Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » mini-sized Dow
+ Подписаться
Страница 43 из 45 ПерваяПервая ... 334142434445 ПоследняяПоследняя
  1. 11,878
    Комментарии
    346
    Темы
    10625
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    Технический анализ индекса Dow Jones Industrial Average
    30/05/2008 itinvest.ru


    После ощутимого снижения на прошлой неделе в настоящее время индекс американского фондового рынка DJIA вернул себе часть утраченных позиций.

    Рассмотрим графики индекса по состоянию на закрытие 29 мая.



    На недельном графике представленные нами линии долгосрочного восходящего канала хорошо отрабатываются котировками. Вот и сейчас, достигнув осевой линии верхней области канала, цены ощутимо пошли вниз. Технической целью данного движения выступает центральная осевая линия канала вблизи отметки 12000 пунктов. Индикатор H-L Volatility снижается после показанных им максимальных значений в этом году. Однако общее его движение восходящее, что может таить в себе угрозу повторения своих исторических значений. В этом случае снижение индекса будет очень чувствительным. А пока на ближайшую перспективу торговля будет продолжаться в рамках текущего диапазона между центральной осевой линией канала, выступающей поддержкой, и осевой линией верхней части канала, выступающей сопротивлением.



    На дневном графике с третьей попытки продавцы вернули цены под уровень локального сопротивления, расположенный на отметке 12760 пунктов. Покупатели так просто не собираются сдавать свои позиции. Достигнув в нисходящем движении локальной поддержки вблизи 12500, цены отскочили вверх. В настоящий момент индекс приблизился к сопротивлению, которое образуют пересечение красной линии предложения по ДеМарку (теперь она также актуальна) с уровнем 12760. При проявлении слабости покупателями цены оттолкнутся от текущего сопротивления и продолжат движение в рамках бокового канала с диапазоном 12760-11700. В случае пробоя описанных сопротивлений на ближайшее время цены выйдут в узкий диапазон движения 12760-13100 пунктов. И только при пробое отметки 13100 можно будет говорить о высокой вероятности продолжения восходящего движения. Что также подтверждает и картинка на недельном графике.

    Уровни поддержки: 12600, 12500, 12300, 12100, 11900.
    Уровни сопротивления: 12760, 12700, 13100, 13500.
  2. 11,878
    Комментарии
    346
    Темы
    10625
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    Куда смотрит DOW JONES? Технический анализ
    05.06.2008 18:21 Атон - Прайм-Тасс


    Завтрашний день может ответить на главный вопрос инвесторов: наметилось ли на рынке США восстановление, о котором на прошедшей неделе говорил отчет по ВВП. В фокусе внимания окажутся данные рынка труда. Положительный ВВП представляет собой одну из составляющих экономики, так как он суммирует исключительно товары и услуги, и по нему можно оценить реальное состояние экономики. Однако в его расчет не входят данные рынка труда. Вместе с тем, именно занятость населения определяет рост ВВП в ближайшее время. Если уровень безработицы продолжит расти, население будет меньше тратить и, соответственно, ВВП продолжит снижаться.

    В фокусе завтрашнего дня окажется публикация показателей уровня безработицы и изменения рабочих мест в несельскохозяйственном и промышленном секторах. Они могут вызвать негативную реакцию инвесторов. Опрос Bloomberg показывает, что большинство аналитиков ожидают сокращения 60 000 рабочих мест несельскохозяйственного сектора – это в три раза хуже апрельских значений. Май может стать пятым месяцем подряд, когда значение показателя оказывалось негативным, а это худшая динамика со времен последней рецессии 2000-х.

    Уровень безработицы в мае может увеличиться относительно апреля до 5,1-5,2%. Совокупность показателей выявляет слабость рынка труда, однако, темпы ухудшения оказались не столь критическими, как предполагалось в марте. Опираясь на данные рынка труда, можно констатировать медленное, но уверенное увеличение безработицы в США.

    Неделя с 9 по 13 июня пройдет под влиянием показателей инфляции. 10 июня на тему инфляции выступит Бен Бернанке, а в конце недели будут опубликованы показатели потребительских цен и цен на импортируемую продукцию. Эти данные и выступления на тему инфляции вызовут повышенную реакцию на валютном рынке и отразятся на динамике цен на нефть. В преддверии заседания ФРС 24-25 июня показатели инфляции станут важным фактором. Во время последнего заседания ФРС отметила, что инфляция – это приоритетный риск экономики. Инфляционные показатели за май могут вырасти, что вызовет беспокойство инвесторов. Эти риски создают вероятность того, что ФРС пойдет на увеличение ставки к концу года. Реакция рынка возможна, если значения показателей будут резко отличаться от ожидаемых и если они вызовут волатильность на валютном рынке. В противном случае реакция будет умеренной.

    По мере приближения отчетностей финансовых компаний за второй квартал 2008 года /с 16 по 20 июня/, инвесторы могут предпочесть зафиксировать прибыли в целях подстраховки, так как в эти дни ожидается высокая волатильность. Первые отчеты подскажут рынку, каких результатов можно ожидать от остальных банков и компаний США во время отчетного сезона в июле.

    Первым ожидается отчет Lehman Brothers, однако, банк может варьировать конечную дату. Участники рынка ожидают, что Lehman Brothers опубликует свой первый убыток с 1994 года /когда он стал публичной компанией/. Ожидания по отчетности кардинально различаются от аналитика к аналитику: от прибыли 12 центов на акцию до убытка 50-75 центов на акцию. За историю кризиса Lehman Brothers понес убытки в размере 9,8 млрд. долларов и привлек 7,8 млрд. долларов, а сейчас, по оценкам американских аналитиков, банк нуждается в срочном привлечении 4 млрд. долларов. Вероятнее всего, банку придется провести допэмиссию своих акций. Эти ожидания, а также показатели инфляции могут привести к снижению котировок компаний широкого рынка.

    Последняя неделя июня будет насыщена изменениями рейтингов и оглашением ожиданий аналитиков в преддверии отчетностей.

    Рассмотрим основной индикатор фондового рынка США – индекс DJIA.



    DJIA – daily

    Согласно дневным данным, закрытие состоялось около линии /3/. На уровне 12288 пунктов находится 61,8% коррекции к росту, который начался в марте текущего года.

    Расположение индикаторов не говорит в пользу роста. Пока MACD находится в отрицательной зоне и не пересекает сигнальную линию. Индикатор ADX указывает на превосходство нисходящей тенденции. Также негативным фактом является расположение индекса в нижней части Bollinger Bands /20/.

    Итак, по большому счёту, всё указывает на преобладание негативной динамики. Однако близость уровня 61,8% /12288 пунктов/ может приостановить падение.



    DJIA – weekly

    На недельном графике оптимизма несколько меньше. Индикатор MACD направлен вниз, но пока не пересёк сигнальную линию. Также значение индекса достигло нижней половины Bollinger Bands /20/.

    Это означает, что для продолжения среднесрочного роста позиции индекса должны удержаться выше уровня 12288 пунктов. В противном случае значение индекса вновь может протестировать отметку 11750 пунктов.
  3. 19
    Комментарии
    1
    Темы
    19
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Мой вариант цели.
     
  4. 11,878
    Комментарии
    346
    Темы
    10625
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    Технический анализ индекса Dow Jones Industrial Average
    09/06/2008 itinvest.ru


    В предыдущую торговую сессию американский фондовый индекс DJIA потерял рекордные 3.13%.

    Рассмотрим графики индекса по состоянию на закрытие 07 июня.



    На недельном графике котировки ведут себя достаточно технично, прекрасно отрабатывая линии долгосрочного восходящего канала. Достигнув ранее локального сопротивления, которое образовали 32-х и 52-хпериодная МА, а также осевая линия верхней области канала вблизи отметки 13100 пунктов, цены начали снижаться. На прошедшей неделе данное нисходящее движение получило свое развитие. Индекс неумолимо движется к центральной осевой линии канала вблизи отметки 12000 пунктов. Индикатор MACD обозначил локальный максимум в отрицательной области и начинает снижаться. В ближайшее время котировки останутся в привычном в последнее время диапазоне движения 11700-12760 пунктов.



    На дневном графике цены продолжают оставаться в нисходящем движении, начатом ими от уровня 200-периодной МА. В этом движении котировки вернулись в боковой канал с диапазоном 12760-11700 пунктов. В настоящий момент, после обвального падения цен в последнюю торговую сессию, покупателям была оказана поддержка на уровне 12200 пунктов, которую образовали осевая линия показанного канала в точке пересечения ее с лучом веера Ганна. Отсюда вполне возможен отскок вверх. Однако технические индикаторы пока не в пользу покупателей. MACD снижается в отрицательной области. H-L Volatility продолжает расти. Причем своих экстремальных значений, показанных ранее при коррекциях за рассматриваемый временной период, индикатор еще не достиг. Это также может говорить о возможности продолжения снижения. При пробое текущей поддержки котировкам уже ничего не сможет помешать протестировать свои минимальные в этом году значения. В случае удержания существующего уровня в ближайшее время цены продолжат консолидироваться в верхней области канала.

    Уровни поддержки: 12200, 12100, 11900, 11700.
    Уровни сопротивления: 12300, 12500, 12700, 12760, 13000, 13100.
  5. 11,878
    Комментарии
    346
    Темы
    10625
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    Технический анализ индекса Dow Jones Industrial Average
    19/06/2008 itinvest.ru


    В обзоре 09 июня мы продолжали негативно оценивать ситуацию на американском фондовом рынке и ожидали тестирования уровня на отметке 12000 пунктов по индексу DJIA. Накануне днем данная цель была достигнута.

    Рассмотрим графики индекса по состоянию на закрытие 18 июня.



    На недельном графике котировки приближаются к внушительному уровню поддержки, который образуют центральная осевая линия представленного долгосрочного восходящего канала, красная линия поддержки локального ап-тренда, а так же уровни годовых минимумов индекса. Данная поддержка на сегодняшний день является ключевой, так как при ее пробое мы увидим не просто новые годовые минимумы. В результате этого события движение вниз получит новый импульс. И технической целью, при таком варианте развития событий, будет уже являться осевая линия нижней части показанного канала. Весьма вероятно, что в ближайшей перспективе такая участь и постигнет индекс. Но на данном этапе все же представляется, что цены удержат описанную поддержку, после тестирования которой, будет технический отскок вверх.



    На дневном графике цены по-прежнему находятся в рамках показанного черного бокового канала. Достигнув локальной поддержки, которая образована осевой линией канала и первым уровнем расширения Фибоначчи, наступила некоторая консолидация индекса. Покупатели попытались было начать игру на повышение, но это лишь привело к увеличению предложения и, как следствие, к пробою описанной поддержки с последующим продолжением движения котировок на юг. Технической целью данного снижения выступает теперь второй уровень расширения Фибоначчи, который совпадает с уровнем на нижней границе бокового канала. Здесь покупателям будет оказана поддержка.



    На двухчасовом графике индекс продолжает находиться в нисходящем движении, прекрасно отрабатывая локальные уровни. После тестирования отметки 12100 пунктов, где расположена значимая поддержка, цены отскочили вверх. В этом движении они достигли уровня локального сопротивления 12300 пунктов, который образован пересечением горизонтального уровня и красной линии предложения по ДеМарку. И уже отсюда, набравшись сил, продавцы все-таки пробили поддержку на отметке 12100 пунктов. Покупатели в течение сессии пытались вернуть себе утраченное преимущество на этом уровне. Однако все их попытки оказались тщетными. Индикатор MACD обозначил локальный максимум в отрицательной области и начал снижаться. Не исключено, что тестирование, ставшего теперь сопротивлением уровня на 12100, получит свое продолжение. Однако в сложившихся технических условиях, несмотря на все будущие попытки покупателей удержать индекс от дальнейшего снижения, все же достижение уровней годовых минимумов представляется очень реальным событием. И только пробой красной линии предложения по ДеМарку поможет покупателям прервать текущее нисходящее движение.

    Уровни поддержки: 11900, 11760, 11700, 11000.
    Уровни сопротивления: 12100, 12200, 12300, 12500, 12700.
  6. 11,878
    Комментарии
    346
    Темы
    10625
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    Технический анализ индекса Dow Jones Industrial Average
    26/06/2008 itinvest.ru


    В обзоре от 19 июня мы писали, что ожидаем тестирования американским фондовым индексом DJIA уровней годовых минимумов в ближайшее время. Данная цель была практически достигнута 24 июня. На текущий момент ситуация здесь продолжает оставаться очень интригующей.

    Рассмотрим графики индекса по состоянию на закрытие 26 июня.



    На недельном графике индекс достиг уровня мощной поддержки, которую образуют центральная осевая линия долгосрочного восходящего канала, красная линия локального ап-тренда, а также уровни годовых минимумов. Здесь стоит обратить внимание на поведение котировок. Если в предыдущие два раза при достижении этих уровней цены практически моментально довольно сильно отскакивали вверх, то в настоящий момент этого пока не наблюдается. Индекс уже три дня торгуется возле годовых минимумов, а значимого спроса все еще нет. Эта слабость покупателям может дорого обойтись. На текущий момент представляется два варианта дальнейшего развития событий.

    1. Пробой существующей локальной поддержки. При таком варианте последующее движение индекса показано синим проектором. В этом случае представленная пунктирной линией нижняя граница формирующегося нисходящего канала получит свое подтверждение.
    2. Технический отскок вверх от существующей поддержки с последующим тестированием коричневой линии предложения по ДеМарку.



    На дневном графике индекс достиг технической цели нисходящего движения, расположенной на нижней границе представленного бокового канала и второго уровня расширения Фибоначчи. На данный момент покупателям здесь оказывается поддержка. Однако покупатели пока не спешат переходить в наступление, и поэтому котировки консолидируются на достигнутых уровнях.



    На двухчасовом графике пока не просматривается каких-либо признаков окончания текущего нисходящего движения. Достигнув локальных уровней поддержки, в данный момент цены консолидируются. Покупателям пока никак не удается вернуть уровень сопротивления, расположенный на отметке 11900 пунктов. Теперь этот уровень в качестве сопротивления еще усилен красной линией предложения по ДеМарку. И только преодоление описанных сопротивлений положит начало техническому отскоку вверх.

    Уровни поддержки: 11700, 11670, 11648, 11470, 11300.
    Уровни сопротивления: 11900, 12100, 12300, 12500.
  7. 11,878
    Комментарии
    346
    Темы
    10625
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    Сколько будет падать Dow Jones industrial?
    Технический анализ индекса

    08.07.2008 15:28 ИК "Баррель"


    "В свете последних негативных событий на американском рынке многие участники задают вопрос – сколько ещё падать индексу DJIA и где у него хотя бы локальное дно?

    Для ответа на этот вопрос исследуем несколько графиков индекса. Для начала возьмём самый долгосрочный – месячный. На нём видим, что в последние годы движение индекса Доу определяется тремя основными направляющими:

    – канал /1-1*/, берущий своё начало аж с 1987 года /сейчас на графике падение 87-го кажется "локальной неприятностью", тогда же это была чуть ли не аналогичная "катастрофа", падение за октябрь 1987-го составило более 23%/;

    – канал /2-2*/, берущий своё начало с января 1995 года;

    – канал /3-3*/, берущий своё начало с марта 2003 года.



    Как видим из графика, после того, как в начале июня растущий тренд /3/ был преодолён, падение усилилось. Минусом было то, что индекс "по месяцам" по Б.Уильямсу вошёл в продажу по фракталу /11 634,8 п./. Аналогичное падение наблюдалось только в сентябре 2001 года. Таким образом, теперь цель снижения находится на тренде /2/ /а это район 10 500-10 700 пп./.

    Теперь посмотрим на недельный график. На нём видим, что если падение, начатое с октября 2007 года, рассматривать с волновой точки зрения, то сейчас индекс формирует падающую волну "С" понижающего движения "АВС". И если данный сценарий реализуется, то целью снижения будет район /10 300-10 500 пп./, что совпадает с районом прохождения долгосрочного растущего тренда /2/.




    Теперь появляется следующий вопрос – будет ли на падающей волне "С" какой-то отскок /подобно трёхволновому движению "abc" на волне "А"/? Плюсом для "быков" является то, что по индикатору гистограммному MACDу образовалась потенциальная дивергенция, но по RSI аналогичная дивергенция прямая, к тому же оба линейных MACDа находятся в отрицательной зоне и направлены вниз. Так что пока говорить о хорошем отскоке не приходится – если и будет коррекционное движение вверх, то оно, по всей видимости, будет иметь краткосрочный характер.

    Об этом говорит и дневной график – отсутствие дивергенций по индикаторам не вселяет в "быков" оптимизма, и даже в случае коррекционного роста /на 2-часовом графике, который не приводим, по индикаторам всё-таки присутствуют уже тройные дивергенции/ цены будут ниже. Если описанный выше сценарий реализуется, то снижение по Доу Джонсу составит ещё порядка 5-7%. Так что впору пожелать американским "бизонам" крепиться.



    Интересно, что же будет с нашим рынком в этом случае? Опять же повторим, что если сценарий снижения DJIA реализуется полностью /то есть снижение составит ещё порядка 5-7%/, то наш индекс ММВБ, преодолев растущий тренд /2/ /сейчас цены находятся ниже него/, может прийти в район февральско-мартовских минимумов /1550-1570 пп./, а далее – на январский минимум /1509,7 п./, он же действительный месячный фрактал на продажу. И уж этот рубеж "быкам" отдавать никак нельзя, потому что в этом случае будет слом долгосрочного растущего движения.

    Со своей стороны мы надеемся, что данные уровни выстоят, поскольку в текущих условиях наш фондовый рынок всё же сильнее не только остальных развивающихся /например, из группы БРИК/, но и развитых. Об этом достаточно красноречиво показал июнь: например, в прошлом месяце "всеобщего фондового негатива" индекс DJIA пропадал 10,2%, Европа также не удержалась /DAX потерял 9,6%, САС – 11,5%, FTSE – 7,1%/, Латинская Америка тоже испытала существенное снижение – бразильская Bovespa упала на 10,5%. Азия закрыла июнь вся в бордово-красных тонах: Гонг Конг потерял 9,9%, Корея пропадала 9,6%, Япония – 5,9%. Мы же снизились относительно меньше – индекс РТС упал на 6,4%, ММВБ – на 8,9%. Если же рассматривать непосредственно страны группы БРИК, то мы вообще оказались в лидерах – так, если уже упомянутая Бразилия упала на 10,5%, то Индия пропадала 17,9%, а Китай и вовсе провалился на 20,3%. Таким образом, из стран БРИК Россия сейчас наиболее сильная".
  8. 11,878
    Комментарии
    346
    Темы
    10625
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    Sep DOWJONES – Индекс DJ, фьючерс, Сентябрь
    11 июля 2008 - 18:30 ЕвроТраст


    Уровни сопротивления : 11255, 11360-11405, 11594
    Уровни поддержки : 11200-11100
    Направление краткосрочного тренда: Вниз
    Цель: Нет.
    Точка разворота тренда: 11594.




    Комментарий: Рынок на данный момент является сильно медвежьим и продолжает находиться в активной фазе снижения. Фундаментальные факторы, в том числе негативные корпоративные новости на фоне не совсем радующих опубликовываемых квартальных отчетов эмитентов – все это создает сильное давление со стороны продавцов и приводит к агрессивным продажам. В случае усиления негатива котировки весьма вероятно пробьют вниз нижнюю границу своего среднесрочного нисходящего канала и устремятся вниз к верхней границе теперь уже долгосрочного даун-тренда. Ближайшей целью снижения будет являться уровень в 11100. Сложившаяся торговая формация предполагает с большой долей вероятности дальнейшее продолжение распродаж. Однако, на фоне общей перепроданности рынка весьма вероятно ожидать восстановление рынка, которое будет носить пока характер чисто коррекционного роста. В случае подъема котировок выше уровня максимума прошлой среды, вполне вероятно увидеть краткосрочно игру вверх вплоть до уровней 11750, где промежуточным уровнем сопротивления станет уровень 9-ти дневной средней на уровне 11271. Закрытие ниже уровня 11100 будет означать сильный негативный сигнал и продолжение продаж с ближайшей целью 10820.
  9. 11,878
    Комментарии
    346
    Темы
    10625
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    Технический анализ индекса Dow Jones Industrial Average
    21/07/2008 itinvest.ru


    Представленный нами в обзоре от 26 июня вариант развития событий на американском фондовом рынке на примере индекса DJIA продолжает реализовываться.

    Рассмотрим графики индекса по состоянию на закрытие 18 июля.



    На недельном графике в рамках долгосрочного восходящего тренда в настоящий момент цены образовали среднесрочный нисходящий канал. При пробое значимой поддержки на уровне 11700 мы писали, что целью последующего движения будет являться тогда еще предполагаемая нижняя граница формирующегося канала. Рынок подтвердил правильность наших рассуждений, достигнув данной отметки и отскочив от нее вверх. Ближайшей целью этого технического отскока выступает достаточно сильное сопротивление вблизи отметки 11700-11900 пунктов, которое образуют пробитые ранее поддержки плюс осевая линия нисходящего канала.



    На дневном графике продавцам удавалось опустить цены ниже психологической отметки 11000 пунктов. Однако дальнейшее движение вниз не получило развития. Спрос здесь оказался довольно силен. В результате покупатели вернули индекс к отметке 11500. Причем движение вверх носило безоткатный характер и до достижения указанной отметки заняло всего три дня. Здесь стоит обратить внимание на некоторые моменты, которые выступали на стороне покупателей. Во-первых, отрыв цен от синей 200-периодной МА достиг максимальных значений с января текущего года, где после этого был неплохой отскок вверх. Во-вторых, индикатор H-L Volatility вновь оказался «на высоте». Достигнув при падении индекса практически максимальных значений, он развернулся вниз, тем самым показывая локальное дно рынка. Покупатели продолжат попытки возврата котировок к отметке 11700. При развитии локальной коррекции поддержкой для индекса выступит зона 11200-11400 пунктов.



    На двухчасовом графике котировки преодолели красную линию предложения по ДеМарку, тем самым закончив текущее нисходящее движение. Следующим локальным сопротивлением на пути котировок вверх является синяя 120-периодная МА, расположенная вблизи значимого уровня 11700 пунктов. При развитии локальной коррекции поддержкой для покупателей выступит теперь уже ставшая таковой бывшая красная линия сопротивления, а также уровень 11400 пунктов.

    Уровни поддержки: 11400, 11330, 11200, 11000, 10830.
    Уровни сопротивления: 11700, 11900, 12000, 12100.
  10. 11,878
    Комментарии
    346
    Темы
    10625
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    Технический анализ Dow Jones
    24.07.2008 16:46, компания "АТОН"


    "С октября прошлого года индекс Dow Jones находится в рамках нисходящего канала /А/-/В/. Уровень последнего локального минимума соответствует 161,8% от роста в марте-апреле текущего года и расположен на нижней границе канала, после чего начался отскок.

    К настоящему моменту ближайшее сопротивление расположено в районе 11750-11800 пунктов. В этом диапазоне находится скопление уровней. А именно: линия ЕМА 200, уровень 38,2% коррекции от падения с начала мая текущего года. Также на уровне 11750 находятся минимальные значения января и марта 2008 года.



    Dow Jones – weekly

    Обратимся к индикаторам. Индикатор MACD находится в отрицательной зоне, но при этом направлен вверх. RSI за весь период падения индекса в канале /А/-/В/ так и не спустился в зону перепроданности и сейчас в нейтральной зоне направлен вверх. Индикатор ADX пока говорит в пользу наличия сильного нисходящего движения. Однако при этом, линии +DX и –DX направлены на встречу друг другу.

    Таким образом, вывод напрашивается один – достаточно сильное сопротивление по индексу расположено в диапазоне 11750-11800 пунктов. При этом индикаторы пока не дают сигналов к началу повышательной тенденции. Значению индекса удастся достичь линии /А/ только в случае закрепления выше указанного района сопротивления, тогда в этот момент последуют сигналы и на индикаторах. А пока слишком много сопротивлений на пути вверх. И, скорее всего, индекс останется в рамках нисходящего канала".

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать