Форум инвесторов » Инвестирование в ПАММ счета » Обучение, консультации, аналитика, управление
+ Подписаться
  1. 1
    Комментарии
    1
    Темы
    1
    Репутация Pro
     
    Новичок

    1 Медалей

    Обучение, консультации, аналитика, управление

    Здравствуйте, Уважаемые коллеги и еще пока не коллеги!
    Меня зовут- Александр.
    Мне 41 год.
    На рынке Forex я на сегодняшний день более года. И в качестве инвестора, и в качестве трейдера.
    Моя деятельность на рынке не является временной и ее нельзя отнести, скажем, к хобби. На сегодняшний день- это моя основная профессиональная деятельность.
    Разумеется слово "профессиональная" предполагает большой багаж теоретических и практических навыков.
    С первого дня знакомства с рынком я не провел ни дня без самообразования. Прочитано множество книг, изучено огромное количество материалов в Интернете.
    С августа 2011 года я регулярно провожу семинары и обучающие курсы по теме инвестирования в ПАММ-счета.
    Имеется множество опубликованных авторских статей, собственных видеокурсов, собственноручно написанных программных приложений для облегчения и увеличения эффективности от инвесторской и торговой деятельности.
    На сегодняшний день я качественно сотрудничаю прежде всего именно с компанией "Пантеон Финанс", а также с компанией "Форекс Тренд", на площадках которых и размещаю как свои собственные средства, так и рекомендую их свои клиентам. Хотя, чести ради следует отметить, что среди моих коллег-клиентов также есть множество тех, кто предпочитает сотрудничать с другими брокерами, но это не является помехой в наших взаимовыгодных отношениях.
    В связке со мной идет уже немалое количество довольных инвесторов. Прежде всего это связано с тем, что всем своим клиентам я стараюсь предоставить максимальный сервис и услуги, такие как: обучение, консультации, аналитика ПАММ-счетов, управление личным счетом и так далее. Регулярно проводятся семинары и вэбинары. Все мои клиенты обслуживаются любым удобных для них способом, как при личной встрече, так и на расстоянии, используя любые доступные на сегодняшний день средства связи.

    Вот, вкратце я и представился.

    Зачем?

    Разумеется, с целью расширения клиентской базы, сферы географического влияния и.., конечно же, увеличения дохода.

    Итак, приглашаю Вас в наш дружный коллектив!

    На страницах этого форума я, конечно же, отвечу на все адекватные вопросы всех форумчан, кого моя тема заинтересует.

    Профессиональное наше сотрудничество возможно лишь при условии Вашей регистрации на "Пантеон Финанс" или "Форекс Тренд" под моими агентскими ссылками с целью активно инвестировать или торговать на рынке Forex. То есть, надеюсь, все понимают, что не беря отдельной оплаты за свой труд, я предполагаю получить прибыль в виде комиссионных, отчисляемых мне по агентской программе брокером. Для каждого из Вас это также выгодно, так как Вы на получение качественных знаний не тратите ни копеечки на меня лично, а несете их на свой счет, на котором и зарабатываете с божьей помощью, с моей поддержкой и с торговым опытом трейдеров свой пассивный доход. А оплату за Ваше обучение производит брокер, на торговой площадке которого Вы и открываете под моей агентской ссылкой свой личный счет!

    Готов выслушать вопросы, аргументированную критику и добрые советы и пожелания...
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 3,159
  2. 12
    Комментарии
    2
    Темы
    12
    Репутация Pro
    Аватар для Pamm Support  
    Официальный представитель компании

    1 Медалей
    Цитата Сообщение от Chember Посмотреть сообщение
    ... Имеется множество опубликованных авторских статей...
    Готов выслушать вопросы, аргументированную критику и добрые советы и пожелания...
    Здравствуйте.

    В Вашей статье:
    “Аналитиками компании «Forex Trend» были подобраны три сбалансированных, диверсифицированных портфеля ПАММ-счетов, которые и стали основой тестируемых «ПАММ-индексов». Мы сейчас рассмотрим один из них, наиболее консервативный.”

    Хотелось бы уточнить, какие риски диверсифицированы в «ПАММ-индексе», к примеру, «Премиум Консервативный»?
  3. 12
    Комментарии
    2
    Темы
    12
    Репутация Pro
    Аватар для Pamm Support  
    Официальный представитель компании

    1 Медалей
    В Вашей статье:
    "Не вижу необходимости озвучивать выводы этого краткого анализа. Они очевидны и, я уверен, понятны любому, даже начинающему инвестору."

    Мне не все очевидно.

    Рассмотрим, для примера, «ПАММ-индекс» «Премиум Консервативный», составленный из 3х ПАММ счетов (7031, 7165, 5995).
    Графики прибыльности эти счетов с момента открытия:


    С момента объединения в индекс 5/20/2012 (пунктиром обозначена прибыльность с учетом процентного соотношения степени участия):



    Из книги С.В. Булашева «Статистика для трейдеров»:
    Эффективная диверсификация – это добавление таких активов в портфель (индекс), доходы по которым имеют наименьший коэффициент корреляции с активами, уже имеющимися в портфеле.

    Формула для дисперсии портфеля активов:


    (w – вес актива в портфеле, p – коэффициент корреляции)

    Т.е. риск дохода портфеля – это взвешенная сумма ковариаций всех пар активов в портфеле. Ковариация актива с самим собой является дисперсией данного актива. Т.к. риски отдельных активов всегда положительны, следовательно, они могут только увеличивать риск портфеля. Ковариации различных пар активов в портфеле могут быть положительными, равными нулю и отрицательными. Все зависит от коэффициента корреляции (КК) между активами.
    Найдем матрицу ранговой корреляции Спирмена, используя данные о доходности (разумеется, это не совсем корректно, куда вернее было бы оценивать корреляцию по истории торговли, но открытого доступа к ней нет):
    С 5/20/2012:

    r (5995/7031) = -0.008
    r (5995/7165) = 0.571
    r (7031/7165) = 0.167

    За последние 9 недель (с 7/15/2012):

    r (5995/7031) = 0.58
    r (5995/7165) = 0.8
    r (7031/7165) = 0.63


    При КК равном 1 понижение риска портфеля от диверсификации отсутствует. При КК равном 0 диверсификация присутствует, однако среднеквадратичное отклонение портфеля больше 0 при любых ненулевых дисперсиях отдельных активов. При КК равном -1 эффект диверсификации наиболее значителен, т.е. среднеквадратичное отклонение может быть сведено к нулю.

    По критическим значениям выборочного коэффициента корреляции рангов видно, что за последние 9 недель связь между торговыми счетами индекса «ПАММ-индекс» «Премиум Консервативный» достоверна, т.е. можно прийти к выводу, что диверсификация ничтожно мала или отсутствует вовсе.

    Или нельзя прийти к такому выводу, подскажите, пожалуйста?

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать