Архив old » Обзоры товарных рынков от Александра Борца » Рынок зерновых
+ Подписаться
Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
  1. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей

    Рынок зерновых

    Кукуруза
    Фьючерсы на кукурузу закрылись выше в среду, после волатильной сессии, что, видимо, было обусловлено окончанием квартала.
    Декабрьские фьючерсы на CBOT выросли на 3 цента к $3/44 за бушель. Мартовская кукуруза поднялась на 2 ¾ к $3.56 ¾ за бушель.
    Диапазон торгов вчера составил более 9 центов. Товарные фонды купили 3000 контрактов, что оказало поддержку рынку.
    В целом, благоприятными для роста цен выглядят заморозки, которые могут нанести ущерб урожаю, а дождливая погода приведет к задержке полевых работ. Однако, это, скорее, оправдание роста, чем реальные факторы.
    Основная проблема, ограничивающая дальнейшее повышение цен - это огромный урожай, который ожидается в районе 13 млрд. бушелей, и слабый уровень спроса, особенно со стороны кормовых площадок.


    С технической точки зрения, декабрьские контракты находятся в широком диапазоне 300-350 центов.
    Учитывая, в общем-то, медвежий фундамент, проход выше 350 центов выглядит маловероятным. Скорее всего, следует ожидать возобновления падения цен к нижней границе, и сохранения рейнджа, по крайней мере, до ноября.
    Торговые стратегии (ZCZ9)
    Продайте декабрьские контракты в районе 345.00. Стоп - 360.00. Цель - 310.00.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 9,491
  2. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей
    Кукуруза.
    Фьючерсы на кукурузу закрылись ниже в пятницу, получив дополнительный импульс к снижению со стороны со стороны соседних рынков.
    Декабрьские фьючерсы на CBOT снизились на 7 центов к $3.33 ½ за бушель. Мартовская кукуруза упала на 6 ¾ цента к $3.46 ½ за бушель.
    Резко падающий рынок соевых бобов оказал приличное давление на кукурузу. Снижение цен на нефть и пшеницу так же способствовали росту цен на общем фоне «медвежьих» факторов. В действительности, фундаментальные факторы намного тяжелее, чем выглядит на самом деле. Даже странно, что кукуруза за неделю потеряла всего 0.5%. Я все же ожидаю падения декабрьских контрактов, по крайней мере, к $3 за бушель.
    В то время как некоторые трейдеры обеспокоены влажной погодой и задержкой сельскохозяйственного сезона, я больше внимания уделяю огромному урожаю, который теперь ожидается даже выше 13 млрд. бушелей. Это было подчеркнуто в оценках аналитикческой фирмы Informa в пятницу. Informa ожидает, что USDA в своих оценках привяжет урожай кукурузы к 13.127 млрд. бушелей с урожайностью 164.7 бушеля с акра. Новые оценки USDA будут выпущены 9 октября.
    Тем временем, рынок продолжает следить за погодными условиями, но в данный перирод времени заморозки, вероятно, не окажут существенного воздействия на уровжай. Товарные фонды продали в пятницу приблизительно 3000 контрактов.


    С технической точки зрения, декабрьские контракты продолжают оставаться в широком диапазоне 300-350 центов.
    Учитывая, в общем-то, медвежий фундамент, ожидаем падения цен к нижней границе, и сохранения рейнджа, по крайней мере, до ноября.

    Пшеница
    Фундаментальное давление со стороны высоких мировых запасов и «медвежий» настрой соседних рынков привели к установлению новых минимумов в пятницу на рынке пшеницы.
    Декабрьские контракты на CBOT снизились 2 октября на 11 ½ цента к $4.41 ¼ за бушель. По итогам недели пшеница потеряла 8 ½ цента.
    В Канзас-сити декабрьские фьючерсы упали на 10 центов к $4.59 ½ за бушель, потеряв за неделю 9 ¾ цента.
    В Миннеаполисе декабрьска пшеница опустилась на 9 ¾ цента к $4.78 ½ за бушель, подешевев за неделю на 8 ¾ цента.
    Товарные фонды продали приблизительно 3000, а декабрьские контракты на CBOT установили в пятницу новый минимум $4.39 ¼. В течение последних полутара месяцев пшеница неоднократно поражала новые минимумы, оставаясь под давлением со стороны высоких мировых запасов и слабого экспортного спроса.
    Крупные спекулятивные фонды продолжают удерживать большую короткую позицию по пшенице на CBOT, что в какой-то момент времени может привести к резкому росту цен на фоне покрытия коротких позиций. Однако, на текущий момент, никаких причин для для таких действия не наблюдается.
    StatsCan подняла оценку производства пшеницы в Канаде к 24.58 млн. метрических тонн от 23.614 млн. в сентябре. Увеличение было вполне ожидаемым, но вышло ниже прогнозов, которые располагались в пределах 25 – 27 млн. тонн. В прошлом году производство всей пшеницы в канаде составило 28.611 млн. тонн.

    С технической точки зрения, пшеница, после падения ниже психологического барьера 450 центов, сбалансирована продолжить снижение к диапазону сильной поддержки 412-423 центов.
    На предстоящей неделе декабрьские контракты, вероятно, несколько повысятся, но проход выше 457.75 выглядит маловероятным.

    Соевые бобы
    Фьючерсы на американскую сою упали в пятницу к июльским минимумам, на фоне неожиданно улучшившихся перспектив урожая. «Медведей» привлекли прогнозы благоприятной погоды в конце текущей недели, что вызвало волну свежих продаж.
    Ноябрьские фьючерсы на CBOT свалились в пятницу на 33 цента к $8.85 за бушель. Декабрьская соевая мука упала нв $13 к $267.80 за тонну . Декабрьское соевое масло снизилось на 52 пункта к 34.07 цента за фунт. Трейдеры на полу продали в пятницу 6000 контрактов на соевые бобы, и по 1000 контрактов на soymeal и soyoil, соответственно.
    На фундаментальном фронте оценки от Informa Economics несколько затмили напрянный уровень конечных запасов старого уровжая, что способствовало падению цен в конце недели. Аналитическая служьа ожидает, что USDA в предстоящем отчете будет прогнозировать урожай сои в 3.383 млрд. бушелей. Информа так же прогнозирует урожайность 44 бушеля с акра. В сентябре USDA оценило урожая сои на уровне 3.245 млрд. бушелей со средней урожайностью 42.3 бушеля с акра.
    Небольшое улучшение ситуации с урожаем оказало давление на цены, однако не решает всех проблем. Сильный экспортный спрос на фоне общего дефицита поставок продолжит оказывать поддержку ценам в ближайшие недели.

    С технической точки зрения, ноябрьская соя опустилась к июльскому уровню поддержки 881.20. Снижение так же было усилено после пробития психологического барьера 900 центов. Однако, несмотря на кажущийся «медвежий» настрой, цены, вероятно, вернутся к верхней границе текущего дивапазона 881.20-940.
    Торговые стратегии
    Кукуруза (ZCZ9): Продажи от 345.00 держим. Стоп - 360.00. Цель - 310.00.
    Пшеница (ZWZ9): Продать от 445.00. Стоп - 460.00. Цель - 424.00.
    Соевые бобы (ZSX9): Купить по рынку в районе 885. Стоп - 849. Цель - 940.
  3. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей
    Кукуруза
    Фьючерсы на кукурузу закрылись вчера резко выше на CBOT, поскольку прогнозы сильного похолодания в течение ближайших двух недель способствовали активным покупкам со стороны товарных фондов, которые выкупили вчера приблизительно 9000 контрактов.
    Декабрьская кукуруза выросла на 8 центов к $3.41 ½ за бушель. Мартовские контракты поднялись на 7 ¾ к $354 ¼ за бушель.
    Прогнозы влажной и холодной погоды на предстоящих выходных служили главным фактором роста цен на вчерашних торгах. Замедление созревания урожая и возможный ущерб от заморозков вызвали сильное беспокойство у трейдеров. Ожидается, что отчет USDA о результатах урожая, который будет выпущен в понедельник, может показать, что только чуть больше половины посевов достигли полного созревания.
    Рынок так же получил некоторую поддержку от слухов, что Бразилия собирается импортировать американский этанол, что может обострить ситуацию с поставками. По слухам, американская компания собирается поставить два груза в Бразилию.
    Однако рынок вчера получил, главным образом, психологическую поддержку, которая привела к покрытию коротких позиций и, соответственно, резкому взлету цен.
    В то время как Бразилия вряд ли станет постоянным покупателем этанола, фундаментальный факторы на рынке кукурузы продолжают носить «медвежий» характер. Несмотря на холодную погоду и задержку сельскохозяйственного сезона, урожай, по-прежнему, ожидается очень большой, что так или иначе продолжает давить на цены.


    С технической точки зрения, декабрьские контракты продолжают оставаться в широком диапазоне 300-350 центов.
    Учитывая, в общем-то, медвежий фундамент, ожидаем падения цен к нижней границе, и сохранения рейнджа, по крайней мере, до ноября.

    Пшеница
    Фьючерсы на пшеницу получили в понедельник сильную поддержку со стороны взлетающего рынка кукурузы, но отступили от суточных максимумов из-за недостаточной фундаментальной поддержки.
    Декабрьские фьючерсы на CBOT повысились всего на 1 ½ цента к $4.42 ¾ за бушель. Декабрьская пшеница в Канзас-Сити поднялась на 2 ¼ цента к $4.61 ¾ за бушель. В Миннеаполисе декабрьские фьючерсы на яровую пшеницу выросли на 3 цента к $4.81 за бушель.
    Резкий взлет цен на соседних рынках сои и кукурузы оказал значительную поддержку рынку пшеницы, однако декабрьские фьючерсы закрылись почти на 10 центов ниже суточного максимума 352 цента. На текущий момент, пшеница не имеет фундаментальных факторов, способных удержать цены на повышениях, поскольку мировые запасы находятся на очень высоких уровнях, в то время как спрос не является чрезмерным, чтобы сократить излишек.
    Рынок пшеницы в течение полутора месяцев неоднократно опускался все ниже и ниже, и в прошедшую пятницу установил новый минимум $4.39 ¼ за бушель. Обновление минимумов является хорошим «медвежьим» признаком, что предполагает продолжение снижения.


    С технической точки зрения, пшеница, после падения ниже психологического барьера 450 центов, сбалансирована продолжить снижение к диапазону сильной поддержки 412-423 центов.
    На предстоящей неделе декабрьские контракты, вероятно, несколько повысятся, но проход выше 457.75 выглядит маловероятным.

    Соевые бобы
    Фьючерсы на американскую сою закрылись на положительной территории в понедельник, получив сильную техническую поддержку у шестимесячных минимумов.
    Ноябрьские контракты на соевые бобы, обращающиеся на CBOT, остались неизменными, по сравнению с закрытием прошлой недели, на уровне $8.85 за бушель.
    Декабрьская соевая мука поднялась на $2.7 к $270.50 за короткую тонну. Декабрьское соевое масло снизилось на 22 пункта к 33.85 центов за фунт.
    Угроза заморозков на Среднем Западе перед окончанием сельскохозяйственного сезона заставили трейдеров закрыть короткие позиции у шестимесячных минимумов. Опасений, что морозы могут нанести ущерб поздно засеянным культурам, оказалось достаточно для поддержания цен.
    Тем временем, на фьючерсы на соевые бобы некоторое давление оказывают ожидания отчета USDA по достигнутым результатам урожая. Отчет будет опубликован в пятницу и, как ожидается, покажет увеличенную оценку производства сои в США в 2009 году.


    С технической точки зрения, ноябрьская соя отскочила вчера от июльского уровня поддержки 881.20. До пятницы рынок, вероятно, останется напряженным, в ожидании отчета USDA. Однако закрытие дня выше психологического барьера $9 за бушель может спровоцировать новые покупки.
    На гистограмме АО продолжает формирование двойная конвергенция, реализация которой так же предполагает сильный рост цен. В этом свете, несмотря на кажущийся «медвежий» настрой, цены, вероятно, вернутся к верхней границе текущего диапазона 881.20-940.
    Торговые стратегии
    Кукуруза (ZCZ9): Продажи от 345.00 держим. Стоп - 360.00. Цель - 310.00.
    Пшеница (ZWZ9): [/B]Продажи от 445.00 - держим. Стоп - 460.00. Цель - 424.00.
    Соевые бобы (ZSX9): Покупки от 885 - держим. Стоп - 849. Цель - 940.
  4. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей
    Фьючерсы на кукурузу закрылись резко выше во вторник, под воздействием активных закупок товарных фондов, которые выкупили вчера около 17000 контрактов.
    Декабрьская кукуруза на CBOT подскочила на 16 ¾ цента к $3.58 ¼ за бушель. Мартовские фьючерсы взлетели на 16 ½ цента к $3.70 ½ за бушель.
    Ослабление американского доллара так же оказалось благосклонным росту цен на товарных рынках. Ослабление американской валюты поощрялось неожиданным увеличением процентной ставки банком Австралии на 25 базисных пунктов к 3.25%.
    Так же премию к фьючерсным контрактам добавляет двухнедельное похолодание, особенно на предстоящих выходных. Холодная погода, как ожидается, может нанести ущерб посевам, по крайней мере, на северо-западе Пояса Кукурузы в выходные и в начале следующей недели.
    Тем временем, большая часть ответственности за вчерашний взлет цен лежит на технических факторах. Независимо от погоды, урожай все равно ожидается рекордно высоким превышающим 13 млрд. бушелей. Фундаментальные факторы остаются сугубо медвежьими.


    Вчера цены на кукурузу превысили 100-дневную скользящую среднюю, что вызвало массовое исполнение стоп-приказов, которые фонды типично располагают выше этой линии.
    С технической точки зрения, цены на кукурузу вчера поднялись к верхней границе диапазона 302-365, и краткосрочно коснулись 200-дневной скользящей средней, проходящей сегодня в районе 370.56.
    Учитывая сильное фундаментальное давление, я все же ожидаю, снижения цен на кукурузу, для начала к 350 центов, а в идеале и 300.
    Соевые бобы
    Фьючерсы на американскую сою резко выросли во вторник, вдохновленные неблагоприятной погодой и ростом цен на соседних рынках.
    Ноябрьские контракты на соевые бобы подскочили на CBOT на 25 центов к $9.10 за бушель. Декабрьская соевая мука поднялась на $7.00 к $277.50 за короткую тонну. Декабрьское соевое масло выросло 41 пункт к 34.26 центов за фунт.
    Товарные фонды вчера купили 7000 контрактов на соевые бобы, 1000 контрактов на соевую муку и 2000 контрактов на соевое масло.
    Тем временем, рынок сои, пожалуй, единственный из трех основных культур, который поддерживается, как техническими, так и фундаментальными факторами. Задержка сельскохозяйственного сезона в Центральных США, дожди и угроза нанесения ущерба зерновым культурам со стороны морозов на Среднем Западе оказывают фундаментальную поддержку фьючерсам на сою.
    С технической точки зрения, ноябрьские контракты вновь закрыли торговую сессию выше психологического барьера 900 центов, что предполагает продолжение роста. Сильный экспортный спрос и напряженные запасы старого урожая оказывают долгоиграющую поддержку рынку. И только прогнозы увеличения урожая в 2009 году немного сдерживают цены от более сильного роста.


    Как уже отмечалось ранее, преодоление психологического барьера 900 центов, предполагает продолжение роста.
    На гистограмме АО продолжает формирование двойная конвергенция, реализация которой так же предполагает сильный рост цен. В этом свете, несмотря на кажущийся «медвежий» настрой, цены, вероятно, вернутся к верхней границе текущего диапазона 881.20-940.
    Торговые стратегии
    Кукуруза (ZCZ9): Продажи от 345.00 были закрыты на 360. Продайте декабрьские контракты в районе 370 центов. Стоп – 380. Цель пока 350.
    Пшеница (ZWZ9): Продажи от 445.00 были закрыты на 460. Пока вне рынка.
    Соевые бобы (ZSX9): Покупки от 885 - держим. Стоп - 890! Цель - 940.
  5. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей
    Кукуруза
    Фьючерсы на кукурузу закрылись немного выше в среду, оставаясь в десятицентовом диапазоне предыдущего дня.
    Декабрьские контракты на CBOT поднялись на 1 ½ цента к $3.59 ¾ за бушель. Мартовская кукуруза выросла на 1 ¾ цента к $3.72 ¼ за бушель.
    После сильного технического роста во вторник, рынок замер в ожидании отчета USDA в пятницу, который прольет свет на состояние урожая и фундаментальные данные спроса и предложения.
    Ожидающиеся морозы на предстоящих выходных и на следующей неделе продолжают сдерживать рынок от падения. Товарные фонды так же поддержали рынок, выкупив вчера 3000 контрактов.
    Отчет USDA будет опубликован в пятницу в 16:30 мск. Надо полагать, что одним из главных факторов, определяющим реакцию рынка, будет урожайность. Если урожайность не увеличится, то спекулянты могут краткосрочно поднять рынок.
    Однако в целом, несмотря на противосезонное похолодание, урожай, по-прежнему, ожидается выше 13 млрд. бушелей, что в итоге должно привести к снижению цен.


    С технической точки зрения, цены на кукурузу сегодня поднялись к верхней границе диапазона 302-365. Восходящее движение так же ограничивается 200-дневной скользящей средней, проходящей сегодня в районе 370.47.
    Учитывая сильное фундаментальное давление, я все же ожидаю, снижения цен на кукурузу, для начала к 350 центов, а в идеале и 300.

    Соевые бобы
    Фьючерсы на соевые бобы остались практически неизменными, поскольку рынок взял некоторую передышку, после сильного роста цен днем ранее.
    Ноябрьские контракты на CBOT поднялись всего на 2 цента к $9.12 за бушель. Декабрьская соевая мука укрепилась на $3.50 к $2ю81.00 за короткую тонну. Декабрьские фьючерсы на соевое масло опустились на 22 пункта к 34.04 цента за фунт.
    Тем временем, прогнозы некоторого увеличения производства сои в 2009 году немного сдерживают рост цен, в то время как напряженный уровень запасов, на фоне морозов и задержки сельскохозяйственного сезона , оказывают сильную поддержку ценам.
    Сегодня на динамику цен могут оказать, ожидающиеся в 16%30 мск. данные по экспортным продажам. Алитики прогнозируют продажи соевых бобов в диапазоне 650000-950000 метрических тонн. Экспортные продажи соевой муки ожидаются в диапазоне 50000-240000 тонн. Продажи соевого масла ожидаются в диапазоне 20000-1120000 тонн.
    Однако основное внимание рынка сосредоточено на предстоящем отчете USDA, который будет опубликован в пятницу в 16:30 мск.
    По средним оценкам аналитиков урожая американской сои в этом сезоне ожидается на уровне 3.291 млрд. бушелей со средней урожайностью 42.9 бушеля с акра. Диапазон ожиданий располагается в предлах от 3.217 до 3.383 млрд. бушелей. Урожайность ожидается в диапазоне 41.9-44.0 бушеля с акра.
    Напомню, что в сентябре USDA прогнозировало урожай на уровне 3.245 млрд. бушелей с урожайностью 42.3 бушеля с акра.


    Как уже отмечалось ранее, преодоление психологического барьера 900 центов, предполагает продолжение роста.
    На гистограмме АО продолжает формирование двойная конвергенция, реализация которой так же предполагает сильный рост цен. В этом свете, несмотря на кажущийся «медвежий» настрой, цены, вероятно, вернутся к верхней границе текущего диапазона 881.20-940.
    Торговые стратегии
    Кукуруза (ZCZ9): Продайте декабрьские контракты в районе 370 центов. Стоп – 380. Цель пока 350.
    Пшеница (ZWZ9): Пока вне рынка.
    Соевые бобы (ZSX9): Покупки от 885 - держим. Стоп - 890! Цель - 940.
  6. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей
    Кукуруза
    Фьючерсы на кукурузу закрылись немного выше в четверг, благодаря слабости доллара США и плохой погоде.
    Декабрьские контракты на CBOT повысились на 4 ¼ цента к $3.64 за бушель. Мартовские контракты поднялись на 4 цента к $3.76 ¼ за бушель.
    Еженедельные экспортные продажи неожиданно оказались слабыми на уровне 521900метрических тонн за неделю, закончившуюся 1 октября, что более чем в два раза ниже предыдущего значения 1.22 млн. тонн. .Аналитики ожидали продажи в диапазоне 600000 – 1.0 млн. тонн.
    Сегодня на рынке затишье перед публикацией отчета USDA в 16:30 мск. Аналитики ожидают, что министерство сельского хозяйства США привяжет урожай кукурузы к 12.993 млрд. бушелей, что явно не является «бычьим» фактором.


    С технической точки зрения, цены на кукурузу вчера поднялись к 370, но отступили от суточных максимумов под воздействием фиксации прибыли. Восходящее движение так же ограничивается 200-дневной скользящей средней, проходящей сегодня в районе 370.37.
    Учитывая сильное фундаментальное давление, я все же ожидаю, снижения цен на кукурузу, для начала к 350 центов, а в идеале и 300.
    Пшеница
    Фьючерсы на пшеницу повысились в четверг, главным образом, благодаря падению доллара США и росту цен на соседнем рынке сои.
    Декабрьские контракты на CBOT поднялись на 10 ¾ цента к $4.74 за бушель. Декабрьская пшеница в Канзас-Сити подорожала на 9 ½ цента к $4.89 ¾ за бушель. В Миннеаполисе декабрьские фьючерсы выросли на 10 ¾ к $5.06 ¼ за бушель.
    Некоторую поддержку пшеница получила со стороны экспортных продаж, которые за неделю составили 767300 тонн, что превысило диапазон ожиданий 400000 – 600000 и оказалось на 43% выше, чем неделей ранее, и на 52% выше четырехнедельного среднего значения.
    Тем временем, дальнейшее направление движения цен все же будет зависеть от данных отчета USDA. Аналитики ожидают, что Министерство будет прогнозировать конечные запасы пшеницы для 2009-2010 МГ на уровне 798 млн. бушелей, по сравнению с 753 млн. бушелей, в сентябрьском отчете.


    С технической точки зрения, пшеница находится в диапазоне 447.75-480.50. Пшеница, вероятно, будет снижаться практически до декабря. Однако сегодня направление полетов будет зависеть от реакции рынка на отчет USDA.

    Соевые бобы
    Фьючерсы на американскую сою взлетели вчера к трехнедельным максимумам получив дополнительную поддержку со стороны падения американской валюты.
    Ноябрьские контракты на CBOT поднялись на 24 цента к $9.36 за бушель. Декабрьская соевая мука выросла на $8.70 к $289.70 за короткую тонну. Декабрьское соевое масло поднялось на 53 пункта к 34.57 центов за фунт.
    USDA в четверг сообщило, что недостаток зерновых нового урожая может препятствовать американскому экспорту. Рейдеры, которые продавали в недавнем прошлом, начали выходить из коротких позиций на опасениях, что сегодняшний отчет USDA может показать удивительно низкую урожайность и сниженное производство сои.
    Тем временем, по средним оценкам аналитиков урожая американской сои в этом сезоне ожидается на уровне 3.291 млрд. бушелей со средней урожайностью 42.9 бушеля с акра. Диапазон ожиданий располагается в пределах от 3.217 до 3.383 млрд. бушелей. Урожайность ожидается в диапазоне 41.9-44.0 бушеля с акра.
    Напомню, что в сентябре USDA прогнозировало урожай на уровне 3.245 млрд. бушелей с урожайностью 42.3 бушеля с акра.


    Ноябрьские контракты на соевые бобы вчера подскочили в течение торгов выше сопротивления 940 за бушель, после чего на рынке началась фиксация прибыли по длинным позициям.
    На гистограмме АО продолжает формирование двойная конвергенция, реализация которой так же предполагает сильный рост цен.
    Торговые стратегии
    Кукуруза (ZCZ9):
    Продайте декабрьские контракты в районе 370 центов. Стоп – 380. Цель пока 350.
    Пшеница (ZWZ9): Пока вне рынка.
    Соевые бобы (ZSX9):
    Покупки от 885 вчера были закрыты на уровне 940 центов.
    Выставить ордер Buy Limit от 925. Стоп - 890. Цель - 975.
  7. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей
    Фьючерсы на кукурузу закрылись ниже в четверг, поскольку беспокойства об урожае несколько ослабились.
    Декабрьские контракты на CBOT снизились на 10 центов к $3.73 за бушель. Мартовские фьючерсы упали на 10 центов к $3.85 за бушель.
    Хотя прогнозы погоды все же указывают на возможные осадки, на предстоящих выходных и в начале следующей недели погода ожидается сухая. К тому же, недавние беспокойства носили преувеличенный характер, поскольку задержка сельскохозяйственного сезона не означает неминуемый ущерб урожаю.
    Кроме того, не было существенного изменения погоды, способного оправдать недавний взлет цен. Рост цен, главным образом, был поддержан притоком капиталов. Однако уже вчера товарные фонды продали 7000 контрактов.
    Тем временем, фермерские продажи будут оказывать давление на рынок, поскольку все больше и больше собранного урожая достигает рынка. В этом свете, декабрьские контракты в скором времени, вероятно, вернуться к $3.50 за бушель.


    С технической точки зрения, декабрьские контракты обозначили сопротивление на уровне 388.75 и закрепились вчера ниже поддержки 376.75.
    Примечательно, что кукуруза упала, несмотря на сильный рст цен на нефть, что явно указывает на слабость этого рынка. Вероятно, в ближайшую неделю цена продолжит снижение к 350 центов, а возможно, и к 335.
    Торговые стратегии (ZCZ9)
    Рассмотрите продажи декабрьских контрактов по цене открытия рынка в 18:30 мск. Стоп - 390. Цель - 350.
  8. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей
    Фьючерсы на американскую кукурузу немного снизились в пятницу на фоне фиксации прибыли и ожиданий, что фермеры будут способны ускорить сбор урожая на предстоящей неделе. Давление на цены оказали прогнозы сухой погоды, что может привести к сокращению части рисковой премии к фьючерсным контрактам. Дополнительно, ходят слухи, что Немецкий Банк планирует ликвидировать в течение этой недели 20000 контрактов на кукурузу. Продажи, как ожидается, начнутся в понедельник и будут продолжаться несколько дней.
    Декабрьские фьючерсы снизились на CBOT на 1 цент к $3.72 за бушель. По итогам прошедшей недели, кукуруза подорожала на 9 ¾ цента. Мартовские контракты упали в пятницу на 1 ¼ цента к $3.83 ¾ за бушель.
    Сильные сомнения вызывает сохранение спроса при текущих ценах. Экспортные продажи в пятницу оказались в самом низу ожидаемого диапазона. Тем временем, урожай кукурузы, по-прежнему ожидается вторым по величине за последние 30 лет.
    Некоторую поддержку рынок получил со стороны прогнозов частной аналитической фирмы Informa Economics на 2010 год. Фирма прогнозирует увеличение посевных площадей под кукурузу до 89.394 млн. акров, по сравнению с 86.351 млн. акров в текущем году. В борьбе за посевные площади фермеры стараются подтолкнуть цены как можно выше. Однако это противостояние разразится только в следующем году, а пока данные прогнозы могут игнорироваться рынком.
    Посевные площади под соевые бобы прогнозируются ниже до 76.767 млн. акров, по сравнению с 77.510 млн. акров в этом году.


    На предстоящей неделе цены на кукурузу, вероятно, будут падать, с целью вернуться к 350 центов. Дополнительным сигналом к снижению может стать закрытие дня ниже 200-дневной скользящей средней, проходящей сегодня в районе 369.64.
    На текущий момент, цена тестирует сопротивление 376.75, которое представляется благоприятным для продаж.
    Торговые стратегии (ZCZ9)
    Продажи от 371.25 - держим. Стоп - 390. Цель - 350.
  9. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей
    Фьючерсы на американскую кукурузу вчера вновь резко выросли в ответ на прогнозы, указывающие на продолжение задержки сельскохозяйственного сезона.
    По итогам торговой сессии на CBOT декабрьские фьючерсы выросли на 14 ¼ цента к $3.86 ¼ за бушель. Мартовская кукуруза поднялась на 14 ¼ цента к $3.98 за бушель. Товарные фонды выкупили вчера 8000 контрактов.
    Спекулятивные закупки фондов поддержали восходящий импульс, поскольку возвращение дождливой погоды на Средний Запад угрожает высыханию урожая с высоким влагосодержанием. С небольшим процентов убранного урожая и изрядным количеством посевных площадей, которые еще не достигли полного созревания, рынок остается чувствительным к погодным условиям в ближайшей перспективе.
    Частная служба T-Storm Weather ожидает ливневые осадки от ¾ до 1 ¼ дюйма в четверг. Однако сегодня и в среду области посевов останутся достаточно сухими для созревания.
    Прохладные температуры и влажная погода ожидается с пятницы до воскресенья, что задержит высыхание.
    Тем временем, по данным NASS, опубликованных вчера, по состоянию на 18 октября созревший урожай составляет 83%, по сравнению с 74% по состоянию на 11 октября. За аналогичную неделю 2008 года созревание урожая составляло 92%, а среднее значение составляет 97%.
    Так же, к 18 октября было убрано 17% урожая в среднем по всем 18 штатам, по сравнению с 28 в прошлом году, и значительно меньше пятилетнего среднего значения 46%. Следует отметить, что аналитики ожидали 18%-20%.
    Тем временем, урожай соевых бобов созрел на 95%, по сравнению с 89% неделей ранее, и чуть меньше пятилетнего среднего значения 97%.
    Однако уборочная задерживается. По состоянию на 18 октября было собрано 30% всего урожая, что меньше, чем 64% в прошлом году, и еще меньше пятилетнего среднего значения 72%.
    Озимая пшеница была засеяна на 69%, что немного меньше, чем 77% год назад и пятилетнего среднего значения 78%.


    Кукуруза, видимо, будет оставаться в диапазоне, и снизится во второй половине ноября. С технической точки зрения, цена вновь не смогла преодолеть сопротивление 388.75, что может указывать на некоторую слабость рынка. Тем временем, снижение пока ограничивается средним уровнем 347.75, пробитие которого сможет открыть дорогу к нижней границе 302 цента.


    Пшеница, скорее всего, будет снижаться в ближайшую неделю, а в ноябре упадет к 400 центов за бушель или даже ниже.
    С технической точки зрения, восходящее движение ограничивается промежуточным уровнем 533.75 и мощным сопротивлением 557.50.
    Я не знаю, поднимется ли цена к 533, но почти уверен в возобновлении падения цен. Поэтому считаю наиболее благоприятными на сегодняшний день продажи.


    Что касается сои, то тут особых вариантов нет. Цена будет расти, как минимум к 1066, а то и к 1100.
    С технической точки зрения, ноябрьские контракты закрепились выше всех скользящих средних, и выше поддержки 977.50.
    Торговые стратегии
    Кукуруза (ZCZ9):
    Продажи от 371.25 - держим. Стоп - 390. Цель - 350.
    Пшеница (ZWZ9):
    Продать по цене открытия рынка на CBOT в 18:30 мск. Стоп - 560. Цель - 460.
    Соевые бобы (ZSX9):
    Выставить ордер Buy Limit от 980. Стоп - 930. Цель - 1065.
  10. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей
    кукуруза
    Фьючерсы на кукурузу закрылись немного ниже во вторник под воздействием фиксации прибыли и давления со стороны падения цен на соседних рынках.
    Декабрьские фьючерсы на CBOT снизились на 1 ¾ цента к $3.84 ½ за бушель. Мартовская кукуруза упала на 1 ¼ цента к $3.96 ¾ за бушель.
    Коррекция выглядит довольно слабой, после взлета цен в понедельник почти на 15 центов. В другое время такую реакцию можно было бы назвать «бычьим» сигналом, однако фундаментальная составляющая все же не поддерживает рост цен выше $4 за бушель, а значит, и нет смысла рынку туда стремиться.
    Основную поддержку рынку оказывала слабость доллара США и, если эта поддержка все же исчезнет, кукуруза обвалится под давлением реальных фундаментальных факторов. На фоне укрепления индекса доллара, товарные фонды продали вчера 3000 контрактов.
    Так же отмечается теплая и сухая погода в предыдущие дни, что помогло фермерам убрать большее кол-во урожая.
    Тем временем, пока большая часть урожая не убрана, кукуруза все же будет получать поддержку со стороны прогнозов дождливой погоды, что удержит цены от обвального падения, по крайней мере, временно.


    Кукуруза, видимо, будет оставаться в диапазоне, и снизится во второй половине ноября. С технической точки зрения, цена вновь не смогла преодолеть сопротивление 388.75, что может указывать на некоторую слабость рынка. Тем временем, снижение пока ограничивается средним уровнем 347.75, пробитие которого сможет открыть дорогу к нижней границе 302 цента.
    Пшеница
    Фьючерсы на американскую пшеницу не смогли толком определиться с направлением и, после волатильной сессии закрылись незначительным снижением.
    Декабрьские контракты на CBOT снизились на ¼ цента к $517 ½ за бушель. Декабрьская пшеница в Канзас-Сити упала на 3 цента к $525 ¾ за бушель. Декабрьские фьючерсы на яровую пшеницу в Миннеаполисе снизились на 6 ¼ цента к $535 ¼ за бушель.
    Поддержку рынку оказывала некоторая задержка посевной озимой пшеницы, благодаря все той же влажности. По данным USDA, озимая пшеница была засеяна на 69%, что всего на 5% больше, чем неделей ранее и меньше пятилетнего среднего значения 78%.
    Трейдеры так же разыскали «бычий» признак в сокращении посевных площадей для пшеницы SRW. Однако, надо полагать, огромные мировые запасы перевесят данный факт в долгосрочном плане.


    Пшеница, скорее всего, будет снижаться в ближайшую неделю, а в ноябре упадет к 400 центов за бушель или даже ниже.
    С технической точки зрения, восходящее движение ограничивается промежуточным уровнем 533.75 и мощным сопротивлением 557.50.
    Я не знаю, поднимется ли цена к 533, но почти уверен в возобновлении падения цен. Поэтому считаю наиболее благоприятными на сегодняшний день продажи.

    Соевые бобы


    Что касается сои, то тут мы были свидетелями банальной фиксации прибыли, продолжение которой видится маловероятной.
    Ноябрьские контракты на CBOT упали вчера на 13 ¾ цента к $982 ½ за бушель. Январские фьючерсы снизились на 15 ¼ цента к $9.85 ¼ за бушель.
    Декабрьское соевое масло снизилось на 12 пунктов к 37.47 центов за фунт. Декабрьская соевая мука упала на $5.80 к $292.50 за короткую тонну.
    Из-за дождливой погоды рынок соевых бобов находится в значительно большей опасности, чем кукуруза. Неуверенность рынка в производстве сои и в качестве продукта оказывает сильную поддержку рынку. По данным USDA к воскресенью было убрано всего 30% урожая, что значительно меньше средних 72%. К тому же, есть опасения, что к ноябрю не убранной останется, примерно, одна треть урожая, что превышает в два раза типичное среднее значение для неубранных бобов в ноябре.


    Цена на соевые бобы, вероятно, будет расти, как минимум к 1066, а то и к 1100.
    С технической точки зрения, ноябрьские контракты вчера снизились под давлением фиксации прибыли, но остаются выше поддержки 977.50.
    Торговые стратегии
    Кукуруза (ZCZ9):
    Продажи от 371.25 - держим. Стоп - 390. Цель - 350.
    Пшеница (ZWZ9):
    Продажи от 520.50 - держим. Стоп - 560. Цель - 460.
    Соевые бобы (ZSX9):
    Покупки от 980 - держим. Стоп - 930. Цель - 1065.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать