Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » Фьючерсный контракт на золото (GC)
+ Подписаться
Страница 16 из 89 ПерваяПервая ... 614151617182666 ... ПоследняяПоследняя
  1. 6,165
    Комментарии
    33
    Темы
    6488
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    Золотые фьючерсы, похоже, постепенно начинают восстанавливаться после полутора месячного снижения котировок, вызванного растущим долларом, большим предложением металла и невысоким физическим спросом. На утренних торгах в Нью-Йорке к 16:00 часам по московскому времени цена на августовские контракты поднялась на 2.9$ до отметки 661.60$.

    Неделя в целом ожидается пройдет под бычьим флагом, факторы роста снова набирают силу. Значительно сократились продажи золота центральными банками и ETF’s, продажи Швейцарского банка, согласно отчету GFMS, не окажут сильного влияния на рынок. Председатель World Gold Council заявил, что в долгосрочной перспективе цена на золото должна стабилизироваться в районе 700$ за унцию. Цены на никель продолжают расти.

    Сегодня выходят данные США по рынку жилья. Индекс National Association of Home Builders может оказаться на самом низком значении с 1991 года, что негативно отразиться на долларе и соответственно поддержит котировки золота. Дополнительную поддержку можно найти в увеличении физического спроса со стороны ключевых азиатских рынков, а так же росте напряженности вокруг ситуации в Секторе Газа.

    Технически, августовский фьючерс остается в нисходящем ценовом канале, однако приступает к тестированию 200 и 20 EMA + уровня 0.382 по Фибоначчи в районе 660.00$ за унцию. Закрытие выше 670.00$ - сильной линии сопротивления, с большой вероятностью будет означать продолжение движения к 690.00$. Поддержкой многие аналитика считают отметку 645.00$, при негативных новостях возможно снижение вплоть до 630.00$. Стохастик сигнализирует о покупках, однако риски остаются значительными. При потенциале прибыли в 30$ - риск - те же 30$. Возможно стоит повременить до явной смены тренда.
     
  2. 6,165
    Комментарии
    33
    Темы
    6488
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    *Лондонский фиксинг на 18.06.07: Золото - 656.00 $/oz, Серебро – 13.31 $ /oz
    *Стоимость золота в спот к закрытию составила 655.95 $/oz.
    *Стоимость серебра на спот к закрытию составила 13.20 $/oz.
    Как на европейской сессии цена на золото поднялась до 658,93, так на этом всё и закончилось. Неплохо отработался красный вариант. В настоящее время наблюдается коррекция и быки по-прежнему получают поддержку от роста цен на нефть и снижения доллара.
    На Лондонской бирже ICE Futures цена июльских фьючерсов на нефть Brent в понедельник повысилась до $72.18 за баррель. Цена российской нефти Urals (cif порты Средиземноморья) составила $69.52 за баррель. Цена Brent обновила 10-месячный максимум, преодолев отметку $72 за баррель в связи с нестабильной ситуацией в Нигерии.
    Если смотреть в комплексе с серебром, то на рынке в настоящий момент наблюдается неопределённость. Технически золото стоит для покупок. Откат по цене и по времени выполнился. По жёлтому прогнозу я планирую значительный рост после публикации данных по США, так как по ожиданиям экспертов рынок жилья покажет слабые данные. Когда закроется Европа стоит следить за котировками на нефть.

    Рис. 1 МА каналы для золота
     
  3. 6,165
    Комментарии
    33
    Темы
    6488
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    Цены на золото сегодня поднялись выше, испытывая на себе продолжающееся снижение доходности по государственным ценным бумагам США, кроме того, сказалось и ослабление американского доллара, в то время как дополнительную поддержку драгоценному металлу оказали более высокие цены на нефть. Трейдеры отмечают, что прорыв золота на споте выше $659 спровоцировал исполнение стопов и поддержал дальнейший рост к $662 за тройскую унцию. Аналитики отмечают, что физический спрос оказал хорошую поддержку металлу, позволив ценам удержаться выше $640, однако технически золото остается уязвимо, и быкам важно подняться выше 100-дневной скользящей средней в районе $665.15, чтобы поддержать надежды на возобновление роста. В настоящее время на споте золото держится около $660.80.
  4. 6,165
    Комментарии
    33
    Темы
    6488
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    Ситуация на срочном рынке драгоценных металлов по состоянию на 19 июня характеризовалась дальнейшим ростом цен на золото. В этот день золото на срочном рынке подорожало в четвертый раз подряд, а его официальная цена на Товарной бирже Нью-Йорка (COMEX) достигла самого высокого уровня за две недели и установилась выше 660 долл./унция.

    Так, тройская унция золота на COMEX 19 июня подорожала за день еще на 4,8 долл. (+0,7%), а за четыре сессии ее цена повысилась на 12 долл./унция (+1,8%). Официальная цена фьючерса на август составила 664,7 долл./унция - самый высокий показатель за 12 дней, а максимальная цена сделки достигла 665,8 долл./унция - самая высокая котировка за семь сессий.

    Рост цен на золото 19 июня продолжился под влиянием ситуации на валютном рынке и обстановки на рынке нефти. Так, доллар 19 июня подешевел относительно евро и других ведущих мировых валют. Ослабление доллара было вызвано снижением в мае заказов на строительство жилья в США. Цены на нефть уже несколько дней сохраняются на рекордном уровне более чем за девять месяцев, что дополнительно способствовало дальнейшим покупкам золота.

    Тройская унция серебра на COMEX 19 июня подорожала за день на 9 центов (+0,7%). Официальная цена фьючерса на июль составила 13,325 долл./унция - самый высокий показатель за 12 дней.

    Рост цен на серебро был обусловлен завершившейся накануне технической коррекцией и дальнейшим повышением цен на золото. Однако цены по сделкам с серебром были ниже котировок предыдущей сессии и составляли 13,115-13,306 долл./унция. Низкие цены по сделкам с серебром были вызваны продолжением коррекции на рынке меди. Так, 19 июня цена меди на COMEX понизилась еще на 0,7%, что технически негативно отразилось на покупках серебра.

    С учетом произошедших 19 июня ценовых изменений предполагаемый в дальнейшем диапазон цен для золота может составить:

    - ближняя перспектива - 647,0-666,0 долл./унция;

    - среднесрочная перспектива - 600,0-700,0 долл./унция.

    Для серебра диапазон предполагаемых ценовых изменений соответствует:

    - ближняя перспектива - 12,970-13,400 долл./унция;

    - среднесрочная перспектива - 12,600-13,870 долл./унция.

    Ситуация на срочном рынке металлов платиновой группы по состоянию на 19 июня характеризовалась разнонаправленными изменениями цен на платину и палладий. Так, платина в этот день немного подешевела из-за технических продаж. В то же время рост цен на палладий продолжился, несмотря на то, что интерес к его покупкам снизился.

    Так, тройская унция платины на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) 19 июня подешевела за день на 1,0 долл. после того, как ее официальная цена днем ранее повысилась на 13,5 долл./унция (+1,0%) и достигла максимума за 12 дней. В то же время официальная цена фьючерса на июль изменилась несущественно и составила 1298,5 долл./унция, что выше ее средневзвешенного значения за 20 дней.

    В то же время цены по сделкам не уступали котировок предыдущей сессии и соответствовали 1292,4-1302,0 долл./унция. Сохранение высоких цен по сделкам с платиной было вызвано ожиданиями падения ее поставок из ЮАР. Напомним, что профсоюзы горняков ЮАР ведут переговоры с руководством горнорудных компаний о повышении заработной платы и лучшем обеспечении безопасности условий труда на шахтах. Однако пока не все компании готовы выполнить требования горняков.

    Тройская унция палладия на NYMEX 19 июня подорожала за день еще на 1,50 долл. (+0,4%). Официальная цена фьючерса на сентябрь составила 376,50 долл./унция - самый высокий показатель за 15 дней.

    В четвертый раз подряд торги по палладию закрылись 19 июня в плюсе. В то же время цены по сделкам были ниже котировок предыдущей сессии и составляли 372,00-376,75 долл./унция, что свидетельствовало об ослаблении интереса к покупкам после предыдущих трех сессий роста цен на палладий.

    С учетом произошедших 19 июня ценовых изменений предполагаемый в дальнейшем диапазон цен для платины может составить:

    - ближняя перспектива - 1279,0-1302,0 долл./унция;

    - среднесрочная перспектива - 1255,0-1320,0 долл./унция.

    Соответственно для палладия диапазон предполагаемых ценовых изменений может быть:

    - ближняя перспектива - 370,00-377,50 долл./унция;

    - среднесрочная перспектива - 366,50-381,00 долл./унция.
  5. 6,165
    Комментарии
    33
    Темы
    6488
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    Рынок золота продемонстрировал вчера несколько большую силу, чем мы могли предположить. Начавшаяся в первой половине дня снижение котировок, грозившееся, казалось бы, падением цен до уровня 650$ за тройскую унцию, во второй половине дня сменилось ростом, в результате чего вторник закончился ростом цен на металл до 661,18$. По-всей видимости, высокие цены на нефть, а также подешевевший после выхода в США данных по рынку жилья (Housing starts, Building permits) доллар склонили чашу весов на рынке в пользу покупателей. В условиях летней торговли мы, впрочем, по-прежнему допускаем в ближайшие несколько недель еще одного тестирования упомянутой поддержки 650$; до конца лета мы рассчитываем увидеть консолидацию цен на золото в коридоре 650$\\690$.
    Фактором риска для рынка благородных металлов при этом могут стать спекуляции вокруг скорого повышения процентных ставок в Японии, что может означать удар по carry trade. Данные слухи могут заметно усилиться после 2 июля, когда в Японии будет представлен экономический обзор Tankan survey, характеризующий состояние второй экономике мира. Хорошие макроэкономические данные могут трактоваться рынком как сигнал к повышению ставок в регионе уже в августе этого года.
    Опять же технический анализ пока не располагает к оптимизму. На дневном графике цен на золото видно, что металл торгуется ниже экспоненциальных скользящих средних с периодом 50 и 100, что также может препятствовать новым покупкам. Ситуация в корне измениться, только когда мы сумеем перевалить и закрепиться выше локального резистанса 670$\\675$, а в идеале перевалим через сопротивление 690$.
    В долгосрочном периоде мы продолжаем ожидать роста золотых котировок до 850$\\1000$.
     
  6. 6,165
    Комментарии
    33
    Темы
    6488
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    *Лондонский фиксинг на 19.06.07: Золото - 656.30 $/oz, Серебро – 13.19 $ /oz
    *Стоимость золота в спот к закрытию составила 661.15 $/oz.
    *Стоимость серебра на спот к закрытию составила 13.32 $/oz.
    Стоимость на золото оказалось очень чувствительно к индексу ZEW. Хоть и с опозданием, но цена на золото снизилась до 653.65. А динамика движения котировок драгметаллов на американской сессии определялась направлением движения американской валюты. Как мы знаем, на торгах в Нью-Йорке индекс доллар снизился до нового минимума.
    К закрытию торгового дня цена на спот рынке поднялась до 661,78. Это тоже новый макисмум, но сегодня торги проходят очень вяло. Сегодня нет значимых данных по США, поэтому динамика движения будет определяться техническими факторами и ценами на нефть. Вообще идеально выглядит жёлтый вариант, но коррекция может продлиться до завтрашнего дня.
    Только что опубликовали протокол заседания и фунт полетел вверх, что вышло даже не смотрел, но золото ведёт себя спокойно. Если фунт поддержат другие валюты, то начнёт исполняться жёлтый сценарий.

    Рис. 1 МА каналы для золота
     
  7. 6,165
    Комментарии
    33
    Темы
    6488
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    *Лондонский фиксинг на 20.06.07: Золото - 657.70 $/oz, Серебро – 13.34 $ /oz
    *Стоимость золота в спот к закрытию составила 654.15 $/oz.
    *Стоимость серебра на спот к закрытию составила 13.18 $/oz.
    Цена на жёлтый металл до публикации еженедельного отчёта EIA держалась на уровне $660.90, и быки даже не предпринимали никаких попыток преодолеть максимум от 19.06.07. Я это могу связать со снижением цен на нефть, хотя быки получали поддержку от национальной забастовки в Нигерии.
    Когда был опубликован отчёт EIA, стоимость золота снизилась до 656$. Еженедельный отчет EIA показал, что запасы дистиллятов увеличились лишь на 0.1 млн. баррелей, в то время как запасы нефти выросли на 6.9 млн. баррелей до 349.3 млн., а запасы бензина поднялись на 1.8 млн. баррелей до 203.3 млн. Экономисты ожидали, что запасы нефти сократятся на 150 000 баррелей, а запасы бензина на 1 млн. На эти данные драгметаллы отреагировали снижением, но ближе к закрытию на закрытии Лонгов цена на драгметалл снизилась до 652,04$/oz.
    Я даже слова не могу подобрать, чтобы выразить свои эмоции к рынку. Рисует какие-то закривульки. Что видно из рисунка. После четырёх часов борьбы была пробита линия тренда. Падение останавливается на нижней линии ценового канала. Цена находится почти в средине диапазона. Я думаю, что цена вернётся к линии LB и на этом уровне останется до завтра.

    Рис. 1 МА каналы для золота
     
  8. 6,165
    Комментарии
    33
    Темы
    6488
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    Тень сильного доллара США, рост курса которого может с высокой долей вероятности продолжиться в ближайшее время на FOREX, продолжает преследовать рынок драгоценных металлов. Причем, заметьте, что вчера для продажи золота спекулянтам было достаточно уже роста доходности Treasuries, что собственно трактовалось как сигнал к дальнейшему удорожанию американской валюты. Впрочем, падение цен на металл также могло быть связано с резким снижением в среду нефтяных котировок, после того как Министерство Энергетики США представило свежие данные по запасам нефтепродуктов. Теоретически давление на цены на золото мог оказать еще вышедший вчера протокол к майскому заседанию Банка Японии, где отчетливо было указано на то, что повышение процентных ставок во второй экономике мира в самое ближайшее время получит продолжение. Последнее может означать дальнейшее ухудшение условий для carry trade.
    С точки зрения технического анализа, продолжаем в течение ближайших нескольких месяцев ожидать консолидации цен в коридоре 650$\\690$, рассчитывая при этом на этой или следующей неделе увидеть еще одно тестирование нижней границы обозначенного диапазона и торги какое-то время возле нее. Снижение золотых котировок ниже уровня 650$ за тройскую унцию будет означать значительный рост рисков для держателей позиций на покупку.
    В долгосрочном периоде мы продолжаем ожидать роста золотых котировок до 850$\\1000$.
     
  9. 6,165
    Комментарии
    33
    Темы
    6488
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    Как отмечают аналитики Admiral Markets, в четверг на европейской сессии курсы золота и серебра торговались разнонаправлено, удержавшись у минимумов среды. Поддержку курсам металлов оказал рост цен на нефть, в то время как укрепление курса доллара оказало давление. Цена на нефть поднималась к девятимесячному максимуму. На американской сессии курс золота упал до недельного минимума и достигал отметки 647,50, после того как цена на нефть резко снизилась, перекрыв весь рост первой половины дня, также давление на курс золота оказали сообщения о том, что в ЮАР возможно начало новой забастовки рабочих в золотодобывающей сфере из-за непредставления нового соглашения о зарплате. Напомним, что ЮАР является одной из ведущих золотодобывающих стран. Курс серебра также снизился до недельного минимума. Давление на курс золота оказали сильные Филадельфийские данные по США, оказавшие поддержку доллару. Индекс деловой активности ФРС-Филадельфия в мае вырос до двухлетнего максимума. Данные указывают на ускорение роста активности в регионе. Повышение опережающих экономических индикаторов, рассчитываемое Conference Board, также указывает на то, что экономика СЩА справляется с негативными факторами, такими как рынок жилья и рост цен на бензин. К 03:00 мск спотовая цена на золото составляла $651,40 за унцию против $652,70/653,60 на начало торгов в Нью-Йорке. На азиатских торгах активность низкая. Спотовая цена на золото к 8:00 мск составляла $651,20. Серебро торговалось на уровне $13,065 за унцию.
    На сегодняшний день средний торговый диапазон по золоту находится между уровнями 650-653.Технически курс золота торгуется с понижением в рамках коррекции, отметив недельный минимум. Потенциал для снижения сильный, возможно, курс протестирует вчерашний минимум еще раз на европейской сессии. Средний торговый диапазон по серебру находится между уровнями 13,1-13,3. Технически курс серебра торгуется с понижением в рамках коррекции, отметив недельный минимум. Потенциал для снижения пока слабый, возможно, курс отстоится в начале торгов на европейской сессии и далее снизится, считают специалисты Admiral Markets.
  10. 6,165
    Комментарии
    33
    Темы
    6488
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    *Лондонский фиксинг на 21.06.07: Золото - 650.50 $/oz, Серебро – 13.17 $ /oz
    *Стоимость золота в спот к закрытию составила 651.75 $/oz.
    *Стоимость серебра на спот к закрытию составила 13.09 $/oz.
    Ужас какой-то. Это что цена по золоту рисует? Во модельки, я не могу к ней подобраться. Вот вроде бы пошло, а тут на тебе, то нефтяники из Нигерии бастуют, то доходность облигаций начинает летать, то вверх, то вниз. То бакс начинает исполнять непонятные танцы. При таком обилии факторов, сложно предсказать движение больше чем на 5 часов.
    Золото очень чувствительно к ценам на нефть и пока в Нигерии забастовка не закончилась, то цена на золото мгновенно реагирует на резкие колебания котировок на чёрное золото. Вчера прошла информация о том, что забастовка в Нигерии, начавшаяся в среду, может закончиться уже на этой неделе. Правительство уже достигло договоренности с рабочими по двум ключевым вопросам. На этих заявлениях цены на нефть снизились, и золото тоже. К тому же подскочила доходность по облигациям и данные по США, оказались хорошими. Но не смотря на это, быки от линии D1 – 647.50 покупали золото.
    На сегодня у меня опять прогнозы с большим размахом. Я выше сказал, что пока отслеживают цены на нефть, доходность облигаций, а также доллар США, золото будет иметь высокую волатильность.

    Лондонский фиксинг:

    *Лондонский Фиксинг цен по золоту был введён 80 лет назад, 19 сентября 1919 г., чтобы стабилизировать рынок золота после окончания Первой мировой войны. Самая высокая цена фиксинга была зарегистрирована 21 января 1980г - 850 $US/унция. Рост цен на золото был вызван политическим кризисом на Ближнем Востоке.
    *Сейчас фиксинг устанавливается пятью маркет-мейкерами – членами LBMA (NM Rothschild & Sons Ltd, Bank of Nova Scotia–ScotiaMocatta, Deutsche Bank AG, HSBC Bank USA, Societe Generale) на основании ценовых заявок членов LBMA ежедневно по рабочим дням дважды в день – в 10:30 и 15:00 GMT (13:30 и 18:00 МСК). Время установления фиксинга маркет-мейкерами колеблется от нескольких минут до нескольких часов в зависимости от текущей конъюнктуры рынка.
    Валюта котировок: доллары США

    Рис. 1 МА каналы для золота
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать