Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » Торговля природным газом
+ Подписаться
Страница 13 из 27 ПерваяПервая ... 3111213141523 ... ПоследняяПоследняя
  1. 6,165
    Комментарии
    33
    Темы
    6488
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    Фьючерсы на природный газ резко снизились в пятницу, т.к. трейдеры вынули рисковую штормовую премию из рынка. Поскольку опасения относительно двух тропических систем оказались необоснованными.
    Ноябрьские контракты на NYMEX упали на 33.9 центов к 7.073/MMBtu. Это оказалось на 4.57% ниже закрытия торгов в четверг.
    Тропическая система в Мексиканском Заливе принесла штатам Техас и Луизиана немного ветра и ливневых дождей, но угрозы нефтегазовой инфраструктуре США не представляла.
    Вторая тропическая система у Багамских островов так же не представляет какой-либо угрозы производству. Когда угроза разрушения производства газа исчезает, рынок переключается на высокий уровень запасов. В связи с этим, без присутствия реальной угрозы производству от Атлантического сезона ураганов, цены на газ будут снижаться.
    На сегодняшний день, фундаментальные факторы имеют больший эффект, чем ослабляющийся сезон ураганов.
    На текущий момент, запасы природного газа находятся на уровне 3.263 Tcf и приближаются к рекордным уровням прошлого года.

    В пятницу цены закрепились ниже поддержки 7.165/MMBtu, что предполагает продолжение снижения к следующей поддержке 6.790/MMBtu.
    OBV сформировал расхождение с ценовым графиком, сигнализируя о преобладании на рынке «медвежьих» настроений.
    Напомню, что сегодня США празднуют «День Колумба», в связи с этим, биржи закрыты и особой активности на рынке ждать не следует.
    Торговые стратегии (#QGX7).
    Продажи от $7.300 продолжаем удерживать. Стоп - $7.600. Цель - $6.850.

    #QGX7
      
  2. 6,165
    Комментарии
    33
    Темы
    6488
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    Фьючерсы на природный газ вчера выросли, поскольку трейдеры покрывали короткие позиции, опасаясь повышения цен в конце сезона ураганов.
    Ноябрьские контракты, обращающиеся на NYMEX, выросли на 14.7 центов к $7.010/MMbtu. Вообще-то, не понятно, что заставило трейдеров закрыть короткие позиции. Очевидно, нервозность.
    Рынок пока находится в диапазоне $6.790-$7.165 и, вероятно, может остаться в этом диапазоне, пока не появятся стабильные прогнозы погоды. К покрытию коротких позиций, судя по всему, привели заявления некоторых синоптиков о том, что Мексиканский Залив все еще находится под угрозой ураганов. Вообще, сезон достигает своего пика в среднем к 10 сентября, поэтому на поддержку с этой стороны рассчитывать уже не приходится.
    Сезон атлантических ураганов официально заканчивается 30 ноября. Синоптики Государственного Колорадского университета на прошлой неделе предсказали активность выше нормальной в октябре и ноябре. Метеорологи предсказывают еще четыре тропических шторма, два из которых станут ураганами.
    Тем временем, фундаментальные факторы продолжают оказывать нисходящее давление на цены. Ввиду отсутствия разрушения производства и низких температур, запасы газа продолжают рост. Температуры, как ожидается, останутся умеренными. В таких условиях запасы газа все еще могут превысить рекордный уровень ноября 1990г. 3.472 Tcf, и могут достичь уровня 3.500 Tcf.
    Сегодня выходят статданные EIA по запасам природного газа в США за неделю, закончившуюся 5 октября. Аналитики ожидают увеличение запасов на +68 Bcf. Это на +5 Bcf выше, чем за аналогичную неделю прошлого года и на +5 Bcf выше пятилетнего среднего значения. К тому же - это на 11 Bcf больше, чем было введено в запасы за неделю, закончившуюся 28 сентября.
    Подобный рост запасов, вероятно, окажет сильное давление на цены, после выхода отчета.

    С технической точки зрения, ноябрьские мини-контракты остаются в диапазоне $6.790-$7.165. Если цены сегодня снизятся ниже 6.790, то, вероятно, следующей целью станет психологический барьер $6.500.
    OBV внятных сигналов пока не подает, но в целом продолжает указывать на преобладание на рынке «медвежьих» настроений.

    Торговые стратегии (#QGX7).
    Выставляем ордер Sell-limit от $7.100. Стоп - $7.400. Цель - $5.550.

    #QGX7
      
  3. 6,165
    Комментарии
    33
    Темы
    6488
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    Фьючерсы на природный газ упали в четверг на волатильных торгах, после того, как данные EIA показали большее, чем ожидалось аналитиками, увеличение запасов природного газа
    Ноябрьские контракты на NYMEX снизились на 13.4 центов к $6.876/MMBtu.
    Спрос на природный газ, идущий на производство электроэнергии для кондиционирования воздуха, как ожидается, продолжит снижаться в октябре, поскольку температуры останутся умеренными. С другой стороны, спрос на природный газ для отопления еще не начнет рост, так как синоптики обещают медленное начало зимы.
    Ноябрьские контракты вчера пробовали подняться выше $7.0/MMBtu, но в очередной раз не смогли закрепиться выше этого уровня, т.к. фундаментальные факторы оказывают сильное давление на цены.
    Министерство энергетики США вчера сообщило, что за неделю, закончившуюся 5 октября, запасы природного газа выросли на 73 Bcf к 3.336 Tcf, что на 7.6% выше пятилетнего среднего значения. Увеличение запасов оказалось на 5 Bcf выше средних ожиданий аналитиков и на 10 Bcf выше пятилетнего среднего увеличения за аналогичную неделю.
    Аналитики ожидают, что запасы природного газа к началу отопительного сезона, 1 ноября, достигнут рекордного уровня 3.472 bcf, установленного в ноябре 1990г.
    Единственный фактор, удержавший вчера фьючерсы на природный газ от более сильного падения, был рост цен на нефть.

    С технической точки зрения, ноябрьские мини-контракты на природный газ остаются в диапазоне $6.790-$7.165/MMBtu. Для продолжения снижения к $6.500 необходимо закрыть день ниже поддержки $6.790.
    Анализ OBV по-прежнему указывает на преобладание на рынке «медвежьих» настроений.
    Торговые стратегии (#QGX7).
    Выставляем ордер Sell-limit от $6.900. Стоп - $7.230. Цель - $6.550.

    #QGX7
      
  4. 6,165
    Комментарии
    33
    Темы
    6488
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    Фьючерсы на природный газ выросли в пятницу перед лицом рекордно высоких цен на нефть. Ноябрьские контракты на NYMEX поднялись на 9.8 центов к $6.974/MMBtu, под воздействием покрытия коротких позиций.
    Нефть была локомотивом всего рынка энергоносителей, и трейдеры просто закрыли короткие позиции перед выходными. На рынке наблюдалось виртуально «перетягивание каната» между исчезающей штормовой угрозой и рекордными ценами на нефть. Цены на нефть WTI в пятницу установили новый рекордный максимум $84.05 за баррель, что сыграло основную роль в повышении цен на газ.
    Сегодня рынок открылся выше под воздействием все той же фиксации прибыли, однако цены, вероятно, останутся вблизи уровня $7.0/MMBtu.
    Неделей ранее синоптики **************ского государственного университета предсказали еще, по крайней мере, два урагана в Атлантическом Бассейне, один из которых станет главным перед официальным концом сезона ураганов 30 ноября. Однако пока в Атлантическом океане не наблюдается какой-либо серьезной штормовой активности.
    Отсутствие риска разрушения нефтегазовой инфраструктуры США в Мексиканском Заливе, на фоне растущих к рекордным уровням запасов, и перспективы температур выше нормальных уровней предстоящей зимой оказывают сильное нисходящее давление на цены природного газа.
    Глядя вперед, рынок должен вновь обратить взор на высокие уровни запасов и умеренные температуры. Текущий уровень запасов природного газа 3.336 Tcf и все еще может достичь рекордных значений к 1 ноября.
    Синоптики же прогнозируют в ближайшие две-три недели умеренные температуры на Среднем Западе и Северо-востоке США в диапазоне 55-70 градусов по Фаренгейту, что будет сохранять спрос на низком уровне.

    С технической точки зрения, цены ноябрьских мини-контрактов сегодня приблизились к сопротивлению $7.165/MMBtu. Однако, как уже отмечалось ранее, мы имеем дело всего лишь с фиксацией прибыли. В ближайшее время цены на газ, вероятно, вернутся к нижней границе $6.790, закрытие дня ниже которой отправит цены к психологическому барьеру $6.500/MMBtu.
    Анализ OBV по-прежнему указывает на преобладание на рынке «медвежьих» настроений.
    Торговые стратегии (#QGX7).
    Продажи от $6.900 продолжаем удерживать. Стопы на всякий случай лучше поднять на $7.400. Цель - $6.550.

    #QGX7
      
  5. 6,165
    Комментарии
    33
    Темы
    6488
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    Фьючерсы на природный газ повысились в среду почти к четырехмесячным максимумам, главным образом, под воздействием взлетающих цен на нефть. Впрочем, некоторую поддержку оказали прогнозы более холодной погоды в ноябре, что будет способствовать увеличению спроса.
    По итогам торгов в среду, ноябрьские контракты на природный газ поднялись на 9.1 центов к $7.458/MMBtu. Последний раз, когда цены поднимались к столь высоким уровням, было 19 июля. Тогда торги закрылись на уровне $7.519/MMBtu.
    Фронт-месячные контракты на нефть WTI, обращающиеся на NYMEX, взлетели к новому рекордному уровню $89 за баррель, но к окончанию торгов потеряли большую часть прибыли, завершив торги на $87.40.
    Росту цен на энергоносители способствовал прогноз синоптиков о снижении температур в Чикаго и Нью-Йорке к 40 градусам по Фаренгейту через 11-15 дней. Это может заставить коммунальные службы обратиться к наличному рынку за дополнительным газом, что, соответственно. Поддержит и фьючерсные контракты.
    Впрочем, прогнозы погоды могут еще измениться, а вот информация о снижении импорта LNG, вероятно, оказывает более сильную поддержку. По мнению аналитиков, запасы природного газа растут более медленными темпами, чем предполагалось ранее.
    Сегодня выходят статданные EIA по запасам природного газа в США. Аналитики ожидают, что на прошлой неделе запасы газа повысились меньше среднего значения. Согласно обзору 12 аналитиков Dow Jones Newswires, увеличение запасов ожидается в пределах диапазона 38-63 bcf со средним значением 49 Bcf. Текущий уровень запасов составляет 3.336 Tcf, что на 7.6% выше пятилетнего среднего значения.
    В течение аналогичной недели прошлого года запасы газа увеличились на 54 Bcf. Пятилетняя средняя инъекция составляет +63 Bcf,

    С технической точки зрения, ноябрьские мини-контракты закрепились вчера выше сопротивления $7.365, что может предполагать продолжение роста. Однако более медленный темп роста запасов может быть уже отработан. С другой стороны, рынок природного газа может перестать получать поддержку от роста цен на нефть, которая уже почти достигла $90 за баррель. В конце концов, пора уже начать нефти падать.

    Торговые стратегии (#QGX7).
    Выставляем ордер Sell-stop от $7.250. Стоп - закрытие дня выше $7.365. Цель - $6.550.

    #QGX7
      
  6. 6,165
    Комментарии
    33
    Темы
    6488
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    Фьючерсы на природный газ закрылись ниже в понедельник на фоне прогнозов более теплой погоды на Северо-востоке и Среднем Западе США, в то время как высокие уровни запасов и отсутствие штормовой угрозы в Мексиканском Заливе продолжают оказывать давление на цены.
    Фьючерсные контракты на природный газ с поставкой в ноябре упали на 15 центов, или 2.13%, к $6.891/MMBtu, предварительно снизившись к $6.808/MMBtu.
    Прогнозы необычной умеренной погоды в главных областях потребления природного газа в течение следующих семи-десяти дней предполагают снижение цен на газ. Такая погода, как ожидается, снизит спрос и на отопление и на кондиционирование, что ведет к большему увеличению запасов. Спрос на отопление на этой неделе ожидается значительно ниже нормальных уровней.
    AccuWeather предсказывает в течение следующих 10-ти дней температуры в Нью-Йорке в диапазоне 55-75 градусов по Фаренгейту, а в Чикаго в диапазоне 55-60 градусов.
    Долгосрочные прогнозы указывают на теплую зиму в большинстве США, что так же оказывает давление на цены. NOAA предсказывает температуры выше нормальных уровней с ноября по декабрь на Северо-востоке США.
    Умеренная погода ведет к перенасыщению рынка природным газом, запасы которого приближаются к рекордным уровням.
    По состоянию на 12 октября, запасы природного газа находились на уровне 3.375 Tcf, что на 1.72% ниже, чем в прошлом году и на 6.7% выше пятилетнего среднего значения.
    Тем временем, недостаточная активность сезона ураганов, который мог бы разрушить нефтегазовую инфраструктуру США в мексиканском Заливе, так же оказывает давление на цены. Сезон ураганов заканчивается 30 ноября, но пик активности приходится, примерно, на сентябрь. Так что, на текущий момент, ослабление штормовой угрозы становится почти официальным фактом. Некоторая штормовая активность ожидается к концу недели на севере Карибского моря, но угрозы нефтегазовой инфраструктуре в Мексиканском Заливе эта система не представляет.

    С технической точки зрения, ноябрьские контракты стремятся протестировать диапазон поддержки $6.515-$6.625, прорыв которого отправит цены к $5.910/MMBtu.
    OBV упал ниже последних минимумов, сигнализируя о преобладании на рынке «медвежьих» настроений.
    Торговые стратегии (#QGX7).
    Продажи ноябрьских контрактов от $7.250 - продолжаем удерживать. Находящимся вне рынка можно рассматривать продажи в случае подъема цены к $7.000-$7.050.
    Стоп по всем позициям пока оставляем на $7.250.
    Цель - $6.550.
      
  7. 6,165
    Комментарии
    33
    Темы
    6488
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    Фьючерсы на природный газ вчера прервали четырехдневное падение, приподнявшись на 3% под воздействием сильного роста цен и неожиданных прогнозов холодной погоды, которая увеличит спрос на отопление. В целом, скорее всего, мы наблюдали обычную техническую коррекцию рынка после падения на 13% в предыдущие четыре торговых сессии.
    Фронт-месячные ноябрьские контракты выросли на 21.1 цента, или 3.12%, к $6.972/MMBtu. Тем временем, наличный рынок в основном опустился ниже. Эталонные цены в Генри Хаб колебались в диапазоне $5.98-$6.43/MMBtu, по сравнению с $6.20-$6.51/MMBtu во вторник.
    Рынок, кажется, забыл на время о предварительных ожиданиях роста запасов, которые указывают на огромное изобилие природного газа.
    Как ожидается, сегодняшний отчет EIA покажет увеличение запасов на прошлой неделе на +54 Bcf в среднем, что на 30 Bcf больше, чем за аналогичную неделю прошлого года. Некоторые подземные терминалы уже становятся заполненными до «краев», что заставляет компании отклонять дополнительные поставки.
    Так, вчера на официальном сайте корпорации DTI было объявлено, что корпорация не может принимать дополнительные поставки, поскольку это может привести к срыву поставок газа для инъекций в государственные терминалы, как это требуется в соответствии с соглашением об обслуживании DTI и FERC Gas Tariff. Система трубопроводов DTI, протяженностью 7800 миль обслуживает рынки на Среднем Западе, Центральной Атлантике и Северо-востоке, включая шесть штатов: Огайо, Западная Виржиния США, Пенсильвания, Нью-Йорк Мэриленд и Виржиния. Это довольно сильный фундаментальный фактор медвежьего характера, поскольку излишек газа может быть выброшен на наличный рынок, что приведет к сильному обвалу цен.
    Вчера в середине торговой сессии синоптики выпустили неожиданный прогноз снижения температур ниже нормальных уровней в течение первой недели ноября на Среднем Западе и Северо-востоке.
    Температуры в Нью-Йорке могут упасть ниже 40 градусов по Фаренгейту и ниже 31 градуса в Чикаго. Этот факт наряду с более высокими ценами на нефть поддержал частичное покрытие коротких позиций по фьючерсам на природный газ.

    Декабрьские контракты сегодня уперлись в верхний уровень диапазона сопротивления $7.625 - $7.700/MMBtu. Учитывая довольно сильные фундаментальные факторы «медвежьего» характера, рынок, скорее всего, возобновит снижение сегодня, после выхода отчета EIA по запасам.
    OBV сформировал расхождение с ценовым графиком, что является сильнейшим сигналом на продажу и сигнализирует о преобладании на рынке «медвежьих» настроений.
    Торговые стратегии (#QGZ7).
    Выставляем ордер Sell-stop от $7.620. Стоп - $7.860. Цель - $6.750.
      
  8. 6,165
    Комментарии
    33
    Темы
    6488
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    Фьючерсы на природный газ вчера выросли, на время, забыв о рекордных уровнях запасов и сосредоточившись на рекордном росте цен на нефть.
    Ноябрьские контракты на NYMEX подскочили на 21.6 центов, или 3%, к $7.188/MMBtu, предварительно снизившись после отчета EIA к $6.882/MMBtu.
    Поддержку росту цен оказал прогноз температур ниже нормальных уровней в начале ноября. Синоптики вчера подтвердили, что в период с 4 по 8 ноября температуры, вероятно, достигнут уровней замораживания в областях Долины Штата Теннеси, Центральной Атлантики и Среднего Запада. Это подразумевает повышение спроса на природный газ, идущий на отопление. Однако синоптики предупреждают, что погодная модель может измениться в любой момент.
    Если бы не рост цен на нефть, фьючерсы на природный газ, вероятно, не смогли бы подняться столь сильно на одних лишь прогнозах краткосрочного похолодания. Фьючерсы на нефть вчера установили новый рекорд на закрытии пита $90.46 за баррель, что на $3.36 выше, чем в среду. Пока нефтяной комплекс растет – это оказывает поддержку газовому рынку.
    Нефть вчера взлетела под воздействием усиления геополитических рисков, поскольку Администрация Буша объявила о новых санкциях против Ирана, которые определяют Иран, как сторонника терроризма и производителя оружия массового поражения.
    Впрочем, я не думаю, что цены на нефть удержатся выше $90 за баррель, поскольку эе благоприятны даже для производителей. OPEC отказывается повышать производство даже при таких ценах, указывая, что нефти в рынке вполне достаточно. Коррекция, вероятно, начнется уже сегодня.
    Крупные товарные фонды все еще удерживают преобладающее большинство коротких позиций по фьючерсным контрактом на природный газ. Такая концентрация контрактов указывает на то, что трейдеры все же ожидают падения цен.
    Фьючерсы на природный газ вчера упали сразу после выпуска данных EIA по запасам, но некоторое покрытие коротких позиций привело к краткосрочному росту. Министерство энергетики США сообщило, что за неделю, закончившуюся 19 октября, запасы природного газа повысились на 68 Bcf, что превысило ожидания аналитиков (см. «Еженедельные изменения запасов природного газа в США»).
    Холодная погода повысит спрос на отопление, но учитывая долгосрочные прогнозы теплой зимы, это будет иметь краткосрочную поддержку ценам. Текущий уровень запасов 3.443 Tcf, что всего на 18 Bcf ниже прошлогодних уровней 3.461 Tcf, и всего на 29 Bcf ниже рекордного непревзойденного уровня запасов 3.472 Tcf, достигнутого в ноябре 1990г. Напомню, что максимальный объем, вмещаемый подземными терминалами, составляет 4.0Tcf, при заполнении которого газ, просто-напросто, некуда будет девать.

    С технической точки зрения, декабрьские фьючерсы вчера закрепились выше сопротивления $7.700. Некоторое сопротивление просматривается в районе $7.950, далее - ключевой уровень $8.050, преодоление которого открывает дорогу к $8.390. Однако фундаментальные факторы не поддерживают рост практически всего энергетического комплекса. Надо полагать, что цены на газ в период до середины января могут упасть в район $5.260.
    OBV вчера поднялся выше последнего максимума, но в целом индикатор указывает на преобладание на рынке «медвежьих» настроений.
    Открытые вчера продажи от $7.620 с целью $6.750 - продолжаем удерживать. Усиливаем короткие позиции по рынку в районе $7.750 с краткосрочной целью $7.200.
    Стоп по всем позициям установить на $7.950.
     
  9. 6,165
    Комментарии
    33
    Темы
    6488
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    * Общие запасы газа, согласно оценкам EIA, 19 октября находились на уровне 3,443 Bcf. Это составило увеличение на +68 Bcf за неделю с 12 октября 2007. На текущий момент запасы природного газа на 12 Bcf ниже, чем год назад, и на +232 Bcf выше 5-летнего среднего значения 3,211 Bcf.

    Диаграмма запасов в сравнении с пятилетним диапазоном
     
  10. 6,165
    Комментарии
    33
    Темы
    6488
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    Ноябрьские контракты на природный газ закрылись выше в пятницу, поддержанные истечением опционов и прогнозами холодной погоды в начале ноября. Однако дальние контракты снизились.
    Ноябрьские фьючерсы на NYMEX выросли в пятницу на 3 цента к $7.218/MMBtu, после волатильной торговли на отрицательной территории в течение большинства времени торговой сессии.
    Помимо истечения ноябрьских опционов, поддержку оказал продолжившийся рост цен на нефть. Декабрьские фьючерсы на нефть сорта WTI повысились в пятницу на $1.4 к $91.86 за баррель.
    Холодная погода в начале ноября так же оказала поддержку ценам, но долгосрочные прогнозы указывают на температуры выше нормальных уровней на Северо-востоке США, что привело к падению декабрьских и январских контрактов на природный газ.
    Тем временем, первое дыхание зимы оказало поддержку ближним контрактам, что в общем-то типично для этого времени, не смотря на почти рекордные уровни запасов. Синоптики предсказывают температуры ниже 40 градусов по Фаренгейту в первые 11-15 дней ноября. К концу этой недели, как ожидается, температуры упадут к 30 градусам в Нью-Йорке. Сейчас погода в центре внимания рынка, который волнует один вопрос: как долго холодная погода продержится в крупных городах?
    На текущий момент, запасы природного газа находятся на уровне 3.443 Tcf. В прошлом году в это же время запасы природного газа находились на уровне 3.461 Tcf., а рекордных значений достигали в ноябре 1990г. 3.472 Tcf.
    Рекордные уровни запасов на фоне прогнозов температур выше нормальных уровней заставляют трейдеров держать преобладающее число коротких позиций в ожидании снижения цен.

    Декабрьские фьючерсы остаются выше поддержки $7.700, но пока были не в состоянии пробить сопротивление $7.910.
    Общий анализ OBV по-прежнему указывает на преобладание на рынке «медвежьих» настроений.
    Торговые стратегии (#QGZ7).
    Продажи от $7.620 и $7.750 - продолжаем удерживать. Стоп - $7.950. Цель – $6.750 и $7.200.

    NGZ7
      

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать