Форум трейдеров » Начинающим трейдерам » Краткий курс начинающего трейдера. Часть 2. Практические занятия, вопросы, обсуждение
+ Подписаться
Страница 3 из 30 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
  1. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Уточним детали по графику масштаба Н4.



    Рис.2.5.

    Здесь уже появились нюансы. В области максимумов цены обозначена зона бокового тренда, в пределах которой динамика минимумов и максимумов рынка не имеет выраженного направления, а затем минимумы рынка начали последовательно понижаться и наконец, на правом краю графика опять обозначен рост, так как последний обозначенный стрелкой минимум выше предыдущего. Вот только максимума между этими минимумами на графике масштаба Н4 нет, что ухудшает однозначность интерпретации ситуации.
  2. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Продолжим детализацию картины и перейдем к графику часового масштаба.



    Рис.2.6.

    Правый край графика показывает, что после понижения рынка, которое мы рассмотрели на графике масштаба Н4, сформирована зона бокового тренда. Далее пошел рост котировок и динамика локальных экстремумов показывает начало восходящей тенденции.

    Можно двигаться по шкале масштабов и дальше вниз, уменьшая интервал графиков и выявляя все более мелкие детали движения, но не это главное. Главный вопрос, который нам нужно для себя решить - что делать в текущей ситуации?

    Сначала мы должны выбрать движение, которое будет основой для совершения наших торговых операций. Можно выбрать тренд по месячному графику, недельному, дневному или внутри дня. Тренд может быть любым, но мы должны совершенно четко представлять себе, какое движение мы торгуем.

    Допустим нас интересует восходящий тренд по дневному графику.
    Этот тренд согласован по направлению и не противоречит динамике цен по графикам недельного и месячного масштабов, но можем мы сейчас начинать покупать?

    Смотрим график Н4: идет откат, коррекция и есть признаки завершения этой коррекции, показывающие восстановление восходящей динамики локальных максимумов и минимумов. А на графике часового масштаба рост рынка уже восстановился.

    В данной ситуации, с учетом направления движения рынка по графикам с бОльшим интервалом, можно начинать покупки EURUSD в предположении о восстановлении восходящего движения, наблюдаемого на графике дневного масштаба.

    Может ли рынок уйти ниже?
    Может, так как ничто ему не мешает. Гипотеза роста будет разрушена, если рынок обновит минимум цен в зоне примерно 1.4150. Здесь мы будем вынуждены признать, что наши предположения не оправдались и закрыть позицию по защитному ордеру стоп-лосс, ограничивая размер получаемого убытка.
    Да, рынок может уйти вниз, но вероятность роста котировок в сложившихся условиях немного выше.

    Где мы будем выходить из рынка с убытком, мы уже знаем. А где мы будем фиксировать прибыль? В дальнейшем мы освоим несколько практических приемов, которые позволяют определять цели трейда с помощью каналов, целевых уровней фигур разворота и продолжения, расширения по Фибоначчи и т.п. В пока что нам остается следить за динамикой максимумов и минимумов рынка и реагировать на зоны разворота тренда и/или начала коррекции.
    Впрочем, можно пользоваться одним простым приемом, суть которого заключается в следующем: при движении рынка в рамках длительного устойчивого тренда каждый новый импульс по амплитуде примерно равен предыдущему импульсу. Т.е. если рынок на предыдущем цикле прошел вверх 300пп, в потом откатил назад на 100пп, то в качестве оценки размера нового цикла роста можно взять те же 300 пп.

    Вот такой примерный ход рассуждений и анализа текущей рыночной ситуации на основе оценки только одного параметра графика котировок EURUSD – динамики максимумов и минимумов цен.
  3. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Перед тем, ка двигаться дальше, глянем на результаты наших вчерашних выкладок по результатам анализа рынка.



    Рис.2.7.

    Предложение о начале покупок от уровня 1.4286 оказалось оправданным, рынок идет вверх.



    Рис.2.8.

    Пора думать о цели трейда.
    Размер предыдущего движения 497пп. Признаков замедления или разворота тренда нет, поэтому в качестве предварительной цели движения выбираем уровень 1.4651 = 1.4154 + 0.0497.
  4. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Рынок приостановился на уровне сопротивления 1.4516.
    Решается вопрос - быть или не быть тренду.
    Вследствие причин, указанных в начале параграфа, мы будем придерживаться версии "быть" до тех пор, пока рынок не докажет нам обратное.



    Рис.2.9.
  5. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от neophyte Посмотреть сообщение
    Рынок приостановился на уровне сопротивления 1.4516.
    Решается вопрос - быть или не быть тренду.
    Вследствие причин, указанных в начале параграфа, мы будем придерживаться версии "быть" до тех пор, пока рынок не докажет нам обратное.



    Рис.2.9.


    Рис.2.10.

    Вариант "быть" развивается.
    В рамках из имеющихся у нас на текущий момент инструментов есть два варианта действий:
    - закрыть позицию на уровне 1.4651 (конечно, если цена дойдет до этого уровня);
    - закрыть позицию при признаках разворота тренда.

    Из этих вариантов ИМХО более целесообразным является вариант закрытия на уровне. Не важно, если рынок уйдет дальше. Жизнь на этом не заканчивается, будут новые движения и новые возможности для трейдов, а прибыль у нас уже будет зафиксирована.
    После этого остается повторить анализ параграфа и сделать новый вход в рынок после завершения отката в рамках существующего тренда (или трендов).

    Однако мы не будем дожидаться развития ситуации, а начнем рассматривать практическое применение других аналитических инструментов, рассмотренных нами в теоретической части курса графического анализа.
  6. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Позиция закрылась с профитом на уровне цели раньше, чем мы успели продолжить дальнейшее изложение материала.



    Как можно прокомментировать движение рынка.
    После незначительной паузы в развитии тренда на уровне 1.4516 рынок продолжил движение вверх и немного не доходя до целевого уровня 1.4651 оттолкнулся, и начал коррекцию.
    О чем это говорит? О том, что уровень целей выбран правильно, в этой зоне действительно сосредоточена узловая точка интересов покупателей и продавцов. А рынок и не обязан отрабатывать уровни пипс в пипс.
    Что было дальше. Рынок оттолкнулся, протестировал уровень 1.4516 уже как поддержку, и пошел опять вверх, в направлении трендов старших уровней иерархии, превысив уровень 1.4651 и обеспечив прибыль по позиции, открытой в результате проведенного нами простейшего анализа рынка.

    Итак, мы с вами освоили на практике два инструмента ТА:
    1. Анализ направления трендов по динамике минимумов и максимумов.
    2. Прогнозирование целей движения по размеру предыдущего свинга (импульса).


    Идем дальше и рассмотрим анализ с применением аналитических линий.
  7. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    2.1.4. Применение аналитических линий.

    Добавим к арсеналу используемых нами инструментов аналитические линии:
    - линии поддержки;
    - линии сопротивления;
    - линии тренда;
    - линии канала.

    Теперь попробуем строить линию тренда.
    Как мы знаем, при восходящем тренде каждый новый максимум больше предыдущего, каждый новый минимум больше предыдущего. Т.е. мы имеем последовательность повышающихся уровней поддержки и сопротивления.

    Какое минимальное количество точек нужно, чтобы начать строить линию тренда? Ответ очевиден - три.
    На восходящем тренде это два возрастающих минимума с максимумом между ними.
    На нисходящем тренде - два уменьшающихся максимума с минимумом между ними.



    Рис.2.11.


    На рисунке 2.11 представлен месячный график EURUSD.
    В правой части графика сформированы точки 1 и 2 двух повышающихся минимумов рынка, а между ними в точке 3 сформирован максимум. Следовательно, на этом локальном участке графика тренд имеет восходящую направленность, а мы можем построить линию восходящего тренда, которая проходит через точки 1 и 2.
    Проводя через максимум рынка в точке 3 линию, параллельную линии тренда, мы построим линию канала, задающую ориентир для движения цен вверх.

    Могут ли цены превысить линию канала? Конечно.
    Могут ли развернуться и начать движение вниз не доходя до линии канала? Тоже могут.
    О чем будут говорить эти события? Не о том, что рынок движется неправильно, а только о том, что наши предположения о возможном движении рынка не оправдались.
  8. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    В терминале МТ4 нет масштаба крупнее, чем месячный. Поэтому перед тем, как двигаться дальше по пути детализации картины, сделаем шаг назад и рассмотрим общую перспективу движения рынка EURUSD на графике рис.2.12.



    Рис.2.12.

    Из представленных на графике данных можно видеть, что с середины 2001 года по середину 2008 года на рынке развивался восходящий тренд, а цены были ограничены снизу линией тренда 1.
    Затем рынок ушел вниз, пробил линию тренда и перешел к переходному периоду, знаменующему собой паузу в развитии тренда. Движение цены на последующем этапе после пробоя линии тренда ограничивалось линией сопротивления 2 и линией поддержки 3. Выраженного роста или падения минимумов и максимумов рынка на этом этапе не наблюдалось, т.е. эту фазу в развитии рынка можно характеризовать, как боковой тренд.
    Последние месяцы характеризуются тем, что, как показано на рисунке 2.11, рынок сформировал первый импульс восходящего тренда, а цены текущего месяца уже превысили предыдущий максимум рынка, т.е. восходящий тренд развивается.
    Кроме того, пробита линия сопротивления 2, ограничивавшая на предыдущем промежутке времени диапазон бокового тренда.
    Совокупность указанных признаков дает основания предположить, что в будущем возможно восстановление нового цикла восходящего движения, предыдущий цикл которого определялся трендом, задаваемым линией 1 на графике рисунка 2.12.

    С учетом этих нюансов переходим к более детальному анализу динамики рынка по графикам меньшего масштаба.
  9. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Однако мы с публикацией курса попали на интервал времени, насыщенный динамичными изменениями рыночной ситуации.



    Рис.2.13.

    Рынок продолжает развивать движение в направлении восходящего тренда и с момента публикации комментария вчерашнего дня продвинулся более чем на 170пп.
    Граница канала по свече текущего месяца (для справки) расположена на уровне 1.5031.
  10. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Смотрим детали, анализируя динамику минимумов и максимумов и строя линии тренда на правом краю графика.



    На графике недельного масштаба справа от точки 2 идет последовательность повышающихся минимумов и максимумов, т.е. наблюдается вложенный восходящий тренд, уходящий вверх с отрывом от нанесенной на месячный график линии тренда в направлении линии канала.



    На графике дневного масштаба наблюдались незначительные паузы в развитии восходящего движения, но на правом краю графика, т.е. ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС, наблюдается устойчивый рост рынка. На правом краю графика можно построить дополнительную линию тренда с еще большей крутизной и скоростью подъема котировок.



    График масштаба Н4 дает больше деталей, но не дает альтернатив росту рынка.



    Аналогично и график часового масштаба.

    Таким образом, рынок растет по всем тайм-фреймам.

    Мы свою прибыль зафиксировали двумя днями ранее по спланированному уровню целей на 1.4651, а этот трамвай отправился дальше в путь, но уже без нас.
    Что делать в этой ситуации?
    Конечно жалко упущенную выгоду, но гнаться за рынком не стоит, так же как и бежать за уходящим трамваем. Трамвай придет следующий, а рынок даст другую возможность заработать.

    Давайте обсудим, почему же все-таки не стоит покупать на растущем тренде в данной ситуации.
    Причина проста. Никто не знает, когда рынок остановится.
    Все уровни, линии тренда и линии канала - это не более чем наши гипотезы, задающие некоторый сценарий поведения рынка в будущем, придуманный нами на основании каких-то предположений и логических выводов. Но это наш сценарий, а не сценарий рынка. И рынок вовсе не обязан ему следовать пункт в пункт, да и вообще не обязан следовать. Значит наша задача наблюдать за тем, что делает рынок.
    Какая тактика действий представляется нам наиболее оптимальной при торговле в рамках растущего тренда? Это тактика покупок на откатах. Поясним на примере.
    Пусть все тренды на графиках дневного масштаба и выше имеют восходящий характер. Тренд на Н4 - боковой или нисходящий, а на графике часового масштаба сформирована картина, показывающая завершение нисходящего тренда и начало восходящего.
    Это и есть оптимальный момент для покупки в рамках трендов на графиках старших тайм-фреймов, поскольку мы будем покупать на откате рынка, т.е. по более выгодным ценам, а признаки восстановления восходящего тренда на Н1 уменьшают наши риски, поскольку показывают, что коррекция завершилась и рынок подтверждает движение вверх и по графикам малого масштаба.
    Можем ли мы быть неправы с покупкой в такой ситуации? Да можем. Но риски при таком образе действий часто ниже, а цена ошибки обычно меньше, чем при импульсивной покупке в ходе развивающегося тренда. В последнем случае достаточно часто возникает ситуация, когда покупка совершается на максимуме рынка, а потом начинается длительное и неконтролируемое падение с неясными целями и неконтролируемым вследствие этого размером риска.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать