Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » Торговля нефтью
+ Подписаться
Страница 135 из 175 ПерваяПервая ... 3585125133134135136137145 ... ПоследняяПоследняя
  1. 11,875
    Комментарии
    346
    Темы
    10623
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    Jul CRUDE OIL – Нефть марки WTI, фьючерс, Июль
    4 июня 2008 - 18:30 ЕвроТраст


    Уровни сопротивления : 12575, 12740, 12910-35
    Уровни поддержки : 12340-123, 12181, 11933
    Направление краткосрочного тренда: Боковое/Вниз
    Цель: 11933.
    Точка разворота тренда: 13080



    Комментарий: Рынок по-прежнему находится в нисходящем тренде, который на фоне технических и фундаментальных факторов начинает разворачиваться вниз относительно своих абсолютных максимумов. После снижения от максимальных отметок, рынок находится под постоянным давлением со стороны продавцов, которые в данный момент только наращивают свою инициативу. Довольное мощное движение вниз от отметки 130 на прошлой неделе усилило краткосрочное движение вниз, сформировав коррекционную фазу и большой вероятности достижения ближайшей цели - поддержки на уровне 11933. Закрытие ниже 123 будет негативным сигналом и сохранит продажи в силе. А закрытие ниже уровня 11933 в свою очередь будет сигналом к продолжению нисходящей динамики и немалой вероятности к формированию среднесрочного движения вниз. Выход котировок под уровень 11933 будет означать почти гарантированно снижение котировок к следующим более значимым уровням поддержки в зоне 110 / 11140. Все попытки технических отскоков котировок вверх до уровня 12740 и не возможности пробить этот уровень вверх буду способствовать продолжению коррекционной фазы. И только закрытие выше уровня 13080 будет сигналом к восстановлению бычьего тренда и обратному восстановлению котировок к своим недавним максимумам.
  2. 11,875
    Комментарии
    346
    Темы
    10623
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    Нефть оказалась более устойчивой чем продукты ее переработки
    5 июня 2008 - 17:15 ЕвроТраст


    Дежавю на рынке нефти посетило вчера многих тредеров. Цена нефти опять, как и неделю назад, снизилась при выходе «бычьих» данных о запасах. В феврале и марте этого года, когда данные по запасам были медвежьими, рынок рос, не взирая ни на что. Сейчас, когда импорт нефти в США начал снижаться, товарные запасы в хранилищах истощаются, а собственная добыча ниже прошлогодней и средней за 5 лет, нефть продолжает падать. Так, например, экспорт нефти в США из Мексики ниже прошлогоднего уровня на 16%. Во вчерашнем отчете Министерства Энергетики США содержалось ряд цифр, которые обвалили цены не только на нефть, но, прежде всего, на бензин. Единственным энергетическим сырьем, которое может расти сейчас, становится газ. Возможно, что скоро деньги инвесторов, разочаровавшихся в нефти, начнут переходить в газовые контракты. На Нью-Йоркской товарной бирже природный газ с поставкой в июле вырос на 2,98%. Мазут подешевел на 2,61%, до $3,53 за галлон, а вот бензин, на крайне негативной статистике, обвалился на 4,86%, что стало самым значительным снижением с марта 2008 года. Легкая нефть марки WTI снизилась на 1,84%, до $122,30 за барр, европейская нефть марки Brent подешевела на 2,07%, до $122,10. Тот дисбаланс, который существовал несколько дней назад, когда североморская нефть Brent стоила дороже легкой нефти Light Sweet, устранен.

    Вернемся к данным из отчета EIA. Запасы нефти снизились уже третий раз подряд на 4,8 млн барр до 306,8 млн барр или до нижней границы среднего пятилетнего диапазона. Этот объем на 11,8% меньше, чем в то же время в прошлом году. Аналитики ожидали увеличения запасов на 1,1 млн барр. Импорт нефти в США хоть и вырос с 8,959 млн барр до 9,786 млн барр, ниже прошлогоднего показателя на 7,9% млн барр. Ситуация с добычей нефти незначительно улучшилась.

    Постепенно выправляется положение в области нефтехимического комплекса США. Уровень американской нефтепереработки вырос на отчетной неделе до 15,480 млн баррелей в день, по сравнению с 15,297 млн баррелей в день на предыдущей неделе. Коэффициент загрузки производственных мощностей вырос до 89,7% на 1,8%. Самые радостные данные для американских потребителей, и, соответственно, обескураживающие для трейдеров, занявших длинные позиции, содержались в той части отчета, где приведены цифры по бензину. Сейчас все данные работают против автомобильного топлива. Во-первых, выросло производство. На отчетной неделе показатель составил 9,113 млн барр в день. Это все еще ниже показателя прошлого года 9,222 млн барр в день. Запасы неожиданно выросли на 2,9 млн барр, хотя рынок ожидал увеличения только на 0,6 млн барр. Импорт бензина в США так же повысился на с 1,023 млн барр в день до 1,310 млн барр в день, что тоже стало «медвежьим» знаком. Сейчас котировки бензина упали на свою поддержку в районе $3,20 за галлон. На сегодняшних торгах они растут на 1,5%. Что касается бензина и его перспектив, то инвесторам следует обратить внимание на процесс либерализации цен на этот вид топлива в азиатских странах, особенно в странах тихоокеанского региона. Малайзия недавно подняла внутренние цены на 41%, Индия еще на 10%, чтобы приблизить их к рыночным. Это неминуемо вызовет сокращение потребления бензина, а затем и нефти, что охладит цены.





    Данные по дистиллятам оказались так же сильно медвежьими. Котировки упали до уровня поддержки $3,54 за галлон. Запасы увеличились так же сильнее ожиданий, на 2,3 млн барр, до 111,7 млн барр. Этот объем на 10,4% меньше, чем в то же время прошлого года, и находится в нижней половине среднего сезонного диапазона. Запасы мазута выросли до 23 млн барр, это незначительно выше абсолютного минимума, который наблюдался две недели назад. Производство мазута и дистиллятов (мазут и дизельное топливо) повысилось, но если общее производство дистиллятов выше прошлогоднего (на 248,000 барр в день) и особенно позапрошлогоднего, то производство мазута пока оставляет желать лучшего и находится на самых низких уровнях за 8 лет.
  3. 400
    Комментарии
    2
    Темы
    400
    Репутация Pro
    Аватар для Ирина Колеватова  
    В начале пути

    2 Медалей
    Заявление Ж.-К.Трише вызвало резкий рост на рынке нефти

    Обзор рынка нефти за 5 июня


    Более чем на 6 долл. выросли цены на нефть на торговой сессии в четверг. Вслед за комментариями главы Европейского центробанка Жан-Клода Трише, заявившего о возможном повышении ключевой ставки, стоимость "черного золота" взлетела выше 128 долл./барр., отыграв потери последних двух дней.


    По итогам торгов в четверг, 5 июня, на New York Mercantile Exchange цена фьючерсного контракта на нефть марки WTI с поставкой в июле выросла на 5,49 долл. и составила 127,79 долл./барр. При этом в течение дня цены достигали 128,38 долл./барр. На InterContinental Exchange в Лондоне июльский контракт на нефть Brent Crude подорожал на 5,44 долл., закрывшись на отметке 127,54 долл./барр.


    Европейский центральный банк оставил учетную ставку на прежнем уровне - 4% годовых. Однако, комментируя решение ЕЦБ, глава банка Ж.-К.Трише заявил, что ряд членов совета управляющих выступает за повышение ставок и регулятор может увеличить стоимость заемных средств уже на следующем заседании, которое состоится 3 июля. "Мы рассматривали это. Не исключено, что после тщательного изучения ситуации мы можем решить немного повысить ставки на следующем заседании, чтобы обуздать инфляционные ожидания", - отметил он.

    Заявление главы ЕЦБ вызвало рост европейской валюты, укрепившейся против доллара на 1% - с 1,5440 до 1,5591 долл./евро. Согласно сложившейся в последние несколько месяцев практике, падение курса доллара вызывает немедленный рост цен на нефть — инвесторы используют рынок "черного золота" в качестве хеджа от инфляции и падения курса американской валюты.

    Как подчеркнул 5 июня президент ОПЕК Шакиб Хелиль, амплитуда колебаний цен на нефть сейчас во многом зависит от того, как поведет себя доллар. "Все зависит от доллара, цены на нефть упадут, если обменный курс американской валюты пойдет вверх", - заявил он.

    За последний год на фоне ослабления доллара в сочетании с увеличением спроса на нефть со стороны Азии цены на "черного золота" выросли вдвое и в мае достигли уровня 135 долл./барр. Впрочем, в последнее время этому фактору нашлось достойное противодействие. Явные свидетельства падения спроса в США и опасения снижения потребления в таких странах, как Индонезия, Тайвань, Таиланд, Малайзия и Индия, оказали на рынок нефти сильное давление.

    Днем ранее правительство Индии приняло решение сократить субсидии на топливо. В среду цены на бензин и дизель в стране выросли на 10%, что стало самым значительным ростом за многие годы. Ранее такое же решение приняли Индонезия, Тайвань, Таиланд и Малайзия. Из-за высоких цен на топливо руководство этих стран более не может позволить себе значительные субсидии.

    Шаги, предпринятые азиатскими странами, вызывают среди участников торгов беспокойство относительно того, что эффектом этих мер может стать падение спроса на нефть в регионе. По оценкам аналитиков, если спрос в Индонезии, Тайване, Таиланде, Малайзии и Индии упадет на 5%, ее потребление снизится на 310 тыс. барр. в день. На этом фоне котировки нефтяных фьючерсов упали в среду к уровню 122 долл./барр.

    Между тем президент ОПЕК полагает, что в среднесрочной перспективе цены на нефть будут оставаться в диапазоне 100-150 долл./барр. "Мы не думаем, что цена барреля достигнет 150 долл., но она и не упадет до 100 долл.", - заявил в четверг Ш.Хелиль.

    Quote.ru
  4. 424
    Комментарии
    12
    Темы
    426
    Репутация Pro
    Аватар для mikki33  
    В начале пути

    4 Медалей
    133.94
    это 4.5% от вчарашнего сетлмента
  5. 7,205
    Комментарии
    5
    Темы
    7216
    Репутация Pro
    Аватар для IST  
    Старожил

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от mikki33 Посмотреть сообщение
    133.94
    это 4.5% от вчарашнего сетлмента
    опять вырастут цены на бензин
    они и так уже больше доллара за литр...гады(
  6. 11,875
    Комментарии
    346
    Темы
    10623
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    Нефть у исторических максимумов! Что дальше?
    6 июня 2008 - 17:08 ЕвроТраст


    Рынок нефти наконец выстрелил вчера на торгах на Нью-Йоркской товарной бирже и европейской ICE. В начале недели рынок обрушился после заявлений Бэна Бернанке о том, что ФРС заканчивает фазу снижения базовой ставки и подумывает о скором ее повышении (как средство борьбы с инфляцией). Но вчера его коллега, глава Европейского Центрального Банка Жан-Клод Трише заявил, что и в Европе проблема инфляции остается ключевой для экономики. Результат не заставил себя долго ждать.

    Вчера состоялось очередное заседание ЕЦБ, от которого никто не ждал сюрпризов. Но рынок был очень удивлен тем, что Трише сказал на пресс конференции после заседания. В заявлении было сказано, что монетарные власти в ближайшей перспективе начнут повышать ставку. На этом заявлении пара EUR/USD взлетела с 1,5433 до 1,5597, или на 1%. Рост нефти составил около 5%.

    Можно сказать, что на рынке опять имела место ситуация, которую называют «Overreaction» (гипотеза, согласно которой инвесторы слишком бурно реагируют на неожиданные новости, что приводит к преувеличенным изменениям цен на акции и к последующей корректировке). Коррекция так и не дошла до отметки $120 за барр. Как мы и говорили, при отсутствии значимых фундаментальных для рынка новостей, корреляция с валютным курсом будет только возрастать, а любое заявление представителей ЦБ Европы и США будет сильно влиять на цены на товарных рынках. Заявление Трише, что самое интересное, поспособствовало как раз разгону инфляции и усилению инфляционных ожиданий. На других товарных рынках вчера так же наблюдался рост, а драгоценные металлы сумели отыграть сильное снижение первой половины дня. Только сектор промышленных металлов выглядит слабее остальных. Более того, на американском фондовом рынке вчера был настоящий бум, а рост индекса широкого рынка S&P 500 составил 2%. Ранее сильный рост энергетического сырья оказывал давление на рынок акций, но, т.к. с недавних пор в индексах США (и не только США) основной вес стали занимать не финансовые компании, а нефтегазовые, вы видим неожиданный рост, локомотивом которого стали акции нефтяных компаний. Удивительно, что подъем рынка смог состояться на фоне понижения кредитного рейтинга крупнейших ипотечных страховщиков: MBIA и Ambac. Все это говорит о том, что фондовый рынок постепенно восстанавливается. Данный факт может вызвать переток части средств инвесторов из сектора commodities в сектор фондового рынка. Доходность облигаций выросла, что только подтверждает общий «бычий настрой» на финансовых площадках.

    Первую часть сессии котировки нефти и особенно бензина находились в отрицательной зоне под давление решений правительства Индии о повышении стоимости бензина на внутреннем потребительском рынке на 10%. Чуть ранее решение о повышении стоимости бензина и дизельного топлива на 40% приняла Малайзия. По оценкам аналитиков, если процесс либерализации местных азиатских рынков продолжится, это вызовет падение потребления нефти на 5%, или 310 000 барр в день. С другой стороны точно известно, что добыча ОПЭК в мае вырастет примерно на 1%, а в июне, ориентировочно, только экспорт посредством танкеров возрастет на 420,000 барр в день благодаря, в первую очередь, Саудовской Аравии, чье производство повысится на 300,000 тыс барр в день. В то же время приблизительно на 1,1% снизился спрос на нефть со стороны США в мае. Индекс потребительской уверенности (смотрите ниже) за последние 3 квартала упал с 111 до 56 пунктов. Сейчас показатель находится на самом низком уровне за последние 28 лет. Показатель потребительской уверенности оценивает ожидания потребителей на ближайшие пол года. Не удивительно, что спрос на бензин сейчас ниже прошлогоднего на 1,5%.

    По итогам вчерашнего дня нефть марки Light Sweet прибавила 5,03%, котировки выросли до $127,79 за барр. Стоимость нефти марки Brent подорожала на вчерашних торгах на 4,60%, до $127,54 за барр. Природный газ подорожал только на 0,79% после сильного роста в предыдущие дни.

    Сегодня на электронных торгах нефть прирастает на 4,72%, а мазут - 5,41%. Естественно, что главная причина этого - очередное падение доллара на негативной статистике из США по рынку труда. Судя по всему, сегодняшний рост подарит нам очередной максимальный исторический уровень. Если котировки не встретят сопротивления на уровне $135 за барр, то рост возможен и до $140 за барр к концу следующей недели.
    --------


    Согласно прогнозу аналитиков инвестиционного банка Morgan Stanley (MS) цены на нефть в течение одного месяца могут достичь $150 за баррель ввиду роста потребления в Азии на фоне сокращения товарных запасов, сообщает Reuters.

    Инвестиционный банк ожидает резкого подъема цен на нефть в связи с тем, что “на Азию приходится невиданная ранее доля ближневосточного экспорта”, пишет аналитик Оле Слорер (Ole Slorer). “Мы прогнозируем подъем цен на нефть в краткосрочной перспективе,” – говорится в аналитической записке, опубликованной в пятницу 6 июня.

    А прогноз министра нефти Ливии Шокри Ганема (Shokri Ghanem) оказался поистине пророческим. Он заявил, что цена на нефть может достичь $140 за баррель уже в этом месяце, и это предсказание практически полностью оправдалось в этот же день. Он также заявил, что к концу лета “черное золото” подорожает до $150 за баррель.

    Говоря о краткосрочном прогнозе на следующую неделю, эксперты заявляют, что цена на нефть может снизиться из-за увеличения запасов топлива в США и сокращения спроса из-за рекордно высоких цен. По данным опроса Bloomberg, 18 из 28 опрошенных аналитиков, экспертов и трейдеров рынка, или 64%, нефти ожидают снижение цены на грядущей неделе. 8 респондентов, или 29%, прогнозируют рост котировок нефтяных фьючерсов, а двое экспертов ожидают, что цена останется почти без изменений. На прошлой неделе 48% респондентов прогнозировали рост цены на нефть.


    Цена на нефть 6 июня достигла нового рекордного значения на фоне обвала курса американского доллара, сообщает MarketWatch.

    Американская валюта резко пошла вниз после того, как стали известны данные об увеличении уровня безработицы в США, что фактически свидетельствует о рецессии в стране.

    По итогам регулярной сессии на Нью-йоркской товарной бирже, NYMEX, июльский контракт на поставку нефти марки WTI взлетел на $10,75, или на 8,4%, до $138,54 за баррель. В ходе торгов цена барреля нефти марки WTI поднималась до $138,80. За прошедшую неделю нефть подорожала на 8,8%.
  7. 11,875
    Комментарии
    346
    Темы
    10623
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    Абсолютный рекорд дневного прироста цены по нефти был установлен в пятницу
    7 июня 2008 - 16:12 ЕвроТраст


    Вчерашний день определенно войдет в историю мировых финансовых рынков. И не только потому, что был достигнут очередной рекорд почти в $140 за барр. Дневной прирост цены составил более 8%. С 1983 года, когда на NYMEX начали торговаться контракты на углеводородное сырье, максимальный прирост до этого составлял 6,7%. Некоторые товары проделывают такой путь за месяцы. Нефть в течение нескольких часов взлета показала, что в мировой экономике сейчас далеко не все в порядке, если негативная макроэкономическая статистика может поменять взгляды трейдеров на рынок кардинально и диаметрально. Если раньше мы наблюдали, так называемое, бегство в качество (в долговые бумаги США UST), то теперь роль облигаций выполняют сырьевые контракты (на энергоносители прежде всего). Предыдущий максимум в $135,09 за барр был пройден очень легко. Сессия так же закрылась выше уровня Фибоначчи в $137,85 за барр. Цена нефти в пятницу дошла до максимальной величины в $139,12 за барр. Легкая нефть Light Sweet на закрытии сессии стоила $138,20 за барр. Североморская нефть марки Brent подорожала на 7,32%, до $136,87 за барр. Сейчас уже значение в $150 за барр кажется почти свершившимся фактом. Эта цифра обсуждается на рынке наиболее активно, т.к. именно такую цель обозначили аналитики инвестиционного банка Morgan Stanley в своем прогнозе. И это не долгосрочный прогноз, основанный на таких фактах как рост мирового потребления «черного золота» или недостаточное финансирование разведки и разработки нефтяных месторождений (об этом заявил и министр энергетики США Самуэль Бодман). Они даже обозначили ориентировочную дату: 4 июня, День независимости США. За прошедшую неделю нефть прибавила 7,38%, т.е. весь рост пришелся на вчерашний день. Как и позавчера, основной причиной рост стал упавший американский доллар. А вот рынок акций США пережил еще один «черный день» в своей истории. Снижение индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 составило 3,09%. В очередной раз мы увидели обратную корреляцию нефтяных цен и котировок рынка акций. На других площадках товары так же вчера продолжили ралли. Пшеница, к примеру, прибавила 3,25%. А рост золота вчера составил «скромные» 2,68% (относительно нефти). Ранее золото было основным хеджером от инфляции и обесценения доллара, что сделало его не столько товарным, сколько финансовым активом. Сейчас таким активом стала нефть, над ценами на которую полностью потеряли контроль все финансовые власти США и ЕС. Отдельные заявления чиновников, как, например, вчера, вместо того, что бы вызвать снижение инфляции, оказывают противоположный эффект. Без экстренных мер по снижению ликвидности, цены на нефть будет невозможно остановить. При таких экстремальных значениях стоимости сырья и рост фондового рынка будет невозможен или очень затруднен. Сейчас дорожающая нефть – главная угроза мировой экономики.

    6% рост продемонстрировал вчера бензин, что уступает подорожанию контрактов на нефть, однако это не помешало ценам на Нью-Йоркской товарной бирже вслед за нефтью преодолеть сопротивление и установить очередной максимум в $3,56 за галлон. А вот мазут, выросший на 7,75%, закрылся ниже исторического максимума $4,15 за галлон. Не смотря на это, дальнейший рост нефти приведет к подорожанию мазута. Ситуация со спрэдом бензин-мазут опять стала изменяться в сторону расширения. Не последнюю роль в этом сыграли данные Министерства энергетики США. Спрос на бензин снизился, в то время как товарные запасы и производство выросло.

    Главная причина роста нефти кроется в опубликованном вчера отчете по занятости в США. По подсчетам министерства труда страны, в мае количество рабочих мест в американской экономике вне сельскохозяйственного сектора уменьшилось на 49 тысяч, а уровень безработицы вырос до 5,5%, по сравнению с 5,0% в апреле. Такие данные вызвали существенное ослабление американской валюты (около 1%). Пара EUR/USD достигла отметки 1,5780. При прорыве этого уровня сопротивления, данная пара может подняться к историческим максимумам в районе 1,60. С другой стороны, видя то, как американский доллар может отреагировать на повышение процентной ставки в Еврозоне, монетарные власти, скорее всего, не пойдут на такой рискованный шаг (хотя повышение ставки (и соответственно укрепление европейской валюты) вызывает уменьшение инфляции, но не в нынешних условиях, по крайней мере, в краткосрочной перспективе). А вот от американских органов регулирования можно ждать самых разных действий, направленных на уменьшение ликвидности в финансовой системе.

    В понедельник можно ожидать фиксации прибыли после столь стремительного роста. С другой стороны сильного падения ждать не стоит. Новым уровнем сопротивления вполне может стать $135,09 за барр.

    Данные отчета Commitments of Traders показали привычное снижение чистой длинной позиции фондов на Нью-Йоркской товарной бирже. Чистая длинная позиция составила, с учетом опционов, 94,752 контракта (-4,624 контракта).
  8. 400
    Комментарии
    2
    Темы
    400
    Репутация Pro
    Аватар для Ирина Колеватова  
    В начале пути

    2 Медалей
    Обзор рынка нефти за 09.06.08

    Рынок нефти скорректировался


    В среднем на 4 долл. снизились цены на нефть на торгах в понедельник - участники рынка зафиксировали прибыль после значительного роста котировок в пятницу, 6 июня. Давление на рынок нефти также оказало намерение Саудовской Аравии провести встречу производителей и потребителей нефти с целью обсуждения сложившейся ситуации.

    По итогам торгов в понедельник, 9 июня, на New York Mercantile Exchange цена фьючерсного контракта на нефть марки WTI с поставкой в июле снизилась на 4,19 долл. и составила 134,35 долл./барр. На InterContinental Exchange в Лондоне июльский контракт на нефть Brent Crude подешевел на 3,78 долл., закрывшись на отметке 133,91 долл./барр.

    "Рост цен не оправдан фундаментальными показателями", - говорится в заявлении правительственного кабинета Саудовской Аравии от 9 июня. На прошедшем в понедельник заседании правительства страны было озвучено намерение провести встречу основных производителей и потребителей нефти с целью обсуждения ситуации на мировом рынке в связи с "неоправданным ростом цен" на энергоносители. При этом организация встречи была возложена на министра нефтяной промышленности Саудовской Аравии Али аль-Наими (Ali al-Naimi).

    Деятельность Саудовской Аравии направлена на то, чтобы "предотвратить неоправданный и аномальный рост цен на нефть, который может отразиться на мировой экономике и в особенности экономиках развивающихся стран", - также говорится в заявлении. В текущем месяце Саудовская Аравия увеличила объемы добычи нефти и заявила всем нефтяным компаниям - партнерам по бизнесу, что готова при необходимости обеспечить дополнительные поставки.

    Известие о решении Саудовской Аравии вызвало на рынке нефти снижение цен. Впрочем, эксперты обращают внимание, что в апреле 2008г. подобная встреча уже имела место. Однако присутствовавшие на ней производители и потребители "черного золота" не смогли предложить конкретные меры по "усмирению" цен на нефть.

    Понедельник был отмечен первым за последние три дня повышением курса доллара, оказавшим дополнительное давление на котировки нефтяных фьючерсов. Причиной укрепления американской валюты стал рост на фондовых рынках США. Поддержку доллару также оказало заявление министра финансов Соединенных Штатов Генри Полсона, который, выступая на телевидении, отметил, что не исключает возможности валютной интервенции. Позитивными для доллара также стали слова президента ФРБ Нью-Йорка Тимоти Гейтнера (Timothy Geithner) о том, что ФРС обращает "пристальное внимание" на курс доллара. На этом фоне доллар отыграл большую часть пятничного падения против евро, достигнув отметки 1,5646 долл./евро.

    В последнее время между динамикой курса доллара и ценовыми движениями на рынке нефти существует корреляция - ослабление американской валюты ведет к росту стоимости "черного золота". Причиной такой динамики в этом случае является значительный приток на рынок нефти спекулятивного капитала - инвесторы стараются защитить средства от инфляции и падения курса доллара.

    Значительную роль в снижения курса американской валюты наряду с геополитическими проблемами в росте цен на нефть отметил президент ОПЕК Шакиб Хелиль. "Экономический кризис в США стал причиной резкого падения доллара, а угрозы против Ирана обострили геополитическую напряженность, - сказал он. - Если бы не эти факторы, цены на нефть, возможно, составляли бы 70 долл./барр.; одно лишь ослабление доллара добавило к стоимости нефти 40 долл.".

    Между тем глава BP, одной из крупнейших европейских нефтяных компаний, Тони Хейворд заявил на международной конференции в Малайзии, что эра дешевой нефти безвозвратно прошла. "Дешевой нефти больше не будет, так как ее производство не растет достаточно быстро для удовлетворения существующего спроса. При этом в нефтяной отрасли сохраняется нехватка инвестиций. В последние 25 лет производители не вкладывали в нефтяную отрасль необходимые средства, поскольку цены сохранялись на низком уровне", - подчеркнул он, добавив, что это привело к росту напряжения на рынке нефти.

    Quote.ru
  9. 11,875
    Комментарии
    346
    Темы
    10623
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    Нефть выдержала сильное падение понедельника и продолжает расти
    10 июня 2008 - 16:24 ЕвроТраст


    Вчерашний день прошел под знаком снижения почти всех основных активов: от американского рынка акций и доллара до почти всех товарных контрактов. Сектор энергоносителей понес наиболее существенные потери. Снижение основных товаров данной группы составило от 2% до 3,5%. Товарный нефтяной индекс потерял 2,43%. Больше всего убытков трейдеры могли получить на бензине, который упал на 3,40%. Снижение могло бы быть более существенным, учитывая то, что в пятницу рост составил около 8%. Ключевым фактором на рынке энергоносителей по-прежнему остается американский доллар. И сегодня и вчера пара EUR/USD, достигнув локального максимума в районе 1,58, начала вновь снижаться. Укрепление американского доллара за два дня составило около 1,7%. Вчера вновь заговорили о том, что ФРС начнет уже скоро принимать меры по сдерживанию инфляции и сокращению денежной массы, т.к. основную задачу низкая ставка, по словам официальных лиц, уже выполнила. На курс американской валюты сегодня может оказать влияние данные по сальдо торгового баланса США. На торгах в понедельник нефть марки WTI на NYMEX снизилась на 2,38% до $134,35 за барр. Мазут снизился на 1,74% и пока находится под давлением своего уровня сопротивления, бензин, пробив предыдущий максимум, после сильного падения преодолел (сверху вниз) уровень поддержки $3,46 за галлон - (но в пределах всего 1,5%). Сейчас нефть подрастает на электронных торгах на 2,31% на спекуляция на тему того, что страны OPEC не станут повышать добычу с тем, чтобы продолжать получать огромные прибыли от нефтяного ралли. С начала 2007 года, нефть выросла в цене на 140%.

    Поддержку нефти оказал прогноз инвестиционного банка Goldman Sachs, который вслед за Morgan Stanley повысил свой прогноз по ценам нефти в 2008 году до $150. Ранее Morgan Stanley указывал дату этого события- 4 июля. Если посмотреть на котировки нефти с точки рения анализа Фибоначчи, то выяснится, что по июльскому контракту уровень 138% коррекции, если за ключевые точки принять $97,58 за барр и $135,09 за барр, составляет $149,40 за барр. Скорее всего, ведущие брокерские дома и банки основываются именно на таком прогнозе. К тому же $150 за барр это круглая цифра, к которой рынок будет стремиться, но и долго опасаться вырасти выше. На сегодняшний день представляется такой сценарий: нефть все-таки вырастет до уровня $150 за барр к середине лета, но затем будет находиться в широкой зоне консолидации. Но здесь все же стоит обратить внимание на один важный момент, который обязательно будет влиять на котировки.

    Этот год для США предвыборный. В ноябре Америка будет выбирать между демократом Бараком Обамой и республиканцем Джоном Маккейном. Если вспомнить 2004 год, то тогда нефть с начала года выросла на 53%, с $36 за барр до $55 за барр (в этом году уже на 59%, с $85 до $134). Но после окончания выборной и предвыборной компаний, нефть снизилась на 27% к концу года. Но это еще не все. После окончания тех выборов, где Буш победил Керри, индекс рынка акций показал настоящее ралли более чем в 10%. Та же ситуация была и в 2000 году, даже когда рынок чувствовал себя очень неважно (тогда это было только начало медвежьей трехлетней фазы), и 1996 году, и 1992 году. Нефть вела себя в это время диаметрально противоположным образом снижаясь, но справедливости ради надо сказать, что тогда еще «черное золото» не имело статуса финансового актива, а влияние институциональных инвесторов было не таким как сегодня. Т.е. происходил отток средств из сектора Commodities в сектор фондового рынка. Еще одни важный момент заключается в поведении американской валюты в предвыборный год. Но здесь нет четкой связи, т.к. в одни периоды доллар девальвировался (как в 2000 и 2004), а в 90-е годы доллар уверенно рос, что подчас не было связано с выборами и новой персоной президента. Если Америка выберет демократа, то финансовая Америка может воспринять это как позитив. Именно с его именем связывают возможные экономические преобразования в США - даже тот факт, что на предвыборную компанию демократы впервые за 8 лет собирают денег больше (причем в разы), чем республиканцы, говорит о многом. Если и американская валюта начнет укрепляться от такого исхода выборов, то нефть может ждать сильная волна снижения. Весь вопрос в том, где будут котировки к тому времени.

    Международное энергетическое агентство вчера выпустила ежемесячный доклад о состоянии дел на энергетическом рынке. Организация понизила свой прогноз потребления нефти в 2008 году с 86,84 млн барр в день до 86,77 млн барр в день. Спрос будет снижен за счет уменьшения государственных субсидий в азиатских странах, где власти последовательно идут по пути либерализации местных рынков нефтепродуктов. Прогноз роста потребления нефти на 2008 году был снижен экспертами МЭА более существенно. Прогноз был уменьшен на 0,9%, или на 230 тыс барр в день. Прогноз производства нефти странами не входящими в OPEC был уменьшен на 300,000 барр в день до 50,04 млн барр в день. Для покрытия этого дефицита странам OPEC необходимо добывать 31,6 млн барр в день. В мае картель добывал 32,31 млн барр, что на 400,000 барр выше, чем в апреле.

    Наша рекомендация: Мы настроены достаточно позитивно по отношению к нефти; мы советуем покупать нефть с краткосрочной перспективой роста, защитный приказ размещать на уровне $135 за барр. Мы не думаем, что уровень $140 может стать сильным сопротивлением. Стоит уделить внимание рынку Forex, т.к. пробитие уровня 1,5852 по паре EUR/USD даст дополнительный, сильный импульс к росту нефти и других энергоносителей.
  10. 400
    Комментарии
    2
    Темы
    400
    Репутация Pro
    Аватар для Ирина Колеватова  
    В начале пути

    2 Медалей
    Обзор рынка нефти за 10.06.08

    Во вторник цены на нефть продолжили падать


    Во вторник цены на нефть вновь снизились. Укрепление американской валюты к евро и иене вызвало на рынке фиксацию прибыли, в результате чего котировки нефтяных фьючерсов упали на 3 долл.

    По итогам торгов во вторник, 10 июня, на New York Mercantile Exchange цена фьючерсного контракта на нефть марки WTI с поставкой в июле снизилась на 3,04 долл. и составила 131,31 долл./барр. Таким образом, за два дня цены на нефть снизились в общей сложности на 7,23 долл., не сумев, впрочем, отыграть прирост, полученный в пятницу 6 июня (10,75 долл.). На InterContinental Exchange в Лондоне июльский контракт на нефть Brent Crude подешевел на 2,89 долл., закрывшись на отметке 131,02 долл./барр.

    Доллар вырос против евро и достиг максимального за последние три с половиной месяца уровня против иены после того, как глава ФРС США, продолжая комментировать положение с инфляцией в стране, усилил ожидания относительно повышения ставки.

    В своем выступлении Бен Бернанке заявил, что американский центробанк будет противостоять росту инфляционных ожиданий, добавив, что повышение затрат на энергоносители поддерживает рост инфляции. Он также отметил, что риск серьезного спада в экономике Соединенных Штатов за последний месяц уменьшился. Прокомментировал ситуацию и министр финансов страны Генри Полсон, заявив, что не исключает возможности валютной интервенции для стабилизации доллара.

    На этом фоне взлетела доходность американских долговых бумаг, а доллар в течение дня получил максимальный прирост против евро за последние три года, достигнув уровня 1,5448 долл./евро.

    Как отмечают аналитики, динамика американской валюты является основной причиной текущего уровня цен на нефть. Действительно, в течение последнего года коэффициент корреляции между ценами на нефть и долларом составляет 0,934. Это означает, что оба рынка движутся в прямо противоположном направлении 93 раза из ста. Ослабление курса доллара традиционно повышает привлекательность рынка нефти - инвесторы стремятся защитить свои средства от инфляции и падения курса доллара.

    Давление на рынок нефти продолжает оказывать известие о намерении Саудовской Аравии провести встречу производителей и потребителей нефти с целью обсудить сложившуюся ситуацию. "Рост цен не оправдан фундаментальными показателями", - говорится в заявлении правительственного кабинета Саудовской Аравии. На прошедшем в понедельник заседании правительства страны было озвучено намерение провести встречу основных производителей и потребителей нефти в связи с "неоправданным ростом цен" на энергоносители. При этом организация встречи была возложена на министра нефтяной промышленности Саудовской Аравии Али аль-Наими (Ali al-Naimi).

    Деятельность Саудовской Аравии направлена на то, чтобы "предотвратить неоправданный и аномальный рост цен на нефть, который может отразиться на мировой экономике и в особенности на экономиках развивающихся стран", говорится также в заявлении. В текущем месяце Саудовская Аравия увеличила объемы добычи нефти и заявила всем нефтяным компаниям - партнерам по бизнесу, что готова при необходимости обеспечить дополнительные поставки. Впрочем, аналитики Commerzbank отмечают, что максимум, чего можно ожидать от возможной встречи, - это психологический эффект, даже если объем добычи нефти и будет повышен.

    Между тем в мире усиливается беспокойство относительно снижения спроса на "черное золото" в результате высоких цен. Международное энергетическое агентство (IEA) вновь, уже в пятый раз, понизило свой прогноз мирового спроса на нефть на 2008г. В этот раз сокращение составило 70 тыс. барр. в день - с 86,84 до 86,77 млн барр. в день, что уменьшает темпы рост спроса на текущий год до 0,9%. Одновременно аналитики IEA снизили оценку уровня добычи нефти в странах, не входящих в ОПЕК, подразумевая, что образующийся при этом пробел заполнит картель. Организация до сих пор отказывалась увеличивать производство нефти, заявляя, что она поставляется на рынки в достаточном количестве, однако положительным знаком является намерение Саудовской Аравии в ответ на рост цен фактически созвать внеочередное заседание ОПЕК.

    Quote.ru

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать