Результаты опроса: Считаете ли Вы себя дисциплинированным трейдером?

Голосовавшие
12. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Да

    3 25.00%
  • Нет

    9 75.00%
Конкурсы » Школа доверительных управляющих BroCo » Дисциплинированный трейдер
+ Подписаться
Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
  1. 300
    Комментарии
    7
    Темы
    260
    Репутация Pro
    Аватар для MikitheMouse  
    В начале пути

    4 Медалей

    Дисциплинированный трейдер

    Думаю, никто не будет спорить, что самой актуальной и наболевшей проблемой в трейдинге является проблема торговой дисциплины. Т.е. вроде как у всех нас есть протестированная ТС с положительным ожиданием, но как только мы садимся за рабочий стол, то начинают твориться всякие нехорошие трансформации в нашем поведении и весь положительный настрой и чувство контроля ситуации летят в тар-тарары! Далее уже способность остановить неконтролируемые потери прямо зависит от нашего опыта и оставшегося самообладания, опять же полученных в результате предыдущих горьких уроков рынка.
    Возникает серьезный вопрос: "А вообще возможно развить самодисциплину до такого уровня, чтобы стабильно изо дня в день отрабатывать свой торговый план, при этом пресекая любые попытки взорваться?" Опыт успешных трейдеров говорит, что это вполне возможно, но для этого нужно привить себе психологию победителя и высочайшей ответственности за результаты торговли. Процесс это не быстрый, но если подумать, а что нам еще остается? :smartass: Хотя есть категория людей, для которых рынок нужен просто для острых ощущений или самобичевания. Но это уже диагноз, поэтому эта ветка предназначена для тех, кто адекватно и критически настроен прежде всего к себе и реально хочет стать профи рынка! Наверно ничего полезного здесь не почерпнут только стабильно прибыльные трейдеры на реал счетах, но таких на форуме единицы. Так что велкам, искатели профитов! :bow:

    Собственно основой этой ветки являются мои тезисы известной книги М. Дугласа «Дисциплинированный трейдер». Конечно, многие ее читали, но наверно, если спросить, в чем зерно этой книги, мало кто скажет сразу. Таково свойство человеческой памяти. Но врятли кто то будет спорить, что эта книга одна из лучших в своем роде, хоть и написана уже 20 лет назад... В качестве бонуса в архивном файле представлены различные статьи по проблемам рыночной психологии и путям их решения. На выходе должен получится трейдер-профи, беспристрастно оценивающий рыночные возможности и совершающий ювелирные сделки. Например я лично понял, что неважно, в плюсе твоя сделка или в минусе, успех - это следование только своему детальному плану торговли, и больше ничего! А профит лишь является своеобразной з/п за профессиональное отношению к делу. Вообщем поехали!
    Вложения Вложения
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 7,108
  2. 300
    Комментарии
    7
    Темы
    260
    Репутация Pro
    Аватар для MikitheMouse  
    В начале пути

    4 Медалей
    ЧАСТЬ I. ВВЕДЕНИЕ
    Глава 1. Зачем написана эта книга

    - Эта книга служит всесторонним руководством тем, кто хочет понять, как (в психологическом плане) человек держит себя в руках и меняет свой характер.
    - Такая работа над собой нужна, чтобы преуспеть на рынке акций или фьючерсов. Книга поможет читателю шаг за шагом успешно приспособиться к особым психологическим свойствам рыночной среды.
    - Большинство рискнувших войти в эту среду думает, будто она мало чем отличается от той, в которой они живут. Но кто не видит разницы, не увидит и другого: многие из понятий, которые он усвоил, чтобы успешно действовать в обычном обществе, на рынке превратятся в психологические барьеры.
    - В отличие от любой другой социальной среды рынок требует от желающего преуспеть на нем очень жестко держать себя в руках и целиком полагаться на себя.
    - Рынку все равно, как человек ведет себя и преуспевает ли в делах.
    - В обычной жизни человек защищается тем, что отрицает, оправдывает или истолковывает нечто по-своему, но в любом случае он искажает факты.
    - Как происходит искажение? Через его образ мышления, который автоматически передергивает информацию извне, подправляя или вообще опуская определенные факты, чтобы сгладить столкновение между желаемым и действительным.
    - Когда рынок раз за разом вынуждает осознать то, чего не хотелось бы, в итоге он воспринимается как источник неприятностей, от которого надо держаться подальше: где уж тут ловить выгодные моменты! Страх проиграть, ошибиться, упустить шанс - вот что станет главным в решении торговать или нет.
    - Страх будет методично исключать из оценки рыночную информацию, которая показала бы, что есть и другие возможности и варианты.
    - Считанным трейдерам удалось понять, что ответчики за результат – только они сами.
    - Трейдинг – это игра без начала и конца и даже без середины: все зависит только от вашего собственного плана.
    - На рынке возможности получить прибыль или понести потери одинаково безграничны.
    - Рынок – это среда, которая дает полную свободу проявить себя.
    - Вы не можете управлять рынком, но в ваших силах управлять тем, как вы его воспринимаете.
    - Страх исключает из оценки рыночную информацию, которая показала бы, что есть другие возможности и варианты.
    - Чтобы преуспеть на рынке как в неупорядоченной среде, нужно добиться сильнейшей уверенности в себе и самодоверия.
    - Цель трейдера – стать беспристрастным наблюдателем за поведением рынка.
    - Перестаньте активно искать сделки. Ждите возможность, которая не может быть пропущена. Когда на самом деле придет время вступать в сделку – вы это действительно заметите. Воздержитесь от любых сомнительных сделок.
    - Самодисциплина, контроль над эмоциями, и способность передумать, уже решившись на что-то – все это психологические моменты, никак не связанные с торговыми системами.
    - Трейдеры, добившиеся успеха, начинали с веры в себя, а потому держали нагрузку при любых рыночных условиях.
    - Уверенность в себе развивается благодаря привычке полагаться на себя во всем, что надо сделать, причем без малейших колебаний. Так появляется самодоверие.
    - Ошибки ничуть не принижают человека как личность. Они являются частью свободы действий.
    - Рынок – это место, где человек является единственным кузнецом своего счастья (или несчастья). Здесь нет всей массы помех, возникающих в обыденной жизни.
    - Отчаянно пытаясь избегать потерь, трейдеры на самом деле добиваются обратного – теряют деньги.
    - На рынке надо ждать не подтверждения страхов и опасений, а отслеживать рыночную информацию в поисках сигнала о выгодном моменте.
    - Чем тверже я держался своих правил, тем больше доверял себе. И чем больше доверял, тем лучше мог сосредоточиться на тонких взаимосвязях в поведении рынка.
  3. 300
    Комментарии
    7
    Темы
    260
    Репутация Pro
    Аватар для MikitheMouse  
    В начале пути

    4 Медалей
    Глава 2. Зачем нужен новый образ мышления?

    - Вариантов схематичного поведения, ведущего к провалу, не так уж много. Перечислим типичные торговые ошибки, причина которых кроется именно в образе мышления (но его можно изменить):
    1. Трейдер не желает определить для себя критерии потерь.
    2. Он остается в убыточной сделке, даже признав, что шансы на успех сильно упали.
    3. Он упорствует в каком-то своем мнении или оценке рыночного направления. В психологическом плане это все равно что пытаться навязать рынку свою линию его будущего поведения: мол, мы правы, а он - нет.
    4. Он сосредоточен на цене и денежных данных сделки, вместо того чтобы оценивать (по поведению и модели рынка) возможности хода в том или ином направлении.
    5. Он торгует из чувства мести, словно пытается отыграться на рынке за отнятое им.
    6. Он не разворачивает позицию, хотя явно чувствует перемену в направлении рынка.
    7. Он не соблюдает правила торговой системы.
    8. Он готовится сыграть на ходе рынка или чувствует, что ход назревает; но, когда нужно приступать к покупке или продаже, воля его парализована - и шанс выиграть упущен.
    9. Он не прислушивается к интуиции, к своему внутреннему голосу.
    10. Он стабильно преуспевает в течение какого-то периода, а потом за одну-две сделки теряет выигранное, и история повторяется.

    - Чтобы стать рыночным ассом, надо отказаться от старых привычек и изменить образ мышления: перейти от неприятия потерь к расширенному восприятию рынка.
    - На рынке нужно сконцентрироваться на желаемом (путем постановки целей), а не на том, чего боишься.
    - Трейдеру стоит сосредоточиться на развитии своих профессиональных навыков, а не на деньгах. Деньги – лишь побочный продукт навыков.
    - Необходимо следить за логикой своих понятий, чтобы не давать волю чувствам при оценке рыночного движения.
    - Нужно уметь улавливать истинную интуитивную подсказку, научиться стабильно действовать по ней.
    - Трейдеры, которые добились успеха, на определенном этапе своей карьеры отучили себя от попыток завоевать рынок или подгонять его под свои ограничения.
    - Выбор один: либо приспосабливаться, либо и дальше страдать от горьких рыночных уроков.
    - Каковы понятия трейдера, так он и относится к тому или иному изменению цен.
    - Трейдеры становятся неудачниками по 3-м причинам:
    1) отсутствие навыков грамотной торговли > потеря депозита > разочарование > боль > психотравма > страх > искажение рыночное картины.
    2) ограничивающие понятия: отношение к трейдингу как к игре, легким деньгам, а не как тяжелой работе.
    3) отсутствие самоконтроля, т.е. неумение устанавливать для себя правила и ограничения в торговле.
    - Как правило, люди не умеют лечить себя от психотравм, а потому не знают, как избавиться от страха. Вместо этого они учатся изощренно скрывать его. Во внерыночном обществе человек может уживаться с другими и даже преуспевать, если наденет маску внушительности: ведь людям свойственно принимать напускное в других. Другое дело - рынок: ему нет никакой выгоды подпитывать чьи-то иллюзии. Трейдеру страшно, но он хочет скрыть это? Пусть скрывает сколько угодно. Торговые результаты все равно выдадут его истинные чувства.
  4. 300
    Комментарии
    7
    Темы
    260
    Репутация Pro
    Аватар для MikitheMouse  
    В начале пути

    4 Медалей
    ЧАСТЬ II. РЫНОЧНАЯ СРЕДА – ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА ЕЕ ХАРАКТЕР
    Глава 3. Рынок всегда прав

    - Любые логические доводы в оценках рыночной стоимости не имеют никакого значения, если рынок идет против вас. Он лишь двигается в сторону большей силы в данный момент.
    - Запомните: все ваши традиционные представления о том, что правильно, а что - нет, на рынке недействительны.
    - На рынке (в отличие от внерыночной жизни) ни университетские дипломы, ни научные степени, ни репутация, ни даже высокий IQ на чашу весов своей правоты не положишь. Там все решают трейдеры, вступающие в сделку, исходя из своих понятий о будущем: это они толкают рынок, и он движется.
    - Рынок не бывает не прав в своих действиях - он просто действует и все.
  5. 300
    Комментарии
    7
    Темы
    260
    Репутация Pro
    Аватар для MikitheMouse  
    В начале пути

    4 Медалей
    Глава 4. Прибыль и потери: безграничные возможности для обеих

    - Беспредел рыночной среды можно нагляднее всего представить на контрасте с азартными играми. Их игроки точно знают, сколько можно выиграть или проиграть в каждой партии или туре.
    - В психологическом плане приманка беспредельной прибыли может быть очень опасной. Плохо, если человеку кажется, будто он вот-вот обретет бездну богатств, счастья, власти - словом. все то, чем грезит, воображая, что уже сколачивает капитал, о ко¬тором мечтал. Конечно, вообще, шанс сколотить его есть. Вопрос в другом: насколько он реален именно в данной сделке.
    - Но разве нельзя точно определить, каков шанс рынка двинуться в ту или иную сторону? Можно, но это зависит от нескольких психологических факторов. И один из них - свобода от иллюзии, что любая сделка просто обязана исполнить все ваши мечты. Во всяком случае, человеку с таким заблуждением очень трудно научиться объективно оценивать действия рынка.
  6. 300
    Комментарии
    7
    Темы
    260
    Репутация Pro
    Аватар для MikitheMouse  
    В начале пути

    4 Медалей
    Глава 5. Цены находятся в вечном движении — без начала и конца

    - У вступающего в сделку автоматически заработают понятия о соотношении выгоды и риска, упущенном варианте, надежном варианте и верном решении. У завершающего сделку скажут свое слово понятия о потерях, жадности, неудаче и контроле.
    - Рынок - это беспредел возможной прибыли, а потому большинство с легкостью вступает в него, но тяжело расстается.
    - Но все внутренние переживания трейдера совершенно не связаны с объективным действием рынка.
    - Большинство трейдеров стремится свести варианты ценового движения всего к трем: подъем, спад и топтание на месте.
    - В своих искаженных логических упрощениях некоторые идут еще дальше, считая, что в любой сделке шансы на успех составляют 50 на 50. Доля правды здесь просто-таки нулевая. Судите сами. Допустим, в течение всей торговой сессии цены оставались в рамках 10-тикового коридора. Сколько же ценовых моделей образует рынок на пути от верхней границы до нижней и обратно, если учитывать каждый тик? Я не специалист но статистике, но думаю, они исчисляются миллионами. Откуда столько? Вот смотрите: пусть точка А - нижняя граница коридора. Какой путь могли бы проделать цены? Один тик вверх, два вниз; один вверх, три вниз; два вверх, один вниз; один вверх, два вниз; три вверх, один вниз; два вверх, один вниз; один вверх, один вниз; два вверх, один вниз; три вверх, один вниз; два вверх, один вниз; три вверх, один вниз; один вверх, один вниз; два вверх, один вниз; три вверх -и точка Б, то есть десять тиков вверх от точки А. Сложно? Наоборот: это как раз очень упрощенный вариант обычной ценовой траектории. Но он действительно представляет собой одну из миллионов возможных модельных комбинаций. При этом каждая из выявленных вами моделей может потом повториться.
    - Ваша предыдущая сделка и рыночные шансы в данный момент – это два совершенно разных явления.
  7. 300
    Комментарии
    7
    Темы
    260
    Репутация Pro
    Аватар для MikitheMouse  
    В начале пути

    4 Медалей
    Глава 6. Рынок - среда неупорядоченная

    - Если трейдер зол на рынок и хочет взять реванш у него, то эти эмоции обязательно помешают увидеть ему новый рыночный сигнал и совершить прибыльную сделку.
    - Где отчетность по правилам – там и ответственность, а значит действует следующая цепочка: уверенность > самодоверие > результат > большая уверенность.
    - Трейдеры-неудачники торгуют только по причине страха и нетерпения, действуют стадно, затем вписывают это в «логику событий». Они не хотят быть виноватыми в случае неудачи.
    - Как же спастись от массы психологических проблем, которые наживает себе трейдер? Ввести самодисциплину и упорядочить стиль торговли - чем не спасение? Да, но тогда придется пересечь психологическую границу, то есть попасть в зону отчетности и ответственности.
    - Больше ответственности > больше порядка > больше власти над собственной жизнью > меньше суеверий.
    - Чтобы не испытывать постоянный страх и давление рынка, нужно знать и действовать по четким схемам получения прибыли и контроля рисков (потерь).
    - Будь люди терпимее к результатам своих действий, им бы не потребовалось уклоняться от ответственности.
    - Понимать себя – значит понимать рынок.
  8. 300
    Комментарии
    7
    Темы
    260
    Репутация Pro
    Аватар для MikitheMouse  
    В начале пути

    4 Медалей
    Глава 7. На рынке дело не в причинах

    - Многие трейдеры уверены: выяснив, почему рынок сделал то, что сделал, они сумеют предугадать его следующий шаг. Между тем дело вовсе не в причинах действий.
    - Большинство трейдеров вообще не знает, отчего поступило так или иначе, поскольку действует без плана. Так откуда же взяться связи между их действиями и торговыми результатами?
    - Почти все трейдеры действуют под влиянием минуты, экспромтом, а объяснение поступкам дают потом. Понятно, что большинство подобных объяснений задним числом сводится к оправданию сделанного и отговоркам из-за несделанного.
    - Стабильных лидеров, торгующих по плану - считанные единицы. К тому же, они редко раскрывают свои карты - вернее, раскрывают тогда, когда им это выгодно.
  9. 300
    Комментарии
    7
    Темы
    260
    Репутация Pro
    Аватар для MikitheMouse  
    В начале пути

    4 Медалей
    Глава 8. Как стать трейдером-асом, три шага

    - Рынок не мешает трейдеру строить любые иллюзии и искажать факты так, как ему выгодно на данный момент.
    - Надо учиться оценивать рынок беспристрастно, т.е. более умело распознавать сигналы рынка о том, когда в него вступить и когда выйти (расширить систему понятий).
    - Мастерство трейдера оценивается по 3-м главным показателям:
    1) оценка, или умение уловить момент.
    2) исполнение, или умение провести сделку.
    3) накопление, или умение наращивать баланс торгового счета.
    - Слагаемых успеха трейдера два:
    1) установить для себя принцип торговать исключительно на основе самодисциплины.
    2) научиться снимать отрицательную эмоциональную энергию, которая осталась от прошлого торгового опыта.
    - Без самодоверия, вырастающего из самодисциплины, человек в результате начинает бояться собственной непредсказуемости.
    - Рынок ничего с вами не сделает, если вы доверяете себе, т.е. знаете, что в любой ситуации будете действовать верно.
    - Теперь не надо думать, как бы избежать болезненных переживаний – можно сосредоточиться на рыночных сигналах.
    - На рынке всегда есть свобода действий: хотите – торгуйте, не хотите – не надо.
    - Умение накапливать прибыль зависит от самооценки. Она самая весомая составляющая успеха на рынке. Какова ваша самооценка, столько денег вы и отмерите себе.
    - Рост личности и приобретение новых навыков зависит от самоприятия, т.е. умения принимать себя таким, каков есть.
    - Степень самоприятия выявить нетрудно: вспомните, насколько доброжелательно или недоброжелательно вы отнеслись к себе, когда, как вам кажется, ошиблись. Чем хуже вы подумали о себе, тем вы более склонны уйти от ответственности.
    - Рынок – это зеркало внутреннего мира человека: уверенность в себе против страха; ожидание нового шанса против огорчения от упущенного; сдержанная мотивация против жадности; трезвый взгляд против радужных картин.
    - Каждый рыночный момент является идеальным показателем ваших умений и уровня самооценки, что дает прочную основу для новых знаний и роста.
    - Любое искажение информации о рынке неизбежно ведет к страданиям и психотравмам.
    - Отрицать, что каждый момент служит идеальным показателем вашего уровня (т. е. это неприятие себя) - значит, по сути, лишить себя информации, которая нужна, чтобы овладеть навыками, которыми вы стремитесь овладеть!
  10. 300
    Комментарии
    7
    Темы
    260
    Репутация Pro
    Аватар для MikitheMouse  
    В начале пути

    4 Медалей
    ЧАСТЬ III. ЗАКЛАДЫВАЕМ ФУНДАМЕНТ ДЛЯ ПОНИМАНИЯ СЕБЯ

    Глава 9. Познаем характер внутреннего мира


    - Вам нужно научиться сразу же чувствовать, когда вы склонны исказить информацию извне, чтобы подогнать ее под свой внутренний мир. Ведь такие искажения неизбежно приведут к страданиям и психотравмам.
    - Но почему предлагаемое занятие все-таки может показаться делом очень трудным? Причина одна: нас такому не учат ни в детстве, ни в юности. Вообще, нас обычно учат как раз обрат¬ному: внутренний мир - большая загадка, и ее не разгадать. Вот мы и трактуем его составляющие произвольно! Мы даже не понимаем толком, как они связаны между собой, а также с внешним физическим миром. А ведь от второй связи зависит, как мы воспринимаем свою жизнь.
    - Хотите действительно разбираться в поведении рынка и предугадывать его ходы? Тогда сначала разберитесь в собственном поведении. Посмотрите, какая подспудная сила движет вами и как вы обрабатываете и распоряжаетесь сведениями извне.
    - Когда вы поймете, как те или иные характерные рыночные страхи вмешиваются в вашу жизнь, и научитесь устранять их, - тогда вы, по сути, начнете отделяться от толпы, а следовательно предугадывать ее действия.
    - Тот, кто собирается сознательно переделать себя или подстроиться под рынок, чтобы торговать успешнее, должен глубоко, до самых корней, постичь характер и действие составляющих внутреннего мира - и теоретически, и практически.
    - Если во время проведения сделки ваши ощущения не вступают в противоречие с вашими понятиями о рыночной картине в данный момент, значит вы поступаете верно.
    - Надо учиться выявлять собственные понятия (уловки), к которым вы прибегаете, чтобы отсечь нежелательные, но реальные сведения о рынке.
    - Страх толкает трейдера на неверные действия на рынке и сужает варианты действий. Прежде всего это страх упустить движение и страх получить убыток.
    - Надо учиться разбираться в движущих силах своего поведения и управлять им. Тогда вы научитесь отличать желаемое от фактов, т.е. реальных рыночных сигналов.
    - Нужно добиваться max гибкости мышления, чтобы менять свой взгляд в унисон рынку и совершать сделки без колебаний. Это поможет точнее и беспристрастнее оценивать следующий ход рынка.
    - Чтобы торговать успешно, нужно подстроиться под рынок, а не под свои желания и представления о нем.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать