Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » E-mini S&P 500
+ Подписаться
Страница 17 из 23 ПерваяПервая ... 71516171819 ... ПоследняяПоследняя
  1. 11,858
    Комментарии
    346
    Темы
    10619
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    05/01/2008 Анализ фондового индекса F.S&P500
    fibo-forex.ru


    Фьючерсы на фондовые индексы США в среду закончили торговую сессию с понижением, чему способствовало решение ФРС США. Комитет по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы США, на очередном заседании, состоявшемся 29-30 апреля, принял решение понизить ставку по федеральным фондам, или ставку межбанковского кредита overnight, на 25 базисных пунктов до 2,00%. Таким образом, за текущий цикл понижений ставки, начавшийся в сентябре 2007 г., FOMC понизил ее на 325 базисных пунктов, или на 3,25 процентного пункта.

    До сентября величина ставки долгое время оставалась равной 5,25%. Ставка по федеральным фондам является определяющей в американской финансовой системе – она служит базовым ориентиром для определения стоимости заимствования в США. В своем заявлении от 30 апреля FOMC указал следующее: Полученная в последнее время информация указывает, что экономическая активность остается слабой. Потребительские и корпоративные расходы подавлены, и ситуация на рынках труда стала еще более слабой. Финансовые рынки остаются в состоянии значительного стресса; жесткие кредитные условия и углубление спада на рынке жилья будут, вероятно, оказывать давление на экономический рост в ближайшие несколько кварталов.

    Далее в заявлении сказано, что решение FOMC от 30 апреля было принято не единогласно. Из 10 членов комитета, имеющих право голоса в настоящий момент, двое голосовали против данного решения. Президент Федерального резервного банка в Далласе Ричард Фишер (Richard Fisher) и президент Федерального резервного банка в Филадельфии Чарльз Плоссер (Charles Plosser) голосовали за то, чтобы оставить ставку без изменения.

    Рекомендации по торговле S&P500. Торговля в среду проходила довольно активно в торговом диапазоне 1382-1406.00. Фондовый индекс S&P500 сначала отреагировал ростом на решение ФРС по снижению ставок. Однако потом, когда на основании итогового заявления стало понятно, что дальнейшее снижение ставок маловероятно произошло снижение индекса S&P500. Несмотря на то, что S&P500 снизился на торгах в среду, цена на индекс по-прежнему находится выше верхней границы треугольника, который она пробила вверх 25/04/2008. Цена на индекс S&P500 также находится выше скользащей средней с периодом 55 (уровень 1363) на дневном графике и она постепенно разворачивается вверх, что является сигналом к дальнейшему повышению цен в среднесрочной перспективе.



    Скользящие средние на индикаторе ADX на 4х часовом графике пересеклись в пользу роста. Однако сила восходящего тренда при этом снижается и составляет 17 пунктов, что указывает на то, что восходящая тенденция на рынке ослабевает. Скользящая средняя с периодом 55 (уровень 1391) начинает медленно разворачиваться вверх, что является позитивным фактором для продолжения роста, хотя цена на индекс S&P500 и находится ниже этой скользящей средней. Линии Bollinger Bands, как на 4х часовых графиках консолидируютс, а на дневных разворачиваются вверх. Это указывает на то, что рынок в среднесрочной перспективе имеет все шансы к дальнейшему росту.



    На дневном графике индикатор ADX указывает на то, что скользящие средние пересеклись в пользу дальнейшего роста, но при этом скользящие средние снижаются и движутся паралелльно. Сила тренда при этом движется в горизонтальном направлении и составляет 13 пунктов. В сложившейся ситуации смущает только сила тренда на дневном графике, которая остается пока на довольно низком уровне. Однако мы ожидаем продолжение роста после пробоя треугольника вверх к отметке 1525 пунктов в среднесрочной перспективе. Мы рекомендуем следующие уровни поддержки: 1363.00, 1356.0, 1331.0, 1280.0, 1260.0, 1218.50, 1171.50, 1095.0. Уровни сопротивления: 1395.0, 1437.0, 1482.00, 1525.0, 1586.0.
  2. 11,858
    Комментарии
    346
    Темы
    10619
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    05/02/2008 Анализ фондового индекса F.S&P500
    fibo-forex.ru


    Фьючерсы на фондовые индексы США в среду закончили торговую сессию с повышением, чему способствовало укрепление доллара США, снижение цен на товарных рынках. Среди участников рынка возобладали позитивные настроения касательно будущего американской экономики, так как комитет по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США в четверг одобрил законопроект оказания поддержки жилищному сектору на сумму 300 млрд долларов.

    Законодатели продолжают искать выход из продолжающегося кризиса на рынках жилья и ипотечного кредитования. Комитет Палаты представителей Конгресса США проголосовал за принятие законопроекта 46 голосами против 21. Если закон будет подписан президентом США Джорджем Бушем, это станет самой масштабной попыткой помочь домовладельцам избежать потери права выкупа заложенного имущества. В США нарастает давление на законодателей с требованиями отреагировать на проблемы экономики в год президентских выборов. В связи с этим 10 представителей Республиканской партии проголосовали вместе с демократами за принятие законопроекта.

    Это означает, что законопроект может получить поддержку обеих партий при голосовании всей Палаты представителей, которое состоится на следующей неделе. Ожидается, что банковский комитет Сената США рассмотрит этот законопроект 6 мая. По словам высокопоставленных представителей Демократической партии, они надеются на утверждение ряда законопроектов, связанных с рынком жилья, в обеих палатах в течение следующего месяца. Председатель комитета по финансовым услугам Барни Фрэнк ранее на этой неделе сказал, что надеется представить законопроект на утверждение президенту Бушу к 4 июлю. Одобренный в четверг план предусматривает существенное расширение полномочий Федерального управления жилищного строительства по преодолению кризиса на рынке жилья, включая предоставление федеральных гарантий для помощи в рефинансировании заемщиков.

    Улучшению настроений на фондовых рынках также способствовали данные опубликованные институтом управления поставками /ISM/. Согласно которым, активность в производственном секторе в США в апреле снизилась на фоне тревожного роста инфляции, о чем свидетельствуют данные, опубликованные в четверг. Производственный индекс Института управления поставками /ISM/ за апрель составил 48,6, так же как и в марте, но был выше февральского показателя 48,3. Однако экономисты ожидали, что индекс в апреле составит 47,5 и поэтому данные были восприняты участниками рынка позитивно.

    Рекомендации по торговле S&P500. Торговля в четверг проходила довольно активно в торговом диапазоне 1382.50-1411.50. Фондовый индекс S&P500 вырос оттолкнувшись от верхней границы треугольника и пробил сопротивление на уровне 1395 пунктов, что является очень сильным сигналом к дальнейшему повышению цены. Цена на индекс S&P500 также находится выше скользащей средней с периодом 55 (уровень 1363) на дневном графике и она постепенно разворачивается вверх, что является сигналом к дальнейшему повышению цен в среднесрочной перспективе.



    Скользящие средние на индикаторе ADX на 4х часовом графике пересеклись в пользу роста. Сила восходящего тренда начинает усиливаться и составляет 22 пункта, что указывает на то, что восходящая тенденция на рынке укрепляется. Скользящая средняя с периодом 55 (уровень 1393) движется вверх, что является позитивным фактором для продолжения роста. Линии Bollinger Bands, как на 4х часовых графиках, так и на дневных разворачиваются вверх. Это указывает на то, что рынок в среднесрочной перспективе имеет все шансы к дальнейшему росту.



    На дневном графике индикатор ADX указывает на то, что скользящие средние пересеклись в пользу дальнейшего роста. Сила тренда при этом возрастает составляет 16 пунктов. Мы ожидаем продолжение роста после пробоя треугольника вверх к отметке 1525 пунктов в среднесрочной перспективе. Мы рекомендуем следующие уровни поддержки: 1395.0, 1363.00, 1356.0, 1331.0, 1280.0, 1260.0, 1218.50, 1171.50, 1095.0. Уровни сопротивления: 1437.0, 1482.00, 1525.0, 1586.0.
  3. 11,858
    Комментарии
    346
    Темы
    10619
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    Рыночный анализ S&P500 от 05.05.2008
    5 мая 2008 - 18:00 ЕвроТраст


    Комитет по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы США на очередном заседании принял решение о снижении ставки по федеральным фондам на очередные 25 базисных пунтка до 2,00%. Таким образом, ставка по федеральным фондам, которая служит ориентиром в определении стоимости заемных средств в США, в целом в течение текущего цикла снижения, берущего свое начало в сентябре 2007 года, снижена к данному моменту на 325 базисных пункта.

    По факту решения снижения ставки, все внимание было сфокусировано на заявление FOMC, которое содержало сдержанно-пессимистические комментарии о том, что полученная FOMC информация указывает на продолжающуюся слабость экономической активности, на снижение потребительских и корпоративных расходов, а также пока довольно слабый рынок труда. Финансовые рынки остаются в состоянии значительного давления сложившейся ситуации, а нынешние жесткие кредитные условия и продолжающийся впечатляющими темпами спад на рынке жилья, очевидно, будут оказывать серьезное давление на экономический рост по-крайней мере в ближайшие несколько кварталов. Хотя показатели стержневой инфляции в некоторой степени улучшились, цены на энергоносители идругие виды сырьевых товаров выросли наряду с ростом некоторых индикаторов инфляционных ожиданий. Однако, комитет в ближайшие месяцы ожидает снижения уровня инфляции, что весьма логично следует из ожидаемого снижения цен на энергоносители и иное сырье, а также снижение загрузки производственных мощностей. Но вместе с тем, как отмечает комитет, неопределенность в отношении дальнейших перспектив остается весьма высокой и поэтому необходим тщательный мониторинг инфляционных процессов.

    Согласно планам FOMC, к данному моменту довольно агрессивные действия по смягчению монетарной политики в купе с мерами по улучшению рыночной ликвидности, в итоге должно привести к устранению рисков для экономической активности и обеспечить умеренный экономический рост в ближайшей перспективе. Главным аспектом в заявлении FOMC стала замена фразы «об экономических рисках» на «значительное смягчение монетарной политики» на фоне сохранения рисков ослабления экономики. Тем самым комитет намекает о паузе в текущем цикле понижения ставок, оставляя себе в запасе возможность вмешательства по мере необходимости в виде по-крайней мере еще одного снижения стаки на минимальные 25 базисных пункта, ожидать которого весьма вероятно можно будет уже во втором полугодии текущего года.

    Вышедшие макроэкономические данные по большей части мрачными и не дающими основательных надежд на изменение ситуации, оставляя пессимистическую ситуацию на ближайшую перспективу в силе.
    Практически единственным позитивным моментом на данный момент можно считать результаты ВВП США за 1 квартал. Отчет Департамента торговли США показал, что динамика ВВП США в первом квартале была довольно неплохой, учитывая, что по предварительным подсчетам темпы роста экономики не изменились по сравнению с четвертым кварталом и составили 0.6%, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков, ожидавших их замедления до +0.3%. Рост показателя, согласно отчету, стал осуществим за счет вклада личных расходов на услуги, частных инвестиций в запасы, экспорта товаров и услуг, а также государственных расходов, позитивный эффект которых был частично нивилирован ослаблением в части инвестиций в жилье, а также расходами на товары длительного пользования, и ростом импорта.

    Индекс потребительского доверия Conference Board оказался несколько хуже прогнозов в 63.5 пункта и в апреле составил 63.2 пункта, потеряв 2.7 пункта по сравнению с 65.9 в марте, при этом индекс текущих условий упал до 80.7 пункта с 90.6 в марте и 104.00 в феврале, в то время как индекс ожиданий продемонстрировал некоторое улучшение и составил 50.1 пункта после 49.4 в предыдущем месяце.

    Рынок труда остается по-прежнему весьма слабым, несмотря на некоторые улучшения в текущем моменте, а данные по занятости, которые снижаются четвертый месяц подряд, подают негативный сигнал. Опубликованный отчет Департамента труда США преподнес участникам рынка приятный сюрприз, учитывая, что число новых рабочих мест вне сельского хозяйства в апреле сократилось лишь на 20 000, что резко отличалось от среднего прогноза в -70 000 и даже оказалось лучше наиболее оптимистичных ожиданий. Между тем, отчет просигнализировал о сокращении уровня безработных на 0.2% до 5.0%, что также превзошло ожидания аналитиков в 5.2%. Тем не менее, в целом характер данных довольно негативен, учитывая, что занятость сокращается уже четвертый месяц подряд, при этом данные за предшествующие два месяца были пересмотрены с -80 000 до -81 000 и с -76 000 до -83 000 соответственно, в результате чего за первый квартал число рабочих мест сократилось на 240 000. В строительном секторе число новых рабочих мест сократилось на 61 000, на 46 000 мест в обрабатывающей промышленности, и на 27000 в секторе розничной торговле.

    Расходы на строительство в марте этого года в годовом выражении с учетом сезонных факторов сократились на 1.1% м/м до $1123.5 млрд. после $1136.5 млрд. в предыдущем месяце, что оказалось хуже среднего прогноза аналитиков, ожидавших снижения лишь на 0.7% м/м. В итоге, расходы на строительство в марте сократились на 3.4% г/г по сравнению с $1163.6 млрд. годом ранее, при этом в период с января по март расходы на строительство составили $241.6 млрд., что на 2.4% ниже расходов, произведенных в аналогичный период годом ранее.

    Число новых заявок на получение пособий по безработице в неделю до 26 апреля выросло на 35 000 и составило 380 000, что оказалось на 10 000 выше среднего прогноза аналитиков, рассчитывавших на рост до 370 000 после 345 000 неделей ранее. С учетом пересмотров среднее число заявок за последние четыре недели сократилось на 6 500 до 363 750. Рост безработицы не в последнюю очередь связан с активными действиями ведущих корпораций и компаний по сокращению штата своих работников. Компании стремятся контролировать затраты для сохранения темпов роста доходов, а наиболее значимая и контролируемая статья расходов для большинства компаний сейчас - рабочая сила.

    Индекс деловой активности Чикаго PMI в апреле, согласно опубликованному отчету NAPM-Chicago, составил 48.3 пункта после 48.2 пункта, продемонстрировав несколько более умеренное восстановление, нежели ожидали аналитики, средний прогноз которых составлял 48.5 пункта. Индекс новых заказов снизился до 53.0 пункта после 53.9 пункта в марте и 48.8 в феврале, в то время как индекс производства поднялся с 50.4 пункта до 53.0 пункта.

    «Экономика США вступила в полосу слабой рецессии» - об этом заявил бывший глава Федеральной резервной системы Алан Гринспен (Alan Greenspan), который недавно вновь выступил с пессимистичным прогнозом: “отсутствие экономического роста США, будет лучшим сценарием в этом году.” Такой сценарий развития событий является не таким и невероятным и имеет место быть. Даже несмотря на результаты за 1 квартал по ВВП США, который оказался немного лучше прогнозов, и который может служить намеком на избежание США жеской посадки, дела на самом деле обстоят не так уж и безоблачно. Весьма большое количество экспертов и аналитиков не смущает положительный значение ВВП и они уже ждут усиление рецессии. Доказательством этому могут стать макроэкономические данные, к данному моменту в массе своей пессимистического характера. Перспективы развития рыночных событий остаются весьма туманными – остается довольно высокая вероятность появления новых «сюрпризов» в виде плохих корпоративных отчетов, новых списаний активов и вероятных банкротств. Важнейшим дестабилизирующим фактором, недающим пока уверенно взглянуть в ближайшее будущее, являются прогнозы многих корпораций и компаний, которые, даже несмотря на хорошую отчетность в текущем квартале, снижают прогноз прибыли на ближайшие кварталы и за весь год в целом.

    Так что рецессия, если она будет иметь место, может оказаться не такой глубокой и серьезной, но продолжительной и восстановление потребует длительного времени.
    Несмотря на это, крупные инвесторы сейчас дают довольно оптимистичную оценку ситуации. К тому же всемирно известный инвестор Уоррен Баффет (Warren Buffett), главный исполнительный директор Berkshire Hathaway Inc., заявил в интервью телеканалу Bloomberg, что мировой кредитный кризис пошел на спад для банков, а Федеральная резервная система смогла предотвратить новые банкротства, организовав спасение Bear Stearns Cos. (BSC). “Худшие времена кризиса на Wall Street подошли к концу, - сказал он.

    В действительности, по-крайней мере в краткосрочной перспективе ситуация начинает стабилизироваться и участники начинают все более активно играть на повышение. Завершив довольно уверенно прошлую неделю на фоне событий и новостей, котировки фьючерса на американский индекс S&P500 имеют все шансы на продолжение восходящего движения уже на текущей. Оптимизма в этом случае покупателям могут прибавить умеренно позитивная рыночная конъюнктура и факт прорыва вверх уровня 1400 пунктов, уровня, где проходила верхняя линия сопртивления бокового рэйнджа, берущего свое начало с середины января текущего года. Неплохим заделом к росту стал довольно неплохой рост по итогам торговой сессии в четверг прошлой недели на фоне решения по учетной ставке ФРС США. Здесь котировки взяли мощный старт вверх, оттолкнувшись от своей 100-дневной скользящей средней. На данный момент котировки продолжают свое краткосрочное движение вверх вдоль восходящего тренда, линия поддержки которой проходит на уровне 1376 / 80 пунктов. Ближайшей целью движения является уровень 1420 / 37 пунктов по индексу и далее уже мощный уровень на 1450, где собственно проходит линия поддержки долгосрочного тренда. При прорыве уровня 1450 пунктов следующей целью выступят уровни 1500 / 1525 пунктов и в этом случае можно будет констатировать о смене среднесрочной тенденции на восходящую. В моменте американский индекс выглядит перекупленным, в пользу этого факта говорит в том числе и индикатор «стохастик». Так что коррекционное движение вниз выглядит вполне логичным и вместе с тем оно не должно быть глубоким, так как котировкам в этом случае будет оказана поддержка на уровне 1393 пунктов по индексу. В пользу продолжения роста сигнализирует индикатор RSI, который как на дневных, так и на недельных графиках продолжает расти от свих минимальных значений в сторону зоны перекупленности, так что четких сигналов и медвежьих дивергенций на разворот тенденции на данный момент нет.

    Долгосрочная позиция: кэш
    Среднесрочная позиция : нейтрально / покупки
    Краткосрочная позиция : лонг



  4. 11,858
    Комментарии
    346
    Темы
    10619
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    05/06/2008 Анализ фондового индекса F.S&P500
    fibo-forex.ru


    Фьючерсы на фондовые индексы США в понедельник закончили торговую сессию с понижением, так как индекс Dow Jones industrial снизился на 88,66 пункта или 0,68% и закрылся на уровне 12 969,54, в то время как индекс более широкого рынка Standard & Poor\'s 500 упал на 6,41 пункта или 0,45%, опустившись к отметке 1407,49, а индекс высотехнологического сектора Nasdaq Composite снизился на 12,87 пункта или 0,52% и достиг отметки 2464,12.

    В понедельник, американские акции продемонстрировали снижение на опасениях инвесторов, что Bank of America не станет покупать кредитора Countrywide Financial. Данные новости вызвали обрушение акций Countrywide более чем на 10%, бумаги Bank of America снизились на 2,1%. Индекс S&P financial «стал легче» на 1,5%.

    Рост цен на нефть выше уровня в 120 долларов за баррель оказал дополнительное давление на рынки, инициировав риск снижения потребления. Завершению 2-х дневного ралли способствовал и отказ компании Microsoft от покупки Yahoo. Акции компании Berkshire Hathaway продемонстрировали падение более чем на 2% после данных по сильному снижению прибыли в 1 квартале, виной чему стала слабость страхового бизнеса. Бумаги American International Group, финансовая отчетность которой увидит свет в четверг, упали на 3,4%.

    На площадке Nasdaq акции Yahoo обвалились до минимальных значений почти за 2 года, понизившись на 15% до 24,37 долларов, бумаги Microsoft потеряли 0,6%, опустившись к отметке 29,08 долларов. Конкурент данных компаний Google приобрел в стоимости своих акций 2,3% до 594,90 долларов на ожиданиях, что компания станет бенефициаром от отказа Microsoft по покупке Yahoo.

    Акции компаний, ориентированных на потребителя, в частности, ритейлеров, также потеряли свои позиции на увеличении опасений, что рост цен на нефть до 120,36 долларов за баррель приведет к снижению потребления. Индекс S&P retail упал на 2,4%. Так, бумаги крупнейшей сети супермаркетов товаров для дома Home Depot снизились на 2,5% до 29,37 долларов на NYSE, ритейлер Wal-Mart Stores потерял в стоимости своих акций 0,9% до 56,97 долларов. Стоит отметить, что на открытии сессии акции торговались с повышением на оптимистичной статистике, продемонстрировавшей рост делового оптимизма в сфере услуг до 52,0 против прогнозов аналитиков в 49,1 и значения 49,6 в марте.

    Рекомендации по торговле S&P500. Торговля в понедельник проходила спокойно, с повышением в торговом диапазоне 1400.25-1416.25. Фондовый индекс S&P500 немного снизился. Однако цена на индекс S&P500 по-прежнему находится выше скользащей средней с периодом 55 (уровень 1365) на дневном графике и она постепенно разворачивается вверх, что является сигналом к дальнейшему повышению цен в среднесрочной перспективе.



    Скользящие средние на индикаторе ADX на 4х часовом графике пересеклись в пользу роста. Сила восходящего тренда выросла и составляет 24 пункта, что указывает на то, что восходящая тенденция на рынке постепенно усиливается. Скользящая средняя с периодом 55 (уровень 1399) на 4х часовом графике движется вверх, что является позитивным фактором для продолжения роста. Линии Bollinger Bands, как на 4х часовых графиках, так и на дневных разворачиваются вверх. Это указывает на то, что рынок в среднесрочной перспективе имеет все шансы к дальнейшему росту.



    На дневном графике индикатор ADX указывает на то, что скользящие средние пересеклись в пользу дальнейшего роста. Сила тренда при этом возрастает составляет 17 пунктов. Мы ожидаем продолжение роста после пробоя треугольника вверх к отметке 1525 пунктов в среднесрочной перспективе. Мы рекомендуем следующие уровни поддержки: 1399.0, 1395.0, 1363.00, 1356.0, 1331.0, 1280.0, 1260.0, 1218.50, 1171.50, 1095.0. Уровни сопротивления: 1426.25, 1437.0, 1482.00, 1525.0, 1586.0.
  5. 11,858
    Комментарии
    346
    Темы
    10619
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    05/07/2008 Анализ фондового индекса F.S&P500
    fibo-forex.ru


    Фьючерсы на фондовые индексы США во вторник закончили торговую сессию с повышением, так как индекс Dow Jones industrial вырос на 0,40% до отметки 13020,83 пунктов, в то время как индекс более широкого рынка S&P 500 повысился на 0,77% и достиг отметки 1418,26 пунктов, а индекс акций высокотехнологичных компаний Nasdaq прибавил 0,78% и достиг отметки 2483,31 пунктов. Во вторник, основные фондовые индексы в США к концу торговой сессии показали положительную динамику после того как комментарии специалистов ипотечной компании Fannie Mae касательно кредитного и жилищного рынка вселили в инвесторов надежду на лучшее, а рекордные цены на нефть привели к росту цен на акции энергетических компаний.

    Котировки Microsoft укрепились на 2,1% до $29,70, Yahoo поправились на 5,5% до $25,72 на фоне слухов о возможном возобновлении переговоров о поглощении. Акции Fannie Mae взлетели на 9% до $30,81, его конкурента Freddie Mac прибавили 7,1% до $27,33. Бумаги страховщика American International Group стали тяжелее на 2,1% и достигли уровня $48,40. Котировки банка JPMorgan закрылись с повышением на 0,4% до $48,20. Акции крупнейшего застройщика США D.R. Horton подпрыгнули на 5,5% до $16,85 даже несмотря на опубликование квартального убытка в размере $1,3 млрд и сокращение дивидендов.

    Бумаги нефтяной компании Exxon Mobil увеличились на 0,6% до $90,07, его конкурента ConocoPhillips поправились на 1,8% до $88,74. Котировки переработчика нефти и газа Anadarko Petroleum подскочили на 9,4% до $74,53 на фоне опубликования большей, нежели ожидалось, прибыли. Однако высокие цены на энергоресурсы представляют угрозу для потребительских расходов, что заставило котировки ритейлера Wal-Mart снизиться на 1,1% до $56,35.

    Рекомендации по торговле S&P500. Торговля во вторник проходила активно, с повышением, в торговом диапазоне 1396.50-1422.00. Фондовый индекс S&P500 вырос после того, как в очередной раз протестировал поддержку на уровне 1396 пунктов и не смог преодолеть ее. Цена на индекс S&P500 по-прежнему находится выше скользащей средней с периодом 55 (уровень 1366) на дневном графике и она постепенно разворачивается вверх, что является сигналом к дальнейшему повышению цен в среднесрочной перспективе.



    Скользящие средние на индикаторе ADX на 4х часовом графике пересеклись в пользу роста. Однако сила восходящего тренда при этом снижается и составляет 19 пунктов, что указывает на то, что восходящая тенденция в краткосрочной перспективе на рынке постепенно ослабевает. Скользящая средняя с периодом 55 (уровень 1402) на 4х часовом графике движется вверх, что является позитивным фактором для продолжения роста. Линии Bollinger Bands, как на 4х часовых графиках, так и на дневных разворачиваются вверх. Это указывает на то, что рынок в среднесрочной перспективе имеет все шансы к дальнейшему росту.



    На дневном графике индикатор ADX указывает на то, что скользящие средние пересеклись в пользу дальнейшего роста. Сила тренда при этом возрастает составляет 18 пунктов. Мы ожидаем продолжение роста после пробоя треугольника вверх к отметке 1525 пунктов в среднесрочной перспективе. Мы рекомендуем следующие уровни поддержки: 1402.0, 1395.0, 1363.00, 1356.0, 1331.0, 1280.0, 1260.0, 1218.50, 1171.50, 1095.0. Уровни сопротивления: 1426.25, 1437.0, 1482.00, 1525.0, 1586.0.
  6. 11,858
    Комментарии
    346
    Темы
    10619
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    05/08/2008 Анализ фондового индекса F.S&P500
    fibo-forex.ru


    Фьючерсы на фондовые индексы США в среду закончили торговую сессию с понижением, так как индекс более широкого рынка S&P 500 упал на 25,69 пунктов, то есть 1,8%, до уровня в 1392,57, Dow Jones Industrial Average снизился на 206,48, то есть 1,6%, и достиг уровня 12814,35, в то время как индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite упал на 44,82, то есть 1,8%, и достиг отметки 2438,49. Американские рынки отступили максимально за месяц во главе с финансовым сектором.

    Merrill Lynch & Co и Lehman Brothers Holdings возглавили сильнейшее с марта падение брокерских компаний и банков после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам сообщила, что потребует у компаний Уолл Стрит раскрытия капитала и уровня ликвидности. Требования комиссии связаны со слухами о возможном дефиците наличности у Bear Stearns. 14 из 15 строительных компаний в составе индекса Standard & Poor\'s отступили после появления информации о том, что американцы в марте купили меньше вторичного жилья. United Parcel Service возглавила падение 10 транспортных компаний в индексе S&P 500 на фоне достижения нефтью рекордного уровня в $123 за баррель.

    Все 10 отраслевых групп S&P 500 совершили день в минусе. Финансовые компании стали главными инициаторами падения на фоне озабоченности, связанной с возможностью того, что ФРС повысит процентные ставки из-за ускоряющейся инфляции. Сектор жилищного строительства в составе индекса S&P ушли в минус на 4,3% после того, как оказалось, что объем продаж вторичного жилья (домов) упал четвертый раз за 5 месяцев. D.R. Horton потеряла 6,6% до уровня в $15,74, а Lennar осталась без 5,3% на уровне в $18,92. Merrill, крупнейшая брокерская компания США, обвалилась на 5,6% до уровня в $48,48, Lehman, четвертый по величине инвестиционный банк, ушел в минус на 5,8% до уровня в $43,64. Акции Fannie Mae упали в цене на 5,7% до уровня в $29,05. Крупнейшая в стране ипотечная компания планирует привлечь $6 млрд капитала путем продажи акций.

    Падение цен на золото, серебро и другие металлы повлекло отступление добывающих компаний, таких как третья в мире по величине золотодобывающая компания Newmont Mining, чьи акции потеряли в цене 1,6% до уровня в $45,22. Акции Boeing подешевели на 1,4% до уровня в $84,55, а бумаги Philip Morris уменьшились в цене на 0,4% до отметки в $51,69. Walt Disney достиг 6-месячного максимума после того, как квартальная выручка превысила прогнозы аналитиков в связи с бурным ростом посещаемости его парков развлечений. Акции подорожали на 2,9% до уровня в $34,70.

    Titanium Metals подскочила на 12% до уровня в $17,67, максимально с июля 2006 г., это сильнейшее продвижение в составе индекса S&P 500 и связано оно с оптимистичными финансовыми результатами, опубликованными компанией. Крупнейший в мире производитель сетевого оборудования Cisco Systems, несмотря на благоприятные финансовые результаты, отступил на 2,1% до уровня в $25,78.

    Рекомендации по торговле S&P500. Торговля в среду проходила активно, с понижением, в торговом диапазоне 1423.25-1390.00. Фондовый индекс S&P500 снизился после того, как в очередной раз не смог преодолеть сопротивление на уровне 1423. Однако цена на индекс S&P500 по-прежнему находится выше скользащей средней с периодом 55 (уровень 1368) на дневном графике и она постепенно разворачивается вверх, что является сигналом к дальнейшему повышению цен в среднесрочной перспективе.



    Скользящие средние на индикаторе ADX на 4х часовом графике пересеклись в пользу снижения. Сила тренда при этом снижается и составляет 17 пунктов, что указывает на то, что в краткосрочной перспективе на рынке наиболее вероятна консолидация цен. Однако скользящая средняя с периодом 55 (уровень 1405) на 4х часовом графике была /пробита/ вниз, что является негативным фактором для продолжения роста. Линии Bollinger Bands, как на 4х часовых графиках, так и на дневных консолидируются. Это указывает на то, что рынок в краткосрочной перспективе скорее всего останется в боковике 1395-1423.



    На дневном графике индикатор ADX указывает на то, что скользящие средние пересеклись в пользу дальнейшего роста. Сила тренда при этом не растет, но и не снижается и составляет 18 пунктов. Мы ожидаем продолжение роста после пробоя треугольника вверх к отметке 1525 пунктов в среднесрочной перспективе. Мы рекомендуем следующие уровни поддержки: 1395.0, 1363.00, 1356.0, 1331.0, 1280.0, 1260.0, 1218.50, 1171.50, 1095.0. Уровни сопротивления: 1405.0, 1423.00, 1437.0, 1482.00, 1525.0, 1586.0.
  7. 7
    Комментарии
    0
    Темы
    7
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    а какието аудиокниги доступны по s&p 500 специализированные? а передачи радио, или видео выходят доступные онлайн? любая информация интересна
    обычные книги в том числе, что помимо precapital.ru есть по теме :bow:
  8. 11,858
    Комментарии
    346
    Темы
    10619
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    05/09/2008 Анализ фондового индекса F.S&P500
    fibo-forex.ru


    Фьючерсы на фондовые индексы США в четверг закончили торговую сессию разнонаправленно, несмотря на то, что индекс более широкого рынка S&P 500 вырос до уровня 1397,68 пунктов, а индекс Dow Jones Industrial Average вырос и достиг уровня 12866,78, в то время как индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite вырос и достиг отметки 2451,24. Рынок акций в США 8 мая торговался с повышением основных индексов на фоне корпоративных новостей.

    Так, с оптимизмом инвесторы восприняли финансовый отчет подконтрольной миллиардеру Руперту Мердоку медиакорпорации News Corp., согласно которому прибыль компании за III квартал 2007-2008 финансового года увеличилась втрое по сравнению с предыдущим годом, что превзошло ожидания аналитиков. Значительный рост прибыли компания объясняет увеличением доходов от рекламы. Это способствовало росту котировок акций компании на 2,88%.

    На фоне благоприятного финансового отчета взлетели котировки крупного производителя пластиковых изделий Crocs Inc. (+19,38%). Благоприятная атмосфера складывается в энергетическом секторе, чему способствует сохранение цен на нефть на близких к рекордным уровнях. На фоне роста цен на нефть наблюдался рост стоимости акций крупнейших нефтедобывающих компаний, включая ExxonMobil (+0,46%) и вторую по величине нефтедобывающую компанию в США ConocoPhillips (+0,59%), а также Chevron Corp. (+1,33%).

    Внимание инвесторов также обращено к ценным бумагам розничной сети Costco Wholesale Corp., заявившей о росте объема продаж за четырехнедельный период, закончившийся 4 мая с.г., на 8% (до 5,54 млрд долл.). Однако этот отчет не вдохновил инвесторов, и котировки акций компании в первые часы торгов понизились на 1%. Не более удачно начался торговый день и для крупнейшей в мире страховой компании American International Group Inc., котировки которой понизились на 1,36%.

    Оказывали влияние на ход торгов и макроэкономические новости. Вчера были опубликованы данные о том, что в США число первоначальных требований по выплате пособия по безработице за неделю, которая завершилась 3 мая 2008г., понизилось на 18 тыс. и составило 365 тыс. Аналитики ожидали, что значение этого показателя составит 370 тыс. Также в четверг был опубликован объем товарных запасов на складах оптовой торговли за март с.г., который неожиданно понизился на 0,1% по сравнению с февралем. Опубликованные данные не совпали с прогнозами аналитиков, которые ожидали роста показателя на 0,5%.

    Рекомендации по торговле S&P500. Торговля в четверг проходила активно, с понижением, в торговом диапазоне 1402.25-1388.75. Фьючерс на фондовый индекс S&P500 снизился после того, как не смог преодолеть сопротивление на уровне 1395.0 пунктов. Однако цена на индекс S&P500 по-прежнему находится выше скользащей средней с периодом 55 (уровень 1368) на дневном графике и она постепенно разворачивается вверх, что является сигналом к дальнейшему повышению цен в среднесрочной перспективе.



    Однако скользящие средние на индикаторе ADX на 4х часовом графике пересеклись в пользу снижения. Сила тренда при этом возрастает и составляет 23 пункта, что указывает на то, что в краткосрочной перспективе на рынке наиболее вероятно сниженеи цен или их консолидация. Цена на фондовый индекс S&P500 также находится ниже скользящей средней с периодом 55 (уровень 1405) на 4х часовом графике, что является негативным фактором для продолжения роста. Линии Bollinger Bands на 4х часовых графиках разворачиваются вниз, а на дневном консолидируются. Это указывает на то, что рынок в краткосрочной перспективе после пробоя поддержки на уровне 1395 пунктов имеет все шансы протестировать на прочность поддержку ввиде скользящей средней на дневных графиках на уровне 1368. И если произойдет пробой данной поддержки, то наиболее вероятно уже снижение цен и в среднесрочной перспективе.



    На дневном графике индикатор ADX указывает на то, что скользящие средние почти пересеклись в пользу дальнейшего снижения. Сила тренда при этом снижается и составляет 16 пунктов. Мы ожидаем продолжение роста после пробоя сопротивления на уровне 1426 пунктов в среднесрочной перспективе. При пробое поддержки на уровне 1368 пунктов наиболее вероятно снижение цен в среднесрочной перспективе к поддержке на уровне 1255 пунктов. Мы рекомендуем следующие уровни поддержки: 1368.00, 1356.0, 1331.0, 1280.0, 1260.0, 1218.50, 1171.50, 1095.0. Уровни сопротивления: 1395.0, 1405.0, 1423.00, 1437.0, 1482.00, 1525.0, 1586.0.
  9. 478
    Комментарии
    2
    Темы
    478
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Оценивая перспективы SP500 на будущее и при этом опираясь на месячный график (все поле боя видно только с высока) можно отметить следующее: 1. Тренд, который сформировался с середины 2004 года, и который ограничивался МА20, пробит вниз. 2. Поскольку снижение цены остановилось на нижней границе Bollinger, сформированного все на той же МА20, то эта скользящая будет и дальше играть важную роль с точки зрения ТА. 3.Цена фьючерса при корекции вверх не смогла пробить с первой попытки МА20 и велика вероятностьтого, что эта средняя превратилась из сильной поддержки в не менее сильное сопротивление, и все на что будут способны быки это организовать консолидацию под этим сопротивлением по крайней мере в течение месяца или двух.4. Надо иметь ввиду, что индикаторы (CCI и RSI) оставаясь в отрицательной зоне предполагают дальнейшее формирование даунтренда.
     
  10. 11,858
    Комментарии
    346
    Темы
    10619
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    05/12/2008 Анализ фондового индекса F.S&P500
    fibo-forex.ru


    Фьючерсы на фондовые индексы США в пятницу закончили торговую сессию с понижением, так как индекс более широкого рынка S&P 500 снизился на 0.7 % и достиг уровня 1388,28 пунктов, а индекс Dow Jones Industrial Average упал на 0.9% и достиг уровня 12745,88, в то время как индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite незначительно снизился на 0.2 %и достиг отметки 2445,52.

    В пятницу, основные фондовые индексы в США к концу торговой сессии показали отрицательную динамику после того как страховщик American International Group (AIG) заявил о необходимости привлечь дополнительные $12,5 млрд для покрытия потерь по списаниям. Негатива на рынки добавили растущие опасения касательно скорого конца сырьевого ралли. Американские акции показали недельное снижение впервые за месяц. Котировки AIG стали легче на 8,8% до $40,28. Убыток первого квартала составил $7,81 млрд по сравнению с прибылью в размере $4,13 млрд годом ранее. AIG в течении квартала вынужден был списать активы на сумму $9,11 млрд.

    Акции Citigroup подешевели на 2,8% до $23,63 на фоне новостей о намерении продать $400 млрд активов для восстановления прибыльности деятельности.. Бумаги крупного производителя меди Freeport скатились на 3,3% до $114,22 после того как данные по росту запасов металла указали на уменьшение спроса со стороны главного потребителя меди Китая. Котировки крупнейшей по капитализации сталелитейной компании США Nucor опустились на 4,2% до $78,41.

    Бумаги нефтяной компании Exxon Mobil уменьшились на 0,8% до $88,82, даже несмотря на достижения ценой на нефть новых рекордных значений. Котировки нефтепереработчика Tesoro стали легче на 5,5% до $21,96 на фоне понижения аналитиками Oppenheimer прогнозного значения по прибыли за 2008 и 2009 год. Акции его конкурента Valero Energy отступили на 3,7% до $44,56 на фоне высказываний аналитиков Goldman Sachs касательно возможного снижения ожидаемого значения прибыли. Однако не для всех бумаг торги 9 мая завершились падением. Так, котировки энергетической AES взлетели на 6,6% до $19,11 в результате роста квартальной прибыли на большую, нежели ожидалось, аналитиками величину.

    Акции онлайнового туристического агентства Priceline.com подскочили на 12% до $138,63 после объявления о возможном росте годовой прибыли до $5,65 на акцию, в то время как аналитики говорили о цифре $5,09 на акцию. Объем торгов как на нью-йоркской фондовой бирже, так и на бирже Nasdaq был небольшим. Так, оборот на нью-йоркской бирже составил $1,1 млрд, по сравнению со средним значением прошлого года $1,90 млрд, на бирже Nasdaq $1,71 млрд против среднего значения $2,17 млрд. Число подешевевших на нью-йоркской фондовой бирже акций к числу подорожавших составило 8 к 7, на бирже Nasdaq 5 к 4.

    Рекомендации по торговле S&P500. Торговля в пятницу проходила довольно спокойно, с понижением, в торговом диапазоне 1392.25-1381.00. Фьючерс на фондовый индекс S&P500 снизился после того, как не смог преодолеть сопротивление на уровне 1395.0 пунктов. Однако цена на индекс S&P500 по-прежнему находится выше скользащей средней с периодом 55 (уровень 1368) на дневном графике и она постепенно разворачивается вверх, что является сигналом к дальнейшему повышению цен в среднесрочной перспективе.



    Однако скользящие средние на индикаторе ADX на 4х часовом графике пересеклись в пользу снижения. Сила тренда при этом снижается и составляет 25 пунктов, что указывает на то, что в краткосрочной перспективе на рынке наиболее вероятна консолидация цен. Цена на фондовый индекс S&P500 также находится ниже скользящей средней с периодом 55 (уровень 1405) на 4х часовом графике, что является негативным фактором для продолжения роста. Линии Bollinger Bands на 4х часовых графиках разворачиваются вниз, а на дневном консолидируются. Это указывает на то, что рынок в краткосрочной перспективе после пробоя поддержки на уровне 1395 пунктов имеет все шансы протестировать на прочность поддержку ввиде скользящей средней на дневных графиках на уровне 1368. И если произойдет пробой данной поддержки, то наиболее вероятно уже снижение цен и в среднесрочной перспективе.



    На дневном графике индикатор ADX указывает на то, что скользящие средние почти пересеклись в пользу дальнейшего снижения. Сила тренда при этом снижается и составляет 15 пунктов. Мы ожидаем продолжение роста после пробоя сопротивления на уровне 1426 пунктов в среднесрочной перспективе. При пробое поддержки на уровне 1368 пунктов наиболее вероятно снижение цен в среднесрочной перспективе к поддержке на уровне 1255 пунктов. Мы рекомендуем следующие уровни поддержки: 1368.00, 1356.0, 1331.0, 1280.0, 1260.0, 1218.50, 1171.50, 1095.0. Уровни сопротивления: 1395.0, 1405.0, 1423.00, 1437.0, 1482.00, 1525.0, 1586.0.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать