны отчета о ситуации на рынке труда Швейцарии.

    Согласно официальным статистическим данным, в декабре уровень безработицы уровень вырос в стране с 3.1% до 3.3%.

    Участники рынка ожидают пресс-конференции ЕЦБ и заявления по учетной ставке европейского Центробанка, запланированные на четверг.


    Важные отчеты о Швейцарии (о потребительской инфляции) будут оглашены в пятницу.

    Выше Chf0.9255 (61.8% Фибо роста Chf0.9080–Chf0.9305, максимумы 8 января) ближайшее сопротивление расположено на Chf0.9305–10 (максимум 4 января, 76.4% Фибо падения). В случае его преодоления пара достигнет сопротивления Chf0.9330 (максимум 12 декабря), затем - Chf0.9370 (максимумы 11 декабря).

    Ближайшая поддержка находится на Chf0.9200/Chf0.9190 (38.2% Фибо падения Chf0.9380/Chf0.9080, 50.0% Фибо роста), следующая – на Chf0.9170 (минимум 3 декабря, 61.8% Фибо роста).



    СТЕРЛИНГ - быстро сократила достижения понедельника после публикации слабых статистических данных из Европы и общего роста спроса на американский доллар.

    В среду в фокусе рынка будет отчет о торговом балансе Великобритании (09:30 GMT). Ожидается, что дефицит баланса торговли товарами сократился в ноябре -9.539B млрд. фунтов до -9.050 млрд. фунтов.


    Инвесторы также ожидают новостей четверга. В этот день Банк Англии сообщит о своем решении по учетной ставке и программе покупки активов. Ставка, вероятно, будет оставлена на прежнем уровне 0.75%, но в фокусе будут решение и комментарии членов комитета Центробанка относительно повышения программы стимулирования с текущих 375 млрд. фунтов стерлингов.

    Сильная поддержка находится в области $1.6010/00 (минимумы 7 декабря и 4 января, линия поддержки от 1 июня). В случае ее преодоления пара увеличит потери до $1.5960 (минимум 28 ноября), а затем - к $1.5930/20 (38.2% Фибо роста, максимумы 22-23 ноября).

    Ближайшее сопротивление остается около $1.6135 (38.2% Фибо падения $1.6340–$1.6005). Преодоление сопротивления $1.6215 (61.8% Фибо падения) приведет быков к области сопротивления $1.6260/65 (максимум 3 января, 76.4% Фибо падения).



    ЗОЛОТО - восстанавливалась после трехдневного снижения, а также на фоне ожиданий, что в четверг Китай, вторая крупнейшая экономика мира, сообщит о росте импорта на 3% по итогам декабря и, возможно, о росте торгового баланса.

    Однако фьючерсы также находятся под давлением после того, как экономисты Deutsche Bank, крупнейшего финансового конгломерата Германии, сократили свои прогнозы по ценам на золото на 2013 (на 12.1% до $1,856 за унцию) и 2014 гг (на 5% до $1,900 за унцию).


    Позже в среду в фокусе рынка будут новости о динамике роста/падения ВВП Европейского союза по итогам четвертого квартала.

    Ближайшая поддержка остается в области $1630/20 (нижняя граница Боллинджера, минимумы 4 января, канальная линия поддержки от 5 октября). В случае преодоления котировки упадут к $1617/10 (минимумы 20–21 августа). Сильным психологическим уровнем выступает $1600 за унцию.

    Ближайшее сопротивление – область $1695/$1711 (38.2% Фибо падения $1796–$1634, максимумы 18 декабря, 55-дневная МА, верхняя граница Боллинджера). Выше сильный уровень сопротивления находится на $1721/24 (линия поддержки от 5 октября, максимум 12 декабря), далее - на $1732/33 (максимум 30 ноября, 61.8% Фибо).
  8. 86
    Комментарии
    1
    Темы
    86
    Репутация Pro
    Аватар для HY Markets  
    В начале пути

    1 Медалей
    НЕФТЬ - по итогам сессии среды в цене не изменилась. Фьючерсы на нефть резко начали расти в преддверии публикации отчета Энергетической информационной администрации Министерства энергетики США (EIA) об изменении запасов нефти по итогам недели по 4 января. Поэтому, хотя агентство сообщило о росте запасов на 1.3 млн. баррелей (что меньше среднего прогноза рынка, предполагавшего рост на 0.9-1.5 млн. баррелей), нефть начала отступать.


    Фьючерсы были поддержаны восстановлением фондовых рынков США, так как сезон квартальных отчетов начался довольно позитивно.

    В четверг нас ожидают важных данные о крупнейших экономиках мира - Китая, США и ЕС.

    На утренних торгах Китай сообщит последнюю информацию о своем торговом балансе. Заявление европейского Центробанка по монетарной политике и пресс-конференция назначены на 12:45 GMT и 13:30 GMT соответственно. В это же время Министерство труда США сообщит о недельном изменении количества первичных обращений за пособиями по безработице. В 15:00 GMT США также огласит статистику по товарных запасах на складах оптовой торговли.

    Техническая картина не изменилась. Выше области $93.85/$94.00 (максимум 2 января) сильное сопротивление находится в области $94.80/95.00. Небольшая поддержка держится у $91.00. Сильные поддержки находятся в области $85.20/00 и $84.10/00.



    ЕВРО - был под давлением очередных слабых экономических данных о Германии - промпроизводство крупнейшей экономики еврозоны выросло в ноябре всего на 0.2%, хотя ожидалось восстановление на 1.0%. Темпы роста ВВП ЕС за IV квартал, как и ожидалось, упали на 0.1%.

    Появившиеся утром слухи о возможности понижения рейтинга Франции были опровергнуты и названы необоснованными.

    Стоит отметить, что государственный секретарь Португалии сказал, что состояние Португалии в настоящее время не является устойчивым.


    В четверг ЕЦБ сообщит о своем решении относительно процентной ставки (12:45 GMT), а затем проведет ежемесячную пресс-конференцию (13:30 GMT). В фокусе рынка будут планы Центробанка относительно понижения ставки, о чем последнее время спекулируют на рынках.

    Ближайшая поддержка расположена в области $1.3010/$1.2995 (23.6% Фибо роста $1.2040/$1.33305, минимумы 4 января), следующая отмечается в области $1.2950 (линия поддержки от 24 июля). Ближайшее сопротивление находится на $1.3135/45 (максимумы 8 января, 21-дневная MA). Следующие расположены на $1.3180/90 (максимумы 3 января) и $1.3220/25.



    ИЕНА - по итогам США, но, поскольку ожидания не оправдались, не стала преодолевать уровень.

    Однако иена была под давлением заявления рейтингового агентства Fitch о возможности понижения суверенного рейтинга Японии в том случае, если правительство не озвучит текущую ситуацию с государственным долгом.


    Публикация информации о торговом и платежнм балансах страны назначены на четверг на 23:50 GMT. На утренней сессии будут опубликованы индексы опережающих и совпадающих индикаторов (05:00 GMT).

    Выше Y88.00 сопротивление будет найдено на Y88.40 (максимум 4 января). В случае его преодоления быки направятся к Y88.75/80 (канальная линия от октября 2011 года).

    В случае преодоления поддержки Y86.80/75 (минимумы 3, 8 и 9 января) иена укрепится до Y86.20. Ниже ближайшие поддержки расположены на Y85.85/65 (минимум 31 декабря) и Y85.30/20 (минимумы 26 декабря).



    ФРАНК - продолжила восстанавливаться из области Chf0.9200 против доллара.

    Участники рынка ожидают пресс-конференции ЕЦБ и заявления по учетной ставке европейского Центробанка, запланированные на четверг.

    Важные отчеты о Швейцарии (о потребительской инфляции) будут оглашены в пятницу.


    Ближайшее сопротивление расположено на Chf0.9290 (23.6% Фибо роста Chf0.9970–Chf0.9080). В преодоления сопротивления на Chf0.9305/10 (максимум 4 января, 76.4% Фибо падения) пара достигнет сопротивления Chf0.9330 (максимум 12 декабря), затем - Chf0.9370 (максимумы 11 декабря).

    Ближайшая поддержка находится на Chf0.9200/Chf0.9190 (38.2% Фибо падения Chf0.9380/Chf0.9080, 50.0% Фибо роста), следующая – на Chf0.9170 (минимум 3 декабря, 61.8% Фибо роста).



    СТЕРЛИНГ - был под давлением новостей о более слабом, чем ожидалось, сокращении торгового баланса в ноябре.
    Опубликованные данные показали сокращение дефицита с £-9.487 млрд. до £-9.164 млрд. в ноябре против прогноза о £-9.050 млрд., в то время как дефицит торгового баланса со странами, не входящим с ЕС, вырос на £0.017 млрд. до £-4.159 млрд. против прогноза £-4.200 млрд. Общий дефицит торгового баланса сократился с £-3.729 млрд. до £-3.466 млрд.

    Инвесторы ожидают новостей четверга. В 12:00 GMT Банк Англии сообщит о своем решении по учетной ставке и программе покупки активов. Ставка, вероятно, будет оставлена на прежнем уровне 0.75%, но в фокусе будут решение и комментарии членов комитета Центробанка относительно повышения программы стимулирования с текущих 375 млрд. фунтов стерлингов.


    Сильная поддержка находится в области $1.6000/$1/5990 (линия поддержки от 1 июня, минимумы 9 января). В случае ее преодоления пара увеличит потери до $1.5960 (минимум 28 ноября), а затем - к $1.5930/20 (38.2% Фибо роста, максимумы 22-23 ноября).

    Ближайшее сопротивление остается около $1.6135 (38.2% Фибо падения $1.6345–$1.5990). Преодоление сопротивления $1.6210 (61.8% Фибо падения) приведет быков к области сопротивления $1.6260 (максимум 3 января, 76.4% Фибо падения).



    ЗОЛОТО - немного подешевела на фоне укрепления доллара США и возвращения средств на фондовые рынки.

    Согласно ожиданиям, в четверг Китай, вторая крупнейшая экономика мира, сообщит о росте импорта на 3% по итогам декабря и, возможно, о росте торгового баланса.

    Заявление ЕЦБ по монетарной политике и его пресс-конференция назначены на 12:45 GMT и 13:30 GMT соответственно. В это же время Министерство труда США сообщит о недельном изменении количества первичных обращений за пособиями по безработице, что окажет влияние на доллар.


    Ближайшая поддержка остается в области $1632/20 (нижняя граница Боллинджера, минимумы 4 января, канальная линия поддержки от 5 октября). В случае преодоления котировки упадут к $1617/10 (минимумы 20–21 августа). Сильным психологическим уровнем выступает отметка $1600 за унцию.

    Ближайшее сопротивление – область $1695/$1711 (38.2% Фибо падения $1796–$1634, максимумы 18 декабря, 55-дневная МА, верхняя граница Боллинджера). Выше сильный уровень сопротивления находится на $1721/24 (линия поддержки от 5 октября, максимум 12 декабря), далее - на $1732/33 (максимум 30 ноября, 61.8% Фибо).
  9. 86
    Комментарии
    1
    Темы
    86
    Репутация Pro
    Аватар для HY Markets  
    В начале пути

    1 Медалей
    ЗОЛОТО - восстановилось в цене до недельного максимума после выхода отчета о неожиданно сильном росте экспорта и импорта в Китае, в то время как представители ЕЦБ Марио Драги и ЕЦБ Йорг Асмуссен заявили о том, что баланс рисков для перспектив экономики смещен в сторону понижения и экономика в регионе постепенно начнет восстанавливаться. Данные новости поддержали фьючерсы не только удешевлением доллара, но и как признак возможности восстановления глобального спроса на сырье.

    Теперь важно обратить внимание на отчеты об инфляции потребителей и производителей в Китае, который будет оглашен на утренней сессии пятницы в 01:30 GMT. Также в этот день в 13:30 GMT США сообщит данные своего торгового баланса, а 19:00 GMT огласит ежемесячный отчет об исполнении бюджета США.


    Ближайшее сопротивление – область $1695/$1711 (38.2% Фибо падения $1796–$1634, максимумы 18 декабря, 55-дневная МА, верхняя граница Боллинджера). Выше сильный уровень сопротивления находится на $1721/24 (линия поддержки от 5 октября, максимум 12 декабря), далее - на $1732/33 (максимум 30 ноября, 61.8% Фибо).

    Ближайшая поддержка остается в области $1632/20 (нижняя граница Боллинджера, минимумы 4 января, канальная линия поддержки от 5 октября). В случае преодоления котировки упадут к $1617/10 (минимумы 20–21 августа). Сильным психологическим уровнем выступает отметка $1600 за унцию.




    НЕФТЬ - возросла на $0.78, или 0.8%, до $93.88 за баррель, установив на протяжении торгового дня 3-максиумум на $94.70 на фоне новостей из Китая, Ближнего Востока и Европы.

    Стремительные покупки фьючерсов последовали после того, как опубликованные данные показали неожиданно сильный рост экспорта Китая. По итогам декабря экспорт второй крупнейшей экономики мира вырос на 14.1% г/г, что значительно превысило 2.9%-ый рост ноября и консенсус-прогноз об улучшении на 0.4%. Импорт страны также вырос – на 6% г/г в декабре. В результате профицит торгового баланса страны не остался на уровне $19.6-$19.7, как ожидалось, а поднялся до $31.6 млрд.


    Затем появилась информация о том, что Саудовская Аравия, ведущий мировой экспортер нефти, сократила в декабре добычу нефти практически на 5% до 9025 тыся. баррелей/день, что является рекордно низким уровнем за последние 19 месяцев.

    Далее оптимизм на мировых рынках и удешевление доллара США вызвала пресс-конференция Европейского центрального банка, на которой Марио Драги заявил, что в этом году в регионе "должно начаться постепенное восстановление" темпов роста экономики.

    Теперь важно обратить внимание на отчеты об инфляции потребителей и производителей в Китае, который будет оглашен на утренней сессии пятницы в 01:30 GMT. Также в этот день в 13:30 GMT США сообщит данные своего торгового баланса, а 19:00 GMT огласит ежемесячный отчет об исполнении бюджета США.

    Техническая картина не изменилась. Ближайшее сопротивление находится в области $94.70/85 (максимумы октября, конца сентября и 10 января). В случае преодоления $95.00 пара может подскочить до $96.00. Небольшая поддержка держится у $91.00. Сильные поддержки находятся в области $85.20/00 и $84.10/00.



    ЕВРО - достиг максимумов начала января после заявления главы ЕЦБ Марио Драги о том, что экономика в регионе постепенно восстановится, а решение воздержаться от снижения процентных ставок было единогласным.

    Драги отметил, что в настоящее время отмечается мощный приток капитала в еврозону и Центробанк не планирует менять текущий курс своей монетарной политики. В то же время многие участники рынка все еще осторожно настроены относительно изменений учетной ставки в ближайшем будущем. Член правления ЕЦБ Йорг Асмуссен также заявил о том, что вероятность реализации рисков снизилась в регионе.


    Также стоит упомянуть успешных результатах аукционов облигаций Испании и Италии, что указывает на восстановление доверия инвесторов.

    Сильная область сопротивления сосредоточена на $1.3290/$1.3305 (максимумы декабря и 2 января). В случае ее преодоления быки направятся к $1.3380 (максимумы марта-апреля).

    Промежуточные поддержки находятся на $1.3190/80 и $1.3135/25, затем - на $1.3035. Ниже расположена сильная область поддержки $1.3010/$1.2995 (23.6% Фибо роста $1.2040/$1.33305, минимумы 4 января), следующая отмечается в области $1.2950 (линия поддержки от 24 июля).



    ИЕНА - на протяжении европейской и американской сессий держалась в диапазоне Y87.96/Y88.33 против доллара, несмотря на падение спроса на валюты-убежища, так как в последние месяцы спрос на иену как на «безопасный актив» ослаб на ожиданиях начала активный противодефляционной политики правительства и Центробанка.

    Однако вскоре после закрытия фондовых рынков США пара поднялась выше Y88.75 – канальной линии сопротивления от октября 2011 года. Причиной ослабления валюты послужили новости о том, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ решил рассмотреть вариант установления целевого уровня не только для инфляции, Нои для уровня безработицы.


    Выше сопротивления находятся на Y89.20 (максимум 11 июля) и Y89.50 (максимум 27 мая).

    В случае явного преодоления упомянутой канальной линии сопротивления, она выступит ближайшей поддержкой. Следующая расположена на Y88.00/ Y87.95 (минимумы 10 января). В случае преодоления поддержки Y86.80/75 (минимумы 3, 8 и 9 января) иена укрепится до Y86.20. Ниже ближайшие поддержки расположены на Y85.85/65 (минимум 31 декабря) и Y85.30/20 (минимумы 26 декабря).



    ФРАНК - обрушился за день с Chf0.9270 до Chf0.9130, минимумов первых дней января, на фоне восстановления аппетитов к риску.

    Сильные уровни поддержки находятся на Chf0.9080 (минимумы декабря) и Chf0.9030 (минимум 1 мая). Ниже пара будет тестировать Chf0.9000.

    Промежуточным уровнем сопротивления может выступить Chf0.9150, выше сопротивление находится на Chf0.9250. В случае возврата выше Chf0.9270/75 (максимумов 9-10 января) быки вернуться к сопротивлению Chf0.9305/10 (максимум 4 января, 76.4% Фибо падения Chf0.9380/Chf0.9080).


    В пятницу, помимо отчетов Китая и США, для франка будут важна в пятницу публикация Швейцарии о потребительской инфляции (08:15 GMT)/ Ожидается, что по итогам декабря показатель не изменился.



    СТЕРЛИНГ - также вырос на фоне спекуляций об улучшении перспектив еврозоны в текущем году, однако не такими сильными темпами, как евро или франк.

    Банк Англии, как и ожидалось, оставил учетную ставку на прежнем уровне 0.75%, а также не изменил текущий объем программы покупки активов.

    В пятницу выйдут одни из основных публикаций для стерлинга - статистика о промышленном производстве (09:30 GMT) и оценка изменения ВВП от NIESR (15:00 GMT).


    Пара поднялась к $1.6165 (50.0% Фибо падения $1.6340-$1.5990). Ближайшее сопротивление будет встречено на $1.6210 (61.8% Фибо падения), выше - на $1.6260 (61.8% Фибо падения, максимум 3 января).

    Сильная поддержка остается в области $1.6000/$1/5990 (линия поддержки от 1 июня, минимумы 9 января). Ниже уровень поддержки находится на $1.5960 (минимум 38 ноября), более серьезный - на $1.5930 (38.2% Фибо роста $1.5265-$1.6340).
  10. 86
    Комментарии
    1
    Темы
    86
    Репутация Pro
    Аватар для HY Markets  
    В начале пути

    1 Медалей
    НЕФТЬ - будет торговаться в понедельник довольно сдержанно, поскольку нефть уже успела скорректироваться после взлета цен в четверг и отсутствия в этот день запланированных публикаций об экономике США. Однако рынок будет осторожно следить за комментариями таких представителей ФРС как Эван, Дадли и Локхарт. Что более важно, цены могут резко среагировать на слова о монетарной политике и перспективах США главы Федерального резерва Бена Бернанке, выступление которого начнется в 21:00 GMT. Участники рынка будут ожидать комментария Центробанка по поводу вероятности сокращения или прекращения программы количественного смягчения (QE) в текущем году.

    Стоит отметить, что текущая неделя будет характеризоваться множеством отчетов из США, а также важной статистикой их Китая (в частности по ВВП, промышленному производству и розничным продажам). Инвесторы также будут ожидать ежемесячный отчет Американского института нефти, выход которого запланирован на пятницу.


    Что касается технической стороны, ближайшее сопротивление остается в области $94.70/85 (максимумы октября, конца сентября и 10 января). В случае преодоления $95.00 пара может подскочить до $96.00. Небольшая поддержка держится у $91.00. Сильные поддержки находятся в области $85.20/00 и $84.10/00.

    По итогам прошлой недели нефть выросла в цене на 0.50% благодаря стремительному восстановлению спроса на рисковые активы. При этом индекс доллара США упал на 1.1%.

    На протяжении первой половине недели, пока участники рынка ожидали пресс-конференцию Европейского центрального банка, фьючерсы на нефть держались практически без изменений. Аппетиты к риску резко выросли после того, как в четверг глава ЕЦБ Марио Драги заявил, что в этом году "должно начаться постепенное восстановление" темпов роста экономики еврозоны.

    Стремительные покупки фьючерсов последовали также после того, как опубликованные данные показали неожиданно сильный рост экспорта, профицита торгового баланса и потребительской инфляции в Китае.

    Затем появилась информация о том, что Саудовская Аравия, ведущий мировой экспортер нефти, сократила в декабре добычу нефти практически на 5% до 9025 тыс. баррелей/день, что является рекордно низким уровнем за последние 19 месяцев.



    ЕВРО - вероятно, немного скорректируется после резкого скачка в пятницу, вызванного опубликованным прогнозом Goldman Sachs. Инвесторы также будут осторожны в конце торгового дня – в преддверии выступления главы ФРС Бена Бернанке.

    Уже в 07:00 GMT в фокусе рынка будет индекс оптовых цен Германии, а в 10:00 GMT - данные о промышленном производстве ЕС. Напомним, на прошлой неделе статистические данные из Европы в основном сильно разочаровывали.


    Ближайшая поддержка находится на $1.3245/40 (минимум 11 января, 38.2% Фибо роста $1.3035/$1.3365), следующая – на $1.3160 (61.8% Фибо), более сильное - около $1.3035 (минимум 10 января). Ниже расположена сильная область поддержки $1.3000/$1.2995 (минимумы 4 января).

    Сильная область сопротивления расположена в области $1.3385/$1.3400 (максимумы марта-апреля, психологический уровень). Следующее расположено на $1.3480 (максимумы февраля, 50.0% Фибо снижения $1.4930/$1.2035).

    По итогам прошлой недели евро возрос на 2.1% и достиг максимумов начала января против доллара после заявления главы ЕЦБ Марио Драги о том, что экономика в регионе постепенно восстановится, а решение воздержаться от снижения процентных ставок было единогласным. Аппетиты к риску подогрела прогноз Goldman Sachs, одного из крупнейших в мире коммерческих банков. Аналитик финансового конгломерата заявил, что евровалюта достигнет области $1.37 - максимума ноября 2011 года. Всего за два дня пара евро-доллар взлетела с отметки $1.3050 до $1.3335.

    На пресс-конференции управляющий ЕЦБ отметил, что в настоящее время отмечается мощный приток капитала в еврозону и Центробанк не планирует менять текущий курс своей монетарной политики. В то же время многие участники рынка все еще осторожно настроены относительно изменений учетной ставки в ближайшем будущем. Член правления ЕЦБ Йорг Асмуссен также заявил о том, что вероятность реализации рисков снизилась в регионе.

    Также стоит упомянуть успешных результатах аукционов облигаций Испании и Италии, что указывает на восстановление доверия инвесторов.

    Однако стоит сказать, что первая половина недели характеризовалась целой лавиной разочаровывающих статистических данных об экономике ЕС и Германии, крупнейшей экономики еврозоны. Существенно хуже ожиданий вышли основные показатели вторника по ЕС – индекс делового климата, розничные продажи и инфляция. Разочаровывающее темпы роста также показали показатели Германии по экспорту, торговому балансу, фабричным заказам и промпроизводству.



    ИЕНА - останется торговаться в диапазоне Y88.75/Y89.50, однако заявление главы ФРС Бена Бернанке может привести к преодолению ближайшего уровня поддержки/сопротивления.

    В понедельник банки Японии будут закрыты в связи с празднованием национального праздника - Дня совершеннолетия. Первая публикация статистических данных о Японии на текущей неделе запланирована на утро вторника.


    Стоит отметить, что приближается заседание совета Банка Японии, запланированное на 21–22 января, на котором чиновники рассмотрят вариант установления 2%–го порога для инфляции и другие важные вопросы о стимулировании роста экономики.

    Ближайшее сопротивление держится на уровне Y89.50 (максимум 27 мая 2012 г, максимум 11 января 2013 г). Его преодоление приведет быков к промежуточному сопротивлению Y90.00 (психологический уровень) и Y90.40 (76.4% Фибо падения Y95.00/Y75.50).

    Ближайшая поддержка расположена около Y88.75 (пройденная канальная линия сопротивления от октября 2011 года). Следующая расположена на Y88.00/ Y87.95 (минимумы 10 января). В случае преодоления поддержки Y86.80/75 (минимумы 3, 8 и 9 января) иена укрепится до Y86.20.

    По итогам прошлой недели иена ослабла на 1.2% и преодолела отметку Y89 против доллара США, достигнув минимума июня 2010 года. Кроме того, иена непрерывно сдает позиции уже на протяжении 9 недель подряд, что является самым длинным периодом с февраля 1989 года. Несмотря на всеобщее падение спроса на валюты-убежища, причиной ослабления иены послужило не заявление Европейского Центробанка, так как в последние месяцы спрос на иену как на «безопасный актив» ослаб на ожиданиях начала активной противодефляционной политики правительства и Банка Японии.

    Падение курса иены началось только утром пятницы. Причиной ослабления послужила статья японской газеты Nikkei о том, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ решил рассмотреть вариант установления целевого уровня не только для инфляции, Нои для уровня безработицы.

    Затем официальный отчет показал, что в ноябре дефицит торгового баланса Японии расширился с 450.3 млрд. иен до 847.5 млрд. иен, что значительно хуже прогнозировавшегося роста до 832 млрд. Другой отчет показал, что в ноябре нескорректированный дефицит текущего платежного баланса Японии вырос с 376.9 млрд. иен до 222.4 млрд. иен ($2.5 млрд.), что также выше консенсус-прогноза 33.5 млрд. иен.

    В результате, Кабмин Японии принял решение направить на стимуляцию роста экономики 10.3 млрд. иен ($116 млрд).

    Аналитики многих финансовых компаний, включая Morgan Stanley, Societe Generale SA и Citibank Inc. понизили свои прогнозы по иене.



    ФРАНК - будет следовать в понедельник за динамикой евро-доллара. Ближайший отчет об экономике Швейцарии (розничные продажи) будет оглашен в среду. В четверг будет оглашен индекс цен производителей и импорта.

    Ближайшая поддержка расположена в области Chf0.9110/00 (минимумы 11 января), следующая – в области Chf0.9080/70 (минимумы декабря и 2 мая) и Chf0.9030 (минимум 1 мая). Ниже пара будет тестировать Chf0.9000.


    Промежуточным уровнем сопротивления может выступить Chf0.9170/80 (максимумы 11 января, 38.2% Фибо падения Chf0.9273/Chf0.9108), выше сопротивление может быть встречено на Chf0.9210 (61.8% Фибо), более сильное - на Chf0.9250. В случае возврата выше Chf0.9270/75 (максимумов 9-10 января) быки вернуться к сопротивлению Chf0.9305/10 (максимум 4 января, 76.4% Фибо падения Chf0.9380/Chf0.9080).

    По итогам прошлой недели франк укрепился против доллара на 1.2% благодаря резкому падению спроса на доллар, в результате чего котировки доллара-франка вернулись к уровням первого торгового дня текущего года.

    В то же время в пятницу франк упал до 4-месячного минимума против евро, так как стало известно, что индекс потребительских цен Швейцарии упал в декабре на 0.2%, хотя изменений не ожидалось.



    СТЕРЛИНГ - также будет торговаться довольно осторожно в преддверии выступления Бена Бернанке. В понедельник новостей из Великобритании не ожидается, зато во вторник выйдет целая серия отчетов об инфляции, ценам на жилье и розничным продажам.

    Ближайшее сопротивление расположено в зоне $1.6170/80 (максимумы 10-11 января, 50.0% Фибо падения $1.6340-$1.5990). Выше сопротивление будет встречено возле $1.6210 (61.8% Фибо падения), далее - на $1.6255/60 (76.4% Фибо падения, максимум 3 января).


    Сильная поддержка остается в области $1.6010/$1/5990 (линия поддержки от 1 июня, минимумы 9 января). Ниже уровень поддержки находится на $1.5960 (минимум 38 ноября), более серьезный - на $1.5930 (38.2% Фибо роста $1.5265-$1.6340).

    По итогам прошлой недели британский фунт стерлингов подорожал против доллара всего на 0.4%, так как в пятницу сократил чуть ли не половину своего ралли, вызванного ростом надежд на улучшение сложной ситуации в Европейском союзе.

    В пятницу официальные отчеты Великобритании показали негативные данные по промышленному производству и производству в обрабатывающей промышленности, а оценка NIESR указала на неожиданное сокращение темпов роста ВВП страны на 0.3% по итогам последнего квартала. Кроме того, в среду стерлинг был под давлением новостей о более слабом, чем ожидалось, ноябрьском сокращении торгового баланса.

    Упомянутая статистика значительно увеличивает вероятность того, что Британия может столкнуться с тройной рецессией.



    ЗОЛОТО - также будет оставаться на прежних уровнях в преддверии заявления управляющего ФРС Бена Бернанке в Мичиганском университете в понедельник вечером (21:00 GMT).

    Это будет его первое публичное выступление после публикации протоколов последнего заседания Комитета по открытым рынкам (FOMC). В протоколах указывалось на то, что некоторые члены совета выступают за сокращение и прекращение программы количественного смягчения уже в текущем году. В рамках данной программы, с целью стимулирования роста экономики правительство ежемесячного выкупает облигации на сумму $85 млрд.


    Стоит отметить, что текущая неделя будет характеризоваться множеством отчетов из США, а также важной статистикой их Китая (в частности по ВВП, промышленному производству и розничным продажам).

    Ближайшее сопротивление расположено в области $1695/$1700 (38.2% Фибо падения $1796–$1634, максимумы 18 декабря, 55-дневная МА, верхняя граница Боллинджера). Выше сильный уровень сопротивления находится около $1717/24 (линия поддержки от 5 октября, максимум 12 декабря), далее - на $1732/33 (максимум 30 ноября, 61.8% Фибо).

    Ближайшая поддержка остается в области $1640/35 (нижняя граница Боллинджера, минимумы 7 января), далее - на $1625/10 (минимумы 4 января, канальная линия поддержки от 5 октября, минимумы 20–21 августа). Сильным психологическим уровнем выступает отметка $1600 за унцию.

    По итогам прошлой недели золото подорожало на 0.7%. Фьючерсы на драгметалл ненадолго подскочили в цене до недельного максимума после выхода отчета о неожиданно сильном росте экспорта и импорта в Китае, в то время как представители ЕЦБ Марио Драги и ЕЦБ Йорг Асмуссен заявили о том, что баланс рисков для перспектив экономики смещен в сторону понижения и экономика в регионе постепенно начнет восстанавливаться. В пятницу стало известно, что индекс потребительских цен в Китае вырос на 2.5% г/г в декабре, что выше 2%-го роста ноября и прогнозировавшегося уровня (2.4%).

    Данные новости затмили спекуляции относительно того, что в этом году Федеральный резерв может прекратить свою программу количественного смягчения. Они поддержали фьючерсы не только удешевлением доллара, но и выступив как признак возможности восстановления глобального спроса на сырье.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать