Брокеры » Торговые платформы, обслуживание и поддержка » Торговая платформа: HotSpot FX Trading Platform. Брокер: Zaner Group
+ Подписаться
Страница 30 из 51 ПерваяПервая ... 20282930313240 ... ПоследняяПоследняя
  1. 41
    Комментарии
    0
    Темы
    41
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    А Simulation симулирует или показывает настоящее движение рынка?
  2. 1,294
    Комментарии
    16
    Темы
    1297
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Вчера до пол-четвертого утра ковырялся в платформе. :-)))
    Классная! Я прям в восторге! Если б ещё русифицированная была...
    У меня вопрос по индикатору Seasonals. Он не на всех графиках запускается. Я так понимаю, данные строятся не по графикам, а как бы поставляются с программой? По типу объема или открытого интереса?
    И второй вопрос: как можно наложить индикатор на индикатор? Например мувинг на осциллятор...вообще это возможно?
  3. 1,979
    Комментарии
    18
    Темы
    2012
    Репутация Pro
    Аватар для Алексей Угаров  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Seasonals можно построить только на склеенных графиках (или индексовых и т. п.), потому что для этого нужна достаточно длительная история.
    Чтобы добавить индикатор к индикатору, нужно в свойствах графика выделить панель с индикатором или сам индикатор и добавить туда новый. (Attach new I. to selected I.)
  4. 1,294
    Комментарии
    16
    Темы
    1297
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Вот в этой ветке хотел вопрос по платформе задать, а по ошибке в МТС засунул. Спасибо за разъяснения. С индикаторами разобрался. Наконец то я сделал Will-spread !!!! Причем без проблем. MACD 5,20 наложил на спред True. Я прям нарадоваться не могу! По ходу эта платформа под Ларри Вильямса заточена? Там и TDW и TDM и т.д. и т.п.
    Хотел всё-таки уточнить по поводу Seasonals... Глядя на него, прямо кажется, какой то грааль...:-)
    Возьмем seasonal percent
    Я так понимаю, он рассчитывается за несколько предыдущих лет, и показывает, в скольких случаях (в %%) в этот день рынок закрывался вверх или вниз...Если это так то:
    1. Имеется ввиду календарная дата, или торговый день года или месяца?
    2. За сколько предыдущих лет он расчитывается?

    На золоте, например, он пустой, может из-за того, что история маленькая... но:
    На SPX история с марта 2003г, а seasonal с января 2004г, по идее откуда тогда он возьмет данные за прошлый период для рассчета, если на графике их нет?... Вот я и думаю, может этот индикатор рассчитывается, а затем прикрепляется к данным по типу объема.
    К чему я это всё? Насколько можно доверять этому индикатору? Пользуется ли кто-нибудь им? и как?
    Заранее спасибо!
  5. 1,294
    Комментарии
    16
    Темы
    1297
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    И ещё по индикатор COT. Я так понимаю на демо он не будет работать?
  6. 1,979
    Комментарии
    18
    Темы
    2012
    Репутация Pro
    Аватар для Алексей Угаров  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Про сезонность ничего толкового сказать не могу, но видя статистику mrci, строящуюся чисто по сезонным трендам, в чистом виде - ничего хорошего :)
    А СОТы не работают сами по себе не только на демо, их нужно у Навигаторов отдельно закупать.
    Кстати, это не платформа под Ларри заточена, это, скорее, он под нее все делает, сотрудничают они давно..
  7. 2,880
    Комментарии
    105
    Темы
    2890
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Хеджирование ( страхование ) рисков, связанных с колебаниями стоимости золота в настоящее время особенно актуальная проблема, потому что последнее время биржевые цены на этот благородный металл продолжают уверенно рости, и аналитики не прогнозируют изменений на рынке в ближайшее время, рост цен скорее всего продолжится.

    Приведу простой пример с простыми цифрами, я специально выбрал для рассчета 10 кг, чтобы любой мог без проблем перенести рассчеты на свое собственное производство.

    Предприятие отгружает продукцию заказчику с оплатой «по факту». Предприятие покупает металл ( в банке, по текущей цене, привязанной к биржевой ), на процесс производства и клеемения уходит месяц. Цена поставки оговаривается перед началом работы, и именно привязанность к цене на металл приводит к убыткам при повышении цены.
    Другой пример. Предприятие отгружает продукцию оптовому покупателю, цена оговаривается при заключении договора, и вроде бы все учтено, но… Согласно таким договорам, оплата производится в течении не более трех рабочих дней. Вот что происходит при повышении цены, после заключения договора:
    Обем золота металла в работе, для примера 10 кг в 999.9 пробе ( порядка 322 троянских унций ).
    Текущая стоимость 1 унции по ценам Центробанка составляет $670.
    При подорожании золота до уровня $720 за унцию ( реальная ситуация на рынке ), потенциальные потери предприятия, составят ( $720-$670)*322 = $16.100 или около 434.700 рублей ( а это более 1.2 кг металла )
    При работе с фианитами и изделиями без вставок потери будут именно такими.

    Хеджирование:
    Для хеджирования оптимально использовать фьючерсные мини контракты на золото, торгуемые на Чикагской Товарной Бирже ( CBOT ). Размер контракта 32.2 унции.
    Предприятие приобретает 10 срочных ( фьючерсных контрактов ) на бирже, что соответствует 322 унциям золота 999,9.
    При подорожании золота с $670 до $720 прибыль по фьючерсным контрактам составит 10*( $720-$670 )*32,2= $16.100. То есть ту самую сумму убытка.

    Какова цена страховки?
    Для поддержания позиций на бирже необходимо внести страховой депозит ( margin ), в размере не менее $850 для одного контракта. То есть 10*850=$8500
    Однако, при минимальном страховом депозите резкое случайное изменение цены может «обнулить» залоговый депозит. Поэтому рекомендуемый залог 10*850*3=$25.500
    Таким образом, отвлекая из оборота всего около 10% ( стоимость 10 кг золота составляет около $216000), мы полностью страхуем себя от неблагоприятного изменения цены.
    Комиссия брокера составляет $30 за один контракт, за 10 контрактов 10*30=$300
    Минусы системы.
    В случае, если золото подешевеет, предприятие получит убыток на срочном биржевом рынке, однако эти потери будут компенсированы прибылью от реальных сделок.
    Варианты: если мы считаем равновероятным как рост, так и падение цены на металл, есть смысл страховать ( хеджировать ) 50% объема закупок металла, что приведет к снижению влияния резких колебаний и сохранит стабильность экономики предприятия.

    Мы можем предложить Вам и более сложные системы страхования рисков, позволяющие зарабатывать в случае благоприятного движения цены, и предотвратить убытки в обратном случае. Разумеется, затраты на страховку в этом случае возрастут.
    В настоящее время наша компания WHC предоставляет выход практически на все мировые торговые площадки через мирового лидера брокерских услуг Man Financial.

    Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами:
    Бесплатный звонок по России: 8-800-3333-883 (добавочный номер 1006)
    Телефон по Санкт-Петербургу: (812) 334-78-22
    Факс: (812) 334-78-33
    Skype: hotspot_rus
    ICQ: 44-66-36-323
    E-mail: smirnov@whcapital.ru

    С уважением
    Ответственный брокер
    Смирнов Руслан
    www.whcapital.ru
  8. 2,880
    Комментарии
    105
    Темы
    2890
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Услуги хеджирования на рынке металлов.

    Задача:
    Вы закупаете сырье в России, перерабатываете его, и в виде слитков чистого алюминия поставляете, например, в Японию. Обработка сырья занимает некоторое время, 1-2 месяца.
    За это время, к моменту поставки и расчета цены могут непридвиденно «упасть». При этом вы не получите запланированную прибыль от продажи, и компания понесет большие убытки из-за нереализованной прибыли.

    Решение:
    Страхуем падение цены продажей фьючерсов на алюминий (LME Primary Aluminium Futures) на Лондонской Бирже Металлов ( London Metal Exchange ) на момент закупки сырья. Так называемая маржинальная торговля позволяет перекрыть большие объемы, задействовав сравнительно небольшие средства. В случае алюминия обеспечение контракта размером 25 тонн составляет $2500. При проведении поставки в реале, мы закрываем позиции по фьючерсам на бирже, и получаем как раз ту разницу, на которую сместилась цена.
    При повышении цены, дополнительные прибыли от продажи в реале, покроют потери при закрытии позиции на бирже. В итоге мы имеем фиксированную прибыль, не зависящую от колебаний стоимости металла.

    В настоящее время компания Water House Capital является представляющим брокером зарубежных брокеров Man Financial, Zaner Group, Transact Futures, Open E Cry, SaxoBank сертифицированных NFA, FSA и CFTC. Мы можем предложить лучшие условия по обслуживанию и комиссионным, а так же компетентные консультации ведущих специалистов компании по товарным рынкам и опционным контрактам.

    Доступны контракты на все основные металлы:
    Золото
    Серебро
    Платина
    Палладий
    Алюминий
    Медь
    Цинк
    Свинец
    Никель
    Олово
    Алюминиевые сплавы

    Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь со мной:

    Бесплатный звонок по России: 8-800-3333-883 (добавочный номер 1006)
    Телефон по Санкт-Петербургу: (812) 334-78-22
    Факс: (812) 334-78-33
    Skype: hotspot_rus
    ICQ: 44-66-36-323
    E-mail: smirnov@whcapital.ru

    С уважением
    Ответственный брокер
    Смирнов Руслан
    www.whcapital.ru
  9. 2,880
    Комментарии
    105
    Темы
    2890
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Хеджирование рисков

    Типы рисков:

    Ценовой риск - компания подвержена негативному влиянию неблагоприятных колебаний
    цен на базисный актив, при этом совокупность ценовых рисков расширяется за счет неопределенности обменных курсов валют и процентных ставок, приводящих к ценовой
    неопределенности.

    Валютный риск - компания чувствительна к изменениям
    обменных курсов валют

    Процентный риск
    - компания имеет привлеченные средства
    с плавающей процентной ставкой

    Применительно к экономике России наиболее масштабными
    являются риски, связанные с обменным курсом рубля к СКВ


    Предпосылки развития российского рынка управления финансовыми рисками и хеджирования:

    • Растущая непредсказуемость мировых сырьевых и финансовых рынков.
    • Либерализация российского валютного законодательства.
    • Развитие российской законодательной базы в области финансовых производных.
    • Возрождение российского рынка срочных финансовых инструментов.


    О чем необходимо помнить, собираясь хеджировать рыночные риски:

    Наличие соответствующего ликвидного срочного рынка с минимальным базисным риском
    Организация современного доступа к выбранному рынку срочных нструментов.
    Финансирование операций хеджирования.
    Соответствие действующему законодательству.
    Профессиональное кадровое, технологическое и аналитическое обеспечение.
    Необходимость организации системы учета хеджерских сделок и отчетности по ним.
  10. 1,392
    Комментарии
    4
    Темы
    1393
    Репутация Pro
    Аватар для Mrak  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    В спецификации инструментов внутридневная маржа по S&P 500 такая же, как и по Emini-S&P 500. Не ошибка ли это?

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать