Рынки. Обзоры, аналитика, прогнозы » Аналитика рынков от PMR Group » Обзор энергетики от Pre-Market Research Group
+ Подписаться
Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
  1. 225
    Комментарии
    9
    Темы
    225
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Комментарий по энергоносителям - 2 октября 2009

    Нефть

    Нефтяной рынок немного опустился на вчерашних торгах: рынок занял оборонительную позицию в преддверии важных данных о трудовой занятости в США. Цены на сырую нефть резко выросли на этой неделе на фоне надежды, что неожиданное сокращение запасов бензина и рост спроса на бензин означают исправление фундаментальных показателей. И хотя технические показатели улучшают график рынка, маловероятно, что нефть сможет удержаться на высоком ценовом уровне, если макроэкономический прогноз не будет более оптимистичным. Инвентаризационный отчет на этой неделе не отменяет того факта, что запасы нефти находятся не невероятно высоком уровне и, скорее всего, будут расти, поскольку малая прибыль и сезонный ремонт замедлил переработку нефти. Отчасти цена на нефть вчера, возможно, поддерживалась геополитической обеспокоенностью по поводу ядерной проблемы Ирана. Новости о том, что российское нефтяное производство достигло рекорда 10 миллионов баррелей в день в прошлом месяце обескуражили рынок, поскольку это мешает попыткам ОПЕК сократить запасы. У «медведей» с утра преимущество, но сегодняшний отчет о безработицы в итоге задаст тон торгам. Но по-прежнему остаются сомнения, что рынок сможет удерживать высокие цены долго, если запасы будут продолжать расти.

    Бензин
    Рынок бензина на вчерашних торгах упал, поскольку стал более бдительным накануне отчета о трудовой занятости. Слабые торги на рынке ценных бумаг и удерживающийся на высоком уровне доллар ведут к реализации прибыли на рынке бензина. Пока что новости на этой неделе снижали позитивность макроэкономического прогноза, так что оптимизм по поводу восстановления спроса на горючее (который был вызван инвентаризационным отчетом) может сильно пострадать, если сегодняшний отчет покажет большее, чем ожидается, снижение зарплат. Несмотря на неожиданное сокращение запасов бензина запасы горючего остаются высокими, и если проблема безработицы обострится, то получится, что рынок переоценил возможность восстановления спроса. Более того, падение продаж автомобилей на 23% в США в прошлом месяце является тревожным сигналом для «быков». В определенной степени оживление на этой неделе скорректировало перепроданность рынка бензина, а закрытие ноябрьского бензина на отметке $1,7142 отдает преимущество «медведям». Однако технические показатели рынка улучшились во время роста подъема на этой неделе, и у ноябрьского бензина есть потенциал достигнуть уровня сопротивления $1,7790, если информация о зарплатах окажется положительной.

    Топливо
    Ноябрьское топливо также опустилось на вчерашних торгах, и учитывая удручающие фундаментальные показатели, на рынке, вероятно, будет наблюдаться весьма негативный тренд. Экономические новости породили сомнения в темпах восстановления экономики, а если сокращение уровня зарплат в сегодняшнем отчете превысит ожидаемый уровень, это крайне негативно скажется на спросе на горючее. По-прежнему нет никаких признаков восстановление промышленного спроса на горючее, в то время как избыток запасов делает рынок готовым к холодной зиме. У ноябрьского топлива есть шанс отвоевать высоты, достигнутые на этой неделе, если отчет о трудовой занятости окажется пессимистичным, поскольку состоянии чрезмерной перепроданности рынка уже было смягчено. Однако если отчет будет положительным, нельзя исключать возможность, что ноябрьское топливо поднимется до среднего в течение 100 дней сопротивления $1,8383. Однако удерживать высокие цены будет сложно, учитывая плохие фундаментальные показатели, которые делают возможным снижение рынка накануне зимы.

    Природный газ
    Ноябрьский газ нашел временную поддержку около $4,40 на ранних торгах вчера. Но рынок будет оставаться уязвимым к дальнейшему падению цен, учитывая, что его технические показатели находятся в состоянии перепроданности, а в хранилищах остается все меньше и меньше места. Вчерашняя распродажа связана с отчетом о хранилищах, который выявил новый рекорд запасов газа — 3,589 триллионов кубических футов, поэтому очевидно, что рынок достиг своего максимума в $5,00. Прогноз умеренной температуры сохраняет спрос на низком уровне. Резкое сокращение объема продаж автомобилей в прошлом месяце еще больше тянет рынок вниз. Хотя ноябрьскому газу пока удавалось удерживать ключевую уровень поддержки, все же виден потенциал к снижению, если сегодняшний отчет о трудовой занятости США окажется слабее, чем ожидается. Если же каким-либо чудом сегодняшние экономические новости смогут вызвать рост, то высшее сопротивление для ноябрьского газа будет на уровне $4,60 и затем на $4,75. В итоге ожидается продолжение роста газового рынка, поскольку ситуация с запасами и спросом должна будет начать улучшаться зимой. Однако в ближайшей перспективе видно сочетание факторов, которые говорят о негативной тенденции.

    Crude Oil Light Sweet (Nov, nymex) CLX9:
    3d. Resistance = 73,59
    2nd. Resistance = 72,47
    1st. Resistance = 71,37
    Pivot = 70,25
    1st. Support = 69,15
    2nd. Support = 68,03
    3d. Suppot = 66,93

    Natural Gas (Nov, nymex) NGX9:
    3d. Resistance = 5,102
    2nd. Resistance = 4,962
    1st. Resistance = 4,719
    Pivot = 4,579
    1st. Support = 4,336
    2nd. Support = 4,196
    3d. Suppot = 3,953

    Gasoline RBOB (Nov, nymex) XRBX9:
    3d. Resistance = 1,8336
    2nd. Resistance = 1,8075
    1st. Resistance = 1,7789
    Pivot = 1,7528
    1st. Support = 1,7242
    2nd. Support = 1,6981
    3d. Suppot = 1,6695

    Heating Oil (Nov, nymex) HOX9:
    3d. Resistance = 1,8987
    2nd. Resistance = 1,8740
    1st. Resistance = 1,8432
    Pivot = 1,8185
    1st. Support = 1,7877
    2nd. Support = 1,7630
    3d. Suppot = 1,7322
  2. 225
    Комментарии
    9
    Темы
    225
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Комментарий по энергоносителям - 5 октября 2009

    Нефть

    После попытки достичь высоких отметок нефть упала, т.к. плохие экономические новости на прошлой неделе укрепили сомнения в темпах восстановления экономики и, соответственно, перспективе роста спроса на горючее. Неутешительные новости об уровне безработицы также уменьшили веру в то, что спрос будет расти благодаря сокращению запасов горючего. Поддержка, исходящая от геополитической напряженности вокруг ситуации с Ираном, начала угасать, поскольку инспекторы ООН были допущены к досмотру ядерной станции, и сообщается, что переговоры с Ираном проходят благополучно. Ноябрьская нефть пока что смогла удержаться выше уровня $69,00 на ранних торгах благодаря некоторой ценовой поддержке от слабого доллара и сильных ценных бумаг. Но если сегодня появятся еще плохие новости, поддержки внешних рынков может не хватить. Сентябрьский отчет COT показал, что общий объем чистых длинных позиций в начале недели составил 133518 контрактов. Однако эти цифры явно занижены, потому что с момента измерений на рынке уже был подъем, поэтому рынок с точки зрения технических показателей, скорее всего, находится в состоянии перепроданности, и если не удастся удержать уровни поддержки, последуют более активные продажи. Чтоб оправиться от пессимистичных настроений, царящих на рынке, необходимо, чтобы сегодняшний отчет ISM преподнес массу приятных неожиданностей. Фундаментальные показатели рынка явно играют на руку «медведям», и если внешние рынки не окажут большее влияние, у ноябрьской нефти увеличиваются шансы сильно опуститься по сравнению с прошлой неделей. Поддержка закрывается на уровне $69,00 и ниже на уровне $68,32, а также $67,50 с сопротивлением около $70,70.

    Бензин
    Хотя ноябрьский бензин торговался хуже накануне, пока что пессимистичные настроения рынка, связанные с новостями экономики на прошлой неделе, немного улучшились благодаря укреплению рынка ценных бумаг и ослаблению доллара. Однако растущий показатель уровня безработицы уменьшает надежду на восстановление спроса на горючее, поэтому вполне может оказаться, что сокращение запасов бензина на прошлой неделе связано с чем-то другим, а не с восстановлением спроса. Сегодняшние торги на рынке бензина будет подвержены влиянию данных отчета ISM. С учетом общей негативной ситуации с фундаментальными показатели рынков энергетического комплекса мы по-прежнему полагаем, что путь наименьшего сопротивления идет вниз. Согласно сентябрьскому отчету COT, общий объем чистых длинных позиций на бензиновом рынке составил 26871 контракт. В текущих условиях ноябрьский бензин рискует опуститься по сравнению с предыдущей неделей. Закрытие поддержки на уровне $1,7266, затем $1,7142 с сопротивлением на $1,7450 и $1,7520.

    Топливо
    Ноябрьское топливо продолжает продаваться на волне экономических новостей прошлой недели и инвентаризационного отчета, который открыл рынку печальную перспективу ослабления спроса в связи с высоким уровнем запасов. Рост уровня безработицы, а также цифры, говорящие о слабости производственного сектора, ухудшают перспективу восстановления спроса на нефтепродукты. Хотя заводы по переработке нефти ушли на осенний ремонт, и рост запасов немного замедлится, фундаментальные показатели топлива подвергают рынок риску дальнейшего понижения. Отчет COT от 29 сентября говорит о том, что общий объем чистых длинных позиций на топливном рынке составляет 32662 контракта. Если и дальше будут поступать плохие экономические новости, у ноябрьского топлива есть потенциал опуститься до сентябрьского минимума до того, как спрос начнет расти с наступлением зимы и улучшит настроения на рынке, поддерживая тем самым высокие цены. Прогнозы погоды обещают холода на следующей неделе, но видимо, будет недостаточно холодно, чтобы значительно уменьшит излишки очищенной нефти. Закрытие поддержки на уровне $1,7634, затем на $1,75 и $1,7453 с сопротивлением на $1,80 и около $1,8109.

    Природный газ
    Газовый рынок смог поддержать умеренно высокие торги накануне, но по-прежнему повышение будет ограничено плохими новостями прошлой недели. Снижение уровня зарплат и рост уровня безработицы не обещают ничего хорошего в плане промышленного спроса на горючее. Высокая наценка на фьючерсные контракты по сравнению с рынками наличных сделок, вероятно, также окажется ограничивающим фактором для «быков», которые могли бы удерживать ноябрьский газ на уровне $5,00. Возможно, у ноябрьского газа по-прежнему есть возможность опуститься до $4,50 до того как подняться к $5,00. Отчет COT от 29 сентября выявил общий объем чистых длинных позиций на уровне 68073 контрактов. Учитывая слабые торги на нефтяном рынке и что данные отчета ISM добавят макроэкономической неуверенности, остается риск снижения. Но более сильный рынок ценных бумаг и более слабый доллар повышают склонность инвесторов к риску, что дает «быкам» небольшое преимущество на ранних торгах.

    Crude Oil Light Sweet (Nov, nymex) CLX9:
    3d. Resistance = 72,84
    2nd. Resistance = 71,67
    1st. Resistance = 70,66
    Pivot = 69,49
    1st. Support = 68,48
    2nd. Support = 67,31
    3d. Suppot = 66,30

    Natural Gas (Nov, nymex) NGX9:
    3d. Resistance = 5,213
    2nd. Resistance = 4,969
    1st. Resistance = 4,839
    Pivot = 4,595
    1st. Support = 4,465
    2nd. Support = 4,221
    3d. Suppot = 4,091

    Gasoline RBOB (Nov, nymex) XRBX9:
    3d. Resistance = 1,8035
    2nd. Resistance = 1,7767
    1st. Resistance = 1,7563
    Pivot = 1,7205
    1st. Support = 1,7091
    2nd. Support = 1,6823
    3d. Suppot = 1,6619

    Heating Oil (Nov, nymex) HOX9:
    3d. Resistance = 1,8791
    2nd. Resistance = 1,8495
    1st. Resistance = 1,8197
    Pivot = 1,7901
    1st. Support = 1,7603
    2nd. Support = 1,7307
    3d. Suppot = 1,7009
  3. 225
    Комментарии
    9
    Темы
    225
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Комментарий по энергоносителям - 6 октября 2009

    По итогам предыдущей торговой сессии все инструменты рынка энергетики прибавили в цене. В течение европейских торгов произошел прогнозируемое коррекционное снижение. Однако на фоне позитивных макроэкономических данных, особенно из США, инвесторы начали проявлять сильную активность в товарном рынке, не дожидаясь начала сезона отчетностей, который начнется в эту среду. Индекс деловой активности в секторе услуг США впервые с конца прошлого года превысил за отметку в 50 пунктов. По итогу вышел лучше ожиданий. Не способствуют укреплению доллара и итоги прошедшего саммита. Таким образом, неопределенность по американской валюте делает более привлекательным сырье, а не валютный рынок. Оказало поддержку цене нефти и улучшение геополитического климата на Востоке - в Нигерии и Иране. Также вчера несколько банков в США сделали взаимное повышение рейтингов, что в преддверии выхода их отчетностей в ближайшие недели означает желание раздуть значимость этого события.
    Сегодня нефтяной сектор продолжает демонстрировать умеренный рост. Однако в преддверии первого дня отчетности, вполне ожидаема хорошая коррекция вниз. Этому скорее всего поспособствует и отсутствие значимых макро данных на сегодня.

    Crude Oil Light Sweet (Nov, nymex) CLX9:
    3d. Resistance = 74,34
    2nd. Resistance = 72,64
    1st. Resistance = 71,45
    Pivot = 69,75
    1st. Support = 68,56
    2nd. Support = 66,86
    3d. Suppot = 65,67

    Natural Gas (Nov, nymex) NGX9:
    3d. Resistance = 5,547
    2nd. Resistance =5,308
    1st. Resistance = 5,149
    Pivot = 4,910
    1st. Support = 4,751
    2nd. Support = 4,512
    3d. Suppot = 4,353

    Gasoline RBOB (Nov, nymex) XRBX9:
    3d. Resistance = 1,8626
    2nd. Resistance = 1,8150
    1st. Resistance = 1,7842
    Pivot = 1,7366
    1st. Support = 1,7058
    2nd. Support = 1,6582
    3d. Suppot = 1,6274

    Heating Oil (Nov, nymex) HOX9:
    3d. Resistance = 1,8888
    2nd. Resistance = 1,8480
    1st. Resistance = 1,8193
    Pivot = 1,7785
    1st. Support = 1,7498
    2nd. Support = 1,7090
    3d. Suppot = 1,6803
  4. 225
    Комментарии
    9
    Темы
    225
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Комментарий по энергоносителям - 7 октября 2009

    Нефть
    Торги на нефтяном рынке шли накануне на уровне высоких отметок, однако ожидался более позитивная реакция на оптимистичные данные из вчерашнего отчета API, который показал сокращение запасов нефти на 254000 баррелей, в то время как многие трейдеры ожидали роста более чем на 2 миллиона баррелей. Такое сокращение запасов, вероятно, объясняется неожиданным скачком в переработке нефти. Предполагалось, что нефтяной рынок оживится больше в связи с сокращением запасов очищенной нефти, поскольку это означает улучшение спроса на горючее. Но возможно, рынок не торопился сильно задирать цены вверх до выхода более полного отчета EIA, поскольку данные двух отчетов могут расходиться очень сильно. Однако в целом настроения на рынке улучшились. Впрочем, поскольку текущие фундаментальные показатели рынка все равно негативны, избыток запасов по-прежнему насчитывает 38 миллионов баррелей, оживление на рынке на этой неделе, видимо, связано в основном с влиянием внешних рынков. Приближающийся к минимуму доллар, скорее всего, будет поддерживать негативный тренд, а возросшая склонность инвесторов к риску может поднять нефтяной рынок выше. Даже если сегодняшний отчет EIA принесет неприятные новости, вероятно, ситуация на рынке ценных бумаг окажет большее влияние. Кроме того, если доллар не будет понижаться, и на рынке не будет царить макроэкономический оптимизм, нефть может оказаться на грани понижения, если влияние внешних рынков начнет слабеть. На ранних торгах у «быков» преимущество, но ноябрьской нефти нужно преодолеть верхнее сопротивление $71,85, чтобы набрать сил для прохождения следующего барьера $72,50. На случай падения рынка поддержка установилась на $70,47 и затем около $70,00.

    Бензин
    Ноябрьский бензин также вчера торговался выше, но не так высоко, как ожидалось, учитывая благоприятные данные отчета API. Рынок продолжает сталкиваться с сильным верхним сопротивлением $1,80, что немного удивительно, учитывая, что согласно отчету API, рост запасов составил всего 544000 баррелей вместо 1 миллиона, ожидаемого многими трейдерами. Впрочем, рынок начинает демонстрировать позитивный тренд, и настроения на рынке улучшились после отчета о розничных продажах бензина, согласно которому спрос на бензин на заправках вырос на 2,2% по сравнению с прошлым годом и на 6% по сравнению с прошлой неделей. Возможно, бензиновому рынку необходимы хорошие данные в сегодняшнем отчете EIA, прежде чем он будет пытаться преодолеть ключевой уровень $1,80. Рынок смотрит вверх, однако чтобы дорасти до сентябрьских отметок, необходима более благоприятная макроэкономическая обстановка.

    Топливо
    Ноябрьское топливо торговалось выше в связи с новым отчетов API, но не смогло преодолеть верхнее сопротивлением $1,8424—$1,85. Более того, немного удивительно, что рынок не отреагировал как следует на неожиданное сокращение запасов очищенной нефти на 2,9 миллионов баррелей несмотря на рост операций по переработке. Впрочем, учитывая, что запасы очищенной нефти все равно достигают 43,2 миллионов баррелей, рынку, вероятно, необходимо подтверждение цифр в сегодняшнем отчете EIA, прежде чем «быки» встанут у руля. Влияние внешних рынков в целом было поддерживающим на ранних торгах. Но «быки» на топливном рынке могут потерять свое преимущество, если доллара подскочит, а ценные бумаги упадут в качестве реакции на сегодняшние новости о доходах компаний. Таким образом, чтобы ноябрьская нефть торговалась выше $1,85, понадобятся и поддержка внешних рынков и оптимистичные данные отчета EIA. В противном случае рынок снова опустится до поддержки $1,80.

    Природный газ
    Хотя ноябрьский газ явно столкнулся с сопротивлением при вчерашней попытке вернуться к августовским отметкам, в целом рынок технические более крепок, и возможно, преодоление отметки $5,133 — лишь вопрос времени. По состоянию на 29 сентября non-commercials владели более 68000 контрактов на природный газ, согласно последнему отчету COT. Хотя перспектива полного заполнения хранилищ по-прежнему является проблемой, ситуация с ценой на газ означает, что рынок уже не принимает во внимание излишек запасов и уже нацелен на улучшенные фундаментальные показатели в следующем году. Тенденция доллара к понижению и рост цен на золото также могут стимулировать покупательский интерес к природному газу. Если хорошая ситуация на рынке ценных бумаг и слабость доллара сохранятся на сегодняшних торгах, вероятно, ноябрьский газ сможет совершить еще одно движение вперед к августовским высотам. Поддержка ноябрьского газа установилась около $4,80, затем около $4,675 с сопротивлением на $5,07 и $5,133 и затем около $5,26.

    Crude Oil Light Sweet (Nov, nymex) CLX9:
    3d. Resistance = 73,97
    2nd. Resistance = 72,96
    1st. Resistance = 72,07
    Pivot = 71,06
    1st. Support = 70,17
    2nd. Support = 69,16
    3d. Suppot = 68,27

    Natural Gas (Nov, nymex) NGX9:
    3d. Resistance = 5,409
    2nd. Resistance =5,264
    1st. Resistance = 5,091
    Pivot = 4,946
    1st. Support = 4,773
    2nd. Support = 4,628
    3d. Suppot = 4,455

    Gasoline RBOB (Nov, nymex) XRBX9:
    3d. Resistance = 1,8579
    2nd. Resistance = 1,8281
    1st. Resistance = 1,8071
    Pivot = 1,7773
    1st. Support = 1,7563
    2nd. Support = 1,7265
    3d. Suppot = 1,7055

    Heating Oil (Nov, nymex) HOX9:
    3d. Resistance = 1,9057
    2nd. Resistance = 1,8736
    1st. Resistance = 1,8508
    Pivot = 1,8187
    1st. Support = 1,7959
    2nd. Support = 1,7638
    3d. Suppot = 1,7410
  5. 225
    Комментарии
    9
    Темы
    225
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Комментарий по энергоносителям - 8 октября 2009

    Нефть
    Нефть немного поднялась накануне благодаря ценовой поддержке слабого доллара и новой порции макроэкономического оптимизма, который в определенной степени смог отодвинуть вчерашний пессимистичный инвентаризационный отчет на второй план. Ноябрьская нефть снова поднялась выше $70 благодаря падению доллара из-за лучших, чем ожидалось, экономической новостей из Австралии. Хорошие новости пришли также из Alcoa, которая сообщила о прибыли в третьем квартале. Некоторые геополитические опасения могут всплыть наружу из-за новостей о том, что военная группировка в Нигерии планирует новые атаки на нефтяную промышленность, как только соглашение о прекращении огня истечет на этой неделе. Влияние внешних рынков способно поднять нефть до вчерашних высот, особенно если сегодняшние экономические отчеты окажутся благоприятными. Однако маловероятно, что нефтяной рынок сможет долго удерживаться на высоком ценовом уровне, поскольку из вчерашнего инвентаризационного отчета ясно, что восстановление спроса на нефть труднодостижимо несмотря на признаки восстановления экономики. Хотя запасы нефти сократились на 978000 баррелей благодаря небольшому росту объема переработки и сниженному объему импорта, общий объем запасов по-прежнему насчитывает на 33 миллионов баррелей больше, чем в прошло году, и этот факт остается главной неприятностью для «быков». Критическое сопротивление установилось около $71,74 сегодня с поддержкой на $69,57 и затем около $69,19. У «быков» на ранних торгах преимущество, и если влияние внешних рынков будет благоприятным, нефть может подняться выше.

    Бензин
    Бензин смог частично оправиться после вчерашних потерь благодаря улучшенным макроэкономическим настроениям и несмотря на негативный инвентаризационный отчет. Учитывая весь оптимизм, нагоняемый слабым долларом и высокими торгами на рынке ценных бумаг, который, видимо, ослабляет опасения по поводу слабого спроса на горючее, у ноябрьского бензина есть потенциал к более высоким торгам сегодня. Впрочем, в этом месяце рынок кидало из стороны в сторону то из-за слабого доллара, то из-за плохих фундаментальных показателей. Даже несмотря на хорошие новости от Alcoa, которые дают надежду на восстановление спроса, вряд ли рынку полностью удастся забыть о негативных фундаментальных показателях. Учитывая, что согласно отчету EIA, запасы бензина выросли на 2,9 миллионов баррелей, что превысило все ожидания, возможно, рост ноябрьского бензина будет ограничен ценой $1,80.

    Топливо
    Несмотря на то, что топливо слегка подскочило вчера, фундаментальные показатели рынка говорят о том, что за дальнейший рост придется побороться. Более того, мы бы ожидали более позитивной реакция на новости из Alcoa, поскольку они увеличивают надежду на восстановление промышленного спроса на горючее. Но учитывая, что объем запасов очищенной нефти вырос, превосходя все ожидания, до самого высокого уровня с января 1983, макроэкономический оптимизм должен быть еще сильнее и увереннее, чтоб рынок смог полностью игнорировать тот факт, что спрос на 9,5% меньше, чем в прошлом году. Хотя у топлива, безусловно, есть потенциал к дальнейшему росту благодаря сочетанию слабого доллара и сильных ценных бумаг, вероятно, фундаментальные показатели рынка ограничат рост ноябрьского топлива до $1,85.

    Природный газ

    Торги на газовом рынке также проходили выше накануне благодаря макроэкономическому оптимизму, вызванному слабым долларом и сильным рынком ценных бумаг. Пока что газ уперся в непоколебимое сопротивление, находящееся прямо под отметками августа. Исходя из новостей Alcoa о прибыли в третьем квартале, мы полагаем, что новости должны усилить надежду на восстановление спроса. Поддержку рынку также могут оказать прогнозы более холодной погоды в США в третью неделю октября. Рост спроса осенью может начать сокращать излишек запасов и может оцениваться как предвестник более холодной зимы. Но сегодняшний отчет о хранилищах может оказаться камнем преткновения для «быков». Хотя ожидаемый рост запасов на 62 млрд.куб.фут. был ниже прошлогодних 87 млрд.куб.фут. и ниже среднегодового показатели за 5 лет 70 млрд.куб.фут., это увеличит запасы горючего до новых рекордных отметок, и это может побудить тренеров резервировать прибыль на этом ценовом уровне. Наконец-то рынок движется к августовским показателям и выше к июньским отметкам. Поддержка установилась на $4,80, затем около $4,75 и ниже на $4,672.

    Crude Oil Light Sweet (Nov, nymex) CLX9:
    3d. Resistance = 74,26
    2nd. Resistance = 73,00
    1st. Resistance = 71,40
    Pivot = 70,14
    1st. Support = 68,54
    2nd. Support = 67,28
    3d. Suppot = 65,68

    Natural Gas (Nov, nymex) NGX9:
    3d. Resistance = 5,296
    2nd. Resistance =5,192
    1st. Resistance = 5,039
    Pivot = 4,935
    1st. Support = 4,782
    2nd. Support = 4,678
    3d. Suppot = 4,525

    Gasoline RBOB (Nov, nymex) XRBX9:
    3d. Resistance = 1,8651
    2nd. Resistance = 1,8283
    1st. Resistance = 1,7766
    Pivot = 1,7398
    1st. Support = 1,6881
    2nd. Support = 1,6513
    3d. Suppot = 1,5996

    Heating Oil (Nov, nymex) HOX9:
    3d. Resistance = 1,9005
    2nd. Resistance = 1,8699
    1st. Resistance = 1,8281
    Pivot = 1,7975
    1st. Support = 1,7557
    2nd. Support = 1,7251
    3d. Suppot = 1,6833
  6. 225
    Комментарии
    9
    Темы
    225
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Комментарий по энергоносителям - 9 октября 2009

    Нефть
    Нефть на вчерашних торгах опустилась, поскольку рынок находился под давлением укрепившегося доллара. Нефтяной рынок находился под негативным влиянием восстановления доллара после поддерживающих комментариев председателя ФРС Бернанке. Учитывая небольшое снижение рынков ценных бумаг и золота, рынку нефти не хватает желания инвесторов рисковать, поскольку оптимистичная обстановка на товарных рынках ослабла. Хотя экономические новости и отчеты на этой неделе немного подняли рынок, его рост все же ограничен огромными запасами и неспособностью темпов восстановления экономики обеспечить необходимый спрос на горючее. В отчете EIA был озвучен прогноз о росте спроса на нефть в следующем году до 150000 баррелей в день, но это было ожидаемо и поэтому существенной поддержки пока не оказало. Поскольку до сих пор бытует мнение, что нынешняя политика ФРС еще будет проводиться некоторое время, возможно, нефть на сегодняшних торгах не сильно опустится, если только доллар не подскочит, или рынок ценных бумаг не упадет. Сегодня будет обнародован торговый баланс США, но скорее всего, внешние рынки окажут большее влияние на цены на нефть.

    Бензин
    Снова ноябрьские контракты на бензин уперлись в техническое сопротивление $1,80. Вчерашний рост отчасти был основан на общем макроэкономическом оптимизме, однако по большей части, на росте склонности инвесторов к риску в связи с более слабым долларом и ростом ценных бумаг. С ослаблением влияния внешних рынков ослабла и ценовая поддержка бензина. Фундаментальные показатели рынка по-прежнему слабы, уровень запасов горючего на 24 миллиона баррелей выше прошлогоднего, и если макроэкономический оптимизм не продолжит расти вместе с дальнейшей слабостью доллара, который привлечет больший интерес инвесторов к рынке бензина, мы полагаем, что цена $1,80—$1,81 на ноябрьский бензин удержится. Поскольку рынок упал ниже $1,7715, увеличил технический риск корректировки обратно к $1,7446. Но чтобы вернутся на тот уровень, понадобится более сильный рост доллара и более резкое падение ценных бумаг.

    Топливо
    Топливный рынок вчера также немного опустился, но возможно, он просто затаился, поскольку вчерашние новости от Alcoa усилили ожидания скорого восстановления промышленного спроса. Возможно, прогноз более холодной погоды также оказывает определенную ценовую поддержку. Но учитывая, что запасы очищенной нефти находятся на рекордной за 26 лет отметке, вероятно, поддержать рост топливного рынка выше сентябрьских отметок будет затруднительно, если только не будет мощной поддержки в виде слабого доллара и сильных ценных бумаг. Хотя торги на рынке в начале будут неуверенными, мы полагаем, что доллару понадобится еще больше вырасти, чтоб опустить ноябрьское топливо снова до критической поддержки около $1,81. С другой стороны, если доллар начнет слабеть, нельзя исключать возможности поднятия топлива до вчерашних высот.

    Природный газ
    «Быки» явно недовольны тем, что ноябрьский газ не смог преодолеть верхнее сопротивление, находящееся сразу же под самое высокой отметкой августа на уровне $,5,133. Хороших новостей от Acloa, крупного потребителя топлива, вчера оказалось недостаточно, чтобы забыть о печальном отчете, согласно которому, запасы выросли на 69 млрд.куб.фут., тем самым подняв их до нового рекордного уровня, который на 15,1% выше среднего за 5 лет. Оживление на газовом рынке замедлилось, поскольку технические показатели достигли состояние перепроданности на пути от сентябрьских низов, поэтому существует риск движения цены вниз. Возможно, прогноз холодной погоды, рост спроса в зимний период, улучшающиеся экономические условия и сокращение производства поможет рынку сохранить позитивный трении зимой. Поддержка ноябрьского газа установилась на $4,80, затем на $4,67 и $4,50.

    Crude Oil Light Sweet (Nov, nymex) CLX9:
    3d. Resistance = 76,23
    2nd. Resistance = 74,38
    1st. Resistance = 72,87
    Pivot = 71,02
    1st. Support = 69,51
    2nd. Support = 67,66
    3d. Suppot = 66,15

    Natural Gas (Nov, nymex) NGX9:
    3d. Resistance = 5,329
    2nd. Resistance =5,187
    1st. Resistance = 5,094
    Pivot = 4,952
    1st. Support = 4,859
    2nd. Support = 4,717
    3d. Suppot = 4,624

    Gasoline RBOB (Nov, nymex) XRBX9:
    3d. Resistance = 1,9104
    2nd. Resistance = 1,8594
    1st. Resistance = 1,8172
    Pivot = 1,7662
    1st. Support = 1,7240
    2nd. Support = 1,6730
    3d. Suppot = 1,6308

    Heating Oil (Nov, nymex) HOX9:
    3d. Resistance = 1,9665
    2nd. Resistance = 1,9138
    1st. Resistance = 1,8755
    Pivot = 1,8228
    1st. Support = 1,7845
    2nd. Support = 1,7318
    3d. Suppot = 1,6935

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать