Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » Фьючерсный контракт на золото (GC)
+ Подписаться
Страница 82 из 89 ПерваяПервая ... 32728081828384 ... ПоследняяПоследняя
  1. 337
    Комментарии
    2
    Темы
    337
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    11/11/2009
    Золото


    Золото в последнее время демонстрирует такую силу, что даже охватывает некоторая робость. Мы же относимся уже к категории пуганных **********ов, но пока любые ощупывания и оглядывания не дают поводов для предположений, что золото пора шортить.

    Вот сегодня был опубликован обзор по потреблению энергоносителей World Energy Outlook, отчет оказался неплохим, против ожиданий. По мнению Мирового Энергетического агентства цены на энергоносители будут подрастать в ближайшем будущем, но не значительно, газ будет дешеветь. По мнению МЭА, нефть к 2020 году составит в цене всего 100 долл. За баррель, а к 2030 – 115 долларов. Параллельно появились высказывания, в том числе в статье газеты Gardian о том, что эти прогнозы явно занижены в результате не учтения истощения запасов нефти. Металлам, похоже, пока это не грозит, тем более, что в идеале можно создать цикл металлургии без привлечения первичного металла, а основанном исключительно на металлоломе.

    Это все вместе с данными по промышленному производству Китая усилило склонность к риску и соответственно вкус к покупкам на товарных рынках. Медь совершила кульбит взлетев за 2 часа от уровня 296,00 до 301,00.

    Золото пошло следом. Вчера была минимальная коррекция после достижения уровня 1110$ за унцию, однако в итоге на закрытии фьючерс на золото с поставкой в декабре торговалось выше 1106,00$. Сегодня продолжился рост, и была достигнута новая историческая отметка на 1117,70$.

    Торговые идеи.

    По дневному графику должно уже находиться в лонгах, ждем продолжения роста. Для открытия новых позиций нужны уже более выгодные уровни. Думается, что еще представиться возможность покупок из района 1100$.

    Внутри дня либо держим цену к району 1120 – 1125,00$, либо ждем новой возможности для входа. Шорты на таком движении не предлагаю. Предлагаю уровни для новых покупок 1108,00 и 1103 – 1105,00$, где располагаются локальные поддержки.
  2. 337
    Комментарии
    2
    Темы
    337
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    12/11/2009
    Золото


    Золото продолжает шокировать инвесторов. Похоже, это сейчас единственное, что занимает всех. Каждый день новые хаи, никакие другие инструменты за ним просто не успевают. Это является отражением многочисленных страхов. Дешевеющий доллар, неуверенность в восстановлении экономики и в том числе финансового сектора, неопределенность относительно инфляции – все это заставляет инвесторов с одной стороны жаждать риска, а с другой опасаться любых долгосрочных вложений. Достаточно ярко это демонстрирует рынок казначейских бумаг США На рынке 2-хлених нот доходности падают, а вот по 30-летним бумагах они скорее имеют тенденцию к росту.

    Сегодня золото достигло новых исторических максимумов выше отметки 1120$. Наиболее ликвидный декабрьский контракт протестировал максимум на 1123,40. Большинство игроков отмечают про себя перекупленность золота относительно отметки 1100$. Вызывает подозрение слишком быстрое преодоление этой психологически важной отметки рынком.

    Приближение сроков окончания торговли декабрьским контрактом, а также приближение даты экспирации декабрьских опционов на золото может увеличить неустойчивость рынка и увеличить его риски и волатильность. Мы уже упоминали крупный опцион, расположенный на отметке 1200$ за унцию. Разумеется, будет масса участников, как жаждущих достижения этого уровня, так и пытающихся не допустить достижения этой отметки.

    Сегодня рост цены на золото на азиатских торгах был вызван рядом неприятных сигналов. Так, крупный азиатский фонд-страховщик облигаций AMBAC, торгуемый на Nasdaq находится под угрозой банкротства. Дополнительно поступило предупреждение от Федеральной Корпорации Страхования депозитов (FDIC) о большом количестве банкротств банков в 2010 году.

    Вчера поступили новости о мощном росте промышленного производства в Китае, а сегодня ночью о восстановлении рынка труда в Австралии. Рост безработицы постепенно продолжается, но также отмечается рост занятых, правда пока за счет частичной занятости.

    Продолжают создавать напряженность на рынке золота и центральные банки. Оставшиеся 203 тонны золота, продаваемого МВФ не дают игрокам покоя. Наиболее вероятные кандидаты на покупку этого золота по-прежнему Россия и Китай. Правда Китай не устраивает текущая цена на металл. Отсюда появляются ожидания, что часть золота МВФ будет вынужден выбросить на свободный рынок, что он делать вовсе не собирался.

    Банк России продолжает снижать долю иностранной валюты в резервах в пользу золота. С начала года его доля в ЗВР выросла на 1,3% и достигла 20,4 млрд. долл.

    Ряд крупных инвестиционных фондов заявляют о том, что они реструктурируют свои портфеля, уходя из долларовых активов, вопрос, правда, чем они их могут заменить. Наиболее вероятный кандидат – опять тоже золото.

    В четверг крупнейший мировой производитель золота Barrick (ABX) сообщил The Daily Telegraph, что, несмотря на рекордные цены и геракловы усилия горнорудных предприятий по обнаружению и развитию золотоносных месторождений, производство золото продолжает пока оставаться в упадке. Золотодобытчики только начали в 3 квартале формировать положительный денежный поток. Много средств уходит на дивиденды и долговые выплаты.

    В общем, пока новостной фон способствует покупкам золота, рынок продолжает копить напряжение. Правда запасы золота у крупнейшего золотого ETF фонда SPDR Gold Trust остаются стабильными и не изменяются с 9 ноября. Стоит правда отметить. Что вчера в США был выходной день.

    В общем, на этой неделе на фоне отсутствия значимых макроэкономических данных мы можем увидеть попытки снижения к области 1100$, и это будет объективно, Более того, движение вокруг этого уровня с заходом даже до 1070$ также будет объективно, и не будет означать слома общей тенденции.

    Паре EUR/USD тоже пока не удается преодолеть с ходу отметку 1.5. Это может быть дополнительной причиной неуверенности, однако кроме некоторой коррекции потенциала к укреплению американской валюты мы не видим.

    Торговые идеи.


    По дневному графику тем, кто стоит давно и уверенно рекомендуется продолжать удерживать длинные позиции с учетом данных рекомендаций. Пока шорты не предлагаем. Об этом можно будет говорить только лишь при преодолении вниз уровня 1100$ или даже 1095$

    Внутри дня целей 1120 – 1125,00$ рынок достиг, можно было фиксироваться, теперь ждем новой возможности для входа. Шорты можно будет пытаться открыть осторожно при преодолении вниз района 1113$. И поддерживать шорты до 1105$. Здесь можно будет рассматривать варианты для новых длинных позиций.
  3. 337
    Комментарии
    2
    Темы
    337
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    13/11/2009
    Золото

    D четверг после нового хая по золоту на уровне 1123,40 мы увидели некоторую коррекцию. Которая была усугублена движениями на рынке нефти. Нефть на американских торгах подешевела, так как данные по запасам энергоносителей оказались слабее ожиданий. Запасы нефти в США вновь выросли, отчет оказался значительно хуже прогнозов. В ответ на это золото вместе с медью и серебром усилило падение.

    В итоге в четверг желтый металл закончил день на уровне 1106,60 до этого цена протестировала минимальную за последние 3 дня отметку на уровне 1102,70.

    Достаточно неплохие данные по заявкам на пособие по безработице в США за предыдущую неделю несколько прервали падение котировок, но не смогли оказать ощутимой поддержки товарным площадкам.

    Мы предположили, что снижение не будет долгим, так как все фундаментальные факторы сейчас играют за рост цен на золото.

    Уже сегодня утром мы увидели, что приближение цен к отметкам 1100$ спровоцировало ощутимые покупки. Сейчас золото с декабрьской поставкой торгуется по 1110$, что примерно на 6 долларов выше, чем на открытии.

    Южная Африка, ранее основной производитель золота в мире, теперь стала номером три, Золотое производство в ЮАР упало на 9.3 процентов в сентябре по сравнению с годом ранее.

    Мы пока продолжаем придерживаться бычьего прогноза по золоту, более того, мы сейчас не видим особенного повода начинать даже серьезную коррекцию к отметкам 1070$, тем более, что новостной фон сегодня вряд ли сможет оказать ощутимое влияние на товарный рынок.

    Наиболее значимыми будут данные по ВВП Еврозоны за 3 квартал – предварительная оценка. Торговцы еще могут обратить внимание на Мичиганский индекс потребительской уверенности. Данные же по внешней торговле, если сильно не отклонятся от прогноза, вряд ли вызову оживляж.

    Торговые идеи.

    По дневному графику тем, кто стоит давно и уверенно рекомендуется продолжать удерживать длинные позиции с учетом данных рекомендаций. Пока рекомендуем остаться вне рынка, так как нам не понравилось вчерашнее закрытие, напоминает медвежье поглощение. Дождитесь сегодняшнего закрытия, чтобы удостовериться, что это сценарий сломан. Первые покупки мы бы предпочли произвести на цене под 1100$.

    Вчера все цели были достигнуты и все сценарии отработаны, кто открыл новые лонги от 1105 уже находятся в прибыли. Добавляться можно при прохождении ценой на часовиках отметки 1110$
  4. 337
    Комментарии
    2
    Темы
    337
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    16/11/2009
    Золото


    Все выше, и выше и выше-е-е-е……как поется в старой советской песне. Наверное, это песня про золото в 2209 году. Не спится золотым быкам или жукам, как их называют в Америке, они навалились на рынок уже с самого утра. Может итоги встречи APEC подогрели их аппетиты. Форум был, конечно, неформальный но весьма представительный. Опять ребята вслух ничего не сказала, хотя, наверное точно подумали. Несмотря на сигналы восстановления и уже неплохих темпов роста, в значительной степени за счет Китая, программы помощи своим экономикам сворачивать не собираются. Хотя посмотрите на ВВП Японии за 3 квартал – лучше всех оказались ребята. Плюс 4,8% в годовом исчислении и 1,2% - в квартальном.

    А как они могли сообщить о сокращении своих программ, если местные азиатские валюты и так скупают против бакса оптом и не глядя. Оказывается, что ряд стран в их числе наша родная матушка Россия, Таиланд, Южная Корея уже вовсю интервенят, скупая доллары и стараясь не допустить дальнейшего роста своих валют. Эксперты называют цифру в 150$ млрд. за последние два месяца. Только Таиланд купил $15 млрд. Но что это такое против ежедневного оборота рынка Форекс в 2 – 3 трлн.долларов?

    Несмотря на все страхи относительно долгов, дефицитов и вообще полного исчезновения доллара, это проблематика сейчас волнует инвесторов достаточно мало. Об этом говорит отличный спрос на американские активы (акции и государственные облигации, особенно более короткие) и соответствующий отток капитала из страны, отражая долларовые инвестиции. В первую очередь важно то, что доллар сейчас используется, как инструмент для кредитования и соответственно американский доллар активнейшим образом участвует в известном нам кэрри-трейде, даже покруче, чем йена.

    А значит прерваться это процесс может только тогда, когда пожелает ФРС, хотя бы намекнув на возможность повышения учетной ставки. У нас в текущем году осталось лишь одно заседание ФРС, посмотрим на него.

    Несмотря на заявления симпатяги Гейтнера о том, что он жаждет видеть доллар дорогим, в этом верить сложно, так как Америке нужен дешевый доллар. Посмотрите, чуть что, сразу же начинается рост дефицита торгового баланса. Данные, кстати, вышли в пятницу. дефицит за сентябрь должен был оказаться на уровне 31 млрд.долларов, а оказался выше 35 млрд.долларов. Самое интересное, что можно и в этом усмотреть повод для радости: дефицит увеличился за счет роста импорта, то есть американцы начали интересовать импортными товарами, надо же поднимать экономику Японии, например, а значит опять потащат наверх мировую экономику покупки США, другой вопрос насколько долго. Мы с вами много раз говорили, сколько веревочке не виться……. Но это долгосрочный прогноз, про веревочку, а пока для практического применения нам нужно понимать, что подпорки у бакса нет.

    В общем, в пятницу было не плохо, сегодня с утра еще лучше. Покупки в золоте в ближайшие дни можно объяснить еще ожиданием истечения опционов 23 ноября. Речь идет все о том же Call опционе в объеме 30 000 контрактов с ценой исполнений 1200$. Это обстоятельство может продолжать давить на цены держать их высоко. Так глядишь, действительно, и до 1200 дотянем, а почему нет – всего то 70 долларов осталось, а еще целая неделя в запасе.

    Дополнительному оптимизму способствует и отчетность ближневосточных компаний. Много кувейтских компаний сообщили о доходе по итогам третьего квартала, и это, вероятно, заставит инвесторов придерживаться оптимистичных настроений в понедельник. А уж как любят золото кувейтские женщины.

    Ну, теперь к итогам. В пятницу декабрьский контракт на золото вырос на 10,1$ до 1116,7$ за унцию. В итоге за неделю золото прибавило 21 доллар или чуть менее 2%. Сегодня уже GCZ9 был достигнут новый максимум на отметке 1133,50$, более чем на 10 долларов по 1130,8$.

    Теперь самое сложное - торговые рекомендации. Они заключаются в том, что поводов для падения фундаментальных не видать, а покупать чем дальше, тем страшнее. На пробитие не полезу, хоть бы откат какой, тем более что сегодня будет ряд макроэкономических показателей, которые смогут покачать рынки, доллар и соответственно и золото.

    В первую очередь отметим публикацию розничных продаж в США в 16:30 и выступление на экономической конференции Бена Бернанке в 19:15. Бернанке может, скорее всего, излучать оптимизм, вряд ли что-то о перспективах монетарной политики они из него выжмут, поэтому, наверное, это не слишком опасно для товарного рынка, а вот розничные продажи – это может быть похуже, волатильный показатель.

    Торговые идеи.

    По дневному графику тем, кто стоит давно и уверенно рекомендуется продолжать удерживать длинные позиции, стопы подтягивайте наверх с осторожностью, может снести случайным колебанием.

    Внутри дня кто бы откуда не добавлялся – все уже в прибыли. Пока давайте залезать в рынок не будем: понедельник продажи, Бернанке, да и уровни уж чересчур. Давайте подождем вечера, хорошо бы получить уровни для покупок где-нибудь поближе к 1120$. Технически ощутимой поддержкой выглядит район 1116 – 1118$, это будет подходящая область для новых лонгов.
  5. 337
    Комментарии
    2
    Темы
    337
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    17/11/2009
    Золото


    Похоже, что подходит время, когда можно будет подобрать последние золотые песчинки со стола текущего бешеного года. Я имею в виду, что сегодняшнее снижение цены может позволить в последний раз с вероятностью более 50% купить золото и на этом заработать.

    Сейчас поясню. Если вы хотите купить золото на год и более, то думается, что сможете получить более соблазнительные уровни для этого, что Китай дурак и не знает, что делает, когда отказывается покупать золото по 1050$ вместе с Индией. Так что для долгосрочных инвесторов время уже прошло, сидите смирно и не дергайтесь.

    Советы для спекулянтов могут быть. Вчера золото вновь рвало всякие там круглые уровни, не глядя, к нему присоединились и другие металлы. Прорыв был надо сказать изрядный. При этом и серебро, и медь вышли из консолидации, по нефти сейчас вообще говорить сложно. С одной стороны и есть желание тратить на нее деньги, но это вам не золото и не серебро, в кучку слитками не сложишь. То есть с хранением энергоносителей есть проблемы. А поскольку спрос на них сейчас низкий, то запасы получаются уже обременительны для хранения впрок, поэтому пока не растем, хотя потом нефть может неожиданно сделать рывок и подтянуться за золотом, как уже было недавно, помните? У них так получается, что нефти идет золото стоит, то потом золото движется, а нефть замирает.

    В общем, разумно после вчерашнего дня немного скорректироваться? Разумно. Потом, думается, что опять наверх. Помните про опцион по золоту на 1200$ и объемы по нему растут, то есть присоединяется народ, подкупает. Это импульс. Понятно. Что пока не прошли 1150$ с уверенностью говорить о 1200$ преждевременно. Но вспомните, с какой легкостью был пройден более значимый уровень 1100$. Все это приключится 23 числа, а там 26 число и день Благодарения – праздник великий в Америке, а значит тонкий рынок и неопределенность, ну а там уже и декабрь и может быть все, что угодно. Вот и получается, что для последнего захода остается времени совсем чуток. Более конкретно об уровнях ниже.

    Немного фундаментальщины теперь. Розничные продажи в США в октябре выросли сильнее прогноза на 1.4%, хотя ожидался рост на 0,9% - здорово, только вот без учета продаж автомобилей они выросли лишь на 0,2%, а должны были вырасти на 0,4%. То есть росли лишь продажи автомобилей, что не обещает равномерного восстановления спроса и экономики, а на руку лишь автопрому и соответственно чувствительным к таким факторам платине, палладию, цинку. Нью-йоркский производственный индекс оказался откровенно слабым, причем пострадали все основные компоненты, включая занятость и новые заказы. Это чуть охладило пыл торговцев перед выступлением Бернанке.

    Теперь об этом кренделе, который способствовала дальнейшему ралли. Если не вдаваться в подробности (их можете почитать на Bloomberg, хорошо написано, доступно, простым языком), то Председатель ФРС сказал, что ждать повышения ставок не стоит до осени 2010 года, видели, как тут же народ в двухлетки ломанул. Обратите внимание, что сейчас дорожают и американские трежерис и акции, вывод, думаю ясен. Не стоит сваливать все лишь на одну слабость доллара. Причина этого затягивания с ужесточением в том, что экономика продолжает оставаться в сложном положении, а безработица высока, что сдерживает расходы домохозяйств.

    Кстати народ попытался попытать у Бена, что он думает об адекватности цен на активы, на что тот ответил, что это «неочевидно», что цены на активы, в частности после 64% роста индекса S&P не соответствуют экономической ситуации.

    Кстати, ФРС поклялась, что дает гарантию на силу доллара, она ни за что не допустит дальнейшего сильного ослабления американской валюты. Каким образом? Догадывайтесь сами. Я другого способа кроме явных и неявных интервенций не вижу, а значит это ненадежно и временно.

    В итоге вчера декабрьский фьючерс на золото вырос на 22,5$ до 1139,20$, а внутри дня был протестирован новый исторический максимум на 1144,20$.

    Сегодня мы видим некоторую коррекцию, которую рассматриваем, как весьма полезную на сверхперегретом рынке. На текущий момент GCZ9 теряет 7,5$ от точки открытия и торгуется по 1132,5$.

    Сегодня ожидается масса новостей, но особенно я рекомендую обратить внимание на данные по TICS, промышленному производству в США, а также на индекс национальной ассоциации строителей жилья США. Они могут пораскачивать рынок. Честно, на месте игроков я бы держала короткие шорты до выхода новостей, а там уже по ситуации, но то я, а они может, думают совсем по-другому.

    Торговые идеи.

    По дневному графику тем, кто стоит давно и уверенно рекомендуется продолжать удерживать длинные позиции, стопы подтягивайте наверх с осторожностью, может снести случайным колебанием. Как видите неизменно. Все остальное уже можно отнести к внутридневной торговле, так как всерьез о дневном масштабе говорить уже некогда. Пока при снижении можете докупаться, может даже сегодня, если день будет продажным весь.

    Внутри дня первые покупки я бы начала бы сейчас от 1131,00, далее идет уровень 1123 - 1125$, он мне представляется и реальным и достаточно выгодным, а с текущей волатильностью рынков до него дойти ничего не стоит даже сегодня, ну и в резерве оставим вчерашние уровни под 1120$ (1115 – 1118$).
  6. 337
    Комментарии
    2
    Темы
    337
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    18/11/09
    Золото


    Желтый драгоценный металл действительно начинает жить какой-то своей жизнью. Он растет в цене и когда доллар слабеет и когда усиливается, он растет против всех валют, даже против австралийского доллара, который всегда считался индикативом силы доллара. Это является отражением полнейшей неуверенности во всем происходящем и инвесторов можно понять. Ситуация настолько неоднозначна и сложна, настолько много факторов нужно учесть, чтобы вкладываться в акции допустим, что проще всего купить золото и дать себе покой.

    Это мнение подтверждают и центральные банки. Все если помните, началось две недели назад, когда Банк Индии купил 200 тонн золота у МВФ. После этого постоянно поступают сигналы о том, что то один, то другой банк диверсифицируют свои резервы в пользу золота. Это сделала Россия, ЦБ Шри-Ланки, вчера так поступил Маврикий. Это только то, что всплывает на поверхность. Вчера ЦБ Маврикия купил 2 тонны золота из оставшихся 203 тонн золота МВФ на общую сумму около 71 700 млн.долларов или примерно по 1115$ за тройскую унцию, что ощутимо дороже, чем 1045$, которые заплатила Индия.

    Золотой фьючерс с поставкой в декабре повысился на 30 центов к 1 139,40$ за унцию на Comex. Этот наиболее активный контракт за ноябрь прибавил уже 9,5% и почти 30% прибавил по итогам 2009 года. Вчерашняя коррекция не дала металлу опуститься к отметке 1120$, на что мы, в общем, то рассчитывали. Минимальное значение дня было на 1128$.

    Сегодня золото вновь рвется вверх, с начала торгового дня контракт GCZ9 уже прибавляет 6 долларов, торгуясь по 1147,00$. Похоже, что сегодня мы дотянемся до отметки 1150$, но мы думаем, что она не станет пределом. Рынок опционов заставляет нас предполагать, что будут сделаны серьезные попытки до начала следующей недели достигнуть 1200$, затем по завершении торговли по декабрьским контрактам может наступить коррекция.

    Надо заметить, что игроков по золоту кроме этой волшебной цели не интересует ничего другое. Макроэкономические новости, которые в последние дни носят неоднозначный характер, и, казалось бы, могли насторожить игроков, не производит на них никакого впечатления, хотя на таких высотах рынок должен был бы напоминать флюгер, который легко поворачивается вслед за новостями. Вчера сильным данным по притоку капитала в США можно было бы противопоставить достаточно слабые показатели промышленного производства в США за сентябрь. Производство выросло лишь на 0,1% против ожидаемых 0,3%. Индекс настроений строителей жилья NABH тоже составил 17 пунктов в ноябре против ожидаемых 19, объясняется это правда тем, что они ожидали, что к концу ноября будет прекращена программа предоставления налоговых льгот при покупке домов. Сейчас уже известно, что эта программа стимуляции будет пока сохранена. При этом продолжают расти уровень невыплат по ипотеке. На прошлой неделе уровень просроченных платежей достиг 6,25%. Но пока все это копиться в головах инвесторов и в экономике, не оказывая заметного влияния на рынок. К концу года все спешат заработать больше: фонды и институционалы, чтобы показать свои портфели в своей красе, менеджеры, чтобы заработать побольше бонусов.

    Сегодня для рынка металлов вновь значимыми будут показатели с рынка жилья (разрешение на новые строительства и закладки новых фундаментов). Это особенно затронет рынок промышленных металлов, но для рынка золота наиболее значимой информацией будет выход показателей потребительской инфляции в США и может быть Канаде. Сигнал о росте цен может привести к новой волне роста золота. В такой ситуации мы, возможно, сможем наблюдать опять одновременное усиление позиций и американской валюты и золота. Сегодня будет еще ряд показателей. Которые будут сигнализировать о состоянии производственного сектора Еврозоны и Великобритании, но на рынке золота это вряд ли отразиться.

    Торговые идеи

    В общем, думаю, что из общих рассуждения вы поняли, что новых идей нет. Не дождавшись снижения под 1130$, я к вечеру прикупила по цене, какая была. К какому таймфрейму эту покупку отнести, так, кто его знает. Буду держать его до конца недели. Контракт декабрьский завершит свою жизнь 24 ноября.

    Внутри дня рекомендуется покупать либо, если удостоверитесь, что преодолен наверх уровень 1150$. Идея не отличается оригинальностью, правда? Можете открывать новые лонги при снижении в область 1140$ с рисками за вчерашним минимумом.
  7. 337
    Комментарии
    2
    Темы
    337
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    19/11/09
    Золото


    Золото продолжает штурмовать все новые рубежи. Так в среду оно прикоснулось к новой психологически значимой отметке на уровне 1153,4$ за унцию, правда, с первого раза преодолеть отметку 1150$ не удалось. Но мы не сомневаемся, что золото продолжит в ближайшие несколько дней совершать эти попытки.

    По итогам среды золото с поставкой в декабре завершило день с понижением примерно на 50 центов на уровне 1039,40$. По итогам биржевых торгов можно отметить рост на 1,8 доллара.

    Для золота вчера позитива, на мой взгляд, было больше, чем негатива. Негативным отчасти были инфляционные данные, однако для золота они не однозначны. С одно стороны рост потребительских цен в октябре более значительный, чем ожидалось, может впоследствии привести к росту ставок и усилению американской валюты, а с другой стороны само по себе золото может стать хеджем инфляционных рисков. Даже слабые данные по рынку жилья можно расценивать, как неоднозначные для рынка золота. С одной стороны они негативны для рынка промышленных металлов, что может подпортить настроение игрокам на рынке металлов, но с другой стороны золото вовсе как бы уже и не металл. Это некий абсолютный актив к которому стремятся в котором спасаются от любых страхов и рисков, в том числе и от рисков неопределенности в экономике. Это что касается макроэкономики.

    Оптимистичным для золота является доверие к этому металлу со стороны знаменитых портфельных менеджеров и инвесторов. Известный миллиардер Джон Полсон (не путаем с бывшим министром финансов США Генри Полсоном) сообщил о том, что он учреждает новый фонд, основанный на золоте. В этот фонд закладываются, в том числе и его собственные деньги в размере $250 миллионов.

    В центре внимания игроков на срочном рынке по-прежнему опцион на отметке 1200$. Его экспирация все ближе.

    Позиции американской валюты вчера были неоднозначные, скорее доллар вчера торговался в диапазоне. Для индекса доллара DXY поддержка на 75,00 пока непреодолима. По паре EUR/USD евро пока тоже не хватает сил продавить отметку 1.5. Вчера пара в очередной раз подошла к уровню (high 1.4990) и вновь дальше пройти не смогла.

    Вчерашние данные по запасам энергоносителей в США привели к тому, то нефть выглядела сильнее золота. За предыдущую неделю снизились и запасы сырой нефти и бензина и дистиллятов. Марка американской нефти Light Sweet Crude Oil попыталась продавить уровень 80,00$ за баррель, но ей это в очередной раз не удалось, правда, Отношение золота к нефти снизилось до 14.36 от предыдущего значения 14.40. Это соотношение представляет определенный интерес, так как отражает баланс в инвестиционных портфелях хеджфондов. Оно так же наблюдаемо рынком, как и соотношение цен золота и серебра.

    В четверг с утра золото вместе с другими товарными актива дешевеет, правда пока не слишком значительно. На текущий момент фьючерс GCZ9 падает на 4,2$ и торгуется по 1140,2$. На стоимости золота пока негативно отражается укрепление американской валюты, и негативные настроения на фондовых площадках/ Рынок акций давно ведет себя неоднозначно, балансирует, так как акции корпораций вряд ли можно рассматривать, как защитные активы в отличие от золота.

    Сегодня практически не будет макроэкономической статистики, которая сможет непосредственно воздействовать на рынок золота. Можно будет обратить внимание на заявки на пособия по безработице, так как рынок труда сейчас основная головная боль для властей США, а также индекс ФРБ Филадельфии и индекс опережающих индикаторов, но повторяю это слабые индикаторы, которые только могут немного покачать рынок.

    Несмотря на некоторую заминку в росте мы пока продолжаем оптимистично смотреть на золото в перспективе нескольких дней, ну и длительной перспективе тоже.

    Торговые идеи.

    На дневном масштабе те, кто находятся в длинных позициях пусть пока в них остаются. Начать переживать можно будет начинать при проламывании вниз областей позавчерашних минимумов на 1128$. Риски рекомендуем убрать за 1125$. Более того, отскок от области 1130$ во второй половине дня можно будет использовать, как повод для наращивания агрессивно лонгов.

    Внутри дня поддержка располагается 1128 – 1130$. Исходя из этого и нужно действовать. Отскок из этой области станет сигналом для наращивания новых длинных позиций. Риски также располагайте за отметку 1124 – 1125$.
  8. 337
    Комментарии
    2
    Темы
    337
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    20/11/09
    Золото


    Ну что же, похоже, что этим контрактом – декабрьским до 23 ноября мы к 1200$ не успели. И это для торговых решений в краткосрочной перспективе, наверное, самое важное. Кстати, должна повиниться, что, почему то считала, что 23 ноября – это вторник, а тут взглянула – ан нет, понедельник. Значит явно до 1200 никак не успеваем к понедельнику. А значит, нечего пока и огород городиться торопиться и нервничать. Будут еще5 и цены и движения, ни в одну, так в другую сторону. Так что, теперь пока находясь не у дел, мы можем несколько деньков понаблюдать за рынком со стороны.

    А над рынками, похоже, сгущаются тучки. Довольно уверенно ощущают себя лишь золото и серебро, что вовсе не является сигналом хороших перспектив для рынков. Валютный рынок уже несколько дней мнется в неуверенности, начинаю тихонечко слабеть развивающиеся валюты, в частности рубль. Пара EUR/USD не в силах преодолеть 1.5000, а индекс доллара DXY держится над 75.00. Для нефти пока 80$ за баррель пока предел, фондовые площадки вчера и вовсе рухнули.

    Рынок казначейских облигаций США показывает вчера снижение доходностей по всему спектру, в том числе и по 30 леткам, что в сочетании с остальными сигналами является предвестником проблем. Помимо рыночных сигналов и макроэкономические индикаторы и заявления некоторых значимых экономистов предрекают, что проблемы еще не исчерпаны. В том числе и многострадальном банковском секторе. Объемы просроченной задолженности по ипотеке находятся на максимальных отметках. Похоже, что теперь основной объем проблем отмечается на рынке коммерческой недвижимости. На счет жилой – вспомните данные, поступившие позавчера. Не исключено. Что это предвестие второй волны кризиса, которая может закончиться вообще неизвестно чем? Скоро опаять появятся аппокалиптические предсказания, но к ним мы прислушиваться не будем. Будем думать своей головой или своим депозитом.

    В общем, пока позиции все закрыты, так как, несмотря на то, что мы по-прежнему с симпатией смотрим на золото в среднесрочной и долгосрочной перспективе, но в короткой перспективе ближайших дней, а может даже недель мы бы не отказались от коррекции. Как то пока не тянет возобновлять лонги в текущем году, впрочем, загадывать пока не будет. Посмотрим, что рынок скажет к середине следующей недели, когда состоится полноценный переход с декабрьских контрактов на следующие cкорее всего на мартовские, так как январские весьма неликвидны.

    Если задать себе вопрос, по какой цене хотелось бы дальше приобретать золото, то наверное, первая точки 1050$, ну а дальше, разумеется 1000$. Загадывать о глубине коррекции дело неблагодарное, свалиться под 1000$ во всяком случае будет трудно. Более того, золото воспринимаемое, как защитный актив и уже не ассоциируемое с рисками только американской валюты может оказаться очень стабильным и устойчивым даже при новой волне кризиса.

    Судя потому. Что цена спот примерно на 3 – 4 доллара вше фьючерсной цены покупатели хотят получить золото в руки сейчас и готовы тратиться на его хранение, видимо это отражает их неуверенность и я это пониманию, учитывая зыбкость мировой финансовой системе, золотой слиток в руках представляется наиболее надежной инвестицией.

    По итогам четверга декабрьский фьючерс на золото подрост на 3.4 $, завершив день на 1141,9$. Поддержка на 1140 устояла по итогам дня – это внушает некоторый оптимизм.

    Сегодня фьючерс GCZ9 торгуется практически без изменений относительно открытия по 1145$. Дневные свечи за последние 34 дня хоть и дают последовательно все более высокие уровни закрытия, но имеют тревожный вид. Они все приседающие, а вчера мы ударились об уровень 1150$.

    Торговые идеи.

    На дневном таймфрейме идей никаких. В общем, то рука уже тянется продать, но пока не прошел понедельник экспирацией опционов, которые могут повысить нервозность, делать этого не рекомендую.

    Внутри дня вчера от 1130 заработали, может и сегодня сможете. По ТА и по превалирующей тенденции предлагаю поставить ордера на покупку от 1138 с рисками за 1130 и целями 1165.
  9. 337
    Комментарии
    2
    Темы
    337
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    23/11/2009
    Золото


    То, с каким настроем ушел на выходные рынок золота, показало, что руки у игроков еще не опустились и есть еще порох в пороховницах. Графически двухдневная ценовая модель выглядела как отскок от уровня 1130$ и, соответственно, сегодняшний рост с утра вовсе не стал удивительным. Уже был максимум 1167,7$, то есть до 1200$ остается чуть больше 30 баксов. Дойти за 2 дня трудно, но можно.

    В пятницу испортить настроение было особенно нечем, да и если действительно мы правы, и рынок стремиться достичь опционного уровня на 1200$, то никакие новости не смогли бы поколебать уверенности игроков, во всяком случае, в коротком периоде. Тем более что золото вовсе не должно следовать за новостями, оценивая слабость и силу экономики. Оно хорошо пахнет в любых условиях, а уж выглядит еще лучше. Боитесь рецессии – пожалуйте в золото, страшно от падения доллара – покупайте золото, опасаетесь инфляции – туда же.

    По итогам пятницы золото с поставкой в декабре приросло на 4,9$. Торги завершились на отметке 1151.4. Падение объемов торгов и открытого интереса по-прежнему не отмечалось. Сегодня ралли продолжилось уже в Азии, импульс на повышение оказался вновь очень значительным, так что золото успело уже подорожать еще на 12 долларов и торгуется по 1165$.

    Сегодня и завтра торги на рынке золота могут быть чрезвычайно волатильными, так как сегодня истекают декабрьские опционы на серебро, а завтра на золото и медь металлы. В том числе опцион с ценой страйк 1200$. Объем этих опционов огромен и эквивалентен 3 млн.унций золота.

    Видимо этот уровень продолжает маячить перед глазами игроков, и не дал покоя им в выходные, поэтому с утра на открытии они ринулись в рынок. Это уже все похоже на судороги или истерию с родни «свиной» паники.

    Сегодня выйдут данные по продажам на вторичном рынке жилья США, но думается, что золотым игрокам это сейчас совершенно безразлично. Хотя если вспомнить какими оказались данные по новым закладкам домов и разрешениям на строительство на прошлой неделе, впору к сегодняшним данным присмотреться.

    Уже были опубликован ряд макроэкономических данных, они, пожалуй, могли бы внушить оптимизм. Во-первых, отметим важные для рынка металлов данные по продажам новых автомобилей в Австралии. Данные оказались сильными и лучше прогнозов и в годовом и в месячном разрезе. Так же Еврозона представила свои данные по индексам деловой активности PMI. Они тоже оказались весьма сильными. Активность уверенно начала расти во всех ключевых европейский странах, особенно впечатляющие результаты показывает непроизводственный сектор.

    Однако все это для золота не важно, что мы можем извлечь из сегодняшней ситуации – это важнее. Вариант 1. – мы остаемся вне рынка и наблюдаем. 2. Мы ставим ордер на продажу высоко-высоко куда-нибудь на 1199$ и тоже наблюдаем, как будут развиваться события.

    При всем безумии текущего рынка мы не рассчитываем, что он сейчас возьмет, и не глядя, перемахнет отметку в 1200$. Как он поступил с уровнем 1100$. Более того, для американских игроков эта неделя явно неполноценная. Экспирация опционов сегодня и завтра, окончание торговли декабрьскими фьючерсами в среду, далее праздник Благодарения в США, который займет вторую половину недели – я ожидаю, что эти причины должны сдержать пока дальнейший рост цен на золото, можно этими рассуждениями воспользоваться в расчете на некоторую коррекцию.

    Я думаю, что рынку золота действительно нужно вновь обратиться к уровню 1100$, вернуться туда, поторговаться, привыкнуть, что даст возможность для покупок и ниже этого уровня

    Торговые идеи.

    На дневном графике либо сидим в стороне и смотрим на итоги дня сегодняшнего и завтрашнего, либо располагаем ордер под 1200$ на продажу.

    Внутри дня для покупок можно предложить уровень 1160$, где рынок ощущает локальную поддержку круглого уровня. В пятницу позиции открытые из области 1138 с целями 1165$ уже были закрыты по профиту.
  10. 337
    Комментарии
    2
    Темы
    337
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    24/11/2009
    Золото

    Пора привесить к ногам золота гирю, в противном случае пузырь на этом рынке унесет цены еще выше. Мы надеемся, что сегодня-завтра этот вес к воздушному шарику привяжут, что несколько сдержит его дальнейшее воспарение к новым высотам, но всерьез прекратить его рост можно только сделав дырку, при помощи изъятия денег оттуда

    В понедельник золото достигло вновь небывалых уровней почти на 1175$ за унцию. Доллар США по-прежнему не в чести, а акции и товарные активны вновь раскупаются, как горячие пирожки.

    Подлил масла в огонь чиновник федерального Резерва и руководитель Резервного Банка Сент-Луиса Джеймс Боллард, который дал понять, что желает. Чтобы процентные ставки оставались низкими, очень низкими долгое, очень долгое время. Судя по выступлению, мы вообще в 2010 году можем не увидеть увеличения ставок. Так он предложил продолжить как можно дольше программу выкупа бумаг со стороны ФРС. Это поможет поддержать экономику. Это стало новым поводом для слабости доллара США и силы всего остального

    Комментарии Болларда сильно контрастируют с комментариями представителей ЕЦБ, которые прозвучали на предыдущей неделе и заставили подумать. Что скоро США останется в изоляции, так как остальные страны будут вынуждены начать ужесточение своей монетарной политики и начать удалять ликвидность из экономики.

    Таким образом, теперь еще растут ожидания, что дифференциал ставок между США и другими странами продолжит увеличиваться, что опять же играет против доллара. Американская валюта продолжает выглядеть слабой. Так в паре с евро доллар вчера упал на 110 пунктов, и пара EUR/USD выросла от 1.4850 до 1.4960, вновь была протестирована отметка 1,5000, но опять преодолеть ее не удалось. Индекс Доллара DXY по итогам понедельника упал от 75,80 до 75,20, однако создается впечатление, что индекс формирует базу или область поддержки на 75,00, откуда может произойти отскок хотя бы в область 77,00.

    Вечером поддержку ценам на товарном рынке оказали данные по продажам домов на вторичном рынке США, которые неожиданно подскочили на 10,1% до 6,1 млн. домов в год. Ожидалось число на уровне 5,7 млн.домов.
    Впрочем, рост продаж домов в октябре был вполне объяснимым. В этом месяце должна была завершиться программа налогового стимулирования на приобретение первого собственного дома каждым американцем, что позволяло сэкономить порядка 8 000. Позднее стало известно, что программа поддержки рынка жилья будет продолжена, но все, кто хотел купить дома, сделали это именно в октябре, чем можно подманить еще покупателей неизвестно. Соответственно перспективы рынка недвижимости пока весьма туманны, особенно на фоне других индикаторов состояния рынка недвижимости.

    В итоге за ноября золото прибавило в цене примерно 12% и примерно 30% оно прибавило с начала текущего года.

    Если последнее десятилетие центральные банки были чистыми продавцами золота, то теперь они становятся вновь его покупателями, толкая цены наверх. И этому есть объективные причины.

    Средний уровень запасов золота в золотовалютных резервах стран составляет порядка 10%, однако в реальности эти показатели сильно колеблются. Так у США, Японии, ECB, Великобритании, Германии, Италии, Франции и Швейцарии запасы золота в золотовалютных резервах составляют в среднем 37,9%. При этом у развивающихся стран: Китай, Россия, Индия, Тайвань, Южная Корея, Гонконг, Бразилия и Сингапур уровень запасов золота составляет лишь 2,2%. Существует явный перекос и естественное желание этих ЦБ увеличить свою долю в золоте.

    Эти 8 развивающихся стран держат более 4 трлн. долларов в золотовалютных резервах, а это значит, что каждый 1% добавленный к запасам золота у этих стран выльется в покупки золота на сумму в $41 млрд. Если перечисленные страны решат довести свои запасы золота до весьма консервативных 5%, то это приведет к покупкам золота на сумму $115 миллиарда.

    Мы видим. Что постепенное движение в этом направлении уже есть, так как Индия недавно купила 200 тонн золота у МВФ, за ней последовали малые страны Шри-Ланка и Маврикий. Золотой запас России, вырос на 18.9 % с января текущего года. На 31 октября запас России в золоте насчитывал 19.5 миллионов унций, что на 18.9 % больше чем 1 января 2009 года.

    Не прошли не замеченным и действия Ирана. Руководитель центрального банка страны сообщил, что они переводят $5 миллиардов в евро для диверсификации своих резервов.

    Другая новость от Ирана также оказала поддержку золоту. Эта новость касается ядерной программы. Западный мир продолжает наращивать давление на власти Ирана, на что страна отвечает угрозами возмездия и приведением в полную готовность всех систем ПВО. Во время роста политической напряженности золото всегда пользуется спросом.

    Не забываем по-прежнему про о. что сегодня день экспирации опционов по золоту и другим драгоценным металлам и меди, за исключением серебра. Это может увеличить нервозность на рынке. Усилив борьбу между быками и медведями за достижение новых высоких уровней.

    Однако здесь же таятся и некоторые возможности для коррекции. По отчету СОТ число некоммерческих длинных позиций по золоту на прошлой неделе уменьшилось на 1% до 235 697 с 238 060 на 17 ноября.

    После достижения новых максимумов, что вполне возможно во вторник мы ожидаем фиксацию прибыли в преддверии дня Благодарения в четверг

    Дополнительно нервировать трейдеров будут значимые макроэкономические показатели. Помимо множества европейских данных, которые могут лишь косвенно отразиться на товарном рынке, мы сегодня имеем пересмотр ВВП США за 3 квартал, ожидается ухудшение данных. Далее следуют показатели цена на дома от компании S&P/Case-Shiller, индекс потребительской уверенности.

    В общем, покачать рынок могут прилично, однако я все-таки рассчитываю на коррекцию, причем довольно агрессивную, хоть и недолгую по времени.

    На текущий момент декабрьское золото торгуется практически без изменений на уровне открытия дня по 1164,40. Сегодня возможны любые движения с заходом ниже или выше. Важен будет дневной итог.

    Торговые идеи.

    На дневном графике либо сидим в стороне и смотрим на итоги дня сегодняшнего и завтрашнего, либо располагаем ордер под 1200$ на продажу. Как видите никаких изменений относительно вчерашнего дня. Дополнительно приятно будет, если мы получим закрытие в пределах 1150$, что будет выглядеть, как медвежье поглощение на дневном графике.

    Внутри дня торги могут быть чрезвычайно нервными, поэтому покупайте от своих технических поддержек непременно со стопами и продавайте от своих технических сопротивлений. Могу предложить покупку от 1152$ с рисками за 1150$. И продажу от 1178$ с рисками за 1184$. На таком рынке, как сегодня лучше ориентироваться на американские 30-минутки.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать