Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » Пшеница WHEAT (ZW)
+ Подписаться
Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,458
    Комментарии
    96
    Темы
    1462
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Пшеница нащупывает дно

    Пшеница продолжает искать уровень поддержки, поскольку рынок столкнулся с проблемой очень большого предложения. Маловероятно, что отчет USDA, вышедший в пятницу , сможет оказать какую-то поддержку фьючерсам на зерновые.
    Средние Оценки аналитиков на 09/10 внутренние поставки пшеницы , вышли в 773 миллиона бушелей, что выше оценки в 743 миллиона бушелей прогнозов в августе. Этот рост будет усилен, возможно, замедлением экспортных продаж. Можно ожидать, что USDA не сделает значительного пересмотра к производству пшеницы 30-ого сентября. Независимо от того, что будет сказано в отчете фактическое, этот отчет собирается подтвердить, что есть чрезмерные поставки пшеницы. Это ограничивает продажи, так как рынок знает, что поставки вполне достаточны, и перспективы роста спроса сомнительно в лучшем случае.
    Мягкая пшеница должна быть конкурентоспособной на внешнем рынке, но это также должно согласоваться с внутренним спросом. Если текущий урожай кукурузы не получит сильного ухудшения до конца сезона, во внутреннем предложении не будет дефицита. С точки зрения внутреннего использования зимняя пшеница сильных сортов собирается найти жесткую конкуренцию от большого урожая яровой пшеницы с низким белком. Некоторые из сортов 12 и 13% белка будут работать на внутреннее использование для муки за счет твердой озимой пшеницы. Яровая пшеница с более высоким содержанием белка может вырасти в цене.

    Ожидают, что пшеница с высоким содержанием белка будет сохранена, в то время как более низкосортная пшеница по белку поступит в продажу. Много производителей будут с низкими запасами к концу урожая. Эти низкие уровни белка представляют проблему. Непонятно, что будут делать с яровой пшеницей с белком в 11.5 %. Похоже, что будет необходимость искать пути решения проблемы. Это не вписывается в стандартный состав спроса. Только 13%-ый белок и более высокий яровой пшеницы являются подлежащими доставке по контракту Mpls. Возможно остальное могло быть поставлено в Чикаго и KC, поскольку те контракты не требуют определенного уровня белка. Я сомневаюсь, что это будет иметь место, но это может быть лучший способ передать проблему кому - то еще.

    Производители яровой пшеницы сильно продвинулись на прошлой неделе, 58 % урожая были собраны. Продвижение замедлили дожди ранее на неделе, но уборка возобновилась во многих областях сегодня. Прогнозы указывают, что есть возможности большего количества осадков за следующие несколько дней, хотя , как ожидают, это не будет тяжелой проблемой в большинстве областей. Урожай соберут приблизительно на 10 дней позже чем обычно.

    В то время как пшеница ищет дно, кажется, что рынок в целом собирается идти ниже. Однако, этот процесс вероятно, займет время. Также этот процесс снижения, будет включать несколько острых ралли на покрытии шортов, чтобы выйти из ситуации перепроданности. Рынок в настоящее время перепродан и должно быть покрытие шот-позиций. Не ожидайте существенного роста. Единственной ясной вещью у этого рынка есть факт, что позиции хедж- фондов продолжают занимать рекордную чистую короткую позицию в Чикагском фьючерсе приблизительно в 75 000 контрактов. Вряд ли фонды будут очень быстрыми, чтобы покрыть эти шорты, но восходящий импульс может вызвать дополнительную покупку.
  2. 1,458
    Комментарии
    96
    Темы
    1462
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    ZWZ9 - WHEAT December 2009 (CBOT)

    Ситуация.


    Главное на рынке: Ситуация на закрытии торгов недели была очень нервная, что вызывалось двумя факторами — выходом важного отчета Минсельхоза с уточненными прогнозами урожая в США, перспективами производства, прогнозами по остаткам зерна после уборки на период конца 2009-начало 2010 года. Второй важный фактор — срок истечения сентябрьских контрактов и низкие цены сделали актуальными массовое закрытие шорт-позиций трейдерами в пятницу. В результате все фьючерсы на зерновые испытали сильную волатильность в начале торгов, затем существенное давление вниз, но резкие отскокои вверх в последние часы торгов ( за исключением, контракта на соевые бобы, где давление продавцов доминировало из-за другого месяца экспирации контрактов). Отчет Минсельхоза в целом подтвердил ожидание рекордно высоких урожаев в США.

    Трейдеры теперь ориентируются на декабрьский контракт ZWZ9

    Торговые идеи.

    Продажи — на пробой вниз 450, минимума пятницы 11 сентября.
    Покупки — в агрессивном варианте по текущим ценам, со стопом ниже 450, более консервативно — на пробой 475.
    Нужно учесть, что объемы на покупке хотя и выросли, но не слишком значительно. Нисходящий тренд окончательно не сломлен, что объективно делает покупки прямо сейчас достаточно рискованными.
  3. 1,458
    Комментарии
    96
    Темы
    1462
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    14.09 Пшеница.

    Картина перед открытием сессии на СВОТ


    На графике 240-мин. хорошо видно начало формирования зоны консолидации между внутридневными уровнями 451 и 468
    Всвязи с этим, при интрадей-торговле, можно рассмотреть покупки и продажи на пробой от этих уровней, с установкой стоп-ордеров, например выше/ниже уровня аллигатора Вильямса ( есть во встроенных индикаторах МТ) 462 и 458 соответственно.
    ( Все предложенные варианты входа должны оцениваться Вами с точки зрения Вашей торговой системы и стратегии, разумеется).
  4. 1,458
    Комментарии
    96
    Темы
    1462
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    ZWZ9 - WHEAT December 2009 (CBOT)
    Ситуация.

    Главное на рынке: Рынок зерновых остается под влиянием высокого прогноза урожая зерновых, и в первую очередь кукурузы, в США. Ожидаются рекордные поставки. Этот настрой будет доминировать на рынке, пока темп уборки урожая не пойдет резко на снижение — после завершения уборки, рынок может начать реагировать на другие факторы. Также прогнозы благоприятной погоды давят на рынок. Прогнозы резко негативной ситуации с урожаем кукурузы в Китае — наоборот, поддерживают рынок, как и значительные покупки Мексики.
    Трейдеры ориентируются на декабрьский контракт ZWZ9

    Торговые идеи.

    Продажи — на пробой вниз 450, продолжать держать продажи. Однако потенциал снижения на мой взгляд, невысок.
    Покупки — предпочтительны на пробой 461 и далее 468.
    Учтите, что объемы на продажах вчера были очень низкие, что ставит вопрос о продолжении снижения под сомнение..
  5. 1,458
    Комментарии
    96
    Темы
    1462
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Пшеница ZW
    Технический взгляд.


    Вчера, во вторник 15.09 мы наблюдали очень красивый, мощный пробой по зерновым. Пшеница пробила отметку 463.50, затем следующий уровень 468.10 и после спурта до 480, последовал сильный откат, до 463 - текущая примерно 470.

    Причина роста - скорее всего техническая, подробнее - смотрите в общем сегодняшнем обзоре по зерновым. Однако нам, трейдерам - не имеющим огромных капиталов, для кого основная информация - график да несложный ( но надежный - хотя бы иногда) - теханализ - так ли уж важно, почему "все полетело"? Важно быть в нужное время - в нужном месте.

    Итак.

    Покупки - на пробой вчерашних максимумов, в районе 480.
    Продажи - на пробой 450 вниз.
  6. 1,458
    Комментарии
    96
    Темы
    1462
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Пшеница ZW

    На открытии зерновых утром, 28 сентября, наблюдается снижение - пока торги идут с явным преобладанием "медвежьих" настроений.

    Наиболее слабо выглядит, как и на закрытии пятницы, пшеница.
    Резкий утренний рост почти до 4.61 сменился столь же стремительным падением к 4.52, пшеница вернулась к минимумам прошлой недели, создавая сильное впечатление готовности совершить новый рывок вниз.
    Покупки по пшенице кажутся в ближайшее время неактуальны, не ближе 4.62
    Продажи - при пробое минимумов пятницы 25.09 на уровнях 4.47
  7. 541
    Комментарии
    1
    Темы
    541
    Репутация Pro
    Аватар для Мария Турик  
    В начале пути

    2 Медалей
    CBOT Wheat – ZW

    Ситуация

    В пятницу фьючерсы на пшеницу снизились. Медвежья фундаментальная ситуация оказала на рынки значительное давление: в этом году ожидается богатый урожай во многих регионах мира. Кроме того, на рынок пшеницы перекинулось общее понижательное настроение товарных рынков.

    Декабрьский контракт на пшеницу на Чикагской товарной бирже понизился на 11 ½ цента и закрылся по цене $4,41 ¼ за бушель, за неделю снижение составило 8 ½ центов.

    Причины

    Декабрьская пшеница на электронных торгах биржи CBOT достигла нового минимума 4,39 ¼ , предыдущий был зафиксирован в среду - 4,39 ½ . На протяжении последних полутора месяцев пшеница постоянно обновляла ценовые минимумы на фоне хороших мировых запасов и расслабленного экспортного спроса на американское зерно.
    В определенный момент рынок неизбежно совершит отскок, считают аналитики, просто пока этот момент еще не наступил.

    Ожидания

    Некоммерческие спекулятивные фонды продолжают держать крупную часть коротких позиций нетто на рынке пшеницы CBOT, что повлечет за собой ралли в связи с массовым закрытием коротких позиций. Это может привести к большей коррекции, чем любой другой фактор на рынке в данный момент.

    Товарные фонды в пятницу продали 3000 контрактов на Чикагской бирже.

    Трейдеры следят за посевом озимой пшеницы, вероятно посевные площади сократятся из-за низких цен. Так как процесс еще не завершен, точные цифры пока привести невозможно.

    Статистическое бюро Канады повысило прогноз общего производства пшеницы до 24,58 млн. метрических тонн, в сентябре оценки составляли 23,614 млн. Увеличение ожидалось, однако прогноз оказался более скромным, чем торговые оценки, сделанные до выхода отчета. Они варьировались от 25 млн. до 27 млн. тонн. В прошлом году производство составило 28,611 млн.
  8. 541
    Комментарии
    1
    Темы
    541
    Репутация Pro
    Аватар для Мария Турик  
    В начале пути

    2 Медалей
    CBOT Wheat – ZW

    Ситуация

    В понедельник фьючерсы на пшеницу выросли, однако закрылись намного ниже максимальных значений за сессию. Поддержка быстро иссякла на фоне медвежьей фундаментальной ситуации.

    Декабрьский контракт на пшеницу на Чикагской товарной бирже вырос на 1 ½ цент и закрылся по цене $4,42 ¾ за бушель.

    Причины

    Декабрьская пшеница закрылась почти на десять центов ниже максимума электронных торгов биржи CBOT - $4,52. Пшеница выросла в начале торгов в результате коррекции после недавних потерь, а также под воздействием внешних рынков: слабого доллара, сильного фондового рынка и растущих товарных рынков.

    Ожидания

    Фундаментальных причин для роста у пшеницы нет: мировой урожай обилен, а спрос ограничен. Трейдеры продолжают считать, то наиболее надежная стратегия в этих условиях – продажа в нисходящем ралли.

    Удержание недавних минимумов на сегодняшний день уже выглядит позитивно.

    В пятницу декабрьская пшеница на CBOT установила новый минимум - $4,39 1/4. На протяжении последних полутора месяцев пшеница постоянно обновляла ценовые минимумы на фоне хороших мировых запасов и сдержанного экспортного спроса на американское зерно.

    Увеличение стоимости причерноморской пшеницы, вероятно, помогло поддержать американский рынок в понедельник. США и страны черноморского региона соревнуются за экспортные поставки на мировом рынке, последние известны своими невысокими ценами.

    Товарные фонды приобрели 2000 контрактов на пшеницу на бирже CBOT.

    Еженедельную проверку качества экспортной продукции прошло 18 млн. бушелей пшеницы, в рамках торговых ожиданий от 16 до 23 млн.
  9. 541
    Комментарии
    1
    Темы
    541
    Репутация Pro
    Аватар для Мария Турик  
    В начале пути

    2 Медалей
    CBOT Wheat – ZW

    Ситуация

    Во вторник фьючерсы на пшеницу существенно выросли, рынку придало сил ралли на рынках кукурузы и сои на фоне слабого доллара.

    Декабрьский контракт на пшеницу на Чикагской товарной бирже вырос на 17 ½ центов и закрылся по цене $4,60 ¼ за бушель.

    Причины

    На пшеницу перекинулось повышательное стремление смежных рынков кукурузы и сои. Фундаментальных новостей по самой пшенице не было, она просто следовала общему направлению.

    Кукуруза и соя росли на технических покупках, слабом долларе и беспокойствах по поводу холодной, сырой погоды. Декабрьская кукуруза закрылась на 16 ¾ цента выше, а ноябрьская соя выросла на 25 центов.

    Декабрьская пшеница на электронных торгах CBOT достигла максимума $4,71 ½ за бушель, это самое высокое значение с 25 сентября. Фиксация прибыли по коротким позициям и технические покупки помогли движению цены.

    Некоммерческие спекулятивные фонды продолжают держать крупную часть коротких позиций нетто на рынке пшеницы CBOT. Товарные фонды купили примерно 4000 контрактов на Чикагской бирже

    Ожидания

    Фундаментальных причин для роста у пшеницы по-прежнему нет.

    Министерство сельского хозяйства США опубликовало отчет, согласно которому
    До воскресенья, 5 октября было посеяно 53% озимой пшеницы, в среднем этот показатель составляет 55%. Всхожесть равняется 26% (в среднем 27). Никаких негативных факторов для посевов не наблюдается.

    Сбор урожая весенней пшеницы почти завершен, не смотря на задержки связанные с поздним посевом и прохладной погодой. На 5 октября было собрано 97% от общего объема, при том, что среднее значение равно 99%.

    Объем урожая обещает быть большим. В других регионах мира в этом году также хороший урожай пшеницы, поэтому долгосрочный тренд по этому товару все же понижательный.

    Уровень поддержки для декабрьской пшеницы - $4,38
    Уровень сопротивления - $4,74

    ***
    При подготовке используются материалы Dow Jones, Bloomberg, данные USDA.
  10. 541
    Комментарии
    1
    Темы
    541
    Репутация Pro
    Аватар для Мария Турик  
    В начале пути

    2 Медалей
    CBOT Wheat – ZW

    Ситуация

    В среду фьючерсы на пшеницу выросли в продолжение вчерашнего ралли.

    Декабрьский контракт на пшеницу на Чикагской товарной бирже вырос на 3 цента и закрылся по цене $4,63 ¼ за бушель.

    Причины

    Пшеница немного снизилась вначале торгов, однако закончила день с прибытком. Контракты второй день подряд находятся выше уровня 4,50, это дает рынку импульс к росту. Фонды приобрели 3000 контрактов на CBOT. Рост был обусловлен техническими покупками и фиксацией прибыли по коротким позициям.

    Ожидания

    Те мне менее пшеница еще далека от того, чтобы выйти из диапазона, в котором она находилась в течение долгих недель. Урожай обещает быть богатым, как в США, так и в других странах, а экспортный спрос не особо активен. Долгосрочный тренд по этому товару все же понижательный.

    Ожидается, что Министерство сельского хозяйства повысит прогноз по экспорту в 2009-10 году в отчете по спросу и предложению, который выйдет в пятницу в 8:30 EDT. В среднем аналитики ожидают оценки в районе 798 млн. бушелей, в сентябре цифра составила 743 млн.

    Очевидно в четверг в преддверии отчета трейдеры займут выжидательную позицию. После публикации пшеница, вероятно, будет двигаться в зависимости от реакции кукурузы и сои.

    ***

    При подготовке используются материалы Dow Jones, Bloomberg.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать