Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » Фьючерсный контракт на медь (HG)
+ Подписаться
Страница 10 из 18 ПерваяПервая ... 89101112 ... ПоследняяПоследняя
  1. 337
    Комментарии
    2
    Темы
    337
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    26/10/2009
    Медь


    Рынок меди продолжает лихорадить. Контракты раскупаются по любым ценам. Покупки дороже 3,00$ за фунт уже никого не смущают.

    Помимо забастовок и аварий, которые обещают сделать медь дефицитным товаром, оптимистичному настроению на рынках способствуют и сами добывающие компании, которые сейчас отчитываются по результатам 3 квартала. Большинство из них готовы наращивать производство меди, однако относительно других промышленных металлов они осторожничают. Законсервированные в прошлом году проекты не спешат вводиться в эксплуатацию вновь, пока не получены признаки долгосрочной стабилизации ситуации в экономике.

    В частности именно таково мнение руководства австралийской Metal and Mineral Group. Компания в третьем квартале увеличила производство меди на 7,5% за год, правда производство катодной меди было сокращено на 10%. Компания ожидает, что высокий спрос на металлы со стороны Китая, вызванное ростом экономики и в особенности строительного сектора будет способствовать росту цен.

    При этом компании отмечают сокращение производства цинка. К слову сказать, сегодня цинк – лидер рынка промышленных металлов.

    В частности Перу – один из ключевых производителей промышленных металлов сообщила, что в сентябре повысилось производство серебра, золота и меди и одновременно упало производство цинка. Падение в годовом разрезе составило 15,7%, производство молибдена упало на 26,3%.

    Импорт же цинка со стороны Китая вырос на 17% в сентябре. Окончательные данные по импорту концентрата меди не менее впечатляющи: +22% относительно аналогичного периода прошлого года. Это также на 6,2% больше, чем в августе.

    Не только спекуляции на тему экономического восстановления и роста спроса гонят цены на рынке неблагородных металлов наверх. Сверхмягкая кредитно-денежная политика, практикуемая сейчас большинством центральных банков так же способствует разгону цен.

    Думается, что этих аргументов достаточно, для того. Чтобы объяснить новый пик в ценах на медь сегодня в понедельник. На LME 3-месячная медь выросла до нового годового максимума 6 723 доллара за тонну, что на 69 долларов выше, чем на закрытии торгов в пятницу.

    Дополнительный драйв меди придают другие промышленные металлы. При этом очень мало видим заявлении о том, что спрос растет где-то кроме Китая, в частности в Европе. Можно предположить, что 4-й месяц роста уровня промышленных заказов в еврозоне в августе сигнализирует о некотором восстановлении. Однако данные по ВВП Великобритании свидетельствуют об обратном.

    Испытанием для меди станет в четверг ВВП США.

    Чем дальше смотрим на ситуацию, тем больше понимаем, что при всех восторгах, сейчас мы пожимаем лучшее с рынка промышленных металлов. Я не рассчитывая, что подобный рост цен сохраниться и в 2010 году, как бы там ни складывалась ситуация. В лучшем случае цены стабилизируются на текущих уровнях, в худшем – они начнут вновь резко падать. Ведь даже повышенный реальный спрос на металл не сможет обеспечить дальнейший рост цен, если с него начнут уходить спекулятивные участники, снявшие самые жирные сливки.
    Из этого вовсе не следует, что я сейчас советую срочно начать подавать медь, но думается, что заскакивать туда уже поздновато, во всяком случае, стратегически.

    Продолжается рост открытого интереса и увеличение объемов, что поддерживает действующий восходящий тренд. Будем следить за этим для того, чтобы понять, когда покупатели начнут уставать. Примерно неделю назад средние дневные объемы по декабрьскому фьючерсу на медь составляли чуть более 20 000 контрактов, сейчас они уже превышают 35 000 контрактов, то есть выросли в 1,5 раза.

    В пятницу медь вела себя довольно беспокойно внутри дня, но в итоге практически не показала изменения котировок (302,15 на закрытии против 302.00 на открытии). Сегодня все опять началось с начала. По декабрьской меди был уже новый годовой хай на 306,50$, сейчас осуществляется еще одна попытка.

    Движение поддерживается всеми товарными площадками, впрочем, оптимизм на фондовых площадках, в драгоценных металлах и нефти более чем сдержанный. В общем, для меня это выглядит не слишком убедительным. Во всяком случае, чтобы сейчас покупать. С медью вообще шутки плохи. Новостей на сегодня нет, все самое важное уже случилось, в Китае торги уже закрыты.

    Торговые идеи.

    Недельный таймфрейм безусловно располагает к дальнейшему поддержанию длинных позиций. Тот, кто стоит в лонгах с прошлой недели пусть пока в них остается. Внутри дня предлагаю покупать не дороже, чем 302.00. риски бы лучше убрать за 300,00, однако кто не имеет такой возможности, держите их сейчас за 303,00. Если купите по 302, как раз поставите стопы за минимум пятницы. Видите, что делается, можем проскочить 1% за 1 час и еще и вернуться обратно, сняв стопы.
  2. 337
    Комментарии
    2
    Темы
    337
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    27/10/2009
    Медь


    У меня на столе стоит медная фигурка быка в такой раскоряченной позе. Видимо это миникопия того быка, который стоит перед биржей в Нью-Йорке. А вот медведя нет, как то не случилось. Вот и думаю, что это судьба. Похоже, пока именно это животное бегает по медным полям. Медведи как то не заводятся, есть им нечего что ли?

    Вчера получили внутридневной стоп по меди, так как провалила она ниже 300,00, ну что, бывает, а может кто-то оттуда даже и прикупил.

    В общем для тех, кто сейчас торгует на повышение меди сейчас хорошая пора, как бы там ситуация не повернулась. Это в краткосрочной перспективе. Конечно, если другие рынки развернутся на 180 градусов, то вряд ли медь сможет сопротивляться и оставаться в стороне, причем с учетом ее волатильности на ней можно прокатиться так, что будет ветер в ушах свистеть. Ну, на то вам и коммодитиз, иначе отправляйтесь на форекс к каким - нибудь еле живым кроссам.

    Несмотря на то, что в среднесрочной перспективе продолжаем усматривать возможность роста в ценах на медь, сложно уже предположить, что он будет столь интенсивным, как раньше. Срочный рынок уже позволил снять с него сливки и те, кто держал спекулятивные лонги постепенно утомляются. Ведь при быстром нарастании спроса акценты уже перейдут с фьючерсного рынка на спотовый. Пока он явно находится в загоне. Даже Китай, который собственно говоря, и создал текущее ралли на рынке промышленных металлов, в значительной степени занимается инвестиционными покупками металлов, а вовсе не для решения текущих задач в строительстве или промышленности.

    В первые 9 месяцев текущего года Китаем было куплено на 165% меди больше, чем за аналогичный период прошлого года, хотя китайская промышленность равно не избежала определенного спада. Несмотря на то, что сентябре импорт меди со стороны Китая не упал, не верится, что спрос на металл со стороны Поднебесной останется и впредь столь же высоким. Поскольку о росте спроса на промышленные металлы со стороны Европы и Америки пока речи не идет, то малейший сигнал о том, что китайцы стали меньше интересоваться этими активами, придете к обвалу цены весьма болезненному.

    В середине октября впервые с августа 2008 года на бирже было зафиксирована чистая длинная позиция по медных контрактам. Это создает основу для предположений, что начинает нарастать неестественная спекулятивная составляющая, что делает рынок меди похожим на рынок золота.

    Те же дополнительные факторы, которые сейчас тянут рынок меди наверх – забастовки на медных шахтах, требования и повышении заработной платы со стороны работников, а также авария на крупной медной шахте в Австралии, рано или поздно исчезну. Они являются причинами для роста очень ограниченными во времени.

    Накануне медные цены провалились с 13-месячного максимума выше 3,00$ за фунт более чем на 2% до 295,25.

    При этом объемы не ратовали за продолжение падения в отличие от рынка драгоценных металлов. В пятницу, когда были достигнуты практически максимальные отметки, объемы снизились примерно на треть до 24 100 с 35 000 лотов накануне.

    Если же все вышесказанное перевести на более лаконичный язык, то получиться, что пока мы ожидаем дальнейшего роста цен на медь в краткосрочной перспективе, затем постепенную стабилизацию роста цен при условии, что не будет негативных сигналов.

    Пока покупаем, сегодняшний день является демонстрацией этого, тренд пока восходящий. На текущий момент медный фьючерс с поставкой в декабре подрастает на 5,25 центов и торгуется по 301,4 за фунт.

    Торговые идеи.

    Недельный таймфрейм безусловно располагает к дальнейшему поддержанию длинных позиций. Тот, кто стоит в лонгах с прошлой недели пусть пока в них остается. Дневное закрытие выше 300,00 будет для нас сигналом присоединиться к покупкам.

    Внутри дня сейчас подходящий момент для покупки. Опять был пересечен наверх уровень 300,00. Для контроля давайте дождемся закрытия 14 –ого часа, если это случиться не ниже 301,00, то это нам подходит



    .
  3. 337
    Комментарии
    2
    Темы
    337
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    28/10/2009
    Медь

    Вот сшиблись лбами быки с медведями на медном рынке, только искры летят. Равно количество аргументов можно привести, как для шортистов, так и для желающих дальше покупать. Остается только сидя в сторонке подогревать их ободрительными криками, кто кого задавит или затопчет или заломает, это как вам нравиться.

    Краткосрочные факторы разнонаправлены, потому есть смысл следить лишь за ценовой динамикой. А уж касательно долгосрочных причин для роста или падения цен, так с ними вообще туман. Пожалуй, объективно только одно – в далекой перспективе доллару ловить нечего, даже если ФРС начнет не только агрессивно высказываться, но и реально поднимать ставки. А вот касательно роста спроса на физическую медь в 2010 году, остается много вопросов, так же, как и остается много вопросов о перспективах экономического роста в мировом масштабе.

    Безусловно, во второй половине года мы видим определенное повышение выпуска меди и продуктов из нее. Именно об этом вновь отрапортовала Япония, но это возможно все еще эффект отскока от дна ямы, в которую провалилась потребность в меди на фоне резкого сворачивания промышленного производства в момент пика кризиса. Но будет ли эта потребность нарастать в дальнейшем? Тут все начинают озираться на Китай? Об этом, кстати, сегодня поговорим отдельно. Рассуждения и информацию видимо размещу в ветке с золотом.

    Вчера медь сумела устоять, прибавив в цене более 4 центов и завершив день по терминалу на 300,50. Хотя официальные данные с COMEX говорят о том, что цена в итоге упала на 1,2 цента. Напомню, что в понедельник цена на медь с поставкой в декабре выросла до 13-месячного максимум на 300,69.

    Данная динамика была в любом случае свидетельством силы рынка, так как драгоценные металлы и фондовые площадки снизились, а всемирный эквивалент USD вырос до двухнедельного максимума, как бы пытаясь показать, что он еще жив.

    То, что цены на жилье в крупнейших американских мегаполисах растут 4 месяц подряд – это хорошо, однако эти данные были перечеркнуты слабыми показателями потребительского доверия, который напротив упал до трехмесячного минимума, оказавшись ощутимо слабее прогнозов.

    Теперь про Японию. В сентябре страна отрапортовала о том, что четвертый месяц подряд растут отгрузки кабельной продукции. В сентябре объем отгрузок кабельной меди оказался на 14% выше, чем в августе, правда, одновременно на 17% ниже, чем в сентябре прошлого года. Выросли отгрузки для строительной промышленности на 4%, для автомобильной – на 36%, при этом в годовом разрезе они оказались меньше на 22% меньше в первом случае и на 21% - во втором случае. Это были предварительные данные. Официальные результаты в сентябре будут выпущены в конце ноября.

    Помимо этого продолжают участвовать в борьбе два фактора: растущие запасы металла на биржах, которые продолжают оставаться на рекордно высоких уровнях по сравнению началом года, а также многочисленные забастовки на шахтах, добывающих медь, а также авария на месторождении Олимпийском в Австралии.

    Сейчас все дебатируют о публикации данных по ВВП США за 3 квартала в четверг, говоря, что от силы данных может быть получен новый драйв для роста цены. Однако не стоит забывать то, что если ВВП окажется сильным, а также дефлятор подаст какие-то сигналы роста цен, то 4 ноября ФРС может сделать агрессивные заявления относительно процентных ставок, что не менее быстро охладит пыл быков на товарных и фондовых площадках.

    Сегодня декабрьская медь буквально рухнула. Объемы торгов последовательно на протяжении трех дней снижались, что не дало возможности цене закрепиться всерьез выше уровня 300,00. Может быть в следующий раз. На текущий момент медь просела уже почти на 7 центов или 2%, достигнув 295,60.

    Впереди у нас заказы на товары длительного пользования и данные по рынку недвижимости. Это весьма немаловажные для товарного рынка показатели могут оказать металлу непосредственную поддержку, поскольку будут явными индикативами роста спроса на медь со стороны промышленности.

    Пока, правда они видимо могут дать только более качественную точку входа вниз, качнув рынок наверх, разумеется, с учетом, если данные будут позитивными. В противном случае провал по меди будет ощутимым.

    Торговые идеи.

    Длинные позиции мы вчера не открыли, так как закрытие дня оказалось неощутимо выше 300,00, да и остальные рынки внушали тревогу. Может быть, сегодня нам удастся определиться в направлении. Я предлагаю отследить новости и продать в случае их плохо качества. Если новости будут сильными, то стоит проследить дневное закрытие. Понятно, что сигнальными будут другие площадки и закрытие ниже 299,00 – 300,00.

    Внутри дня вчера уверенного сигнала на покупку выше 300,00 не поступило, что и удержало от открытия позиций. Стоять в продаже на пробитие уже поздно. Значит, остается ждать какой-либо коррекции. Хорошей представляется цена в районе 298,00, она может оказаться на рынке в результате выхода макроэкономики. Первая цель уже близка – 294,00. От текущих цен до нее вставать нет смысла. Более интересным является таргет – 288,00, который уже много раз фигурировал в рынке.





    .
  4. 337
    Комментарии
    2
    Темы
    337
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    29/10/2009
    Медь


    Все-таки медь получила по-мордям, да и как могло быть иначе. Все разговоры об авариях, забастовках, китайском импорте меркнут перед опасениями по поводу отсутствия поступательных движений в экономике США, в общем, не ни для кого не является секретом, что спрос со стороны Европы и США на промышленные металлы сейчас минимален. Но производители живут надеждой на лучшие перспективы. Даже представители Китая признаю, что хотя и есть внутренний спрос на сырье на фоне роста строительства и производства для собственного потребления, но на этом далеко не уедешь.

    Большинство горнорудных компаний не спешат вновь запускать добычу на законсервированных в прошлом году шахтах, пока не увидят четкого подтверждения о росте ключевых экономик во всех значимых регионах мира. Ведь, несмотря на все проблемы, экономика США пока является первой в мире. Пока, принимая решение о торговле медью, алюминием или нефтью, мы еще оглядываемся на ФРС и ждем сигнала именно от нее, но недалеки уже времена, когда мы будем посматривать именно на действия китайских властей.

    Несмотря на силу медного рынка, он ничего не смог противопоставить опасениям, приведшим к усилению американской валюты, а также новому сигналу, что на рынке недвижимости еще масса проблем. В последние несколько месяцев сигналы от этого сектора американской экономики были весьма оптимистичны, судя по данным о ценах на жилье, полученных на неделе ранее, дома в США начали дорожать, однако высока вероятность, что это лишь результат применения налоговых льгот при покупках новых домов. Как только программа будет свернута ситуация может вновь ухудшиться. Эксперты по рынку недвижимости полагают, что цены на жилье в США могут еще упасть на 10 – 15%,а потом некоторое время стагнировать. Конечно, в любой момент правительство США может вновь установить режим налогового благоприятствования, но это приведет к дальнейшим проблемам, сами понимаете каким.

    Не слишком поддержали котировки меди и заказы на товары длительного пользования. Но здесь объяснение простое. Заказы выросли, но выросли на уровне прогноза, ко всему прочему общая тенденция на других площадках была направлена как раз на ослабление меди, а межрыночные корреляции пока никто не отменял.

    В результате в среду медь на биржах ощутимо подешевела и на COMEX котировки меди уверенно провалили вниз круглый уровне 300,00 и ушли на 292,00, потеряв, практически 10 центов или 3,2%. По официальным биржевым итогам, декабрьская медь HGZ9 подешевела на 6,85 центов или 2,3%, чтобы завершить день на 2,9305$ за фунт.

    Это самый низкий ценовой уровень с 16 октября. При этом объем открытого интереса продолжает расти и в среду увеличился на 2 765 лотов до 138 431 контрактов. На рынке меди полно покупателей, которые восприняли падение цен в среду, как хорошую возможность купить медь ниже 300,00.

    Вслед за американской медью последовала и китайская. Сегодня ночью в Шанхае ключевой январский 2010 года контракт на медь подешевел на 2,4%. И для китайцев США пока указ.

    Не стало радостным для меди и сообщение из Японии о том, что в сентябре по сравнению с августом там упало на 9% производство катодной меди. Из этой страны сейчас приходят разнонаправленные сигналы для рынка промышленных металлов. Так, вчера поступила информация об увеличении объема кабельной продукции. Так же стало известно, что промышленное производство в Японии растет уже седьмой месяц подряд, постепенно повышается спрос на японские автомобили.

    Крупнейшая китайская алюминиевая корпорация Aluminum Corp of China Ltd или Chalco, планирует сократить в 2010 году свои капиталовложения на 45 % по сравнению с миллиардом инвестиций в 2009 году. Компания хочет сократить свою экспансию. В прессе, правда, не объясняются причины данного решения. По-моему, это противоречит всем амбициозным планам Китая. Возможно, что это сигнал того, что китайские компании будут действовать другим путем, сокращая прямые инвестиции и наращивая действия через биржи и уполномоченные структуры, что может сделать динамику рынков еще менее предсказуемой.

    В четверг с утра рынок меди воспользовался некоторым успокоением, и медь тут же стали покупать, даже упавшие азиатские фондовые площадки не стали препятствием. Медь по-прежнему сильна. На текущий момент фьючерс на медь с поставкой в декабре HGZ9 подрастает на 2 цента и торгуется по 294.00

    Пока не будем утверждать. Что вновь пошли покупки, поскольку мы не знаем какие результаты нам покажет экономика США за 3 квартал. Пока цены на медь могут подползти снизу к уровням 297 – 299,00 и в этом не будет ничего чудесного. Медь весьма волатильный инструмент и достаточно дорогой, посмотрите на залоговые требования, поэтому с ней шутки плохи.

    Думается, что для меди сегодняшние данные окажутся архиважными и предопределят дальнейшую краткосрочную динамику.

    Торговые идеи.

    Вчера после выхода данных по продажам новых домов я заняла короткую позицию по меди на дневном таймфрейме, вечером сигнал подтвердился. Риски установлены за 300.00, первая цель – 286.00

    Внутри дня пока лучше воздержаться от торговли до 15:30 мск, именно в это время выйдут ожидаемые данные по ВВП США. Те, кто торгуется исключительно по техническим сигналам, могут отследить подъем к области 296,00 – 297,00 и при не прохождении ее продать с рисками за 299,00 и целями 288,00.


  5. 337
    Комментарии
    2
    Темы
    337
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    30/10/2009
    Медь


    Настроения на рынке меди меняется, как погода на Ладожском озере. Позавчера приуныли на данных по продажам домов, вчера ровно также, если не быстрее воспряли духом на показателях ВВП США. В результате мы имеем новый виток роста цен на медь, которые вполне могут преодолеть недавние максимумы. Медь, наконец, может уверенно закрепиться выше отметки 300,00.

    По итогам четверга декабрьский медный контракт вырос на 11 центов или 3,8% до 303.00. Официальные биржевые данные сообщают о росте на 9,9 цента до 302,95.

    Смущает меня правда ряд моментов. Во-первых, запасы металла на биржах остаются по-прежнему на годовых максимумах, во-вторых, факторы, которые заставляют опасаться недопоставок металла на рынок имеют весьма временный характер. Напомню, что это забастовки на шахтах в Чили и перу, а также авария на месторождении Олимпийском в Австралии. К слову заметьте, что все эти напасти липнут практически исключительно к BHP Billiton.

    Если забыть про это, то, пожалуй, вчерашние данные по ВВП оставляют простор для дальнего роста цены.

    Сейчас медь с поставкой в декабре торгуется с небольшим понижением на отметке 302,00 диапазон торгов узкий и это понятно. Трейдеры ждут блока данных из США, ну и месячного ВВП Канады. Все это начнется в 15:30, а закончится в 17:00. Так что движение может начаться, как сразу, так и после 17:00. Самое неприятное, если данные окажутся разнонаправленными. Для меди, пожалуй стоит отследить данные, касающиеся потребительских настроений, так как Chicago PMI интересен, но менее значим.

    РСЕ разумеется, повлияет на все, хотя бы через доллар.

    Торговые идеи.

    Вчера после выхода данных из шортов по меди я немедленно вышла, ровно на тех уровнях, что и вошла – разница в несколько пунктов. Если вы помните, то позиции были открыты после выхода негативных данных по продажам домов. Учитывая, что фундаментально медь сейчас достаточно сильна перед закрытием дневных торгов заняли по ней длинную позицию. Главное, чтобы сегодняшние новости не подкачали.

    Внутри дня пока лучше воздержаться от торговли до 15:30 мск, именно в это время выйдут ожидаемые данные по США. Для рынка меди будет значимы все показатели, но особенное внимание обращаем на индекс РСЕ, так как на следующей неделе заседание ФРС.

    Те, кто торгуется исключительно по техническим сигналам, могут открывать покупки при снижении (а его наличие естественно, учитывая вчерашний рост) к области 297,00 – 298,50.
  6. 337
    Комментарии
    2
    Темы
    337
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    02/11/2009
    Медь

    О пугливых китайцах.


    В силу того, что каким-то мистическим образом все мировые биржи располагаются не у нас в Петербурге и даже, в общем, то не на территории континентальной Европы у меня есть некоторые сложности с отслеживанием ситуации там. Поэтому хочешь или не хочешь, и приходится мониторить новостные ленты, чтобы хоть как то чувствовать пульсацию рыночных вен.

    В очередной раз читаю, что нам излагает уважаемый новостной источник - лента Доу Джонса. Там сказать, что китайские инвесторы вдруг испугались излишка запасов, а также производственных мощностей. К прочему они испугались, что у них из-под седалища, Народный банк Китая выбьет табуретку из стимулов. Ну, до чего же робки китайские инвесторы. То все не боялись покупать, а тут их робость проняла. Чушь в общем собачья.

    Инвесторы, какие инвесторы? Настоящие спекули, нам с вами под стать.

    Нет, давайте пока у нас не появились новые факторы все-таки определимся, и будем считать рынок меди сильным, договорились?

    Дополнительным фактором силы для меди будет считать информацию о том, что обрабатывающая промышленность Китая растет с сентябре самыми высокими темпами за последние 18 месяцев. Согласно официальному PMI Китая, опубликованному в воскресенье и согласно китайскому PMI HSBC, опубликованному в понедельник.

    Запасы меди на LME растут уже 16 недель подряд и находятся на уровнях самых высоких в этом году, однако не стоит забывать, что относительно предыдущих лет эти запасы рекордно низки.

    Мексика отчиталась о состоянии своей горной промышленности в августе. Выяснилось, что производство в добывающей промышленности за год упало на 7.3 %. Ощутимо сократилось производством меди, золота и других металлов, что, правда отчасти было копен6сировано ростом производства серебра и свинца.

    Это все дополнительные факторы силы для рынка меди. Конечно, если ожидания о восстановлении в 2010 году не сбудутся, то медные быки по головне получат изрядно, но, как пел Макаревич: «потом мне будет плохо, но это ведь потом» в песне «Люблю я макароны».

    Нас то интересует "здесь и сейчас", что, кстати, по мнению психологов и психотерапевтов, есть одна из основ счастливой жизни. Итак, живем настоящим.

    В пятницу медь вместе со всеми рынками нырнула вниз, но не так сильно, как могла бы. Падение составило 7 с небольшим центов и завершилось все на уровне 295.55, а это где, а это скорее 300,00 центов за фунт. По сравнению с серебром чувствуете разницу?

    Поэтому пока мыслей о продаже не имею, во всяком случае, пока не удостоверюсь, что все рынки, в том числе и фондовый, пошли в коррекцию. А вряд ли раньше среды, а может и пятницы, мы сможем делать подобные утверждения.

    На дне рисуется какая-то фигурка, бриллиант что ли? Интересно, китайцы знают про то, как выглядит фигура технического анализа «бриллиант» и еще самое главное, что она известна у трейдеров России, как фигура разворота. А то мало ли там чего натворят, как ломанут дальше наверх, не понимая своими глупыми головами, что им вниз надо.

    Торговые идеи.

    По меди не буду делать ничего. Этот инструмент с учетом волатильности и маржевых требований не располагает к фривольности. Если все-таки жаждете торговать, то наверх торговать сподручнее, тем более по тренду и по настроениям.

    Те, кто торгуется исключительно по техническим сигналам и внутри дня, то отслеживайте, куда рынок выйдет из текущей консолидации, туда и вставайте. На 290,00 находится поддержка, от которой имеет смысл покупать, а в районе 304.00 – сопротивление от которого имеет смысл продавать.

  7. 337
    Комментарии
    2
    Темы
    337
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    03/11/2009
    Медь


    Медь продолжает интриговать и подавать сигналы, о том, что лучше ее не трогать. Если резюмировать настроения крупняка, которые вижу я, то они не собираются покидать этот рынок, но учитывая волатильность присущую этому металлу, держать лонги сейчас может быть совершенно неразумным.

    Я имею в виду вот что, во-первых, пока не видать ни уменьшения объемов на этом рынке, ни сокращения открытого интереса. Во-вторых, если изучить прошлый отчет трейдеров СОТ, то можно видеть, что портфельные менеджеры, ворочающие основными суммами двигаются дальше в направлении чистой длинной позиции. На 27 октября их чистая длинная позиция по меди увеличилась до 13 403 контрактов, против 5 275 контрактов неделей ранее. При этом спекулятивные участники напротив настроены по-медвежьи и нарастили короткие позиции до 9 055 против 1 685 неделей ранее. Посмотрим, что нам покажет этот отчет сегодня.

    К прочему вчерашние макроэкономические данные оказались на руку меди. Во-первых хорошо вырос производственный ISM, обещая скорое восстановление спроса в обрабатывающей промышленности, а с другой стороны сильные данные по не завершенным сделкам по продаже домов тоже несомненный позитив. Порядка 40% меди потребляется именно сектором домостроения. По статистике в среднем доме на одну семью в США используется 439 фунтов меди.

    Производственные данные из Еврозоны, Великобритании и Китая также являются поддержкой для рынка меди. Таким образом, фундаментальный фон для рынка меди явно бычий. Но это совсем не значит. Что металл продолжит расти на падающих фондовых индексах, а также на фоне обвала на других товарных площадках и усилении позиций доллара США. Рынки у нас вовсе не изолированы. Правда это же обстоятельство может после коррекции очень быстрое восстановление ценам на медь.

    Вчера декабрьская медь торговалась практически без изменений, потеряв менее 1 цента. Котировки по итогам дня снизились от 296,10 до 295,90. Внутри дня были протестированы минимальные отметки выше 292,00.

    Сейчас на фоне общего негатива медь теряет уже более 5 центов или 2% в цене, торгуясь в районе поддержки 290,00. Дневное закрытие ниже данных уровней будет сигналом для продажи для начала в область 280.00. Не исключено, что данное движение связано с фиксацией длинных позиций перед заседанием ФРС. В общем откусить от этого что-то можно, но рискованно.

    Торговые идеи.

    По меди можно обратить внимание на дневное закрытии, выше все написано. Но не стоит забывать, что медь фундаментально сильна, так что при любой смене настроений она покажет вновь быстрый рост цены.

    Технари могут пытаться открывать маленькие агрессивные лонги от текущих уровней. Здесь есть небольшая техническая поддержка, но пролететь ее можем с легкостью, поэтому лучше ориентироваться на уровни 285,00 – 286,00.

  8. 337
    Комментарии
    2
    Темы
    337
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    05/11/2009
    Медь


    В последние дни в центре внимания рыночных игроков оказались не проблемы роста промышленности, а вновь финансовый сектор и вопросы кредитно-денежной политики. Поэтому основная игра шла по золоту и нефти, медь же была относительно нейтральна. Она на время выпала из фокуса.

    Пока можно сказать только то, что фундаментальные факторы свидетельствуют о силе этого рынка, однако в значительной степени это держится пока на ожиданиях, ожиданиях восстановлении реального сектора мировой экономики.

    Рынок меди по-прежнему волатилен, однако, торги проходят вокруг отметки 300,00 с отклонением на 3 цента в одну и в другую сторону. Нужен новый событийный драйвер. Сейчас медь чутко реагирует на макроэкономические индикаторы, явно ощущая отсутствие ясных перспектив.

    Заседание ФРС меньше отразилось на неблагородных металлах в отличие от других финансовых инструментов. Но в целом можно сказать, что вчерашнее решение и комментарии это пока бычий фактор для цен на медь.

    В отличие от рынка золота объемы торгов по меди не показывают роста и остаются умеренными, показывая, что пока сюда не идет приток денег. Сегодня в первой половине дня объем торгов по меди был ниже, чем в среднее значение для этого времени. И это не удивительно, учитывая диапазон и предстоящие сегодня заседание ЕЦБ, выступление Ж.К.Трише, показатель производительности в американской экономике за 3 квартал и самое главное завтрашний отчет по занятости в США.

    Сегодня мы уже узнали о решении Банка Англии увеличить программу количественного смягчения на 25 млрд. фунтов. Это было многими ожидаемо, учитывая последние данные по ВВП страны за 3 квартал. Это косвенно касается рынка меди, но позволяет сделать определенные выводы по поводу эффективности правительственных мер и их способности повлиять на ситуацию в экономике. В экономику продолжают закачиваться деньги, которые продолжат поступать на финансовые рынки, приводя к удорожанию товаров, создавая опасность последующей инфляции, а также увеличивая бюджетный дефицит и государственный долг.

    Сегодня запасы металла в Лондоне подскочили до нового максимума с 12 мая 12009 года, создавая дополнительные риски. В этих условиях негативные данные относительно спроса в экономике и импорта со стороны Китая могут очень больно ударить по ценам.

    Пока в четверг медь торгуется в нешироком диапазоне с понижением в 2 цента по 297,50.

    Торговые идеи.

    На дневном таймфрейме идей никаких, ждем итогов торгов в пятницу.

    Внутри дня медь сейчас находится в середине канала, сопротивление которого находится на 303,00, а поддержка в районе 290,00. Значит технически равновероятно и в одну и в другую сторону. Не забудьте, рынок сегодня полупустой.
  9. 337
    Комментарии
    2
    Темы
    337
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    06/11/2009
    Медь


    Не пытайтесь ловить рыбку в мутной воде, это я про рынок меди, которая зависла, как комп без перезагрузки между 303.00 и 290,00. Пока в центре внимания оказываются сигналы, касающиеся кредитно-денежной политики, медь отдыхает. Ну, серьезно, не побежите же покупать медные водопроводные трубы, чтобы застраховать себя от повышения акцизов бензин и пиво. Вот также поступают голдманы и морганы, покупая, прежде всего золото.

    Но погодите, стоит только сказать, что нам нужен водопроводчик, так как мы в новый дом въезжаем, а дом мы купили потому, что у нас новая работа – тут же трубы дорожать начнут и вместе с ними и медь.

    Торговцы на медном рынке напоминают сейчас цирковых артистов, которые балансируют на доску, установленной на бочке. Если баланс нарушиться, то бочка повернется, и кто-то обязательно себе что-нибудь отшибет.

    Вот где я точно бы сейчас не хотела оказаться, так как это на рынке меди с открытой позой. Тревоги на счет забастовок несколько рассосались. BHP Billiton определилась, что ремонт на месторождении Олимпийском в Австралии будет завершен в июне 2010 года, пытаются сейчас там что-то наладить, для того, чтобы компенсировать последствия аварии и увеличить добычу.

    Про волнения в шахтерской среде в Чили пока не слыхать. Правда теперь назревают неприятности у компании Minera Antamina SA, которая управляет крупнейшей в мире медно-цинковой шахтой, дающей 2,2% мировой добычи. Компания принадлежит BHP Billiton Ltd., Xstrata Plc, Teck Cominco Ltd. И Mitsubishi Corp. Там профсоюз готовит забастовку. Пока договоренности не достигнуты. То есть игроков постоянно чем-то подстегивают.

    Новых макроэкономических сигналов о состоянии производства или потребления пока не поступают. Ориентироваться не на что, а уверенности в том, что уровень 300,00 пройден наверх тоже нет. Кто-то судачит уже об уровне в 400,00 центов за фунт, но это видимо те, кто видит уже золото на 2000$. Подобные настроения, по-моему, наоборот вызывают желание все закрыть и уйти с рынка.

    Вчера медь с поставкой в декабре HGZ9 потеряла 3.60 цента, упав на 1.20 процента, чтобы закончить день по 295,Э70$ за фунт.

    Макроэкономика же способствовала стабильности цен, во всяком случае, удерживала их от падения. Заседания ЕЦБ и ВоЕ были медному рынку глубоко безразличны, а американские данные по рынку труда и росту производительности тоже не расстроили. Количество первичных заявок на пособие по безработице упало до 10-месячного минимума, а производительность труда в 3 квартале взмыла наверх самыми высокими темпами за последние 6 лет.

    Отметим также новое резкое увеличение запасов металла на трех ключевых медных биржах: в Лондоне, Шанхае и Нью-Йорке. На запасы подскочили на 5 775 тонн к 379 825 тоннам. На COMEX запасы выросли на 1 169 коротких тонн до 63 592 коротким тоннам.

    Сегодня перед Nonfarm payrolls медь с поставкой в декабре уже предприняла попытки к росту и сейчас торгуется с некоторым повышением по 299,00. Если бы данные по занятости вышли слабыми – это был бы неплохой уровень для продаж. Но, как вы понимаете, здесь не угадаешь: либо туда, либо сюда.

    Торговые идеи.

    На дневном таймфрейме идей никаких, ждем итогов торгов сегодня, и можно будет смотреть на дневные и недельные итоги. Присмотритесь к недельной картинке. Сопротивление примерно на 307,00, а висим уже не один день на сильной поддержке в пределах 295,00. Продавливание ее вниз будем интересным моментом.



    Внутри дня делать что-то до 16:30 мск не рекомендую, для отважных, кто не боится новостей, торгуйте от 299,00 вниз до 295,00 или даже до 286,00, если новости соответствующие выйдут. Говорить, куда поставить риски бессмысленно, так как если по занятости выйдут данные лучше прогнозов, то надо сразу из рынка выходить.
  10. 337
    Комментарии
    2
    Темы
    337
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    09/11/2009
    Медь


    Прошлая неделя вряд ли была удачной для игроков по меди. Ни в одну, ни в другую сторону устойчивой динамики не сложилось. Всю неделю торги шли вокруг уровня 295,00. Таким образом, имеем диапазон 290,00 – 320,00. И это понятно, совсем не проблемы восстановления экономики были в фокусе внимания на прошлой неделе, а ставки и только ставки и соответственно дешевизна денег.

    В результате по итогам недели мы не получили ответа на вопрос растет экономика или нет, растет потребительский спрос или нет, но зато удостоверились, что пока кредитно-денежная политика Еврозоны, Великобритании и США останется мягкой, а это значит, что деньги будут дешевыми. Доллар будет падать, а товары будут расти. В центре внимания игроков было золото, но не исключено, что теперь игроки обратят свое внимание и на менее ликвидные товары, так как, по-моему, темпы роста стоимости золота на прошлой недели были чрезмерными – 53 доллара за 5 дней.

    Макроэкономика в пятницу показала нам, что безработицы в США в октябре перескочила 10% и сразу достигла уровня 10,2%. Количество потерянных рабочих мест за месяц составило 190 000, что выше прогнозов, однако сентябрьские данные были пересмотрены в сторону улучшения почти на 40 000 до -216 000 с -263 000. Так что картина неоднозначная. Во всяком случае, пока рассчитывать на спрос на товары со стороны домохозяйств не приходиться, тем более что кредитование потребителей продолжает сокращаться.

    Сегодня с утра, как уже стало в последние дни традицией, покупки медных контрактов в Шанхае привели к повышательному давлению на LME. Приличные объемы наблюдались лишь в течение 1 часа торгов, а затем рынок вновь стал тонким. Макроэкономическому фону на этой неделе будет сложно раскачать рынок промышленных металлов. Данные по США будет очень мало. Могут привлечь внимание лишь данные по промышленному производству в Китае, которые выйдут в конце недели.

    Думается, что пока рынку меди ничего не грозит, трудовые споры и авария оказывают поддержку ценам на металл. Однако 2010 год может внушать опасения, так как если не будет сигналом о реальном улучшении в мировой экономике, то лонги будут легко ликвидированы.

    Более того, может быть постепенное поступательное восстановление и будет, но оно уже учтено в ценах. Не стоит забывать, что в самый пик товарной инфляции в 2008 году мы имели по меди цену в 370,00 центов за фунт.

    Сегодня с открытия медь с поставкой в декабре на COMEX торгуется с ростом в 3 цента по 299,00. Это сопровождается ростом цен на драгоценные металлы, нефть и ростом рынков акций.

    Пока нам остается готовиться к покупкам меди либо на пробитие, если цена начнет расти прямо сегодня и покажет закрепление выше 300,00, либо, как отскок от поддержки 295,00.

    Торговые идеи.

    Можно было осторожно покупать прямо на открытии, так как техническая картина на недельном таймфрейме говорит за рост на начавшейся неделе. Можно также покупать сегодня закрытии, если цена не опустится ниже 297,00. Если же она будет выше 299,00, то сигнал будет более сильным.

    Внутри дня для покупок можно предложить диапазон 295,50 – 296,50.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать