Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » Фьючерсный контракт на медь (HG)
+ Подписаться
Страница 9 из 18 ПерваяПервая ... 7891011 ... ПоследняяПоследняя
  1. 337
    Комментарии
    2
    Темы
    337
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    09.10.09

    Медь

    Медь в конце недели поддалась общему настроению и немного подешевела. Укрепление доллара США, наступление выходных и мощный рост в последние 4 дня привели к частичной фиксации длинных позиций. За неделю медь приросла на 20 центов или 8%, немного отстав от серебра.

    Медь с поставкой в декабре HGZ9 в пятницу понизилась на 6 центов, или, завершив день на 2,8380$ за фунт на COMEX. Торговый диапазон за день составил 2,8225$ - 2,8915$.

    По чартам фьючерс упал от 2.8790 до 2.8540$ за фунт, потеряв в 2,5 цента. Похоже, что, несмотря на сомнения, путь к отметке 3,0$ за фунт открыт.

    Трехмесячная медь на LME закончила торги пятницы на 100$ ниже, чем в четверг на уровне $6 230/тонн.

    Сегодня в понедельник в Лондоне началась Неделя LME – ежегодный форум, на который собираются аналитики, управляющие фондами и ведущие специалисты по отдельным промышленным секторам. Они будут обсуждать перспективы спроса на сырье в 2010 году. Это важное событие для рынка промышленных металлов, зависящих от спроса.

    Медь – это металл, в значительной степени зависящий от спроса и еще поддающимся фундаментальным факторам. Поэтому, несмотря на оптимизм, на форуме слышны и высказывания, призывающие к осторожности, к которым стоит прислушаться.
    Участники форума полагают, что излишки металла будут наблюдаться лишь в 2009 году, в 2010 же году спрос и предложение будут сбалансированы.

    Сейчас на рынке наблюдается много факторов, которые могут привести к некоторым перебоям с поставками меди в ближайшие 1 – 2 месяца, что может привести к новому витку роста цен. Забастовки рабочих в Чили на шахтах BHP Billiton, следствие которых, скорее всего, будет являться увеличение заработной платы рабочих, что повлечет за собой увеличение стоимости меди, а также авария на крупнейшей шахте компании в Австралии Олимпийской – это факторы, которые могут не позволить ценам на медь снизиться, несмотря на избыточные запасы.

    Статистические органы Замбии сообщили, что в 2009 году производство меди до 662 000 метрических тонн против 575 000 тонн годом ранее. В первой половине 2009 года производство увеличилось на 18% до 456 000 метрических тонн по сравнению с 386 322 тонн в тот же период годом ранее. В августе медные рудники Замбии произвели 58 883 тонны меди по сравнению с 49 089 тоннами в том же месяце в прошлом году. Замбия – крупнейший в Африке производитель меди.

    Пока инвесторы весьма оптимистичны относительно перспектив меди, может быть даже более оптимистичны, чем по золоту. Если потребление металла в секторе производства проводов и кабелей не слишком увеличивается, то при производстве электроники мы видим другую ситуацию. Там видим рост спроса в годовом исчислении.

    Несмотря на падение импорта меди в Китай тенденция продолжение роста цены на металл вряд ли измениться в ближайшем будущем. Это происходит в результате веры инвесторов в восстановление экономики.

    Последний еженедельный отчет SHFE показал, что медные запасы, хотя, и уменьшились в пятницу на 6 897 тонн за неделю, но все еще остаются на высоком уровне в 89 822 тонн

    Декабрьский фьючерс на COMEX в начале недели торгуется с повышением на 4 цента по 2,8510$ за фунт. Сегодня торги походят вяло, активность низка в отсутствии на рынках Японии, Канады и США. Хоть биржи там и работают, но это официальный выходной день. В пятницу сложилась неопределенность перспектив. Неопределенности игрокам по меди дополняет и начавшаяся в понедельник неделя LME. Впереди лишь выступление министра финансов Генри Гейтнера и никаких макроэкономических данных.

    Торговые идеи.

    Пока мы удерживаем длинные позиции к 2,96$, открытые на прошлой неделе. Медвежьего поглощения по итогам пятницы не приключилось, но мы прибываем настороже. Сигналом для фиксации будет закрытие торгов ниже 2,83$.

    Внутри дня ожидаем диапазон между 2,84 и 2,87$, идей кроме как торговля вниз-вверх на малых временных масштабах у нас не возникает.
  2. 337
    Комментарии
    2
    Темы
    337
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    13.10.09

    Медь


    Медь в понедельник показала довольно неопределенный результат, хотя формально и выросла по итогам биржевых торгов. Объемы торгов были невысоки, а изменение цены мало. Несмотря на рост запасов и не слишком позитивные прогнозы, слабый доллар и отчеты американских компаний, а также опасения по поводу предложения меди со стороны Чили не дают развиться коррекции.

    Медный декабрьский фьючерс HGZ9 на COMEX в понедельник закончил торги по цене 2,8570$ за фунт, что на 1,9 цента выше, чем на открытии торгов. Внутридневной торговый диапазон составил 2,8380$ - 2,8770$.

    По чартам же медный декабрьский конракт напротив заврешил день с небоьшим паденим, потеряв 1 цент. Цена снизилась с 2,8570 до 2,8470$.

    В прошлый четверг медный контракт вырос до трехнедельного максимума на отметке 2,9$

    Объемы торгов на Нью-Йоркской товарной бирже были довольно малы, как по причине праздничный дней в трех важный для рынка странах: США. Канаде и Японии, а также потому, что в Лондоне началась ежегодная неделя LME, которая важна для понимания ситуации на рынке промышленных металлов и соответственно ценообразования на них. В час дня АО восточноамериканскому времени торговый объем составил 11 662 контрактов.

    Доллар продолжает оставаться невостребованным. Пока мы не видим у американской валюты потенциала к укреплению, что бы там не говорили представители властей США. Возможны интервенции со стороны отдельных ЦБ с целью ослабления собственных национальных валют против USD, но это ничего не решит. Вряд ли правительства стран решаться на согласованные интервенции. Обмануть фундаментальные причины еще никому не удавалось.

    Ожидания того, что американские компании в ближайшие 2 – 3 недели отчитаются о хороших прибылях, добавляют агрессивности инвесторам, которые инвестируют в фондовый и товарный рынки и в высокодоходные валюты.

    Индекс товарного рынка Reuters-Jefferies CRB в понедельник вырос на 1,6% до 266,82, что является девятинедельным максимумом на фоне слабости американской валюты.

    Складские запасы меди на Лондонской бирже металлов увеличились на 775 тонн в понедельник до пятимесячного максимума в 347 375 тонн.

    Запасы меди на COMEX повысились 634 коротких тонны до 55 661 коротких тонн в пятницу.

    На COMEX инвесторы-спекулянты занимают в основном короткие позиции по меди. На неделе, завершившейся 6 октября, число чистых некоммерческих коротких позиций сократились до 4 771 с 6 281 неделей ранее. Открытый интерес увеличился до 119080 контрактов со 113 874 контрактов на неделе, закончившейся 29 сентября.

    Игроки по меди немного взволнованы. Они ожидают в среду очередной порции данных из Китая, которые будут характеризовать импорт меди в сентябре. Ожидается, что импорт в сентябре сократился третий месяц подряд. Это, безусловно, медвежий фактор. В августе импорт меди со стороны Китая упал на 20% по сравнению с июлем до 325 098 тонн.

    Пока неопределенность исходит из Чили. В воскресенье рабочие начали голосование по поводу предложения трудового контракта со стороны правления BHP Billiton. Владельцы компании еще надеются избежать забастовки, которая должна начаться на следующей неделе, если профсоюз отклонит предложение.

    Медь с трехмесячной поставкой в Лондоне в понедельник потеряла 55$ , упав до 6 275$ за тонну.

    Банк JPMorgan выпустил в пятницу новые прогнозы по ценам на медь, наряду с другими неблагородными металлами. В отличие от серебра и золота аналитики JPMorgan ожидают от меди, цинка, никеля и алюминия консолидации в 2010 году.

    Банк заявил, что в конце текущего года он видит лондонскую медь на уровне 4 998$, хотя предыдущий прогноз сообщал о цене в 4 775$ за тонну.

    Сердя с утра медь в Азии дешевела на фоне негативных ожиданий по импорту из Китая. Инвесторы проявляют осторожность. В Шанхае медь подешевела на 0,8% до 48620 юаней (7 124$) за тонну. Торги завершились по last 48 880 юаней.

    На текущий момент медь торгуется с ростом в 3 цента по 2,874$ за фунт. Мы пока по-прежнему ждем, что медь в ближайшие дни вырастет до 2,96$

    Торговые идеи.

    Пока мы удерживаем длинные позиции к 2,96$. Сигнала для фиксации позиций не было, закрытие торгов произошло выше 2,83$. Пока держим, посмотрим, что нам сегодня принесет отчет Jonson & Jonson, а также Intel, что особенно важно, так как это может отразить восстановление спроса в секторе полупроводников.

    Внутри дня сегодня торговать довольно рискованно, так как медь инструмент дорогой и волатильный. Однако других идей кроме покупок от 2,87$ у нас нет. Риски – за вчерашний минимум 21,84$, цели уже смотрим по дневному графику.
  3. 337
    Комментарии
    2
    Темы
    337
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    14.10.09

    Медь


    Медь на торгах во вторник потеряла в цене на фоне опасений по поводу избыточности запасов. Объем запасов в Лондоне и Чикаго выросли до новых максимумов. Даже дешевеющий доллар и дорожающая нефть не смогли оказать поддержку ценам на металл. Тем более, игроки ожидали данных по импорту меди со стороны Китая. Ожидалось, что импорт меди в сентябре сократился 3-й месяц подряд, правда эти ожидания не оправдались, однако сильная отчетность американских компаний также не поддержала медь.

    Медный декабрьский фьючерс HGZ9 на COMEX в понедельник закончил торги по цене 2,7945$ за фунт, что на 6,25 центов или 2,2% ниже, чем на закрытии предыдущего дня. Это самый низкий уровень с 7 октября. Внутридневной торговый диапазон составил от 2,7560$ до 2,8855$.

    В прошлый четверг медный контракт вырос до трехнедельного максимума на отметке 2,9$

    Нью-Йоркская товарная биржа в 01:00 дня (17:00 по Гринвичу) оценила торговый объем в 23 771 лотов. Это значительно выше заключительного объема в понедельник в 12 908 лотов. Объем открытого интереса увеличился на 1 372 контрактов до 122 198 контрактов.

    Пока что мы видим попытки рынка меди сформировать вершину, многие видят медь переоцененной. Цены на металл меньше, чем за год выросли более чем в два раза. Однако есть ряд факторов фундаментального характера, которые могут и поддерживать цены. Во-первых, это период отчетности американских компаний, Конечно, особенно хороших результатов ожидают от банков, однако есть надежда, что и промышленный сектор покажет хорошие прибыли. С другой стороны события на меднодобывающих предприятиях заставляют заботиться и о достаточном предложении.

    В Лондоне продолжает неделя LME, которая создает интригу для рынка меди.

    Компания BHP Billiton приостановила добычу меди на своем медном руднике в Чили Spencer по причине начала забастовки.

    Рабочие на самом крупном в мире медном руднике в Чили Escondida, принадлежащем той же BHP Billiton приняли предположение администрации по заработной плате и отменили забастовку.

    Складские запасы меди на Лондонской бирже металлов увеличились на 575 тонн во вторник до нового пятимесячного максимума в 347 950 тонн.

    Запасы меди на COMEX повысились 358 коротких тонн до 56019 коротких тонн в пятницу.

    Ночью стало известны данные по импорту меди со стороны Китай. Вопреки ожиданиям, стало известно, что импорт рафинированной меди в сентябре увеличился.

    Импорт нерафинированной меди Китаем в сентябре повысился 23 процента по сравнению с прошлым месяцем до 399 052 тонн. Ожидалось, что импорт по отношению к августу снизится на 9%.

    Получается, что даже высокие цены на металл не удерживают власти Китая от закупок впрок. Видимо Китай, всерьез решил стать ключевым игроком на рынке commodities, для того. Чтобы самому активнейшим образом участвовать в ценообразовании.

    Конечно, совокупность данных из Китая и США, а также ситуация с долларом привели к тому, что в среду с утра медь прибавляла в цене. Открытие торгов на Globex произошло с гэпом.

    На текущий момент медь торгуется с минимальным изменением относительно уровня открытии, ранее был достигнут максимум на 2,85$. Декабрьский медный фьючерс сейчас прибавляет лишь 0,7 цента и торгуется по 2,83$ за фунт.

    Перспективы неопределенны, надо следить за ситуацией с розничными продажам. После выхода отчетности банка JPMorgan, который сообщил о росте прибыли в 8 раз по отношению к прошлому году, мы оптимизма не наблюдаем, что странно.

    Торговые идеи.

    Вчера по итогам дня длинные позиции были закрыты с небольшим убытком, так как техническая картина изменилась. Цель на 2,96$ достигнута не была. Если день будет закрыт ниже 2,8$ и это будет сочетаться с фундаментальным фоном, то мы займем короткие позиции.

    Внутри дня сегодня мы видим возможность покупок от поддержки 2,82$. Если же этот уровень будет продавлен вниз, что целью станет район 2,7$, где также можно пытаться открывать лонги.
  4. 337
    Комментарии
    2
    Темы
    337
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    15.10.09

    Медь


    Фьючерс на медь в среду вырос вопреки ожиданиям на фоне слабого доллара, сильной макроэкономической статистики, а также на фоне сообщения о том, что спрос на металл со стороны крупнейшего потребителя – Китая, не снижается.

    Медь c поставкой в декабре HGZ9 поднялась на 20 центов или 1.2 процента, к 2,844$ за фунт на COMEX по итогам среды. Торговый диапазон составил от 2,8060$ до 2,8590$.

    В прошлый четверг медный контракт вырос до трехнедельного максимума на отметке 2,9$

    Нью-Йоркская товарная биржа в 09:00 утра (14:00 по Гринвичу) оценила торговый объем в 8252 лота.

    Покупкам на рынке меди способствовало сообщение, что в сентябре импорт полуфабрикатов меди в Китай вырос на 23% относительно августа. Ранее ожидалось, что импорт упал на 9%.

    Позитивно отреагировала медь и на корпоративные отчеты. JPMorgan Chase & Co здесь интересен только с точки зрения общего рынка. Хорошая же отчетность Intel обещает рост спроса на физический металл.

    Розничные продажи в США в сентябре лучше ожиданий. Так способствовали росту агрессивности инвесторов.

    Благодаря данным из Китая мы можем ожидать, что и 3$ за фунт – для меди не предел, так как в сентябре «Поднебесная» покупала медь уже по ценам, вдвое превышающим начало года.

    Дорогая относительно доллара США медь делает ее привлекательной для тех, кто получает прибыль в других валютах, а также хеджирует дешевеющие запасы долларов.

    Уменьшились опасения недопоставок меди на рынок после того, как стало известно, что рабочим на самом большом в мире медном руднике Escondida в Чили и администрации BHP Billiton удалось договориться и забастовка не состоится.

    Складские запасы меди на Лондонской бирже металлов увеличились на 5 275 тонн в среду до нового пятимесячного максимума в 353 225 тонн. Запасы меди на COMEX повысились 423 коротких тонны до 56 442 коротких тонн.

    В Лондоне продолжает неделя LME, которая создает интригу для рынка меди.

    На текущий момент медь торгуется с ощутимыми потерями на фоне изменения настроения игроков на рынке. Продажи были зафиксирован6ы по всем группам товарных активов и высокодоходным валютам. Пока мы это воспринимаем, как внутридневную коррекцию пред выходом значимых американских корпоративных отчетов, а также потребительским ценам и индексам деловой активности. Корпоративные отчеты будут первичных, опасностей от ценовых индексов мы не ждем, а индексы деловой активности будут представлены региональными банками FED.

    Тем не менее, хоть по золоту и серебру мы рекомендовали занимать новые лонги внутри дня от достигнутых уровней, то по меди мы бы проявили осторожность.
    На текущий момент фьючерс HGZ9 торгуется с понижением на 4,5 цента по 2,805$ за фунт.

    Торговые идеи.


    Сегодня по дневному графику будет формировать позу: лонг, если закроемся выше 2,84$ или шорт, при закрытии ниже 2,78$. Возможно, что решение придется принимать уже в течение дня, например, после выхода последнего показателя, после 18:00 мск. Питовые торги будут в разгаре.

    Внутри дня прямо сейчас рекомендуем формировать длинные позиции от 2,8$, правда, риски рекомендуем убрать за 2,75$. Цели прежние – 2,95$. Думать о дополнительных коротких позициях будем при падении ниже минимумов вторника 2,76$.
  5. 337
    Комментарии
    2
    Темы
    337
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    16.10.09
    Медь

    Обратим, наконец, внимание и на медь. Суровый промышленный металл, прямо, как челябинские мужики, который впрочем, тоже не избежал инвестиционных игр, связанных со стоимостью доллара.

    Ситуация с избыточными запасами, которая давно давала нагноение, наконец прорвалась, разумеется не без помощи других рынков даже несмотря на определенные страхи связанные с тем, то чилийские шахтеры хотят есть не только дешевые местные ананасы, но и экзотическую северную картошку вместе с клюквой. В общем, пожалуйте – «икра заморская, баклажанная». Хорошо им там бастовать и требовать лучших условий. Куда уж лучше – тепло и мухи не кусают. Хотя может, конечно, и кусают, ц’ц’ какие-нибудь. Но их бы к нам на север, за Урал. Они бы из уютных шахт и носа бы не высунули.

    Медь дрогнула еще восьмого числа, однако толком осуществить прыжок со скалы не смогла. Общие шапкозакидывательские настроения и прощание с долларом не давали возможность сделать это. Честно, могла бы купить вагон меди – купила бы и обменяла бы на долларовый депозит хоть и открытый под 8 с лишним процентов годовых.

    В результате контракт HGZ9 в четверг проседает на 3,3 цента до 2,8115 по сетелменту. Для нас же он кончается в это день на 2,861$, что на 1 цент выше, чем на открытии. Но для нашего замыленного уже к концу недели глаза это ничего не меняет. Все равно приседающая свеча, которая внутри дня нырнула к 2,7775$, говорила об ударе головой о сопротивление 2,88$.

    Обратили внимание, что медь оказалась сильнее других, хотя, по моему мнению, должна была оказаться слабее? А про Китайцев забыли? Они взяли и закупили меди в сентябре на 23% больше, чем в августе. Это по таким то ценам. Скоро Поднебесная будет великая мировая сырьевая держава, а мы будем у нее на посылках. Естественно, что это ввело трейдеров в ступор. Ничего, наверстаем. Медь это вам такая штука, что круче только никель.

    Объема на бирже был совсем крохотным - 11 614 контрактов. Значит, все-таки еще решение падать вчера не созрело и додавливали увесистыми аргументами уже с других рынков после закрытия торгов. Как писали в советских магазинах: «встретим покупателя полновесной гирей». Правда, сегодня днем объемы совсем никакие по сравнению с предыдущими днями.

    Сейчас послушно падаем. Декабрьская медь уже полегчала на 4 цента и стоит 2,8230$. Молодцы, туда вам и дорога. Посмотрим, что нам покажет промышленное производство США, правда данные то – старье. Мичиган – я в его достоверность не верю, думаю. Что как и весь остальной серьезный люд.

    Я – за падение, тем более, что JPMorgan со мной. Кто еще с нами, иначе будете против нас. Галантерейщик и кардинал – это сила. Щас как выйду в рынок всеми своими 500 долларами.

    Торговые идеи.

    Будьте любезны сегодня закрыться, хотя бы ниже 2,8264$, говорю я медным декабрьским контрактам. Ведь в противном случае вообще ничего не понять будет, а так хоть что-то. Тогда уж поторгуем до 2,70 – 2,72$, как минимум. Конечно, некоторый напряг вызывает ровнехонький уровень 2,8$, но тут уж что сказать, риск – есть риск. Подарком будет закрытие ниже 2,8. Может потом и 2,6$ дождемся. Но в это правда, не очень верю – корпоративные отчеты, сами понимаете.

    На неделе, кстати, в любом случае разворотка вырисовывается. В этом случае ловим медь ниже на следующей неделе.

  6. 337
    Комментарии
    2
    Темы
    337
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    19.10.2009

    Медь


    Не люблю я китайцев, вечно они суют нос не в свое дело. Скажите на милость, ну зачем им понадобилось опять столько меди в сентябре, да еще неочищенной. Если хочется что-нибудь почистить, так семечки бы покупали. А то на тебе, импорт меди со стороны Китая в сентябре вырос на 23%, вместо того, чтобы упасть на 6%. И вот на всех биржах полки ломятся от этого краснолицего металла, класть уже некуда, головой медь уперлась в сопротивление тренда, а вот не падает она в цене, бранным словом хочется ее назвать. И не понимает тупое существо, что она не дает и серебру с золотом припасть.

    Могу еще конечно, поблагодарить за их длинные языки присутствовавших на неделе LME в Лондоне. Всякая там промышленная шушера решила, что на фоне огромного количества стимулов, а также восстановлении экономики они ожидают роста спроса на основные металлы. А значит и на медь. Вот вам результат.

    Более того, сегодня она рвется в бой похлеще остальных. На текущую минуту медь в декабре торгуется по 288,00 против 284,55 на открытии, то есть приросли уже на 3,5 цента.

    Вся беда в том, что покупать ее я сейчас не могу, размазанное сопротивление под 3,00$ мешает, не видно ничего. Более того, динамика на других площадках не дает никакого повода к покупкам меди. Значит пока будем сидеть в сторонке или на заборе, как говорят многие и ждать сигнала на продажу? А как он может выглядеть? Вот то-то. Приседающих свечей там лес густой уже.

    Хорошо, что посмотрела внутрь дня, как цена долбиться на часовке о 288,00, четырехчасовик предыдущий выглядит тоже вполне оптимистично. По технике внутри дня я продаю, если текущий 16-й час по Москве завершиться ниже 287,00. Хочу ухватить движение хотя бы до 284 – 285,00. Меня пугает не столько сборище в Люксембурге, сколько отчеты двух чудищ: Apple и Texas Instruments. Как покажут они рост продаж, тут же поднимется визг о росте спроса на промышленные металлы.

    По итогам дня меня для продажи устроили бы те же уровни. Стоп в любом случае вижу за 292,00, за те cамые высокие максимумы не вижу смысла ставить. Почему продаю, а вы на недельную свечку взгляните? Сейчас либо продавать агрессивно, либо вообще не продавать
  7. 337
    Комментарии
    2
    Темы
    337
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    20/10/2009
    Медь


    Похоже, что возвращаемся к медному веку, когда этот металл для водопроводных труб был всеобщим эквивалентом. На рынке меди страсти прямо таки бушуют нешуточные. Вчера контракты на медь подскочили, будто им пятки подпалили. Я от испуга прямо присела, собиралась ведь продавать.

    Не стоит за это винить только жадных китайцев. Хотя они подписали с болгарской Aurubis контракт на поставку рафинированной меди на сумму $800 миллионов в период 2009 – 2015 годы.

    По итогам недели LME в Лондоне участники оценили 2010 год для цен на промышленные металлы, как весьма перспективный.

    По-прежнему довлеет над меднодобывающей промышленностью Перу призрак общенациональной забастовки.

    Складские запасы LME понизились на 1 125 тонн в начале недели до 356 725 тонн, что все же на 40 процентов больше, чем в середине июля. Да и число чистых длинных позиций на COMEX сократилось, немного сняв напряжение.
    Про позиции американского тугрика я уже и не говорю. Тугрик, именно тугрик сморщенный, а не гордый зеленый доллар. Да, зла на него и не скрываю. Сделал ставку на американскую экономику, а не на родную российскую теперь вот расплачиваюсь. Сижу и думаю, куда же эту зелень теперь девать, приходится желать беды родным просторам, чтобы выскочить. Правда, разумно сейчас прикупить драгметаллы в рублях. С одной стороны дороги они очень на мировых биржах, а относительно подросшего рубля очень даже ничего. Эх, были бы рубли.

    Рыночная публика подумала обо всем ентом и поступила единственно логичным образом: купила меди в разных видах, прорвав всевозможные сопротивления, и загнав ее сердешную на самый край под 3,00$.

    В общем, декабрьский контракт стартанул не по-детски от 284,55 до 296,00 на закрытии, что равно почти 12 центам или 4%. Прошли область 288,00, как нож сквозь масло.

    Накануне Бернанке похлопал по плечу азиатов, сказал, что действительно верит в них и рост их экономик, они поведут всех нас к новым вершинам экономических циклов. Спуск с них, конечно, будет неминуем и кА бы нам в следующий раз не свернуть себе шею окончательно. Но эта вера в азиатские экономики тащит медь наверх, хотя развитые страны еще вовсе не показывают роста ее потребления. В коммюнике по итогам недели LME также содержится утверждение, что Китай – спаситель рынков.

    Сегодня металл топчется на одном месте. Я бы также поступила на его месте. Хочется корректироваться с таких уровней, с другой стороны сегодня корпоративные отчеты, рынок жилья будет сигналить о своей жизнеспособности. Это все для меди немаловажно. Может дальше то сразу по итогам дня и не полезут, но могут попугать, стопы снять. Это я так, для острастки.

    Торговые идеи.

    Я предлагаю отважиться и продавать. Закинуть стопы за 299, 00 – 300,00, и будь, что будет. Ну, это перспектива на несколько дней. Внутри дня продавайте при снижении под внутридневной саппорт 294,00. Слышу смех, так оно там уже сегодня дважды было, пыталось пролезть, получасовками, которые любимы американцами точно. А что я вам могу еще предложить – сидите на заборе или продавайте от 295.00 без всякого сигнала просто рискуя и в соответствии с прогнозом. Кое-кто их компаний уже отчитался, особенного волнения я не вижу, может вчера весь пар спустили, на сегодня куража уже не осталось. Может и так. Покупать увольте на таких уровнях под300,00 не буду. А вы люди вольные. Мне хватает серебра прикупленного, оно мне уже прибыль какую-никакую показывает и ладно. В конце концов, на меди свет клином не сошелся.
  8. 337
    Комментарии
    2
    Темы
    337
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    21/09/2009
    Медь


    Нет, вы только гляньте, медь вчера перебила предыдущий хай на 298,90$. У кого стопы стояли выше 3,00 – остались живы, у кого за 299,00, умерли. Причем на закрытии то все уже кончилось, все было очевидно. Поэтому не люблю я стопы ставить, когда торгую на дневках. Решения принимаю на закрытии по факту. Уже достаточно давно здесь развлекаюсь, научилась фиксировать убытки вручную, хотя порой и сжав зубы. Главное для меня, чтобы убыток не был ошеломляющими. Впрочем, как и прибыль, главное, чтобы голову не сносило. А для этого торгую я, как трусоватый трейдер малюю-ю-ю-сеньким лотом относительно общего размера депозита. Это уже уровни по психологии торговли, что в ежедневные обзоры не входит, мне не оплачивается, а потому извольте скинуться по паре долларов, а лучше евриков, конечна, Можно, в принципе, и натуральным продуктом, экологически чистым.

    В общем, показала вчера медь многим фигу, и скажите мне, что это было спровоцировано фундаментальными причинами и балансом спроса и предложения. Нет, собственно говоря, изначально именно этим и было спровоцировано, однако выглядело это так. Сидят группа трейдеров на COMEX и гадают по кофе: хватит меди в 2010 году или не хватит, ну не всерьез же выдумаете, что они взялись строить многофакторную модель роста спроса на фоне рековери экономики. На одной чашке весов Фемиды лежали без конца раздувающиеся запасы меди в Лондоне, Китае, Нью-Йорке, а на другой забастовки на шахтах в южной Америке, аварии на шахте в Австралии, а также сообщения компаний о том, сколько чего добыли. При этом заметьте, у Фемиды глаза то завязаны, как и у тех, кто реально толкает рынок.

    Как бы то ни было, но вчера чашка весов явно склонилась в направлении опасений недопоставок.

    Несколько компании во главе со здоровенным BHP Billiton сообщили о том чего и сколько накопали. Получается, что у большинства увеличилась добыча всяческих углеводородов во главе с каменным углем, а вот производстве меди у большинства упало. Например, у самой BHP производство меди упало на 8%. Правда, это было в 12 квартале, а зачем они нам об этом сейчас сообщают?
    Кстати, еще ента самая BHP высказала мнения, что запасы меди, накопленные Китаем, совершенно избыточны и скоро они ее перестанут копить. Ну, им, наверное, виднее. Они плотненько с китайцами работают. Однако зачем же производителю меди делать такие непопулярные заявления, учитывая, что пока цена на медь только на китайском спросе и держится. При этом на счет роста спроса на металлы со стороны восстанавливающейся мировой экономики компаниях высказалась очень осторожно и расплывчато.

    BHP Billiton страдает не только от забастовок, а и от поломки на шахте в Австралии. Если не ошибаюсь, месторождение Олимпийское , крупнейшее медное надо сказать в Австралии сократило добычу меди из-за аварии, и в ближайшие 6 месяцев будет работать только на 25% от потенциальных мощностей. Правда, спецы в этом вопросе говорят, что нехватку по этому поводу будут ощущать не сейчас, а только в 2010 году, так как пока запасы повсюду избыточны.

    Вчера по итогам дня медь с поставкой в декабре сначала взмыв до отметки 299,85$, завершила день с падением в 3 цента на 292,70$. То, что не смогла цена удержаться на новых максимумах и резко свалила вниз показало, что пока там торговаться не хотим, что и было подтверждено другими товарными площадками и некоторым убеганием из товарных валют в пользу доллара США. Более чем вероятным выглядит продолжение падения в область кластера поддержки 185,00 – 287,00$. А дальше – не знаю. Если ввалимся в черный нисходящий канал, так с ходим до 270,00 - 272,00$. Правда, по дороге тут будет еще ряд технических препятствий в виде разнообразных мувингов и прочих. Но было бы желание. В общем, об этом позднее и по факту.

    Торговые идеи.

    Пока, как намеревались, продаем, продаем по дневке. Цели уже озвучила – смотрите выше. Внутри дня на сейчас 15:00 мск уже поздновато, ситуация похожа на серебро и золото. Обзоры по ним вышли пораньше, могли ими воспользоваться. Хотя, улетели еще недалеко, у кого нервишки крепкие и крупненьких стопов не боится – присоединяйтесь. Просто стоп, думается надо за сегодняшний хай 295,20 закидывать. Если будут корректироваться до 292,00, можете еще там вскочить. Первая цель – 288,00.

  9. 337
    Комментарии
    2
    Темы
    337
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    22/09/2009
    Медь


    Вчерашний день еще раз подтвердил правильность единственной мысли. Мы знаем, что мы ничего не знаем. Где искать причины очередного кульбита медных цен и преодоления максимума этого года? Медь торгуется выше 3,00$ за фунт на COMEX и одновременно на 12-тимесячных максимумах.

    По всей видимости, действительно существует форс-мажор, и говорить о движении в рамках общей тенденции явно некорректно. В общем, то ситуация, что называется патовая и является следствием стечения обстоятельств. Более того, такое интенсивное удорожание металла уже действительно является пузырем, который сдуется даже если действительно экономика будет восстанавливаться, наращивая спрос на промышленные металлы.

    Теперь по пунктам. Начнем с самого привычного. Американская валюта продолжила дешеветь, толкая все товарные рынки наверх. Значимое свершилось быстрее, чем мы могли бы рассчитывать. EUR/USD продавила наверх уровень 1.5000, сходив сразу до 1.5043 и завершив день на 1.5005. Индекс доллара DXY относительно корзины валют достиг нового минимума более чем за год на 75.08. Однако данное объяснение было бы хорошо для золота, которое, в общем, и есть практически доллар, точнее его антипод, но не для промышленных металлов, цена на которые все-таки имеют составляющую баланса реальных спроса и предложения.

    ВРН Billiton сообщила об ухудшении ситуации на четвертом по величине медном месторождении Olympic Dam. Был объявлен форс-мажор. Добыча на шахте пока прекращена вообще. По некоторым оценкам рынок меди потеряет приблизительно 70 000 тонн меди, что может в следующем году непосредственно отразиться на предложении. НО мы с вами знаем, что рынки реагируют опережающее.

    Далее свой отчет представил крупнейший в мире производитель золота и меди гигант Freeport-McMoRan (FCX.N). Компания сообщила о великолепных итогах третьего квартала, что было достигнуто, как быстрым ростом цен, а металлы, так и резким сокращением издержек. Было объявлено о резком превышении производства золота над предварительными прогнозами, меди и молибдена было произведено примерно столько, сколько планировали. Компания повысила цели по производству металлов по итогам 2009 года.

    При этом была добавлена и ложка дегтя. Правление компании, несмотря на экстремальные цены на золото и высокие на медь, пока не намерено расконсервировать шахты в юго-западных штатах США, производство на которых было свернуто в результате кризиса в прошлом году. Владельцы компании видят некоторое улучшение перспектив рынка металлов, однако, пока в основном со стороны стран Азии. Спрос на металлы же в Европе и Америке пока слаб, поэтому не стоит спешить с повышением производства металлов до предкризисных уровней.

    Дополнительным бычьим фактором для меди стало продолжение забастовки на шахте Spence многострадальной ВРН в Чили, что тоже вызывает опасения недостаточности поставок, правда опять же не сейчас.

    Немного подпортило настроение «быкам» заявление со стороны властей Китая, которые сообщили о намеренье постепенно сворачивать свою ультра-либеральную кредитно-денежную политику.

    При этом запасы меди на биржах продолжают расти. На LME запасы достигли 360 000 тонн, что уже на 50% превышает июльский уровень, такой уровень запасов не наблюдался с мая текущего года.

    Вчера по итогам дня медь с поставкой в декабре в первой половине дня демонстрировала желание продолжить коррекцию и снизилась до минимума 289,10 центов за фунт, но, не успев даже протестировать кластер поддержки на 287,00 – 288,00, с ходу проломила 300,00 и ушла на 305,50, завершив день на 301,50.

    Похожий ажиотаж творился и на рынках других промышленных металлов. В частности алюминий в Лондоне вырос сразу на 53$ до 1 966$ за тонну на фоне небывало высоких запасов. При этом, учитывая, что уровень запасов ориентирован на поставку по контрактам в значительной степени 2010 года, на споте же складывает дефицит металла.

    Рынки же драгоценных металлов реагировали с прохладцей. Все они подросли, однако не преодолел годовых максимумов, в отличие от нефти, которая взмыла в Нью-Йорке на 2,5$ до 82 долларов за бочку, причем все это на слабых данных по запасам в США.

    Здорово вчера по лбу досталось моему депозиту. Ощутимый убыток забрала по меди по дневному таймфрейму. Не стала даже разбираться ложный это прорыв или не ложный. Думается, что пока не ложный, нет фундаментальных оснований для падения. Фундаментальными причинами, напомню, я называю все те, что не технические, в том числе и событийные. Всяческих новостей наверх больше, чем вниз. Вниз – это лишь накопленные запасы, этот фактор присутствует давно, а судя по рассуждениям по поводу алюминия здесь может быть ситуация схожая.

    Думается, что отходить буду до конца недели, чтобы посмотреть на итоги, где цена приживется.

    Тем более что в последние три дня восходящий тренд в цене поддерживается увеличением объемов и открытого интереса. В моменте взлета цены вчера внутри дня объемы были очень высоки ми, подтверждая истинность движения, во всяком случае в короткой перспективе. Опять перед носом маячит начало ноября.

    Торговые идеи.

    По дневному графику идей никаких, об этом выше.

    Внутри дня можно пробовать откупать от 297,00, а затем от 294,00. Если заваливаемся ниже 290,00, то все убивать к чертовой матери и проваливать из рынка.
  10. 337
    Комментарии
    2
    Темы
    337
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    23/09/2009
    Медь


    Настроения на рынке меди вчера остались неизменными, то есть позитивными и обеспечивающим дальнейшие покупки металла. Показатели роста китайской экономики способствовали росту цен. Дальнейшие опасения по поводу поставок физической меди на рынок приводят к покупкам медных контрактов.

    Сначала скажем о Китае. Оказалось, что этот азиатский паровоз набрал уже вновь приличную скорость. В 3 квартале китайская экономика увеличилась на 8,9%. Это выше прогнозов и это, конечно же, оптимистичный сигнал для меди. Китай – крупнейший покупатель меди в настоящий момент. При этом столь высокие темпы роста навевают мысли о перегреве экономики, что может заставить китайские власти начать резко сворачивать стимулы. Это обстоятельство может быть напротив плохим сигналом. Так как Китай сделал свои сырьевые запасы именно благодаря стимулу со стороны государства.

    Китай не только покупатель меди, но и ее производитель. В сентябре производство меди Китаем выросло на 8,2% по отношению к сентябрю до 394 800 тонн. Это на 20% больше, чем год назад. Учитывая, что Китай не имеем крупных собственных месторождений меди, то рост производства будет вести к росту закупок медной руды. При этом те же чилийские медеплавильщики, которые выпускают рафинированную медь, продолжат страдать от недозагрузки. Цены на очистку меди сейчас и так на рекордно низких уровнях.

    В целом данные из Китая все-таки оптимистичны для рынка меди, впрочем. Как и сегодняшние европейские данные. Отметим рост промышленных заказов в еврозоне в августе 4-й месяц подряд, а также сильные данные PMI, говорящие о возрождении деловой активности в европейской экономике. Правда, пока производители меди не воспринимают всерьез Европу. Спрос на металл там пока низок, впрочем, как и в США.

    Продолжаются проблемы на месторождении Олимпийском в Австралии. Шахта принадлежит BHP Billiton. Это крупнейшее медное месторождение в Австралии. Именно оттуда значительная часть меди уходим в Китай.

    Ситуация усугубляется продолжением забастовки на руднике Spence в Чили, принадлежащем той же BHP. Компания несет изрядные убытки.

    Рабочие на шахте Andina в Чили, принадлежащей компании Codelco угрожают забастовкой и требуют увеличения зарплаты на 5%. Это объективно увеличивает себестоимость производства меди.

    Все эти безобразия продолжаются на фоне безостановочного роста запасов меди на биржах. В Лондоне запасы в четверг выросли на 1 525 тонн, в Нью-Йорке на 394 коротких тонны.

    При этом достаточно очевидно, что данные запасы сделаны для физической поставки в 2010 году, когда ожидается восстановление спроса на физическую медь. Текущий рост цен видимо отражает опасения по поводу текущих поставок.

    В последние три дня мы видим устойчивый рост как объемов на бирже, так и открытого интереса, что является сигналом, поддерживающим действующий восходящий тренд. Будем следить за этим для того, чтобы понять, когда покупатели начнут уставать. Примерно неделю назад средние дневные объемы по декабрьскому фьючерсу на медь составляли чуть более 20 000 контрактов, сейчас они уже превышают 35 000 контрактов, то есть выросли в 1,5 раза.

    Вчера медь продолжила дорожать. Декабрьский контракт вырос на 1 цент от 301,25 до 302,20. Минимумы были достигнуты на 298.00. Я осталась вне рынка, так как до ордера дело не дотянуло. Если помните, я вам предлагала ориентироваться на поддержку 297.00.

    Торговые идеи.

    Сегодня отсутствие коррекции и пятница не позволяют мне что-то предпринимать по этому металлу. Буду что-то делать, если только на недельном графике. Для этого нужны дополнительные сигналы и от других рынков. То есть позитивное закрытие на фондовых площадках, покупки товарных валют на валютном рынке и проч.

    Сегодня для покупок внутри дня можно соблазниться уровне 301,50 с рисками за вчерашним минимумом и целями 308.00.


    .

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать