Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » Фьючерсный контракт на золото (GC)
+ Подписаться
Страница 11 из 89 ПерваяПервая ... 9101112132161 ... ПоследняяПоследняя
  1. 6,165
    Комментарии
    33
    Темы
    6488
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    Значительным препятствием к дальнейшему росту золотых котировок продолжает оставаться сильный доллар США, достигший в мае на FOREX значительных успехов. В связи с этим о каком-либо значительном удорожании золота можно будет говорить никак не ранее того момента, когда рост курсов EUR\\USD и GBP\\USD получит продолжение. Может быть, негативное влияние на благородный металл оказывает сейчас ситуация на рынке нефти, где последние несколько дней баллом правят «медведи».
    Во вторник, впрочем, цены на металл все-таки незначительно подросли, июньский фьючерс прибавил порядка 1,9$, составив к закрытию торгов 657,2$ за тройскую унцию к окончанию сессии на CBOT. По-прежнему мы склонны отмечать, что майское снижение цен на золото – это самая обычная коррекция к росту цен в предыдущие месяцы. Поэтому тем инвесторам, которые сейчас не имеют позиций на товарном рынке, мы советуем задуматься о покупке золота.
    С точки зрения фундаментального анализа, положительным моментом для игроков на повышение на товарном рынке может быть то, что события в Китае вызывают все меньший и меньший резонанс у спекулянтов. Это может означать, что в ближайшее время, если, конечно, рынок акций Китая не сорвется в пике, значительно роста курса йены на FOREX мы не увидим, как и сброса рисковых активов. Что до технического анализа, то, на мой взгляд, уже в случае роста цен на золото выше уровне 660$ по итогам этой недели можно будет говорить о стабилизации ситуации на рынке золота и скором продолжении здесь восходящего тренда.
    В долгосрочном периоде мы продолжаем ожидать роста золотых котировок до 850$\\1000$.
     
  2. 6,165
    Комментарии
    33
    Темы
    6488
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    Объем золотовалютных запасов Банка России на 25 мая 2007г. составил 402,2 млрд долл. По сравнению с предыдущим показателем он увеличился на 7,9 млрд долл., или на 2%.

    В целом повышение золотовалютных резервов Центробанка отмечено уже тринадцатую неделю подряд, начиная со 2 марта текущего года. За это время, т.е. менее чем за три месяца, они выросли на 91,1 млрд долл., или на 29%. Основная причина заметного увеличения золотовалютных запасов - резкая активизация покупки иностранной валюты со стороны ЦБ РФ на внутреннем рынке. Другое обстоятельство, способствующее значительному повышению золотовалютных резервов, заключается в существенном укреплении евро по отношению к доллару на международных биржах. Напомним, что на сегодняшний день доля европейской валюты в общем показателе золотовалютных резервов России составляет уже 41%. Между тем совсем недавно Минэкономразвития РФ обнародовал прогноз социально-экономического развития страны до 2010г., согласно которому рост золотовалютных резервов должен существенно замедлиться. Так, в 2007г. МЭРТ ожидает их повышения на 90-95 млрд долл., а в 2010г. - всего на 10-20 млрд долл. Однако лишь с 1 января по 25 мая нынешнего года, т.е. менее чем за пять месяцев, золотовалютные запасы России увеличились почти на 100 млрд долл. Вместе с тем, даже с учетом быстрых темпов роста золотовалютные запасы РФ очень существенно уступают золотовалютным резервам двух мировых лидеров по этому значению - Китаю и Японии. Так, в настоящее время золотовалютные запасы КНР превышают 1,2 трлн долл., а страны Восходящего солнца - 900 млрд долл. Следовательно, сейчас золотовалютные резервы России в три раза меньше запасов Китая и в два с лишним раза ниже резервов Японии.
  3. 6,165
    Комментарии
    33
    Темы
    6488
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    Лондонский фиксинг на 25.05.07: Золото - $652.65 /oz, Серебро – $13,11 /oz
    *Стоимость золота в спот к закрытию составила 653,10 $/oz.
    *Стоимость серебра на спот к закрытию составила 13,15 $/oz.
    Очень приятно, что котировки золота пошли по красному сценарию. Да, вчера доллар заметно укрепил свои позиции против основной корзины валют, и это негативно отразилось на цене золота. Собственно, на это я и расчитывал. Значимых фундаментальных данных не было, поэтому смотрели на динамику движения доллара и цены на нефть.
    Сегодня основное внимание будет сосредоточено на данных по ВВП США и заявкам на пособия по безработице, которые могут оказать сильное влияние на валютный рынок и соответственно, на рынок драгметаллов. Если показатели выйдут сильными, то может появиться очередная волна продаж золота, а если слабыми, то возможен рост до линии U1.
    В 18:30 мск. выйдут официальные данные о состоянии топливного рынка США. Ожидается, что запасы продолжат увеличиваться, так как летний сезон уже начался. Т.е. данных сегодня много, поэтому рынок на месте стоять не будет. Однозначно.
    На рисунке я привёл два варианта прогноза. Мне ближе жёлтый, но есть вероятность исполнения красного сценария, так как завтра будет опубликован отчёт по рынку труда в США, и рынок драгметаллов, как и валютный рынок, может остаться в текущем ценовом диапазоне.
     
  4. 6,165
    Комментарии
    33
    Темы
    6488
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    Лондонский фиксинг на 31.05.07: Золото - $659.10 /oz, Серебро – 13,25$ /oz
    *Стоимость золота в спот к закрытию составила 660,25 $/oz.
    *Стоимость серебра на спот к закрытию составила 13,41 $/oz. Золото на рынке спот за вчерашний день поднялось до 661,58 $/oz, но закрылось по 660,25 $/oz. Основной рост пришёлся на открытие американской сессии, когда был опубликован слабый отчёт по ВВП США за 1 квартал текущего года. Данные по ВВП США оказались хуже, чем ожидали экономисты. Рост показателя составил 0.6%, тогда как ожидали снижение с +1.3% до +0.8%. Базовый индекс PCE остался на прежнем уровне в +2.2%. После выхода отчёта по ВВП США быки активировали покупки и цена на золотой металл поднялась до 660,78 $/oz. Далее начали выходить противоречивые данные – это индекс Чикаго PMI (отличный) и два слабых индекса NAPM Нью-Йорка и Индекс деловой активности ФРБ Канзаса. Что мы видим по котировкам? Да, рынок начало мотать. С 660,78 $/oz цена снижается до 657,43$/oz и потом резко взлетает до 661,58$/oz. Как только закрывается Европейская сессия, начинается флэт.
    Сегодня будет решающий день по доллару, а соответственно это отразится и на рынке драгметаллов. Дело в том, что сегодня в 16:30 мск. будет опубликован отчёт по рынку труда – ПЕРОЛС, который оказывает сильное влияние на валютный рынок. Но это ещё не всё. В 18:00 мск. выйдут ещё два значимых показателя – это производственный индекс ISM и индекс настроения потребителей (МИЧИГАН). Я скажу вам – это серьёзно. В случае выхода смешанных данных, на рынке стоит ожидать разнонаправленные колебания. Если слабые/сильные, то мои цели на графике.
     
  5. 6,165
    Комментарии
    33
    Темы
    6488
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    01/06/2007 Анализ рынка золота (июньский фьючерс)
    Не секрет, что существует довольно-таки тесная связь не только между ценами на золото и курсом доллара США, но и между золотыми котировками и курсом японской валюты на FOREX. Последняя взаимосвязь объясняется тем, что кредиты в йенах зачастую используются для вложений на товарном рынке, в частности, для покупки золота (carry trade). Естественно, что когда азиатская валюта начинает дорожать на FOREX, либо попросту появляется риск такого сценария развития событий, желающих брать кредиты в йенах для покупки золото становится довольно-таки немного. Поэтому снижение курса йены на этой неделе, а также привыкание инвесторов к китайскому фактору, может заметно поддержать рынок благородных металлов, вызвав дальнейших рост золотых котировок. Собственно это, а также позитивная динамика цен на нефть, и могло вызвать вчера рост июньского фьючерса на металл на 7,9$ до уровня 661$ за тройскую унцию.
    С точки зрения технического анализа, подтверждением того, что майская коррекция цен на рынке золота закончилась или близка к завершению, может быть то, что вчера цены на металл на дневном графике сумели закрепиться выше экспоненциального скользящего среднего с периодом 100. Впрочем, для большей уверенности в том, что восходящий тренд уцелел в данном случае, хотелось увидеть рост котировок по итогам недели выше уровня 670$ по итогам какой-либо недели.
    В долгосрочном периоде мы продолжаем ожидать роста золотых котировок до 850$\\1000$.
     
  6. 6,165
    Комментарии
    33
    Темы
    6488
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    Золото в четверг закрылось с ростом на фоне пересмотренных данных о росте ВВП в США в первом квартале. Резкое замедление темпов роста американской экономики в прошлом квартале заметно повысило инвестиционную привлекательность «желтого металла». Тем не менее, золото за прошедший месяц потеряло более 3%, так как позиции доллара в течение мая были довольно сильны. Цена на золото и курс доллара обычно движутся в противоположных направлениях.

    «Стоит отметить, что существенной фундаментальной поддержки, для обеспечения такого сильно роста цен на серебро не наблюдается. Совокупный индекс крупнейших добывающих серебро компаний показывает лишь несущественный рост. Единственным позитивным фактором для котировок серебра стало избавление от давления со стороны коррекции на рынке цветных металлов, что при произведенных уменьшениях длинных позиций по золоту могло толкнуть цены серебра на сокращение высокого дисконта по отношению к ценам на золото», - пишет Тимур Лебедев, аналитик компании UMIS.

    По результатам торговой сессии в четверг июньский контракт на поставку золота на Нью-Йоркской товарной бирже, NYMEX, вырос на $7,90 до $661 за тройскую унцию. А вот за прошедший месяц стоимость фьючерсов упала на 3,3%. Цены на другие металлы в четверг также выросли. Июльский контракт на поставку серебра подорожал на $0,25 до $13,47 за унцию. За месяц серебро подешевело на 0,8%. Июльские фьючерсы на поставку меди выросли на $0,092 до $3,3955 за фунт. За прошедший месяц цена на медь рухнула на 4,6%. Июльские фьючерсы на поставку платины закрылись с ростом на $21,80 на отметке $1285,80 за унцию. За прошедший месяц платина упала на 1%. Сентябрьский контракт на поставку палладия вырос на $1,50 до $373,25 за унцию. За месяц контракт потерял 1,8%.

    По состоянию на среду 30 мая, запасы золота остались на отметке 7,67 миллиона тройских унций. Запасы серебра упали на 1,6 миллиона тройских унций до 130 миллиона тройских унций. Запасы меди сократились на 954 короткие тонны до 28191 короткой тонны.
  7. 6,165
    Комментарии
    33
    Темы
    6488
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    Золото сохранило в пятницу позитивный настрой и прорыв выше 100-дневной скользящей средней, которая сегодня проходит в районе $662.67, привел к усилению бычьего настроя, при этом трейдеры отмечают, что фонды возобновили покупки драгоценного металла. Успешный прорыв выше $665 заставил некоторых участников рынка сократить короткие позиции, в результате чего золото поднялось выше и установило промежуточный максимум сессии около $669. Продолжающийся рост цен на нефть и ослабление позиций доллара, несмотря на позитивные экономические данные, поддержал дальнейшее восходящее движение, и теперь золото на споте торгуется по цене $671.20, оставаясь недалеко от максимума в районе $671.50. августовский фьючерс на COMEX, тем временем, держится около 677.20 при максимуме $677.50, в то время как аналогичный контракт на CBOT остается около $677.10 при максимуме $677.40. "После некоторой консолидации, металл теперь находится в гораздо более лучшей позиции для движения выше в направлении ключевого сопротивления в районе $694", - говорит Джеймс Мур из TheBullionDesk, рекомендуя покупать на спадах.
  8. 6,165
    Комментарии
    33
    Темы
    6488
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    *Лондонский фиксинг на 01.06.07: Золото - $666.50 /oz, Серебро – 13,53$ /oz *Стоимость золота в спот к закрытию составила 671,35 $/oz. *Стоимость серебра на спот к закрытию составила 13,68 $/oz. В пятницу на рынке спот, цена на золото взлетела до линии U3 с максимумом 671,34 $ /oz. Прогноз наверх отработался отлично, даже перевыполнялся. Активный рост наблюдался на американской сессии после публикации блока статданных США. В принципе неплохую поддержку золоту также оказали данные по экономическому росту за 1 квартал текущего года Индии и Китая. В этих странах по-прежнему сохраняется высокий спрос на ювелирные известия, который оказывает поддержку золота. Но, несмотря на это, у меня на сегодня для быков слабенькие прогнозы. Красный – это идеальный вариант для быков, но после такого сценария последует откат. Жёлтый вариант – это нейтральный. Он подходит и для быков и для медведей, остаётся только узнать, кто первый начнёт атаку.

    Рис. 1 МА каналы для золота
     
  9. 6,165
    Комментарии
    33
    Темы
    6488
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    На рынке драгоценных металлов в конце прошлой недели мы могли наблюдать настоящий «бычий пир». Только за четверг и за пятницу рост золотых котировок составил порядка 670$, оказавшись тем самым вновь выше долгосрочной линии поддержки. Если быть точнее, то в последний торговый день прошлой недели июньский фьючерс на золото на CBOT прибавил порядка 10,2$, составив к закрытию торгов 671,2$ за тройскую унцию.
    С точки зрения фундаментального анализа, весом аргументом в пользу значительного роста цен на металл остается рост интереса к carry trade со стороны инвесторов и дальнейшее снижение курса йены. Далее имеет смысл обратить внимание на нефтяные котировки, которые также накануне продемонстрировали значительный рост, повысив тем самым привлекательность золота как инструмента защиты от инфляции. Помимо всего этого можно также отметить общее оживление американской экономики и осознание инвесторами того, что до рецессии в США дела уже, скорее всего, не дойдет в этом году. Если так, то мировой экономике ничего не угрожает, а, следовательно, спрос на сырье продолжит оставаться на высоком уровне. Все это может означать восстановление цен на золото до небезызвестного нам сопротивления 690$ за тройскую унцию. Говорить о прохождении данного резистанса я бы стал только при условии того, что снижение курса доллара в самое ближайшее время получит продолжение на FOREX, и американская валюта подешевеет еще на 1%-2%.
    Если говорить о техническом анализе, то, скорее всего, сегодня или завтра после цены на металл несколько стабилизируются, учитывая их бурный рост в конце прошлой недели. В этой связи любое значительное снижение цен на золото может быть неплохой возможностью для открытия позиций на покупку. Как только будет пройдено сопротивление 690$, можно будет говорить о скором достижении резистансов 730$\\750$.
    В долгосрочном периоде мы продолжаем ожидать роста золотых котировок до 850$\\1000$.
     
  10. 6,165
    Комментарии
    33
    Темы
    6488
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    Quote.ru 04.06.2007
    Ситуация на срочном рынке драгоценных металлов по состоянию на 1 июня 2007г. характеризовалась заметным повышением цен на золото. Так, на Товарной бирже Нью-Йорка (COMEX) официальная цена золота впервые с середины мая превысила отметку 670 долл./унция.

    Несмотря на то, что цена евро на FOREX 1 июня упала до самого низкого уровня за восемь недель - до 1,34 долл./евро, что было вызвано улучшением ситуации в экономике США и теоретически не должно было способствовать покупкам золота, тройская унция золота на COMEX подорожала за день на 10,2 долл. (+1,5%). Рост цен на золото был обусловлен технической привлекательностью его покупок. Напомним, что в мае цена золота по сравнению с апрелем снизилась более чем на 3%. С началом лета основной интерес по операциям с золотом переместился на август. Официальная цена фьючерса на август составила 1 июня 676,9 долл./унция - самый высокий показатель за две недели.

    Улучшение в апреле и мае экономической ситуации в США способствовало существенному повышению цен на нефть. Так, цены на нефть 1 июня выросли за день более чем на 1 долл./барр., что технически дополнительно способствовало покупкам золота. Цены по сделкам с золотом были выше котировок предыдущей сессии и составляли 666,2-677,5 долл./унция. При этом максимальная цена сделки соответствовала самой высокой котировке за пять сессий.

    На фоне активизации спекулятивных покупок золота тройская унция серебра на COMEX 1 июня подорожала за день на 27 центов (+2,0%). Официальная цена фьючерса на июль составила 13,740 долл./унция - самый высокий показатель за пять с половиной недель. Цены по сделкам были выше котировок предыдущей сессии и составляли 13,480-13,765 долл./унция. При этом максимальная цена сделки соответствовала самой высокой котировке после 26 апреля.

    За четыре сессии минувшей недели серебро на срочном рынке дорожало трижды. За неделю серебро на COMEX подорожало на 74 цента, или на 5,7%. Продолжению роста цен на серебро дополнительно способствовала ситуация на рынке промышленных металлов. Так, на COMEX цена меди достигла к концу недели максимума за 16 дней - 340,50 цент/фунт, что технически способствовало продолжению покупок серебра.

    С учетом произошедших 1 июня ценовых изменений предполагаемый в дальнейшем диапазон цен для золота может составить:

    - ближняя перспектива - 657,5-677,5 долл./унция;

    - среднесрочная перспектива - 640,0-697,5 долл./унция.

    Для серебра диапазон предполагаемых ценовых изменений соответствует:

    - ближняя перспектива - 13,000-13,765 долл./унция;

    - среднесрочная перспектива - 12,955-14,000 долл./унция.

    Ситуация на срочном рынке металлов платиновой группы по состоянию на 1 июня характеризовалась умеренным повышением цен на платину и палладий.

    Тройская унция платины на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) 1 июня подорожала за день на 9,8 долл. (+0,8%). Официальная цена фьючерса на июль составила 1295,6 долл./унция - самый высокий показатель за девять дней. Цены по сделкам были выше котировок предыдущей сессии и соответствовали 1285,0-1297,5 долл./унция. При этом максимальная цена сделки соответствовала самой высокой котировке после 24 мая.

    Тройская унция палладия на NYMEX 1 июня подорожала за день на 4,20 долл. (+1,1%). Официальная цена фьючерса на сентябрь составила 377,45 долл./унция - самый высокий показатель за девять дней. Цены по сделкам были выше котировок предыдущей сессии и составляли 373,25-378,80 долл./унция. При этом максимальная цена сделки соответствовала самой высокой котировке после 24 мая.

    Дальнейшие покупки 1 июня платины и палладия были технически обусловлены более существенным повышением в этот день цен на золото и серебро, которые выросли на 1,5% и на 2,0% соответственно. Продолжению покупок платины и палладия также способствовали технические факторы, сформировавшиеся к концу мая. Напомним, что за прошедший месяц цена платины понизилась на 1%, а цена палладия - на 1,6%, что дополнительно обосновало техническую привлекательность их покупок.

    С учетом произошедших 1 июня ценовых изменений предполагаемый в дальнейшем диапазон цен для платины может составить:

    - ближняя перспектива - 1255,0-1299,0 долл./унция;

    - среднесрочная перспектива - 1190,0-1350,0 долл./унция.

    Соответственно для палладия диапазон предполагаемых ценовых изменений может быть:

    - ближняя перспектива - 368,00-380,00 долл./унция;

    - среднесрочная перспектива - 356,00-393,50 долл./унция.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать