Конкурсы » Проект Валерия Мальцева » Вопросы по правилам и не только!
+ Подписаться
Страница 85 из 243 ПерваяПервая ... 3575838485868795135185 ... ПоследняяПоследняя
  1. 7,771
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от Gennadievich Посмотреть сообщение
    terner? ну зачем вам Валерий? Вот давайте вместе подумаем? Вы в первый месяц с понедельника попадаете или уже там были (я просто за вами не следил и не в курсе) - если с понедельника и только начнете торговать в первом месяце, то как бы можно открывать новый счет, если уже были, то при переходе на следующий этап - все же написано. НО!!! Не торопитесь ничего открывать!

    Вы торгуете на forex в BrocoInvestor'е, а там ничего не изменилось! Как был лот 0,1, так и остался. Шаг, соответственно, тоже не изменился... К чему кипешуете то? И людей опять напрягаете. Черным, как всегда, по белому все написано...

    Если вы там с шагом лота конечно что-то не то творили, то это и старых правил нарушение было - тут уж правда надо к Валерию обращаться....

    Удачи! Не волнуйтесь так зазря!
    Давайте разберемся!Вот представьте себе,что кандидатов перевели в первый месяц и они торгуют по новым правилам,т.е. с возможностью увеличивать лотность ордеров на 0.1 лот.А мы торгуя уже в первом месяце работаем по старым правилам, когда 0.1 лот был едиственно разрешенным лотом на ордер.И мы с ними будем торговать в разных стартовых условиях.Как с этим быть?Посему я вопрос и задаю.Может можно и продолжать старый счет.Это менее принципиально.А здесь несоотвествие, которое мне например непонятно.
  2. 2,690
    Комментарии
    12
    Темы
    2701
    Репутация Pro
    Аватар для Gennadievich  
    Мозгоклюй

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от terner Посмотреть сообщение
    .А здесь несоотвествие, которое мне например непонятно.
    Несоответствия никакого нет по одной простой причине, но сначала не об этом. Раньше тоже не было ограничения в 0,1 лот. Это был "рабочий лот" - вы сами определяли депозит и риск на сделку, если считали возможным - могли открываться 0,2 или 0,3 например - многие так работали. То, что вы этого не прочитали в правилах и не увидели в обсуждении - сугубо ваши проблемы. Не нужно нервничать.

    А несоответствия нет по той причине, что конкурс авторский. К сожалению, вы этого так и не поняли! Вы можете дойти до реала с прибылью по 3 процента в месяц и получить депозит в управление, а другой с прибылью 160% и не получить! Тут нет разницы кто и как работает - поэтому условия не важны! Важно только то, захочется Валерию отдать деньги именно вам в управление или нет, а он, поверьте, не дурак и способен оценить вашу работу независимо от других участников.

    Не заморачивайте себе мозг и не портьте нервы по пустякам!

    PS: Опять же - если у вас система предусматривала доливки или различный размер позиций в зависимости от рыночных условий (или фильтров), то вам так и так пришлось это закладывать в начальный депозит. Если не предусматривала, то наверное не стоит на ходу то систему менять.
  3. 431
    Комментарии
    4
    Темы
    432
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Ленар Посмотреть сообщение
    Валерий отвечал в этой теме на подобный вопрос:
    "Вы примерно посчитайте сколько сделок одновременно может быть открыто по Вашей ТС, умножьте на максимально возможные риски по каждой сделки (они не должны превышать 20% всего). После определенного количества одновремнно открытых сделок умножьте их на биржевую маржу и получите примерно размер нужного депо +-. Но нужно взять чуть больше, на всякий случай."

    т.е. как я понимаю: если у Вас по системе максимум открытых сделок - 4, то умножайте это на маржу торгуемого инструмента (например 2000), приплюсуйте ещё процентов 20 и получится депозит. 4*2000*1.2 = 9600, округляем 10000. Это при условии что максимальный стоп-лосс по всем 4-м сделкам не превышает 20% депозита.
    для особо "одаренных" прошу еще раз прояснить вопрос. 2000 маржа торгуемого инструмента = 2 % риска на сделку от 100 000 маржи в BI так понимается? Понятно, далее кол-во позиций умножаем на маржу. Если их три - то будет 3*2000 = 6000 депозит. Но откуда взят коэф. 1.2 на который дополнительно умножается? Спасибо.
  4. 2,690
    Комментарии
    12
    Темы
    2701
    Репутация Pro
    Аватар для Gennadievich  
    Мозгоклюй

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Tireks17 Посмотреть сообщение
    для особо "одаренных" прошу еще раз прояснить вопрос. 2000 маржа торгуемого инструмента = 2 % риска на сделку от 100 000 маржи в BI так понимается? Понятно, далее кол-во позиций умножаем на маржу. Если их три - то будет 3*2000 = 6000 депозит. Но откуда взят коэф. 1.2 на который дополнительно умножается? Спасибо.
    Не. Не так. У Ленара просто в примере "чуть-чуть больше", рекомендованное Валерием равно 20% (от фонаря взял человек) - поэтому коэффициент 1,2.

    А вообще вы сами любым способом можете свое депо высчитать, как вам удобнее. Валерий просто совет дал - как один из возможных вариантов.

    Если же объяснять пример Валерия, то это так:
    1.Надо определить сколько максимально будет параллельно открытых сделок. Для этого определяем риск на сделку, умножаем на предполагаемое кол-во и должны уложиться в 20%, так как это максимально допустимая просадка :D - таким незатейливым образом определили кол-во одновременных сделок.

    2. Смотрим какова маржа открытия по интересующим нас инструментам и множим ее (среднее или максимальное, как вам угодно) значение на кол-во сделок из пункта 1. Получаем минимальный депозит.

    3. Жизнь штука сложная и минималки может не хватить, поэтому чуток набрасываем. Ленар предложил накинуть 20%. Вы сами решайте. Итак: к числу из пункта 2 добавляем еще что-то и получаем итоговое депо для нашего счета.

    Все! :thumbsup:

    PS: Ленар не совсем от фонаря взял 20%, а как бы учел максимальную просадку (не точный, но быстрый расчет). Т.е. потеря этих 20 накинутых сверху процентов теоретически еще должна позволить вам открываться по всему кол-ву параллельных сделок, т.е. работать в полную силу - это мое имхо, я так Ленара понял.
  5. 14,071
    Комментарии
    1236
    Темы
    21028
    Репутация Pro
    Аватар для Владимир_R  
    Главный редактор

    8 Медалей
    ............................................
  6. 431
    Комментарии
    4
    Темы
    432
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Gennadievich
    Не так. У Ленара просто в примере "чуть-чуть больше", рекомендованное Валерием равно 20% (от фонаря взял человек) - поэтому коэффициент 1,2.

    А вообще вы сами любым способом можете свое депо высчитать, как вам удобнее. Валерий просто совет дал - как один из возможных вариантов.

    Если же объяснять пример Валерия, то это так:
    1.Надо определить сколько максимально будет параллельно открытых сделок. Для этого определяем риск на сделку, умножаем на предполагаемое кол-во и должны уложиться в 20%, так как это максимально допустимая просадка :D - таким незатейливым образом определили кол-во одновременных сделок.
    вот неясно по первому пункту. По шаблону риск на сделку 1%. Если мы увеличиваем риск на сделку - тогда мы нарушаем шаблон. Если по логике это позволительно - увеличиваем до 2% , тоесть риск определяем в %. Предполагаемое кол-во сделок 3 =получается 6% . Что значительно меньше 20% просадки. Таким образом получается, что можем открывать и более сделок, в случае закрытия всех поз не превышающим 20% ?

    РS : Ленар кроме 1.2 еще и округлил на 400$
  7. 2,690
    Комментарии
    12
    Темы
    2701
    Репутация Pro
    Аватар для Gennadievich  
    Мозгоклюй

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Tireks17 Посмотреть сообщение
    Gennadievich

    вот неясно по первому пункту. По шаблону риск на сделку 1%. Если мы увеличиваем риск на сделку - тогда мы нарушаем шаблон. Если по логике это позволительно - увеличиваем до 2% , тоесть риск определяем в %. Предполагаемое кол-во сделок 3 =получается 6% . Что значительно меньше 20% просадки. Таким образом получается, что можем открывать и более сделок, в случае закрытия всех поз не превышающим 20% ?

    РS : Ленар кроме 1.2 еще и округлил на 400$

    Елки-палки!!!! Вы не то смотрите!!! Шаблон - это только оформление. Все цифры должны быть ваши и только ваши!!!

    Ну и теперь по делу: да, можете открыть больше. Но стоит подумать о том, что 6% - это хорошо, потому что если все ваши сделки уйдут в лосей, то вы сможете продолжить серию... а если открыться с риском 20% сразу, то нет (теоретически маловероятно, но все-таки). Как хотите, так и выбирайте. Сами же должны смысл и механизм понимать...
  8. 431
    Комментарии
    4
    Темы
    432
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Gennadievich Посмотреть сообщение
    Елки-палки!!!! Вы не то смотрите!!! Шаблон - это только оформление. Все цифры должны быть ваши и только ваши!!!
    ок, к примеру если взят депозит 7000 : 2% =140(риск на сделку), 140 *3(позиции) = 420=6%. Маржа + запас. Вопрос : завышен ли депозит? По новым правилам говорится точно определить.
  9. 2,690
    Комментарии
    12
    Темы
    2701
    Репутация Pro
    Аватар для Gennadievich  
    Мозгоклюй

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Tireks17 Посмотреть сообщение
    ок, к примеру если взят депозит 7000 : 2% =140(риск на сделку), 140 *3(позиции) = 420=6%. Маржа + запас. Вопрос : завышен ли депозит?
    А вот это одна из интриг конкурса :D серьезно! Тут Валерий умалчивает и обещает разобраться с каждым индивидуально на последних этапах. Смысл этого в том, что на конкурс он звал тех, кто уже торгует по своей ТС (т.е. трейдеров, имеющих более или менее наработанную систему). Не предусматривалось, что люди начнут изобретать систему с ноля под конкурс. Поэтому, если вы сами понимаете, что делаете (есть опыт по своей ТС, ну пусть даже небольшой, но хорошая теоретическая база хотя бы), то сможете легко ему обосновать почему именно такой депозит. Вот на это и расчет.
  10. 431
    Комментарии
    4
    Темы
    432
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Gennadievich Посмотреть сообщение
    А вот это одна из интриг конкурса :D серьезно! Тут Валерий умалчивает и обещает разобраться с каждым индивидуально на последних этапах. Смысл этого в том, что на конкурс он звал тех, кто уже торгует по своей ТС (т.е. трейдеров, имеющих более или менее наработанную систему). Не предусматривалось, что люди начнут изобретать систему с ноля под конкурс. Поэтому, если вы сами понимаете, что делаете (есть опыт по своей ТС, ну пусть даже небольшой, но хорошая теоретическая база хотя бы), то сможете легко ему обосновать почему именно такой депозит. Вот на это и расчет.
    спасибо , смысл понятен.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать