Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » Фьючерсный контракт на золото (GC)
+ Подписаться
Страница 77 из 89 ПерваяПервая ... 2767757677787987 ... ПоследняяПоследняя
  1. 815
    Комментарии
    37
    Темы
    830
    Репутация Pro
    Аватар для Goleodoros  
    В начале пути

    4 Медалей
    Думаю в ближайшее время вероятно золото преодолеет недавний свой исторический максимум. Некоторые трейдеры сейчас фиксируют прибыль по длинным контрактам но эти предложения на продажу кто то встречает покупками это говорит о том что есть ещё желающие драйвить цену на золото. Это хорошо видно на графике по крайней мере сейчас в эту самую минуту.
  2. 474
    Комментарии
    63
    Темы
    474
    Репутация Pro
    Аватар для Дмитрий Степанов  
    Аналитик

    4 Медалей
    11.09.2009

    Золото


    Ситуация

    Вчера часть производителей золота, впечатленные успехами металла в начале сентября, вчера пересмотрели прогнозы по прибыли в сторону роста. Действительно, золото довольно быстро ушло из области 950 в район 1000, а затраты у компаний меряются долларами, что для предприятий также выгодно. Вместе с тем прогнозы по росту производства очень умеренные, что сейчас будет поддержкой для металла.

    Информационные агентства США сделали опрос управляющих фондами металлов, пытаясь найти консенсус прогноз на ближайшие полгода. Интересно, что медианное значение проходит вблизи уровня 1000. Подавляющее большинство уверено, что золото не опустится ниже 920 долл. в ближайшие полгода, даже если ФРС решит в ближайшее время поднять ставку.

    Если инфляционные ожидания не оправдаются до конца года, то золото действительно может скорректироваться. Но разве мы можем выйти из текущей макроэкономической позиции без инфляции? Пока новых чудес не придумано.


    Торговые идеи


    Удерживаем лонг с целью 1003
  3. 474
    Комментарии
    63
    Темы
    474
    Репутация Pro
    Аватар для Дмитрий Степанов  
    Аналитик

    4 Медалей
    14.09.2009

    Золото


    Ситуация

    В пятницу цены на золото продолжили находиться под мощным повышательным давлением. Котировки металла достигли максимальных значений, начиная с марта. Максимальное значение цены в пятницу находилось на отметке 1013,6 доллара за унцию.

    Торги весь день проходили выше отметки 1000 долларов за унцию, что позволило уже всерьез задуматься о том, что инструмент нашел здесь поддержку и после консолидации может продолжить восходящее движение. С технической точки зрения после пробития отметки 1032 доллара последует отметка 1080 долларов, долгосрочной целью роста видится район 1200 долларов за унцию.

    Для роста цен на золото сейчас существует ряд причин, как долгосрочного, так и красткосрочного характера. Долгосрочными и достаточного общими причинами является неуверенность инвесторов в завтрашнем дне, а также опасения роста инфляции, так как пока у нас нет повода ожидать роста процентных ставок в США.

    К краткосрочным причинам можно отнести дальнейшие сообщения о том, что экономика Китая растет более высокими темпами, чем предполагалось ранее, что заставляет игроков становиться все более склонными к риску и вкладываться в высокодоходные активы. Другой всем известной причиной силы золота является слабость доллара США. В пятницу индекс доллара относительно корзины валют провалился до минимальной отметки почти за год на 76,6. Добавил в пятницу драйва золоту и Мичиганский индекс потребительской уверенности, который вырос в сентябре до 70,2 с 67,5 в августе.

    Дополнительным поводом для роста цен на золото стало выстуление министра финансов США, который сообщил, что завершение грядущего в сентябре заседания G20 станет поводом для запуска новой программы действий со стороны Федерального резерва и Казначейства США. Прозвучало высказывание, что есть повод применить экстраординарные меры. А это означает лишь новые денежные вливания Данное заявление ставит под вопрос скорое восстановление экономики, однако также это и вызывает новые опасения по поводу дальнейшего роста цен, а это все факторы в пользу роста цен на золото.

    В понедельник считаю, что котировки золота должны еще привыкнуть находиться на уровне или чуть выше отметки 1000 долларов за унцию, поэтому вероятно некоторое падение в первой половине дня и торговля дальше в узком диапазоне. О возможности коротких позиций мы будем говорить только при прохождении вниз и дневном закрытии района 990 долларов за унцию.


    Торговые идеи


    Покупка от 992,7 с целью 1003.
  4. 474
    Комментарии
    63
    Темы
    474
    Репутация Pro
    Аватар для Дмитрий Степанов  
    Аналитик

    4 Медалей
    15.09.2009

    Золото


    Ситуация


    Ночью вышел годовой обзор от Gold Fields Mineral Services, который считается весьма авторитетным для инвесторов по золоту. Специалисты сервиса предупреждают, что в ближайшие месяцы резкого снижения металла ожидать не приходится. Вместе с тем уровни для более интересной покупки могут появиться уже в следующем месяце, когда МВФ может вывести на рынок около 400 тонн металла.

    Несмотря на кризис, ювелирные компании потеряют за год около 40% продаж, а ведь именно они формируют наибольший объем спроса. Спрос на золото снизился со стороны ювелиров в первом полугодии, согласно обнародованной вчера информации центром, на 25%, а за вычетом цветного металлолома на 32%.

    В первом полугодии в рынок было вброшено большое количество золотого металлолома, что сдерживало рост. С 1 по 7 сентября некоторые золотые рудники ЮАР приостановили работу, что вызвало пик превышения спроса над предложением и уход золота выше 1000. Вместе с тем, оба фактора сейчас на рынок влияния не оказывают.

    Специалисты рекомендуют покупать золото вместе с акциями золотодобывающих компаний, так как индекс VIX вместе с инфляцией будут расти.

    Сегодня на закрытии азиатской сессии появилась информация о том, что OceanaGold Ltd сократит продажу и производство золота, ожидая более высоких цен для сбыта продукции.

    В понедельник в Денвере выступил Роб Мак Юэн. Этот известный инвестор в золото заявил, что США не удастся удержать инфляцию на низком уровне, а золотой тренд продлится до 2014-2015 годов, а унция достигнет 5000 долларов. В настоящее время этому инвестору принадлежит 21% всего (!) американского золота… правда, цифра эта со слов Роба, поэтому проверить факт сложно. Вместе с тем, в то время как Роб который раз за год хвалит золото, его собственные денежные потоки направляются в серебро, в меньшей степени – медь.


    Торговые идеи


    Докупаем от 994 с целью 1003.
  5. 337
    Комментарии
    2
    Темы
    337
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    18.09.09

    Золото

    Ситуация

    В четверг цены на золото образовали новый локальный максимум чуть выше отметки 1025 долларов за тройскую унцию, однако удержаться там они не смогли и на рынке произошел внутридневной перелом, приведший цены на закрытии к уровню 1014 долларов за унцию.
    Золотой фьючерс с поставкой в декабре упал на $US6,70, или 0.7%, к $US1013,50 за унцию на подразделении Comex Нью-йоркской Товарной биржи. Ранее, цена на фьючерс достигла $US1025,80, самого высокого уровня с марта 2008 года для последнего, наиболее активного контракта.

    В краткосрочном разрезе причиной падение было то, что пока нет полной уверенности в том, что психологический уровень $1000 за унцию стал для металла поддержкой. Мы можем ожидать, что покинуть окрестности этого уровня цене будет совсем не просто. Дополнительное давление на котировки золота оказали невразумительные итоги торгов на мировых фондовых площадках. Наметившаяся небольшая повышательная коррекция в долларе США также не способствовала дальнейшим покупкам золотам

    Дополнительным поводом для тревоги игроков на рынке золота является снижение спроса на ювелирные украшения. Изделия из драгоценных металлов изрядно подросли в цене на фоне роста цен на металлы, при этом они вряд ли воспринимаются инвесторами, как инструменты для серьезного вложения средств в отличие от золотых монет или слитков.

    Так спрос на золото со стороны Индии, являющейся крупнейшим покупателем физического золота в мире, в этом году вырос лишь на 5% против 10% годом ранее. По мнению Bombay Bullion Association импорт металла в страну может в этом году вырасти на 37%, как результат роста цен и снижения доходов населения.

    Компания Cash4Gold LLC, которая называет крупнейшим в мире покупателем лома драгоценных металлов, сообщила о хорошей прибыли в результате того, что цены на золото выросли выше 1000 долларов за унцию. По мнению представителей компании, количество сдаваемого вторичного золота в текущем году вырастет на 22% в результате нехватки денег у домохозяйств во многих странах. Это также дополнительный фактор, который может замедлить рост золотых цен.

    Торговые идеи

    Сегодня золото на споте в первой половине дня снизилось до 1007 долларов за унцию, однако затем совершило отскок от этого уровня. Мы предполагаем. Что коррекция была недостаточной и металл в ближайшие дни попытается протестировать уровень $1000 сверху. Примерно из этого района мы рекомендуем открытие длинных позиций, Фиксировать лонги мы предлагаем при подходе к абсолютным максимумам $1032 за унцию. Так как мы предполагаем, что некоторое время будет торговаться в коридор вокруг $1000.

    Покупаем от 1010 и 1005 долларов за унцию в область 1027 и далее 1035 долларов за унцию.
  6. 337
    Комментарии
    2
    Темы
    337
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    21.09.09

    Золото

    Ситуация

    В пятницу цены на золото продолжили падать 2-ой день подряд. Таким образом, произошел краткосрочный отскок золотых цен от максимальных с марта 2008 года отметок в район $1020 за унцию. Американский золотой фьючерс с поставкой в декабре GCZ9 упал $4,30 за унцию до 1 006$ на закрытии в Нью-Йорке.

    Закрытие недели произошло выше отметки $1000, и понедельник может стать определяющим для краткосрочных перспектив металла, так как возможен тест уровня в $1000 и либо попытки продавливания уровня вниз, либо, наоборот отскока от этого уровня. Надо отметить, что помимо психологического уровня в $1000 долларов на отметке $1003 – 1004 находится техническая поддержка краткосрочного восходящего тренда.
    Судя по информации. Предоставляемой Нью-йоркской товарной биржей большинство игроков по золоту настроены на дальнейший рост. Об этом говорит изменение чистых длинных позиций на COMEX. Судя по последнему еженедельному отчету Commodity Futures Trading Commission, чистые длинные позиции на прошлой неделе увеличились до рекордных 224 676 на 8 сентября по сравнению с 184 501 неделей ранее. Большинство считают, что в краткосрочном периоде рынок избыточно бычий, однако никто пока не хочет продавать, считая более надежным придержать золото, так как, несмотря на уверения представителей монетарных властей большинства стран, отнюдь не все инвесторы уверены в том, что финансовый кризис начинает идти на спад.

    При этом не стоит забывать, что здесь мы видим отражение исключительно спекулятивного спроса, так как реальный спрос на золото достаточно низок, тем более спрос на первичное золото может быть еще больше элиминирован ростом поступления на рынок золотого лома, сдаваемого населением. Например, председатель австралийской компании GFMS Филипп Клэпвидж прогнозирует, что сдача население Австралии лома вырастет на 22% до рекордных 1485 тонн. При этом речь идет об относительно благополучной Австралии, которая меньше пострадала от кризиса. То есть, вряд ли австралийцы сдают старые украшения из-за жесткой нужды, для того, чтобы выручить необходимые для жизни средства.

    Спекулятивный рост цены опасен тем, что игроки могут начать резко фиксировать прибыль, длинные позиции будут буквально охлопываться, приводя к обвальному снижению цены.

    В понедельник с утра торговля по золоту происходит спокойно, так как рынки Японии и Сингапура закрыты по причине праздника. К прочему инвесторы могут проявлять осторожность в преддверии заседания ФРС, которое завершится в среду, а также саммита Большой 20. Накопившийся негатив по золоту дает себя знать. Вовсе не стоит рассчитывать, что это развернет тренд, но может позволить немного разрядить обстановку при помощи коррекции ниже $1000.

    Конечно, все внимание игроков по золоту сконцентрировано именно на позициях доллара США, так как инвесторы уходят в золото, опасаясь дальнейшего падения доллара США. Пара EUR/USD выглядит так, будто всерьез нацелилась на район 1.5. Этот фактор может позволить золоту закрепиться выше $1000 за унцию и продолжить ралли. Более того, разумно предположить, что инвесторы будут предпочитать товарные активы любой из валют по причине избыточного предложения денег и мягкой кредитно-денежной политики большинства Центральных банков.

    Понижательное давление на котировки золота может оказать и информация о том, что Международный Валютный фонд решил продать 1/8 часть своего золота в размере примерно 403.3 метрических тонн для пополнения своих денежных запасов, необходимых для поддержания наиболее пострадавших от кризиса экономик. Правда, сделано это будет предельно прозрачно, продажа будет осуществлена в пользу центральных банков мира для того, чтобы не произошло резких движения на биржевом рынке золота. Напомню, что Международный валютный фонд держит 103.4 миллиона унций (3 217 метрических тонн) золота, что оценивается приблизительно в $92 миллиарда по рыночным ценам. На 28-е августа, золотые запасы Международного валютного фонда составляли $98,8 миллиардов по текущим рыночным ценам. В прошлом году Международный валютный фонд несколько раз продавал золото, чтобы пополнить запас валют.

    В августе, Европейский центральный банк и другие центральные банки возобновили действие Соглашения по золоту, в соответствии с которым продажи золота не должны превышать 400 метрических тонн ежегодно и 2 000 метрических тонн за следующие пять лет, начинаясь 27 сентября 2009. И Международному валютному фонду это ограничение приходится учитывать. Международный валютный фонд готов продать золото непосредственно центральным банкам или другим официальным структурам, а вовсе не выбросить его на рынок, гарантируя обрушение цен.

    Торговые идеи.

    Пока мы рекомендуем воздержать от торгов для того, чтобы удостовериться на каком уровне будут закрыты дневные торгов в понедельник. Для внутридневных трейдеров можем рекомендовать покупки от $997 со стопом за $993. О шорах начинаем говорить при дневном закрытии ниже $990.
  7. 337
    Комментарии
    2
    Темы
    337
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    22.09.09

    Золото

    Ситуация.

    В понедельник продажи на рынке золота продолжились. Это длится уже три дня подряд. В моменте котировки золота снижались под отметку $1000 за унцию. Это произошло за неделю впервые. С 14 сентября. Правда, на закрытии цены уже находились выше психологической тысячедолларовой отметки.

    На COMEX уже малоликвидных сентябрьский контракт на золото понизился на $5,50 или 0,5% до $1.003.70. Напомним, что в прошлую среду контракт вырос до своего максимального значения на 1010,80$. Самый активный на текущий момент, декабрьский контракт вчера также подешевел на 5,5$ или на 0,5%, и на закрытии оказался на уровне 1,004,90$. В среду этот контракт превысил цену 1.020$ за унцию.

    Лондонский 12-часовой фиксинг закрепил цену на золото на отметке 997$ за унцию, что на 1,5% ниже фиксинга пятницы.

    Запасы золота у ETF-фондов не изменились. Так запасы металла у SPDR Gold Trust, который является крупнейшим gold exchange- traded fund остаются на уровне 1,048 метрических тонн третий день подряд.

    Естественно, что необходимо отметить усиление позиций доллара вчера. Так Индекс доллара DXY против корзины валюты вырос на 0,4% до 76,72 с 76,54 днем ранее. Доллар отскакивал от годовых минимумов.
    Помимо усилений позиций доллара негативом для золота стало падение цен на нефть. Нефть в Tm.Нефть в понедельник подешевела на 3%, упав ниже психологического уровня в 70$ за баррель.


    Вполне вероятно, что пока золото продолжит торговать в диапазоне несколько выше тысячедолларовой отметки, так как перекупленности рынка коммодитиз и перепроданность доллара не может не тревожить инвесторов, Необходимы какие-то значимые новости для того, чтобы столкнуть золото из этого диапазона. Такие новости могут поступить в конце недели, начиная со среды. В среду завершится очередное заседание FOMC, по завершении которого может разъясниться дальнейшая позиция Федерального резерва по валютной и кредитно-денежной политике. Всех сейчас интересуют перспективы программ количественного смягчения. Малейшие намеки на завершение этих программ могут привести к весьма ощутимому ситуативному усилению позиций американской валюты и соответственно привести к резкому схлопыванию длинных спекулятивных позиций по золоту, которые накопились во множестве, что приведет к обвальному падению цены на рынке золота.

    Не менее интересными для игроков на всех сегментах рынка станет и саммит G20, который пройдет в четверг и пятницу в Питтсбурге. Представители мощнейших мировых экономик обсудят дальнейшие действия дл оздоровления мировой экономики от последствий кризиса. Оттуда также могут поступить сигналы о завершении экономических стимулов уже на мировом уровне. Это также фактор в пользу USD и не в пользу золота.
    Из макроэкономических новостей вчера стоит отметить лишь индекс опережающих индексаторов экономики США, который вырос пятый месяц подряд, подтверждая позитивные тенденции. И завершение спада в экономике США.

    Еще раз вернемся к поступившему вчера заявлению МВФ о желании продать 403 метрических тонных золота из своих запасов для пополнения валютных запасов фонда. Это довольно слабо сочетается с оптимизмом излучаемым политиками. МВФ еще раз напомнил, что операция по продаже золота будет проведена целевым образом и с величайшей осторожностью, дабы не привести к резким колебаниям на рынке золота. Однако это может быть чрезвычайно сложным. Купить, продаваемое золото вызвались Китай, Индия и Россия. Китай продолжает испытывать диверсифицировать свои золотовалютные резервы для того, чтобы компенсировать большое количество слабеющего доллара в них. Китай признает, что подобное решение может иметь последствия для рынка золота, поэтому инвесторам стоит проявлять осторожность.

    Впоследствии будет интересным вопрос, как Китай намеревается использовать все эти накапливаемые сырьевые ресурсы. Можно заподозрить, что Китай намеревается стать крупнейшим игроком на рынке сырья и впоследствии манипулировать ценами для своих интересов.

    Торговые идеи.


    Вчера на закрытии торгов мы увидели сигнал для краткосрочных покупок золота, что и было совершено. ПО времени мы намереваемся фиксировать длинные позиции перед завершением заседания FOMC. Наша техническая же цель находится на уровне $1027. Риски располагаются за вчерашними минимумами.
    Внутри наращивать позиции мы рекомендуем при преодолении ценой уровня 1008$ и 1010$. Краткосрочная техническая цель - $1015.
  8. 337
    Комментарии
    2
    Темы
    337
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    23.09.09

    Золото

    Ситуация

    Во вторник золото с лихвой компенсировало практически все потери последних трех дней. Закрытие торгов на электронной сессии состоялось близко к максимальным отметкам, достигнутым в прошлую среду. Рост в золоте начался с самого утра, еще задолго до открытия питовых торгов в Нью-Йорке. Торги в яме открылись примерно на 12$ выше закрытия в понедельник.

    Золото на споте во вторник выросло на $14.77. Наиболее активный декабрьский фьючерс на золото вырос на 10,60$, или 1.1 %, до уровня 1 015,50$. Похоже, что рынок постепенно привыкает к четырехзначной золотой котировке, однако риски у золота застрять в текущем диапазоне велики, а заседания ФРС и G20 вообще могут отбросить золотые цены к низу диапазона. Во вторник диапазон для котировок декабрьского фьючерса составил 1 004,20$ - 1 021,50$.

    Рост на рынке золота сопровождался резким ослаблением позиций американской валюты. Пана EUR/USD подросла на 100 пунктов до 1.4780. Индекс доллара DXY упал почти на 1% к отметке 76.118, от 76.780 в понедельник поздно вечером. Американские фондовые индикаторы прибавили порядка 0,5%. Движения на рынке нефти также вполне гармонично дополняли картину. В США котировки нефти по итогам дня выросли выше отметки 71$ за баррель.

    Американские фондовые индикаторы показали рост в пределах 0,5% Золото, как и другие металлы выросли на фоне спроса со стороны ETF-фондов.

    Складские запасы золота на Comex выросли в понедельник на 10 000 унций до 9 258 883 унций, в то время как запасы серебра повысились на 2 734 165 унций до 119 548 977 унций. Запасы золота у SPDR Gold Trust - самом большом золотом ETF-фонде, повысились более чем на 15 метрических тонн к самому высокому уровню больше чем два месяца.

    Лондонский вечерний фиксинг во вторник установил, глобальную точка отсчета, для золота на отметке 1 014$ за унцию, что выше на 1.7 % фиксинга предыдущего дня.

    Нью-Йоркская товарная биржа оценила торговый объем на закрытии в 96 316 лотов.

    Золото в любом случае находится в привилегированном положении, идет ли речь об инфляционной экономике или дефляционной. Золото – это хеджирование рисков и альтернатива доллару, да и другим валют тоже. Единственное, что может сейчас расстроить игроков по золоту, так это увеличение на рынке объемов «вторичного» золота из-за сдачи населением ювелирных украшений. Еще необходимо отметить опасения сокращения импорта золота со стороны Индии – крупнейшего потребителя ювелирного золота. Из-за высоких цен импорт золота Индией сократился до 12-длетних минимумов.

    Мы уже говорили, что настороженно относимся к идее держать позиции до конца текущей недели. Нас практически не пугает заседание G20, которое пройдет в четверг и в пятницу. Вряд ли лидеры стран могут договориться до каких-то радикальных мер и принять какие-то ощутимые общие решения. Никакие серьезные решения нам не грозят. Похоже, что вообще посткризисный мир останется практически таким же, как и до коллапса. Очень спокойная реакция рынка говорит о том, что большинство игроков с этим согласны.

    Значительно большие опасения у нас вызывает заседание ФРС, это более ощутимая для рынка сила, но судя по всему и оттуда пока не исходит значительных опасностей для рынка. Вряд ли ФРС пока решится на какие-нибудь меры, ведущие к ужесточению экономических условий.

    Торговые идеи.

    Если абстрагироваться от наших опасений, то на среднесрочной перспективе мы рекомендуем поддерживать длинные позиции по золоту до $1030 и далее $1050. Более коротка перспектива диктует ограничиться профитами на 1028$. Для покупок рекомендуем уровни внутри дня: 1014,5$ и 1011$. Более надежным является для лонгов отметка 1005 $.

    Для краткосрочных лонгов фиксируем убытки при падении на Н4 цены закрытия ниже 1000 $, для среднесрочных позиций уровень стопа располагаем за 990$.
  9. 815
    Комментарии
    37
    Темы
    830
    Репутация Pro
    Аватар для Goleodoros  
    В начале пути

    4 Медалей
    Полезная ветка. Спасибо всем, кто принимает участие в создании этих аналитических статей, а так же кто их публикует. Вынужден отметить что вы хорошо делаете свою работу. +1
  10. 337
    Комментарии
    2
    Темы
    337
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Спасибо за комментарий. Приятно. Дело новое, идем пока методом проб и ошибок. Было бы полезно услышать ваши мнения и комменты по вопросу формата, объема. Что интереснее читателям: больше инструментов и ма-а-а-а-ленькие обзорчики без особых изысков или пусть инструментов меньше, но поглубже. Не только, допустим обзоры, но какие-нибудь еще статейки по происходящему: действия Китая, корпоративные новости и т.д. Интересны кому-то наши технические взгляды или, а ну их. Даем рекомендации по торговле - не даем, клеим графики – не клеим. Сейчас много зависит от вас,. Так что предлагайте, советуйте, дебатируйте.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать