Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » Кукуруза CORN (ZC)
+ Подписаться
Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 2,880
    Комментарии
    105
    Темы
    2890
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей

    Кукуруза CORN (ZC)

    Кукуруза — это крупный однолетний злак группы маисовых. Во всем мире под кукурузу занято примерно 132 млн. га посевных площадей, а ежегодный урожай зерна этой важнейшей сельскохозяйственной культуры составляет более 450 млн. тонн, уступая менее чем на 10% лишь урожаю пшеницы. Крупнейший производитель кукурузы — США (около половины мирового урожая), затем идут Китай, Бразилия, Мексика, Франция, Аргентина, Индия, Индонезия, Италия и Румыния.

    Как правило, по контракту поставляется желтозерная кукуруза №2. В случае, если продавец контракта поставляет кукурузу другого сорта, покупатель либо должен будет доплатить определенную сумму, либо получит скидку.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 13,488
  2. 2,880
    Комментарии
    105
    Темы
    2890
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Описание контракта

    Фьючерсный контракт на кукурузу торгуется на Chicago Board of Trade (CBOT), в подразделении Чикагской товарной биржи. Его название на бирже — CORN. Биржевой символ — ZC. В терминале Broсo торгуется CFD на этот контракт. Подробное описание биржевой спецификации на этот инструмент вы сможете обнаружить, перейдя по ссылке.

    Объем одного фьючерсного контракта для кукурузы составляет 5,000 бушелей или 127 метрических тонн, так как бушель — это мера объема.

    Котировки указываются в центах США за 1 бушель.

    Ежедневный лимит колебания цен составляет тридцать центов за бушель выше или ниже расчетной цены предыдущего дня.

    Минимальный шаг цены составляет 0,25 и стоит $12,5. Поставочные месяцы для кукурузы – декабрь, март, май, июль, сентябрь (H,K,N,U,Z).

    Последним днем торговли фьючерсным контрактом на пшеницу является рабочий день до 15-го календарного дня контрактного месяца. Последним днем поставки является второй рабочий день после последнего операционного дня месяца поставки.

    Электронная торговля контрактом начинается с понедельника в 03:00 ночи мск и заканчивается в 22:15 в пятницу. Внутри недели инструмент торгуется с 03:00 до 16:15 и с 18:30 до 22:15. Каждый день торги закрываются на перерыв на 2 часа 15 минут. При этом питовая торговля на бирже, когда контракт наиболее ликвиден, ведется с 18:30 до 22:15 мск.
    Торговля фьючерсами на кукурузу доступна в терминале Broco Trader, где есть два ближайших контракта. Первоначальная маржа для открытия 1-го контракта в терминале Broco Trader составляет 1200$. Поддерживающая маржа — 600$.

    Данный контракт — это фьючерс с биржевым спредом, который меняется ежесекундно.

    При торговле фьючерсными контрактами с биржевым спредом вам потребуется еще один контракт, в тикере которого есть #I. Например, ZСU9 и ZCU9#I. Это не одинаковые контракты. Контракт без решетки — торговый, но в нем указывается только цена ласт — последняя. А контракт с решеткой — информационный, он служит для того, чтобы посмотреть текущий биржевой спред и точно знать, по какой цене будет открыта или закрыта ваша позиция, потому что в торговом контракте этих цен нет. Обращаем ваше внимание, что сделки с информационным контрактом не производятся. При открытии по нему сделки откроется позиция по другому контракту, но не по этому.

    Сделки с CFD на биржевые фьючерсные контракты в терминале Broco Trader совершаются так же, как и с другими инструментами.

    Следите за залоговыми средствами. Чтобы открыть сделку по фьючерсному контракту, на вашем счету должно быть в два раза больше денег, нежели заблокируется при ее открытии — в отличие от инструментов рынка форекс.
  3. 2,880
    Комментарии
    105
    Темы
    2890
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Особенности торговли контрактом

    При торговле фьючерсами на кукурузу нужно всегда учитывать зависимость цен от сезона.

    Календарные сроки уборки зерновой кукурузы в хлопковом поясе США, Мексике и странах экваториальной Америки приходятся на август-октябрь (основной урожай).
    Наличные цены на кукурузу имеют тенденцию роста от минимальных значений в период сбора урожая, до максимальных отметок — весной следующего года перед посевом. Значит, самым дорогим контрактом будет мартовский, когда неопределенность особенно высока, а самым дешевым — сентябрьский.

    Если вы используете фьючерсы на кукурузу для хеджирования своих рисков, то ситуация может выглядеть по-иному. Поскольку данный вид торговли интересен в основном непосредственным производителя и потребителям бобов, то они главным образом страхуют себя от невыгодного изменения цены в момент сбора урожая. Если он будет плохим, то предложение будет ограничено, и цены резко вырастут, что выгодно производителям, но плохо для потребителей. Если же он окажется хорошим, то возникает обратная ситуация — цены снижаются из-за большого предложения, и производители теряют, а потребители, наоборот, приобретают товар по более выгодной для них цене. Таким образом, и те, и другие стараются застраховать себя и заключить контракт еще на стадии посевной.

    Внутри дня торгуют в основном спекулянты. Рынок зерновых славится тем, что основной объем сделок и участие крупных игроков происходит именно во время питовой сессии. В первые полчаса после открытия этих торгов максимальная волатильность, а само открытие знаменито большими гэпами. Если вы предпочитаете торговать во время электронной сессии, то к ее завершению стоит закрывать все сделки, чтобы не получить огромных убытков после перерыва. В то же время, открывать сделки на сильном движении при открытии пита не стоит, если вы не знаете, почему оно произошло — публикация отчета о запасах или данные о плохих погодных условиях, повлекших за собой уничтожение урожая. Как правило, значительные колебания объясняются резким увеличением торгуемых объемов и через полчаса–час рынок успокаивается и торгуется в уже заданном нешироком коридоре.
  4. 2,880
    Комментарии
    105
    Темы
    2890
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Фундаментальные факторы

    Фундаментальный анализ всех сельскохозяйственных товаров основан на одном принципе: любой экономический фактор, снижающий предложение или увеличивающий спрос на товар, ведет к повышению цены, и, наоборот, любой фактор, увеличивающий предложение или уменьшающий спрос на товар, как правило, приводит к накоплению запасов и снижению цен.

    На рынке зерновых главную роль играют производители и потребители, хеджеры и спекулянты.

    К важнейшим фундаментальным факторам, которые влияют на производство сельскохозяйственных товаров, относятся погодные условия, урожайность, использование альтернативных кормовых культур, складские переходящие запасы и политические меры.

    Спрос и предложение, на которых базируются фундаментальные методики анализа, зависят от вида товаров, которыми занимаются биржевые торговцы в своей коммерческой деятельности.

    Переходящий запас — это количество зерна или иного товара в конце торгового года.

    Складские запасы свидетельствуют о затруднениях с предложением товара. Недостаточное предложение приводит к повышению цен, избыток предложения — к их снижению. Используя данные о переходящих запасах для определения динамики цен, необходимо принимать в расчет другие факторы. Например, размеры будущего урожая могут быть иногда важнее для прогноза цен, чем имеющиеся складские запасы.

    Урожайность — это количество продукции (зерна), получаемой с единицы площади посева. Урожайность самым непосредственным образом влияет на позицию и действия покупателей на рынке, от нее зависит, насколько высокими или низкими будут цены. Производство сельскохозяйственных товаров, например, зерна кукурузы, зависит от урожайности, размеров посевных площадей, погодных условий и агротехники.

    Трейдер, торгующий кукурузой на более или менее долгосрочную перспективу, должен регулярно следить за публикуемыми государственными и частными отчетами о сельскохозяйственном производстве в США и за границей.

    Например, отчеты по кукурузе и пшенице выходят ежемесячно. В отчетах, издаваемых в начале календарного года, сообщается об объемах заготовки товаров в предыдущем году, в более поздних — о предполагаемых площадях посева. В информации, публикуемой в летние месяцы, уточняют размеры посевных площадей и делают прогноз ожидаемого урожая. В конце года в отчетах сообщают об объемах полученной продукции.

    Лучшим источником информации по запасам и спросу на кукурузу является Министерство сельского хозяйства США (USDA). В ежеквартальном отчете «Запасы зерновых»/Grain Stocks публикуются данные о запасах кукурузы на складах, а также о вместимости складских помещений. Ежегодная сводка, которая содержит данные о будущем урожае, производстве кукурузы и посевных площадях в США, становится публичной во вторую неделю января.

    Еженедельную информацию вы можете найти в Еженедельнике агробизнеса «Кормовые продукты»/Feedstuffs.

    Интересные данные можно найти и в документах, публикуемых Национальной статистической ассоциацией по сельскому хозяйству NASS. Ссылку на «Еженедельный отчет по текущему состоянию сельскохозяйственных культур»/Crop Progress (NASS) вы найдете в экономическом календаре Broco.

    В «Прогнозе по кормам»/Feed Outlook, который есть в доступном электронном виде, обсуждается текущий и прогнозируемый уровень запасов и потребления кукурузы. Информацию по спросу на кукурузу можно также почерпнуть из отчетов USDA «Боровы и свиньи»/Hogs and Pigs, «Откорм скота»/Cattle on Feed.

    Отсюда мы получаем еще один фундаментальный фактор для кукурузы. Цена на этот товар зависит от доступности альтернативных кормов для животных: в частности, соевой муки и пшеницы.

    Неопределенность, вносимая погодными условиями, может вызвать больше беспокойства на рынке, чем другие факторы, вместе взятые.

    Торговцы следят за количеством осадков, сроками наступления заморозков и морозов, температурами в период вегетации и их воздействием на условия возделывания культур в разных регионах мира и на уровень урожайности. Для этого существует также отдельный отчет по погодным условиям «Обзор погодных условий и роста урожая»/Weather — Crop Summary (NASS), ссылки на который вы можете также найти в экономическом календаре на сайте Broco.

    На цены сельскохозяйственных товаров влияют также экономические условия страны и мира.

    Существует прямая зависимость между предложением и спросом на живой скот и зерно. Например, состоятельный потребитель предпочитает покупать говядину, и это влияет на цены на крупный рогатый скот. С увеличением его поголовья растут расходы на корма, содержащие большую долю кукурузы и сои, что в конечном счете уменьшает предложение кукурузы. С другой стороны, чем меньше средств у потребителей, тем меньше они их тратят на дорогие продукты питания.

    Фермеры, которые специализируются на производстве мяса, получают более высокие прибыли при низких ценах на фураж, которые стимулируют увеличение поголовья. Когда предложение живого скота на рынке становится избыточным, цены на него падают. В результате фермеры вынуждены уменьшать поголовье скота на откорме, что приводит к снижению расхода кормов и, наконец, цен на них.

    Не менее важный экономический фактор, который используется при фундаментальном методе анализа, — структура потребления товара. Так, в США 65 % кукурузы идет на корм скоту и птице, 25 % экспортируется, остальные 10 % потребляются в промышленности, направляются на продовольственные цели и составляют семенной фонд.

    Политика, проводимая национальными правительствами в отношении сельского хозяйства, может влиять на цены товаров как в отдельной стране, так и в мировом масштабе.
    Например, в США правительство предлагает фермерам специальные программы сокращения посевных площадей под определенными культурами. Это приводит к снижению объемов производства конкретных товаров и в конечном итоге уменьшает предложение и повышает цены.

    Уровень и стоимость кредита, а также меры по контролю за ценами и объемами продаж кукурузы находят непосредственное отражение в ценах на кукурузное зерно.
    К прочим долгосрочным, но несомненно важным факторам, обусловливающим цены на рынке зерна, относятся:

    * амплитуды использования в течение года
    * количество потенциальных производителей товара и их способность производить этот товар
    * международная торговля
    * обменные курсы иностранной валюты
    * общие экономические условия (процентные ставки на капитал, уровень безработицы, инфляция и доход, остающийся после уплаты налогов).
  5. 2,880
    Комментарии
    105
    Темы
    2890
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Дополнительно

    Зерно кукурузы служит кормом, главным образом, для свиней и домашней птицы. Его скармливают целым или же дробят и размалывают в муку. Кроме того, из него получают различные продовольственные продукты. Свежие и консервированные зерна — популярное овощное блюдо, из сухих зерен делают кукурузные хлопья и кашу, из кукурузной муки пекут лепешки, блины.

    В промышленности кукуруза используется для производства множества разнообразных продуктов. Кукурузное масло — сырье для получения дорогих красок, мыла и заменителей резины. Из белка, содержащегося в зернах, изготавливают напоминающие шерсть искусственные волокна. Кукурузный крахмал используют при изготовлении тканей, кожи и бумаги. Он также применяется в производстве вискозного волокна, взрывчатых веществ, лекарственных препаратов и декстриновых клеев.

    Используются также стебель и другие вегетативные части растения. Из них получают строительные и упаковочные материалы, бумагу, почвоулучшающие добавки, взрывчатку. Кочерыжки початков — сырье для производства пластмасс, нейлона и других синтетических веществ. Из мягкой сердцевины стеблей изготавливают папиросную бумагу.
  6. 1,458
    Комментарии
    96
    Темы
    1462
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    07.09.09

    ZCZ9 - CORN December 2009 (CBOT)

    Ситуация.
    На торговой сессии в пятницу 4.09 после пробития вниз уровня 311 долл. Падение усилилось и объемы выросли. Тем не менее, объемы остаются умеренными. Закрытие прошло на минимумах дня на 306.


    Техническая картина.

    Анализ проводится по графику ZC CONT

    Если мы рассмотрим месячный график актива, то сможем выделить несколько исторически важных зон консолидации:
    1) диапазон 180 - 270 долл. актуальный в 2004- сентябре 2006 года;
    2) диапазон 300 - 430 долл. актуальный в 2007 году и в который актив вернулся в 2009 году;
    3) период сильнейшего роста 400 — 720 долл. январь — июнь 2008;
    4) возврат в диапазон 300 — 430 долл. до сентября 2009 года.

    Перейдя на недельный и дневной график, видим внутри диапазона четырехмесячное замедляющееся снижение с 430 до 300 долл. На дневном графике хорошо видна консолидация в диапазоне 300 — 350 долл., в данный момент происходит попытка пробития вниз, тем не менее, нисходящее движение явно замедляется и «выдыхается».

    Причины.
    Общая картина требует от нас учитывать, что в целом мировые финансовые регуляторы проводят политику денежной накачки, что давит на все сырьевые товары в сторону роста цен, и зерновые пока здесь — в разряде отстающих, но бесконечно это продолжаться не может.
    Движение вниз замедляется — вполне вероятно, что в силу вступают фундаментальные факторы такие как себестоимость производства (рентабельность).

    Ожидания.

    Представляется логичным, что даже в случае пробития вниз 300, уровни 250 и зона 200 - 250 будут очень сильными уровнями поддержки для актива. Поэтому, исходя из текущей ценовой ситуации, в долгосрочной перспективе, рост мне кажется намного более перспективным. Следует учесть, что на уровнях 250 и в зоне 200-250 расположены также сильные уровни поддержки.

    Торговые идеи.
    Поскольку в данный момент актив находится в самом низу торгового диапазона, то можно рассмотреть покупки практически от текущих уровней — из области 305-310 — со стопом в районе 290-295 , или покупку на пробой уровней 316 и 321. Логичнее было бы дождаться консолидации и покупать выше 321 после остановки падения. Продажи не кажутся привлекательными, поскольку цены уже достаточно низкие.
  7. 1,458
    Комментарии
    96
    Темы
    1462
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Кукуруза упала до минимумов С октября 2006 на ожидании высокого американского Урожая в США

    8 сентября - Цены на Кукурузу упали к самой низкой отметки с октября 2006, и соя упала к шестинедельному минимуму на ожидании что достаточные дожди , и благоприятная погода в августе увеличит урожай в США, крупнейшем производителе и экспортере обоих зерновых культур.

    Урожай кукурузы составит 13.019 миллиардов бушелей, Linn Group сказала 4 сентября, выше чем прогноз 12.761 миллиардов бушелей американского Министерства сельского хозяйства в августе. В прошлом месяце, находящаяся в Чикаго Linn Group предсказывала урожай в 12.33 миллиардов бушелей, по сравнению с 12.101 миллиардов собранный в прошлом году.

    “Закрытие, с преобладанием продаж сегодня, связано к благоприятной перспективой по предложению, которая была в центре внимания рынка в последнее время,” сказал Тоби Хэссол, аналитик исследования в CWA Global Markets Pty в Сиднее.

    Кукуруза поставки декабря снизилась на 1.4 процента к 3,02$ за бушель, самое низкое с 13 октября 2006, в торгах после закрытия на Чикагской товарной бирже СВОТ. Контракт торговался в 3,04$ в 1:20 пополудни в Сингапуре. На прошлой неделе цены понизились на 6.9 процентов. Американский рынок был вчера закрыт на праздник День труда.

    Соя поставки в ноябре, упала на 1.3 процента к 9,105$ за бушель, самая низкая цена с 29 июля, и последняя цена в 9,2025$. Цена на сою упала на 8.8 процентов на прошлой неделе, самое большое недельное снижение с 10 июля.

    Урожай соевых бобов составит рекордные 3.304 миллиарда бушелей, Линн Груп сообщили, превысит 3.199 миллиарда, предсказанные USDA. Прогнозы этой фирмы Исследования, брокера и менеджера активов основаны на опросах клиентов, полевых наблюдениях и спутниковых данных.

    USDA выпустит его вторые основанные на обзоре прогнозы урожая - 11 сентября. Кукуруза - вторая по объемам зерновая культура США, следующая за соевыми бобами.
  8. 1,458
    Комментарии
    96
    Темы
    1462
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Кукуруза CORN (ZCZ9 - CORN December 2009 (CBOT))
    Ситуация.
    Актив, отскочил от минимумов, не достигнув важного психологического уровня 300, на закрытии прошлой недели.На торговой сессии во вторник 8.09 актив консолидировался в узком диапазоне 305 -307, на средних объемах. Объемы остаются средне — низкими, существенно ниже например объемов июля. Падение, вполне вероятно, долгосрочно завершено. Рынок ждет важных новостей по рынку зерновых 11 сентября.

    Анализ проводится по графику ZC CONT

    Формируемая структура очень похожа на «тройное дно», с линией минимумов примерно 300. Разумеется, ничего гарантировать нельзя, но если эта идея сработает, текущие уровни цен достаточно привлекательны для покуки — со стопом ниже 290.
    Здесь же расположена и 200-месячная средняя. Возможны покупки на пробой максимума 311.

    Выводы.

    Движение вниз замедлилось — и возможно уже остановилось, вполне вероятно, что в силу вступают фундаментальные факторы такие как себестоимость производства ( рентабельность). Представляется логичным, что даже в случае пробития вниз 300, уровни 250 и зона 200 - 250 будут также сильными уровнями поддержки для актива. Поэтому, исходя из текущей ценовой ситуации, в долгосрочной перспективе, рост мне кажется намного более перспективным.

    Торговые идеи.

    Поскольку в данный момент актив находится в самом низу торгового диапазона, то можно рассмотреть покупки практически от текущих уровней — из области 305-310 — со стопом в районе 290-295 , или покупку на пробой уровней 316 и 321. Логичнее было бы дождаться консолидации и покупать выше 321 после остановки падения. Продажи не кажутся привлекательными, поскольку цены уже достаточно низкие.

    Перспективы

    Мы должны учитывать, что в целом мировые финансовые регуляторы проводят политику денежной накачки, что давит на все сырьевые товары в сторону роста цен, и зерновые пока здесь — в разряде отстающих, но бесконечно это продолжаться не может. Следует учесть, что на уровнях 250 и в зоне 200-250 расположены также сильные уровни поддержки .
  9. 1,458
    Комментарии
    96
    Темы
    1462
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Кукуруза CORN (ZCZ9 - CORN December 2009 (CBOT))
    Ситуация.


    Главное на рынке: "Бежевая книга" ФРС в целом была воспринята с оптимизмом - 12 из 13 регионов сообщили о росте деловой активности. Фондовые рынки США существенно выросли ( более +1%) четвертый день подряд, обновив максимумы 2009 года, однако объемы покупок падают. Золото держится вблизи отметки 1000 долл., нефть начала рост - брент выше 70 долл, WTI - выше 72 долл. Доллар упал до минимумов года, до 1.46 долларов за евро. В центре внимания дня - данные по запасам нефти в США и последние данные по рынку труда, особенно важны - данные по длительной безработице.

    Актив, отскочил от минимумов, не достигнув важного психологического уровня 300, на закрытии прошлой недели.На торговой сессии в среду 9.09 актив консолидировался в узком диапазоне 308 -312, на средних объемах. Объемы остаются средне — низкими, существенно ниже например объемов июля. Падение, вполне вероятно, долгосрочно завершено. Рынок ждет важных новостей по рынку зерновых 11 сентября.

    Технический Анализ. Проводится по графику ZC CONT

    Формируемая структура очень похожа на «тройное дно», с линией минимумов примерно 300. Разумеется, ничего гарантировать нельзя, но если эта идея сработает, текущие уровни цен достаточно привлекательны для покуки — со стопом ниже 290.
    Здесь же расположена и 200-месячная средняя. Возможны покупки на пробой максимума 311.

    Выводы.

    Движение вниз замедлилось — и возможно уже остановилось, вполне вероятно, что в силу вступают фундаментальные факторы такие как себестоимость производства ( рентабельность). Представляется логичным, что даже в случае пробития вниз 300, уровни 250 и зона 200 - 250 будут также сильными уровнями поддержки для актива. Поэтому, исходя из текущей ценовой ситуации, в долгосрочной перспективе, рост мне кажется намного более перспективным.

    Торговые идеи.

    Поскольку в данный момент актив находится в самом низу торгового диапазона, то можно рассмотреть покупки практически от текущих уровней — из области 305-310 — со стопом в районе 290-295 , или покупку на пробой уровней 316 и 321. Логичнее было бы дождаться консолидации и покупать выше 321 после остановки падения. Продажи не кажутся привлекательными, поскольку цены уже достаточно низкие.

    Мы должны учитывать, что в целом мировые финансовые регуляторы проводят политику денежной накачки, что давит на все сырьевые товары в сторону роста цен, и зерновые пока здесь — в разряде отстающих, но бесконечно это продолжаться не может. Следует учесть, что на уровнях 250 и в зоне 200-250 расположены также сильные уровни поддержки .
    Необходимо внимательно следить за общемировым финансовым фоном, индикаторами которого будут золото — сможет ли оно закрепиться вблизи отметки 1000 долл. И нефть — сможет ли нефть закрепиться выше 70 долл.
  10. 1,458
    Комментарии
    96
    Темы
    1462
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Технический взгляд перед открытием.

    Всвязи с важными сильными новостями, и возможным ростом волатильности

    Покупки возможны на пробой 319 стоп ниже 311

    Продажи возможны на пробой 308.90 стоп выше 313


    Ход торгов

    После резких скачков на открытии, актив пытается пройти вниз отметку 311

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать