Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » Фьючерсный контракт на золото (GC)
+ Подписаться
Страница 79 из 89 ПерваяПервая ... 29697778798081 ... ПоследняяПоследняя
  1. 337
    Комментарии
    2
    Темы
    337
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    07.10.09

    Золото


    Во вторник инвесторы подемонстрировали чудеса агрессивности и неуверенности одновременно. Золото во главе рынка металлов совершило мощнейший прорыв, преодолев исторические максимумы 1033,90, достигнутые в марте 2008 года и протестировало отметки выше 1040$.

    Мы видим для этого две основные причины. С одной стороны полное разочарование в долларе США, которое подогревается многочисленными спекуляциями, а с другой стороны полной неуверенностью в том, что экономика действительно восстанавливается и худшее позади. Инвесторы пока не рискуют ввязываться в долгосрочные серьезные и рисковые проекты, которые могут вообще не окупиться. Однако большое количество свободных денег у финансовых институтов в отсутствии роста кредитования идет на покупку товарных активов, в первую очередь золота.

    Дополнительно вчера сработали технические факторы, которые в отсутствии значимых макроэкономических данных не могли остановить рост цен на золото и падение доллара США.

    Фьючерс на декабрьское золото GCZ9 в понедельник на COMEX вырос на 21,90$ до 1 039,70$ - set.price. Цена внутри дня достигала максимальных отметок на 1 045$.
    Диапазон составил $1016,60-1 045$.

    По чартам золото подорожало с 1018,40$ до 1042,70$, продавив с ходу сопротивление на 1030,00$, которые мы видели реально ближайшими целями.

    Подорожание золота вновь сопровождалось чрезвычайной долларовой слабостью, особенно против товарных валют. Индекс доллара против корзины валют DXY провалился вчера от 76,85 до 76,42. Это новый минимум 2009 года.

    Слабости доллара дополнительно способствовало сообщение британской газеты Independent о том, что Россия, Китай, Франция и страны Персидского залива провели тайные переговоры по поводу того, чтобы перевести торги по нефти из доллара на корзину валют. Все представители названных стран опровергли факт таких переговоров, но это не слишком убедило рынок и дало поводом для дальнейших спекуляций.

    Еще одно йпричиной роста товарных рынокв могло стать начало нового финансового года в США и Европе. Начинаются новые запкупки компаниями в соответствии с новыми финансовыми планами, начинается формирование новых финансовых и инсвестиционных портфелей.

    Рост в золоте был поддержан ростом и на фондовых площадках. Так по итогам дня индекс Доу вырос на 127 пунктов.

    Росту аппетита к риску способствовал и неожиданный поступок Резервного банка Австралии. RBA поднял учетную ставку на 25 базисных пунктов до 3,25%, хотя от него ожидали увеличения ставки не ранее, чем в декабре. Этот банк стал первым, перешедшим к ужесточению кредитно-денежной политики. Теперь ожидают сходных шагов и от Резервного банка Новой Зеландии, и от Банка Норвегии и еще от ряда ЦБ небольших стран, завязанных на сырье и азиатский регион, который восстанавливается быстрее других и может стать драйвером для мировой экономики. Пока увеличение ставки воспринимается, не как сигнал о том, что количество денег в экономике станет меньше, а как сигнал того, что монетарные власти видят истинность восстановления и опасаются развития неконтролируемой инфляции.

    Запасы золота в слитках в хранилищах крупнейшего золотого ETF-фонда, основанного на золоте SPDR Gold Trust, в понедельник выросли на 1,81 тонны или до 1100,51 метрических тонн.

    Цены на рынке нефти также выросли, и основная американская марка Light Sweet завершила день выше сопротивления 70$ за баррель на 71,45$. При этом нефть, являющаяся крупнотоннажным сырьем нуждающемся в специализированных помещениях для хранения и больше, чем золото, зависящее от спроса, пытается в последние месяцы демонстрировать скорее диапазонную торговлю. Краткосрочное сопротивление расположено на 72,50$. Цена формирует скорее нисходящий краткосрочный канал, правда под совсем небольшим углом наклона. Учитывая, что объемы рынка нефти значительно превышают объемы рынка золота, и цены на нефть считаются ведущими, то мы можем с большей еще уверенностью утверждать, что на рынке золота раздувается колоссальный пузырь. Отношение цены золота к нефти выросли до 14.62, от предыдущего значения в 14,41

    Объем на закрытии торгов на CME был оценен в колоссальную величину 192 600 лотов, хотя визуально внутридневной объем вполне подтверждают пробитие и выход из консолидации, поэтому получается, что тренд вполне устойчив.

    Лондонский итоговый фиксинг в конце дня был произведен по цене 1 038,75$.за унцию.

    Сегодня золото продолжает дорожать, причем лихорадочно Декабрьский фьючерс уже прибавляет порядка 6$ и торгуется по 1049,00$. Был протестирован максимум на 1049,4$. Таким образом, можем считать, что первая магическая цифра выше 1000$ достигнута. Правда, внутридневными объемами это не подтверждается. Золото уже так высоко и дорого, что мы опасаемся присоединяться к покупкам.

    Значимые для золота новости могут поступить вечером с рынка нефти – отчет по запасам энергоносителей в США. Может отчасти качнуть золото и данные по заказам в обрабатывающей промышленности Германии – все-таки первая экономика Еврозоны. Не слишком приятны итоговые данные по ВВП Еврозоны – немного пересмотрены в сторону ухудшения.

    Торговые идеи.

    Пока мы не видим приемлемых идей. Текущее состояние дел нас не устраивает. Вчера остались на дневном таймфрейме вне рынка. Покупать дорого, повода и сигнала на продажу тоже нет.
    Внутри дня можно пытаться осторожно покупать при падении цены к 1032$ - 1034$. Если начнется движение вниз, то преодоление области 1030$ вниз будет поводом для осторожных продаж в область чуть ниже 1020$.
  2. 337
    Комментарии
    2
    Темы
    337
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    08.10.09

    Золото

    В последние два дня золото творит чудеса. Оно не просто растет на фоне дешевеющего доллара США, оно дорожает против большинства валют, похоже, что именно оно становится всеобщим эквивалентом, так как несмотря на то, что ценовые показатели пока не отражают нарастания инфляции в основных странах, игроки уверены, что без резкого рывка инфляции, ведущего к падению стоимости всех валют, мировая экономика не обойдется. Деньги – это действительно бумага, а реальную ценность имеет то, что можно потрогать и сохранить, то есть товары, притом те, которые можно хранить долго и в сравнительно небольших помещениях, то есть золото и другие драгоценные металлы.

    Пока ФРС не имеет возможности поднять ставки, дабы не навредить экономике, золото будет править денежными потоками инвесторов.

    Тут уже в общем то никакая макроэкономика не имеет значения, тем более, что данные вчера вовсе не порадовали. Они отразили только то, что американские домохозяйства не спешат кредитоваться. То есть деньги, имеющиеся у американских банков не идут на увеличение потребительского спроса, а прямиком отправляются на спекуляции.

    Несомненную поддержку товарному рынку оказал и отчет компании Alcoa, которая отчиталась о прибыли по итогам третьего квартала вместо ожидаемого убытка. Еще один инфляционный сигнальчик.

    В итоге фьючерс на декабрьское золото GCZ9 в среду на COMEX вырос на 4,70$ до 1 044,40 $ - set.price. Цена внутри дня достигала максимальных отметок на 1 049,70$.
    Диапазон составил 1 037,80$ к $1 049,70 - новый рекордно высокий уровень.

    По чартам золото подорожало с 1042,80$ до 1045,70$, протестировав в результате следующий психологический уровень 1050$.

    При этом нужно отметить, что рост цены не сопровождается ростом объемов на бирже. Со 2 октября объемы снижаются, так на 6 число количество контрактов итоговое составило 109770 контрактов по сравнению с 148050 контрактов 2 октября. По итогам же торгов 7 октября объем составил 103386 конnрактов. Объем открытого интереса также не демонстрирует устойчивого роста . Правда, во вторник он достиг максимальных отметок для действующего контракта на уровне 484307. В среду объем открытого интереса составил 356690.

    Это не удивительно, так как многие испытывают робость, покупать сейчас золото на столь высоких уровнях, после такого мощного движения, когда впереди неизведанные просторы, к которым не применить технический анализ.

    Подорожание золота вчера не сопровождалось особенно сильными распродажами американской валюты. Индекс доллара против корзины валют DXY вчера даже подрос от 76,48 до 76,68. Против товарных валют доллар, конечно же был слаб. При этом против евро USD по итогам дня даже удалось подрасти на 30 пунктов. Таким образом, золото дорожает не только против доллара США.

    Запасы золота в слитках в хранилищах крупнейшего золотого ETF-фонда, основанного на золоте SPDR Gold Trust, в понедельник выросли на 2,44 тонны или 0,2% до 1,100.514 метрических тонн.

    Рынок нефти не подтверждает динамику золота. После выхода данных по запасам нефтепродуктов в США, которые имели неоднозначный характер. Цены на рынке нефти падали, и основная американская марка Light Sweet завершила день на уровне 70,15$ за баррель против цены открытия 71,48$. Отношение золота к нефти выросло до 14.72, от предыдущего сессионного значения 14.62.

    Лондонский итоговый фиксинг в конце дня был произведен по цене 1 040,25$ за унцию.

    По сообщению World Gold Council структура золотого рынка меняется на глазах. Инвестиционный спрос на драгоценный металл теперь будет составлять большую часть спроса. Любопытное сообщение, не блещущее свежестью. Для нас с вами это уже давно не секрет.

    В текущем месяце МВФ продолжит продажи золота в соответствии с третьим соглашением по золоту между центральными банками. Продажи из запасов МВФ были начаты в прошлом месяце.

    Сегодня золото продолжает дорожать, причем вновь со свистом Декабрьский фьючерс уже прибавляет порядка 9$ и торгуется по 1055,00$. Был протестирован максимум на 1059,6$. Таким образом, похоже, что и уровень 1050$ - не сопротивление.

    Мы продолжаем наблюдать за рынком, находясь вне его ожидая хоть какой-то коррекции.

    Сегодня будет мало новостей, который могут увеличить волатильность на рынке золота. Из американских данных – это лишь заявки на пособие по безработице – индикатор слабый. А что касается заседаний ЕЦБ и Банка Англии, то у нас есть сомнения в том, что будут звучать какие-то особенно оптимистичные заявления, которые могут придать дополнительный драйв золотым котировкам. Во всяком случае, неприятностей для золота мы оттуда не ожидаем, так как вряд ли банки начнут закручивать гайки, что единственное может подорвать позиции желтого металла.

    Торговые идеи.

    Новых идей нет, цена нас не устраивает. Будем смотреть, как будет себя вести цена вокруг уровня 1050$, а также следить за объемами. Но это для серьезных дневных позиций. В общем, покупать дорого, повода и сигнала на продажу тоже нет.

    Внутри дня же можно пытаться что – то предпринимать. Например, можно пытаться купить при снижении цены в область 1050$. Если начнется движение вниз, то преодоление области 1049$ вниз будет поводом для осторожных продаж в область 1040$ или даже может быть в область 1025$.
  3. 337
    Комментарии
    2
    Темы
    337
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от KUDESNIK Посмотреть сообщение
    На мой взгляд вершина достигнута и на уровне 1058$ уже пора открывать короткие позиции с целью 1020$
    А это взгляд каким глазом, третьим?:), если двумя обычными, тогда это не аргумент. Хотя, конечно, всегда можно предположить, что одни знают значительно больше, чем другие. Кстати, аргумент: кому оно нужно по такой цене, тоже весьма неплох))
  4. 337
    Комментарии
    2
    Темы
    337
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    09.10.09

    Золото


    Четверг отличился новыми максимумами по золоту, металл продолжил расти, как на дрожжах и достиг уровня 1060$ за унцию. Чрезвычайная слабость доллара плюс неуверенность в краткосрочных перспективах мировой экономики заставляет и население и центральные банки инвестировать в золото.

    По итогом вчерашнего дня декабрьский золотой фьючерс GCZ9 на COMEX вырос на 11,90$ или 1,1% $ до 1 056,30 $ - set.price. Цена на золото внутри дня колебалась между 1 043,80$ и $1 062,70 – это новый максимум цены.

    По чартам золото подорожало с 1046,00$ до 1057,00$, преодолев еще один психологический уровень 1050$. Таким образом, отметка 1100$ не за горами, причем куда раньше, чем 2010 год. За 4 дня золото выросло более, чем на 60 долларов.

    При этом объемы торгов на дневном и недельном таймфреймах не поддерживают восходящий тренд. На недельном графике они в полтора раза ниже, чем в первой половине 2009 года. Это не удивительно, нужно время для того, чтобы привыкнуть к цене выше 1000$. Дневной же объем вчера был весьма велик. Нью-Йоркская товарная биржа оценила полуденный объем в 175 473 лотов. Обычный объем в это время находится около 100 000 лотов.

    Доллар вновь проявил чрезвычайную слабость. Индекс доллара против корзины валют DXY упал от 76,45 до 76,05. Внутри дня был зафиксирован новый годовой минимум 75,74. Посмотрим, что нам сегодня покажут данные по торговому балансу, рост дефицита – это лишнее отягощение американского долга, уничтожающего доллар. Вчера в очередном выступлении перед прессой руководитель ФРС Бен Бернанке сообщил, что несмотря на опасность возникновения инфляции американская экономика пока не переживет повышения ставки. Как тут золоту не дорожать.

    Вчерашние интервенции ряда ЦБ азиатских стран вместе с Россией в пользу доллара не принесли особенных плодов. Страны попытались не допустить дальнейшего усиления позиций своих валют. При этом действия большинства центральных банков, в том числе и китайского, могут дополнительно подрывать силу доллара, пополняя свои золотовалютные резервы золотом не в пользу доллара США. Так из 2-хтриллионных золотовалютных резервов Китая лишь 1,6% приходится на золото. Думается, что если Китай решит нарастить свои резервы в золоте, то цена на золото в пределах 1100$ за унцию покажется сущей дешевкой.

    Четвертый день подряд наблюдается приток средств в золотые фонды. Запасы золота в слитках в хранилищах крупнейшего золотого ETF-фонда, основанного на золоте SPDR Gold Trust, в понедельник увеличились на 14 тонн тонны или до 1,114.514 метрических тонн.

    Рост на рынке золота был поддержан подорожанием нефти. Американская марка Light Sweet подросла от 69,90$ за баррель до 71,40$. Отношение золота к нефти немного снизилось до 14.68, от предыдущего сессионного значения 14.72.

    Лондонский итоговый фиксинг в конце дня был произведен по цене 1 045$ за унцию.

    Вчера поступило сообщение из Китая о том, что в провинции Qinghai было обнаружено новое месторождение золота, запасы которого превышают 300 метрических тонн. Китайское Бюро геологии и полезных ископаемых намеревается в текущем году закончить исследования месторождения и уже в следующем году приступить к разработке.

    По сообщению представителя австралийского Монетного двора, они видят спрос на золото, но они не оценили бы его, как экстремально высокий. Это связано тем, что мы видим фантастический рост цен на золото относительно доллара США, но не относительно австралийского доллара. Австралийские золотые монеты и слитки из-за этого не являются слишком привлекательным вложением денег. Таким образом, именно американские фонды, избегающие доллара США толкают золото наверх. Представитель Казначейства Найджел Мофэтт признает, что длинная позиция по золоту на COMEX экстремально велика. Поэтому любая перемена настроений инвесторов относительно доллара США может изрядно ударить по ценам на желтый металл. Однако пока мы не видим поводов для укрепления доллара, а значит золото продолжит свое восхождение.

    Сегодня золото немного дешевеет. Декабрьский фьючерс теряет около 6$ и торгуется по 1048$ за унцию. Мы не видим никаких особенных причин для падения цен на золото, кроме элементарной усталости рынка. Золото росло в цене слишком быстро в последние 4 дня и забралось слишком высоко. Заработавшие трейдеры желают зафиксировать прибыль, которая может столкнуть цены достаточно глубоко под отметку 1050 $. Главное не упустить этот сигнал. Мы сомневаемся, что у золота есть шанс опуститься ниже психологического уровня в 1000$ за унцию.

    Сегодня будет можно обратить внимание на торговый баланс США. Ухудшение состояния внешней торговли США приведет к дополнительной слабости доллара, а значит и росту цен на золото.

    Торговые идеи.

    Сегодня на закрытии мы будем смотреть на цену. Свечное медвежье поглощение было бы очень кстати для того, чтобы встать на коррекцию вниз. Для большей уверенности нам бы хотелось видеть цену закрытия недели ниже 1045$. Тогда мы бы открыли короткие позиции с целями 1025$, риски за максимумы убирать не видим смысла – мы их расположим на 1055$. Стоп не должен быть очень большим, так как мы не уверены в достижении уровня 1025$, особенно учитывая сезон корпоративных отчетов.

    Внутри дня можно начинать продавать уже сейчас. Лучше это конечно делать из области 1048$ с целями 1034$ и рисками за 1053$.
  5. 337
    Комментарии
    2
    Темы
    337
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    12.10.09

    Золото


    В пятницу мы увидели небольшое понижение цен на золото. Вовсе нет, мы даже не говорим о том, что был какой-то разворот. Но, по крайней мере, цена на золото на закрытии торгов оказалась ниже, чем на открытии впервые за шесть торговых дней. Объяснение снижения цены на золото таится здесь же. После такого экстремального роста в течение 5 дней, когда котировки золота выросли более чем на 60$, желание игроков зафиксировать часть полученной прибыли перед длинными выходными оказалась весьма естественной. Некоторое усиление позиций доллара США также было фактором, способствующим продажам золота.

    Фьючерс на золото с поставкой в декабре на COMEX GCZ9 в пятницу снизилось на 7,7$ до 1.048,60$- - set.price. Потери составили чуть более 1%. Диапазон торгов составил $1 044,70-1 056,70$.

    По чартам золото подешевело с 1055,80$ до 1050,0, уровень 1050$ - это пока поддержка.
    С технической точки зрения не на дневном ни тем более на недельном графике мы не видим подтверждения разворота.

    При этом объемы торгов на дневном таймфрейме в пятницу резко выросли, как и открытый интерес, поддерживая тенденцию на коррекцию. Дневной объем в конце дня на COMEX составил 215 849 лотов против 110528 лотов в четверг. Объем открытого интереса вырос до 500187 контрактов с 482625 в четверг. То есть оба показателя поддерживают снижение цены, а значит, оно может быть продолжено.

    По итогам недели золото на COMEX выросло на 4,45%.

    Доллар в конце недели проявил некоторую силу, не без участия Бена Бернанке и макроэкономики. Индекс доллара против корзины валют DXY вырос от 76,15 до 76,55.

    В пятницу впервые за долгое время мы услышали из уст Бернанке. Председателя ФРС, намеки на возможность скорого ужесточения кредитно-денежной политики. Бернанке заявил, что ФРМ готова ужесточить кредитные условия немедленно после того, как деловая активность достаточно вырастет.

    Другой чиновник, Ларри Вильямс - директор национального Экономического совета сообщил, что правительство США стремиться к сильному доллару. Эта, правда, песня не нова, мы ее слышали много раз.

    Польза от слабого доллара для экономики США была подтверждена в пятницу данными по внешней торговле США. Вопреки ожиданиям дефицит торгового бюджета США в августе сократился до 30,7 млрд.долларов с 32, 00 млрд.долларов месяцем ранее. Это произошло из-за сокращения импорта и роста экспорта.

    Кроме того, министр финансов Кувейта подтвердил, что нефтяная торговля продолжит вестись в долларах, напомню, что спекуляции на эту тему в начале прошлой недели дополнительно подорвали позиции USD.

    Падение цен на рынке золота не было поддержано нефтью. Американская марка Light Sweet подросла от 71,42$ за баррель до 72,29$ на закрытии электронных торгов. Перечисленные в статье заявления и выступления не впечатлили игроков \на рынке нефти. Впрочем, нефть и не подверглась такому повышательному давлению, как металлы в последние 5 дней. Она продолжает торговаться вокруг точки 70$ за баррель.

    По сообщениям источников при бирже вложения в золото посредством инструментов ETF увеличились на $1,1 миллиарда за прошлые шесть недель на Лондонской фондовой бирже. Высокий спрос на золото продолжает сохран6яться со стороны Китая. Если Индия – лидер потребления ювелирного золота снижает импорт, то Китай, где высок спрос на инвестиционные злотые инструменты продолжает расти, поддерживая ажиотаж.

    По сообщению Всемирного золотого совета, во второй половине 2009 года спрос на драгоценности упал на 22% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, снижая спрос на физическое золото.

    Многие Китайские инвесторы заявляют, что они фиксируют свои позиции на фондовых площадках и переводят средства в золотые активы. Это сигнал того, что они считают, что рост рынка акций уже избыточен. Обычно, при инвестициях в золото вкладчики не ожидают высокой доходности, этим они лишь пытаются сохранить свои средства, корректируя падение стоимости доллара и угрозу инфляции.

    Chen Yimin, опытный инвестор в Шанхае, сказала, что она перевела 300 000 юаней со своего счета акций, чтобы купить золотые инвестиционные продукты от китайского Торгового Банка еще в июле.

    Сегодня декабрьское золото с утра немного дешевело, а сейчас подрастает в цене на 1 доллар, торгуясь по 1050,90$. Не исключено, что торги весь день продолжатся вокруг уровня 1050$, так как мы ожидаем сегодня спокойной торговли на фоне праздника в Японии, Канаде и США. Тем более что динамика цен в пятницу не позволила сделать какие-то однозначные выводы. Значимых для рынка золото событий также не предвидится.

    Торговые идеи.

    Закрытие торгов в пятницу выше 1047$ не позволило нам открыть короткие позиции, хотя возросшие объемы свидетельствовали о поддержке коррекции. Посмотрим, чем закончится день сегодня. Будем рассматривать тот же уровень 1045$.


    Внутри дня мы ожидаем коридор с центром на 1050$. Значит, вы можете использовать канальные индикаторы или осцилляторы на малых таймфреймах для торговли внутри коридора. Верх коридора мы видим в области 1055$, а низ – 1049$.
  6. 337
    Комментарии
    2
    Темы
    337
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    12.10.09

    Золото


    В начале текущей недели золото вновь закончило день с ростом. Пожалуй, новых причин мы не найдем: падение доллара будоражит инвесторов и заставляет страховать свои риски. Многие говорят, что еще инвесторы страхуются от ожидаемого всплеска инфляции, однако это звучит не очень убедительно, так как рынок облигаций в первую очередь бы отреагировал на эти опасения ростом доходности. Однако мы этого не видим, рынок американских казначейских бумаг торгуется ровно, находясь в последнее время в несильном повышательном тренде.

    Чем выше поднимается в цене золото, тем опаснее нам представляется присоединение к этому ралли, несмотря на то, что в долгосрочной перспективе мы ждем от золота роста и только роста.

    Наиболее активный декабрьский фьючерс на золото в понедельник GCZ9 вырос на 8,90$ до 1057,50$ за унцию на COMEX. Цена в течение дня колебалась в диапазоне от 1 048$ до 1 060,50$.

    По чартам декабрьский фьючерс закончил день на 1057,70$. Похоже, что коррекция не удалась, а корпоративные отчеты не позволят даже остаться в диапазоне, обеспечив пока дальнейшее раздувание пузыря и рост цен на рынке желтого металла. Во всяком случае, дневные свечи говорят именно об этом.

    Напомн6ич, что в прошлый четверг цены на золото достигли нового исторического максимума на отметке 1 062,70$, образовав локальную вершину. Теперь интрига заключается в том, будет ли серьезная коррекция после этого уровня или поступательное движение наверх продолжится.

    Доллар США вчера вновь терял позиции по сравнению с большинством валют, кроме разве что фунта стерлингов. Индекс доллара к корзине валют DXY опустился от 76,56 до 76,26.

    Как мы уже сказали, золото сейчас выглядит скорее как инструмент защиты от слабости денежного рынка, а не от инфляции. На фоне слабеющего доллара другие страны также стремятся сделать так, чтобы их валюты были дешевле. Только таким образом, они могут внести лепту в свой ВВП за счет экспорта. Именно поэтому мы видим, что товарные рынки подрастают не только на фоне слабого доллара, но и против других мировых валют.

    При этом, судя по некоторым сигналам пребывание в длинных позициях по золоту до наступления коррекции таит в себе все большую опасность. Так, некоммерческая длинная позиций по золоту на Нью-Йоркской товарной бирже по сообщение Commodity Futures Trading Commission на неделе завершенной 6 октября повысилась до рекордно высокого уровня в 239 668 контрактов, что на 3,6% выше чем на предыдущей неделе.

    Открытый интерес в начале недели подскочил на 2 326 контрактов до 502 513 лотов по сравнению с 9 октября. Высокая ликвидность, обеспечиваемая высоким уровнем открытого интереса подогревает интерес инвесторов к золоту. То есть рынок очевидно перегрет.

    Рынок золота в начале недели следовал за рынком нефти. Цены на нефть в Нью-Йорке, несмотря на выходной, повысились на 2$ и превысили уровень 73$ за баррель. Отношение золота к нефти сократилось до 14.41, от предыдущего значения 14.60.

    Объем торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже оказался сравнительно невысок. Биржи работали, несмотря на праздничный день в США. Естественно, что ряд участников просто отдыхал. Полуденный объем на COMERX составил 63 429 контрактов.

    Золото на межбанковском рынке в понедельник торговалось по 1056,54$ за унцию ночью на закрытии против 1047,92$ в пятницу.

    Лондонский фиксинг по золоту в понедельник был проведен по 1058,75$.

    JPMorgan в пятницу поднял ценовые прогнозы по золоту и серебру на 2009 и 2010 годы. Они ожидают новые рекордные уровни по металлам уже в начале 2010 года. По золоту это $1 050-1 100. На 2009 год среднюю цену золота банк пересмотрел к 948$ с июльского прогноза в 939$. Прогноз по серебру пересмотрен до 14,30$ с 13,90$ за унцию.

    На следующий 2010 год средние прогнозы по золоту составили 1 006$ за унцию против 950$, по серебру прогноз увеличен до 15,80$ за унцию против 13,40$ соответственно. По серебру это повышение прогноза на 18%.

    В полседнем квартале 2009 года аналитики JPMorgan видят цену на золото в районе 1000$. Поскольку уровень 1050 уже был достигнут, то это увеличивает вероятность коррекции от текущих уровней. Более того, если аналитики банка не лукавят, то их прогноз заслуживает доверия, так как JPMorgan является одним из ключевых игроков на товарном рынке и имеет возможность воздействовать на него самым непосредственным образом.

    По мнению специалистов банка в настоящее время игроки платят уже слитком высокую цену на золото, тем более, как инфляционный хедж.

    Сегодня золото продолжает дорожать. Декабрьский фьючерс на текущий момент прибавляет уже 3,5$, торгуясь по 1058,50$ сегодня будут отчитываться уже крупные американские компании, в частности до открытия торгов отчитается компания Jonson & Jonson, а после закрытия рынок ждем отчета Intel. Ожидания по отчетности весьма оптимистичны, что заставляет игроков ожидать дальнейшего роста фондовых индексов, падения доллара США, что ведет к уходу на товарный рынок. Более того, промышленные металлы и серебро от этого могут оказаться даже в большем выигрыше.

    Тем не менее, и золото продолжит расти. Может быть, даже европейские данные из Германии и Великобритании окажут дополнительное повышательное давление на цены сырьевого рынка. Но понятно, что основное внимание будет вновь обращено к американским торгам.

    Торговые идеи.

    Понимание происходящего заставило нас ночью на дневном графике открыть небольшие длинные позиции по золоту. Думается, что в течение 2 – 3 недель, пока выходят отчеты американских компаний, мы не увидим резкого движения на рынке золота, несмотря на наши опасения. Ну не сидеть же в стороне от рынка все это время. Просто надо проявлять осторожность и минимизировать убытки. По дневным целям и стопам рекомендаций не даем. Надо будет следить за рынком и спонтанно реагировать в зависимости от выходящих данных и дневных закрытий.

    Внутри дня мы рекомендуем покупать от локальной поддержки 1055 – 1056$. Риски рекомендуем убрать за уже образовавшийся сегодня локальный минимум 1052$, цели – 1068$.
  7. 337
    Комментарии
    2
    Темы
    337
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    14.10.09

    Золото


    Золото продолжает дорожать, несмотря на серьезные сомнения в объективности его роста такими темпами. Слабый доллар раздражает инвесторов, которые пытаются уйти от потерь через товарные рынки и в том числе золото. Сильные отчеты американских компаний, которые поступили во вторник, дополнительно способствовали росту товарного рынка.

    Наиболее активный декабрьский фьючерс на золото GCZ9 во вторник прибавил 7,50$ до уровня 1065,00$ за унцию на COMEX. Цена в течение дня колебалась в диапазоне от 1 052,20$ до 1 069,70$. То есть максимальная историческая отметка 1062,70, достигнутая на прошлой неделе оказалась преодолена.

    По чартам декабрьский фьючерс закончил день на 1065,20$. Похоже, что ожидаемая многими коррекция от 1060 не удалась, а корпоративные отчеты не позволяют даже остаться в диапазоне, обеспечив пока дальнейшее раздувание пузыря и рост цен на рынке желтого металла. Волатильность на рынке драгоценных металлов вчера была чрезвычайно высокой. У некоторых игроков еще появлялась идея о развитии коррекции, впрочем, вечером все стало ясно. Отчеты Jonson & Jonson и Intel вселили надежду на восстановление промышленного сектора. В полупроводниках активно используются медь и драгоценные металлы.

    Доллар США вчера вновь терял позиции по сравнению со всеми основными валютами. Индекс доллара к корзине валют DXY опустился от 76,27 до 76,00.

    Ранее ключевым уровнем сопротивления дл золота представлялась район 1030$ за унцию – максимумы 2008 года. Этот уровень преодолен, во всяком случае, пока, а значит практически ничто не держит золото до новой психологической отметки 1100$.

    Forex Citigroup и CitiFx провели исследование в соответствие с которым через несколько месяцев они ожидают золото на отметке 1300$.

    При этом нам представляется весьма вероятным, что у нас еще будет возможность купить золото по ценам близко к 900$ за унцию. Мы считает. Что рынок золота сейчас в моменте слишком перекуплен, притом если в 80-х годах 20 века спекулятивные покупки золота формировали лишь 7% спроса, то теперь – это уже 34% спроса. Спекулянты с одинаковой легкостью могут входить и выходить из позиций, делая рынок очень волатильным. Стекание цены на золото под отметку 1000$ может спровоцировать срабатывание большого количества стопов и массовый выход некоммерческих участников рынка из золота, что может вызвать резкий откат цены.

    Открытый интерес во вторник немного сократился (на 3962 контракта) по сравнению с 12 октября. Полный объем открытого интереса составил 498 551 контракт, то есть продолжает находиться в районе отметки 500 000 контрактов.

    На рынке нефти динамика во вторник была не столь яркой. Тем не менее, цены на нефть в Нью-Йорке, повысились на 1,25$ и превысили уровень 74$ за баррель. Отношение золота к нефти сократилось до 14.34, от предыдущего значения 14,41.

    Объем торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже резко подскочил по сравнению с понедельником, когда был выходной день, обеспечивший тонкий рынок. Полуденный объем на COMEX составил 123 559 контрактов, что выше средней величины в последнее время.

    Лондонский фиксинг по золоту в понедельник был проведен по 1057,50$, что ниже 1058,70$ накануне.

    Сегодня золото продолжает дорожать. Уже был достигнут новый исторический максимум контрактом GCZ9 на уровне 1072$. По итогам дня прибавка по контракту составляет порядка 2$. Текущая котировка по фьючерсу 1065,30$.

    Отчет JPMorgan и данные по розничным продажам в США будут опубликованы еще до открытия торгов в Америке. Они сулят рынку металлов волатильные торги. От отчета банка мы ждем только хорошего, прогнозы же по розничным продажам носят явно негативную окраску. Посмотрим, что окажется важнее, но думается что все-таки отчетность, так как именно банки пока тащат американскую экономику вперед, они и формируют тот саамы пресловутый ВВП. А потребители…..да и господь с ними.

    Торговые идеи.

    Кто стоит на покупку золота по дневному таймфрейму, пусть стоит дальше, мы относимся к таким еще со вчерашнего дня, просто стопы подтягиваем поближе – в безубыток, или даже немного в плюс. Будем смотреть на итоги дня сегодня. В какое-либо волнение нас повергнет только дневное закрытие ниже 1055$.

    Внутри дня мы рекомендуем покупать от области 1062 – 1063$ и усредняться от 1058 - 1059$. Риски рекомендуем убрать за 1055$, цели – 1075$.
  8. 337
    Комментарии
    2
    Темы
    337
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    14.10.09

    Золото


    Золото накануне немного спустило пары, перестав расти впервые за три дня. При этом внутри дня оно вновь достигло рекордно высоких уровней, выше 72$ за унцию. По настоящему же значимой коррекции не было уже со 2 октября. С того времени золото выросло более, чем на 80 долларов. При этом вчерашнее снижение цены на желтый металл мы можем объяснить лишь только фиксацией части многочисленных длинных позиций. Откат продолжается и сегодня. Мы полагаем, что в ожидании дальнейшего роста цены на золото на фоне отличных корпоративных отчетов, игроки хотят совершить покупки позднее по более выгодным ценам. Определенную тревогу у инвесторов вызывают и серебро с медью, которые в последние дни отказываются расти.

    Наиболее активный декабрьский фьючерс на золото GCZ9 во вторник подешевел на 4,30$ до уровня 1060,70$ за унцию на COMEX. Цена в течение дня колебалась в диапазоне от 1 056,50$ до 1 072,00$. То есть максимальная историческая отметка 1069,70, достигнутая накануне оказалась вновь преодолена.

    По чартам декабрьский фьючерс закончил день на 1063,80$ с потерями в 1,60$. Дневная свеча отдаленно напоминает разворотную и могла бы говорить о формировании вершины. Однако выход сегодня данных по инфляции, которые, скорее всего, пообещают, еще долгую жизнь срок мягкой кредитно-денежной политике, а также отчетность сегодня двух крупных банков Goldman Sachs и Citigroup, заставляет усомниться в возможности сейчас падение цены на золото, а значит и роста американской валюты. В отчетности Goldman Sachs – крупнейшего игрока на рынке золота мы даже не сомневаемся. Она будет сильной.

    Доллар США вчера вновь терял позиции по сравнению со всеми основными валютами. Индекс доллара к корзине валют DXY опустился от 76,0 до 76,50. Слив доллара происходит аккуратненько по 30 – 50 пунктов в день, то есть без лишний терзаний и нервозности.

    Вполне удачный макроэкономический фон, создавшийся вчера игроки также использовали для наращивания агрессивных позиций. Достаточно неплохие данные по рынку труда в Великобритании, объемам промышленного производства в Евроз0оне, а также, разумеется, по розничным продажам в США заставили инвесторов еще глубже уходить в высокодоходные инструменты против доллара США. Правда, сигнал о том, что складские запасы в США продолжают активно сокращаться является поводом для разочарования. Похоже, что бизнес пока не видит смысла наращивать пообнищавшие запасы, либо просто не имеет на это средств в силу того, что кредитование не налажено.

    Объем открытого интереса продолжает находиться в районе отметки 500 000 контрактов. На 9 утра восточноамериканского времени объемы торгов на COMEX составили 67036 лотов, что уже весьма значительно и обещало хорошие дневные объемы.

    На рынке нефти позитивная динамика в среду сохранилась. Цены на нефть в Нью-Йорке, повысились на 0,8$ и превысили уровень 75$ за баррель. Отношение золота к нефти сократилось до 14.14, от предыдущего значения 14,34. Нефть пытается наверстать упущенное по сравнению с золотом, а золото пытается притормозить.

    Лондонский фиксинг по золоту в понедельник был проведен по 1059,50$, что выше 1057,50$ накануне, несмотря на итоговое падение цены по инструменту.

    Пока мы еще не верим в полноценную коррекцию по золоту, время еще не пришло. При этом нам представляется весьма вероятным, что у нас еще будет возможность купить золото по ценам близко к 900$ за унцию. Мы считаем, что рынок золота сейчас в моменте слишком перекуплен. При этом если сопоставить динамику рынка золота и состояние индекса Доу и сравнить сегодняшний день с 1980 годом, тол золото сейчас должно было бы стоить где-то между 5000 и 10000 $ за унцию. Спекулянты с одинаковой легкостью могут входить и выходить из позиций, делая рынок очень волатильным. Стекание цены на золото под отметку 1000$ может спровоцировать срабатывание большого количества стопов и массовый выход некоммерческих участников рынка из золота, что может вызвать резкий откат цены.

    Сегодня золото уже предприняло попытку подешеветь, провалившись к технической поддержке 1058$. Контракт GCZ9 на текущий момент торгуется с потерями в 3 доллара относительно открытия уровне 1060,50$.

    Сегодня есть, на что обратить внимание, как сточки зрения корпоративных отчетов: прибыли двух крупнейших банков, которые будут опубликованы еще до открытия торгов, непременно привлекут внимание инвесторов, а также индексы деловой активности от Резервных банков Нью-Йорка и Филадельфии. Впрочем, если данные окажутся слабые это может негативно повлиять на промышленные металлы и серебро, золоту же скорее всего, удастся устоять. Инфляционные же данные можно трактовать будет двояко. Скорее всего, мы увидим дальнейшее движение в направлении дефляции, а это значит, что с одной стороны нет нужды страховать себя от инфляции, а с другой стороны нет повода ожидать усиления доллара США, так как повышения ставок пока не видать США и еврозоне, как своих ушей.

    Торговые идеи.

    По дневному графику мы зафиксировали свой кусок прибыли, все-таки высоко находимся. Однако уже вновь запрыгнули в рынок при снижении к 1058$. Стоим, ждем. Видимо в таком настроении будем находиться ближайшие недели две.

    Внутри дня мы рекомендуем покупать от области 1058 - 1059$. Риски рекомендуем убрать за 1055$, цели – 1075$.
  9. 337
    Комментарии
    2
    Темы
    337
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    16.10.09
    Золото
    Текущая ситуация


    Обратимся к блеску желтого металла. Того, за который гибнут люди. Блестит, но как-то злостно, вам не кажется? Да нет, в общем, то конечно, как любая женщина золото я люблю, но что же оно гадкое вчера сотворило. Ослушалось же. Была коррекция, как и надо, было, но как то слишком глубоко, ну скажите, зачем было лезть ниже 1050$. Я конечно глубину люблю, но не в этом же случае.

    Теперь несколько формальных фраз. Фьючерс на золото с поставкой в декабре, он же наиболее активно торгуемый сейчас за четверг свалился на 14,3$ или 1,3% до 1040,60 на закрытии. Это, как вы понимаете расчетная цена, которая нас внутридневных торговцев занимает меньше. Закрытие же по графику произошло на уровне 1051,60, что в принципе сути не меняет. Что гораздо важнее для меня, так это то, что были протестированы лоу на 1046,50$, что и лишило меня внутридневного стопа.

    Ну, скажите мне на милость, какие тому были причины. Что-то где улучшилось? Бакс особенно укрепился? Да ничего подобного, а нефть вообще финт вечерком выдала, подскочив после отчета по запасам практически до 78$. Если помните, то это новый годовой максимум. Надо же запасы дистиллятов и бензина чуть припали. Так а то, что загруженность НПЗ свалилась почти на 5% и импорт нефтепродуктов упал. Это ничего? Ну да ладно, то нефть, а то золото.

    Хотя, конечно, если отвлечься от эмоций, ТО ЭТОГО СЛЕДОВАЛО ОЖИДАТЬ. Подобные темпы роста должны были привести рано или поздно к коррекции. Пока объективного в этом росте не было ничего, кроме денег. Золото взлетело до 1072$ так быстро, что мы глазом моргнуть не успели. Как выдумаете, без малого 87 долларов, практически без коррекции.

    Ждать то я коррекции ждала, но только не сейчас. И особенно не после таких отчетов Goldman Sachs и Citigroup, а также индексов от Филадельфии и, в особенности от резервного банка Нью-Йорка. Недели через две хотя бы, когда основной американский крупняк отчитается и выйдет первая оценка ВВП за 3 квартал. И мы еще будем говорить об эффективном рынке, да я вас умоляю, как говорила моя тетя Гала.

    Заметьте, с учетом того, что Goldman крупнейший игрок на рынке золота и рулит ситуацией, по его логике - отчитался, а теперь хоть трава не расти.

    Но что теперь дергать на себе волосы. Надо думать, чего делать дальше. В общем, то, можно сказать, что легко отделались и менять пока свой прогноз с бычьего на медвежий, не дождетесь.

    Сейчас торгуемся неопределенно, декабрьское золото уже попыталось сходить и наверх до 1054,9 и вниз до 1046, то есть все значимое пощупало. Сейчас торги идут буквально на 30 пунктов ниже открытия по 1050.70. Что же, серьезная причина здесь поболтаться – 1050, как-никак.


    Прогноз

    Сначала давайте о том, чего ждать сегодня. Думаю, что пока еще проселимся, уж если делали попытки свалиться под 1050, то еще раз попробуем это. Копчиком чувствую. Давайте теперь к картинке. Понятно, что поддержку 1058 – 1060 проскочили и теперь цель – 1039 – 1040. Получите. Не исключаю, что уж коль замахнулись то никакие промышленные производства, отчеты Bank of America не удержат золото от дальнейшего падения. Таким образом, получим разворотное закрытие недели. А вот это обеспечит уже падение и первой части следующей недели. А тогда уже замахнемся и на более серьезные цели: 1028 и 1019.



    Торговые идеи.

    Итак, внутри дня продаем до 1040 хотите сейчас, хотите чуть выше, чем ближе к 1055, тем лучше, так как стоп стоящий за ним будет меньше. Далее следим за вечерним закрытием. Важно будет ли отскок от 1040, если нет, то можно продажи еще и подержать, если дадим, то вперед в покупку, особенно если выше 1055 закроемся.
    Это как вы понимаете советы для экстремалов. Осторожным же рекомендую вообще остановиться, подождать и посмотреть, что будет. Тем более, пятница, выходные, зачем себе выедать и нервы и мозги.

  10. 337
    Комментарии
    2
    Темы
    337
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Mrak Посмотреть сообщение
    Золото может начать стратегическое падение при переходе к дефляционному сценарию. Если дно по фондам еще не прошли, то вероятность совместного падения акций и золота существует. Какие есть мысли на этот счет?
    Мне, честно говоря, говоря сложно себе представить ситуацию, когда реальное экономическое восстановление будет сопровождаться дефляцией, да еще и при текущем уровне ставок и количестве денег закачанных в экономику. Не забываем еще и то, что высокий уже сейчас уровень товарных цен при реальном росте спроса ломанет в экономику.

    Если вы имеете в виду еще один виток кризиса с соответствующим падением фондовых индексов, товарных валют, падении доходности облигаций и проч. то увидим опять уход в бакс. Золото против него, конечно похудеет, однако по отношению к другим инструментам все равно останется самым сильным. Как в общем то и былд в 2008. Золото просто формировало спокойный нисходящий тренд, чередуя его с мощными заходами наверх

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать