Конкурс "Народный сигнал" » Архив конкурса. Прогноз успешен и получен take profit. » RTKMP, покупка, улучшаем вход, ФА/ТА, 27 марта / 13 мая
+ Подписаться
  1. 11,864
    Комментарии
    346
    Темы
    10623
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей

    RTKMP, покупка, улучшаем вход, ФА/ТА, 27 марта / 13 мая

    Российский рынок акций растет весь март на неплохих объемах, чему способствуют закрепившиеся выше 50$ цены на нефть, стабилизация рубля, и благоприятный внешний фон корректирующихся западных рынков. Перепроданность рынка до этого, и дешевизна акций тоже играют не последнюю роль.
    Сегодня рынок корректируется перед выходными, следуя за западными рынками.

    RTKMP - привилегированные акции Ростелекома.
    Я уже делал два успешных прогноза по этим бумагам.
    На этой неделе они продемонстрировали настоящее ралли (см. более подробно здесь: http://www.procapital.ru/showthread.php?t=16271)
    Однако в том прогнозе была плохая точка входа, попробуем в этом прогнозе ее улучшить.
    После двух дней роста, в четверг последовала фиксация прибыли. Сегодня ситуация стабилизировалась около 31, и учитывая высокую вероятность продолжения роста, можно попробывать осуществить покупку.

    ОАО «Ростелеком» (Москва) - крупнейший российский оператор междугородной и международной электросвязи. Компания имеет разветвленную сеть электросвязи, основой которой являются цифровые и аналоговые кабельные, радиорелейные линии передачи, сеть спутниковой связи, вторичная сеть, обеспечивающую передачу междугородного и международного трафика.
    Крупнейшим акционером «Ростелекома» является холдинг «Связьинвест» - ему принадлежит 51% обыкновенных (голосующих) акций компании. Еще 49% обыкновенных и 100% привилегированных акций «Ростелекома» находятся в свободном обращении.
    Бумаги «Ростелекома» выглядят удивительно стабильно во времена мирового финансового кризиса. Одной из отличительных сторон компании является наличие хорошей "подушки ликвидности", т.е. низкое соотношение долг/денежные средства.


    В начале февраля эта бумага одной из первых стартовала вверх. Основной идеей покупок этих акций тогда, напомню - стало ожидание высоких дивидендных выплат по итогам 2008 г.
    Основной фундаментальной новостью для столь сильного движения на этой неделе - стала новость понедельника 23 марта о том, что консолидация компаний, входящих в холдинг "Связьинвест" - будет осуществлена на базе его крупнейшей "дочки" - "Ростелекома". При этом оценка компаний будет исходить из их текущей капитализации. Учитывая, что переоцененность обыкновенных акций оператора дальней связи ни у кого не вызывает сомнений, то повышение внимание спекулянтов к привилегированным бумагам, торгуемым с 92%-ным дисконтом к обыкновенным, в этих условиях представляется вполне закономерным. Тем более что с точки зрения технического анализа превилегир. акции Ростелекома наконец-то вернулись в свой двухлетний нисходящий тренд, пробив снизу его нижнюю границу. Можно рассчитывать, что в среднесрочной перспективе котировки акций смогут подняться в район верхней границы нисходящего тренда - около 50 руб. за акцию. И новости, способствующие такой игре на повышение, помимо ожидаемых высоких дивидендов, теперь имеются (напомню, что привилегированные акции или префы, от англ. "preferred", привилегированный - дают их собственникам право на получение фиксир. диведендов, но лишают права участвовать в управлении компанией).



    На месяцах фигура, напоминающая голову с плечами, была завершена у уровня 0.0 (около 11.00) - и движение пошло вверх.
    Можно выделить три зоны, в которых ранее проходило движение, каждая ровно по 13.00:
    - нижняя, желтая: 11-24 (01-02 годы),
    - средняя, синяя: 24-37 (03 год),
    - и верхняя, зеленая: 37-50 (04-05 годы).
    Пройдя первую зону, движение вошло во вторую, и протестировало ее верхнюю границу, но откатилось вниз .
    При преодолении верхней границы на 37, движение войдет в верхнюю зону, и можно предположить, что цена попытается в среднесрочной переспективе достичь ее верхней границы на 50.
    Недели:



    На неделях цена снова вернулась в пробитый ранее нисходящий канал, однако попытка войти в его верхнюю половину оказалась неудачной - и цена откатилась вниз от уровня 37, от срединной линии канала, и облака Ишимоку на неделях.
    Ишимоку на неделях развернулся вверх, образовав золотой крест, а Чинкоу пробил цену вверх.
    MACD пересек нулевую линюю и начал расти.
    Вероятным в таких условиях видятся новые попытки штурма указанных выше сопротивлений, со вхождением в верхнюю половину канала, и движением к ее верхней границе, и границе зеленой зоны - на 50.
    При этом важным сопротивлением может оказаться уровень 38.2 (45), в районе верхней границы облака на неделях.
    Дневки:



    На дневках Ишимоку развернулся резко вверх, и движение пробило восходящий канал на дневках, достигнув верхней границы синей зоны на 37.
    Однако пробить ее, и срединную линюю долгосрочного канала - с первого раза не получилось, и движение закрыв гэп среды - протестировало сверху пробитую ранее верхнюю границу восходящего канала - и отскочило от нее вверх, образовав дневной дож.
    Эта верхняя граница канала теперь окажет поддержку цене.
    Открывающий ордер поставим на этот раз повыше, выше уровня 23.6 - на 33.
    Тейк-профит чуть ниже уровня 38.2 (45) - на 43, это максимум 2000 г. (см на мес. графике слева).
    Стоп-лосс ниже верхней границы пробитого канала на дневках, и ниже Киджуна (27.70).
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 1,969
  2. 11,864
    Комментарии
    346
    Темы
    10623
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    Логин : 343103
    Инвестор : a3grizg

    buy stop 33.00
    take profit 43.00
    stop loss 25.40
    ордер 12965113
     
  3. 11,864
    Комментарии
    346
    Темы
    10623
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    Ордер открыт.
    01.04.09 08.56 т.вр.
  4. 11,864
    Комментарии
    346
    Темы
    10623
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    Вышли данные по итогам прошедшего 2008 года.
    Данные в общем-то неплохие, с учетом кризиса.


    Чистая прибыль одной из крупнейших телекоммуникационных компаний ОАО «Ростелеком» по итогам 2008 года упала на 25% до 7,07 млрд рублей, против 9,42 млрд рублей, полученных в 2007 году. Об этом говорится в опубликованном финотчете оператора.

    Выручка «Ростелекома» в 2008 году выросла на 1% до 63,2 млрд рублей. Показатель OIBDA (операционная прибыль до вычета износа основных средств и амортизации нематериальных активов) поднялась почти на 20% до 14,3 млрд рублей. Прибыль от продаж (операционная прибыль) повысилась на 25,5% до 10,13 млрд рублей.

    Компания связывает падение прибыли с «убытками от прочей деятельности», которые составили за 2008 год 576,3 млн рублей, по сравнению с 4,52 млрд рублей прибыли от прочей деятельности. «Данный убыток, в первую очередь, обусловлен сокращением объемов финансовых вложений, подлежащих переоценке, негативной конъюнктурой на фондовом рынке, а также отрицательными курсовыми разницами по итогам года», — говорится в сообщении.

    1 апреля стало известно, что Связь-банк планирует приобрести у инвестиционного холдинга «КИТ Финанс» 40% акций «Ростелекома. /BFM.ru/


    1 апреля. Более 40% голосующих акций «Ростелекома», принадлежащие «КИТ финанс», могут быть выкуплены Связь-банком, сообщает сегодня газета «Ведомости» со ссылкой на информированные источники. Как пишет газета, акции «Ростелекома» банк «Кит финанс» собирал с 2006 по 2007 годы. «Этот пакет банк использовал для привлечения средств на рынке репо, что его и погубило», - сказано в «Ведомостях». Сейчас «КИТ финанс» собирается этот актив продать, чтобы вернуть кредит Газпромбанка в 60 млрд рублей, а также раздать другие долги. Связь-банк покупает акции «Ростелекома» по поручению ВЭБа, который считает полезной консолидацию крупного пакета компании в руках государства, пишет газета. /umis.ru/

    «Нам может быть полезна концентрация определенного пакета акций [»Ростелекома«] в руках государства, чтобы быстрее и эффективнее провести реформу компаний [»Связьинвеста«]», — объяснял недавно логику возможной сделки министр связи и массовых коммуникаций Игорь Щеголев. Связь-банк, много лет кредитовавший «дочки» «Связьинвеста», лучше знаком с бизнесом «Ростелекома», объясняет источник, близкий к «КИТ финанс». /vedomosti.ru/
  5. 11,864
    Комментарии
    346
    Темы
    10623
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    Анализ полностью оправдался, 43 взято.
    Движение достигло верхней границы канала, и верхней границы облака, чуть выше уровня 38.2 - даже на падающем рынке:




    Тейк-профит успешно взят 13 мая
    в 13.56 т.вр.





    Параметры:

    buy 33.00
    TP 43.00 = 1000
    low 30.75 = 225
    ATR(60) = 212.62

    КЧС = 1 - 225/1000 = 0.775
    Результат = 1000*0.775 / 212.62 = 3.645
  6. 11,864
    Комментарии
    346
    Темы
    10623
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    Получен тейк-профит.
    Прошу перенести в раздел профитов.
  7. 11,864
    Комментарии
    346
    Темы
    10623
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей


    Цитата Сообщение от FX_Master Посмотреть сообщение
    При преодолении верхней границы на 37, движение войдет в верхнюю зону, и можно предположить, что цена попытается в среднесрочной переспективе достичь ее верхней границы на 50.
    Сегодня была достигнута прогнозируемая цена в 50, хай был выше 52.
    Цена пробила нисходящий канал, выйдя из зеленой зоны. Можно ожидать достижения 56 (уровень 50.0 от падения), и далее 60 - хотя ур. 50.0 преодолеть будет непросто.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать