Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » Фьючерсный контракт на золото (GC)
+ Подписаться
Страница 84 из 89 ПерваяПервая ... 34748283848586 ... ПоследняяПоследняя
  1. 337
    Комментарии
    2
    Темы
    337
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    09/12/2009
    Обзор рынка золота


    Они что все сговорились, вывалив на рынок такое количество негатива и именно тогда, когда появилась хорошая возможность прикупить золото. Конечно, текущее падение предоставляет еще большие возможности, только как бы эти возможности не перетекли на следующий год. Золото валиться вниз впереди планеты всех. Что впрочем вполне логично, с учетом того, как оно росло и сколько спекулятивных лонгов наращено. Срабатывают ордера, сбиваются стопы, торговый народ видя происходящее быстро фиксирует лонги, чтобы сохранить прибыль. С таким импульсом рынок золота может проскочить с размаху и уровень 1100$ на который я сейчас облизываюсь. Видимo облизываться будем уже на область 1070 – 1080$, тем более, что объемы на падающем рынке весьма внушительные. Но я честно говоря народ не понимаю, в таких условиях, что может быть милее того самого золота, ну не акции же. Облигации? Да, несомненно, учитывая их динамику в последние два дня, однако долго в них сидеть не будешь, доходность то маловата. Хотя, конечно, там, в Америке не привык народ гнаться за доходностью в 50% в год.

    Впрочем, падение цены на золото, как и другие товарные активы связано не с неверием в него, а с усилением позиций американской валюты. Еще не пришел тот день, когда эта корреляция будет нарушена. Однако инфляцию еще никто не отменял. Товарные активы мне все равно представляются, как наилучшее средство для вложений.

    Американская валюта вчера рванула в рост. Индекс DXY взлетел до отметки 76,25, где его не было с 4 ноября текущего года. Пара EUR/USD просела до 1.4700, чего не случалось с середины октября текущего года.

    Так что же так поразило вчера инвесторов? В первую очередь думается, что это заявления рейтинговых агентств. Много они чего там наговорили. Пригрозили вновь, что снизят суверенные кредитные рейтинги США и Великобритании, если те будут плохо себя вести, в общем, примерно отшлепают. Относительно Греции и Дубаи показательная порка была осуществлена. Firth снизил рейтинг Греции от А- до ВВВ+. Сразу же появились спекуляции о том, что и судьба других европейских стран может быть такой же. Думается, что кандидатов достаточно. Хоть те же Испания с Португалией. Правда, последние могут, наверное, свои обязательства винами, оливками и портвейном погашать. Я бы, например, приняла бы в обеспечение пару ящиков.

    А Америка похоже перестала есть гамбургеры и жареную картошку, Видимо все перешли на лобстеров и шпинат. Этим подорвали силы своего гиганта общепита. Макдональдс отчитался безобразно.

    В общем, робкие, глупые, пугливые ребята. Не место им на рынке, не место. Вот глядишь ты наш трейдер, у него на счете 500$, а он на нефти колбасит. Вот это человечище.

    По итогам вторника наиболее ликвидный февральский контракт на золото упал на 16.2$ или на 1,4% от 1159,8 до 1143,4 по итогам пита. По итогам электронных торгов контракт провалился до 1129,5, то есть здесь потери составили почти 30$.

    Таким образом, цена достигла нового уровня поддержки в районе 1130$. Вряд ли стоит сомневаться, что здесь обнаружатся новые покупатели, вопрос только в том, надолго ли их хватит. Успеют ли инвесторы отойти от вчерашних испугов или конец года приведет большинство торгующего народа к мысли , что лучше взять сейчас накопленную прибыль, а потом посмотреть что получиться, оставив рынок в покое до начала 2010 года и в январе уже возобновить покупки металла.

    Любопытно наблюдать за соотношение цены на спот рынке и рынке фьючерсов. Несколько дней назад здесь присутствовала очень ощутимая и отчетливая бэквардация. Теперь же здесь яркое контанго. Заметьте, вчерашний last по ближайшему декабрьскому фьючерсу составил 1142,8 , а на споте цена была 1129$. ТО есть сейчас нет желающих приобретать физическое золото немедленно. К чему бы это? Сейчас уже никому не надо в связи с закрытием балансов или рассчитывают, что можно будет купить еще дешевле?

    Запасы золота у крупнейшего ETF-фонда, основанного на золоте SPDR Gold Trust резко сократились на 13.71 метрических тонн до 1,116.25 тонн, что составляет 1.2%. Отсутствие сигналов инфляции не оказывает пока поддержки золоту.

    Сегодня утром масла в огонь подлила Япония своими данными по ВВП. Финальные данные оказались настолько хуже предварительных оценок, что не понятно, как они его считали. В результате квартальный рост ВВП в 3 квартале составил 0,3% вместо 1,3%, как сообщалось ранее. Индекс-дефлятор ВВП составил -0,5%. Как и не было предыдущих двух десятилетий. Опять та же картина: слабый экономический рост и слабые потребительские расходы на фоне жесточайшей дефляции. И как парадокс, мы видим покупки йены. Но это нормальная картина, которая не нуждается в комментариях. Йена растет, усугубляя позиции экспортеров. Им бы нашего Кудрина, быстро бы йену он им девальвировал, даже бы пикнуть не успели.

    Несмотря на полученный вчера стоп-лосс, ситуация меня устраивает. При снижении к 1100 я буду серьезно наращивать вои позиции в золоте. Истерика рано или поздно уляжется. Америка своих проблем все равное не решит. Центральные банки вряд ли оставят идею дальнейшей диверсификации своих резервов в пользу золота. Индия кстати уже довела долю золота до 6.1%, благодаря осенним покупкам. Чем ниже будет цена, тем скорее мы дождемся от них активных действий.

    Сегодня золото торгуется с небольшим понижением по 1138,2. Поддержка 1130,0 пока действует. Впрочем, это не поддержка действует, а отскок на всем рынке в целом.

    Сегодня фундаментальный фон будет спокойным. Из значимых новостей отметим только запасы нефтепродуктов в США от Министерства энергетики. Если данные окажутся столь же сильными, как вчера от института API, то это может немного поддержать рынок нефти, а вместе с ним возможно и золото. Главное, чтобы опять не полезли какие-нибудь пересмотры рейтингов или сообщения о долгах и дефолтах.

    Торговые идеи.

    На дневном таймфрейме был получен стоп. Больше никаких изменений внесено не было.

    Внутри дня нам мне тоже не повезло. Но не каждый же день профиты зарабатывать. Пока продолжаем смотреть на золото с оптимизмом, и видимо будет продолжать осуществлять покупки. На самом деле первая такая покупка уже осуществлена по цене 1136$ со стопом за сегодняшним лоу за 1123. Первая цель – 1147$.
  2. 337
    Комментарии
    2
    Темы
    337
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    10/12/2009
    Обзор рынка золота


    Вчера поведение рынка золота оказалось невразумительным. Во всяком случае, я его интерпретировала, как нежелание падать дальше. Заметьте, несмотря на глубокий заход ниже 1120, который, наверное, многих лишил стопов, цена все равно в итоге вернулась к 1130$. Пока эта поддержка ведет себя вполне прилично и держит рынок.

    Несмотря на негативный сигнал со стороны нефти, после выхода отчета по запасам энергоносителей, а также дальнейшие перешептывания вокруг рейтингов банков отдельных европейских стран, а также по поводу кредитных рейтингов отдельных членов Еврозоны в целом (Испании, Португалия, Греция) инвесторы уже пропустили это мимо ушей. Уже и эта тема наскучила.

    Может тут еще помог и глава Казначейства Гейтнер, который огорошил Конгресс США сообщением, что администрация президента приняла решение о продлении срока действия программы ТАРП объемом $700 аж до октября следующего года. Мда, чего же они хотят добиться: двузначной инфляции и объема государственного долга превышающего объем ВВП? А что до этого времени с долларом станет, если правда еще одни кризис не разразиться. Не могу, правда, себе представить, что программы поддержания ликвидности могут сочетаться с началом увеличения учетных ставок. Это значит, что до конца 2010 года ставки не будут увеличиваться? Если так, то гуляем дальше. Если товарные рынки в последние дни чувствовали себя неуютно, то фондовый рынок взирал на все это довольно равнодушно, оставаясь общем то на месте, а вчера же вообще продемонстрировал, хоть и слабый, но рост.

    Несмотря на некоторое сокращение количества домовладельцев, стоящих на грани лишения выкупа ипотеки в ноябре, риэлторы считают. Что мы еще увидим ухудшение ситуации в начале следующего года. Рост невозвратов будет сопровождать рост безработицы. Кстати, прежде чем праздновать победу над безработицей, надо подождать хотя бы отчета по занятости за декабрь, окажется ли он столь же хорошим. Хотя, наверное, декабрь и январь не будут являться показательными месяцами, в связи с окончанием года и большим количеством праздников.

    По итогам дня фьючерс на золото с поставкой в феврале снизился от 1129,5$ до 1120,9$, что эквивалентно 8,6$, но это итоги на закрытии питовой сессии. В 12:00 мск названный фьючерс GCF0 торговался по 1131,4, то есть на 1,4$ выше, чем на открытии. Таким образом, имеем приседающую свечу на отметке 1130$. Если вы вернетесь на 2 – 3 обзора назад, то вспомните, что наши с вами идее крутились именно вокруг этой отметки (1129, 1130, 1135). Другой вопрос, что у нас связаны руки, мы с вами ограничены очень малыми уровнями стоп-лоссов, поэтому несем потери, но придет и наш день.

    Сегодня золото GCF0 торгуется практически на уровне вчерашнего закрытия вокруг отметки 1130$. Текущая цена - 1127,9$. Сегодня у нас состоится заседание Банка Англии, но это золоту все равно. Из американских данных можно отметить торговый баланс, данные по заявкам на пособие по безработице, полный спектр показателей из Китая. В общем, вновь не слишком богато. Если гадостей вновь кто-нибудь не наговорит, то думаю, будет расти, во всяком случае, по технической картине, да и по фундаментальной тоже. Крупные участники уже наверняка покинули рынок, а у мелочи еще есть время до нового года, чтобы поторговать, еще же даже не 15 декабря.

    Торговые идеи.


    На дневном таймфрейме были открыты позиции на покупку с рисками на 1112,50$ и целями в пределах 1170$

    Внутри дня опять получили стоп. Выглядел он глупым и случайным, но это есть факт. На сегодня, когда часовкой уверенно преодолеем 1137$ наверх, то покупаем до 1165$ с рисками либо за сегодняшним минимумом, либо за 1123$. Продавать на пробитие не рекомендую. Пробуйте продавать при росте сначала от 1150, а затем от 1165.
  3. 337
    Комментарии
    2
    Темы
    337
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    11/12/2009
    Обзор рынка золота


    В четверг падение цен на рынке золота прекратилось, и они стабилизировались в пределах 1130$. Пока у золота нет фундаментальных поводов падать, происходит лишь традиционная фиксация трейдерских позиций, характерная для конца года. Однако вряд ли большинство игроков сейчас захотят покидать рынок золота, который еще сулить немалые прибыли. Однако среднесрочная вершина похоже начала формироваться, цена на золото потеряла 8%, считая от исторических максимумов, поэтому будем считать, что максимальные отметки в текущем году повторены не будут, а вот уровни в пределах 1170$ можно легко увидеть.

    Падение на рынке золота было обеспечено опасениями по поводу проблем с суверенными кредитами у отдельных стран , предновогодним временем. Наряду с сообщения от крупнейших ЦБ о том, что пока они не собираются ужесточать кредитные условия, нет также сигналов, что накачка ликвидности усилится. Об этом сообщил только банк Японии, только эта страна собирается еще дополнительно смягчать свою монетарную политику. Более того, ряд банков уже начал ужесточать кредитные условия. Про Резервный банк Австралии я не говорю. Резервный банк Новой Зеландии дал понять, что он уже в апреле намеревается последовать по пути своего более крупного соседа и начать повышать ставку. Банк Южной Кореи намеревается это сделать уже в феврале. Это является свидетельством того, что таких условий благоприятствования, как во второй половине 2009 года в 2010 году у рынка не сохраниться.

    Американский золотой фьючерс с поставкой в феврале по итогам дня снизился на 0.35 процента к 1 126,20$ за унцию, по итогам закрытия торгов в яме на Нью-Йоркской товарной бирже. На 12:00 мск цена была на уровне 1131,70. Таким образом, мы получили стабилизацию и приседающую свечу, которая сигнализирует о дальнейшем нежелании цены падать.

    Сегодня с утра китайские данные оказались поддержку рынку металлов, в том числе и драгоценны. Вышедший пакет показателей оказался не совсем однозначным, Данные по экспорту оказались слабее ожиданий, как и показатели розничных продаж. Зато данные по импорту и промышленному производству оказались весьма впечатляющими и показали, что промышленность Китая в ноябре росла самыми высокими темпами с июня 2007 года. . Инфляция потребительских цен также стала положительной в ноябре в годовом исчислении после девяти месяцев подряд на отрицательной территории.

    Позиции американской валюты были стабильными, сильных изменений не произошло. Индекс доллара против корзины валют торговался непосредственно над отметкой 76,00, а пара EUR/USD не смогла покинуть район 1.4725.


    Капитальный обзор инвестиций на рынке commodities от банка Barclays показывает, что институциональные инвесторы планируют увеличить вложения в товарные рынки в следующем году, и они предсказывают рекордное количество инвестиций в секторе.

    Корпорация Промышленного развития Южной Африки одобрила грант в размере $10 миллионов, для финансирования расширения золотого рудника Freda Rebecca в Зимбабве,

    Москва сообщила, что российские золотые резервы и резервы в иностранной валюте повысились на $1,5 миллиарда к самому высокому уровню более, чем за год.

    Сейчас золото торгуется с повышением по 1138,4 – февральский контракт. Сегодня будет ряд значимых для всех финансовых рынков данных: речь идет о розничных продажа в США и Мичиганском индексе потребительских настроений. Понятно, что мы не может знать, насколько показатели будут соответствовать прогнозам, а рынок сейчас весьма восприимчив к новостям, так как неуверенная восходящая тенденция только лишь зарождает, а рынок тонок. В случае плохих новостей уход в долшлар может оказаться давление на рынок золота.

    Торговые идеи.

    На дневном таймфрейме были открыты позиции на покупку с рисками на 1112,50$ и целями в пределах 1170$. Позиции остаются неизменными, стопы подтянуты выше к 1125,00$

    Внутри дня тоже без изменений практически. Вчера открыться не было повода. На сегодня, на часовом графике уже можно занимать длинные позиции примерно в районе 1136;$ с рисками за 1129 и первой целью 1144, а затем 1170. Пробуйте продавать при росте сначала от 1150, а затем от 1172.
  4. 337
    Комментарии
    2
    Темы
    337
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    14/12/2009
    Обзор рынка золота


    В пятницу золото вновь подверглось распродажам и достигло минимальных отметок за последние 30 дней. Наиболее активный февральский фьючерс протестировал отметку 1110,3$, однако завершил неделю на уровне 1119,9$, то есть на 1120$. На 24:00 мск цена находилась на уровне 1116,5$.

    Объемы торгов продолжают сокращаться, подобное же движение начинается и на уровне открытого интереса. Фиксация лонгов продолжается, приближая цену к вожделенными многими 1100$.

    После выхода последних данных по занятости на национальном уровне постоянно возникают определенные спекуляции на тему повышения учетной ставки ФРС. Сильные макроэкономические данные из США теперь рядом игроков трактуются именно в этом направлении. Так произошло и в пятницу, когда сильные данные по розничным продажам и высокий индекс потребительских настроений Мичиганского университета привели к покупкам доллара США. Выяснилось, что общий индекс розничных продаж в ноябре вырос на 1,2%, что оказалось выше, чем в прошлом месяце и выше, чем можно было бы предположить. Таким образом, сезон предрождественских распродаж начался неплохо, что может обеспечить неплохой уровень прибыльности американскому ритейлу. Мичиганский индекс потребительских настроений, который вырос до 73,5 против 67,4, также способствует ожиданиям хорошего сезона для розничных продавцов.

    Сегодня с утра вновь есть и ободряющие сигналы и тревожные. Стало известно, что один из крупнейших американских банков Citigroup возвращает государству часть средств, полученных в рамках программы TARP. Сумма возврата на текущий момент составляет $20 млрд.

    Порция новостей вновь пришла из Дубаи. Официальные источники сообщили, что эмират Абу-Даби обеспечил $10 миллиардов, для того, чтобы помочь Дубаи World, погасить транш облигаций, срок которого пришелся на сегодня. Пока этого сообщения не было, были опасения, что фон и соответственно государство допустит технический дефолт.

    Сегодня с утра золото торгуется с небольшим повышением по 1121,50$. Торговля идет вяло в ожидании важнейших событий в предстоящие дни. Пакет данных из Японии, которые включали индекс Танкан и промышленное производство возымели слабое воздействие на рынок. В целом они оказались не плохими и лучше ожиданий. Однако подкачала компонента капиталовложений, что обеспечило и слабость данных по ВВП за 3 квартал (финальная оценка). Это подрывает перспективы японской промышленности.

    Значимой макроэкономики сегодня, в общем то не будет, все, что могло быть значимого уже вышло и оказалось не интересно рынку. Несмотря на восстановление котировок с утра, мы ждем, что сегодня золото продолжит находиться под давлением. Во всяком случае, ощутимого роста мы не ждем. С учетом того, что в среду состоится заседание ФРС, и будут опубликованы индексы потребительских цен и еще множество разнообразной статистики вряд ли игроки решатся на резкие движения.

    Торговые идеи.


    На дневном таймфрейме были получены стопы с нулевым результатом, так как стопы были перенесены. Пока здесь вне рынка. Ждем более удачных уровней для покупок. Эти уровни 1100 и ниже.

    Внутри дня можно пытаться продавать в 14:00 мск при закрытии ниже 1123$. Покупки можно будет возобновлять только при пересечении наверх отметки 1133 четырехчасовыми свечами или 1127 часовыми.
  5. 337
    Комментарии
    2
    Темы
    337
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    С учетом предстоящей бурной недели и перед заседанием ФРС я закрываю все позиции и удаляю ордера
  6. 541
    Комментарии
    1
    Темы
    541
    Репутация Pro
    Аватар для Мария Турик  
    В начале пути

    2 Медалей
    Золото на сегодняшних торгах может опуститься, поскольку укрепление доллара ограничивает спрос на этот металл в качестве альтернативного средства инвестирования. На торгах в Лондоне золото мало изменилось в цене.

    Доллар вырос на 0,4% против евро и торгуется вблизи от трехмесячных максимумов на волне оптимизма в отношении крупнейшей экономики мира. Прошлая неделя стала третьей подряд неделей снижения золота. Фьючерс задел самую низкую отметку с 6 ноября, в то время как американская валюта росла.

    Аналитики отмечают, что пока курс доллара остается главным определяющим моментом, желтый металл рискует снова опуститься в область $1050-$1080.

    На прошлой неделе золото с немедленной поставкой потеряло в цене 0,2%. Фьючерсы с поставкой в феврале на Comex в Нью-Йорке выросли на 0,3% до $1 114,40 за унцию.

    На момент лондонского фиксинга золото добралось до цены $1 113,25. Это значение используется некоторыми горнодобывающими компаниями для определения стоимости своей продукции. Во время дневного фиксинга в пятницу 18 декабря металл стоил $1 104.50.

    Драгоценный металл потерял 9,2% от рекордной стоимости, достигнутой 3 декабря - $1 226,56. Доллар между тем вырос на 5% против евро за тот же период. Золото, как правило, движется в направлении противоположном доллару.

    Цены выросли на 1,3% 18 декабря после конфронтации вооруженных сил Ирана и Ирака из-за спорной нефтяной скважины Факка. Этот инцидент повысил геополитический риск на Ближнем Востоке. По сообщениям иракских властей иранские войска покинули занятую скважину 19 декабря.

    Золотые активы SPDR Gold Trust – крупнейшего торгуемого на бирже фонда (ETF) занимающегося металлами – выросли на 6,1 метрических тонн до $17,335 за унцию.
    Платины выросла на 0,2% до $1 431,25 за унцию, а палладий прибавил 0,7% и дошел до $366,65 за унцию.

    По материалам Bloomberg
  7. 541
    Комментарии
    1
    Темы
    541
    Репутация Pro
    Аватар для Мария Турик  
    В начале пути

    2 Медалей
    NYMEX Gold – GC

    Ситуация

    В понедельник фьючерсы на золото закрылись ниже $1100 впервые с начала прошлого месяца, контракты следовали ставшей уже привычной схеме снижения на фоне укрепляющегося доллара.

    Февральский контракт на Comex (подразделение NYMEX) упал на $15,50 или почти на 1,4%, закрывшись по цене $1 096 за унцию. Малоликвидный ближайший декабрьский контракт потерял $15,40 и остановился на отметке $1095,40. В прошлый раз золото закрывался ниже $1 100 6 ноября.

    Серебро следовало за золотом. Мартовское серебро на Comex упало на 28,5 центов до $17,035 за унцию.

    Металлы платиновый группы также ослабли. Апрельская платина на Nymex упала на $5,90 до $1428,60 а мартовский палладий опустился на $2,50 до $365,40 за унцию.


    Причины

    Инвесторы перемещают свои средства в доллар, разглядев признаки восстановления экономики а также в связи с предположениями, что ФРС может ужесточить монетарную политику скорее, чем ожидалось ранее. В прошлом месяце золото установило серию рекордно-высоких значений: на руку желтому металлу играла политика близких к нулю процентных ставок. Однако от предельного значения, достигнутого 3 декабря, золото откатилось уже на 10%.

    Немного спустя после закрытия золота индекс американского доллара на бирже ICE Futures вырос на 0,216 пунктов до 77,987.

    На рост доллара повлияли комментарии президента Чикагского Федерального резервного банка Чарльза Эванса. Он сказал в интервью CNBC, что ФРС более пристально присмотрится к вопросу повышения процентных ставок через три-четыре месяца.

    Повышение процентных ставок начнет бирать в себя "аварийную" ликвидность закаченную в финансовые рынки, это окажет поддержку доллару и будет давить на рынок золота.

    Участники рынка и аналитики ожидали, что повышение процентных ставок начнется в середине следующего года.

    Кроме того аналитики отмечают, что низкая инфляция и "закрепленные" ожидания уровня инфляции в сочетании с вялостью экономики говорят в пользу сохранения нулевой процентной ставки и продолжению интервенций на рынки активов.

    Высказывания относительно повышения процентный ставки оказали дополнительное давление на золото.

    Ожидания


    В добавок к тому, что в последнее время торговля золотом приобрела для части трейдеров форму рискованной игры, так как они пытаются поймать волну ралли в краткосрочном периоде, золото продолжает играть роль инструмента хеджирования инфляции. Это означает, что низкая инфляция или ожидания низкой инфляции могут служить бычьим фактором для золота.

    Частично, давление, оказанное на рынок золота в понедельник было связано с тем, что инвесторы переключились на доллар в качестве более безопасного вложения.

    Драгоценный металл, который традиционно считался надежным прибежищем в неспокойные времена, в последние годы превратился в объект игры на риск и попал в одну категорию с акциями и другими товарами, которые способны принести больший доход, нежели доллар. В этом месяце готовность к риску иссякла и инвесторы сочли доллар более безопасным инструментом.

    Помимо этого активы деноминированные в долларах, к числу которых принадлежит и золото, зачастую торгуются в направлении противоположном американской валюте, как их привлекательность для покупателей использующих другие валюты зависит от роста или падение доллара.

    В определенной степени волатильность золота можно списать на счет низкой ликвидности в связи с праздниками. Рынок в данный момент тонок, а это значит, что установленные заранее ордера на продажу легко сработали, когда доллар показывал рост.

    Специалисты по техническому анализу считают, что ближайшая понижательная цель для февральского золота - 1069,2. Следующий уровень сопротивления -1107,5, а затем 1129,1, первая поддержка - 1077,5.


    ***

    При подготовке используются материалы Dow Jones, Bloomberg.
  8. 541
    Комментарии
    1
    Темы
    541
    Репутация Pro
    Аватар для Мария Турик  
    В начале пути

    2 Медалей
    NYMEX Gold – GC

    Ситуация

    Ослабление доллара позволило фьючерсам на золото закрыться с повышением в среду, участники рынка сочли недавнее снижение контрактов хорошей возможностью для покупки.

    Февральский контракт на Comex (подразделение NYMEX) вырос на 7,30 центов и закрылся по цене $1 094 за унцию. Немного спустя после закрытия золота индекс американского доллара вырос на 0,449 до 77,801 пунктов.

    Другие драгоценные металлы также росли на слабом долларе. Мартовское серебро на Comex выросло на 16 центов до $17,19 за унцию. Апрельская платина на Nymex прибавила $30 поднявшись до $1 432,90 за унцию, а декабрьский палладий прибавил $3,10 до $357,35 за унцию.

    Причины

    Аналитики считают, что можно говорить о перепроданности золота в последнее время. Трейдеры ищут возможность совершить выгодные краткосрочные сделки. Рост сырой нефти также помог золоту.

    Помимо слабого доллара, сыграл свою роль технический анализ: золото отскочило от линии поддержки в районе $1 075. Во вторник утром желтый металл скатился до $1 075,20. Притом, что предельное значение, достигнутое 3 декабря, равнялось $1 227,50.

    Золото стало опускаться отчасти потому, что инвесторы начали перемещать свои средства в доллар, заметив признаки восстановления экономики а также в связи с предположениями, что ФРС может ужесточить монетарную политику скорее, чем ожидалось. Это будет означать завершение политики близких к нулю процентных ставок, которая помогла золоту совершить впечатляющее ралли в этом году.

    Помимо этого активы, деноминированные в долларах, к числу которых принадлежит и золото, зачастую торгуются в направлении противоположном американской валюте, так как их привлекательность для покупателей использующих другие валюты зависит от роста или падения доллара.

    В среду инвесторы решили зафиксировать прибыль от недавнего ралли доллара, после того как Министерство торговли сообщило о том, что продажи односемейных домов в ноябре сократились на 11,3% до уровня 355 000 с учетом сезонности. Экономисты предсказывали падение на 1,2% до 425 000.

    Конечные пользователи в Азии также посчитали недавний откат цен на металлы платиновой группы хорошей возможностью для покупки.

    Ожидания


    До нового года движение золота будут определять те же факторы: интерес инвесторов и ситуация на рынках энергоресурсов и валют. Движения рынка могут быть достаточно резкими в связи с тем, что многие трейдеры не стали дожидаться праздников и покинули рынок. Малые объемы торгов создают потенциал для повышенной волатильности.

    Анализируя график можно предположить, что февральское золото будет двигаться вниз с целью 1071,7. Первая поддержка – 1079,9. Ближайший район сопротивления – 1096,5-1105.

    ***

    При подготовке используются материалы Dow Jones, Bloomberg.
  9. 541
    Комментарии
    1
    Темы
    541
    Репутация Pro
    Аватар для Мария Турик  
    В начале пути

    2 Медалей
    NYMEX Gold – GC

    Сессия была волатильной, доллар падал, восстанавливался и снова летел вниз, а золото дублировало его движения в противоположном направлении. Инвесторы покупают золото в качестве инструмента хеджирования против слабости доллара и напротив продают, когда американский валюта укрепляется.


    Рост выглядит еще более впечатляющим, если принять во внимание, что этот драгоценный металл упал более чем на $10 за унцию перед выходом данных по трудоустройству. Золото упало во время ночных торгов, так как трейдеры стремились занять более сбалансированную позицию и продавали контракты. Кроме того, часть из них полагали, что отчет министерства труда может таить в себе неожиданно позитивные цифры, как случилось месяц назад.

    Вместо этого количество граждан занятых в несельскохозяйственном секторе упало на 85 000 в то время как средний прогноз был на уровне 11 000.

    Эксперты полагают, что это затруднит повышение процентных ставок ФРС.

    Вероятно, трейдеры проявят осторожность и не станут учитывать возможное ужесточение монетарной политики, пока не увидят, что отчеты по рынку труда превосходят ожидания два месяца подряд.

    Хотя доллар споткнулся а золото напротив выросло после выхода данных, оба рынка поменяли направление движения, и желтый металл провел середину дня в обороне.

    Возможно, доллар оживился в связи с предположениями трейдеров, что унылый отчет по рынку труда связан с холодной погодой, установившейся в некоторых частях страны. Кто-то из аналитиков считает, что доллару помог укрепиться 1,5%-ный рост запасов на оптовых складах в ноябре. Другие указывают на техническую природу этого движения: Мартовский индекс на доллар биржи ICE отскочил от области 20-периодной скользящей средней.

    Однако, в конце концов, груз данных по безработице снова утянул доллар вниз, а золото отправилось выше, это стало особенно заметным, когда доллар опустился чуть ниже минимума четверга. Когда завершались питовые торги по золоту, Мартовский индекс на доллар был примерно на пол пункта ниже относительно начала сессии.

    Наиболее активный контракт на серебро прибавил 12,5 центов до $18,47 и показывал рост даже в те отрезки торгов, когда золото скатывалось.

    Мартовское серебро достигло уровня $18,525 который стал максимальным значением с 7 декабря, в то время как золото остановилось невдалеке от пика двухдневной давности. Серебро пользуется дополнительной поддержкой в качестве промышленного металла. Здесь особую роль сыграли азиатские данные по уровню производства.

    Апрельская платина закрылась на $11,20 выше по цене $1 570,60 за унцию с максимумом $1 584. Это наивысшее значение с августа 2008 года Мартовский палладий показал более скромный рост в 60 центов до $425,15.

    Эти металлы росли не только за счет доллара, но и потому, что в Америке начал работу первый ETF, в основе операций которого лежит торговля платиной и палладием. Фонды ETFS Physical Platinum Shares и ETFS Physical Palladium Shares начали торговаться на платформе Arca Нью-Йоркской фондовой биржи. Ожидается, что они повысят спрос, так как для обеспечения ценных бумаг фонда ETF откладывается на хранение физический металл. Бумаги ETF торгуются как акции, но при этом следуют за ценой на товар.

    Платина на пятничных торгах не так однозначно следовала за золотом, как это обычно бывает: в какой-то момент платина выросла на $10 в то время как золото опустилось на $11. Торговля была неровной.

    Хотя появление ETF считается бычьим фактором, большая часть потенциально воздействия уже было учтено при формировании цены. Поэтому те кто покупал ранее, вероятно продавали контракты, стремясь зафиксировать прибыль и таким образом ограничили рост цены.

    ***

    При подготовке используются материалы Dow Jones, Bloomberg.
  10. 541
    Комментарии
    1
    Темы
    541
    Репутация Pro
    Аватар для Мария Турик  
    В начале пути

    2 Медалей
    NYMEX Gold – GC

    В конце торговой сессии во вторник технические продажи ускорили падение фьючерсов на золото, после того как желтый металл уже снижался на фоне слабости рынков сырой нефти и акций.

    Золото несло небольшие потери в течение дня, однако примерно за час до закрытия питовых торгов сорвалось не смотря даже на то, что доллар, который зачастую определяет движение золота, оставался стабильным.

    Трейдеры отмечают, но такое пике не было обусловлено никакими свежими новостями, хотя податливость фондового рынка и сырой нефти способствовали снижению золота. Вероятно трейдеры, недавно купившие золото решили зафиксировать прибыль, видя, что ралли подошло к концу.

    Это могло быть срабатывание стоп-ордеров на продажу. Первоначальный ключевой уровень на графике находился в районе $1 140 за унцию. Февральский контракт на Comex не далее как в понедельник пробил эту линию сопротивления, а пройденная линия сопротивления нередко становится линией поддержки. Именно здесь трейдеры и устанавливают отложенные ордера.

    На бирже Comex (NYMEX) ближайший январский контракт, который впрочем торгуется не очень активно, упал на $21,80 и закрылся по цене $1 128,90 за унцию, а самый активный февральский потерял $22, дойдя до $1 129,40. Мартовское серебро не замедлило последовать за золотом и опустилось на 44 цента до $18,255 за унцию.

    Аналитики склонны списывать такое поведение на слабость рынка нефти. Крупные продажи наблюдались на всех рынках металлов, включая серебро, платину, палладий и промышленные металлы.

    Крупные спекулянты зачастую занимают или ликвидируют позиции по различным товарам одновременно с тем, как они входят или выходят из рынка нефти. На момент закрытия торговой сессии по золоту, нефть успела потерять $2 за баррель на фоне новостей о потеплении и сообщений о том, что доходы отчитавшихся американских компаний оказались невысоки, что в своею очередь не обещает высокого спроса на нефть..

    Промышленный индекс Dow Jones в конце дня был на 80 пунктов ниже.

    Однако многие специалисты сходятся во мнении, что главным фактором снижения стало разочарование трейдеров в ралли, наметившемся днем ранее.

    Золото выросло в понедельник, когда вышли китайские данные по импорту и экспорту, которые обещали рост спроса на товары.

    На электронных торгах после закрытия питовой сессии золото продолжило снижаться.
    Аналитики отмечают, что отсутствие желающих улучить момент для выгодной покупки, говорит о том, что снижение может продолжиться.

    Бессилие золота перекинулось на металлы платиновой группы, которые изначально укрепились на оптимистичных перспективах будущего спроса со стороны автопроизводителей, которые используют эти металлы в каталитических преобразователях.

    Апрельская платина закрылась на $11,20 ниже по цене $1 578,60 за унцию с максимумом $1 627,50. Мартовский палладий упал на $6,15 центов до $425,80, максимальное значение за день - $ 448,85.

    ***
    При подготовке используются материалы Dow Jones, Bloomberg.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать