[Amun2]

вопросы кнута и пряника - это скажем так не трейдерские вопросы
а вот вопросы просадок, лимиты, риски - это трейдерские

почему бы не сделать буферную просадку типа "подушки безопасности"
без правила фактора восстановления

это правило фактора - довольно жесткое именно в плане просадок, т.е мало того, что надо просадку погасить, так еще надо и рвануть ускоренно дальше, чем если бы просадки не было.

А между тем есть вполне рабочие просадки, которые допустимы
пример, депо на старте нулевый.
если открыть позу с риском 3%, то сразу же получится просадка от спреда, допустим, цена схавала стоп = -3%
в этом случае условия ничем не отличаются от старых правил по просадке
нужно отбить на 0%, и сделать +3%

Вывод "подушка просадки" = 3%
и в целом "корридор торгов" = -3% +3% = очень жесткий

в этом плане условие: -10% предел просадки, +10% профит мес, тоже жесткое условие , но оно МЯГЧЕ в плане вероятной просадки.

возможные решения:
1) значит, чтобы уложиться в -3%, риск на позу требуется хотя бы в два раза снизить, чтобы 1.5% был рабочий лот. А лучше лот ваще микро сделать, чтобы за -3% не убежать в серии убыточных сделок.

2) в правилах расширить "подушку просадки" хотя бы в два раза, за макси-лот-просадку. т.е если -3% НА 1 ПОЗУ, то подушка пусть = -6%, а общий лимит просадки = -20%

в итоге трейдер спокойно торгует в пределах подушки -6% с планом +3% без коэффа восстановления.
А вот если вышел ЗА подушку, то включается коэф. и требуется к +3% добавить % выхода за подушку.
Это добавит мягкости в корридор торгов.

[Алексей Голованов]

Народ, очём вы спорите?! 400$ на 0.01 лот это выше крыши, это тоже самое, если бы вы торговали 40000$ на 1 лот. Да, порядки чисел другие, прибыли - тоже, но это не имеет значение.

На большинстве фьючерсов риск на одну позицию будет слишком высок при торговле на дневках.

Настоящий трейдер должен умень торговать одинаково хорошо как 100$ так и 1000000$. Всё остальное психология.

Очевидно, вы не сможете использовать на стодолларовом счете те же стратегии, что и на миллионном, и наоборот. То есть, если вам предлагают торговать на счете 100$, это автоматически диктует круг стратегий, которые вы должны применять.

[Amun2]

А еще такой момент, как выбор
фьючи или форекс

я например, более привычен к форексу
и при 400 уе на форексе спокойно можно торговать, риски все будут выдержаны какие-угодно.

но фьючерсы более перспективны в плане "серьезного трейдинга"
поэтому в конкурс я поставил фьючи.

можно ли переключать режим фьючи-форекс от этапа к этапу, в зависимости от рассчитанных рисков.

например, в деме - депо можно сделать каким-угодно по ТС,
А в реале сначала депо, а потом ТС параметры подгоняются под депо,
Можно ли при 400уе переключиться на форекс, а как депо подрос, переключиться на фьючерсы. Терминал то, один и тот же, и форекс и фьючи в одном.

А насколько я понимаю, это разделение, форекс-фьючи было связано с двумя терминалами.

[Yaroslavtrade]

На большинстве фьючерсов риск на одну позицию будет слишком высок при торговле на дневках.



Очевидно, вы не сможете использовать на стодолларовом счете те же стратегии, что и на миллионном, и наоборот. То есть, если вам предлагают торговать на счете 100$, это автоматически диктует круг стратегий, которые вы должны применять.

С этим никто и не спорит.

[Yaroslavtrade]

На валютах это нормально, на серебре и нефти - копейки.
Буду летом пшеницей торговать :)

Есть же мини-контракты. Можно, например, торговать не CLK0, а QMK0

[Yaroslavtrade]

вопросы кнута и пряника - это скажем так не трейдерские вопросы
а вот вопросы просадок, лимиты, риски - это трейдерские

почему бы не сделать буферную просадку типа "подушки безопасности"
без правила фактора восстановления

это правило фактора - довольно жесткое именно в плане просадок, т.е мало того, что надо просадку погасить, так еще надо и рвануть ускоренно дальше, чем если бы просадки не было.

А между тем есть вполне рабочие просадки, которые допустимы
пример, депо на старте нулевый.
если открыть позу с риском 3%, то сразу же получится просадка от спреда, допустим, цена схавала стоп = -3%
в этом случае условия ничем не отличаются от старых правил по просадке
нужно отбить на 0%, и сделать +3%

Вывод "подушка просадки" = 3%
и в целом "корридор торгов" = -3% +3% = очень жесткий

в этом плане условие: -10% предел просадки, +10% профит мес, тоже жесткое условие , но оно МЯГЧЕ в плане вероятной просадки.

возможные решения:
1) значит, чтобы уложиться в -3%, риск на позу требуется хотя бы в два раза снизить, чтобы 1.5% был рабочий лот. А лучше лот ваще микро сделать, чтобы за -3% не убежать в серии убыточных сделок.

2) в правилах расширить "подушку просадки" хотя бы в два раза, за макси-лот-просадку. т.е если -3% НА 1 ПОЗУ, то подушка пусть = -6%, а общий лимит просадки = -20%

в итоге трейдер спокойно торгует в пределах подушки -6% с планом +3% без коэффа восстановления.
А вот если вышел ЗА подушку, то включается коэф. и требуется к +3% добавить % выхода за подушку.
Это добавит мягкости в корридор торгов.

Абсолютно грамотное решение проблемы. Подушку можно сделать не -6%, а скажем -3% для симметрии.

[baloven]

Шо тут за дела? При TNP/MDD меньше единицы ни один вменяемый инвестор не будет и пальцем до стейта дотрагиваться.
Трейдер должен сам себя в угол поставить за такую торговлю. Гы :D И никода никому такой стейт не показывать.

[Yaroslavtrade]

Шо тут за дела? При TNP/MDD меньше единицы ни один вменяемый инвестор не будет и пальцем до стейта дотрагиваться.
Трейдер должен сам себя в угол поставить за такую торговлю. Гы :D

Применимо к профессиональным управляющим - это справедливо. К начинающим трейдерам - жестоко.

[baloven]

Применимо к профессиональным управляющим - это справедливо. К начинающим трейдерам - жестоко.

Когда Мальцев открывал конкурс он писал - приглашаю опытных трейдеров. Правда ценз не устанавливал и новичкам участвоввать не запрещал. Но с какой стати должны для них быть послабления. Да еще такие глупейшие.

Но я думаю вопрос о сроках выхода из просадки актуален. Если в течение месяца скальпер не сделал больше единицы это провал. А если человек торгующий на н4 Д1, то это совсем другое. А его заставляют за увеличение срока сделать этот коэффициент 2 а то и 3. Это уже перебор, он такое будет делать до китайской пасхи, кому это надо.

[baloven]

А еще интересный вопрос почему именно 400 долларов дают , а не 500 ;) Большая разница для бюджета фирмы?

А чтоб участникам не было проблем проще всего сделать так - открыть счет на 1000, да и на 500 пойдет и спокойно по своим рискам работать. А когда добавят 400 то вобще лафа. По моему самый лучший вариант.