Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » Фьючерсный контракт на серебро (SI)
+ Подписаться
Страница 12 из 18 ПерваяПервая ... 21011121314 ... ПоследняяПоследняя
  1. 474
    Комментарии
    63
    Темы
    474
    Репутация Pro
    Аватар для Дмитрий Степанов  
    Аналитик

    4 Медалей
    15.09.2009

    Серебро

    Ситуация


    В рамках доклада COT инвесторы нашли позитивные сигналы для покупки металла. Укрепление доллара, снижение пары eurusd ниже 1.46 оказало негативное воздействие на металл, золото также не дает поддержки серебру. Шаг США в пользу внедрения дополнительных пошлин на некоторые китайские товары также не способствует росту серебра, так как речь уже идет о потенциально возможной торговой войне между Китаем и США.
    Впереди данные от крупных промышленников США и Европы, а они могут дать определенное разочарование.



    Торговые идеи


    Удерживаем короткие позиции с выходом по 16,1.
  2. 337
    Комментарии
    2
    Темы
    337
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    17.09.09

    Серебро

    Ситуация

    В четверг серебро вслед за золотом обновило локальные максимумы и достигло уровня выше 17,50 долларов за унцию, чего не происходило с августа прошлого года, однако затем последовал некоторый откат. В результате декабрьский серебряный фьючерс закрылся с ростом на 41 цент на уровне 17,41 доллар за унцию. Быки продолжают реализовывать свое, как техническое, так и фундаментальное преимущество. Рост на рынке серебра был поддержан и ростом цен на золото и ростом цен на нефть.

    Причинами роста цен на золота стали продолжение падение доллара США, попытки роста на фондовых площадках, а также позитивная макроэкономическая статистика из США. Серебро, являющееся металлом, зависящим не только от инвестиционных предпочтений, но и от спроса позитивно отреагировало на хорошие данные по рынку жилья.

    Очевидно, что рынок серебра весьма перекуплен. Более даже перекуплен, чем рынок золота, что заставляет опасаться существенной коррекции цен на нем, даже более существенной , чем на рынке золота. При этом долгосрочные перспективы серебра видятся еще более блестящими, чем у золота в силу низкого уровня запасов, как на складах, так и в месторождениях.

    Торговые идеи
    .

    Мы рекомендуем покупать серебро в короткой перспективе непосредственно из-под 17,00 долларов за унцию. При этом краткосрочной целью покупок станет отметка 18 долларов за унцию. Дальнейшие покупки металла мы рекомендуем от 16,30 и от 16,50 долларов за унцию.
  3. 337
    Комментарии
    2
    Темы
    337
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    21.09.09

    Серебро

    Текущая ситуация

    Говоря о серебре у текущих условиях мы должны понимать, что говорим практически о золоте. Да, при торговле серебром есть свои особенности. Необходимо учитывать, что серебро является не только инвестиционным металлом, но и промышленным. В значительной степени серебро в силу скупости запасов, а также использовании в промышленности можем иметь более позитивные долгосрочные перспективы, чем золото. Однако в текущий моменты, когда промышленный спрос на металл слаб, также металл не испытывает пока поддержки от покупок со стороны Китая, как медь, мы можем воспринимать серебро, как собрата золото, только собрата более подвижного и волатильного. Однако сегодняшнее сообщение это может изменить.

    Сегодня стало известно, что Шанхайская фьючерсная биржа SHFE расширяет свой спектр инструментов за счет введения контрактов на серебро и свинец. Как говориться в сопутствующем заявлении это делается дл того, чтобы обеспечить потребности экономики и отдельных отраслей в этих металлах. Биржа в Шанхае становится все более важным центром в распределении металлических ресурсов и определении цены на них.

    К 18 сентября объем транзакций на SHFE достиг 543 млн. лотов, на сумму 49.59 млрд. юаней, в том числе 214 млн.лотов меди, алюминия и цинка на сумму 31.49 млрд. юаней. Ранее на шанхайской бирже обращались контракты на медь, алюминий, цинк, катаную стальную проволоку, арматуру, натуральный каучук, мазут и золото.

    Это обстоятельство будет способствовать повышению ликвидности торгов по серебру, делая постепенно по волатильности его сопоставимым с золотом. Также это может означать, что Китай начинает проявлять интерес и к белому металлу, что будет способствовать росту цен на него. Впрочем, это дело будущего.

    В пятницу серебро продолжило падать вслед за золотом. На COMEX по итогам пятницы декабрьский фьючерс на серебро припал на 19 центов или 1,1% до $17,07 за унцию на закрытии. При этом по итогам торговой недели серебро закрылось с прибылью в 2.2%.

    Сегодня фьючерсный контракт серебро с поставкой в декабре уже протестировал уровни ниже $16,60. На текущи2й момент мы наблюдаем консолидацию. Предстоящие во второй половине недели фундаментальные события заставят игроков по серебру быть настороже. Во всяком случае коррекция цены в область $16,00 – 15,60 за унцию выглядела бы более, чем адекватной

    Торговые идеи

    По внутридневным графикам сигнал на продажу уже поступил. Можно торговать коротко в области поддержки $16,00. Области ниже можно использовать для новых лонгов уже в область $18,00. Сегодня значимым будет закрытие ниже $16,60 – 16,80.
  4. 337
    Комментарии
    2
    Темы
    337
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    22.09.09

    Серебро

    Ситуация

    Серебро в понедельник дешевело вслед за золотом. Это третий день падения. До этого в среду декабрьский фьючерс на серебро закрылся на максимальной отметке с августа 2008 года. Максимальное закрытие был зафиксировано на уровне 17,40. Вчера наиболее активный фьючерс на серебро с поставкой в декабре понизился на 44 цента к 16.63 USD за унцию.
    Основными причинами для падения интереса к серебру можно назвать усиление в долларе США, которое привело к падению цена на нефть и драгоценные металлы. В качестве более долгосрочной причины можно назвать слабый спрос на серебро со стороны промышленных пользователей.

    Серебро даже более болезненно, чем золото воспринимает макроэкономическую статистику, а также сигналы с рынка акций, который могут говорить о потенциальной силе или слабости экономики.

    Большинство игроков по-прежнему настроены на рост серебряных цен. Это следует из последнего Commitment of Traders с Чикагской товарной биржи, датированного 8 сентября. По нему соотношение длинных и коротких позиций по серебру соотносится как 4 : 1. На рынке присутствуют 63% длинных позиций против 15% коротких позиций. Средний объем открытого интереса по серебру на текущий момент равен 121 000. В прошлый годы объем открытого интереса находился между 70 000 и 80 000.
    Текущая ситуация отчасти напоминает период 1979 – 1980 годов, когда цена на серебро взлетела до 50$за унцию, однако в тот период ФРС агрессивно повышала ставки, так как инфляция в Америке исчислялась двузначными цифрами. Теперь же вовсе не высокая инфляция является причиной взлета серебряных цен, а скорее ее ожидание, то есть избыточное количество денег в экономике, которые отправляются на заключение спекулятивных сделок.

    Торговые идеи

    Поскольку на закрытии электронных торгов в понедельник цена находилась выше отметки $16,80, то мы приняли решение об открытии длинных позиций. Риски расположены за вчерашним минимумом. В нашем вчерашнем прогнозе мы рекомендовали, как цель движения $18 за унцию. Мы будем держать позиции к этому уровню, однако в среду перед завершением заседания FOMC мы вынуждены будем вносить изменение в сделку, возможно, зафиксировать ее до достижения целевого уровня.

    Сейчас декабрьский фьючерс на серебро торгуется на уровне $17,20, эта цена уже неприемлема на наш взгляд для открытия позиций. Добавляться рекомендуем от область $16,90 – 17,10 Внутридневные стопы ставим за $17,75.
  5. 337
    Комментарии
    2
    Темы
    337
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    23.09.09

    Серебро

    Ситуация


    Декабрьское серебро завершило вторник с ростом на 23.5 цента, или 1.4
    процента, на уровне 17,115$ за унцию параллельно с золотом. Торговый диапазона за день составил 16,830$ - 17,345$. На споте во вторник серебро стоило 17,22$ против его предыдущего дня (16.80$) .

    Лондонский фиксинг по серебру был установлен на в 17,24$ за унцию

    На COMEX итоговый объем торгов за день по серебру был оценен в 21 997 лотов.

    Рост цен на рынке серебра сопровождался резким ослаблением позиций американской валюты. Пара EUR/USD подросла на 100 пунктов до 1.4780. Индекс доллара DXY упал почти на 1% к отметке 76.118, от 76.780 в понедельник поздно вечером. Американские фондовые индикаторы прибавили порядка 0,5%. Движения на рынке нефти и золота также вполне гармонично дополняли картину. В США котировки нефти по итогам дня выросли выше отметки 71$ за баррель.

    Американские фондовые индикаторы показали рост в пределах 0,5% Серебро, как и другие драгоценные металлы выросли на фоне спроса со стороны ETF-фондов.

    Помимо слабости доллара, роста цен на рынке нефти на покупки серебра повлияли данные от Азиатского банка развития (ADB), в которых содержится повышение прогноза по экономическому росту азиатского региона в 2009 – 2010 годах. Совокупный рост ВВП азиатских стран за 2009 год был пересмотрен до 3.9 % с 3.4 %, и до 6.4 % с 6.0 % в следующем году. Дополнительно стоит обратить внимание на то, что платежный баланс Новой Зеландии достаточно неожиданно стал положительным во втором квартале текущего года, что говорит об увеличении экспорта.

    Мы предполагаем, что потенциал роста у серебра значительно больше, чем у золота, разумеется, с оговоркой. Что экономический рост не застопориться после того, как в экономику перестанут вливаться огромные суммы, однако коррекция по серебру также может оказаться также значительно более жесткой.

    Торговые идеи.

    В связи с этим покупки серебра сегодня на уровнях вблизи 17,20$ нам кажутся не слишком рациональным решением. Впрочем, на уровне 17,10 есть локальная поддержка и для жаждущих торговать можно предложить эти уровни для открытия осторожных лонгов. Более рациональным нам представляется открытия длинных позиций хотя бы от 16,80.
    С технической точки зрения глада на таймфрейм H4 мы можем заподозрить формирование фигуры «голова-плечи». Линия шеи как раз проходит в области 16,80$. Последствия прорыва этой линии могут привести цену к области ниже 16,00. Тогда в районе над 15,50 мы будем искать точку входя для открытия среднесрочных длинных позиций.
  6. 337
    Комментарии
    2
    Темы
    337
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    23.09.09

    СЕРЕБРО

    Ситуация


    Цена на серебро в Америке в среду закрылась с понижением на фоне укрепления американской валюты, а также резкого снижения цены на золото и нефтяных котировок.

    Декабрьское серебро SIZ9 завершило день с потерями в 20.5 центов, или 0.2
    процента на уровне 16,910$ за унцию вслед за золотом. Цена металла на спот-рыке упала до 16,96$ против его против конца предыдущего дня (17.10 унция). Правда уже после закрытия торгов в США на электронной сессии цена на серебро стала восстанавливаться не имея поводов для дальнейших продаж.

    Дневной торговый диапазон составлял от 16,720$ до 17,290$.

    Объем торгов к полудню составлял 23 606 лотов.

    Фиксинг в Лондоне был проведен по цене 17,10$ за унцию.

    Если сказать несколько слов о том, какие выводы можно было бы сделать из итогов заседания, то ситуация весьма туманна. Ставки, разумеется, единогласно были оставлены на минимальных уровнях ( ставка по федеральным фондам 0,0 – 0,25%), также было подтверждено. Что ставки останутся на низких уровнях в течение длительного времени. Программы по выкупу активов продолжатся, в прежних объемах , однако длительность программы несколько растянута. Программа количественного смягчения затягивается до 2010 года, запланированные суммы остаются без изменений (1,25 трлн.долларов). То есть это можно расценить с одной стороны, как очень слабый намек на то, что в каждый момент времени денег в экономику будет вливаться чуть меньше, то есть условия станут чуть жестче, ас другой стороны, признаки восстановления экономики вовсе не столь явные, как нас пытаются убедить некоторые политики и экономика США более длительное время будет нуждаться в поддержке. Не исключено, что некоторым участникам заседания и хотелось увеличить суммы, закачиваемые в экономики. Но они не могли отдавать себе отчет, какое впечатление это произведет на инвесторов. Доллар и так слабый в последнее время, пострадает еще больше, а сомнения в том. что за дымовой завесой сегодняшней ситуации не скрывается реальное восстановление попросту исчезнут.

    Реакция рынка после оглашения результатов заседания FOMC полностью отражала подобные сомнения и противоречия. Во всяком случае, из заявления ФРС не следует падения цен на серебро, так как уверенности не прибавляется, а количество денег в экономике не убывает. Как итог после закрытия питовых торгов в Нью-Йорке цены на серебро стали восстанавливаться.

    Цены на нефть в Нью-Йорке потеряли более 3 $ и закрылись ниже отметки 70 $ на фоне сообщения о том, что запасы сырой нефти на прошлой неделе в США вновь выросли. Американские фондовые индексы закрыли день с потерями, не превышающими 1%.

    На текущий момент покупки серебра на рынке иссякли и оно вновь падает в цене. На GLOBEX декабрьский фьючерс теряет в цене 18 центов и котируется по 16,73 $ за унцию. Котировки пытаются упасть ниже значимой технической поддержки на 16,80$, если это удастся, то мы можем увидеть дальнейшее падение цены.

    Исходя из произошедшего вчера, сказать с уверенностью ничего нельзя. Не дан вразумительный сигнал на падение. Значит, оставляем прежний прогноз – наверх. Позиции зафиксированы. Значит надо планировать новые. Для тех, кто торгует по дневному графику надо дожидаться закрытия дня.

    Не стоит правда забывать про то, что на носу конец финансового года с соответствующими ценовыми движениями.

    Торговые идеи

    Внутри дня закрепление цены ниже описанной поддержки – это сигнал для продажи в область 16,00$. Касательно дальнейших перспектив повторим, сказанное вчера. С технической точки зрения, глядя на таймфрейм H4 мы можем заподозрить формирование фигуры «голова-плечи». Линия шеи как раз проходит в области 16,80$. Последствия прорыва этой линии могут привести цену к области ниже 16,00. Тогда в районе над 15,50 мы будем искать точку входя для открытия среднесрочных длинных позиций.
  7. 337
    Комментарии
    2
    Темы
    337
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Мы ожидаем, что в ближайшее время цены на рынке металлов должны скорректироваться, сняв сильную перекупленность. Однако впоследствии вплоть до середины 2010 года мы ожидаем рост спроса на серебро, что может сдвинуть цены значительно выше текущих уровней и их рост может превысить ожидаемые много аналитиками 15%. В 2010 году цены на серебро могут достигнуть 20 долларов за унцию. Есть определенные опасения, что переход на цифровые технологии и снижение спроса на серебро со стороны фотографической промышленности может привести к снижению спроса на металл, однако мы считаем, что инвестиционный и промышленный спрос со стороны высокотехнологичных секторов с лихвой компенсирует это снижение спроса.

    Таким образом, в краткосрочной и среднесрочной перспективе мы ожидаем роста цен на серебро. Вопрос с перспективой на 3 – 4 года оказывается более сложным.

    Значительная часть серебра вырабатывается, как побочный продукт при производстве других базовых металлов. Следовательно, сокращение производства ряда металлов, таких, как медь и цинк из-за закрытия ряда объектов может уменьшить сокращение серебра на рынке. И не факт, что серебряные рудники сумеют это компенсировать. В последние 10 – 15 лет мы видим, что запасы серебра неуклонно сокращаются, при этом малые запасы серебра в мире не могут компенсировать это. Это при том, что уже пять лет подряд мы видим рекордные ежегодные объемы производства серебра. В 2008 году было произведено 681 млн.унций.

    Правда ожидается, что при таком росте цен на серебро начнется эксплуатация менее рентабельных месторождений, которые могут добавить 75 – 85 млн.унций серебра ежегодно. Это порядка 10% объема поставок серебра, добываемого в шахтах.

    Другим довольно новым драйвером для цен на серебро является инвестиционный спрос. В 2008 году по оценкам RBC Capital Markets объемы запасов у серебряных ETF-фондов выросли на 100 млн.унций. На 2009 года группа ожидает дополнительного роста спроса на серебро со стороны ETF еще на 90 – 110 млн.унций.

    Интересными также являются перспективы серебра по отношению к золоту. В 4 квартале 2008 года это соотношение достигло 85 : 1. Это исторический максимум. Исторически последние 10 лет это соотношение было значительно ниже и составляло 60 : 1. При этом в начале 80-х годов прошлого века это соотношение вообще составляло 17 : 1. Так что потенциал есть.
    Мы склоняемся к тому, что перспективы роста цен у серебра больше, чем у золота.
  8. 337
    Комментарии
    2
    Темы
    337
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Декабрьское серебро в четверг подешевело на 61 цент или 3,6% до 16,30$ за унцию.

    Причины слабости серебра кроются в силе доллара, слабости нефти, а также в слабой макроэкономической статистики.

    Падение продаж домов на вторичном рынке, о чем стало известно вчера по серебру, как металлу задействованному в промышленности ударило сильнее, чем по золоту.

    Fresnillo - самый большой в мире производитель первичного серебра видит, что в перспективе серебряные цены будут колебаться между 13$ и 15$ за унцию. Об этом заявил генеральный директор компании.

    Сейчас цена рисует 20-пунктовый диапазон между 16,12 и 16,32. Инвесторы ожидаются макроэкономических данных по заказам в США, которые выйдут в 16:30. Разумеется рост заказов будет способствовать покупкам на рынке серебра. В18:00 выйдут данные по продажам домов на первичном рынке, что также будет значимо. Данные либо заставят встревожиться, либо покажут, что вчерашние данные по рынку жилья были случайными.

    Значит, стоит ожидать вечерних движений, после выхода новостей, к прочему инвесторы наверняка захотят дождаться итогов встречи G20. Поэтому на текущий момент не стоит открывать позиции.


    Торговые идеи.

    Сегодня мы видим, что потенциал падения в серебре сохраняется, во всяком случае на короткую перспективу. Более того, сегодняшнее закрытие на текущих уровнях будет выглядеть, как сигнал на продажу для серебра на недельном графике, что означает и соответствующий потенциал движения.

    Внутри дня был возможность для продажи от 16,40, однако более удачными уровнями видятся 16,50 – 16,60. Во всяком случае потенциал для снижения к 15,70 – налицо. Внутри дня закрепление выше 16,70 заставит нас сменить прогноз и это станет неплохой возможностью для дальнейших покупок.

    При дальнейшем снижении внимательно наблюдаем за поведением цены в диапазоне 15,50 – 15,70. Возможно это удачный уровень для покупок.
  9. 337
    Комментарии
    2
    Темы
    337
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    28/09/09

    Серебро

    Ситуация


    Прошлая неделя для серебра стала провальной. Металл на споте потерял в цене около 1 доллара или чуть больше 5%. Цена понизилась из района 17$ в район 16$. В пятницу серебряный фьючерс с поставкой в декабре понизился 23.5 цента, или 1.4%, к 16,06$ за унцию. За неделю контракт потерял 5,9%. Это самое значительное снижение в активном контракте с конца февраля.

    Причины падения цен на металл кроются и в неуверенности ин6весторов в дальнейшем росте цены, что следует из ощутимого перекуса коммерческих позиций на бирже в сторону шортов, в отличие от спекулятивных позиций. Кроме того, макроэкономические данные в конце прошлой недели надавили на серебро, как на инструмент, зависящий от промышленного спроса. Помимо этого, дорожающий доллар отбил у инвесторов вкус к покупкам серебра.

    Рынок серебра был перекуплен, так как цена безостановочно росла с 20 августа. За этот период серебро потяжелело на 30%. Теперь рынок пытается снять накопившееся напряжение.

    Сейчас декабрьский фьючерс на серебро в системе GLOBEX торгуется со снижением на 0,3$ по 15, 90$. Здесь наблюдается ощутимая техническая поддержка. Также уровень 16$ продолжается оставаться точкой притяжения.
    Мы полагаем, что после коррекции, которая может еще продлиться сегодня-завтра, серебро окажется на уровнях привлекательных для открытия среднесрочных длинных позиций.


    Торговые рекомендации.

    Мы рекомендуем уже начать планировать среднесрочные длинные позиции по серебру из области 15,50 – 15,70 с рисками за уровнем 15,00$. Можно ориентироваться на закрытие дня.

    Внутри дня можно пытаться еще открывать шорты при росте цены к 16,00 – 16,08. Риски при этом стоит убрать за 16,20$. Если мы видим прорыв цены выше 16,08 – 16,10. То можно открывать длинные позиции в область 16,40 – 16,50.
  10. 337
    Комментарии
    2
    Темы
    337
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    01.10.09


    Серебро


    В среду серебро подскочило в цене, ведомое золотом и медью. И э о не удивительно, серебро, как младший брат золота является объектом для инвестиций даже для среднего обывателя и ведом золото. С другой стороны серебро активно используется в промышленности. Что делает его родственником меди и других промышленных металлов.

    Впрочем, слабые данные Chicago PMI могли подорвать силы серебра, как промышленного металла, так как свидетельствуют о том, что пока нет повода вести разговоры об устойчивом росте деловой активности в производственном секторе США, однако слабость в доллар победила, и серебро было куплено вместе с нефтью и золотом. Нефть прибавила в цене более 3,5 долларов и вновь вышла выше уровня 70,0 $ за баррель.

    Неопределенность, царящая на рынке относительно инфляции и перспектив решений ФРС, заставляет игроков хеджировать риски в драгоценных металлах. Среди руководителей ФРС нет единого мнения по технике и срокам извлечения избыточной ликвидность с рынков, когда они сочтут, что экономика приобрела уже уверенное поступательное движение. Более того, пока нет даже уверенности в том, что она это движения хотя бы начала.

    Декабрьское серебро на COMEX повысилось на 48 центов или на 3% до 16,658$ по итогам дня. Диапазон торгов находился между 16,43$ и 16,68$. Цена last – 16,67$, она же отражена в чартах.

    Если посмотреть на все торгуемые контракты, то можно отметить однозначное и устойчивое контанго, которое говорит о том, что участники рынка ждут устойчивого роста цены на серебро в обозримом будущем.

    Сегодня серебро торгуется в узком диапазоне между 16,60 – 16,70$ , и это понятно, игроки занимают выжидательную позицию перед выходом макроэкономических данных и выступлением Председателя ФРС Бена Бернанке.

    Большинство краткосрочных игроков на рынке сейчас задумываются о том, чем же был вчерашний рост: технической покупкой по выгодным ценам около отметки 16,00$ или инвестиционным решением, основанным на ожидании долгосрочного роста цен ан серебро. Сегодняшний диапазон является подтверждением этих раздумий.

    Нам думается, что пока мы не можем сказать с уверенностью, ближайшие два дня должны дать более вразумительные сигналы.

    Торговые идеи.

    Вчерашний рост цены на серебро должен был нас сподвигнуть к открытию длинных позиций, однако мы не торопились открыть длинные позиции, видя неопределенность в ближайшие два дня. Учитывая торговлю с плечом, для среднесрочных позиций нам ююбы хотелось получить более выгодные цены для входа под уровнем 15,00$, либо будем принимать решение по итогам недели.

    Внутри дня мы рекомендуем обратить внимание на отметку 16,50$? Где находится важная техническая поддержка. При ее продавливании вниз мы рекомендуем продажу в область 16,25$ и далее 15,50$. Сейчас же мы видим скорее отскок отсюда, что говорит скорее в пользу длинных позиций от 16,60 с рисками за 16,47 и профитом на 17.00$.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать